BULLETIN D INFORMATION N 34 : MAI

BULLETIN D INFORMATION N 34 : MAI 2009 Ce bulletin présente les évolutions Astel du mois de mai 2009. 1. Evolution du paramétrage des remises aux formats OC 240 et 160. - Paramétrage personnalisé des remises de virement. Dans le cadre de la réforme, les Services de tutelles peuvent être amenés à créer des remises de virement destinées aux autres banques dépositaires. Le contenu demandé des remises peut varier d un dépositaire à l autre. Nous avons donc ajouté des zones de saisie supplémentaires dans le détail de la fiche de codification des dépositaires, afin de répondre à d éventuelles demandes des banques dépositaires. 2. Les traitements DGF. - Répartition des majeurs par financeur. - Anticipation des paramétrages dans les dossiers. 3. Le calcul de la participation 2010. - Prise en compte des revenus fictifs des avoirs des majeurs. - Paramétrages à effectuer. 4. La liste Placements comptes par dossier. - Les placements CC et hors CC regroupés sur une seule liste. 5. L affectation groupée des opérations hors CC. - Gain de temps sur l affectation des opérations hors CC. Afin de répondre précisément aux demandes des organismes financeurs dans le cadre de la DGF, le traitement Astel DGF est amené à évoluer. Pour anticiper les paramétrages, et vous faciliter les traitements DGF, nous vous présentons les paramétrages et codifications des dossiers. Le calcul de participation 2010 prévoit que soient pris en compte les revenus «fictifs» générés par les biens non productifs du majeur. Nous détaillons ici le paramétrage à effectuer pour la prise en compte de ces avoirs. Dans le cadre de la multibancarité, la nouvelle liste Placements comptes par dossiers vient d être crée. Cette liste vous permet de regrouper l ensemble des comptes détenus au Crédit Coopératif et dans les autres banques renseignés dans Astel. L affectation groupée des codes nature permet désormais d affecter de manière groupée les opérations hors Crédit Coopératif. L affectation des opérations hors CC reprend dans un souci d harmonisation les mêmes écrans que l affectation CC. 6. Coordonnées de l assistance. Ces évolutions seront disponibles dès le 14 mai 2009 au matin. 1

Table des matières : Point 1 : Améliorations et corrections diverses...2 1.1. Objet de l évolution...5 1.2. Rappel sur les accès aux codifications:...6 1.3. Le paramétrage pour les remises de virements au format OC 240 :...7 1.4. Le paramétrage pour les remises de virements au format 160...10 1.5. Questions complémentaires à la procédure concernant la personnalisation du fichier au format 240 :...13 2.1 Les transformations des mesures...14 2.2 Les sorties «transfert»...16 2.3 La prestation principale et le financeur...19 3.1 Les placements financiers...24 3.2 Les placements non-financiers...25 4.1 Présentation de la liste :...26 4.2 Rappel sur l accès à la liste :...26 4.3 Les filtres :...27 4.4 Les résultats :...28 5.1 Rappel sur l accès à l écran d affectation groupée des codes nature :...30 5.2 Présentation de l écran des opérations hors CC à affecter :...31 1Améliorations et corrections diverses : - Suite à une précédente mise en place, les ordres de paiement n apparaissaient plus dans l ordre de saisie dans la page de validation des ordres : ceci a été corrigé. - Le bouton «détail» a été remplacé par des liens pour les pages : comptes, ordres de paiement, opérations CC et hors CC, affectation codes nature CC et HCC, et sur l ensemble des pages de validation. - La zone «commentaires» a été agrandie dans le détail d un compte hors CC. - La disposition des boutons en haut de la page de détail des ordres a été améliorée. - Dans la page Commentaires a été ajouté un message de demande de confirmation avant suppression. - Dans la page Fiscalité/invalidité, le terme COTOREP a été remplacé par MDPH. 2

1 Evolution du paramétrage des remises aux formats OC 240 et 160 : 1.1.Objet de l évolution Dans le cadre de la réforme et de ses impacts sur les relations bancaire des associations («multibancarité»), celles-ci peuvent créer des remises de virement à destination des dépositaires (banques). Ces remises de virements sont des fichiers qui obéissent a des normes de présentation (tailles, champs, ) : trois normes existent : Le 160 :la norme la plus ancienne utilisée marginalement aujourd hui. Le 240 : la norme actuelle la plus utilisé par les services de tutelle. Le SEPA : la norme européenne qui devrait se généraliser en 2011/2012. Nous vous conseillons de privilégier dans vos échanges de remise de virements le fichier à la norme 240. Toutefois, les traitements des remises de virements n étant pas identique pour tous les dépositaires, des informations supplémentaires peuvent vous être demandées par les banques à l intérieur des fichiers de remises pour que les ordres de paiement soient exécutés. Des zones de saisie sont donc prévues pour les normes de fichiers existantes (240 ) pour vous permettre de personnaliser ces remises selon les prescriptions du dépositaire. A noter : Les associations sont généralement obligées d ouvrir un compte chez le dépositaire détenteur des comptes hors CC des majeurs et paramètre ce compte selon les prescriptions du dépositaire. 3

1.2. Rappel sur les accès aux codifications: Pour rappel, le paramétrage des fichiers de remise de virements se fait par dépositaire et cette fonction est accessible par le menu : L utilisateur habilité peut ensuite personnaliser selon les prescriptions du dépositaire la remise au format 240 en cliquant sur le bouton «Détail» situé en face du dépositaire concerné. 4

1.3. Le paramétrage pour les remises de virements au format OC 240 : Pour chaque dépositaire, la norme présentée par défaut est la plus courante : le 240. 1.3.1 FICHE DÉPOSITAIRE AVANT PARAMÉTRAGE : Par défaut, les zones paramétrables par les usagers sont présentées : Avec des 0 Ou avec des «blancs» qui sont en fait des espaces. Attention : le non respect du nombre de caractères par zone déclenchera un message d anomalie. Copie d écran de la fiche des dépositaires affichée par défaut à la création d un dépositaire, ou pour un dépositaire existant qui n a jamais été modifié. Zone qui permet de personnaliser la remise au format 240. Le paramétrage de la remise 240 est possible si «OC240» doit avoir été sélectionné ici. 5

Voici l extrait d une opération d une remise au format 240 dont aucun paramètre n a été modifié dans le détail du dépositaire correspondant : 1.3.2 FICHE DÉPOSITAIRE APRÈS PARAMÉTRAGE : Le paramétrage se fait dépositaire par dépositaire selon les prescriptions que doivent vous fournir chaque dépositaire. La longueur de chacune des cellules est indiquée dans la colonne «Longueur» l utilisateur peut saisir des chiffres ou des lettres. Exemple de tous les paramétrages possibles sur une remise de virement 240 : Format 240 personnalisé. Ces paramétrages s afficheront dans les remises. 6

Extrait d une opération pour laquelle la fiche du dépositaire a été paramétrée pour toutes les zones : 1.3.3 PRÉCISIONS SUR LES PARAMÉTRAGES DE LA REMISE 240 : Nom de la colonne : Description : Nom de la zone tel que défini par la norme Position de la donnée dans la remise. Si 17 est inscrit, la donnée saisie figurera à partir de la 17 ème positon sur la ligne concernée. Longueur maximum de la donnée (entre 1 et 12 caractères). Chaque opération comporte 3 lignes dans la remise. L entête est la 1 ère de ces 3 lignes. 2 ème ligne de l opération dans la remise. 3 ème ligne de l opération dans la remise. 7

1.4.Le paramétrage pour les remises de virements au format 160 Pour chaque dépositaire, la norme présentée par défaut est la plus courante :le 240. Il suffit de sélectionner le format CFONB 160 dans le menu déroulant des formats pour obtenir l écran de codification au format 160. 1.4.1 FICHE DÉPOSITAIRE AVANT PARAMÉTRAGE : Par défaut, les zones paramétrables par les usagers sont présentées : Avec des 0 Ou avec des «blancs» qui sont en fait des espaces. Attention : le non respect du nombre de caractères par zone déclenchera un message d anomalie. Copie d écran de la fiche des dépositaires affichée par défaut à la création d un dépositaire, ou pour un dépositaire existant qui n a jamais été modifié. Le paramétrage de la remise 160 est possible si «CFONB 160» doit avoir été sélectionné ici. Zone qui permet de personnaliser la remise au format CFONB 160. 8

Voici l extrait d une opération d une remise au format CFONB 160 dont aucun paramètre n a été modifié dans le détail du dépositaire correspondant : 1.4.2 FICHE DÉPOSITAIRE APRÈS PARAMÉTRAGE : Le paramétrage se fait dépositaire par dépositaire selon les prescriptions que doivent vous fournir chaque dépositaire. La longueur de chacune des cellules est indiquée dans la colonne «Longueur» l utilisateur peut saisir des chiffres ou des lettres. Exemple de tous les paramétrages possibles sur une remise de virement 160: 9

Extrait d une opération pour laquelle la fiche du dépositaire a été paramétrée pour toutes les zones : 1.4.3 PRÉCISIONS SUR LES PARAMÉTRAGES DE LA REMISE CFONB 160 : Nom de la colonne : Description : Nom de la zone tel que défini par la norme Position de la donnée dans la remise. Si 5 est inscrit, la donnée saisie figurera à partir de la 5 ème position dans la ligne.. Longueur maximum de la donnée (entre 1 et 12 caractères). Chaque opération comporte 3 lignes dans la remise. L entête est la 1 ère de ces 3 lignes. 2 ème ligne de l opération dans la remise. 3 ème ligne de l opération dans la remise. 10

1.5.Questions complémentaires à la procédure concernant la personnalisation du fichier au format 240 : 1.5.1 EST-IL POSSIBLE DE SAISIR LE SIGLE EUR DANS LES POSITIONS 136 À 138 DU FICHIER 240? Il sera désormais possible de saisir le sigle EUR sur les positions 136-137-138 dans les paramétrages du dépositaire. Pour rappel l écran de paramétrage du dépositaire peut être rempli aussi bien par des chiffres que par des lettres. 1.5.2 EST-IL POSSIBLE D ENVOYER DEUX OPÉRATIONS D UN MÊME MONTANT DEPUIS LE COMPTE D UN MAJEUR SUR LA MÊME REMISE? Deux opérations différentes, d un même montant depuis le compte d un même majeur peuvent désormais être saisies et télétransmises par un fichier sans qu il n y ait d anomalie ou la non prise en compte de l une des deux opérations. 1.5.3 PRÉCISION SUR LA NORME DU FICHIER : Le fichier au format 240 tel qu il est par défaut répond à une norme bancaire (CFONB) sa personnalisation par dépositaire est faite pour répondre aux demandes des autres partenaires avec qui vous mettez en place la multibancarité. Le nouvel écran de paramétrage est fait en sorte qu il n y ait pas de rejet des autres banques dans la mesure où vous paramétrez les éléments qu elles vous ont demandés. 1.5.4 LA SAISIE DE TOUS LES CHAMPS EST-ELLE OBLIGATOIRE? Les champs de l écran de personnalisation de la remise 240 sont facultatifs, ils ne sont remplis que si la banque dépositaire concernée en fait la demande. Vous n êtes donc pas obligés de remplir tous les champs si cela ne vous a pas été demandé. 1.5.5 PRÉCISION SUR LES CARACTÈRES NON ACCEPTÉS DANS LE FICHIER : Les caractères de type «é,è,ê,?,! :.» sont interdits dans la personnalisation du dépositaire. Ils ne peuvent d ailleurs pas être saisis dans l écran de paramétrage du fichier 240. 11

2 Les traitements DGF Nous préparons actuellement les évolutions qui seront développés pour vous permettre de répondre rapidement et plus précisément aux demandes des financeurs dans le cadre de la DGF. L objectif est de vous permettre d anticiper les codifications des dossiers pour faciliter les traitements DGF de Septembre/Octobre 2009. 2.1 Les transformations des mesures Le tableau «- flux des mesures» (Activité de N-1, N, N+1- P1 du document DDASS prévoit le nombre de transformations de mesures). Le traitement DGF actuel ne liste pas automatiquement les transformations de mesures qui induisent le changement de catégorie DGF du dossier du majeur. Le traitement DGF va s améliorer sur ce point pour que ces informations soient calculées lors du traitement sans opération manuelle de la part des utilisateurs. Pour que le traitement s exécute sans correction, les utilisateurs devront s assurer que les écrans Astel soient à jour : Fiche de codification Mesure Historique mesure des dossiers des majeurs 12

2.1.1 LES CODIFICATIONS DES MESURES Sur ce point il n y a pas de changement : la fiche de codification des types de mesures doit être paramétrée pour que chaque mesure soit associée à la catégorie DGF 2009 souhaitée. Les modifications des codifications se font dans le détail des Mesures. 2.1.2 LA PAGE SITUATION JURIDIQUE La procédure est également inchangée au niveau de la mise à jour de l historique des mesures sur lequel se base les statistiques DGF (et le calcul de la participation du majeur) : Les mesures doivent être renseignées pour constituer l historique des mesures Les dates des mesures ne doivent pas se chevaucher (sauf pour les mesures «doublées» : Tutelle + curatelle par exemple). 13

2.2 Les sorties «transfert» Le tableau de calcul du nombre de points (P7 du document fournit par la DDASS) demande de ne pas comptabiliser comme sortie les «transferts» à une autre structure tutélaire, alors que le tableau ( P11 les inclus) : le nouveau calcul doit donc les distinguer. Les transferts des dossiers vers une autre association tutélaire (ou un gérant privé) ne sont pas comptabilisées comme les sorties pour cause de mains-levée de la mesure ou de décès. Pour permettre au traitement DGF de fournir ces informations (de les distinguer des sorties décès ou ML), les utilisateurs devront s assurer que les écrans Astel suivants soient à jour : Fiche codification Mouvement administratif : le mouvement administratif de sens Sortie/transfert. La page mouvement administratif de chaque dossier. 14

2.2.1 FICHE DE CODIFICATION MOUVEMENT ADMINISTRATIF Les utilisateurs devront s assurer pour que les transferts des dossiers vers une autre structure tutélaire (association ou gérant privé) soient bien comptabilisés comme tels, que le mouvement administratif de transferts vers une autre structure tutélaire soit codifié ainsi : Sens DGF : «neutre» Sens association «Sortie» La liste des mouvements administratifs de la fiche de codification doit comprendre au minimum : Un mouvement «de prise en Charge» du dossier de sens DGF «entrée». Trois mouvements indiquant la fin de gestion d un dossier par l association : o Un mouvement de sens DGF «Neutre» doublé du sens association «sortie» associé à l état Transfert o Un mouvement de sens DGF «Sortie» doublé du sens association «sortie» associé à l état Main levée o Un mouvement de sens DGF «Sortie» doublé du sens association «sortie» associé à l état Décès. 2.2.2 PAGE MOUVEMENTS ADMINISTRATIFS DES DOSSIERS Pour chaque dossier doit être renseigné le mouvement administratif de sens «entrée» à l ordonnance de la première mesure du majeur. A la sortie (Mainlevée, transfert et décès), un mouvement administratif doit être saisi (directement dans la page mouvement administratif ou lors la clôture du dossier dans l écran de clôture du dossier). 15

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2.3 La prestation principale et le financeur. L évolution principale du traitement va concerner la réalisation du tableau statistique présentant par mesure : La prestation principale perçue par le majeur L organisme qui verse cette prestation principale Le traitement va donc être revu pour remplacer les listes BRIO qui jusque là permettaient aux usagers de réaliser les tableaux demandées pour la DGF. Le traitement inclura les évolutions suivantes : Possibilité de saisir plusieurs codes nature par prestation. Identification de l organisme qui verse la prestation principale en se basant sur les informations de la page Tiers. Paramétrage du traitement Recherches des opérations pour les codes nature Lien entre le code nature et l organisme qui verse la prestation à travers la page Tiers AHH = 72240 72240 Codes nature 72240 et 72452 => Caf DU XX 2.3.1 LES CODES NATURE Il est impératif pour le bon résultat du traitement des statistiques DGF, ainsi que pour le CRG et le traitement de calcul de la participation du majeurs que : Un code nature spécifique soit créé pour chaque prestation. Chaque prestation versée depuis le 01/01/2009 soit affectée d un code nature (et donc que les prestations (CAF, MSA, ) soient éclatées. IL N EST PAS NECESSAIRE DE CREER UN CODE NATURE PAR PRESTATION ET ORGANISME. 17

2.3.2 TIERS/ORGANISME L identification de l organisme qui verse la prestation principale doit être présente dans Astel pour permettre le rapprochement entre les prestations perçues et l organisme qui en est à l origine. L écran Astel qui permet de rapprocher ses deux informations est la page Tiers/Organisme. 2.3.2.1 LA FICHE DE CODIFICATION TIERS/ORGANISME Il est donc important que pour chaque dossier chaque prestation soit identifiée dans cette page en liaison avec l organisme qui la verse. Les usagers habilités doivent donc créer ou s assurer qu ils sont bien créés dans la fiche de codification Tiers/organisme les organismes à l origine des prestations : CAF CDC MSA CRAM 18

2.3.2.2 LA PAGE TIERS/ORGANISME DU DOSSIER Dans la page tiers de chaque dossier le code nature de la prestation doit être renseigné en liaison avec le tiers qui verse la prestation. 2.3.2.3 LE DÉTAIL DE L ENREGISTREMENT DU LIEN PRESTATION La saisie des informations se fait par saisie des codes nature ou tiers ou par sélection des libellés. Les mois de début et de fin des prestations permettront de plus de déterminer la période de validité de la prestation, et pour le mois de fin de générer les alertes associées à cet organisme. 19

2.3.3 LA LISTE BRIO PERMETTANT DE JUSTIFIER AUPRÈS DE CHAQUE ORGANISME DU NOMBRE DE MAJEURS RECEVANT DES PRESTATIONS Les organismes (CDC, CRAM, CAF ou MSA) interrogent régulièrement les associations pour déterminer le nombre d allocataires par mois par prestation. 2.3.3.1 UNE NOUVELLE LISTE Pour répondre à ce besoin, une liste a été ajoutée sous l onglet opérations : Tiers cumuls par code nature 20

2.3.3.2 LES DONNÉES DE LA LISTE Cette liste présente tous les champs suivants : le majeur GRPE UTILISATEUR NUMERO DOSSIER QUALITE NOM PRENOM POSITION ETAT DATE NAISSANCE LIEU NAISSANCE l adresse du majeur LIGNE ADRESSE 01 LIGNE ADRESSE 02 LIGNE ADRESSE 03 LIGNE ADRESSE 04 LIGNE ADRESSE 05 LIGNE ADRESSE 06 les mesures et le numéro CAF LIBELLE MESURE 1 MOIS DEBUT MESURE 1 MOIS FIN MESURE 1 LIBELLE MESURE 2 MOIS DEBUT MESURE 2 MOIS FIN MESURE 2 N ALLOCATAIRE CAF Les prestations CODE TIERS LIBELLE TIERS NUMERO DOSSIERS ORGANISME CODE NATURE LIBELLE NATURE PERIODE MONTANT CUMUL CODE NATURE 3 Le calcul de la participation 2010. La réforme du calcul de la participation des majeurs prévoit que la calcul de la participation du majeur se base une assiette comprenant des revenus «fictifs» des biens non-productifs de revenus : «L article R. 132-1 du CASF, issu du décret de 1954 réformant les lois d assistance, prévoit que les biens non productifs de revenus sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux». Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenus : Les biens constituant l'habitation principale du demandeur. Le capital correspondant aux contrats d assurance-vie type rente-survie et aux contrats d épargne-handicap est exclu de l assiette des ressources soumises à participation. Le calcul de la participation du majeur sera adapté pour le traitement de janvier 2010 (finalisation de la participation du majeur 2009 et prévision de la participation du majeur pour 2010). Pour que ce calcul soit possible avec Astel, il faudra renseigner l ensemble du patrimoine du majeur sur le second semestre 2009 avec les nouvelles catégories de placements et les évolutions qui seront créés prochainement pour ces enregistrements spécifiques au calcul de la participation du majeur. 21

3.1 Les placements financiers Pour les placements financiers non-productifs d intérêts, une estimation sera faite sur la base du capital du placement d un revenu «fictif» de 3%, sauf pour les placements d assurance-vie souscrit avec l option de type Epargne-handicap ou Rente survie. 3.1.1 ASSURANCE VIE AVEC L OPTION EPARGNE HANDICAP Pour ces placements, une zone sera à cocher sur chaque placement pour exclure ce placement du traitement de calcul de la participation. 3.1.2 RENTE SURVIE La rente survie est versée sur le compte du majeur, il suffira donc d isoler ces versements sur un code nature non-pris en compte dans l assiette de calcul de la participation du majeur. 22

3.2 Les placements non-financiers Pour ces placements, un revenu doit être estimé sur les critères suivants : les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal : A 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis. A 80 % de leur valeur locative s'il s'agit de terrains non-bâtis Pour rappel : Ancienne catégorie de placements non financiers PNF Nouvelles catégories de placements nonfinanciers PNF Habitation principale Immeubles bâtis productifs de revenus Immeubles bâtis non-productifs de revenus Terrains non-bâtis productifs de revenus Terrains non-bâtis non-productifs de revenus 3.2.1 HABITATION PRINCIPALE Une catégorie de placement non financier sera créée pour identifier l habitation principale du majeur, cette catégorie de placement sera exclue du traitement de calcul de la participation du majeur. 3.2.2 IMMEUBLES BÂTIS Deux catégories seront créées pour différencier les meubles bâtis productifs et non-productifs de revenus, à chaque produit de placement associé à ces catégories créé dans les dossiers des majeur sera associé par l association une valeur locative sur laquelle, pour les meubles bâtis non productifs de revenus, sera estimé le revenus «fictif» à prendre en compte dans le calcul de la participation du majeur. 3.2.3 TERRAINS NON-BÂTIS Deux catégories seront créées pour différencier les terrains non-bâtis productifs et non-productifs de revenus, à chaque produit de placement associé à ces catégories créé dans les dossiers des majeur sera associé par l association une valeur locative sur laquelle, pour les terrains non-bâtis productifs de revenus, sera estimé le revenus «fictif» a prendre en compte dans le calcul de la participation du majeur. 23

4 La liste : Placements comptes par dossier : 4.1 Présentation de la liste : Dans le cadre des évolutions d Astel multibanque, la nouvelle liste Placements comptes par dossiers qui regroupe les comptes et placements détenus par les majeurs au Crédit Coopératif et dans les autres banques vient d être mise en place. Cette liste vous permet de regrouper pour un majeur ou pour un groupe de dossiers l ensemble de ses comptes renseignés dans Astel. Les soldes affichés dans les résultats de la liste sont ceux de la veille au soir pour les comptes Crédit Coopératif, et ceux de la dernière mise à jour pour les comptes hors Crédit Coopératif. 4.2 Rappel sur l accès à la liste : Pour rappel la nouvelle liste est accessible par le menu : 24

4.3 Les filtres : Lorsque la liste Placements Comptes par dossiers est sélectionnée, s affichent les filtres suivants. Ils permettent entre autres de sélectionner un groupe de dossiers, ou un dépositaire. Pour rappel, «Ignorer» permet de sélectionner tous les champs proposés par le filtre. Il est préférable de sélectionner «Ignorer» que «Sélectionner tout» car il permet des temps de réponse plus rapides. Il faut cliquer ensuite sur «Ok» pour passer au filtre suivant. Permet d afficher les comptes et placements d un ou plusieurs groupes de dossiers. Pour n avoir les placements et comptes que d un ou quelques dossiers, sinon ignorer. Sélectionner la position des dossiers à afficher. 25

Sélectionner l Etat des dossiers à afficher. Permet de distinguer les placements CC ou hors CC ou d afficher l ensemble des placements. L utilisateur peut à l aide de ce filtre afficher les placements détenus dans un dépositaire en particulier. 4.4 Les résultats : 4.4.1 AFFICHAGE GLOBAL DES RÉSULTATS : Les résultats qui reprennent les mêmes données pour les placements détenus en dehors du Crédit Coopératif que pour les placements Crédit Coopératif, sont classés par groupe de dossiers, puis par n de dossier croissant. 26

4.4.2 PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES COLONNES : Les colonnes de l écran des résultats présentent d abord les informations administratives de chacun des majeurs selon l ordre commun à toutes les listes (Groupe, utilisateur, N de dossier, qualité, nom, prénom, position et état). Les informations à caractère financier (liées aux placements et comptes) sont affichées à la suite et sont communes aux placements Crédit Coopératif, et hors CC. Zone d informations administratives du majeur : Zone d informations financières sur les placements du majeur : 27

Les résultats peuvent être retraités directement dans l outil Hypérion, ou exportés vers Excel. Pour plus d informations sur le retraitement des résultats, et l utilisation des listes en général, vous pouvez consulter le Bulletin d information n 30 qui se trouve dans la rubrique : Infos Archives Bulletins Bulletin n 30. 5 L affectation groupée des opérations hors CC : Dans le cadre de la multibancarité, Astel évolue et permet d affecter de manière groupée les opérations non encore affectées sur les comptes hors Crédit Coopératif. Cette affectation groupée peut aussi bien être utilisée sur les comptes à vue que sur les placements hors Crédit Coopératif. 5.1 Rappel sur l accès à l écran d affectation groupée des codes nature : Pour rappel l écran d affectation groupée des opérations qui existait déjà pour les comptes Crédit Coopératif est accessible par le menu suivant : Par défaut l utilisateur arrive sur l écran d affectation des opérations CC. Bouton d accès à l écran d affectation des opérations hors CC. 28

5.2 Présentation de l écran des opérations hors CC à affecter : L écran d affectation des opérations hors Crédit Coopératif est harmonisé avec celui des opérations Crédit Coopératif. L utilisateur peut selon la même ergonomie, le même enchainement d écrans, et la même présentation affecter les opérations en groupe. L utilisateur peut accéder au détail de chacune de ces opérations en cliquant sur le lien propre à l opération concernée. Il peut par ce lien éclater l opération. Pour afficher le récapitulatif général des opérations CC et hors CC. Affiche le récapitulatif papier des opérations HCC à affecter. Pour affecter les opérations de manière groupée après sélection. Il existe désormais 3 récapitulatifs : - 1 récapitulatif pour les opérations à affecter hors Crédit Coopératif. - 1 récapitulatif pour les opérations Crédit Coopératif. - Et un récapitulatif général qui regroupe les deux autres récapitulatifs. L utilisateur peut trier avant affectation les opérations hors CC par groupe de dossiers, par dépositaire, ou encore par catégorie de comptes. L ergonomie des filtres a elle aussi été améliorée. Les fonctions telles que l éclatement ; la saisie d un code nature et d un motif ; ont été mises sur le second niveau, c'est-à-dire qu elles sont accessible après avoir cliqué sur l opération concernée, ou fait une affectation groupée. 29

6 Coordonnées de l assistance : Pour toute question nécessitant une réponse rapide (notamment liée à la connexion), vous pouvez contacter notre équipe d Assistance Utilisateurs (EAU) de 8h à 18h : - Par mail de préférence en cliquant sur le bouton du menu ASTEL. - Ou à défaut par téléphone au : 01 47 24 86 19 Votre contact répondra à votre question ou la transmettra à la personne la plus qualifiée pour y répondre. Selon la nature des questions que vous vous posez, vous pouvez aussi contacter : - Le Conseiller Produits et Services de votre délégation générale. - Votre agence si votre question est d ordre bancaire grâce au bouton - M. ROHART ou MUNCH par mail grâce au bouton ou à l adresse astel@coopanet.com 30