RAPPORT ANNUEL 2013 & PLAN D ACTIONS 2014 1
2 FONDATION SAFE WAY RIGHT WAY 589, Boulevard de la Liberté Akwa, Douala, BP 4048 CONSEIL D ADMINISTRATION SEANCE DU 30 JANVIER 2014 ORDRE DU JOUR 1. Présentation du rapport annuel 2013 ; 2. Présentation des comptes 2013 ; 3. Adoption du plan d actions 2014 et validation du budget ; 4. Divers 2
3 1. RAPPORT ANNUEL 2013 RAPPEL PLAN D ACTIONS 2013 VALIDE Plan d Actions 2013 Coût estimatif des actions à mettre en œuvre en 2013 : 54 761 700 FCFA A supporter par les membres (08) à parts égales a/- Reconnaissance routière : 2 154 000 Tronçon Douala Bafoussam b/- Aménagement et exploitation : 5 000 000 en commun de 2 centres de formation/recyclage des chauffeurs (compléter les modules et négocier les coûts avec prestataire (s)) c/- Campagne de sensibilisation des : 35 000 000 usagers de la route à la sécurité routière sur l axe Douala - Yaoundé d/- Passation d un contrat avec un : ophtalmologiste pour le contrôle systématique de la vue des chauffeurs une fois/an et à l embauche A déterminer e/- Installation d un Check Point : 10 000 000 mobile sur l axe Douala- Bafoussam f/- Imprévus ( 5%) : 2 607 700 Actions en cours/à poursuivre : a/- Normes d autorégulation : Mise en conformité b/- Renforcement complémentarité avec la BM Actions d accompagnement : c/- Mobilisation des réseaux d entreprises (plate-forme secteur privé) pour l appropriation des normes d autorégulation, le partage de meilleures pratiques, l échange d idées et la participation au plan d actions d/- Documentation de la liste des normes, publication d une feuille trimestrielle SWRW et création d une plate-forme informatique pour les échanges Chantiers Moyen Terme : e/- Démarrer l étude pour la mise en place en 2014 d au moins 1 Check Point fixe f/- Démarrer l étude pour créér et opérer par mutualisation, un centre SWRW commun (autogestion) de suivi On Line des véhicules 1 Calendrier Prévisionnel Activités 2013 - Normes d autorégulation : Mise en conformité ACTIONS / ACTIVITES janv-13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13 - Consolidation des données du questionnaire SWRW et échange - Evaluation du niveau de MEC - Documentation de la liste des normes SWRW (avec l appui de la BM)) - Publication d une feuille Trimestrielle SWRW Création site SWRW - Approbation et signature des statuts de la Fondation SWRW - Présentation du plan d actions issu de la feuille de route et validation des budgets - Mobilisation des parties prenantes et du secteur privé au Tchad et en RCA : Assister les relais locaux de TOTAL et points focaux du secteur public - Mobilisation de réseaux d entreprises par secteur d activités - Lancement de la caravane de sécurité routière - Formation/recyclage de chauffeurs par mutualisation - Lancement du projet de mise en place d un premier Check Point fixe dans une aire de repos sur le corridor (entre Dla et Ydé) - Lancement du projet de création d un centre commun SWRW de suivi On Line de véhicules - Passation d un contrat avec un ophtalmologiste pour un contrôle systématique de la vue des chauffeurs - Réalisation d une reconnaissance routière sur un axe routier - Tenue du Conseil d Administration de la Fondation - Mise en place Check Point mobile sur l axe Douala - Bafoussam 3
4 ACTIVITES & COMPTES 2013 Les Comptes (en FCFA) ci-dessous vous sont soumis pour approbation : SITUATION DE L ENCAISSEMENT DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES Paiement à SWRW de la Q/P 2013 ALUCAM BOLLORE A.L. CAMEROUN CIMENCAM GUINNESS CAMEROUN S.A. LES BRASSERIES DU CAMEROUN NESTLE CAMEROUN ORANGE CAMEROUN S.A. TOTAL CAMEROUN S.A. A confirmer (compensation note de débit) TOTAL 47 916 505 MISE EN ŒUVRE PLAN D ACTIONS ET ETAT DES DEPENSES Opérations (en FCFA) effectuées, en cours et à venir : 1/- Déploiement caravane de sensibilisation à la sécurité 20 001 221 Routière (à rembourser à TCSA) 2/- Facture Couverture Média Caravane - Payée 1 495 000 3/- Formation conduite Préventive/Défensive (fact.1) 6 144 000 (+ tva 1 182 720) 4/- Formation conduite Préventive/Défensive (fact.2 ; à venir) 7 326 720 (dt tva 1 182 720) 5/- Reconnaissance routière (Douala-Yaoundé) (fact. à venir) 2 622 307 (dt tva 423 307) 6/- Publi dans le journal Cameroon Tribune du 15/11/2013 1 246 950 7/- Montage Newsletter sept-oct. 2013 59 625 8/- Montage Newsletter nov-déc. 2013 50 000 (+ tva 9 625) 9/- Formalités PVCA 2013 et débours autorisation + carte contr. 1 185 500 (+ tva 159 871) 10/- Formalités statuts (à rembourser à TCSA) 3 168 188 11/- Certification des comptes 1 192 500 (dt tva 192 500) 12/- Frais bancaires 90 406 13/- Manque à gagner facturation GCSA p/c TCSA 382 373 46 317 006 (y/c tva) 4
5 SITUATION DU COMPTE BANCAIRE Libellé des Opérations Encaissements Dépenses Commentaires Paiement contributions 2013 (Bolloré, SABC, Guinness 20 535 645 Virement bancaire Paiement contributions 2013 Nestlé Chèque SGBC Paiement dépenses Check Points 2012 de Guinness 1 986 354 A reverser à TCSA Facture Couverture Média Caravane 1 495 000 Virement bancaire Publi dans le journal Cameroon Tribune du 15/11/2013 1 246 950 Virement bancaire Montage Newsletter Sept/Oct. 2013 59 625 Virement bancaire Montage Newsletter Nov/Déc. 2013 50 000 Chèque. TVA à régulariser : 9 625 Paiement facture CAC (4 sessions de formation - 64) Facture formalités PVCA 2013 et débours/diligences obtention autorisation et carte contribuable 6 144 000 Chèque. TVA à régulariser : 1 182 720 1 185 500 Chèque. TVA à régulariser : 159 871 Frais Bancaires (05/13 01/14) 1/- Attestation de capacité financière 2/- Agios 3/- Demande de virements 4/- Retour chèque 5/- Abonnement Bicec Com 90 406 15 503 37 875 20 870 9 838 6 320 Par s/compte retenues TOTAL 29 367 214 10 271 481 (Dont 7 379 500 en cours de paiement Chèques remis) SOLDE 26 475 233 SOLDE DISPONIBLE 19 095 733 5
6 PLAN D ACTIONS 2014 Le plan d actions ci-dessous vous est soumis pour validation des activités et du budget : BUDGET HT BUDGET TTC Commentaires Déploiement de la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière avec la collaboration de la Banque Mondiale Axe Douala Bafoussam 15 000 000 15 000 000 Pris en charge par la Banque Mondiale : 10 000 000 pour un budget global de 25 000 000 Formation (théorique et pratique) en conduite Préventive/Défensive des conducteurs Staff et S/traitants 40 000 000 47 700 000 448 conducteurs Mise à jour Reconnaissances routières Axes Douala Yaoundé et Douala - Bafoussam 2 873 000 3 426 053 Promotion de l accompagnement interentreprises SWRW pour l appropriation et la mise en application des normes d autorégulation Mobilisation de réseaux d entreprises pour la constitution d une plate-forme secteur privé pour la sécurité routière dans le but de promouvoir et de vulgariser les concepts et meilleures pratiques pour appropriation par un grand nombre Avec la participation de tous, s/la coordination de la s/commission dédiée assistée par le stagiaire 1 500 000 1 500 000 Frais d organisation des rencontres Création/Administration site Web par le Stagiaire : - Poster la documentation sécurité routière disponible et les outils éprouvés pour appropriation ; - Envisager la possibilité d intégrer un Forum d échange instantané entre les opérateurs internes pour le partage des informations utiles 600 000 715 500 Frais d hébergement 6
7 Montage et Infographie Newsletter (06 numéros/an) 300 000 357 750 Frais d agence Autres dépenses/charges prévues : - Formalités légales CA 2014 et règlement intérieur - Recrutement Stagiaire - Honoraires de Commissariat aux Comptes - Frais de fonctionnement du compte bancaire et d abonnement banque en ligne 2 000 000 3 000 000 1 000 000 100 000 2 385 000 3 000 000 1 192 500 100 000 Notaire Indemnité de stage Par retenues s/compte S/Total 66 373 000 75 376 803 Imprévus (2%) 1 327 460 1 327 460 TOTAL 67 700 460 76 704 263 ENCOURAGER LES SYNERGIES ENTRE LES MEMBRES Lancer une étude pour : - La mutualisation du Suivi GPS On Line des véhicules par les entreprises prêtes à s y engager ; - Mise en place d un Check point fixe sur l axe Douala - Yaoundé PROMOTION DES ACTIVITES DE LA FONDATION - VULGARISATION DES MEILLEURES PRATIQUES SECURITE ROUTIERE Envisager la participation à une émission (Radio) interactive consacrée à la promotion de la sécurité routière ; - Evaluer ce qui est déjà fait dans ce domaine ; - Prévoir une étude en fonction de la cible et des horaires de grande écoute par celle-ci ; 7
8 CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2014 ACTIONS / ACTIVITES Tenue du Conseil d'administration; Formalités légales Procès verbal Finalisation du dossier juridique (autorisation, carte contribuable, RI..) Paiement par les membres de la contribution au budget 2014 Préparation et Déploiement de la caravane de sensibilisation sur la SR Poursuite de la Formation en conduite Préventive/Défensive des conducteurs Mise à jour Reconnaissances routières 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Promotion de l accompagnement interentreprises SWRW - Normes d autorégulation Mobilisation de réseaux d entreprises pour la constitution d une plate-forme secteur privé pour la SR Création/Administration site Web Publication Newsletter SWRW Etude pour la mutualisation du Suivi GPS On Line des véhicules Etude pour la mise en place d un Check point fixe sur l axe Dla - Ydé Tenue du Comité de Pilotage SWRW/Banque Mondiale QUESTIONS DIVERSES 8