GAMME DES UNITES DE COMPTE (UC) ELIGIBLES AUX CONTRATS PERFORMANCE ABSOLUE VIE - FRONTIERE EFFICIENTE - LIBERALYS VIE (Source Six Telekurs / Valorisations sur base des informations disponibles à la réalisation du document) Dénomination Société de Gestion Type Performances en Absolute return ALKEN ABSOLUTE RETURN Alken Lux O.P.C.V.M. LU0572586591 6 124,54 31/12/2014 3,50 - - Non - 2,25 BETAMAX (PART P) Fideas Capital O.P.C.V.M. FR0010921502 4 1 238,02 31/12/2014 10,00 25,30 - Non - 1,50 CENTRALE OPPORTUNITES MONDE CCR AM O.P.C.V.M. FR0010172437 4 1 424,22 31/12/2014 4,20 23,00 24,30 Non - 1,50 EFG OPTIMUM Amaika AM O.P.C.V.M. FR0010813329 3 107,41 31/12/2014 0,40 5,40 8,00 Non - 1,50 EIFFEL EQUITY ALPHA Eiffel Inv Grp O.P.C.V.M. LU0973358855 4 1 006,04 31/12/2014-2,20 - - Non - 1,00 FCP BDL REMPART EUROPE BDL Cap.Manag. O.P.C.V.M. FR0010174144 4 152,89 31/12/2014 4,00 28,80 29,60 Non - 2,25 GINJER ACTIFS 360 Ginjer AM O.P.C.V.M. FR0011153014 4 121,25 31/12/2014 1,20 20,90 - Non - 1,85 H2O ADAGIO R H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR0010923359 2 117,63 31/12/2014 3,00 20,80 - Non - 0,80 HELIUM OPPORTUNITES PART A Syquant Cap. O.P.C.V.M. FR0010757831 2 1 233,00 31/12/2014 2,60 10,00 21,00 Non - 1,25 LAFFITTE RISK ARBITRAGE UCITS Laffi.Cap.Man.. O.P.C.V.M. FR0010762187 2 11 824,38 31/12/2014 0,70-1,40 6,80 Non - 2,00 MIURA (B) DNCA Fin Lux O.P.C.V.M. LU0462973347 3 118,08 31/12/2014 2,60 13,80 18,20 Non - 2,00 MONETA LONG SHORT Moneta Asset Manag. O.P.C.V.M. FR0010871830 5 122,26 31/12/2014 0,00 24,90 - Non - 2,00 NEUFLIZE OPTIMUM Neuf.OBC Inv. O.P.C.V.M. FR0010362863 4 683,34 31/12/2014-0,70-3,20-0,40 Non - 1,50 OBJECTIF LONG SHORT FLEXIBLE Lazard Fr.Gest. O.P.C.V.M. FR0011530559 4 1 013,98 31/12/2014-2,00 - - Non - 2,00 OFI PRIM KAPPASTOCKS PART R Prim`Finance O.P.C.V.M. FR0010411868 5 1 316,56 31/12/2014-4,20 18,80 17,10 Non - 2,00 PHILEAS L/S EUROPE Phileas AM O.P.C.V.M. FR0011024298 3 107,86 31/12/2014 1,40 4,40 - Non - 2,00 RIVOLI CAPITAL Rivoli Fd Mana. O.P.C.V.M. FR0010568709 4 135,07 31/12/2014 11,70 20,90 29,60 Non - 2,25 RIVOLI EQUITY FUND Rivoli Fd Mana. O.P.C.V.M. FR0010106336 5 177,23 31/12/2014 7,10 22,70 28,70 Non - 2,00 RIVOLI LONG SHORT BOND FUND Rivoli Fd Mana. O.P.C.V.M. FR0007066782 5 169,99 31/12/2014 2,80-1,50 11,20 Non - 1,50 SCHELCHER EURO RENDEMENT Schelcher Prince G. O.P.C.V.M. FR0011414416 3 106,15 31/12/2014 0,20 - - Non - 1,50 SCHELCHER PRINCE OPP EUROP(P) Schelcher Prince G. O.P.C.V.M. FR0011034818 3 138,00 31/12/2014-1,40 42,30 - Non - 1,20 SYCOMORE L/S CONSERVATIVE Sycomore AM O.P.C.V.M. FR0010231175 3 97,90 31/12/2014-3,60 0,10 0,70 Non - 1,20 SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES (R) Sycomore AM O.P.C.V.M. FR0010363366 4 305,04 31/12/2014 4,30 32,70 28,70 Non - 2,00 UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY Uncia Am O.P.C.V.M. FR0011557990 4 100,80 31/12/2014 3,20 - - Non - 2,30 UNION REACTIF VALORISATION (R CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR0010779975 4 2 650,99 31/12/2014 0,50-8,90-11,40 Non - 1,50 Actions Amérique du Nord - Générales EDR US VALUE&YIELD Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010589044 6 190,15 31/12/2014 21,40 83,70 105,90 Non - 2,00 FF AMERICA FUND FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0115759606 5 23,82 31/12/2014 32,50 93,80 128,10 Non - 1,50 NEUFLIZE USA OPPORTUNITES AH Neuf.OBC Inv. O.P.C.V.M. FR0010891325 6 207,52 08/12/2014-11,20-25,90-25,80 Oui 09/12/2014 2,00 PIM AMERICA A (EUR) Fourpoints IM O.P.C.V.M. FR0007028287 6 186,12 31/12/2014-5,00 41,40 64,60 Non - 2,20 R CONVICTION USA C Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR0011212547 6 234,05 31/12/2014 20,20 67,70 83,50 Non - 1,50 R CONVICTION USA H Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR0011069137 6 129,97 31/12/2014 5,90 54,00 - Non - 1,50 TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Tocqueville Finance O.P.C.V.M. FR0010547059 6 52,53 31/12/2014 23,10 63,40 95,70 Non - 2,39 Actions Amerique Latine EDR LATIN AMERICA C Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0011100965 6 76,42 31/12/2014-9,70 - - Non - 2,00 HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC HSBC Inv Fd Lux O.P.C.V.M. LU0196696453 7 17,31 31/12/2014-9,00-27,00-31,00 Non - 1,75 Actions Asiatiques - Générales PRIGEST PACIFIQUE Prigest O.P.C.V.M. FR0010270959 6 111,18 31/12/2014 8,80 22,70 31,20 Non - 2,00 Actions Asiatiques - Zones Particulieres BARING HONG KONG CHINA FUND_A Baring Intl Fd Mgrs O.P.C.V.M. IE0004866889 6 760,73 31/12/2014 19,00 36,20 24,60 Non - 1,25 EDR CHINA Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010479923 6 258,78 31/12/2014 23,90 36,10-6,10 Non - 2,00 EDR INDIA Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010479931 6 264,73 31/12/2014 54,10 57,70 41,20 Non - 2,00 FF CHINA FOCUS A-ACC-EUR FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0318931192 6 12,28 31/12/2014 27,20 52,90 42,30 Non - 1,50 HSBC GIF CHINESE EQUITY AC HSBC Inv Fd Lux O.P.C.V.M. LU0164865239 6 73,91 31/12/2014 27,40 50,40 34,60 Non - 1,50 HSBC GIF INDIAN EQUITY AC HSBC Inv Fd Lux O.P.C.V.M. LU0164881194 7 140,16 31/12/2014 48,90 68,50 15,00 Non - 1,50 Actions Asiatiques hors Japon BARING ASEAN FRONTIERS FUND_A Baring Intl Fd Mgrs O.P.C.V.M. IE0004868828 6 153,20 31/12/2014 23,60 32,50 78,30 Non - 1,25 CG NOUVELLE ASIE COMGEST SA O.P.C.V.M. FR0007450002 6 621,93 31/12/2014 38,00 53,20 62,70 Non - 2,50 EDR ASIA LEADERS C Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0011102110 6 126,24 31/12/2014 13,90 28,10 - Non - 2,00 FF EMERGING ASIA FUND FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0329678410 6 17,83 31/12/2014 29,70 46,70 60,90 Non - 1,50 FF SOUTH EAST ASIA A-ACC-EUR FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0261946445 6 19,45 31/12/2014 10,90 30,30 42,70 Non - 1,50 1
Dénomination Société de Gestion Type Performances en 1 an 3 ans 5 ans M&G ASIAN EUR A M&G Securities O.P.C.V.M. GB0030939770 6 33,23 31/12/2014 13,60 43,50 61,90 Non - 1,50 Actions autres secteurs particuliers NATIXIS ACTIONS AGRO ALIMENTAI Natixis AM O.P.C.V.M. FR0010058529 5 939,85 31/12/2014 6,80 44,30 73,00 Non - 1,79 PICTET SECURITY Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU0270904781 6 146,27 31/12/2014 21,60 65,80 111,20 Non - 2,40 PICTET TIMBER Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU0340559557 6 124,87 31/12/2014 13,70 59,10 68,50 Non - 2,40 Actions Euro - Générales BRONGNIART RENDEMENT CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR0010135434 5 305,91 31/12/2014 5,40 28,70 20,30 Non - 2,40 EDR EURO LEADERS Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010176487 6 325,45 31/12/2014 0,00 51,70 27,50 Non - 2,00 METROPOLE EURO A Metropole Gestion O.P.C.V.M. FR0007078753 6 440,50 31/12/2014 3,20 58,70 37,20 Non - 1,50 PETERCAM EQUITIES EUROMAND Petercam IAM O.P.C.V.M. BE0058182792 6 135,85 31/12/2014-2,60 48,10 46,40 Non - 1,50 REACTOR 7 Casa4Funds O.P.C.V.M. LU0328405666 5 73,02 31/12/2014 3,70 11,70-4,90 Non - 1,50 ROCHE BRUNE ZONE EURO ACTIONS Roche-Brune AM O.P.C.V.M. FR0010283838 6 1 314,05 31/12/2014 3,60 67,10 51,30 Non - 2,00 SYCOMORE EUROCAP (PART R) Sycomore AM O.P.C.V.M. FR0010117077 6 158,45 31/12/2014 1,00 42,80 23,80 Non - 2,00 Actions Euro - petites et moyennes capitalisations ALLIANZ ACTIONS EURO MIDCAP C Allianz Gl Inv O.P.C.V.M. FR0000449464 6 116,21 31/12/2014 2,70 51,30 52,20 Non - 1,79 OBJECTIF SMALL CAPS EURO A Lazard Fr.Gest. O.P.C.V.M. FR0000174310 6 520,71 31/12/2014 1,50 61,00 64,40 Non - 1,85 SYCOMORE SYNERGY SMALLER CIES Sycomore AM O.P.C.V.M. FR0010376368 5 463,39 31/12/2014 2,70 60,70 55,90 Non - 2,50 Actions Europeennes - Emergentes EMERGING EUROPE FUNDS BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU0011850392 6 76,41 31/12/2014-14,40-2,70-5,20 Non - 1,75 Actions Europeennes - Générales AGRESSOR Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0010321802 6 1 649,69 31/12/2014 3,60 59,50 68,00 Non - 2,39 AGRESSOR PARTAGE Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0011435197 6 1 189,38 31/12/2014 3,70 - - Non - 2,00 ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R Alken Lux O.P.C.V.M. LU0235308482 6 203,94 31/12/2014 10,10 88,20 94,50 Non - 1,50 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH C All Gl Inv Luxbg O.P.C.V.M. LU0256839860 6 186,26 31/12/2014 9,30 55,70 93,10 Non - 2,55 ANTINEA Cons.Plus Ges. O.P.C.V.M. FR0007077896 6 18,53 29/12/2014 1,30 32,40 3,60 Non - 4,00 CARMIGNAC GRANDE EUROPE Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU0294249692 5 98,43 31/12/2014 9,60 38,80 35,30 Non - 2,25 CCR CROISSANCE EUROPE CCR AM O.P.C.V.M. FR0007016068 6 579,58 31/12/2014 4,40 54,10 59,50 Non - 1,75 CCR VALEUR R CCR AM O.P.C.V.M. FR0010608166 6 318,34 31/12/2014 3,00 56,90 28,00 Non - 1,50 COMGEST GROWTH EUROPE Comgest Asset Mng O.P.C.V.M. IE00B6X8T619 5 17,82 31/12/2014 8,20 - - Non - 2,00 CPG VALEURS FEMININES Cons.Plus Ges. O.P.C.V.M. FR0010220962 6 229,72 31/12/2014 8,10 46,80 60,40 Non - 2,00 DNCA Value Europe - Part C - EUR DNCA Finance O.P.C.V.M. FR0010058008 5 203,29 31/12/2014 4,20 57,60 54,90 Non - 2,39 ECHIQUIER MAJOR Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0010321828 6 202,23 31/12/2014 4,50 53,90 68,30 Non - 2,39 EDR EUROPE VALUE & YIELD (C) Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010588681 5 104,53 31/12/2014 1,50 37,00 35,90 Non - 2,00 FCOM ACTIONS FLEXIBLE EUROPE FinancecomAM O.P.C.V.M. FR0010763367 5 1 400,09 31/12/2014-8,20 29,50 11,20 Non - 2,00 FCP BDL CONVICTIONS BDL Cap.Manag. O.P.C.V.M. FR0010651224 5 1 983,30 31/12/2014 7,20 58,90 62,70 Non - 2,00 FCP MAM HUMANIS D Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR0000448979 6 22,44 31/12/2014 2,90 47,80 39,20 Non - 2,39 FIDELITY EUROPE Fidelity Gestion O.P.C.V.M. FR0000008674 6 42,14 31/12/2014 5,30 56,80 63,00 Non - 1,90 FOCUS EUROPA (P) Focus Asset Man O.P.C.V.M. FR0010143537 5 194,11 31/12/2014 1,20 38,00 43,30 Non - 2,10 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU0122612848 5 14,11 31/12/2014-2,60 51,80 68,90 Non - 1,00 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU0140363002 5 22,55 31/12/2014-1,40 45,20 48,90 Non - 1,00 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE Inv Mgmt O.P.C.V.M. LU0119750205 5 15,21 31/12/2014 12,50 62,30 88,00 Non - 1,30 KBL RICHELIEU EUROPE KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR0000989410 6 145,35 31/12/2014 3,20 37,70 25,70 Non - 2,39 KBL RICHELIEU SPECIAL KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR0007045737 5 183,97 31/12/2014 1,00 39,20 38,30 Non - 2,39 MAM ACTION ETHIQUE Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR0000448987 6 22,77 31/12/2014 2,90 47,80 39,20 Non - 2,39 MANDARINE VALEUR (PART R) Mandarine Ges. O.P.C.V.M. FR0010554303 6 444,53 31/12/2014-2,90 42,00 27,10 Non - 2,20 METROPOLE SELECTION Metropole Gestion O.P.C.V.M. FR0007078811 6 542,66 31/12/2014-0,10 58,30 49,50 Non - 1,50 RENAISSANCE EUROPE COMGEST SA O.P.C.V.M. FR0000295230 5 114,31 31/12/2014 8,10 60,40 89,30 Non - 1,75 ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS C Roche-Brune AM O.P.C.V.M. FR0010237503 6 2 307,12 31/12/2014 8,30 59,40 62,80 Oui - 2,00 SYCOMORE PARTNERS FUND (PART P Sycomore AM O.P.C.V.M. FR0010738120 4 1 352,53 31/12/2014 6,00 31,10 33,80 Non - 1,80 TIEPOLO RENDEMENT [C] Financi.Tiepolo O.P.C.V.M. FR0010501296 6 10,99 31/12/2014 5,20 50,70 42,50 Non - 2,40 TOCQUEVILLE DIVIDENDE C Tocqueville Finance O.P.C.V.M. FR0010546929 5 19,92 31/12/2014 2,90 28,20 16,90 Non - 2,39 TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Tocqueville Finance O.P.C.V.M. FR0010547067 5 177,25 31/12/2014 6,20 50,50 54,70 Non - 2,39 Actions Europeennes - petites et moyennes capitalisations CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010149112 5 263,08 31/12/2014 10,20 61,30 67,10 Non - 1,50 ECHIQUIER AGENOR Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0010321810 6 220,27 31/12/2014-1,70 50,30 47,80 Non - 2,39 2
Dénomination Société de Gestion Type Performances en EDR EUROPE MIDCAPS Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010177998 6 338,00 31/12/2014 6,80 57,40 56,90 Non - 2,00 MANDARINE UNIQUE R La Francaise AM O.P.C.V.M. LU0489687243 6 967,20 31/12/2014 8,70 77,30 - Non - 2,20 Actions Europeennes - Zones Particulieres FF NORDIC FUND - A-CC-EURO FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0922334643 6 11,72 31/12/2014-0,80 - - Non - 1,50 M&G RECOVERY M&G Securities O.P.C.V.M. GB0032139684 6 24,60 31/12/2014-3,30 20,50 39,80 Non - 1,50 NORDEN Lazard Fr.Gest. O.P.C.V.M. FR0000299356 6 162,26 31/12/2014 9,00 49,40 73,10 Non - 2,00 PALATINE MEDITERRANEA Palatine AM O.P.C.V.M. FR0000008799 6 499,03 31/12/2014-4,40 21,30-5,20 Non - 1,20 Actions Francaises - Générales ACTIONS 21 (PART A) Gestion 21 O.P.C.V.M. FR0010541813 6 105,21 31/12/2014-3,30 53,30 38,00 Non - 2,50 AXA FRANCE OPPORTUNITES-C Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR0000447864 6 697,96 31/12/2014 3,00 49,10 42,20 Non - 2,00 CENTAURE PEA A2 Gestion O.P.C.V.M. FR0000980369 6 123,74 31/12/2014 3,90 34,90 28,80 Non - 1,80 DNCA CENTIFOLIA C DNCA Finance O.P.C.V.M. FR0007076930 6 279,31 31/12/2014 6,30 50,20 34,30 Non - 2,39 EDR TRICOLORE RENDEMENT Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010588343 6 287,27 31/12/2014 0,90 44,00 20,50 Non - 2,00 HIXANCE EUROPE CONVICTIONS 360Hixance AM O.P.C.V.M. FR0010640011 6 91,48 31/12/2014 0,50 19,90-3,50 Non - 2,40 KBL RICHELIEU FRANCE KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR0007373469 6 400,35 31/12/2014 3,80 44,80 26,50 Non - 2,39 MAM ENTREPRISES FAMILIALES Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR0000988933 5 43,69 31/12/2014 7,30 46,90 42,30 Non - 2,39 MANDARINE OPPORTUNITES R Mandarine Gestion Opport FCP O.P.C.V.M. FR0010657122 6 851,78 31/12/2014 3,30 54,30 54,10 Non - 2,20 MONETA MULTICAPS (PART A) Moneta Asset Manag. O.P.C.V.M. FR0010298596 6 190,94 31/12/2014 5,20 81,80 67,40 Non - 1,80 PATRIMOINE C HSBC Global AM O.P.C.V.M. FR0010143545 6 596,13 31/12/2014 4,60 54,60 48,80 Non - 1,50 RP SELECTION FRANCE SPGP O.P.C.V.M. FR0007013115 6 90,88 31/12/2014-11,20 17,60-3,90 Non - 2,39 SYCOMORE FRANCECAP Sycomore AM O.P.C.V.M. FR0010111732 6 341,29 31/12/2014 2,30 67,80 51,20 Non - 2,00 UNI HOCHE C Palatine AM O.P.C.V.M. FR0000930455 6 223,45 31/12/2014 3,50 48,20 48,90 Non - 1,20 Actions Francaises - petites et moyennes capitalisations ECHIQUIER VALUE Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0011360700 5 145,87 31/12/2014 4,00 - - Non - 2,39 FEDERAL ACTIONS ETHIQUES Feder. Fin.Gestion O.P.C.V.M. FR0000442949 6 108,38 31/12/2014 5,40 48,60 37,10 Non - 1,50 KEREN ESSENTIELS C Keren Finance O.P.C.V.M. FR0011271550 7 169,11 31/12/2014 15,60 - - Non - 2,00 ODDO AVENIR Oddo AM O.P.C.V.M. FR0000989899 5 2 404,27 31/12/2014 3,20 58,60 70,40 Non - 1,80 Actions Immobilieres et Foncieres ALLIANZ FONCIER Allianz Glo.In. O.P.C.V.M. FR0000945503 6 53,97 31/12/2014 18,10 58,70 52,00 Non - 1,20 AXA AEDIFICANDI AC Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR0000172041 6 388,20 31/12/2014 23,60 66,90 63,30 Non - 2,39 IMMOBILIER 21 (PART AC) Gestion 21 O.P.C.V.M. FR0010541821 6 132,38 31/12/2014 14,70 49,10 43,10 Non - 2,20 IMMOBILIER 21 D Gestion 21 O.P.C.V.M. FR0010541839 6 108,15 31/12/2014 14,60 49,00 43,20 Non - 2,20 Actions Internationales - Générales BESTINVER BESTINFUND R MDO Mgt Co O.P.C.V.M. LU0389173070 6 457,93 31/12/2014-2,50 48,50 56,10 Non - 1,85 BLACKROCK DYNAMIC EQUITY FUND BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU0238689623 5 13,72 31/12/2014 18,00 55,30 75,20 Non - 1,50 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010148981 6 1 113,17 31/12/2014 10,30 37,30 43,20 Non - 1,50 COMGEST MONDE COMGEST SA O.P.C.V.M. FR0000284689 5 1 290,59 31/12/2014 17,50 57,30 74,20 Non - 2,00 ECHIQUIER GLOBAL Echiquier Oblig O.P.C.V.M. FR0010859769 6 154,70 31/12/2014 12,60 42,40 - Non - 2,39 ECOFI ACTIONS RENDEMENT C Ecofi Invest. O.P.C.V.M. FR0000973562 6 486,80 31/12/2014 11,10 42,50 48,50 Non - 1,80 FF GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EURO FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0605515377 5 15,75 31/12/2014 11,70 - - Non - 1,50 H2O MULTIEQUITIES H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR0011008762 6 191,34 31/12/2014 23,50 98,10 - Non - 1,50 M&G GLOBAL BASICS FUND M&G Securities O.P.C.V.M. GB0030932676 6 25,51 31/12/2014 6,50 10,90 31,20 Non - 1,75 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B39R2S49 5 20,14 31/12/2014 9,20 49,50 84,90 Non - 1,75 SEXTANT AUTOUR DU MONDE Amiral Gestion O.P.C.V.M. FR0010286021 6 162,00 31/12/2014 25,80 65,70 57,10 Non - 2,25 TALENTS Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR0007062567 5 324,84 31/12/2014 17,50 50,10 56,50 Non - 1,80 UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH PART Uncia Am O.P.C.V.M. FR0011557974 6 110,87 31/12/2014 9,30 - - Non - 2,30 VALEUR INTRINSEQUE Pastel Associes O.P.C.V.M. FR0000979221 6 2 306,05 31/12/2014-3,10 50,60 49,00 Non - 2,25 Actions Japon ECHIQUIER JAPON Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0010434688 5 155,55 31/12/2014 4,80 38,00 47,80 Non - 2,39 ELAN JAPINDICE Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR0010546531 6 89,24 31/12/2014 6,10 77,60 39,60 Non - 1,20 FEDERAL INDICIEL JAPON Feder. Fin.Gestion O.P.C.V.M. FR0000987968 6 144,98 31/12/2014 6,30 44,80 53,90 Non - 1,50 JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A-EU JPM Asset Mgmt Eu O.P.C.V.M. LU0329204894 6 77,92 31/12/2014 3,30 36,40 62,80 Non - 1,50 Actions Marches Emergents CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010149302 6 749,96 31/12/2014 5,70 16,30 33,90 Non - 1,50 CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING D Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU0336083810 6 1 216,30 31/12/2014 13,10 28,10 37,40 Non - 2,00 3
Dénomination Société de Gestion Type Performances en CLAY NEW HORIZONS PART R Clay AM O.P.C.V.M. FR0011356013 7 93,87 31/12/2014-0,70 - - Non - 2,30 EDR GLOBAL EMERGING Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR0010449868 6 142,97 31/12/2014 11,30 21,00 20,60 Non - 2,00 FF EMERGING EUROPE MIDDLE EAST FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0303816887 6 14,79 31/12/2014 3,20 27,00 41,10 Non - 1,50 FF EMERGING MARKETS FUND E-ACC FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0115763970 6 38,77 31/12/2014 11,80 34,30 45,20 Non - 1,50 GEMEQUITY R Gemway Assets O.P.C.V.M. FR0011268705 6 113,43 31/12/2014 7,10 - - Non - 2,10 HMG GLOBETROTTER C HMG Finance O.P.C.V.M. FR0010241240 5 187,78 31/12/2014-5,40 14,70 43,80 Non - 2,39 MAGELLAN COMGEST SA O.P.C.V.M. FR0000292278 6 19,66 31/12/2014 16,80 32,30 38,70 Non - 1,75 OFI MULTI SELECT BRIC (A) OFI Lux O.P.C.V.M. LU0286061501 6 60,32 31/12/2014 7,60 15,80 2,70 Non - 2,40 Actions Or et Matieres Premieres AXA OR & MATIERES PREMIERES C Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR0010011171 6 30,01 31/12/2014-8,70-25,40-20,70 Non - 2,00 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU0164455502 6 286,75 31/12/2014 7,80-10,90-0,20 Non - 1,50 CM CIC OR ET MAT CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR0007390174 7 20,04 31/12/2014 0,10-57,90-49,40 Non - 2,00 HAREWOOD OSCILLATOR COM (B) THEAM O.P.C.V.M. FR0010702209 5 582,55 31/12/2014-19,80-38,70-43,40 Non - 1,65 LCL ACTIONS OR MONDE Amundi O.P.C.V.M. FR0007374145 7 105,49 31/12/2014 0,00-58,30-53,50 Non - 1,50 MLIIF WORLD MINING EUR A2 BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU0172157280 7 28,88 31/12/2014-12,70-39,40-38,20 Non - 1,75 PICTET CLEAN ENERGY Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU0280435388 6 68,85 31/12/2014 10,60 45,50 16,50 Non - 2,40 PRIM PRECIOUS METALS Prim`Finance O.P.C.V.M. FR0011170182 6 660,21 31/12/2014-7,40 - - Non - 1,50 PRIMONIAL OR Primonial AM O.P.C.V.M. FR0000981193 7 50,13 31/12/2014 3,40-54,10-45,60 Non - 2,00 SG ACTIONS ENERGIE C S2G O.P.C.V.M. FR0000423147 6 639,82 31/12/2014-1,00 3,10 16,90 Non - 2,40 WORLD GOLD FUND PART E BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU0171306680 7 19,09 31/12/2014 7,10-52,40-41,70 Non - 1,75 Actions Sante et Environnement GLOBAL HEALTHCARE FUND A _CAP JPM Asset Mgmt Eu O.P.C.V.M. LU0880062913 6 147,46 31/12/2014 38,50 - - Non - 1,50 PERFORMANCE ENVIRONNEMENT (A) Fin.de Champlain O.P.C.V.M. FR0010086520 6 67,98 31/12/2014-3,40-6,60-50,50 Non - 2,99 PERFORMANCE VITAE Fin.de Champlain O.P.C.V.M. FR0010219808 6 119,26 31/12/2014 36,50 87,40 51,70 Non - 2,39 PF WATER Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU0104884860 5 226,47 31/12/2014 15,60 53,90 82,70 Non - 2,40 PICTET F-BIOTECH-HP-EUR Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU0190161025 6 501,48 31/12/2014 22,90 136,30 132,10 Non - 2,40 Diversifies Euro - gestion flexible AMPHORIA EURO FLEX PART A Pink Capital O.P.C.V.M. FR0011011287 6 91,19 31/12/2014 0,70 10,00 - Non - 2,00 DORVAL CONVICTION Dorval Finance O.P.C.V.M. FR0010557967 4 129,36 31/12/2014 2,50 31,50 20,20 Non - 1,60 EFG MAXIMA Amaika AM O.P.C.V.M. FR0010148007 5 303,90 31/12/2014 1,60 30,70 21,50 Non - 2,00 OTEA 1 Otea Capital O.P.C.V.M. FR0010706747 5 145,46 31/12/2014 2,10 22,00 17,00 Non - 2,50 TALENCE OPTIMAL Talence Gestion O.P.C.V.M. FR0010909754 5 119,18 31/12/2014 7,60 25,20 - Non - 2,35 Diversifies Euro à dominante action CARMIGNAC EURO PATRIMOINE A Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010149179 4 311,58 31/12/2014 2,50 12,50 19,80 Non - 1,50 Diversifies Euro à dominante taux ECHIQUIER PATRIMOINE Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0010434019 3 867,32 31/12/2014 1,80 12,80 12,60 Non - 1,20 EKITE SAGESSE Turgot AM O.P.C.V.M. FR0011142272 3 108,75 31/12/2014 3,50 - - Non - 1,25 EUROSE DNCA Finance O.P.C.V.M. FR0007051040 3 347,82 31/12/2014 4,20 27,20 31,80 Non - 1,40 HIXANCE PATRIMOINE 360Hixance AM O.P.C.V.M. FR0010640029 3 133,71 31/12/2014 2,80 22,50 17,60 Non - 1,40 KEREN PATRIMOINE Keren Finance O.P.C.V.M. FR0000980427 4 1 695,82 31/12/2014 6,10 41,50 36,00 Non - 1,50 PATRIMOINE BY ALEXANDRE Alexandre Fin. O.P.C.V.M. FR0011279819 3 111,52 31/12/2014 2,60 - - Non - 1,40 Diversifies International - allocation mixte APPRECIO Wiseam O.P.C.V.M. FR0010291187 4 126,10 31/12/2014 4,30 19,30 19,70 Non - 1,70 CARMIGNAC PATRIMOINE Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010135103 4 620,52 31/12/2014 8,80 18,70 26,00 Non - 1,50 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010149203 4 174,49 31/12/2014 6,30 12,90 18,80 Non - 1,00 CENTAURE PATRIMOINE A2 Gestion O.P.C.V.M. FR0010308114 4 103,67 31/12/2014 3,60 9,30 7,70 Non - 1,80 CLAY MULTI-ASSETS - R Clay AM O.P.C.V.M. FR0011336411 5 108,76 31/12/2014 1,00 - - Non - 1,80 CPR CROISSANCE REACTIVE (P) CPR AM O.P.C.V.M. FR0010097683 5 443,93 31/12/2014 14,70 41,10 63,10 Non - 1,35 EKITE HARMONIE Turgot AM O.P.C.V.M. FR0011142199 4 110,33 31/12/2014 1,80 - - Non - 2,00 FIDELITY PATRIMOINE (A) FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0080749848 4 11,87 31/12/2014 8,70 27,80 33,40 Non - 1,50 INVESCO BALANC RISK ALLOCATION Inv Mgmt O.P.C.V.M. LU0432616901 4 14,88 31/12/2014 5,30 13,00 41,50 Non - 1,75 M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B56H1S45 4 13,84 31/12/2014 9,70 27,90 37,10 Non - 1,75 MANDARINE REFLEX (R ) Mandarine Ges. O.P.C.V.M. FR0010753608 4 671,76 31/12/2014-2,50 18,00 21,10 Non - 2,00 PATRIMOINE PRO ACTIF Primonial AM O.P.C.V.M. FR0010564245 4 103,89 31/12/2014 0,40 11,00 6,50 Non - 2,00 R CLUB F Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR0010537423 6 138,14 31/12/2014 2,10 61,70 37,20 Non - 1,90 4
Dénomination Société de Gestion Type Performances en Diversifies International - gestion flexible A7 PICKING LGA Inv Associe O.P.C.V.M. LU0203033955 6 132,24 31/12/2014 5,40 30,20 26,90 Non - 1,75 AISM GLOBA OPPORT L_VOL_FUND_R AISM Mgmt O.P.C.V.M. LU0677960808 3 1 128,84 31/12/2014 0,70 12,80 - Non - 2,00 ALIENOR OPTIMAL Alienor Capital O.P.C.V.M. FR0007071378 4 120,14 31/12/2014-5,00-12,50-28,90 Non - 2,00 AMAIKA 60 Amaika AM O.P.C.V.M. FR0010581736 4 85,92 31/12/2014 3,60 9,00-1,60 Non - 2,00 AMPLEGEST PROACTIF Amplegest O.P.C.V.M. FR0010532119 5 126,36 31/12/2014 8,10 22,60 8,00 Non - 2,00 AXA WF OPTIMAL INCOME (PART E) AXA Fds Management O.P.C.V.M. LU0184634821 5 159,53 31/12/2014 2,70 18,80 25,30 Non - 1,20 BG EXCLUSIF Bryan GarnierAM O.P.C.V.M. FR0010775825 5 1 357,64 31/12/2014 7,20 16,50 36,20 Non - 1,65 CAMONDO Keren Finance O.P.C.V.M. FR0010405001 6 75,93 29/12/2014 4,00 26,70 8,90 Non - 2,40 CARMIGNAC INVESTMENT LATITUDE Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010147603 5 264,80 31/12/2014 5,00 29,40 34,20 Non - 0,50 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010149211 5 190,56 31/12/2014 6,60 26,50 32,90 Non - 1,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010148999 4 210,87 31/12/2014 6,40 20,90 26,30 Non - 1,00 CHAMPLAIN OPPURTUNITE Fin.de Champlain O.P.C.V.M. FR0010271619 4 68,36 31/12/2014-3,50-3,50-7,80 Non - 2,39 CONVICTION PREMIUM LFP PART P Convictions AM O.P.C.V.M. FR0007085691 4 1 620,98 31/12/2014 1,40 11,40 0,70 Non - 2,00 DNCA EVOLUTIF DNCA Finance O.P.C.V.M. FR0007050190 6 110,94 31/12/2014 2,80 32,60 29,80 Non - 2,39 EPARGNE PATRIMOINE Haas Gestion O.P.C.V.M. FR0010487512 3 143,32 31/12/2014 5,10 24,50 29,00 Oui - 1,70 FRN 360 PEA 360 Asset Managers O.P.C.V.M. FR0011452929 5 95,58 31/12/2014-4,80 - - Non - 2,20 H2O MULTISTRATEGIES R H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR0010923383 6 160,38 31/12/2014 20,80 122,30 - Non - 1,30 HMG RENDEMENT HMG Finance O.P.C.V.M. FR0007495049 5 2 390,60 31/12/2014 3,90 59,20 67,40 Non - 2,39 KBL RICHELIEU FLEXIBLE KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR0000029944 5 547,65 31/12/2014-10,70 5,50 3,20 Non - 2,39 MONDRIAN (OFI AM) OFI AM O.P.C.V.M. FR0010905661 4 105,60 31/12/2014-1,40 9,60 - Non - 2,00 MONFINANCIER EPARGNE (P) Republic AM O.P.C.V.M. FR0011136100 4 102,83 31/12/2014 1,40 - - Non - 2,00 NATIXIS EXPERT PRENIUM (A) Vega Inv Manag O.P.C.V.M. FR0010891234 5 1 207,77 24/12/2014 10,40 27,90 - Non - 2,60 ODDO PROACTIF EUROPE A Oddo AM O.P.C.V.M. FR0010109165 5 177,64 31/12/2014 2,90 27,20 36,90 Non - 1,60 OFI OPTIMUM OFI AM O.P.C.V.M. FR0010556233 4 104,35 31/12/2014-1,20 12,20 11,80 Non - 1,60 PARETURN PRIMONIAL SYST F MDO Mgt Co O.P.C.V.M. LU0581204301 3 114,26 31/12/2014 2,10 7,40 - Non - 1,65 PARETURN PRIMONIAL SYST PLUS F MDO Mgt Co O.P.C.V.M. LU0581205290 4 116,58 31/12/2014 1,10 13,70 - Non - 1,80 R VALOR (C) Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR0011253624 6 1 544,64 31/12/2014 15,60 57,80 81,90 Non - 1,20 ROUVIER EVOLUTION Rouvier et Cie O.P.C.V.M. FR0011358423 5 108,93 31/12/2014 1,30 - - Non - 2,00 ROUVIER VALEURS Rouvier et Cie O.P.C.V.M. FR0000401374 6 100,44 31/12/2014 4,50 49,60 30,50 Non - 1,80 SEVEN WORLD ALLOCATION FUND II Seven Cap.Managem. O.P.C.V.M. FR0010420000 3 116,57 31/12/2014 2,90 6,90 7,60 Non - 2,25 SICAV BELLATRIX (C) Thiriet Gestion O.P.C.V.M. FR0000937435 5 286,42 31/12/2014 6,60 28,00 18,60 Non - 2,40 SORYO 5 GESTION FLEXIBLE A Pink Capital O.P.C.V.M. FR0010696765 5 101,54 31/12/2014 1,90 5,90-6,50 Non - 2,00 TERA 5 SELECTION FLEXIBLES A Pink Capital O.P.C.V.M. FR0011208776 5 101,83 31/12/2014 0,40 - - Non - 2,00 VARENNE VALEUR Varenne Capital O.P.C.V.M. FR0007080155 5 246,90 31/12/2014 5,40 47,50 61,90 Non - 1,79 Diversifies International à dominante action AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Amundi Lux O.P.C.V.M. LU0433182416 5 149,57 31/12/2014 1,20 24,00 35,60 Non - 2,00 CCR FLEX CROISSANCE PART R CCR AM O.P.C.V.M. FR0010626853 4 1 242,77 31/12/2014 3,80 21,30 12,70 Non - 2,00 EKITE OFFENSIF Turgot AM O.P.C.V.M. FR0011142207 6 114,87 31/12/2014-0,30 - - Non - 2,50 MAM NVELLE STRAT Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR0000970972 6 64,95 31/12/2014 1,90 38,10 38,20 Non - 2,39 R OPAL CROISSANCE R HDF Inv Solut O.P.C.V.M. FR0007025523 6 24,74 31/12/2014 5,50 51,10 37,00 Non - 1,88 RP SELECTION CARTE BLANCHE SPGP O.P.C.V.M. FR0007448006 6 100,61 31/12/2014-27,80 0,20-18,50 Non - 2,39 Diversifies International à dominante taux CARMIGNAC PORTFOLIO EM PAT A Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU0592698954 5 102,06 31/12/2014 5,20 4,00 - Non - 1,50 CCR FLEX PATRIMOINE R CCR AM O.P.C.V.M. FR0010626291 3 1 276,01 31/12/2014 7,30 19,50 17,90 Non - 1,25 CENTAURE LATITUDE EQUILIBRE A2 Gestion O.P.C.V.M. FR0010308833 3 130,64 31/12/2014 2,70 6,50 4,20 Non - 1,50 CPR CROISSANCE PRUDENTE-P CPR AM O.P.C.V.M. FR0010097667 3 324,54 31/12/2014 9,40 21,40 34,40 Non - 1,15 ECHIQUIER ARTY Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR0010611293 4 1 450,59 31/12/2014 4,40 28,30 28,70 Non - 1,50 ECOFI CHOIX SOLIDAIRE Ecofi Invest. O.P.C.V.M. FR0010177899 4 69,36 31/12/2014 2,40 19,00 12,10 Non - 0,90 FCP SOLIDARITE HABITAT&HUMANIS Amundi O.P.C.V.M. FR0011363746 3 198,15 31/12/2014 6,80 17,30 18,00 Non - 1,00 INFINITIO DNCA Finance O.P.C.V.M. FR0011452010 5 105,92 31/12/2014 2,70 - - Oui - 1,20 M&G OPTIMAL INCOME M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B1VMCY93 3 18,49 31/12/2014 4,70 26,70 47,00 Non - 1,25 PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE. Primonial AM O.P.C.V.M. FR0000443996 3 146,42 31/12/2014 2,30 9,80 17,40 Oui - 1,50 RENYON PATRIMOINE INVESTISS. Pink Capital O.P.C.V.M. FR0011006733 4 91,16 31/12/2014 2,30 1,80 - Non - 2,00 SLGP PRIGEST PATRIMOINE Swiss Life GP O.P.C.V.M. FR0010744011 4 383,72 31/12/2014 3,20 16,10 9,60 Non - 1,50 5
Dénomination Société de Gestion Type Performances en SUNNY EURO STRATEGIC Sunny AM O.P.C.V.M. FR0010996629 4 121,15 31/12/2014 2,40 27,40 - Non - 1,50 Oblig. Convertibles Euro DNCA CONVERTIBLE (part A) DNCA Fin Lux O.P.C.V.M. LU0401809073 4 151,95 31/12/2014-0,30 26,00 26,50 Non - 1,60 OFI CONVERTIBLE TAUX EUROS OFI AM O.P.C.V.M. FR0010014480 3 308,58 31/12/2014-2,40 10,60 11,70 Non - 1,10 Oblig. Convertibles Europe ALTAROCCA CONVERTIBLES R Altarocca AM O.P.C.V.M. FR0011672799 4 101,39 31/12/2014 - - - Non - 1,40 R CONVICTIONS CONVERTIBLES EUR Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR0007009139 5 257,94 31/12/2014 0,60 43,20 11,70 Non - 1,40 S P CONVERTIBLE GLOBAL EUROPE Schelcher Prince G. O.P.C.V.M. FR0010377507 4 306,53 31/12/2014-0,90 34,10 26,80 Non - 1,40 SUNNY CONVERTIBLES Sunny AM O.P.C.V.M. FR0011365642 4 107,19 31/12/2014-1,00 - - Non - 1,60 Obligations Inflation Internationales CPR GLOBAL INFLATION CPR AM O.P.C.V.M. FR0010323287 3 449,09 31/12/2014 3,50 2,70 18,80 Non - 0,70 Obligations euro a taux variables TIKEHAU TAUX VARIABLES PART P Tikehau Inv.Mgt O.P.C.V.M. FR0010819821 3 117,87 31/12/2014 2,00 13,70 17,60 Non - 1,00 Obligations euro court terme CARMIGNAC SECURITE Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR0010149120 2 1 696,24 31/12/2014 1,60 9,70 13,60 Non - 1,00 OBLIG CORPORATE 1-2 1/2 Y EURO SPGP O.P.C.V.M. FR0010806273 3 123,63 31/12/2014 0,40 22,30 21,40 Non - 1,00 R CREDIT HORIZON 12 M Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR0010697482 2 131,76 31/12/2014 0,90 9,20 12,40 Non - 0,50 TIKEHAU RENDEMENT 2016 (C) Tikehau Inv.Mgt O.P.C.V.M. FR0011131812 4 124,23 29/12/2014 2,20 23,80 - Non - 1,30 Obligations euro long terme INVESCO EURO CORPORATE FOND Inv Mgmt O.P.C.V.M. LU0243957825 4 17,28 31/12/2014 8,00 34,10 40,60 Non - 1,00 KEREN 2018 Keren 2018 FCP O.P.C.V.M. FR0011274208 5 123,72 31/12/2014 6,80 - - Non - 1,20 RAIFFEISEN EURO RENT Raiffeisen Kapital O.P.C.V.M. AT0000785308 3 157,02 31/12/2014 9,80 24,00 33,40 Non - 0,50 SWAN OBLIGATION EURO Amilton AM O.P.C.V.M. FR0010416131 3 352,25 31/12/2014-2,10 7,20 8,60 Non - 1,29 Obligations euro moyen terme CPG OBLIG Cons.Plus Ges. O.P.C.V.M. FR0011147594 4 1 278,77 24/12/2014 4,90 27,90 - Non - 1,00 KEREN 2016 Keren Finance O.P.C.V.M. FR0011138072 4 123,97 02/10/2014 - - - Oui 02/10/2014 1,20 OFI RENDEMENT 2016 OFI AM O.P.C.V.M. FR0011153337 4 120,90 24/12/2014 2,50 - - Non - 1,00 ROUVIER PATRIMOINE Rouvier et Cie O.P.C.V.M. FR0000401366 3 55,14 31/12/2014 1,60 21,00 23,50 Non - 0,90 Obligations Europeennes AMUNDI FUNDS BONDS EUROPE Amundi Lux O.P.C.V.M. LU0201577391 4 190,80 31/12/2014 13,80 35,40 36,50 Non - 0,80 Obligations Haut Rendement ALLIANZ EURO HIGH YIELD R Allianz Gl Inv O.P.C.V.M. FR0010032326 4 273,14 31/12/2014 4,60 37,60 50,20 Non - 0,96 AXIOM OBLIGATAIRE Axiom Alter.Invest. O.P.C.V.M. FR0010946558 5 1 659,45 31/12/2014-0,20 58,80 - Non - 2,50 BNP OBLISELECT NORDIC HY 2015 BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR0011318039 4 89,99 31/12/2014-4,50 - - Non - 1,20 BNP OBLISELECT NORDIC HY 2016 BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR0011488162 4 92,17 31/12/2014-3,40 - - Non - 1,20 BNP_P OBLI TERRA NOVA 2016 BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR0011102771 3 115,34 31/12/2014-2,10 16,00 - Non - 1,30 EPARGNE GLOBAL HAUT REND_2018 Haas Gestion O.P.C.V.M. FR0011374693 5 111,46 31/12/2014 5,30 - - Non - 1,30 IM FIIS US SHORT DURATION HIGH AXA Fds Management O.P.C.V.M. LU0292585626 3 138,76 31/12/2014 0,10 10,80 24,50 Non - 1,00 OFI HAUT RENDEMENT 2018 OFI AM O.P.C.V.M. FR0011383116 4 107,90 24/12/2014 0,90 - - Non - 1,50 PARIBAS OBLI NORDIC 2015 HEDGE BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR0011314335 4 105,96 31/12/2014 1,80 - - Non - 1,15 TIKEHAU CREDIT+ (TC+) PART A Tikehau Inv.Mgt O.P.C.V.M. FR0010460493 4 122,37 31/12/2014 3,10 33,10 46,10 Non - 1,00 Obligations Internationales AMUNDI EMERGING HARD CURR-AE-C Amundi Lux O.P.C.V.M. LU0907913460 6 626,82 31/12/2014 6,30 24,80 51,40 Oui - 1,40 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I Amundi O.P.C.V.M. FR0010032573 4 552,67 31/12/2014 21,70 46,80 49,90 Non - 0,80 AXIOM 2018 Axiom Alter.Invest. O.P.C.V.M. FR0011464361 4 1 050,50 31/12/2014 1,50 - - Non - 1,50 CARMIGNAC GLOBAL BOND Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU0336083497 4 1 238,14 31/12/2014 13,70 16,10 34,00 Non - 1,00 FF EMERGING MARKET DEBT FUND E FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU0238206840 5 17,31 31/12/2014 21,90 24,90 56,00 Non - 1,25 H2O MULTIBONDS H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR0010923375 4 178,93 31/12/2014 29,90 99,70 - Non - 1,10 LFP RENDEMENT EMERGENT 2017 R LFP O.P.C.V.M. FR0011203231 4 107,22 31/12/2014-0,30 - - Non - 1,20 LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCO Ngam O.P.C.V.M. IE00B23XD337 4 17,75 31/12/2014 17,00 33,30 69,00 Non - 1,50 M&G CORPORATE BOND M&G Invst Mangement O.P.C.V.M. GB0032137860 5 18,94 31/12/2014 18,50 33,30 67,10 Non - 1,25 M&G GLOBAL MACRO BOND FUND M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B739JW74 4 12,12 31/12/2014 12,40 19,80 - Non - 1,75 PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU0280437673 4 137,74 31/12/2014 6,10 1,80 24,60 Non - 2,10 TEMPLETON GLOBAL BOND FD A Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU0152980495 5 23,99 31/12/2014 14,90 27,40 52,40 Non - 0,75 TEMPLETON GLOBAL TOTL RETURN A Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU0260870661 4 24,19 31/12/2014 13,30 32,20 67,00 Non - 0,75 6
Dénomination Société de Gestion Type Performances en Obligations Internationales Couvertes PICTET GLOBAL EMERGING DEBT HP Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU0170994346 4 232,63 31/12/2014 6,60 15,30 33,60 Non - 1,45 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU0294221253 4 19,38 31/12/2014-0,80 20,00 35,60 Non - 0,75 Trésorerie dynamique ECOFI ANNUEL Ecofi Invest. O.P.C.V.M. FR0007462833 2 194,47 31/12/2014 1,00 6,70 10,00 Non - 0,45 Trésorerie réguliere TRESORERIE 3-6 MOIS B Oddo AM O.P.C.V.M. FR0011360171 1 10 736,55 31/12/2014 0,10 0,80 2,50 Non - 0,30 Autres ACCOR 7,5 02/14 ACCOR Obligations FR0010720045-53 750,00 04/02/2014 - - - Oui 04/02/2014 - ADEQUITY RENDEMENT 01/2015 Societe Generale SA Obligations FR0012206621-998,40 31/12/2014 - - - Non - - AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P Amundi O.P.C.V.M. FR0010156604 4 202,48 31/12/2014 21,50 46,00 48,90 Non - 1,00 AXA CV 2,5 01/14 AXA SA Obligations FR0000492076-235,01 01/01/2014 - - - Oui 01/01/2014 - ACTION EDF RENDEMENT Societe Generale SA Obligations FR0012219483-965,60 31/12/2014 - - - Non - - ADAMA 2013 SG OPTION EUROPE Obligations FR0011408087-1 070,00 25/04/2014 - - - Oui 25/04/2014 - ADAMA DUO BNP Paribas SA Obligations FR0011532860-986,20 31/12/2014-2,42 - - Non - - ADEQUITY CROISSANCE GARANTI SG OPTION EUROPE Obligations FR0010941591-969,60 31/12/2014 5,40 14,35 - Non - - ADEQUITY EMERGENT GARANTI SG OPTION EUROPE Obligations FR0010914499-991,40 31/12/2014 4,24 18,11 - Non - - ADEQUITY EURO PERFORMANCE SG Issuer SA Obligations FR0011383702-1 173,10 31/12/2014 5,35 - - Non - - ADEQUITY EURO STOXX TARGET 6 SG Issuer SA Obligations FR0011458850-1 090,00 09/10/2014 - - - Oui 09/10/2014 - ADEQUITY REFERENCE 7 Lyxor Intl Managemt O.P.C.V.M. FR0010785857-127,68 27/05/2014 - - - Non - - ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 6 SG OPTION EUROPE Obligations FR0011347756-1 070,20 11/02/2014 - - - Oui 11/02/2014 - ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 7 SG Issuer SA Obligations FR0011382324-1 070,00 12/05/2014 - - - Oui 12/05/2014 - ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 8 SG OPTION EUROPE Obligations FR0011429687-1 070,00 10/07/2014 - - - Oui 10/07/2014 - ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 9 SG Issuer SA Obligations FR0011526755-1 070,00 09/12/2014 - - - Oui 09/12/2014 - ADEQUITY RENDEMENT 01_ 2014 SG Issuer SA Obligations FR0011591221-1 001,20 31/12/2014 0,29 - - Non - - ADEQUITY RENDEMENT 11/2014 SG Issuer SA Obligations FR0012033462-957,20 31/12/2014 - - - Non - - ADEQUITY RENDEMENT AOUT 2014 SG Issuer SA Obligations FR0011845445-978,80 31/12/2014 - - - Non - - ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014 SG Issuer SA Obligations FR0011679141-943,90 31/12/2014 - - - Non - - ADEQUITY TARGET GDF SUEZ 11/14 SG Issuer SA Obligations FR0012033975-974,00 31/12/2014 - - - Non - - ADEQUITY TARGET GDFSUEZ12/2014 SG Issuer SA Obligations FR0012189413-999,70 31/12/2014 - - - Non - - AIR FRANCE 6,75 AIR France - KLM Obligations FR0010814459-54 361,03 31/12/2014 - - - Non - - ALPHA PRIVILEGE SG Issuer SA Obligations FR0011590256-995,80 31/12/2014-0,86 - - Non - - AMUNDI OBLIG EMERGENTS P (C) Amundi O.P.C.V.M. FR0000172165 6 630,28 26/05/2014 - - - Oui 26/05/2014 - BATIK CFCM NORD EUROPE Obligations FR0012084713-981,60 31/12/2014 - - - Non - - CAC OPPORTUNITE 2011 SG OPTION EUROPE Obligations FR0011038173-1 070,00 29/07/2014 - - - Oui 29/07/2014 - CAPITIS EUROCONFORT Commerzbank AG Obligations FR0010988006-1 248,10 31/12/2014 3,97 36,06 - Non - - CEDRE 2020 CFCM NORD EUROPE Obligations FR0012172542-981,90 31/12/2014 - - - Non - - CEDRE EUROPE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations FR0011716364-970,90 31/12/2014 - - - Non - - CLIMATIS GARANTI CAPI BNP Paribas SA Obligations FR0010468736-1 080,80 31/12/2014 5,70 14,20 17,82 Non - - COMMERZBANK - ESSENTIEL 7 Commerzbank AG Obligations FR0010851246-991,00 30/12/2014 3,57 7,10 - Non - - COMMERZBANK ESSENTIEL 8 Commerzbank AG Obligations FR0010885517-980,40 30/12/2014 3,46 8,25 - Non - - DERIVATIVES K RENDT BOUYGUES BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations FR0011582154-1 067,10 29/12/2014 5,36 - - Non - - DOUBLE CLIC AVRIL 2013 Commerzbank AG Obligations DE000CZ42FH4-1 075,00 30/04/2014 - - - Oui 14/05/2014 - DOUBLE CLIC JUILLET 2013 SG Issuer SA Obligations FR0011462761-1 070,00 14/08/2014 - - - Oui 14/08/2014 - DUO EUROPE BNP Paribas SA Obligations FR0011419720-1 080,00 23/05/2014 - - - Oui 23/05/2014 - ENGAGEMENT COUPON CREDIT SUISSE Obligations XS0631920401-1 176,40 30/12/2014 4,36 12,49 - Non - - EPARGNE 2017 Haas Gestion O.P.C.V.M. FR0011156413 5 128,03 02/09/2014 - - - Oui 03/09/2014 1,40 ESSENTIEL EURO CLIQUET Commerzbank AG Obligations FR0010998245-1 024,30 31/12/2014 7,96 19,52 - Non - - ETHICA PART R ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA O.P.C.V.M. FR0010896662-184,01 10/02/2014 - - - Non 10/02/14 - ETHNA AKTIV ET ETHENEA I I O.P.C.V.M. LU0431139764 4 135,32 31/12/2014 7,50 24,50 34,30 Non - 1,65 EURO BONUS Commerzbank AG Obligations FR0011045343-1 441,80 31/12/2014 7,90 61,38 - Non - - EURO PATRIMOINE 2014 SG Issuer SA Obligations FR0011661867-965,30 31/12/2014 - - - Non - - EURO PERSPECTIVES 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS1059381282-982,00 31/12/2014 - - - Non - - 7
Dénomination Société de Gestion Type Performances en EURO RENDEMENT 2013 SG Issuer SA Obligations FR0011572601-1 070,00 18/12/2014 - - - Oui 18/12/2014 - EUROQUANT Primonial AM O.P.C.V.M. FR0011122191 3 104,03 05/05/2014 - - - Oui 07/05/2014 - FLANELLE CFCM NORD EUROPE Obligations FR0011584333-1 002,80 31/12/2014 - - - Non - - FLANELLE 2 CFCM NORD EUROPE Obligations FR0011769173-962,20 31/12/2014 - - - Non - - GARANTIE ACTIONS EUROPE - CALY CREDIT AGRICOLE CIB FS Obligations FR0010815456-1 084,90 31/12/2014 3,36 25,02 8,96 Non - - KEREN CORPORATE R Keren Finance O.P.C.V.M. FR0010697532 4 162,28 31/12/2014 7,80 38,70 40,90 Oui - 1,20 KERING 8.625 03/04/14 KERING Obligations FR0010744987-1 086,25 03/04/2014 - - - Oui 03/04/2014 - LAFARGE 5,375 Lafarge SA Obligations XS0562783034-1 175,56 31/12/2014 - - - Non - - LAFARGE 5,375 06/17 Lafarge SA Obligations XS0307005545-56 856,75 31/12/2014 - - - Non - - LAFARGE 7,625 05/2014 Lafarge SA Obligations XS0430328525-1 088,75 27/05/2014 - - - Oui 25/05/2014 - LAFARGE TF 11/2016 Lafarge SA Obligations XS0434974217-1 153,75 31/12/2014 - - - Non - - LIL GARANTI 8 SG OPTION EUROPE Obligations FR0010804336-1 106,80 31/12/2014 3,68 30,52 11,58 Non - - MICHELIN 8.625 24/04/2014 MICHELIN Obligations XS0424686573-1 086,25 24/04/2014 - - - Oui 24/04/2014 - MEMORIS II BNP Paribas SA Obligations FR0010410001-382,20 31/12/2014 9,39 91,68 49,53 Non - - NEUFLIZE AMBITION C Neu.Priv.Assets O.P.C.V.M. FR0010863548 6 154,44 31/12/2014-15,00-38,70 - Oui - 1,60 OBJECTIF AVRIL 2010 CAPITALISA Barclays Bank PLC Obligations XS0466399283-1 292,00 23/04/2014 - - - Oui 23/04/2014 - OBLIGATION PETROBRAS 4,75 202 Petrobras Global Finance B.V. Obligations XS0982711714-940,28 31/12/2014 - - - Non - - OBLIGATION TELECOM ITALIA 5,25 Telecom Italia SPA Obligations XS0486101024-59 437,64 31/12/2014 - - - Non - - OPTIMZ BEST TIMING 7,5 Lyxor Intl Managemt O.P.C.V.M. FR0010508341-130,00 07/01/2014 - - - Non - - PEUGEOT SA 8,375 07/2014 Peugeot SA Obligations FR0010780452-1 083,75 15/07/2014 - - - Oui 15/07/2014 - PRIMO DUO BNP Paribas SA Obligations FR0011541937-802,50 19/12/2014 - - - Oui 19/12/2014 - PRIMONIAL AUTOSTOXX BNP Paribas SA Obligations XS0986395605-1 075,00 17/12/2014 - - - Oui 17/12/2014 - PRIVALTO CONVICTIONS BNP Paribas SA Obligations FR0010805424-986,80 31/12/2014 3,23 8,15-0,78 Non - - PRIVALTO CONVICTIONS II BNP Paribas SA Obligations FR0010854794-994,10 31/12/2014 2,63 11,33 - Non - - PRIVALTO CONVICTIONS III BNP Paribas SA Obligations FR0010912352-973,80 31/12/2014 3,58 10,80 - Non - - PRIVALTO CONVICTIONS IV BNP Paribas SA Obligations FR0010961672-977,40 31/12/2014 7,67 18,30 - Non - - PRIVALTO CROISSANCE 2012 BNP Paribas SA Obligations FR0011330562-1 200,90 31/12/2014 4,24 - - Non - - PRIVALTO DUO SERENITE BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS0986251436-1 051,60 31/12/2014 - - - Non - - PRIVALTO EUROSTOXX 11/2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations FR0012115533-961,90 31/12/2014 - - - Non - - PRIVALTO EUROSTOXX COUPON 7 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS1029851844-950,10 31/12/2014 - - - Non - - PRIVALTO PRIVILEGE 2013 BNP Paribas SA Obligations FR0011382217-1 125,74 31/12/2014 0,99 - - Non - - PRIVALTO SELECT 2 BNP Paribas SA Obligations FR0010979963-1 180,00 17/03/2014 - - - Oui 17/03/2014 - PRIVALTO TIMING PLUS BNP Paribas SA Obligations FR0011025329-1 208,80 31/12/2014 2,52 - - Non - - ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P Roche-Brune AM O.P.C.V.M. FR0010823641-1 474,58 06/02/2014 - - - Oui 06/02/2014 - SAINT GOBAIN 8,25 28/07/2014 Compagnie de Saint-Gobain SA Obligations XS0409153110-1 082,50 28/07/2014 - - - Oui 28/07/2014 - SAPR 12/01/2015 AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE Obligations FR0010766857-53 711,71 31/12/2014 - - - Non - - STATE STREET EUROPE EMERGENT Sta.Street.Glo. O.P.C.V.M. FR0000988487 7 787,86 04/04/2014 - - - Oui 04/04/2014 - TEMPO BONUS 2 SG OPTION EUROPE Obligations FR0011358134-1 078,00 26/02/2014 - - - Oui 26/02/2014 - TOTAL RENDEMENT 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS1070173643-868,90 31/12/2014 - - - Non - - TRACK PLUS 1 Commerzbank AG Obligations FR0011435189-1 248,30 30/12/2014 11,55 - - Non - - UNION ENTREPRENEURS CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR0010018192 5 1 519,52 31/12/2014 13,00 73,10 97,70 Non - 2,37 VEOLIA RENDEMENT 2 SG Issuer SA Obligations FR0011668029-1 004,50 31/12/2014 - - - Non - - VEOLIA RENDEMENT 3 SG Issuer SA Obligations FR0011860915-1 027,30 31/12/2014 - - - Non - - VIVENDI COUPON BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS0961990826-1 051,00 31/12/2014 - - - Non - - VIVENDI 7,75 23/01/2014 Vivendi SA Obligations FR0010714196-53 875,00 23/01/2014 - - - Oui 23/01/2014 - * VL : valeur liquidative 8
Loyers SCPI SCPI Société de Gestion création du (1) Montant des loyers trimestriels unitaires versés au cours de l'exercice 2014 4e trim. 2013 1er trim. 2014 2ème trim. 2014 3ème trim. 2014 Versement d'un loyer annuel ou d'un dividende exceptionnel montant et date Date Valeur de réalisation (1) Valeur de réalisation (1) CAPIMMO PRIMONIAL 26/07/07 - - - - - - - EFIMMO - C ou D SOFIDY 05/10/87 2,76 2,76 2,79 2,82 0,80 *le 15/12/14 31/12/13 181,46 IMMORENTE - C ou D SOFIDY 28/11/88 3,90 3,51 3,54 3,57 1,94 * le 16/12/14 31/12/13 264,70 IMMORENTE 2 SOFIDY 27/07/11 - - - 1,65-31/12/13 206,43 INTERPIERRE - C ou D PAREF 28/11/91 13,80 13,80 13,80 13,80-31/12/13 897,00 LAFFITTE PIERRE - D NAMI AEW Europe 28/12/00 6,12 4,80 4,80 4,80-31/12/13 371,05 NOVAPIERRE Allemagne PAREF 29/11/13 - - - - - - - NOVAPIERRE1 - C ou D PAREF 16/11/99 4,50 4,80 4,80 4,80-31/12/13 388,00 PATRIMMO COMMERCE - C ou D PRIMONIAL 27/08/11 2,51 2,43 2,43 2,43-31/12/13 171,50 PFO2 - C ou D PERIAL 21/07/09 2,70 2,30 2,30 2,30-31/12/13 160,56 PIERRE48 - C PAREF 09/09/96 - - - - 10,00 *le 25/06/14 31/12/13 1 082,00 PRIMOPIERRE - C ou D PRIMONIAL 07/08/08 2,53 2,91 2,40 2,40-31/12/13 172,25 PRIMOVIE - C ou D PRIMONIAL 19/07/12 2,45 2,43 2,43 2,43-31/12/13 169,23 * pour tous les détenteurs de parts au 30/11/2014 (1) source : http://www.primaliance.com/ Part C : les distributions sont réalisées sur le fonds SCPI Part D : les distributions sont réalisées sur le fonds euros Le Document d'information Clé pour l'investisseur (.) de tous les s d investissement est disponible sur simple demande auprès de votre conseiller. Les montants sont exprimés en euros. Les performances sont exprimées en pourcentage. S'agissant des unités de compte, l'organisme assureur ne s'engage que sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances sont nettes des taux de frais de gestion indiqués et prélevés par les sociétés de gestion, mais avant les frais de gestion de l'organisme assureur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 9
MODIFICATIONS DES UNITES DE COMPTE DES CONTRATS PERFORMANCE ABSOLUE VIE FRONTIERE EFFICIENTE LIBERALYS VIE VERSEMENTS COUPONS / DIVIDENDES Nom du Coupons/Dividendes (en montant) Date du Règlement Investissement SAPRR 7.5 12/01/15 FR0010766857 3 750,00 13/01/14 fonds euros TELEC ITAL 5.25 02/22 XS0486101024 2 625,00 10/02/14 fonds euros PRIMO DUO 19/12/23 FR0011541937 262,50 19/03/14 fonds euros PRIVALTO PRIVILEGE 2013 FR0011382217 50,00 04/04/14 fonds euros BARING HG KG CHINA FUND A IE0004866889 4,37 23/05/14 en parts BARING ASEAN FRONTIER FUND A IE0004868828 1,39 23/05/14 en parts IMMOBILIER 21 A (D) FR0010541839 4,00 26/05/14 en parts LAFARGE 5.375 26/06/17 XS0307005545 2 687,50 26/06/14 fonds euros ENGAGEMENT COUPON 5 28/07/19 XS0631920401 50 28/07/14 fonds euros AF KLM 6.75 27/10/16 FR0010814459 3375,00 27/10/14 fonds euros LAFARGE 7.625 24/11/16 XS0434974217 88,75 24/11/14 fonds euros LAFARGE 5.375 29/11/18 XS0562783034 66,25 01/12/14 fonds euros REMBOURSEMENTS FONDS Montant du Remboursement Date du Nom du par part Remboursement AXA 2.5 01/01/14 CV FR0000492076 235,01 01/01/14 OPTIMIZ BEST TIMING 7.5 FR0010508341 130,00 07/01/14 VIVENDI 7.75 23/01/14 FR0010714196 53 875,00 23/01/14 ACCOR 7.5 04/02/14 FR0010720045 53 750,00 04/02/14 ETHICA FR0010896662 184,01 10/02/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 6 FR0011347756 1 070,00 11/02/14 TEMPO BONUS 2 FR0011358134 1 078,00 26/02/14 PRIVALTO SELECT 2 15/03/19 FR0010979963 1 180,00 17/03/14 KERING 8.625 03/04/14 FR0010744987 1 086,25 03/04/14 STATE STREET EUROPE EMERGENT FR0000988487 787,86 04/04/14 OBJECTIF AVRIL 2010 CAPI 2018 XS0466399283 1 292,00 23/04/14 MICHEL LUX 8.625 04/14 XS0424686573 1 086,25 24/04/14 ADAMA 2013 FR0011408087 1 070,00 25/04/14 DOUBLE CLIC AVRIL 2013 DE000CZ42FH4 1 075,00 30/04/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 7 FR0011382324 1 070,00 12/05/14 PRIVALTO DUO EUROPE FR0011419720 1 080,00 23/05/14 LAFARGE 7.625 27/05/14 XS0430328525 1 088,75 27/05/14 ADEQUITY REFERENCE 7 FR0010785857 127,68 27/05/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 8 FR0011429687 1 070,00 10/07/14 PEUGEOT SA 8.375 07/14 FR0010780452 1 083,75 15/07/14 ST GOBAIN 8.25 28/07/14 XS0409153110 1 082,50 28/07/14 10
Montant du Remboursement Date du Nom du par part Remboursement CAC OPPORTUNITE 2011 30/07/19 FR0011038173 1 070,00 29/07/14 DOUBLE CLIC JUILLET 2013 FR0011462761 1 070,00 14/08/14 ADEQUITY EURO STOXX TARGET 6 FR0011458850 1 090,00 09/10/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 9 FR0011526755 1 070,00 09/12/14 PRIMONIAL AUTOSTOXX XS0986395605 1 075,00 17/12/14 EURO RENDEMENT 2013 FR0011572601 1 070,00 18/12/14 PRIMO DUO 19/12/23 FR0011541937 802,50 19/12/14 MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES DES UNITES DE COMPTE Changements de dénomination Ancienne Dénomination Nouvelle Dénomination Date Centifolia Europe DNCA Value Europe - Part C - EUR FR0010058008 2014 Hixance Dividendes Hixance Europe Convictions FR0010640011 2015 Fusions/Absorptions Support absorbé du absorbé Support absorbant du absorbant Valeur Liquidative du absorbé Valeur Liquidative du absorbant l opération ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P EUROQUANT AMUNDI OBLIG EMERGENTS P (C ) NEUFLIZE USA OPPORTUNITES AH E- FR0010823641 FR0011122191 FR0000172165 FR0010891325 ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C FCP NEUFLIZE AMBITION FR0010237503 1 474,58 2 114,27 06/02/14 FR0000443996 104,03 144,65 07/05/14 LU0907913460 630,28 630,28 26/05/14 FR0010863548 207,52 155,17 09/12/14 EPARGNE 2017 FR0011156413 EPARGNE PATRIMOINE FR0010487512 128,03 142,81 03/09/14 KEREN 2016 C FR0011138072 KEREN CORPORATE R FR0010697532 123,97 160,26 02/10/14 APICIL ASSURANCES Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, régie par le Code des Assurances, au capital social de 114 010 000 dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69 300 Caluire et Cuire, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942. 11