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1 PERP ANTHOLOGIE PERFORMANCES & VOLATILITES DES SUPPORTS EN UNITES DE COMPTE ARRETEES AU 30/09/2014 Performances 31/12/ Franklin US Equity A LU Actions Amérique S&P 500 TR USD ,88 17,16-1,75 8,12 19,22 Franklin US Equity A USD LU Actions Amérique S&P 500 TR USD ,12 17,11-1,78 8,17 19,54 Generali Investments Europe Generali Amérique du Nord P FR Actions Amérique MSCI USA NR ,44 16,42-2,63 9,41 22,63 Pictet Funds Pictet-US Equity Growth Selection- LU Actions Amérique S&P 500 TR USD NC 17,44 2,28 7,97 25,54 R Generali Investments Europe Generali Pacifique P FR Actions Asie / Pacifique MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD ,57 25,21-15,74 13,94-3,98 State Street Global Advisors SSgA Emerging Asia Alpha Equity FR Actions Asie / Pacifique MSCI EM Asia NR USD ,88 29,51-13,61 14,18-8,22 I P Templeton Asian Growth A (C) LU Actions Asie / Pacifique MSCI AC Asia Ex Japan NR USD ,6 38,64-12,55 14,14-13,13 Fidelity Templeton Asian Growth N - H1 Fidelity China Consumer A-Acc- LU Actions Asie / Pacifique MSCI AC Asia Ex Japan NR USD ,46 27,84-16,02 14,5-10,28 LU Actions Asie / Pacifique MSCI China NR USD NC NC NC 17,73 18,77 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 1/11

2 31/12/ Generali Investments Luxembourg Generali IS Greater China Equities DX LU Actions Asie / Pacifique MSCI Golden Dragon PR USD NC NC NC NC 5,1 Generali Investments Europe Generali Japon P FR Actions Asie / Pacifique MSCI Japan NR ,73 16,7-16,14 1,76 29,06 Invesco Asset Invesco Japanese Equity Advtg E Acc LU Actions Asie / Pacifique Topix TR JPY NC NC NC 9,32 15,82 Fidelity Fidelity Fds Germany A (C) LU Actions Europe FSE HDAX TR ,8 19,95-17,36 28,66 30,37 Aberdeen Asset Aberdeen Actions Euro R FR Actions Europe O STOXX NR ,62 2,71-9,83 15,94 9,19 Generali Investments Europe Generali Euro-Actions (C) FR Actions Europe O STOXX NR ,41 5,35-13,32 19,86 23,8 Generali Investments Luxembourg HSBC Global Asset Generali IS Small & Mid Cap Euro Eqs DX LU Actions Europe O STOXX Small NR ,46 24,43-21,84 24,42 25,93 HSBC Euro Actions (C) FR Actions Europe MSCI EMU NR ,81-1,12-18,84 15,94 25,88 Invesco Asset Invesco Actions Euro E FR Actions Europe MSCI EMU NR ,28 6,6-17,07 15,24 34,99 JPMorgan Asset Lazard Frères Gestion JPM Euroland Dynamic A (acc) - Objectif Investissement Responsable (C) LU Actions Europe MSCI EMU NR NC NC NC NC 30,64 FR Actions Europe O STOXX NR ,34 3,21-15,77 22,98 23,73 Oddo Asset Oddo Avenir Euro A FR Actions Europe MSCI EMU SMID NR USD ,44 21,85-17,24 20,82 18,51 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 2/11

3 31/12/ Sycomore Asset Sycomore European Growth R FR Actions Europe O STOXX NR ,48 2,32-9,22 19,57 18,47 Financière de l'echiquier Agressor FR Actions Europe Euronext Paris CAC All Tradable NR ,94 26,1-19,01 24,86 19,95 Amundi Amundi Actions Europe P FR Actions Europe MSCI Europe NR ,8 6,38-17,08 14,73 16,32 BlackRock BGF European Focus A2 LU Actions Europe MSCI Europe NR ,23 20,02-11,22 19,65 18,8 Fidelity Fidelity Europe FR Actions Europe MSCI Europe NR ,37 12,34-10,01 20,03 18,8 Generali Investments Europe Generali Audace Europe FR Actions Europe MSCI Europe NR ,46 18,42-14,14 14,89 25,2 Generali Investments Europe Generali Europe Mid-Caps FR Actions Europe STOXX Europe TMI Mid NR ,8 27,47-16,43 23,02 27,07 Generali Investments Europe Generali Rendement Europe FR Actions Europe MSCI Europe NR ,96 14,09-13,1 10,47 18,52 Generali Investments Europe GF Europe FR Actions Europe Euronext Paris CAC 40 NR % + MSCI Europe NR % ,59 15,03-15,77 16,36 17,96 HSBC Global Asset HSBC Valeurs Haut Dividende AC FR Actions Europe MSCI Europe NR ,85 9,68-16,34 10,85 14,15 JPMorgan Asset JPM Europe 130/30 D LU Actions Europe MSCI Europe NR ,26 20,88-5,93 21,05 25,35 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 3/11

4 31/12/ Oddo Asset Oddo Avenir Europe A FR Actions Europe MSCI Europe SMID NR ,59 26,41-16,07 19,49 19,3 Pictet Funds Pictet-Small Cap Europe-P (C) LU Actions Europe MSCI Europe Small Cap NR ,27 29,31-18,65 23,16 27,84 Comgest Renaissance Europe C FR Actions Europe Not benchmarked ,39 14,5 1,29 28,15 12,98 Rouvier Associés Rouvier Europe FR Actions Europe MSCI Europe NR ,27 11,32-23,24 24,51 21,28 State Street Global Advisors SSgA Europe Small Cap Alpha Equity FR Actions Europe MSCI Europe Small Cap NR ,95 24,61-14,77 27,23 29,96 Lazard Frères Gestion Norden FR Actions Europe MSCI Nordic TR ,36 34,79-14,56 18,77 15,45 Generali Investments Luxembourg Generali IS Central & East Europ Eqs DX LU Actions Europe MSCI EFM SELECTED COUNTRIES SW NR ,63 17,25-24,24 26,81-3,88 Pictet Funds Pictet-Eastern Europe-P (C) LU Actions Europe MSCI EM Europe NR USD ,5 23,95-28,26 20,28-8,97 DNCA Finance Centifolia C FR Actions Europe Euronext Paris CAC 40 NR ,7 1,18-15,05 12,11 20,9 Generali Investments Europe Generali France Small Caps C FR Actions Europe Euronext Paris CAC Mid&Small NR ,52 20,66-19,03 24,4 24,6 Generali Investments Europe Generali Investissement (C) FR Actions Europe Euronext Paris CAC 40 NR ,35-0,24-16,45 20,23 21,22 Fidelity Fidelity Fds Italy E LU Actions europe MSCI Italy 10/40 NR NC NC NC NC NC Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 4/11

5 31/12/ Franklin Mutual Beacon A LU Actions internationales S&P 500 TR USD ,94 17,94-0,45 10,63 19,75 Generali Investments Europe Generali Croissance Monde FR Actions internationales MSCI World NR ,61 20,82-17,24 11,59 16,05 Generali Investments Opéra Generali Séquence 100 FR Actions internationales MSCI USA NR % + MSCI Japan NR % + MSCI Europe NR % ,39 16,26-14,13 7,19 24,35 M&G Group M&G Global Basics A GB Actions internationales FTSE Global Basic Composite ,85 30,07-10,57 2,21-0,62 M&G Group M&G Global Dividend A GB00B39R2S49 Actions internationales MSCI ACWI NR USD NC NC -0,5 13,04 18,38 M&G Group M&G Global Leaders A GB Actions internationales MSCI ACWI GR USD ,74 20,13-11,26 10,24 19,15 Carmignac Gestion Carmignac Emergents A acc FR Actions internationales MSCI EM NR ,28 29,14-13,2 17,07-7,82 HMG Finance HMG Globetrotter C FR Actions internationales MSCI ACWI PR ,95 34,33-8,1 18,29 1,33 JPMorgan Asset Lyxor International Asset JPM Emerging Markets Equity A Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C- LU Actions internationales MSCI EM NR USD ,45 25,7-17,77 12,52-10,9 FR Actions internationales MSCI EM NR USD ,54 23,33-19,83 12,6-10,24 Comgest Magellan C FR Actions internationales MSCI EM NR ,44 26,18-18,85 11,46 0,24 Templeton Frontier Markets N -H1 LU Actions internationales MSCI Frontier Markets NR USD NC NC NC NC 14,79 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 5/11

6 31/12/ Fidelity Fidelity Fds EMEA E LU Actions MENA MSCI EM EMEA Index (Capped 5%) ,13 35,4-19,67 18,34 0,63 Pictet Funds Pictet Biotech-HP LU Actions sectorielles MSCI World NR USD ,51 5,58-9,28 25,56 48,7 Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrim A acc FR Diversifiés Euro O STOXX 50 NR % + EONIA Capitalisé Jour TR % ,32 6,64-1,24 8,72-0,02 DNCA Finance Eurose C FR Diversifiés Euro Financière de l'echiquier Arty FR Diversifiés Europe O STOXX 50 PR % + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR % Markit iboxx Corp 3-5 TR % + EONIA Capitalisé Jour TR % + MSCI Europe NR % ,77 4,24-1,42 9,69 10, ,41 6,77-7,25 13,02 7,33 Mandarine Gestion Mandarine Reflex R FR Diversifiés Europe Not benchmarked NC 12,36-9,73 10,61 7,43 Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine A acc FR Diversifiés internationaux CPR Asset CPR Croissance Prudente 0-40 P FR Diversifiés internationaux CPR Asset CPR Croissance Réactive P FR Diversifiés internationaux Generali Investments Europe Generali Equilibre P FR Diversifiés internationaux Generali Investments Europe Generali Prudence P FR Diversifiés internationaux MSCI ACWI NR % + Citi WGBI % JPM GBI Global TR Hdg % + MSCI World NR % JPM GBI Global TR Hdg % + MSCI World NR % EONIA Capitalisé Jour TR % + MSCI World NR % MSCI World NR % + EONIA % ,6 6,55-1,24 5,84 2, ,38 5,74 4,63 6,31 3, ,12 11,96 2,75 9,77 9, ,47 10,14-9,3 7,1 8, ,28 6,79-4,06 5,16 2,98 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 6/11

7 31/12/ Generali Investments Opéra Generali Séquence 25 FR Diversifiés internationaux Generali Investments Opéra Generali Séquence 50 FR Diversifiés internationaux Generali Investments Opéra Generali Séquence 75 FR Diversifiés internationaux Generali Investments Europe GF Fidélité FR Diversifiés internationaux MSCI USA NR % + MSCI Japan NR 2.500% + JPM GBI Global Traded TR USD % + MSCI Europe NR % MSCI USA NR % + MSCI Japan NR 5.000% + JPM GBI Global Traded TR USD % + MSCI Europe NR % MSCI USA NR % + MSCI Japan NR JPY 7.500% + JPM GBI Global Traded TR USD % + MSCI Europe NR % EONIA Capitalisé Jour TR % + JPM EMU TR % + MSCI World NR % ,67 7,46-3,97 7,61 8, ,75 9,76-7,75 7,34 13, ,16 12,71-10,78 6,89 19, ,33 2,44-4,9 10,46 6,06 Invesco Asset Invesco Balanced-Risk Alloc E LU Diversifiés internationaux JPM Gov Bond TR % + MSCI World GR % NC 10,64 10,31 6,13 0,14 Invesco Asset Invesco Multi Patrimoine E FR Diversifiés internationaux JPM EMU TR % + MSCI World NR % ,54 3,07-2,55 4,29 3,44 M&G Group M&G Optimal Income A-H Grs GB00B1VMCY93 Diversifiés internationaux IMA Strategic Bond ,16 8,89 6,23 12,93 7,19 Nordea Nordea-1 Stable Return BP LU Diversifiés internationaux Not benchmarked NC 1,85 5,6 6,45 7,28 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,63 2,76-5,97 7,82 2,62 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,57 4,84-14,45 17,71 7,8 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 7/11

8 31/12/ Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,12 6,19-15,46 17,82 9,23 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,42 5,82-15,09 17,64 10,49 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,22 8,09-15,41 17,89 11,54 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,94 8,78-15,65 17,68 13,21 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,08 9,39-16,91 18,19 14,89 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,47 9,39-16,81 18,61 15,62 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,77 12,24-17,27 18,82 16,9 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,98 13,14-17,03 17,56 17,45 Lazard Frères Gestion Objectif Horizon FR Diversifiés internationaux Not benchmarked ,68 13,67-17,1 17,63 18,1 Schroder Investment Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc B Hg LU Diversifiés internationaux NC NC NC NC NC NC Generali Investments Europe Generali Euro Convertibles C FR Obligations convertibles Euro Exane ECI Euro TR NC NC NC NC 7 Generali Investments Europe Generali Euro 5/7 Ans (C) FR Obligations Euro JPM EMU 5-7 TR ,74 1,19-1,86 10,51 3,52 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 8/11

9 31/12/ Generali Fund Generali IS Euro Corporate Bonds DX LU Obligations Euro Barclays Euro Agg Corps TR NC NC NC NC 2,01 Generali Investments Europe Generali Euro 7/10 Ans C FR Obligations Euro JPM EMU 7-10 TR ,76 2,62-6,95 13,55 2,03 Fidelity Fidelity Fds US High Yield A (C) LU Obligations haut rendement BofAML US HY Master II TR USD NC NC NC NC 0,32 Generali Fund Generali IS European High Yield Bds DX LU Obligations haut rendement BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR ,57 12,4-1,07 16,51 4,18 Fidelity Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc- -Hdg LU Obligations internationales Barclays Global Aggregate TR Hdg NC NC NC 6,8-1 Generali Investments Europe Generali Obligations Internationales FR Obligations internationales JPM GBI Global Traded TR ,67 8,48-0,5 6,63-2,02 M&G Group M&G Global Macro Bond Euro B Gross Acc Templeton Global Total Ret N -H1 (C) Templeton Global Total Ret N USD GB00B739JW74 Obligations internationales IMA Global Bond sector NC NC NC NC -2,34 LU Obligations internationales Barclays Multiverse TR USD ,46 13,92-2,3 18,03 1,93 LU Obligations internationales Barclays Multiverse TR USD ,39 22,13 0,9 16,65-1,68 Fidelity Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt E LU Obligations pays émergents JPM EMBI Global TR USD ,59 17,96 5,4 16,03-12,24 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 9/11

10 31/12/ Sycomore Asset Sycomore L/S Market Neutral R FR arbitrage EONIA Capitalisé Jour TR ,85-1,17 1,93 2,8 0,74 Sycomore Asset Sycomore L/S Opportunities R FR arbitrage Not benchmarked ,15 2,11-6,14 14,58 9,05 BNY Mellon Asset BNY Mellon Glbl Real Return A (C) IE00B4Z6HC18 Euribor 1 Month NC NC NC NC 2,56 Generali Investments Europe Generali Dynamisme P FR EONIA Capitalisé Jour TR % + MSCI World NR % ,5 12,98-13,35 8,92 13,96 M&G Group M&G Global Dynamic Allocation A GB00B56H1S45 Euribor 3 Month NC NC -1,23 8,78 5,25 Oddo Asset Oddo Proactif Europe A FR O STOXX 50 NR % + EONIA Capitalisé Jour TR % ,68-1,54 11,97 8,27 Raiffeisen Capital Raiffeisen-GlobalAll- StrategiesPlus R VT AT0000A0SE25 NC NC NC NC NC -7,41 Rouvier Associés Rouvier Valeurs FR MSCI World NR ,05 12,42-25,15 20,37 14,57 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 10/11

11 31/12/ Sycomore Asset Sycomore Allocation Patrimoine R FR EONIA Capitalisé Jour TR % + MSCI World NR % + Barclays Euro Agg Bond TR % ,34 5,9-7,12 6,39 6,87 Generali Investments Europe Generali Trésorerie B FR Trésorerie Euro EONIA Capitalisé Jour TR ,02 0,82 1,29 1,21 0,39 Source : Europerformance. Données arrêtées, Années glissantes : performances cumulées de date à date. Sur 1 an : du 30/09/. Les performances affichées sont hors frais applicables au contrat et hors fiscalité et prélèvements sociaux. L'investissement sur des supports en unités de compte est sujet aux variations des marchés financiers. Le souscripteur supporte seul les risques de variation à la hausse et à la baisse des marchés financiers, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur. Définition de la volatilité : La volatilité mesure l'importance des fluctuations de valeur d'un actif et donc son risque. Définition de risque : Le risque se traduit par une fluctuation de la valeur du titre financier. Elle se mesure traditionnellement au travers de la volatilité. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est fort et inversement. Détermination du degré de risque : Si la volatilité est inférieure à 5 : risque 1 Si la volatilité est supérieure ou égale à 5 et inférieure à 10 : risque 2 Si la volatilité est supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 : risque 3 Si la volatilité est supérieure ou égale à 15 et inférieure à 20 : risque 4 Si la volatilité est supérieure ou égale à 20 : risque 5 Les informations contenues dans ce document n ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l investissement envisagé. L Assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont brutes, hors de frais de gestion liés au contrat d assurance vie et/ou de capitalisation et fiscalité applicable en cas de rachat. Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 11/11

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