Pictet Funds (LUX) European Sustainable Equities Prospectus simplifié (octobre 2008)

Pictet Funds (LUX) European Sustainable Equities Prospectus simplifié (octobre 2008) Informations importantes Ce prospectus contient les informations fondamentales relatives au Pictet Funds (LUX) - European Sustainable Equities (le Compartiment ). Pour des informations plus détaillées, nous vous invitons à vous référer à la version la plus récente du prospectus complet de Pictet Funds (LUX), (le «Fonds») actuellement en vigueur. Le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuels et semi-annuels peuvent être obtenus sans frais auprès du fonds ou de la Banque Dépositaire. 1. Structure Juridique Pictet Funds (LUX) (le «Fonds») est une société d investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à s multiples conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectifs. Le Fonds a été constitué, pour une durée illimitée, le 20 septembre 1991 sous la dénomination de Pictet Umbrella Fund. Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié le 27 octobre 2008. Le Fonds a désigné Pictet Funds (Europe) S.A. (la «Société de Gestion») pour agir comme société de gestion au sens du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002. 2. Objectifs et politique d investissement Ce investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur principale activité et/ ou leur siège social en Europe et aura pour objectif de profiter du potentiel supérieur des entreprises appliquant les principes du développement durable dans leurs activités. Pictet & Cie utilisera une méthode de rating interne intégrant des aspects sociaux et environnementaux pour évaluer l attractivité des entreprises. Le portefeuille, intègrera de façon optimale le niveau de durabilité par rapport au profil de risque des entreprises. La méthode, mise au point par Pictet et Cie, vise à sur-pondérer, par rapport au poids du titre dans son indice de référence, les titres des sociétés dont la note de durabilité relative est supérieure à la moyenne et à sous-pondérer ou exclure celles ayant une note inférieure à la moyenne. Ce détiendra un portefeuille diversifié qui sera composé, en principe, de titres de sociétés cotées. Ces titres pourront notamment être des actions ordinaires, préférentielles, des obligations convertibles et dans une moindre mesure des warrants sur valeurs mobilières et des bons de souscription. En outre, le Compartiment pourra également investir, jusqu à 10 % de ses actifs nets dans des OPC. Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés, tels que notamment des obligations ou autres valeurs mobilières dont le rendement serait par exemple en relation avec l évolution d un indice, de valeurs mobilières ou d un panier de valeurs mobilières ou d un organisme de placement collectif. 1

Le Compartiment pourra utiliser des techniques et instruments dérivés dans le cadre d une gestion efficace et ce dans les limites prévues par les restrictions d investissement. 3. Profil de risque du Le Compartiment est soumis à certains risques inhérents à chaque investissement, notamment: risques propres à un marché donné variations des cours de change variations des taux d intérêt Le capital investi peut fluctuer à la hausse, comme à la baisse, l investisseur peut ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que l acquisition d instruments dérivés entraîne toutefois certains risques qui pourraient avoir un effet négatif sur la performance du Compartiment. De plus, par sa volatilité, le warrant présente un risque économique supérieur à la moyenne. Pour de plus amples renseignements au sujet des risques associés à la politique d investissement, veuillez vous reporter au prospectus complet. Risque faible Risque moyen faible Risque moyen Risque moyen élevé Risque élevé 4. Profil de l investisseur type Le Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs : qui souhaitent investir dans des actions de sociétés de l indice MSCI Europe en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable qui sont prêts à assumer des variations de cours et ont donc une faible aversion au risque qui ont un horizon de placement de moyen à long terme (5 ans et plus) 5. Types d Actions Type Activée Min. Devise de Devise(s) Distribution Commissions (max %) * d action initial référence souscription de Gestion Service Banque et rachat dividende Dépositaire I (1) LU0144509550 1 Mio EUR EUR 0,65% 0,45% 0,30% P Cap LU0144509717 EUR EUR 1,20% 0,45% 0,30% P Distr LU0208609015 EUR EUR 1,20% 0,45% 0,30% R LU0144510053 EUR EUR 1,80% 0,45% 0,30% Z (2) LU0258985596 EUR EUR 0% 0,45% 0,30% * Par an de l actif net moyen attribuable à ce type d action. (1) Actions I: réservées aux investisseurs institutionnels. (2) Actions Z: réservées aux investisseurs institutionnels qui ont conclu un contrat de rémunération spécifique avec Pictet & Cie, Genève ou toute autre entité du groupe Pictet. 6. Performances historiques Le Compartiment a été activé le 28 novembre 2006. A cette date le Pictet Funds-European Sustainable Equities (PF European Sustainable Equities) a apporté tous ses actifs au Compartiment en échange d actions de celui-ci. La performance du PF European Sustainable Equities a été utilisée pour la période antérieure au 28 novembre 2006. Le Compartiment a repris la même politique, dispose du même gestionnaire et du même promoteur que le PF European Sustainable Equities, qui a été liquidé à la date du transfert. 2

PERFORMANCES HISTORIQUES 1) 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% 2005 2006 2007 Action I Action P Cap Action P Distr Action R Action Z 1) en tenant compte des distributions effectuées. La performance passée ne constitue pas un indicateur de performance future. L action Z a été activée le 29 juin 2006. 7. Valeur nette d inventaire, souscriptions et remboursements Fréquence du calcul de la valeur nette d inventaire («VNI») Délai de remise des ordres de souscriptions et de remboursements Date valeur de paiement Publication de la VNI Chaque jour ouvrable ainsi que le premier jour calendrier du mois, sauf si ce jour est un samedi ou un dimanche Au plus tard 15h la veille ouvrable de la date de calcul de la VNI applicable Dans les 3 jours ouvrables qui suivent la VNI applicable Elle est rendue publique au siège social de la Société de Gestion chaque jour d évaluation et sur le site de Pictet Funds S.A. www.pictetfunds.com 8. Charges et frais du Compartiment Frais payables directement par l investisseur Les intermédiaires pourront prélever sur les actions du Compartiment les commissions maximales suivantes: Type d Actions (1) Entrée Sortie Conversion I Max 5% Max 1% Max 2% P Cap Max 5% Max 1% Max 2% P Distr Max 5% Max 1% Max 2% R Max 5% Max 3% Max 2% Z Max 5% Max 1% Max 2% (1) Et leurs éventuelles actions correspondantes. En outre dans le cadre de la commercialisation du Fonds à l étranger, la réglementation en vigueur dans certaines juridictions peut exiger la présence d un Agent Payeur local. Dans ce cas, les investisseurs domiciliés dans ces juridictions peuvent être amenés à supporter les frais et les commissions prélevés par les Agents Payeurs locaux. 3

Selon les pratiques de marché, le Distributeur sur la base d exigences de distributeurs locaux, pourra être amené à établir des minima de souscription des actions du Compartiment, limiter les conversions entre les classes d actions ainsi que, tout en restant dans les limites imposées au sein du prospectus, appliquer une politique spécifique quant aux commissions de souscription, de remboursement et de conversion prélevées en faveur des distributeurs locaux. Frais payables par le Compartiment: Le Compartiment supportera, outre les commissions décrites au point 5 ci-dessus les commissions et frais de courtage, taxe d abonnement, frais juridiques et d audit ainsi que tous autres frais engagés pour compte du Compartiment. 9. Statut fiscal Le Compartiment est soumis à la législation fiscale luxembourgeoise. Il appartient aux acquéreurs éventuels d Actions du Compartiment de se référer au prospectus complet du Fonds et de s informer eux-mêmes de la législation et des règles applicables à l acquisition, la détention et éventuellement la vente d Actions, eu égard à leur résidence ou à leur nationalité. Conformément à la législation en vigueur au Luxembourg, le Compartiment n est soumis à aucun impôt luxembourgeois quelconque perçu à la source ou autrement, sur le revenu ou les plus-values. L actif net du Compartiment est toutefois soumis à une taxe au taux annuel de 0,05 % payable à la fin de chaque trimestre et calculé sur le montant de l actif net du Compartiment à la fin de chaque trimestre. Cette taxe sera cependant réduite à 0,01 % pour les actifs afférents aux Actions réservées aux investisseurs institutionnels. 10. Divers Les prospectus, les rapports annuel, semi-annuel ainsi que d autres informations relatives au Fonds peuvent être obtenus en contactant : Pictet & Cie (Europe) S.A. 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tél.: +352 467 171-1, Fax: +352 220 229 11. Autres informations Société de gestion Pictet Funds (Europe) S.A. 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Banque Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. 1 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Agent de transfert, Agent administratif et Agent payeur Pictet & Cie (Europe) S.A. 1 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Promoteur Pictet & Cie (Europe) S.A. 1 boulevard Royal L-2449 Luxembourg Gestionnaires: Pictet Asset Management S.A., Genève Pictet Asset Management Limited, Londres Réviseur du Fonds Deloitte S.A. 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Conseiller Juridique Elvinger, Hoss & Prussen 2, Place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg Commission de surveillance CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier 110 route d Arlon, L-2991 Luxembourg Distributeur Toute entité juridique du groupe Pictet détenue directement ou indirectement par Pictet & Cie, Genève et habilitée à exercer de telles fonctions. 4

Annexe relative à la commercialisation en Suisse 1. Distribution en Suisse Le Fonds a été approuvé en Suisse par la Commission Fédérale des Banques comme fonds de placement étranger. 2. Représentant suisse et Agent chargé du service de paiement à partir de la Suisse (uniquement pour les s autorisés à la vente en Suisse par la Commission Fédérale des Banques) Pictet Funds S.A., ayant son siège social au 60, route des Acacias, 1211 Genève 73, a été autorisée par la Commission Fédérale des Banques en tant que représentant suisse du Fonds pour offrir et distribuer les actions du Fonds en Suisse ou à partir de la Suisse. Pictet & Cie, ayant son siège social au 60, route des Acacias, 1211 Genève 73, assume la fonction de banque chargée du service de paiement pour les actions du Fonds distribuées en Suisse. Le prospectus, le prospectus simplifié, les statuts, les rapports annuels et semi-annuels ainsi que la liste des achats et ventes effectués par le Fonds, sont disponibles gratuitement au siège du représentant suisse. 3. Publications Les publications du Fonds sont faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et le Temps. Les prix d émission et de rachat des actions, respectivement la valeur d inventaire avec la mention «commissions non-comprises», seront publiés chaque jour ouvrable dans le Temps. 4. Indications concernant les commissions et frais débités du Fonds Dans le cadre de sa commercialisation en Suisse, le Fonds peut accorder des rétrocessions aux investisseurs institutionnels suivants, détenant des actions de la SICAV pour des tiers sous l aspect économique: compagnies d assurances-vie caisses de pensions et autres institutions de prévoyance fondations de placement directions suisses de fonds directions et sociétés étrangères de fonds sociétés d investissement 5. Indications concernant les commissions et frais débités du Fonds (suite) Dans le cadre de sa commercialisation en Suisse, le Fonds peut également verser des commissions d état aux distributeurs et partenaires de distribution suivants: distributeurs autorisés et exemptés d autorisation partenaires de distribution plaçant les actions de la SICAV exclusivement auprès d investisseurs institutionnels et dont la trésorerie est gérée à titre professionnel partenaires de distribution plaçant les actions de la SICAV exclusivement auprès de leurs clients sur la base d un mandat de gestion discrétionnaire 6. Lieu d exécution et for Le lieu d exécution et de juridiction concernant les actions du Fonds offertes ou distribuées en Suisse ou à partir de la Suisse est au siège social du représentant suisse. 7. Risque de change L attention des investisseurs est attirée sur le fait que la couverture du risque de change entre différentes classes d actions peut porter atteinte à la VNI d une autre classe d actions. 8. Effet de levier L attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains s peuvent avoir recours à des instruments dérivés jusqu à hauteur de 100% de leur actif net. En conséquence, le risque global, lié aux placements du, peut se chiffrer à 200% de son actif net. Compte tenu du recours possible à des emprunts jusqu à 10%, le risque global peut ainsi atteindre 210% de l actif net du concerné. 9. Langue du prospectus Seuls le prospectus et le prospectus simplifié pour la Suisse dans leur version française font foi dans la relation juridique entre l investisseur en Suisse, le Fonds et le représentant. 10. Méthode de prise en compte des instruments financiers dérivés Le Fonds est sophistiqué, à cet effet il utilise la méthode VAR, couplée à des tests de robustesse (stress testing) afin d évaluer la composante risque de marché dans le risque global lié aux instruments financiers dérivés. 5

11. Ségrégation Les actifs d un ne répondent pas d éventuels passifs d autres s. 12. et Ci-après sont repris le annuel par / classe au 30.09.2008 ainsi que le par au 30.09.2008. Il est à souligner qu aucune commission de performance n est prélevée pour les s au sein du Fonds, à l exception du Pictet Funds (LUX) Convertible Bonds Nom du PF(LUX)-(EUR) Sovereign Liquidity-I LU0366536638 0.13000% -113.30910% PF(LUX)-(EUR) Sovereign Liquidity-P Cap LU0366536711 0.24200% -113.30910% PF(LUX)-(EUR) Sovereign Liquidity-P Distr LU0366536802 0.24800% -113.30910% PF(LUX)-(EUR) Sovereign Liquidity-R LU0366536984 0.38200% -113.30910% PF(LUX)-(EUR) Sovereign Liquidity-Z Cap LU0366537016 0.03500% -113.30910% PF(LUX)-(EUR) Turbo Income V2-I LU0280436519 0.39000% -178.23630% PF(LUX)-(EUR) Turbo Income V2-P Cap LU0280436865 0.68000% -178.23630% PF(LUX)-(EUR) Turbo Income V2-P Distr LU0280436949 0.68000% -178.23630% PF(LUX)-(EUR) Turbo Income V2-R LU0280437087 0.93000% -178.23630% PF(LUX)-(EUR) Turbo Income V2-Z Cap LU0280442830 0.14000% -178.23630% PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-I LU0366537289 0.13000% 57.23130% PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-P Cap LU0366537446 0.24000% 57.23130% PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-P Distr LU0366537792 0.24000% 57.23130% PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-R LU0366537875 0.38000% 57.23130% PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-Z Cap LU0366538097 0.03900% 57.23130% PF(LUX)-(USD) Turbo Income V2-I LU0280432286 0.39000% -153.11500% PF(LUX)-(USD) Turbo Income V2-P Cap LU0280432369 0.68000% -153.11500% PF(LUX)-(USD) Turbo Income V2-P Distr LU0280432872 0.68000% -153.11500% PF(LUX)-(USD) Turbo Income V2-R LU0280432955 0.93000% -153.11500% PF(LUX)-(USD) Turbo Income V2-Z Cap LU0280442673 0.09000% -153.11500% PF(LUX)-Absolute Return Global Conservative-I LU0309034717 0.65600% -14.07700% PF(LUX)-Absolute Return Global Conservative-P Cap LU0309034980 1.12000% -14.07700% PF(LUX)-Absolute Return Global Conservative-P Distr LU0309035011 1.08100% -14.07700% PF(LUX)-Absolute Return Global Conservative-R LU0309035102 1.46400% -14.07700% PF(LUX)-Absolute Return Global Conservative-Z LU0309035284 0.11900% -14.07700% PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified-I LU0247079386 0.78700% 38.34360% PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified-P Cap LU0247079469 1.40200% 38.34360% PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified-P Distr LU0247079543 1.39100% 38.34360% PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified-R LU0247079626 1.90700% 38.34360% PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified-Z LU0247081523 0.09600% 38.34360% Agriculture - I LU0366533882 Agriculture - P Cap LU0366534344 Agriculture - P Distr LU0366534690 Agriculture - R LU0366534773 Agriculture - Z Agriculture - I-USD Agriculture - P Cap-USD Agriculture - P Distr-USD Agriculture - R-USD Agriculture - P Distr-GBP LU0366534856 Agriculture - HP Cap-USD 6

Agriculture - HR-USD Agriculture - HI-USD PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-HI-EUR LU0328681852 1.22300% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-HP Cap-EUR LU0248316639 2.06200% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-HR-EUR LU0248317017 2.77400% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-I LU0111012836 1.18200% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-I-EUR LU0255976721 1.18500% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-P Cap LU0155303323 2.13100% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-P Cap-EUR LU0255976994 2.01600% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-P Distr LU0208611698 2.01900% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-R LU0155303752 2.71700% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-R-EUR LU0255977299 2.72100% 295.08270% PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-Z LU0232255900 0.30000% 295.08270% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-I LU0255797390 0.95700% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-I-EUR LU0280438135 0.95900% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-P Cap LU0255797556 1.60400% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-P Cap-EUR LU0280438309 1.59900% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-P Distr LU0255797630 1.58000% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-P Distr-GBP LU0366532306 1.57800% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-R LU0255797713 2.14500% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-R-EUR LU0280438564 2.13400% 28.61520% PF(LUX)-Asian Local Currency Debt-Z Cap LU0255797986 0.19800% 28.61520% PF(LUX)-Biotech-HI-EUR LU0328682074 1.20700% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-HP Cap-EUR LU0190161025 2.06800% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-HR-EUR LU0190162189 2.77100% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-I LU0112497283 1.17900% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-I-EUR LU0255977372 1.18100% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-P Cap LU0090689299 2.02600% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-P Cap-EUR LU0255977455 2.02200% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-P Distr LU0208607159 2.01000% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-P Distr-GBP LU0320646986 1.97700% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-R LU0112497440 2.72200% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-R-EUR LU0255977539 2.71800% 45.99120% PF(LUX)-Biotech-Z LU0258985083 0.37900% 45.99120% PF(LUX)-CHF Bonds-I LU0135487147 0.53600% 126.92940% PF(LUX)-CHF Bonds-P Cap LU0135487659 0.73300% 126.92940% PF(LUX)-CHF Bonds-P Distr LU0235319760 0.73300% 126.92940% PF(LUX)-CHF Bonds-R LU0135487733 0.90200% 126.92940% PF(LUX)-CHF Bonds-Z Cap LU0226301058 0.06000% 126.92940% PF(LUX)-CHF Liquidity-I LU0128499158 0.17800% 509.62090% PF(LUX)-CHF Liquidity-P Cap LU0128498267 0.27900% 509.62090% PF(LUX)-CHF Liquidity-P Distr LU0128498697 0.28000% 509.62090% PF(LUX)-CHF Liquidity-R LU0128499588 0.32100% 509.62090% PF(LUX)-CHF Liquidity-Z Cap LU0222473364 0.06500% 509.62090% PF(LUX)-CHF Liquidity-Z Distr LU0378109325 0.05800% 509.62090% PF(LUX)-Clean Energy-I LU0280430405 1.14400% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR LU0312383663 1.12800% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-P Cap LU0280430660 1.97200% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR LU0280435388 1.98700% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-P Distr LU0280430744 1.98000% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP LU0320648255 1.86400% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-R LU0280431049 2.69300% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-R-EUR LU0280435461 2.67900% 95.73700% PF(LUX)-Clean Energy-Z LU0331553957 0.08900% 95.73700% PF(LUX)-Continental European Equities-I LU0080237356 0.71600% 31.67640% 7

PF(LUX)-Continental European Equities-P Cap LU0155304214 1.41600% 31.67640% PF(LUX)-Continental European Equities-P Distr LU0208612233 1.33500% 31.67640% PF(LUX)-Continental European Equities-P Distr-GBP LU0320650319 1.29300% 31.67640% PF(LUX)-Continental European Equities-R LU0155304487 1.93600% 31.67640% Convertible Bonds - I LU0366534930 Convertible Bonds - P Cap LU0366535077 Convertible Bonds - P Distr LU0366535234 Convertible Bonds - R LU0366535317 Convertible Bonds - Z Cap LU0370352626 PF(LUX)-Digital Communication-HI-EUR LU0386392772 1.19000% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-I LU0101689882 0.99200% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-I-EUR LU0340554673 0.98900% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-P Cap LU0101692670 1.83700% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-P Cap-EUR LU0340554913 1.83200% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-P Distr LU0208609445 1.70300% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-P Distr-GBP LU0320648172 1.80400% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-R LU0101692753 2.57200% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-R-EUR LU0340555134 2.56500% 402.33160% PF(LUX)-Digital Communication-Z LU0258986560 0.20800% 402.33160% PF(LUX)-EAFE-I LU0340555563 1.54000% -794.09650% PF(LUX)-EAFE-P Cap LU0340555993 2.48000% -794.09650% PF(LUX)-EAFE-P Distr LU0340556538 2.48000% -794.09650% PF(LUX)-EAFE-R LU0340556884 3.18000% -794.09650% PF(LUX)-Eastern Europe-I LU0131718073 2.01000% 218.02580% PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap LU0130728842 2.39500% 218.02580% PF(LUX)-Eastern Europe-P Distr LU0208608983 2.37800% 218.02580% PF(LUX)-Eastern Europe-P Distr-GBP LU0320649907 2.38600% 218.02580% PF(LUX)-Eastern Europe-R LU0131719634 3.10400% 218.02580% PF(LUX)-Eastern Europe-Z LU0230608332 0.29400% 218.02580% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-HI-EUR LU0340553600 1.02600% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-HP Cap-EUR LU0340553949 1.62200% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-HR-EUR LU0340554327 2.18200% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-I LU0255798018 0.96800% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-I-EUR LU0280437160 0.96200% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-P Cap LU0255798109 1.60200% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-P Cap-EUR LU0280437673 1.60200% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-P Distr LU0255798281 1.59900% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-P Distr-GBP LU0366532132 1.56300% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-R LU0255798364 2.15300% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-R-EUR LU0280437830 2.14000% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-Z Cap LU0255798521 0.20700% 119.81440% PF(LUX)-Emerging Markets Index-I LU0188497985 0.69800% -0.66020% PF(LUX)-Emerging Markets Index-IS LU0328685416 0.69800% -0.66020% PF(LUX)-Emerging Markets Index-P Cap LU0188499254 0.94400% -0.66020% PF(LUX)-Emerging Markets Index-P Distr LU0208606003 0.93800% -0.66020% PF(LUX)-Emerging Markets Index-R LU0188499684 1.26000% -0.66020% PF(LUX)-Emerging Markets Index-Z LU0188500283 0.24700% -0.66020% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-HI-EUR LU0209259570 1.56800% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-HP Cap-EUR LU0209260073 2.59900% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-HR-EUR LU0209260743 3.11300% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-I LU0209257368 1.52400% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-I-EUR LU0255977703 1.52800% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-P Cap LU0209257525 2.56000% 281.89190% 8

PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-P Cap-EUR LU0255977885 2.55800% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-P Distr LU0209257954 2.57900% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-R LU0209258846 3.07000% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-R-EUR LU0255977968 3.07800% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets Large Cap-Z LU0209259141 0.30500% 281.89190% PF(LUX)-Emerging Markets-I LU0131725870 1.99700% 175.11120% PF(LUX)-Emerging Markets-I-EUR LU0257357813 1.96700% 175.11120% PF(LUX)-Emerging Markets-P Cap LU0130729220 2.52700% 175.11120% PF(LUX)-Emerging Markets-P Cap-EUR LU0257359355 2.52500% 175.11120% PF(LUX)-Emerging Markets-P Distr LU0208608397 2.51100% 175.11120% PF(LUX)-Emerging Markets-R LU0131726092 3.04500% 175.11120% PF(LUX)-Emerging Markets-R-EUR LU0257359603 3.04800% 175.11120% PF(LUX)-Emerging Markets-Z LU0208604560 0.27200% 175.11120% PF(LUX)-EUR Asset Backed Securities-I LU0255795691 0.21900% 63.57360% PF(LUX)-EUR Asset Backed Securities-P Cap LU0255795931 0.25900% 63.57360% PF(LUX)-EUR Asset Backed Securities-P Distr LU0255796236 0.24400% 63.57360% PF(LUX)-EUR Asset Backed Securities-R LU0255796582 0.29000% 63.57360% PF(LUX)-EUR Asset Backed Securities-Z Cap LU0255796822 0.09500% 63.57360% PF(LUX)-EUR Bonds-HI-CHF LU0174582725 0.59600% 134.53820% PF(LUX)-EUR Bonds-HP Cap-CHF LU0174583616 0.96900% 134.53820% PF(LUX)-EUR Bonds-I LU0128492062 0.54100% 134.53820% PF(LUX)-EUR Bonds-P Cap LU0128490280 0.92800% 134.53820% PF(LUX)-EUR Bonds-P Distr LU0128490793 0.91900% 134.53820% PF(LUX)-EUR Bonds-R LU0128492732 1.25000% 134.53820% PF(LUX)-EUR Bonds-Z Cap LU0211958987 0.10500% 134.53820% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-HI-CHF LU0174586395 0.71400% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-HI-USD LU0174610955 0.68700% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-HP Cap-CHF LU0174592799 1.17300% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-HP Cap-USD LU0174611334 1.13500% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-I LU0128472205 0.64500% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-P Cap LU0128470845 1.09000% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-P Distr LU0128471819 1.09300% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-R LU0128473435 1.44100% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-Z Cap LU0222474768 0.12100% 257.13330% PF(LUX)-EUR Corporate Bonds-Z Distr LU0207178400 0.11900% 257.13330% PF(LUX)-EUR Government Bonds-HI-CHF LU0241468395 0.48400% 41.51720% PF(LUX)-EUR Government Bonds-HP Cap-CHF LU0241468718 0.67600% 41.51720% PF(LUX)-EUR Government Bonds-I LU0241467157 0.34800% 41.51720% PF(LUX)-EUR Government Bonds-P Cap LU0241467587 0.59500% 41.51720% PF(LUX)-EUR Government Bonds-P Distr LU0241467744 0.59600% 41.51720% PF(LUX)-EUR Government Bonds-R LU0241468122 0.79100% 41.51720% PF(LUX)-EUR Government Bonds-Z Cap LU0241484830 0.08100% 41.51720% PF(LUX)-EUR High Yield-HI-CHF LU0174593094 0.85200% -17.79090% PF(LUX)-EUR High Yield-HP Cap-CHF LU0174610443 1.43200% -17.79090% PF(LUX)-EUR High Yield-I LU0133806785 0.81000% -17.79090% PF(LUX)-EUR High Yield-P Cap LU0133807163 1.39700% -17.79090% PF(LUX)-EUR High Yield-P Distr LU0133807593 1.39900% -17.79090% PF(LUX)-EUR High Yield-R LU0133807916 1.90400% -17.79090% PF(LUX)-EUR High Yield-Z Cap LU0215400564 0.13200% -17.79090% PF(LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-I LU0241468981 0.36700% 60.07370% PF(LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-P Cap LU0241481141 0.63400% 60.07370% PF(LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-P Distr LU0241481570 0.61700% 60.07370% PF(LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-R LU0241481810 0.80500% 60.07370% PF(LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-Z Cap LU0241485563 0.09300% 60.07370% PF(LUX)-EUR Liquidity-I LU0128494944 0.18000% 317.35740% PF(LUX)-EUR Liquidity-P Cap LU0128494191 0.36500% 317.35740% 9

PF(LUX)-EUR Liquidity-P Distr LU0128494514 0.36600% 317.35740% PF(LUX)-EUR Liquidity-R LU0128495834 0.59400% 317.35740% PF(LUX)-EUR Liquidity-Z Cap LU0222474503 0.07000% 317.35740% PF(LUX)-EUR Short Mid-Term Bonds-HI-CHF LU0167162196 0.31900% 239.19380% PF(LUX)-EUR Short Mid-Term Bonds-HP Cap-CHF LU0167162865 0.51900% 239.19380% PF(LUX)-EUR Short Mid-Term Bonds-I LU0167154417 0.27600% 239.19380% PF(LUX)-EUR Short Mid-Term Bonds-P Cap LU0167158327 0.47400% 239.19380% PF(LUX)-EUR Short Mid-Term Bonds-P Distr LU0167159309 0.47700% 239.19380% PF(LUX)-EUR Short Mid-Term Bonds-R LU0167160653 0.63600% 239.19380% PF(LUX)-EUR Short Mid-Term Bonds-Z Cap LU0222474925 0.07300% 239.19380% PF(LUX)-EUR Turbo Income-HI-CHF LU0170996473 0.21600% 108.58240% PF(LUX)-EUR Turbo Income-HP Cap-CHF LU0170996713 0.32500% 108.58240% PF(LUX)-EUR Turbo Income-HZ Cap-CHF LU0211959365 0.12100% 108.58240% PF(LUX)-EUR Turbo Income-I LU0170994429 0.17500% 108.58240% PF(LUX)-EUR Turbo Income-P Cap LU0170994932 0.30600% 108.58240% PF(LUX)-EUR Turbo Income-P Distr LU0170995079 0.27600% 108.58240% PF(LUX)-EUR Turbo Income-R LU0170995236 0.67700% 108.58240% PF(LUX)-EUR Turbo Income-Z Cap LU0222475492 0.09900% 108.58240% PF(LUX)-Euroland Equities-I LU0303496953 0.83800% 42.19100% PF(LUX)-Euroland Equities-P Cap LU0303497761 1.37500% 42.19100% PF(LUX)-Euroland Equities-P Distr LU0303497845 1.38900% 42.19100% PF(LUX)-Euroland Equities-P Distr-GBP LU0320651390 1.38200% 42.19100% PF(LUX)-Euroland Equities-R LU0303498496 1.88500% 42.19100% PF(LUX)-Euroland Equities-Z LU0303499205 0.18300% 42.19100% PF(LUX)-Euroland Index-I LU0255980830 0.33900% -207.68160% PF(LUX)-Euroland Index-P Cap LU0255980913 0.17200% -207.68160% PF(LUX)-Euroland Index-P Distr LU0255981051 0.20600% -207.68160% PF(LUX)-Euroland Index-R LU0255981135 0.57100% -207.68160% PF(LUX)-Euroland Index-Z LU0255981218 0.07300% -207.68160% PF(LUX)-Europe Index-I LU0188800162 0.14400% 28.31280% PF(LUX)-Europe Index-IS LU0328683049 0.12600% 28.31280% PF(LUX)-Europe Index-P Cap LU0130731390 0.33300% 28.31280% PF(LUX)-Europe Index-P Distr LU0208604644 0.33300% 28.31280% PF(LUX)-Europe Index-R LU0130731713 0.64200% 28.31280% PF(LUX)-Europe Index-Z LU0232583665 0.07500% 28.31280% PF(LUX)-European Equity Selection-I LU0155300493 0.79000% 85.28370% PF(LUX)-European Equity Selection-P Cap LU0130731986 1.47400% 85.28370% PF(LUX)-European Equity Selection-P Distr LU0208607589 1.52600% 85.28370% PF(LUX)-European Equity Selection-R LU0130732109 2.02600% 85.28370% PF(LUX)-European Equity Selection-Z LU0258985240 0.18900% 85.28370% PF(LUX)-European Sustainable Equities-I LU0144509550 0.60300% 181.17830% PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap LU0144509717 1.03200% 181.17830% PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Distr LU0208609015 1.02900% 181.17830% PF(LUX)-European Sustainable Equities-R LU0144510053 1.42300% 181.17830% PF(LUX)-European Sustainable Equities-Z LU0258985596 0.05900% 181.17830% Family Business - I LU0366535408 Family Business - P Cap LU0366535580 Family Business - P Distr LU0366535663 Family Business - R LU0366536398 Family Business - Z LU0366536471 Family Business - I-USD Family Business - P Cap-USD 10

Family Business - P Distr-USD Family Business - R-USD Family Business - P Distr-GBP LU0366536554 Family Business - HI-USD PF(LUX)-Generics-HI-EUR LU0328682231 1.05700% 10.66700% PF(LUX)-Generics-HP Cap-EUR LU0248320664 1.89700% 10.66700% PF(LUX)-Generics-HR-EUR LU0248320821 2.67600% 10.66700% PF(LUX)-Generics-I LU0188500879 1.08600% 10.66700% PF(LUX)-Generics-I-EUR LU0255978693 1.02600% 10.66700% PF(LUX)-Generics-P Cap LU0188501257 1.93800% 10.66700% PF(LUX)-Generics-P Cap-EUR LU0255978776 1.90200% 10.66700% PF(LUX)-Generics-P Distr LU0208613470 1.84700% 10.66700% PF(LUX)-Generics-P Distr-GBP LU0320647281 1.93300% 10.66700% PF(LUX)-Generics-R LU0188501331 2.64300% 10.66700% PF(LUX)-Generics-R-EUR LU0255978859 2.67300% 10.66700% PF(LUX)-Generics-Z LU0188501687 0.21100% 10.66700% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-HI-EUR LU0368003488 0.75700% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-HP Cap-EUR LU0368004296 1.22300% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-HR-EUR LU0368004536 1.67000% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-I LU0366532488 0.68300% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-I-EUR LU0366532991 0.68000% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-P Cap LU0366532561 1.16500% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-P Cap-EUR LU0366533023 1.16800% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-P Distr LU0366532645 1.17000% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-R LU0366539657 1.62000% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-R-EUR LU0366533296 1.62000% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Currencies-Z Cap LU0366532728 0.10000% -220.34690% PF(LUX)-Global Emerging Debt-HI-CHF LU0170990518 0.90800% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-HI-EUR LU0170991672 0.91900% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-HP Cap-CHF LU0170990948 1.49800% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-HP Cap-EUR LU0170994346 1.50700% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-HR-EUR LU0280438648 1.98700% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-I LU0128469243 0.86400% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-P Cap LU0128467544 1.45300% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-P Distr LU0128468609 1.45300% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-R LU0128469839 1.94900% -60.29810% PF(LUX)-Global Emerging Debt-Z Cap LU0220644446 0.16500% -60.29810% PF(LUX)-Global Equity Selection-I LU0155302606 0.90300% 475.51040% PF(LUX)-Global Equity Selection-P Cap LU0092017853 1.70800% 475.51040% PF(LUX)-Global Equity Selection-P Distr LU0208612076 1.69600% 475.51040% PF(LUX)-Global Equity Selection-R LU0155303166 2.30700% 475.51040% PF(LUX)-Global Equity Selection-Z LU0258985836 0.18000% 475.51040% PF(LUX)-Greater China-I LU0168448610 1.20700% 287.56770% PF(LUX)-Global Megatrend Selection - I LU0386856941 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - P Cap LU0386859887 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - P Distr LU0386863137 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - R LU0386865348 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - Z LU0386869092 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - I-EUR LU0386875149 11

PF(LUX)-Global Megatrend Selection - P Cap-EUR LU0386882277 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - P Distr-EUR LU0386885296 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - R-EUR LU0391944815 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - P Cap-CHF LU0386891260 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - P Distr-GBP LU0386899750 PF(LUX)-Global Megatrend Selection - HP Cap-CHF PF(LUX)-Global Megatrend Selection - HI-EUR PF(LUX)-Global Megatrend Selection - HP Cap-EUR PF(LUX)-Global Megatrend Selection - HR-EUR PF(LUX)-Greater China-I-EUR LU0255978008 1.21100% 287.56770% PF(LUX)-Greater China-P Cap LU0168449691 2.03000% 287.56770% PF(LUX)-Greater China-P Cap-EUR LU0255978347 2.03200% 287.56770% PF(LUX)-Greater China-P Distr LU0208612407 2.02800% 287.56770% PF(LUX)-Greater China-P Distr-GBP LU0320649493 2.01700% 287.56770% PF(LUX)-Greater China-R LU0168450194 2.73100% 287.56770% PF(LUX)-Greater China-R-EUR LU0255978263 2.70100% 287.56770% PF(LUX)-Greater China-Z LU0258985919 0.28200% 287.56770% PF(LUX)-Indian Equities-I LU0180457029 1.42300% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-I-EUR LU0255978933 1.44000% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-P Cap LU0070964530 2.26200% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-P Cap-EUR LU0255979071 2.25600% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-P Distr LU0208610534 2.25300% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-P Distr-GBP LU0320648925 2.24900% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-R LU0177113007 2.96500% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-R-EUR LU0255979154 2.97000% 86.94690% PF(LUX)-Indian Equities-Z LU0232253954 0.31500% 86.94690% PF(LUX)-Japan Index-I LU0188802960 0.34400% 0.26080% PF(LUX)-Japan Index-IS LU0328684104 0.32700% 0.26080% PF(LUX)-Japan Index-P Cap LU0148536690 0.47800% 0.26080% PF(LUX)-Japan Index-P Distr LU0208606854 0.47700% 0.26080% PF(LUX)-Japan Index-R LU0148537748 0.78900% 0.26080% PF(LUX)-Japan Index-Z LU0232589191 0.06100% 0.26080% PF(LUX)-Japanese Equities 130/30-I LU0155301467 0.93000% 347.80950% PF(LUX)-Japanese Equities 130/30-I-EUR LU0255979238 0.88500% 347.80950% PF(LUX)-Japanese Equities 130/30-P Cap LU0095053426 1.58100% 347.80950% PF(LUX)-Japanese Equities 130/30-P Cap-EUR LU0255979402 1.50300% 347.80950% PF(LUX)-Japanese Equities 130/30-P Distr LU0208610880 1.58900% 347.80950% PF(LUX)-Japanese Equities 130/30-R LU0155301624 2.08300% 347.80950% PF(LUX)-Japanese Equities 130/30-R-EUR LU0255979584 2.06600% 347.80950% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-HI-EUR LU0328682405 0.96000% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-HP Cap-EUR LU0248317363 1.67100% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-HR-EUR LU0248320581 2.20800% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-I LU0080998981 0.97000% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-I-EUR LU0255975673 0.95200% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-P Cap LU0176900511 1.61100% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-P Cap-EUR LU0255975830 1.61300% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-P Distr LU0208612829 1.57000% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-P Distr-GBP LU0366531910 1.54700% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-R LU0176901758 2.11000% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-R-EUR LU0255975913 2.12800% 142.62480% PF(LUX)-Japanese Equity Selection-Z LU0231728105 0.24600% 142.62480% 12

PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-I LU0201340899 1.20100% 211.18210% PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-I-EUR LU0255979741 1.20500% 211.18210% PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-P Cap LU0201341350 2.03400% 211.18210% PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-P Cap-EUR LU0255979824 1.97400% 211.18210% PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-P Distr LU0208613637 2.04200% 211.18210% PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-R LU0201341780 2.70900% 211.18210% PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-R-EUR LU0255980087 2.68200% 211.18210% PF(LUX)-Japanese Mid-Small Cap-Z LU0258986305 0.30000% 211.18210% PF(LUX)-JPY Liquidity-I LU0309035367 0.14200% 612.63640% PF(LUX)-JPY Liquidity-J Cap LU0323090380 0.10700% 612.63640% PF(LUX)-JPY Liquidity-P Cap LU0309035441 0.21800% 612.63640% PF(LUX)-JPY Liquidity-P Distr LU0309035524 0.22700% 612.63640% PF(LUX)-JPY Liquidity-R LU0309035870 0.26200% 612.63640% PF(LUX)-JPY Liquidity-Z Cap LU0309036175 0.07200% 612.63640% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-I LU0325327566 0.92800% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-I-EUR LU0325328531 0.94700% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-P Cap LU0325327723 1.56700% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-P Cap-EUR LU0325328614 1.56400% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-P Distr LU0325328291 1.54600% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-P Distr-GBP LU0366532058 1.51800% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-R LU0325328374 2.11500% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-R-EUR LU0325328705 1.92100% -60.40690% PF(LUX)-Latin American Local Currency Debt-Z Cap LU0325328457 0.18900% -60.40690% PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-I LU0188804743 0.31300% 34.92320% PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-IS LU0328685093 0.31200% 34.92320% PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-P Cap LU0148538712 0.44700% 34.92320% PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-P Distr LU0208606185 0.44600% 34.92320% PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-R LU0148539108 0.76000% 34.92320% PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-Z LU0232587906 0.04700% 34.92320% PF(LUX)-Piclife-P Cap LU0135488467 0.94100% 180.59080% PF(LUX)-Piclife-S LU0135488897 0.58900% 180.59080% PF(LUX)-Premium Brands-I LU0217138485 1.04700% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-I-USD LU0280433417 1.05300% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-P Cap LU0217139020 1.93700% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-P Cap-USD LU0280433847 1.90500% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-P Distr LU0217139533 1.88100% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-P Distr-GBP LU0320647794 1.86800% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-R LU0217138725 2.62500% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-R-USD LU0280434068 2.48600% 120.74350% PF(LUX)-Premium Brands-Z LU0294819544 0.08100% 120.74350% PF(LUX)-Quantam-I LU0262517880 0.50200% -293.47310% PF(LUX)-Quantam-P Cap LU0262518268 0.85300% -293.47310% PF(LUX)-Quantam-P Distr LU0262518854 0.82800% -293.47310% PF(LUX)-Quantam-R LU0262519159 1.14600% -293.47310% PF(LUX)-Quantam-Z LU0262519407 0.14000% -293.47310% PF(LUX)-Russian Equities-I LU0338482002 1.23100% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-I-EUR LU0338482937 1.23800% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-P Cap LU0338482267 2.04400% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-P Cap-EUR LU0338483075 2.04400% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-P Distr LU0338482424 2.04900% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-P Distr-GBP LU0338483232 1.82900% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-R LU0338482770 2.74500% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-R-EUR LU0338483158 2.66100% 63.37950% PF(LUX)-Russian Equities-Z LU0340081248 0.30000% 63.37950% PF(LUX)-Security-I LU0256845834 1.20800% 395.49680% PF(LUX)-Security-I-EUR LU0270904351 1.20000% 395.49680% 13

PF(LUX)-Security-P Cap LU0256846139 2.03300% 395.49680% PF(LUX)-Security-P Cap-EUR LU0270904781 2.02700% 395.49680% PF(LUX)-Security-P Distr LU0256846303 2.03300% 395.49680% PF(LUX)-Security-P Distr-GBP LU0320647950 2.03600% 395.49680% PF(LUX)-Security-R LU0256846568 2.73300% 395.49680% PF(LUX)-Security-R-EUR LU0270905242 2.74000% 395.49680% PF(LUX)-Security-Z LU0328681696 0.22300% 395.49680% PF(LUX)-Small Cap Europe-I LU0131724808 1.13400% 128.03160% PF(LUX)-Small Cap Europe-P Cap LU0130732364 1.97600% 128.03160% PF(LUX)-Small Cap Europe-P Distr LU0208607746 1.96900% 128.03160% PF(LUX)-Small Cap Europe-R LU0131725367 2.68200% 128.03160% PF(LUX)-Small Cap Europe-Z LU0232253012 0.24100% 128.03160% PF(LUX)-US Equities-I LU0080997744 0.85700% 483.66170% PF(LUX)-US Equities-P Cap LU0155304727 1.48300% 483.66170% PF(LUX)-US Equities-P Distr LU0208611342 1.49100% 483.66170% PF(LUX)-US Equities-R LU0155305021 1.98000% 483.66170% PF(LUX)-US Equities-Z LU0352975964 0.25500% 483.66170% PF(LUX)-US Equity Selection-HI-EUR LU0256843623 0.95100% 102.65490% PF(LUX)-US Equity Selection-HP Cap-EUR LU0256844860 1.59600% 102.65490% PF(LUX)-US Equity Selection-HR-EUR LU0256845677 2.11000% 102.65490% PF(LUX)-US Equity Selection-I LU0256836254 0.89400% 102.65490% PF(LUX)-US Equity Selection-P Cap LU0256840108 1.52200% 102.65490% PF(LUX)-US Equity Selection-P Distr LU0256841411 1.50600% 102.65490% PF(LUX)-US Equity Selection-R LU0256842575 2.05700% 102.65490% PF(LUX)-US Equity Selection-Z LU0260655930 0.29500% 102.65490% PF(LUX)-USA Index-I LU0188798671 0.18600% -17.10850% PF(LUX)-USA Index-IS LU0328683478 0.18600% -17.10850% PF(LUX)-USA Index-P Cap LU0130732877 0.32700% -17.10850% PF(LUX)-USA Index-P Distr LU0208605534 0.31700% -17.10850% PF(LUX)-USA Index-R LU0130733172 0.64700% -17.10850% PF(LUX)-USA Index-Z LU0232586924 0.08400% -17.10850% PF(LUX)-USD Bonds-I LU0128489514 0.53500% 87.46770% PF(LUX)-USD Bonds-P Cap LU0128488383 0.91900% 87.46770% PF(LUX)-USD Bonds-P Distr LU0128488896 0.91800% 87.46770% PF(LUX)-USD Bonds-R LU0128489860 1.24100% 87.46770% PF(LUX)-USD Bonds-Z Cap LU0222473018 0.09600% 87.46770% PF(LUX)-USD Liquidity-I LU0128497707 0.17500% 302.81070% PF(LUX)-USD Liquidity-P Cap LU0128496485 0.36400% 302.81070% PF(LUX)-USD Liquidity-P Distr LU0128497293 0.36800% 302.81070% PF(LUX)-USD Liquidity-R LU0128497889 0.58900% 302.81070% PF(LUX)-USD Liquidity-Z Cap LU0222474172 0.06300% 302.81070% PF(LUX)-USD Short Mid-Term Bonds-I LU0175073468 0.27600% 107.27360% PF(LUX)-USD Short Mid-Term Bonds-P Cap LU0175073625 0.47100% 107.27360% PF(LUX)-USD Short Mid-Term Bonds-P Distr LU0175074193 0.47200% 107.27360% PF(LUX)-USD Short Mid-Term Bonds-R LU0175074516 0.62600% 107.27360% PF(LUX)-Water-I LU0104884605 1.06400% 36.65830% PF(LUX)-Water-I-USD LU0255980244 1.02400% 36.65830% PF(LUX)-Water-P Cap LU0104884860 1.91100% 36.65830% PF(LUX)-Water-P Cap-USD LU0255980327 1.90600% 36.65830% PF(LUX)-Water-P Distr LU0208610294 1.90000% 36.65830% PF(LUX)-Water-P Distr-GBP LU0366531837 1.90000% 36.65830% PF(LUX)-Water-R LU0104885248 2.62400% 36.65830% PF(LUX)-Water-R-USD LU0255980673 2.62700% 36.65830% PF(LUX)-Water-Z LU0239939290 0.16200% 36.65830% PF(LUX)-World Bonds-I LU0280543439 0.55400% -9.67540% PF(LUX)-World Bonds-I-USD LU0280544163 0.52300% -9.67540% 14

PF(LUX)-World Bonds-P Cap LU0280543785 0.95200% -9.67540% PF(LUX)-World Bonds-P Cap-USD LU0280544247 0.89700% -9.67540% PF(LUX)-World Bonds-P Distr LU0280543868 0.92600% -9.67540% PF(LUX)-World Bonds-P Distr-USD LU0280544676 0.89700% -9.67540% PF(LUX)-World Bonds-R LU0280543942 1.25800% -9.67540% PF(LUX)-World Bonds-R-USD LU0280544759 1.22000% -9.67540% PF(LUX)-World Bonds-Z Cap LU0280545483 0.12500% -9.67540% PF(LUX)-World Government Bonds-I LU0303494743 0.34000% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-I-USD LU0133805464 0.35300% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-P Cap LU0303495120 0.62400% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-P Cap-USD LU0133805894 0.59500% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-P Distr LU0303496011 0.59600% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-P Distr-USD LU0133805977 0.60200% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-R LU0303496367 0.79000% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-R-USD LU0133806512 0.81500% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-Z Cap LU0303496870 0.09000% 98.68680% PF(LUX)-World Government Bonds-Z Cap-USD LU0281605344 0.09500% 98.68680% (*) Une commission de performance sera calculée uniquement pour le PF (LUX) - CONVERTIBLE BONDS. 15