CONVENTION STOCKAGE OFFRE COMMERCIALE 2016/2017 IBM Forum Lundi 18 janvier 2016
Préambule Cette année, la présentation de l offre commerciale 2016/2017 de Storengy est réalisée en deux temps : 1 er temps : Présentation du cadre général de l offre 2016/2017 : Catalogue des produits commercialisés ; Présentation des services associés et des nouveautés 2016/2017 ; Calendrier de commercialisation à cadre réglementaire inchangé. Publication effectuée le jeudi 7 janvier 2016 sur le site internet de Storengy. 2 ème temps : Convention Stockage le lundi 18 janvier 2016 Retour sur l offre 2015/2016 et son utilisation ; Présentation détaillée des produits, des services et pricings associés ; Présentation détaillée du mode de commercialisation. C est l objet de cette présentation 2
Ordre du Jour 1. Introduction 2. Retour sur l offre France 2015/2016 3. Offre France et nouveautés 2016/2017 4. Conclusion A. Annexes 3
1 Introduction 4
Retour sur l offre 2 France 2015/2016 2.1 La commercialisation 2015/2016 2.2 L utilisation des stockages en 2015 5
2.1 La commercialisation 2015/2016 6
souscriptions en cours au 1 er du mois (TWh) L année 2015/2016 : un niveau de souscription soutenu lors de la 1 ère campagne d allocation 100,0 80,0 73,1 7,9 81,0 83,7 83,9 84,0 81,0 81,0 81,6 0,7 2,1 0,1 0,2 0,0 87 86 84,1 75 67 60,0 57 40,0 20,0 47 53,3 19,8 + 11 TWh de capacités souscrites depuis le 1 er tour d allocation (contre 40TWh pour 2014/2015, 16,8TWh pour 2013/2014) autres ventes total 2014/2015 PAPS* + 2 ème et 3 ème campagnes 1 ère campagne d'allocation engagements antérieurs total 2012/2013 total 2013/2014 total 2015/2016 0,0 fin 1 ère campagne avril mai juin juillet août septembre octobre novembre * Premier Arrivé, Premier Servi 7
Un contexte marché 2015 moins favorable qu en 2014 Baisse des prix sur toutes les échéances à partir de mars 2015 Ecarts de prix inférieurs à 1,8 /MWh et globalement orientés à la baisse Et un cadre règlementaire inchangé Décret n 2014-328 du 12 mars 2014 8
Une souscription de pointe essentiellement portée par les produits catalogue Total : Volume 84,1 TWh 2014/2015 : 87,2 TWh Débit de pointe* 1 404 GWh/j 2014/2015 : 1 421 GWh/j Produits Produits Spécifiques Spécifiques 20,8 TWh 16,4 TWh (pour rappel : 2014/2015 : 16,4 (2013/2014 : 13,9 TWh) TWh) Duplex 2014 : 8,6 TWh Season Duo 2014 : 4,4 TWh Duplex 2015 : 6,1 TWh Season Duo 2015 : 0,5 TWh Season Uno 2015 : 1,3 TWh 135 GWh/j 153 jours 3,1 TWh (Premier Arrivé Premier Servi Campagne de Juillet Campagne de Novembre) 57 GWh/j 54 jours Produits Catalogues 60,7 56,4 TWh (2013/2014 (60,7 TWh) : 51,1 TWh) 53,3 TWh (campagne d Avril) 1056 GWh/j 51 jours Produits pluriannuels (2013/2014 6,9 TWh :(10,1 TWh) 6,9 TWh (2011/2012/2013/2014) 156 GWh/j 44 jours 9 * Débit de soutirage à 45% de remplissage
2.2 L utilisation des stockages en 2015 10
Le remplissage 2015 est au niveau observé en 2012 et 2013 Une quantité de gaz en stock située à un niveau normalement bas après la campagne de soutirage de l hiver 2014/2015, avec une tendance haussière en cours d année grâce à un environnement de marché incitatif à l injection. Storengy contribue à hauteur de 16% du niveau de stock total par ses achats de gaz de performance afin de garantir dans la durée la performance technique des produits commercialisés. Le niveau de remplissage au 1 er novembre 2015 est proche du niveau de 2013. Stocks 01/11 TWh, 25 C 2012 2013 2014 2015 Nord-H 54,2 45,6 48,0 50,4 Nord-B 12,0 11,9 12,5 12,1 Sud 29,8 30,8 35,4 28,5 TOTAL 96,0 88,3 95,9 91,0 11
L année 2015 a été marquée par une utilisation plus faible des capacités journalières additionnelles Les conditions de marché de l année 2015, avec un spread faible et un prix du gaz peu volatile, n ont pas favorisé l utilisation des services de capacités journalières additionnelles. En comparaison, l année 2014 avait été marquée par un recours important à l utilisation de ces services UIOLI et Flow Plus, notamment en raison de souscriptions lors des campagnes de juillet et de novembre. Cumul des mouvements annuels GWh Injection Soutirage 25 C 2014 2015 2014 2015 UIOLI 2144 111-1 220-2 Flow Plus 1 070 193-347 0 12
En lien avec l évolution du système d équilibrage, de nouveaux services à votre disposition Pour répondre à l évolution des règles d équilibrage sur les réseaux de transport en France au 1er octobre 2015, et la volonté d assurer une assistance clients 24h/24, le Dispatching de Storengy est opérationnel en 3x8 depuis cette date. Désormais, le Département Pilotage Industriel traite plus de 330 nominations clients quotidiennement et transmet des consignes directement auprès des salles de contrôle de nos sites. Le Dispatching répond également à vos questions concernant SAM et son utilisation 24h/24. En 2015, Storengy a continué à offrir à GRTgaz une prestation de flexibilité journalière pour la gestion de l équilibrage sur le réseau de transport. 13
Storengy contribue à l optimisation du schéma de transport via des services innovants Le service de transfert de gaz en stock a été maintenu entre Serene Littoral et Serene Sud ainsi que le service JTS* conjointement avec GRTgaz. Le service Gaz Circulant a été poursuivi avec les opérateurs des terminaux méthaniers et GRTgaz. En octobre 2015, Storengy a innové en proposant un nouveau service combinant Flow Plus et Transfert de gaz en stock, afin d apporter une solution aux réductions de capacités sur Serene Littoral et Serene Sud. Service de transfert JTS Gaz Circulant NORD SUD NORD SUD NORD SUD FOS * Joint Transport Storage 14
Offre France et 3 nouveautés 2016/2017 3.1 Les produits de l offre catalogue 2016/2017 3.2 Les services 2016/2017 3.3 La nomination unique 3.4 Calendrier d allocation 15
Introduction Pour l année de stockage 2016/2017, Storengy maintient les principes suivants dans son offre commerciale : Souplesses opérationnelles Le système de franchissement de portes La liberté d allocation aux PITS Nord et Sud Atlantique Services porteurs de valeur Les services d optimisation autour des flux Nord-Sud L option de prolongation au soutirage avec une adaptation du service La simplification de l accès à vos capacités de stockage grâce à des services de financement 16
3.1 Les produits de l offre catalogue 2016/2017 17
L offre commerciale 2016/2017 101,1 TWh et 1 632 GWh/j de débit de pointe (1)(2) Une offre toujours diversifiée, et souple d'accès : Produits Volume Pointe (2) Total proposé à la vente en 2016 85,9 TWh 1 296 GWh/j Pluriannuel antérieur 15,2 TWh 336 GWh/j Sediane B 13,1 TWh 242 GWh/j PEG Nord TRS (Trading Region South) Sediane Nord 11,6 TWh 225 GWh/j Serene Nord 16,2 TWh 125 GWh/j Serene Littoral Serene Sud 38,8 TWh 410 GWh/j Saline 6,2 TWh 294 GWh/j (1) Hors capacités contractualisées par GRTgaz au titre de l'art.3 du décret n 2006-1034 (2) Débit de soutirage à 45% de remplissage 18
Liberté d'allocation aux PITS Nord et Sud Atlantique Les clients ont le libre choix, à la souscription, de la localisation de leurs produits Serene Littoral ou Serene Sud dans la limite des capacités commercialisées par GRTgaz aux PITS Nord et Sud Atlantique. Les produits Serene Littoral et Serene Sud reposent sur les mêmes sites de stockage et se distinguent contractuellement par leur PITS (Nord ou Sud Atlantique). 38,4 Répartition possible entre Serene Sud et Serene Littoral TWh Serene Littoral 28,4 Serene Sud 10,4 0,4 L'Offre Catalogue propose donc un total de 38,8TWh de produits aux PITS Atlantique, répartis comme suit : Serene Littoral : 19,4 TWh, quantité ajustable suivant vos demandes entre 10,4TWh et 38,4TWh Serene Sud : 19,4 TWh, quantité ajustable suivant vos demandes entre 0,4TWh et 28,4TWh 19
Les performances des produits de l offre 2016/2017 (1/2) Nombre de jours nominaux Injection Soutirage Serene Nord 109 86 SERENE SEDIANE Serene Littoral 122 90 Serene Sud 122 90 Sediane Nord 80 43 Sediane B 140 54 Une performance globalement stable, adaptée produit par produit aux évolutions des sites SALINE Saline 107 19 Exemple : Pour une souscription de 1000 MWh du produit Sediane Nord Au soutirage, capacité Nominale associée : 1000 / 43 = 23,256 MWh/j 20
Les performances des produits de l offre 2016/2017 (2/2) Volume Proposé Pointe associée* Duration à la pointe** GWh GWh/j Jour Serene Nord 16 200 125,5 129,08 SERENE Serene Littoral Serene Sud 38 800 409,6 94,73 SEDIANE Sediane Nord 11 600 225,1 51,53 Sediane B 13 100 242,6 54,00 SALINE Saline 6 200 293,7 21,11 * Capacité de soutirage à 45% de volume en stock ** rapport volume / pointe 21
Une baisse du prix du produit Serene Sud et une grille tarifaire globalement constante sur l ensemble des produits Prix 2016/2017 /MWh/an Serene Nord Serene Littoral Serene Sud Sediane B Sediane Nord Saline 1 an Prix unitaire de réservation Evolution relative / prix annuel 4,13 4,71 4,21 7,38 7,79 13,94 1,16% -9,6% 1,16% 2 ans (1) Prix unitaire de réservation Evolution relative / prix annuel 4,04 4,62 4,13 7,24 7,63 13,66-0,9% -11,4% -0,9% 3 ou 4 ans (1) Prix unitaire de réservation Evolution relative / prix annuel 3,92 4,48 4 7,02 7,40 13,24-3,9% -14,1% -3,9% Les termes variables pour l injection et de soutirage sont maintenus : 0,35 /MWh pour l injection (PUQI) 0,12 /MWh pour le soutirage (PUQS) (1) jusqu à 80% de la demande par produit 22
3.2 Les services 2016/2017 23
Poursuite de l amélioration des conditions d accès : UIOLI Capacité Interruptible o Prix UIOLI : en /MWh Un prix fixe unique que les capacités soient entièrement souscrites ou non pour plus de simplicité et une baisse du prix au soutirage /MWh Injection Soutirage Prix fixe 16/17 0,45 0,75 + réduction du prix en cas de maintenance Storengy, dans la limite de la restriction : application du terme variable de l offre de base o Programmation du UIOLI dès 16h en J-1 puis à chaque cycle de programmation suivant o Seules les capacités disponibles (ou redevenues disponibles) sont accessibles o Le UIOLI programmé est garanti par rapport aux nouvelles demandes UIOLI («PAPS*») o En intra-j, application du prorata temporis sur les capacités disponibles et UIOLI accessible sans limitation à la capacité nominale souscrite chez GRTgaz (Bénéfice de la mise en œuvre de la Nomination Unique) * Premier Arrivé, Premier Servi 24
Conditions d utilisation : FLOW PLUS, UIOLI et Inversion de sens o Les conditions d utilisation du UIOLI et du Flow Plus évoluent : Une vision des capacités disponibles et programmées plus tôt en J-1, afin d offrir plus de visibilité dans un système d équilibrage plus exigeant 2016/2017 UIOLI FLOW PLUS Publications 1 ère publication à 14h50 2 ème publication vers 15h20 Publié une seule fois vers 12h en J-1 Première nomination Avant 14h en J-1 Première programmation 16h en J-1 Renominations en J-1 Hausse Baisse : possibilité d'annuler la nomination et de changer de sens Renominations en J Hausse Baisse (limite : réputé réalisé) Hausse o Les conditions de l inversion de sens sont maintenues : Une inversion de sens autorisée par jour 25
Les conditions des services de débit additionnel évoluent : FLOW PLUS Capacité ferme Prix du Flow Plus : en /MWh o Prix à l injection inchangé o Diminution du prix au soutirage o Prix plancher à 1,00 /MWh o Modification de la formule de prix indexé marché : 50%*(DA-MA) Injection 0,53 Soutirage MAX (1,00 /MWh ; 0,50 x [ Day Ahead PEG X* (J) Month Ahead PEG X* (J) ]) PEG X* : référence Powernext respectivement au PEG Nord et au Trading Region South Exemple : Calcul du prix du Flow Plus au soutirage Flow Plus alloué : soutirage de 1 000MWh sur Serene Littoral le jour J Day Ahead PEG NORD (J) = 21,02 /MWh, Month ahead PEG Nord (J) = 18,64 /MWh Prix du Flow Plus alloué = 1 000*max(1;0,5*(21,02-18,64)) = 1 190 26
Les services d optimisation autour des flux Nord-Sud Maintien des services pour l optimisation des capacités de transport et de stockage autour des flux Nord-Sud dans l offre 2016-2017 : SERVICE DE TRANSFERT DE GAZ EN STOCK (entre Serene Littoral et Serene Sud) Révision à la baisse du prix plancher = 0,58 /MWh correspond au prix de réserve de la capacité Nord-Sud et du JTS SERVICE JTS (commercialisé par GRTgaz) Poursuite de ce service en 2016/2017 Ce service permet d offrir des capacités additionnelles sur la liaison Nord-Sud et sur les PITS Nord et Sud Atlantique Regroupement potentiel des ventes de capacités JTS et de capacités Nord-Sud quotidiennes sur la plateforme PRISMA (en attente de la délibération de la CRE sur ce sujet) GAZ CIRCULANT Poursuite de ce service en 2016/2017 Ce service permet de lisser la mise à disposition des capacités sur la liaison Nord-Sud 27
Adaptation de l option de prolongation au soutirage pour tous les produits du Catalogue Une option plus souple Option de prolongation au soutirage sur 1 trimestre sous la forme d'un produit 45 pour l ensemble des produits du Catalogue Produit Catalogue Produit 45 sur 1 quarter VU souscrit + 3 mois X% VU souscrit avec X compris entre 0 et 40 La valeur de X sera précisée pour chaque produit du Catalogue au plus tard le 20 octobre 2016 28
Adaptation de l option de prolongation au soutirage pour tous les produits du Catalogue Avec les conditions suivantes : Capacité prolongée à hauteur de X% du volume souscrit, avec X compris entre 0 et 40 Débit de soutirage rapide : 45 jours nominaux sans facteur de réduction Pas d injection possible Pas d'accès au UIOLI et au Flow Plus Application des réductions pour maintenances Storengy et GRTgaz 29
Adaptation de l option de prolongation au soutirage pour tous les produits du Catalogue Des conditions de souscription étendues : L'option peut être souscrite jusqu à 5 jours ouvrés avant la fin de chaque mois d'hiver au prix forfaitaire suivant Mois de souscription Prix forfaitaire /MWh Prix ramené en /MWh de produit Catalogue souscrit si X=40 Novembre 2016 0,30 0,12 Décembre 2016 0,35 0,14 Janvier 2017 0,40 0,16 Février 2017 0,45 0,18 Mars 2017 0,50 0,20 Pas de terme variable au soutirage : PUQS = 0 /MWh 30
Amélioration du Marché Secondaire Storengy vous offre un accès facilité au marché secondaire en 2016/2017 : Cession de capacités : préavis de 5 jours ouvrés avant la fin du mois M-1 (au lieu du 15 du mois M-1) pour un démarrage au 1 er du mois M Cession de quantité de gaz en stock : préavis de 5 jours ouvrés avant le jour J pour un démarrage en J Cession de droits d usage : Avant 12h en J-1 pour un démarrage en J 31
Service de transmission des niveaux de stocks clients à l ACER Dans le cadre du règlement (UE) No 1227/2011 («REMIT») et le règlement d exécution (UE) No 1348/2014, à partir du 7 avril 2016, les acteurs de marché devront déclarer à l ACER leur niveau de stock : pour chaque journée gazière (reporting le jour ouvrable suivant) pour chaque installation de stockage ou groupement de stockage, directement ou via leur gestionnaire d installations de stockage de gaz naturel. Storengy pourra, via Gas Infrastructures Europe (GIE), déclarer pour le compte de ses clients leur niveau de stock par Groupement de Stockage. A partir du 7 avril 2016, Storengy vous offrira ainsi la possibilité de réaliser ce reporting pour votre compte. Le prix de ce service sera inclus dans le prix de vos capacités de stockage. 32
Un système de garantie bancaire plus souple Storengy ouvre la garantie à première demande à des établissements côtés auprès d autres agences de notation que Standard&Poor s ou Moody s Conditions : Notation au moins équivalente à celles exigées chez Standard&Poor s ou Moody s Sous réserve d acceptation par Storengy 33
Booklet «Nouvel arrivant» Des fiches pour mieux comprendre le stockage Une sélection a été établie sur base des thématiques souvent abordées avec nos Clients: Notions de base d une journée gazière UIOLI Service de transfert de gaz en stock Foisonnement des produits Service d inversion de sens Marché Secondaire Facturation et Garantie Facturation et Conditions de paiement Offre de financement : vente avec option de rachat 34
En résumé des services en réponse à notre démarche «Ecoute Clients» En 2015, Storengy a démarré la mise en œuvre du plan d action issu de la démarche «Ecouter pour avancer» à laquelle vous avez participé. Les attentes exprimées ont commencé à être déclinées dans l Offre 16/17, dont : Besoin identifié Réponse apportée Statut de réalisation Utilisation du UIOLI contraignante Système de garantie bancaire compliqué Disponibilité opérationnelle Accompagnement des nouveaux interlocuteurs Simplification du processus de nomination Mise en place du UIOLI Intraday Elargissement des agences de notation Création d un Dispatching 24/24 Création d un Booklet «Nouvel Arrivant» Nomination Unique Amélioration à venir En cours : une partie déjà en ligne En cours : voir partie suivante La mise en œuvre du plan d actions se poursuivra en 2016 35
3.3 La Nomination Unique Une amélioration du système de programmation aux PITS 36
La Nomination Unique, ce qu il faut retenir : L objectif est de simplifier et de rendre plus transparents les processus de nomination et de programmation des capacités aux PITS, avec : Une unique nomination dans SAM, publiée dans TRANS@ctions et compatible Edig@s Une unique programmation calculée par SAM, publiée dans SAM et TRANS@ctions Des règles plus simples et permettant d'optimiser les capacités programmées Suppression du «matching» et programmation par Storengy sur la base de la contrainte globale par PITS = Capacité Technique Effective GRTgaz En cas de restriction GRTgaz ou Storengy, l écrêtement des capacités est réalisé au prorata des droits journaliers Storengy, et non plus au prorata des souscriptions GRTgaz Une réactivité accrue avec des cycles de programmation d 1h au lieu de 2h 37
Bénéfices de la Nomination Unique Une prog. plus tôt et réactive 1 ère programmation à 16h en J-1 Cycles suivants d 1h Une unique nomination et programmation dans SAM Une prog. plus lisible Un accès facilité à la totalité des capacités Vision centralisée de toutes les contraintes à l interface Processus unique d attribution des capacités et origine des restrictions communiquée Contraintes intégrées en amont de la programmation Système de programmation optimisé Simplification et optimisation du UIOLI Un processus cohérent dans la durée En cas d évolution des règles Storengy et/ou GRTgaz 38
Le système actuel de programmation des capacités de stockage Droits journaliers calculés en prenant en compte les facteurs de réduction et les maintenances Storengy Capacité technique Storengy 10 15 Client D 20 Client C Client B Client A 55 15 10 10 15 Capacité disponible, mais potentiellement non attribuable 15 20 Capacité technique GRTgaz Matching des valeurs Règle du «Lesser Of» 20 10 40 Droits journaliers au prorata des capacités souscrites sur le réseau de transport Client D Client C Client B Client A 20 30 40 40 Droits "matchés" Droits "matchés" Client A Client B Client Client Client C Client D Client Client 39
Illustration de l optimisation de l utilisation des capacités de stockage avec la Nomination Unique Droits journaliers calculés en prenant en compte les facteurs de réduction et les maintenances Storengy Capacité technique Storengy 10 15 Client D 20 Client C Client B Client A 55 Capacité technique GRTgaz 100 Programmation unique par Storengy Capacité disponible, Toute la mais capacité potentiellemen disponible est t non attribuée attribuable 10 15 10 15 10 15 20 15 20 20 40 55 40 Droits "matchés" Droits "matchés" Client A Client B Client Client Client C Client D Client Client 40
Evolution de l offre aux PITS avec la mise en œuvre de la Nomination Unique L objectif est de faciliter et de rendre plus simple et plus souple le processus de souscription de capacités aux PITS : Plus simple et plus lisible : 1 seul type de capacité aux PITS et qui est définitivement acquise = CITS Plus souple : La capacité CITS aux PITS Nord Atlantique et Sud Atlantique est en baisse de 3.9% par rapport aux capacités fermes PITS et avant augmentation 2016 (inflation) Réduction du préavis de souscription à 5 jours ouvrés avant la fin du mois M-1 pour démarrage du produit au 1er du mois M pour tous les PITS (ancien préavis : 20 du mois M-1) Démarrage possible de produits un autre jour que le 1er du mois 41
3.4 Calendrier 42
Méthode d allocation La méthode d allocation utilisée pour la commercialisation 2015/2016 est maintenue pour la commercialisation des capacités en 2016/2017. Pour rappel, il s agit d une approche itérative dont les principes sont : Lors de la campagne d Avril, attribution des capacités disponibles en fonction du niveau de demande sur le produit (en cas de sur-demande : application du prorata) L organisation d un tour supplémentaire s il y a une ou plusieurs sur-demandes sur un ou plusieurs groupements au tour précédent. Lors des campagnes de Juillet et Novembre, possibilité de solliciter les capacités restituables. 43
Calendrier de la campagne d allocation (Avril) Par email à storengy-allocations@storengy.com Etape 1 Etape 2 Etape 3 Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 15/01/16 19/01/16 21/01/16 Demande 28/01/16 à 10h00* Réponse 28/01/16 à 15h00* Demande 01/02/16 à 10h00* Réponse 01/02/16 à 15h00* Demande 02/02/16 à 10h00* Réponse 02/02/16 à 15h00* Calcul des droits Allocation des capacités Le second tour se termine 2 jours ouvrés après le premier tour. Les éventuels tours supplémentaires se terminent un jour ouvré après la fin du tour précédent. Les horaires sont les mêmes pour tous les tours, et toutes les campagnes. La phase de contractualisation et le calcul des droits exercés débutent un jour ouvré après la fin du dernier tour. 44 * Heure de Paris
4 Conclusion 45
Site internet de l offre commerciale Support de la Convention Catalogue des produits 2016/2017 Projet de contrat et annexes Booklet Nouvel arrivant Outil d aide à la décision pour la détermination des souscriptions 2016/2017 (Opale) NB : pour mémoire, le règlement d allocations 2016 a été publié le 7 janvier 2016 Les rubriques du site commercial de Storengy ont été repensées pour un accès plus lisible aux informations. 46
A Annexes A.1 Rappel des caractéristiques maintenues dans l offre 2016/2017 A.2 Les caractéristiques des produits catalogue 2016/2017 A.3 Le processus d allocation A.4 Notes 47
A.1 Rappel des caractéristiques maintenues dans l offre 2016/2017 48
La suppression des contraintes de tunnel Un système de franchissement de portes est mis en place et allège fortement les précédentes contraintes de tunnel. Les portes correspondent à une plage de niveau de stock à respecter à une date donnée, afin de garantir les performances sur le long terme. taux de remplissage 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% date 49
Facturation annuelle Quelle que soit la date de démarrage du contrat ou le mode d'acquisition (capacité disponible ou capacité restituée), la totalité du prix de réservation (PURC) pour l année sera facturée (pas de prorata temporis). Avril année N Octobre année N Avril année N+1 PURC mensuel sur mois du contrat 2014/2015 Serene Sud : 4,66 /MWh Serene Sud : 4,66/2 = 2,33 /MWh 0,39 /MWh/mois 0,39 /MWh/mois 2016/2017 Serene Sud : 4,21 /MWh Serene Sud : 4,21 /MWh 0,35 /MWh/mois 0,70 /MWh/mois 50
Services de financement Storengy maintient la possibilité d accéder aux services de financement développés avec la Société Générale. «Financement sécurisé» (nécessite d utiliser un code contrat Storengy pour chaque client financé) «Vente avec option de rachat» (Storengy différencie les capacités par client financé et par groupement) Objectifs Financement sécurisé par le gaz-en-stock et les capacités de stockage : taux de financement amélioré Conservation du contrôle sur le stockage et la flexibilité Opération de déconsolidation des stocks du bilan Maintien des volumes et débits dans le portefeuille pour les obligations Pour rappel : ces services sont compatibles avec la réglementation et ils permettent de conserver un maximum de flexibilité opérationnelle 51
A.2 Les produits catalogue 2016/2017 52
Les performances des produits de l offre 2016/2017 SERENE SEDIANE Nombre de jours nominaux Volume Proposé Pointe associée* Duration à la pointe** Injection Soutirage GWh Gwh/j Jour Serene Nord 109 86 16 200 125,5 129,08 Serene Littoral 122 90 Serene Sud 122 90 Sediane Nord 38 800 409,6 94,73 80 43 11 600 225,1 51,53 Sediane B 140 54 13 100 242,6 54,00 SALINE Saline 107 19 6 200 293,7 21,11 * capacité de soutirage à 45% de volume en stock ** rapport volume / pointe 53
Produit Serene Nord 2016/2017 Injection Soutirage Nb de jours nominaux 109 86 54
Produits Serene Sud et Littoral 2016/2017 Injection Soutirage Nb de jours nominaux 122 90 Serene Littoral : localisé au PITS Nord Atlantique Serene Sud : localisé au PITS Sud Atlantique 55
Produit Sediane Nord 2016/2017 Injection Soutirage Nb de jours nominaux 80 43 56
Produit Sediane B 2016/2017 Injection Soutirage Nb de jours nominaux 140 54 57
Produit Saline 2016/2017 Injection Soutirage Nb de jours nominaux 107 19 58
A.3 Le processus d allocation 59
Les détails des étapes liées au calcul des droits Date d observation : 1 er janvier (1 ère campagne), 1 er mai ou 1 er septembre (campagnes complémentaires) Etape 1 Etape 2 Etape 3 Transmission des caractéristiques des portefeuilles par les Gestionnaires de Réseaux Calcul des droits bruts puis: -Demandes de dérogations -Demandes de cessions -Demandes de reports Calcul pour chaque fournisseur des droits nets par station météo -Pour juillet : différentiel des droits nets 1 er avril et droits 1 er juillet - Pour novembre : différentiel des droits nets 1 er juillet et droits 1 er novembre 60
Les détails des étapes liées aux allocations Etape Allocations Demandes de souscription des fournisseurs sur les groupements de stockage Réponses de Storengy Etape Contractualisation Contractualisation et calcul des droits exercés (puis transferts de gaz en stock pour les campagnes de juillet et novembre) 61
Le calendrier des campagnes d allocation intermédiaires Campagne d allocation Juillet Novembre Calcul des droits Etape 1 11/05/16 09/09/16 Etape 2 13/05/16 13/09/16 Etape 3 19/05/16 16/09/16 Tour 1 Demande Réponse 26/05/16 10h00 22/09/16 10h00 26/05/16 15h00 22/09/16 15h00 Les seconds tours se terminent 2 jours ouvrés après les premiers tours. Les éventuels tours supplémentaires se terminent un jour ouvré après la fin du tour précédent. Les horaires sont les mêmes pour tous les tours et toutes les campagnes. Le traitement des restitutions de capacités, la contractualisation et le calcul des droits exercés se font un jour ouvré après la fin du dernier tour. * Heure de Paris 62
La méthode d allocation (campagne d avril) Méthode itérative qui consiste en la création de tours composés : de demandes faites par l ensemble des clients sur tous les produits de l agrégation des demandes produit par produit de l allocation de capacités en fonction de la sur-demande ou non des produits Lors des différents tours, deux cas de figure se présentent : 1 er cas de figure : le produit est sous-demandé Les capacités sont allouées à hauteur des demandes Ces capacités sont sorties du processus 2 nd cas de figure : le produit est sur-demandé Les capacités sont allouées au prorata des demandes La somme des capacités allouées est égale à la capacité mise en vente Le produit est sorti de la vente 63
Cas des campagnes intermédiaires (juillet et novembre) Il est retenu le principe de tours itératifs identiques à la campagne de avril, avec deux séries de tours : Lors d une première série de tours, les capacités disponibles sont allouées en priorité. Si les capacités disponibles ne suffisent pas alors, une seconde série de tours est réalisée intégrant cette fois-ci les capacités potentiellement à restituer. 64
L illustration de la méthode pour la campagne d avril initialisation OUI Nouveau tour de demandes Demandes des clients par groupement dans la limite de leurs droits non alloués et des capacités disponibles au moins un groupement surdemandé et au moins un sous demandé NON Sur-demande sur le groupement NON Allocation telle que demandée Fin de la campagne OUI Attribution au prorata des demandes Les capacités disponibles sont diminuées des allocations Le groupement sort entièrement des capacités disponibles Traitement des demandes «en différentiel» : droits non alloués = droits capacités déjà allouées 65
A.4 Notes 66
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