GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2005 1 / 10
GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre compte et de l exécution du mandat dont vous m avez chargé et de soumettre à votre approbation, les comptes GFIE pour l exercice 2005 Le Trésorier, 2 / 10
GFIE GFIE PROMOTION Période 01/01/2005 au 31/12/2005 - Bilan & Comptes Résultats GFIE - Bilan & Comptes Résultats GFIE PROMOTION - Résultats Consolidés - Tableau analyse du portefeuille 3 / 10
BILAN GFIE au 31/12/2005 ACTIF PASSIF IMMOBILISATION CAPITAUX PROPRES Matériel & Mobilier 3 208,22 Fonds propres associatifs 885 842,60 Amortissements -3 208,22 Résultat de l exercice en bénéfice 40 858,29 0,00 926 700,89 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS GFIE Promotion 120 524,49 Comptes Participation adhérents 6 418,58 COMPTE DE TRESORERIE Valeurs placées 865 914,78 Prov pour dépréciation -63 519,52 802 395,26 Disponible CNord 10 199,72 812 594,98 TOTAL ACTIF 933 119,47 TOTAL PASSIF 933 119,47 GFIE 4 / 10
GFIE COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2005 au 31/12/2005 RECETTES Cotisations 59 596,00 Droit d'entrée Diner AGO Produit FCP 243,92 1 372,00 70 987,06 Revenus des coupons 5 267,72 Forum 2005 11 630,00 Remboursement sinistre assurance 600,00 TOTAL DES RECETTES 149 696,70 DÉPENSES Fournitures de bureau 304,71 Domiciliation secrétariat 8 520,00 Location bureaux Paris 10 168,00 Assurances 582,37 Abonnement Documentation 199,00 Développement site 3 375,00 Filière électronique 2 314,65 Salon Productronica 3 532,21 Forum de l Electronique 6 317,63 Frais de déplacements (missions/réceptions) 28 030,87 AGO 7 612,00 Frais postaux 670,82 Services bancaires 206,72 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF 10 380,00 Cotisations, dons divers 1 403,00 Subvention accordée à GFIE PROMOTION 110 000,00 TOTAL DES DÉPENSES 193 616,98 S/TOTAL -43 920,28 Reprise provision dépréciation s/portefeuille 84 778,57 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses 40 858,29 GFIE 5 / 10
ANNEXE DU BILAN AU 31/12/2005 DÉTAIL DU PORTEFEUILLE PLACEMENT ACTIF DU BILAN Fonds communs de placements Etoile FR Europe Etoile Environnement Etoile Patrimoine Equilibre Etoile Croissance Etoile Opportunité Etoile Europe Etoile INX EU Etoile ACT RDM Etoile Banque Europe 147 047,81 45 306,90 40 127,29 67 122,94 55 680,00 109 479,90 282 210,42 94 922,00 24 017,52 865 914,78 Provisions pour dépréciation 63 519,52 Total du portefeuille au 31/12/2005 802 395,26 GFIE 6 / 10
GFIE PROMOTION 17 Rue Hamelin 75783 Paris Cedex 16 GFIE PROMOTION RAPPORT FINANCIER 2005 L actif et le passif du bilan présentent pour la période du 1/01/2005 au 31/12/2005, un total de 35967,33 avec un excédent des recettes sur les dépenses de 9118,89 Les détails de l actif et du passif sont données en Annexe 1, Le Trésorier 7 / 10
GFIE PROMOTION BILAN AU 31/12/2005 ACTIF IMMOBILISATION PASSIF FONDS ASSOCIATIFS &RESERVES Marque PRONIC 30 489,80 Antérieurs -100 443,35 Amortissement -30 489,80 0,00 Résultat de l exercice Excédent des Recettes Sur les Dépenses 9 118,89 Matériel informatique 61 158,74 Amortissement -59 148,74 2 010,00 Mobilier 4 080,43 Amortissement -2 618,43 1 462,00 Valeur nette 3 472,00-91 324,46 COMPTES FINANCIERS COMPTES DE TIERS TVA sur biens & services à récupérer Divers Banque Crédit du Nord COMPTES DE TIERS Personnel 2 007,19 Organismes sociaux 7 114,96 24 974,78 TVA à régler 4 689,81 119,50 Créditeurs divers 113 479,83 25 094,28 127 291,79 7 401,05 TOTAL ACTIF 35 967,33 TOTAL PASSIF 35 967,33 GFIE PROMOTION 8 / 10
GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2005 au 31/12/2005 RECETTES Subvention d'exploitation reçue 110 000,00 Productronica 46 624,10 Prestations Loc/déj Filière 773,22 TOTAL DES RECETTES 157 397,32 DEPENSES Fournitures de Bureau 2 431,80 Achat petit matériel informatique 2 173,43 Location mobilière 5 984,97 Journée sans-plomb 1 670,00 Salon Productronica 53 095,05 Publicité relations publiques 1 469,41 Entretien, réparation, maintenance, aménagement 9 167,00 Abt, documentation 670,54 Baromètre indice 6 038,78 Annuaire - Salon Forum 165,00 Développement site internet Filière Electronique 4 466,44 Déplacements Missions 676,40 Frais postaux, téléphone 5 493,20 Prestations services bancaires 80,06 Cotisations-dons 48,00 Impôts & Taxes 334,00 Rémunération du personnel 34 751,73 Charges sociales 16 215,62 Dotations aux amortissements 3 347,00 TOTAL DES DEPENSES 148 278,43 RESULTAT Excédent des Recettes sur les Dépenses 9 118,89 GFIE PROMOTION 9 / 10
RECETTES Cotisations 59 596,00 Diner AGO 1 372,00 Produit des fonds de placement 70 987,06 Revenu des coupons 5 267,72 Droit d'entrée 243,92 Forum 2005 11 630,00 Productronica 2005 46 624,10 Prestation Loc/déj filière 773,22 Rembt sinistre assurance 600,00 TOTAL DES RECETTES 197 094,02 DEPENSES GFIE GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES au 31/12/2005 Fournitures de bureau 2 736,51 Achat petit matériel informatique 2 173,43 frais secrétariat 0,00 Domiciliation secrétariat 8 520,00 Location mobilière 5 984,97 Location bureau Paris 10 168,00 Entretien, réparation, maintenance 9 167,00 Assurances 582,37 Abonnements, documents 869,54 Développement site 3 375,00 Baromètre indice 6 038,78 Salons Forum Electronique 6 482,63 Filière Electronique 6 781,09 Salons Productronica 56 627,26 Journée Sans-Plomb 1 670,00 Frais, déplts, missions réceptions 28 707,27 AGO 7 612,00 Frais poste et télécom 6 164,02 Service banque 286,78 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF 10 380,00 Impôts et taxes 334,00 Divers cotisations, dons 1 451,00 Rémunération du personnel 34 751,73 Charges sociales 16 215,62 Dotations amortissement 3 347,00 Publicité relations publiques 1 469,41 TOTAL DES DEPENSES 231 895,41 SOUS TOTAL -34 801,39 Reprise prov. Dépréciation S/portefeuille 84 778,57 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses 49 977,18 10 / 10