Tous les matins, une vision Consolidée ou Détaillée de 100% de vos comptes clients et de vos Fonds Maison Récupération automatique des positions, des mouvements (espèces et titres), des apports retraits et des dérivés en provenance de vos dépositaires. Désisyphe vous restitue une information fiable et complète de vos comptes clients, vous donnant une vision détaillée de la performance et de l ensemble de vos engagements clients.
Une approche Globale et Flexible avec les comptes Internes. Les Comptes Externes sont chargés automatiquement chaque nuit UBS, CIC, Oddo, Neuflize, B*Capital, BNP, CACEIS, CA Lux Les Comptes Internes vous donnent la possibilité de : Répliquer des Comptes Réels : Assurances Vies, Dépositaires étrangers
Tableaux de Bord : Votre synthèse globale et quotidienne. Une analyse en entonnoir : Société de gestion Gérants, Partenaires (Apporteurs, Commerce), Dépositaires, Familles, Titulaires, Comptes.
+ de 20 tableaux de bord paramétrables et disponibles en temps réel Cockpit et Alertes, Evolution des portefeuilles, Diagramme des Flux, Bilan Top/Flop IF, Répartition par classe d actifs, Performances Mensuelles, Attribution de la Performance, Indicateurs de Répartition, Qualité de gestion
Paramétrage de vos alertes, Envoi de mail quotidien & Archivage Paramétrage Alertes Génération (Auto) Push Mail (Auto) Commenter / Viser Exporter
Module de Pré-Affectation : Rapide, Puissant, Flexible et Sécurisé Nombreuses Modalités : Poids Cible Valeur, Atteindre % Liquidité, 100% de vos Comptes Multi-Dépositaires (Externes et Internes) Multi Sélection : Teneur, Gérant, Profil de gestion, Liste Comptes Base Valeur : + de 10 000 IF Multi Devises : + de 25 Devises (EUR,CHF,USD,CAD,JPY,DKK ) Prise en compte de vos OPCVM Monétaires Modification de la simulation à la volée lors du changement d un ou plusieurs paramètres Prise en compte des Ordres en cours Reventilation automatique des quantités possibles en cas d exécution partielle Possibilité d une réaffectation manuelle Traçabilité et Horodatage Export et Transmission aux dépositaires
Euro, Dollars, Franc Suisse, Livre Sterling, Yen... Les données monétaires sont disponibles pour : La devise : Euro, La devise intrinsèque de l IF(ISIN), La devise de référence du Compte : Calcul de la contrevaleur en devise dynamique Historisation des Cours de 53 Devises : Les cours des devises sont archivés tous les jours dans notre référentiel Devises, La conversion est faite automatiquement pour toutes les positions (quotidiennes et passées) selon les cours en vigueur.
Votre GED et votre CRM en Cloud : Centralisées, Partagées & Sécurisées. PAC (Plan de Continuité AMF) Desisyphe vous permet de répondre à une partie de vos contraintes réglementaires Création d Evènements et de Tâches liés à vos Tiers : Clients, Familles, Apporteurs d affaires, Commerciaux, Dépositaires, Gérants Gestion Documentaire : Tous vos documents peuvent être archivés Documents AMF, Rapports Fiscaux, Correspondances, Mails, Virements
Agissez sur les cours présents et passés et revalorisez vos comptes instantanément. VALORISATION A LA DEMANDE (Un compte ou la totalité de vos comptes) Remontez vos propres cours de valorisations (Bloomberg/Reuters/Boursorama ) de la journée en cours ou d une journée passée, Revalorisez un compte ou la totalité de vos portefeuilles en un clic, Identifiez vos lignes revalorisées en surbrillance. Objectifs : Rafraichir les cours du jour, Faire une projection ou une correction. - Priorité Référentiel Client pour prendre en compte vos cours personnalisés, - Priorité Référentiel Desisyphe pour revenir sur la valorisation «Desisyphe».
Editer, Transmettre et Archiver
Générer vos frais de gestion selon vos règles (Frais Fixe, Commission de surperformance )
Une vision précise de votre chiffre d affaires : Commissions, Courtages, Droits de garde. Analyse croisée dynamique : Listing par Apporteurs d affaires, Commerciaux ou Gérants :
Un outil ouvert : Exporter, Stocker et Transmettre. Tous vos écrans Désisyphe et vos Comptes rendus sont exportables sous Excel, Acrobat Reader (PDF) ou en format Texte. Teneur de compte N compte Lib compte Type compte Devise compte Profil de gestion Mnt patrimoine Solde espèces Tx Liquidité Devise Date Arrêté Perf Ytd Tx Rotation Risque Actions Gestion CM-CIC 2604201 EDDIE MITCH TIT EUR Gestion Prudente 695 572,21 666 546,80 95,83% EUR 07/10/2013-0,0017 0,00% 4,17% Ok R.B.C. 9979861 GIRARDET STANDARD TIT EUR Gestion Equilibrée 110 851,50 89 352,50 80,61% EUR 07/10/2013-0,0055 0,00% 19,39% Ko R.B.C. 5522672 LACOUARDE Louise - STD TIT EUR Profil Liquidité (Mon+Esp) 263 542,30 87 298,00 33,12% EUR 07/10/2013 0,2222 0,00% 66,88% Ok CM-CIC 9979914 LEPIERRE STANDARD TIT EUR Gestion Equilibrée 100 663,40 98 325,40 97,68% EUR 07/10/2013 0 0,00% 2,32% Ko CM-CIC 9758462 Mr CHAUVET (TIT) TIT EUR Gestion Obligataire 2 475 357,43 39 187,44 1,58% EUR 07/10/2013-0,0918 151,05% 0,00% Ok DESISYPHE 8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) PEA EUR Profil Hors Monetaire 313 277,75 55 000,00 17,56% EUR 07/10/2013-0,0682 0,00% 52,88% Ko UBS FRANCE 4848591 Mr et Mme CHAUVET TIT TIT USD Gestion Action Dynamique 434 576,62 27 017,52 6,22% EUR 07/10/2013 0,0064 16,41% 93,78% Ok AXA 4698532 Mr John SPENCER ASV ASV EUR Gestion Action Dynamique 1 017 623,16 111 621,96 10,97% EUR 07/10/2013-0,0368 0,00% 0,00% Ko UBS FRANCE 4265189 Mr Lee CHANG TTT TIT EUR Profil Liquidité (Mon+Esp) 433 058,70 19 656,20 4,54% EUR 07/10/2013 0,084 0,00% 33,83% Ok UBS FRANCE 1648527 Mr Michel DEFRAY TIT EUR Gestion Obligataire 1 117 514,55 84 576,52 7,57% EUR 07/10/2013 0,0315 54,77% 2,92% Ok UBS FRANCE 4195687 Mr Olivier DURAND (TIT) PEA EUR Gestion Dynamique 1 094 426,67 95 207,91 8,70% EUR 07/10/2013 0,1581 31,90% 91,30% Ok
Donnez à vos partenaires (CGP, Apporteurs d affaires..) un accès à leurs comptes. Société de Gestion Titulaires de Comptes Tableau de bord Gérants de comptes Dépositaire Répartition des Actifs Familles Portefeuilles & Dérivés Flux Titres & Espèces Apports et Retraits Fiscalité (PMVR, Cessions) Performances Comptes Rendus & Relevés Dépositaires Titulaires de Comptes Répartition des Actifs Portefeuilles & Dérivés Flux Titres & Espèces Apports et Retraits Apporteurs de Comptes Gestion des Risques Commerce Apporteurs de Comptes Familles Commerce
Accessible de partout : 24h/24h - 7j/7j - 365 Jours par An Desisyphe est aussi disponible sur Mobile et Tablette Votre métier : Gérer, Démarcher de nouveaux clients, Augmenter vos encours Notre métier : vous laisser faire le vôtre!