CENTRE SOCIAL D'ORZY Chemin du vieux chêne 08500 REVIN NOM DE L'ASSOCIATION TITULAIRE DE L'AUTORISATION : ASSOCIATION D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE D'ORZY NOM DU SERVICE RADIOPHONIQUE : RADIO PANACH' C O M P T E D E R E S U L T A T 2 0 1 3 CHARGES N Compte INTITULES EXERCICE N -1 Alimentation, boissons 14 178,73 13 946,71 Fournitures d'activités 6 574,92 5 483,69 Eau, Gaz, Electricité 1 142,17 787,80 Produits d'entretien 2 482,29 2 247,75 Carburant 4 007,22 5 518,05 Petit équipement 9 762,89 17 442,10 Fournitures de bureau 2 537,77 2 452,37 60 TOTAL ACHATS 40 685,99 47 878,47 Charges locatives 315,43 Location immobilière 703,15 Location mobilière 19 454,87 17 974,94 Entretien réparations 4 827,06 2 604,40 Maintenance 6 533,16 5 382,73 Assurance 8 378,13 7 883,60 Documentation 2 851,98 2 442,97 Frais de colloques 323,23 2 380,81 Formation des bénévoles 4 980,20 1 628,00 61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 48 051,78 40 612,88 Personnel mis à disposition 34 368,38 4 810,17 Rémunération d'intermédiaires 52 311,20 36 947,43 Annonces, insertion 50,00 Publicité, Publication 4 949,20 4 905,30 Transport d'activités 23 924,06 24 479,91 Stationnement, péage 981,96 1 091,40 Déplac. des bénévoles 55,92 1 439,28 Déplac. personnel 1 158,49 1 141,53 Déplac. intervenants 1 104,72 1 471,46 Déplac. Mise à disposition 884,81 511,44 Mission, Réception 7 696,53 8 405,24 Frais postaux 1 898,43 1 770,39 Frais télécommunication 5 950,65 4 677,51 Frais divers 1 013,78 1 497,68 Cotisations 7 591,50 7 289,77 Entrées, spectacle 10 378,15 9 964,14 Frais Fonct. C.A/ A.G 317,26 1 028,06 Frais de formation 4 818,61 14 396,58 62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 159 453,65 125 827,29 cpte résultat 2013
Taxe sur salaires 24 495,55 25 265,99 Participation Formation Prof.continue 11 835,78 12 427,37 Redevance télévision 131,00 125,00 63 TOTAL IMPOTS, TAXES VERSEMENTS ASSIMILES 36 462,33 37 818,36 Rémunération personnel 503 066,81 512 128,63 Charges de S.S et de prévoyance 152 046,04 152 859,03 Médecine du travail, pharmacie 3 685,85 2 856,50 Provision pour congés à payer 1 835,00 2 097,00 Versement Comité d'établissement 5 121,00 4 992,00 Indemnités de licenciement 5 532,60 64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 671 287,30 674 933,16 Charges supplétives 126 252,00 125 002,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION 126 252,00 125 002,00 COURANTE 66 CHARGES FINANCIERES 307,82 312,67 Charges exceptionnelles/exercice 1 054,10 102,35 Charges exceptionnelles/ex.antérieur 11 500,62 5 701,42 Valeur comptable actif cédé 1 854,45 67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 12 554,72 7 658,22 Dotation aux amortissements 11 015,88 11 745,09 Dotation prov.pour risques et charges 17 136,14 16 022,61 Engagement à réaliser 5 280,00 68 TOTAL DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS 33 432,02 27 767,70 RESULTAT D'EXPLOITATION 24 035,38 53 632,15 TOTAL GENERAL 1 152 522,99 1 141 442,90 cpte résultat 2013
P R O D U I T S Participation des usagers 38 842,44 39 955,08 Participation Bons CAF/MSA 1 996,00 3 164,00 Chèques Loisirs CAF 1 759,50 1 495,00 Chèques emploi services crescu 300,00 215,00 Vacaf 3 000,00 4 800,00 Caf cartes loisirs 7 442,50 8 103,00 Chèques vacances ANCV 4 000,00 4 300,00 70 TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 57 340,44 62 032,08 Prestation Etat postes FONJEP 12 274,00 14 526,00 A.S.P Cae 116 935,67 100 065,09 A.S.P Adulte relais 22 504,11 43 497,36 A.S.P Emploi d'avenir 8 509,83 Subvention convention Département 45 000,00 45 000,00 Subvention Dépt. PDI 16 842,00 16 459,00 Subvention Fonds Soutien Radio 42 112,00 36 000,00 Subvention Département cartes loisirs 2 890,80 2 369,60 Subvention Département 12 483,50 13 804,30 Subvention Conseil Régional 5 480,00 6 400,00 Subvention CCAS convention 110 000,00 110 000,00 Subvention Ville autres 18 225,00 10 289,49 Subvention Ville CAE 7 620,00 7 620,00 Subvention CCAS Autres 722,20 12 275,55 Subvention CCAS PRE 31 032,95 37 479,55 Subvention FACEJ/ZUS 106 744,00 106 744,00 Subvention CAF 2 840,00 Subvention CNAF 47 650,00 47 650,00 Subvention Ville Contrat enfance 17 963,34 7 794,07 P.S CAF CLAS 13 704,00 13 328,00 P.S C.N.A.F animation globale 61 062,00 59 952,00 P.S C.N.A.F halte garderie 40 879,60 34 750,20 P.S C.N.A.F C.L.S.H hors vac.scolaires 8 824,50 9 717,02 P.S C.N.A.F C.L.S.H vac.scolaires 11 521,75 14 886,90 P.S C.N.A.F Familles 13 619,00 13 372,00 P.S C.A.F animation globale 17 985,60 20 311,20 Subvention A.C.S.E 4 476,00 Subvention A.C.S.E/C.U.C.S 54 206,66 66 355,00 Subvention ANRU 18 500,00 Subvention Fédé.Dépt CS/ARS 2 760,45 3 025,00 Subvention CPAM 379,24 Subvention CRAM 2 000,00 Subvention Espace Habitat 250,00 Subvention Fédération Nationale CS 425,42 421,44 Subvention la poste 8 000,00 8 000,00 Subvention Crédit mutuel 300,00 Subvention Préfecture R.S.P 10 000,00 10 000,00 Subvention Préfecture 18 000,00 20 000,00 Ventes production radio 360,00 Echanges publicité radio 200,00 Message intérêt collectif 1 450,00 1 700,00 Autres participations 12 666,75 2 385,19 Subvention SNCF 9 335,75 Subvention ERDF 5 000,00 Subvention GDFSUEZ 2 000,00 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 936 930,88 904 983,20 cpte résultat 2013
Participation frais d'utilisation 7 271,55 5 928,83 Cotisation 1 989,00 1 842,00 Contrepartie des ch. Supplétives 126 252,00 125 002,00 Produits remboursement formation 3 078,30 12 424,68 Don 600,00 TOTAL AUTRES 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 138 590,85 145 797,51 76 PRODUITS FINANCIERS 7 560,99 6 532,18 Produit except./exercice 94,16 104,54 Produit except/exercice antérieur 969,21 10 310,89 Quote part des subv.investis.virés 5 948,52 6 731,24 Produits des cessions d'actifs 4 282,20 77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 011,89 21 428,87 78 Reprise sur provision 2 932,20 79 TRANSFERT DE CHARGES 2 155,74 669,06 TOTAL GENERAL 1 152 522,99 1 141 442,90 NOM DE L'ASSOCIATION TITULAIRE DE L'AUTORISATION : ASSOCIATION D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE D'ORZY NOM DU SERVICE RADIOPHONIQUE : RADIO PANACH' cpte résultat 2013
cpte résultat 2013
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