BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 20/06/2013 12 20/06/2012 11 Brut Amortissements et Provisions Net Net Ecart N / N-1 Euros % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 34 704.56 9 090.00 25 614.56 25 614.56 TOTAL I 34 704.56 9 090.00 25 614.56 25 614.56 Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 70 000.00 53.97 70 000.00 53.97 70 000.00 53.97 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs eercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 70 053.97 70 053.97 70 053.97 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 104 758.53 9 090.00 95 668.53 95 668.53 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an En Euros.
BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 20/06/2013 12 20/06/2012 11 Ecart N / N-1 Euros % Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 10 611.48-10 611.48- FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Ecédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 3 198.16 3 198.16 TOTAL I 7 413.32-7 413.32- Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers 35 473.17 35 473.17 DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 22 426.74 10 681.94 22 426.74 10 681.94 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 34 500.00 34 500.00 Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 103 081.85 103 081.85 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 95 668.53 95 668.53 (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 103 081.85 12 004.56 En Euros.
COMPTE DE RESULTAT Eercice N 20/06/2013 12 Eercice N-1 Ecart N / N-1 20/06/2012 11 Euros % PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 66 797.00 172 510.14 66 797.00 172 510.14 Production stockée Production immobilisée Subventions d'eploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 207 861.40 697.20 207 861.40 697.20 TOTAL I 447 865.74 447 865.74 CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 108 920.98 108 920.98 Autres achats et charges eternes Impôts, taes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 287 738.60 224.22 36 959.11 9 041.84 287 738.60 224.22 36 959.11 9 041.84 Dotations au amortissements et au provisions Sur immobilisations : dotations au amortissements Sur immobilisations : dotations au provisions Sur actif circulant : dotations au provisions Pour risques et charges : dotations au provisions 9 090.00 9 090.00 Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) TOTAL II 451 974.75 4 109.01-451 974.75 4 109.01- QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des eercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des eercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT Eercice N 20/06/2013 12 Eercice N-1 Ecart N / N-1 20/06/2012 11 Euros % PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations au amortissements et au provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) TOTAL VI 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 1 942.14 1 942.14 1 942.14-6 051.15-1 942.14 1 942.14 1 942.14-6 051.15- PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits eceptionnels sur opérations de gestion Produits eceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VII 9 247.14 9 247.14 9 247.14 9 247.14 Charges eceptionnelles sur opérations de gestion Charges eceptionnelles sur opérations en capital Dotations eceptionnelles au amortissements et au provisions 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL VIII TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) + Report des ressources non utilisées des eercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS SOLDE INTERMEDIAIRE 2.17-2.17-9 249.31 457 112.88 453 914.72 3 198.16 3 198.16 2.17-2.17-9 249.31 457 112.88 453 914.72 3 198.16 3 198.16
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 20/06/2013 12 20/06/2012 11 Ecart N / N-1 Euros % AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 614.56 25 614.56 Installations générales agct. 8 204.56 8 204.56 Minibus NISSAN 26 500.00 26 500.00 Dotations Immobilisations 2 241.00-2 241.00- Dotations Immobilisations 6 849.00-6 849.00- TOTAL ACTIF IMMOBILISE 25 614.56 25 614.56 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 70 000.00 70 000.00 Pdts en attente 70 000.00 70 000.00 AUTRES CREANCES 53.97 53.97 Débiteurs et créditeurs divers 53.97 53.97 TOTAL ACTIF CIRCULANT 70 053.97 70 053.97 TOTAL GENERAL 95 668.53 95 668.53
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 20/06/2013 12 20/06/2012 11 Ecart N / N-1 Euros % REPORT A NOUVEAU 10 611.48-10 611.48- Report à nouveau 10 611.48-10 611.48- RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 3 198.16 3 198.16 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 7 413.32-7 413.32- EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 35 473.17 35 473.17 Emprunt achat minibus 23 468.61 23 468.61 Crédit mutuel 20178501 3 735.29 3 735.29 La poste PABA 1516258W029 8 269.27 8 269.27 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 22 426.74 22 426.74 Frs Factures Non Parvenues 22 426.74 22 426.74 DETTES FISCALES ET SOCIALES 10 681.94 10 681.94 Rémunérations dues 4 995.72 4 995.72 URSSAF 4 440.94 4 440.94 PREMAILLANCE 1 245.28 1 245.28 AUTRES DETTES 34 500.00 34 500.00 Trésorerie ASPTT 20 000.00 20 000.00 Avance 1 7 500.00 7 500.00 Avance 2 7 000.00 7 000.00 TOTAL DETTES 103 081.85 103 081.85 TOTAL GENERAL 95 668.53 95 668.53
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 20/06/2013 12 20/06/2012 11 Ecart N / N-1 Euros % VENTES DE MARCHANDISES 66 797.00 66 797.00 Cotisations adhérents 66 797.00 66 797.00 PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 172 510.14 172 510.14 Animation Stage Scolaire 6 015.00 6 015.00 Animation PABA Camp 12 027.00 12 027.00 Animation Tournoi GALA 544.00 544.00 animation Tournoi Int. 22 065.64 22 065.64 Animation Tournoi Baby 1 090.00 1 090.00 Animation Tounoi Club Jeune 10 497.50 10 497.50 Animation Photo 2 753.00 2 753.00 Animation Tombola Loto 4 051.00 4 051.00 Animation Sport Adapté 440.00 440.00 Recettes Buvette 9 985.50 9 985.50 Vente de tetile 1 270.00 1 270.00 Vente Espace publicitaire 6 669.00 6 669.00 Sponsoring 95 102.50 95 102.50 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 207 861.40 207 861.40 Subvention mairie Ai 61 550.00 61 550.00 Subventions Comité Pays Ai 7 000.00 7 000.00 Subventions Conseil Général 13 72 500.00 72 500.00 Subvention CNDS 3 000.00 3 000.00 Poivre & passeport 16 558.00 16 558.00 Aide au fonctionnement 15 147.75 15 147.75 Recettes PRODAS 8 400.00 8 400.00 Aide à l'emploi 17 527.41 17 527.41 Reversement service civique 6 178.24 6 178.24 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 697.20 697.20 Transfert de charges 697.20 697.20 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 447 865.74 447 865.74 ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 108 920.98 108 920.98 Matériel Club 991.60 991.60 Matériel sportif 6 745.94 6 745.94 Animations Stages Scolaires 1 451.68 1 451.68 Animation PABA CAMP 116.50 116.50 Animation Open GALA 11 122.53 11 122.53 Animation Tournoi Int. 19 308.77 19 308.77 Animation tournoi BABY 3 994.71 3 994.71 Animation Tournoi Club-Jeune 28 785.26 28 785.26 Animations PRODAS 1 862.35 1 862.35 Animation club photos 500.00 500.00 Animations calendrier 435.00 435.00 Animations diveres 3 016.40 3 016.40 Buvette 14 857.94 14 857.94 Matériel tetile 13 922.49 13 922.49 Pharmacie et produits médicau 1 809.81 1 809.81 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 287 738.60 287 738.60 Arbitrage 13 315.27 13 315.27 Statistiques NM3 400.00 400.00 Fournitures 5 160.20 5 160.20
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 20/06/2013 12 20/06/2012 11 Ecart N / N-1 Euros % Ligue fédération comité 43 038.79 43 038.79 Sous Traitance UAVB - Smuc 4 846.64 4 846.64 Sous-Traitance ASPTT 2 114.00 2 114.00 Association jumelage 30.00 30.00 Stage encadrement 1 050.00 1 050.00 Stage sportife encadrement 750.00 750.00 Formation ESE 7 860.00 7 860.00 Agent Joueurs NM3 1 076.40 1 076.40 S/traitance PassPort Mairie 2 081.58 2 081.58 Location Appartement Club 2 619.24 2 619.24 Location Appartement NM3 16 637.90 16 637.90 Frais de location de salle 1 100.00 1 100.00 Location Véhicules 637.00 637.00 Entretien et réparation 1 284.91 1 284.91 Assurance Appartement NM3 179.94 179.94 Assurances Véhicules Club 1 345.05 1 345.05 Publicité 3 061.99 3 061.99 Déplacements Collectifs Club 26 661.60 26 661.60 Déplacements Club encadrement 13 910.00 13 910.00 Déplacements Club 78 720.34 78 720.34 Déplacement NM3 58 548.37 58 548.37 Frais Postau 306.49 306.49 Frais télécommunications 1 002.89 1 002.89 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 224.22 224.22 Formation continue 224.22 224.22 SALAIRES ET TRAITEMENTS 36 959.11 36 959.11 Salaires 36 103.66 36 103.66 Avantage en nature logement VA 697.20 697.20 Primes et gratifications 158.25 158.25 CHARGES SOCIALES 9 041.84 9 041.84 Cotisations URSSAF 2 808.77 2 808.77 Prévoyance 114.64 114.64 Cotisations retraites 1 997.72 1 997.72 ASSEDIC 1 494.02 1 494.02 Cotisations autres organismes 5.77 5.77 Services civiques NM3 2 620.92 2 620.92 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 9 090.00 9 090.00 Dotations au amortissemets 9 090.00 9 090.00 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 451 974.75 451 974.75 RESULTAT D'EXPLOITATION 4 109.01-4 109.01- INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 1 942.14 1 942.14 Frais bancaires 1 942.14 1 942.14 TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 1 942.14 1 942.14 RESULTAT FINANCIER 1 942.14-1 942.14-
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 20/06/2013 12 20/06/2012 11 Ecart N / N-1 Euros % RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 6 051.15-6 051.15- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 9 247.14 9 247.14 Produits eceptionnels 9 247.14 9 247.14 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 247.14 9 247.14 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2.17-2.17- Différence de lettrage 2.17-2.17- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2.17-2.17- RESULTAT EXCEPTIONNEL 9 249.31 9 249.31 TOTAL PRODUITS 457 112.88 457 112.88 TOTAL DES CHARGES 453 914.72 453 914.72 SOLDE INTERMEDIAIRE 3 198.16 3 198.16 EXCEDENTS OU DEFICITS 3 198.16 3 198.16
ANNEXE SOMMAIRE - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations Etat des amortissements Tableau de variation des fonds associatifs Produits à recevoir Détail des produits à recevoir Charges à payer Détail des charges à payer Charges et produits constatés d'avance Détail des charges constatées d'avance NA = Non Applicable NS = Non significative
ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/2013 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations Valeur brute Augmentations début d'eercice Réévaluations Acquisitions Installations générales agencements aménagements divers 8 205 Matériel de transport 26 500 TOTAL 34 705 TOTAL GENERAL 34 705 Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'eercice fin eercice Installations générales agencements aménagements divers 8 205 8 205 Matériel de transport 26 500 26 500 TOTAL 34 705 34 705 TOTAL GENERAL 34 705 34 705 Etat des amortissements Situations et mouvements de l'eercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'eercice de l'eercice Reprises d'eercice Installations générales agencements aménagements divers 2 241 2 241 Matériel de transport 6 849 6 849 TOTAL 9 090 9 090 TOTAL GENERAL 9 090 9 090 Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'eercice linéaires dégressifs eceptionnels Dotations Reprises Instal.générales agenc.aménag.divers 2 241 Matériel de transport 6 849 TOTAL 9 090 TOTAL GENERAL 9 090
Tableau des variations des fonds associatifs ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/2013 Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant et des réserves début résultats eercice eercice fin d'eercice et retraitement eercice Fonds propres Réserves : Report à nouveau 29 773 40 384 10 611- RESULTAT DE L'EXERCICE 3 198-3 198 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées TOTAL I 29 773 37 186 7 413- Produits à recevoir Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Créances usagers et comptes rattachés 70 000 Total 70 000
Détail des produits à recevoir ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/2013 Charges à payer Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 427 Total 22 427 Détail des charges à payer Charges et produits constatés d'avance
Détail des charges constatées d'avance ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/2013