FirstW@ve Comptabilité créanciers
ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires : Windows/NT SQL/Server Run-Time MAGIC Page - 1 -
GESTION DES FICHES FOURNISSEURS Le fichier des fournisseurs est commun à toutes les sociétés. La gestion de ce fichier permet de traiter les données de chaque créancier en se référant à une date de validité. Cela permet d avoir un historique des informations relatives au client dans le temps. Par exemple, un changement des conditions de paiement à partir d une date donnée ne provoque pas la perte des anciennes conditions. Les données d un créancier sont mémorisées sous forme d onglet et des recherches selon divers critères sont possibles. Les onglets de données suivants sont traités : - Adressage - Informations générales - Relations bancaires - Relations métiers. Les codes mémorisés au niveau des fiches fournisseurs sont tous en relation avec une table contenant les descriptifs et les paramètres propres à ceux-ci. Ces tables sont naturellement gérées par l utilisateur qui peut les personnaliser à sa convenance. Page - 2 -
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SAISIE DES FACTURES La saisie manuelle des factures permet d enregistrer toutes les données nécessaires à la gestion des postes ouverts créanciers et également celles relatives à l imputation dans les comptes de charges de la comptabilité financière. Cette imputation permet d attribuer à chaque ligne détaillée des factures, une imputation comptable, un taux TVA dont le montant correspondant sera calculé automatiquement et un texte descriptif qui sera repris en comptabilité. Plusieurs lignes de texte préenregistrées ou saisies ponctuellement peuvent être mémorisées au niveau de chaque ligne détail de la facture. Le total des imputations comptables (montant hors taxe, montant TVA et montant net à payer) est affiché et mis à jour tout au long de la saisie. Une fois les factures enregistrées, un journal de facturation provisoire peut être édité afin de permettre le contrôle du travail de saisie effectué. En cas d erreur, il suffit de rappeler la facture et de corriger les données fausses. Un programme de comptabilisation peut ensuite être exécuté ce qui provoquera l édition d un journal de facturation définitif, la mise à jour des comptes créanciers, de la comptabilité financière et de la TVA. Page - 4 -
PROPOSITIONS DE PAIEMENTS Un programme de proposition de paiements des factures ouvertes permet de simplifier le travail du comptable. Sur la base d une date de référence, toutes les factures échues à cette date sont proposées au paiement. L utilisateur peut alors gérer ces propositions, y apporter des corrections ou des annulations et ensuite laisser le logiciel générer automatiquement les paiements. Des avis de paiements aux fournisseurs peuvent également être édités à la demande. Les moyens de transfert automatique de paiements sont naturellement inclus dans les procédures du logiciel (DTA, SOG, télébanking). Page - 5 -
INTERROGATION ET IMPRESSIONS Des programmes d interrogation et d impression des comptes créanciers, des échéanciers et listes des postes ouverts ainsi que des chiffres d affaires sont également disponibles. GESTION DES PARAMETRES Les tables suivantes sont gérées : - Codes métiers - Conditions de paiements - Identifications DTA et SOG - Relations émettrices des paiements. D autres paramètres utilisés dans le module de logiciel de comptabilité créanciers sont gérés au niveau de la comptabilité financière et de la gestion des sociétés. Page - 6 -