REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Numéro SIRET : COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION POSTE COMPTABLE DE : SAINT-BRIEUC MUNICIPALE SERVICE PUBLIC LOCAL M49 BUDGET Budget Primitif (2) BUDGET : (2) BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Annexe ASSAINISSEMENT ANNEE 2017 (1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49. (2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. Page 1

SOMMAIRE pages I Informations générales Modalités de vote du budget II Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes III Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles IV - Annexes Jointes Sans objet A - Eléments du bilan A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettte A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Etat de la dette -Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats crédit-bail B1.5 - Etat descontrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) D Arrêté et signatures D - Arrêté et signatures (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49. (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics. (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Page 2

I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET I I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1), - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2). La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement". III - Les provisions sont : (3) - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n..du ). IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (4). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours. V - Le présent budget a été voté (5) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement. (3) A compléter par un seul des deux choix suivants : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n..du ). (4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent". (5) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. Page 3

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE II A1 V O T E R E P O R T S V O T E R E P O R T S CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) EXPLOITATION DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 13 498 000,00 13 498 000,00 + + + RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) = = = TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) INVESTISSEMENT DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 13 498 000,00 13 498 000,00 RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) 21 116 000,00 21 116 000,00 + + + RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) = = = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) 21 116 000,00 21 116 000,00 TOTAL TOTAL DU BUDGET (3) 34 614 000,00 34 614 000,00 (1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. (3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement. Page 4

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES Chap Libellé Pour mémoire budget primitif précédent(1) DEPENSES D' EXPLOITATION Restes à réaliser N-1 (2) Propositions nouvelles VOTE (3) II A2 TOTAL (=RAR + voté) 011 Charges à caractère général 2 513 000,00 2 513 000,00 2 513 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 764 000,00 2 764 000,00 2 764 000,00 014 Atténuations de produits 680 000,00 680 000,00 680 000,00 65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 73 000,00 73 000,00 Total des dépenses des services 6 030 000,00 6 030 000,00 6 030 000,00 66 Charges financières 1 195 000,00 1 195 000,00 1 195 000,00 67 Charges exceptionnelles 167 000,00 167 000,00 167 000,00 68 Dotations aux provisions (4) 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 022 Dépenses imprévues 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Total des dépenses réelles d'exploitation 7 472 000,00 7 472 000,00 7 472 000,00 8 914 000,00 8 914 000,00 8 914 000,00 023 Virement à la section d'investissement (6) 2 881 000,00 2 881 000,00 2 881 000,00 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 3 145 000,00 3 145 000,00 3 145 000,00 043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6) Total des dépenses d'ordre d'exploitation 6 026 000,00 6 026 000,00 6 026 000,00 TOTAL 13 498 000,00 13 498 000,00 13 498 000,00 + Chap Libellé Pour mémoire budget primitif précédent(1) D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES 13 498 000,00 RECETTES D'EXPLOITATION Restes à réaliser N-1 (2) Propositions nouvelles VOTE (3) = TOTAL IV=I+II+III 013 Atténuations de charges 30 000,00 30 000,00 30 000,00 70 Ventes de produits fabriqués, prestations 11 642 000,00 11 642 000,00 11 642 000,00 73 Produits issus de la fiscalité (7) 74 Subventions d'exploitation 34 000,00 34 000,00 34 000,00 75 Autres produits de gestion courante 327 000,00 327 000,00 327 000,00 Total des recettes de gestion courante 12 033 000,00 12 033 000,00 12 033 000,00 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur provisions et dépréciations(4) Total des recettes réelles d'exploitation 12 033 000,00 12 033 000,00 12 033 000,00 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 1 465 000,00 1 465 000,00 1 465 000,00 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) Total des recettes d'ordre d'exploitation 1 465 000,00 1 465 000,00 1 465 000,00 TOTAL 13 498 000,00 13 498 000,00 13 498 000,00 + R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES 13 498 000,00 Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 4 561 000,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les D'INVESTISSEMENT (8) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (1) cf IB - Modalités de vote. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers. (5) Ce chapitre n'existe pas en M49. (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. Page 5 =

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 Page 6

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES Chap Libellé Pour mémoire budget primitif précédent(1) DEPENSES D'INVESTISSEMENT Restes à réaliser N-1 (2) Propositions nouvelles VOTE (3) II A3 TOTAL (=RAR + voté) 20 Immobilisations incorporelles 250 000,00 250 000,00 250 000,00 21 Immobilisations corporelles 217 000,00 217 000,00 217 000,00 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 13 413 000,00 13 413 000,00 13 413 000,00 Total des opérations d'équipement Total des dépenses d'équipement 13 880 000,00 13 880 000,00 13 880 000,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées 3 866 000,00 3 866 000,00 3 866 000,00 18 Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5) 26 Particip., créances rattachées à des particip. 27 Autres immobilisations financières 020 Dépenses imprévues Total des dépenses financières 3 866 000,00 3 866 000,00 3 866 000,00 45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (6) Total des dépenses réelles d'investissement 17 746 000,00 13 189 500,00 17 746 000,00 13 189 500,00 17 746 000,00 13 189 500,00 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 1 465 000,00 1 465 000,00 1 465 000,00 041 Opérations patrimoniales (4) 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 Total des dépenses d'ordre d'investissement 3 370 000,00 3 370 000,00 3 370 000,00 TOTAL 21 116 000,00 21 116 000,00 21 116 000,00 + D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) Chap Libellé Pour mémoire budget primitif précédent(1) TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES 21 116 000,00 RECETTES D'INVESTISSEMENT Restes à réaliser N-1 (2) Propositions nouvelles VOTE (3) = TOTAL IV=I+II+III 13 Subventions d'investissement 5 091 000,00 5 091 000,00 5 091 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 6 766 000,00 6 766 000,00 6 766 000,00 20 Immobilisations incorporelles 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours Total des opérations d'équipement Total des recettes d'équipement 11 857 000,00 11 857 000,00 11 857 000,00 10 Dot.,fonds divers et réserves 4 500,00 4 500,00 4 500,00 106 Réserves (7) 165 Dépôts et cautionnements reçus 18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5) 26 Particip., créances rattachées à des particip. 27 Autres immobilisations financières 1 323 500,00 1 323 500,00 1 323 500,00 Total des recettes financières 1 328 000,00 1 328 000,00 1 328 000,00 45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (6) Total des recettes réelles d'investissement 13 185 000,00 13 185 000,00 13 185 000,00 021 Virement de la section de fonctionnement (4) 2 881 000,00 2 881 000,00 2 881 000,00 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 3 145 000,00 3 145 000,00 3 145 000,00 041 Opérations patrimoniales (4) 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 Total des recettes d'ordre d'investissement 7 931 000,00 7 931 000,00 7 931 000,00 TOTAL 21 116 000,00 21 116 000,00 21 116 000,00 + R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) = TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES 21 116 000,00 Pour information : Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION 4 561 000,00 dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement DE FONCTIONNEMENT (8) du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 7

(1) cf IB - Modalités de vote. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanc mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers. (5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 Page 8

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET II B1 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 011 Charges à caractère général 2 513 000,00 2 513 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 764 000,00 2 764 000,00 014 Atténuations de produits 680 000,00 680 000,00 60 Achats et variations de stocks (3) 65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 73 000,00 66 Charges financières 1 195 000,00 1 195 000,00 67 Charges exceptionnelles 167 000,00 167 000,00 68 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. 3 145 000,00 3 145 000,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 71 Production stockée (ou déstockage) (3) 022 Dépenses imprévues 80 000,00 80 000,00 023 Virement à la section d'investissement 2 881 000,00 2 881 000,00 Dépenses d'exploitation - Total 7 472 000,00 6 026 000,00 13 498 000,00 + D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE = INVESTISSEMENT 10 Dotations, fonds divers et réserves TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 13 498 000,00 Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 13 Subventions d'investissement 1 068 000,00 1 068 000,00 14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 15 Provisions pour risques et charges (5) 16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 3 866 000,00 3 866 000,00 18 Compte de liaison : affectation (BA, Régie) Total des opérations d'équipement 20 Immobilisations incorporelles (6) 250 000,00 250 000,00 21 Immobilisations corporelles (6) 217 000,00 581 500,00 798 500,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 23 Immobilisations en cours (6) 13 413 000,00 397 000,00 13 810 000,00 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières 1 323 500,00 1 323 500,00 28 Amortissements des immobilisations (reprises) 29 Dépréciation des immobilisations 39 Dépréciation des stocks et en-cours 45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 3 Stocks 020 Dépenses imprévues Dépenses d'investissement - Total 17 746 000,00 3 370 000,00 21 116 000,00 + D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 21 116 000,00 (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre. (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n'existe pas en M49. (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Hors chapitres "opérations d'équipement" (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7). = Page 9

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET II B2 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 013 Atténuations de charges 30 000,00 30 000,00 60 Achats et variation des stocks (3) 70 Ventes de produits fabriqués, prestations 11 642 000,00 11 642 000,00 71 Production stockée (ou déstockage) (3) 72 Production immobilisée 397 000,00 397 000,00 73 Produits issus de la fiscalité (6) 74 Subventions d'exploitation 34 000,00 34 000,00 75 Autres produits de gestion courante 327 000,00 327 000,00 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 1 068 000,00 1 068 000,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges Recettes d'exploitation - Total 12 033 000,00 1 465 000,00 13 498 000,00 + R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE = TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 13 498 000,00 INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 4 500,00 4 500,00 13 Subventions d'investissement 5 091 000,00 5 091 000,00 14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 15 Provisions pour risques et charges (4) 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 6 766 000,00 6 766 000,00 18 Compte de liaison : affectation (BA, Régie) 20 Immobilisations incorporelles 220 500,00 220 500,00 21 Immobilisations corporelles 361 000,00 361 000,00 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 1 323 500,00 1 323 500,00 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières 1 323 500,00 1 323 500,00 28 Amortissements des immobilisations 3 085 000,00 3 085 000,00 29 Dépréciation des immobilisations (4) 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 45X-2 Opérations pour compte de tiers (5) 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 60 000,00 60 000,00 3 Stocks 021 Virement de la section de fonctionnement 2 881 000,00 2 881 000,00 Recettes d'investissement - Total 13 185 000,00 7 931 000,00 21 116 000,00 + R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE AFFECTATION AU COMPTE 106 = TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 21 116 000,00 (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre. (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (5)Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe Iv-A7). (6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44. + Page 10

SECTION D'EXPLOITATION III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote (4) 011 Charges à caractère général (5) (6) 2 513 000,00 2 513 000,00 6061 Fournitures non stockables (eau, énergi 361 300,00 361 300,00 6062 Produits de traitement 39 000,00 39 000,00 6063 Fournitures d entretien et de petit équ 53 086,00 53 086,00 6064 Fournitures administratives 2 891,00 2 891,00 6066 Carburants 61 800,00 61 800,00 6068 Autres matières et fournitures 251 850,00 251 850,00 611 Sous traitance générale 6 050,00 6 050,00 6132 Locations immobilières 300,00 300,00 6135 Locations mobilières 20 000,00 20 000,00 6137 Redevances, droits de passage et servit 1 050,00 1 050,00 61521 Entretien sur batiments publics 9 660,00 9 660,00 61523 Entretien et reparation reseaux 45 000,00 45 000,00 61528 Entretien et reparation autres 4 150,00 4 150,00 61551 Matériel roulant 50 900,00 50 900,00 61558 Autres biens mobiliers 49 000,00 49 000,00 6156 Maintenance 45 790,00 45 790,00 6168 Autres 26 180,00 26 180,00 617 Etudes et recherches 130 900,00 130 900,00 618 Divers 193 115,00 193 115,00 6226 Honoraires 13 400,00 13 400,00 6227 Frais d actes et de contentieux 10 000,00 10 000,00 6231 Annonces et insertions 2 500,00 2 500,00 6236 Catalogues et imprimés 20 837,00 20 837,00 6241 Transports sur achats 300,00 300,00 6244 Transports administratifs 500,00 500,00 6251 Voyages et déplacements 500,00 500,00 6255 Frais de déménagement 500,00 500,00 6256 Missions 3 000,00 3 000,00 6257 Réceptions 2 100,00 2 100,00 6261 Frais d'affranchissement 2 640,00 2 640,00 6262 Frais de télécommunications 32 535,00 32 535,00 627 Services bancaires et assimilés 27 896,00 27 896,00 6281 Concours divers (cotisations ) 18 000,00 18 000,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 30 000,00 30 000,00 6287 Remboursements de frais 2 000,00 2 000,00 6288 Autres 977 994,00 977 994,00 63512 Taxes foncières 15 500,00 15 500,00 6353 Impôts indirects 776,00 776,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 764 000,00 2 764 000,00 6215 Personnel affecté par la collectivité d 181 500,00 181 500,00 6218 Autre personnel extérieur 90 000,00 90 000,00 6331 Versement de transport 21 500,00 21 500,00 6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 6 800,00 6 800,00 6336 Cotisations au centre national et aux c 18 700,00 18 700,00 6338 Autres impôts, taxes et versements assi 3 000,00 3 000,00 6411 Salaires, appointements, commissions de 1 315 000,00 1 315 000,00 Page 11

SECTION D'EXPLOITATION III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote (4) 6413 Primes et gratifications 332 200,00 332 200,00 6414 Indemnités et avantages divers 52 400,00 52 400,00 6415 Supplément familial 37 500,00 37 500,00 6451 Cotisations à l urssaf 240 800,00 240 800,00 6452 Cotisations aux mutuelles 6 700,00 6 700,00 6453 Cotisations aux caisses de retraites 393 600,00 393 600,00 6454 Cotisations aux assedic 6 700,00 6 700,00 6458 Cotisations aux autres organismes socia 5 000,00 5 000,00 6471 Prestations directes 3 500,00 3 500,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 500,00 500,00 648 Autres charges de personnel 48 600,00 48 600,00 014 (7) Atténuations de produits 680 000,00 680 000,00 706129 Reverst agence eau redev modern res col 680 000,00 680 000,00 65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 73 000,00 6541 Creances admises en non valeur 58 000,00 58 000,00 6542 Creances eteintes 15 000,00 15 000,00 TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) 6 030 000,00 6 030 000,00 66 Charges financières (b) 1 195 000,00 1 195 000,00 66111 Intérêts de la dette 1 165 000,00 1 165 000,00 6615 Intérêts des comptes courants et des dé 30 000,00 30 000,00 67 Charges exceptionnelles (c) 167 000,00 167 000,00 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur ma 1 000,00 1 000,00 673 Titres annulés (sur exercices antérieur 80 050,00 80 050,00 6742 Subventions exceptionnelles d'équipemen 44 500,00 44 500,00 678 Autres charges exceptionnelles 41 450,00 41 450,00 68 Dotations aux provisions (d) (9) 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 022 Dépenses imprévues (f) 80 000,00 80 000,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f 7 472 000,00 7 472 000,00 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. (2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. (6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41. (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. (8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (10) Ce chapitre n'existe pas en M49. Page 12

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote (4) 023 Virement à la section d'investissement 2 881 000,00 2 881 000,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12) 3 145 000,00 3 145 000,00 6811 Dotations aux amortissements sur immobi 3 085 000,00 3 085 000,00 6812 Dotations aux amortissements des charge 60 000,00 60 000,00 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 6 026 000,00 6 026 000,00 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 6 026 000,00 6 026 000,00 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 13 498 000,00 13 498 000,00 + RESTES A REALISER N-1 (13) + D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) = TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 13 498 000,00 Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1 Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8) (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. (2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. (6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41. (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. (8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (10) Ce chapitre n'existe pas en M49. (11) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. (12)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 13

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote (4) 013 Atténuations de charges (5) 30 000,00 30 000,00 64198 Remboursements su rémunérations du per 30 000,00 30 000,00 III A2 70 Ventes de produits fabriqués, prestations 11 642 000,00 11 642 000,00 704 Travaux 201 000,00 201 000,00 70611 Redevance assainissement collectif 9 773 000,00 9 773 000,00 706121 Redevance pour modernisation reseau col 680 000,00 680 000,00 7062 Redevance asst non collectif 177 150,00 177 150,00 7068 Autres prestations de services 374 000,00 374 000,00 7084 Mise à disposition de personnel facturé 332 000,00 332 000,00 7087 Remboursements de frais 4 850,00 4 850,00 7088 Autres produits d activités annexes (ce 100 000,00 100 000,00 73 Produits issus de la fiscalité (6) 74 Subventions d'exploitation 34 000,00 34 000,00 748 Autres subventions d'exploitation 34 000,00 34 000,00 75 Autres produits de gestion courante 327 000,00 327 000,00 758 Produits divers de gestion courante 327 000,00 327 000,00 TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75 12 033 000,00 12 033 000,00 76 Produits financiers (b) 77 Produits exceptionnels (c) 78 Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 12 033 000,00 12 033 000,00 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Le compte 699 n'existe pas en M49. (6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. Page 14

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES III A2 Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote (4) 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) 1 465 000,00 1 465 000,00 722 Immobilisations corporelles 397 000,00 397 000,00 777 Quote part des subventions d investisse 1 068 000,00 1 068 000,00 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8) TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 465 000,00 1 465 000,00 TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 13 498 000,00 13 498 000,00 + RESTES A REALISER N-1 (10) R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 13 498 000,00 + = Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1 Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Le compte 699 n'existe pas en M49. (6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 15

SECTION D'INVESTISSEMENT III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES III B1 Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote (4) 20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 250 000,00 250 000,00 2031 Frais d études 174 800,00 174 800,00 2033 Frais d insertion 5 000,00 5 000,00 2051 Concessions et droits assimiles 70 200,00 70 200,00 21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 217 000,00 217 000,00 2111 Terrains nus 800,00 800,00 21355 Agencements et amgts bâtiments administ 500,00 500,00 2154 Matériel industriel 122 000,00 122 000,00 2182 Matériel de transport 72 625,00 72 625,00 2183 Matériel de bureau et matériel informat 11 365,00 11 365,00 2184 Mobilier 3 900,00 3 900,00 2188 Autres 5 810,00 5 810,00 22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 23 Immobilisations en cours (hors opération) 13 413 000,00 13 413 000,00 2313 Constructions 75 350,00 75 350,00 2315 Installations, matériel et outillage t 13 336 775,00 13 336 775,00 238 Avances et acomptes versés sur commande 875,00 875,00 Total des opérations (5) Total des dépenses d'équipement 13 880 000,00 13 880 000,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées 3 866 000,00 3 866 000,00 1641 Emprunts en euro 2 953 000,00 2 953 000,00 16441 Operations afferentes a emprunt 55 000,00 55 000,00 16449 Operations afferentes a option tirage 858 000,00 858 000,00 18 Compte de liaison : affectation (Ba, régie) 26 Participations et créances rattachées à des particip. 27 Autres immobilisations financières 020 Dépenses imprévues Total des dépenses financières 3 866 000,00 3 866 000,00 45 1.. Opé. pour compte de tiers n (1 ligne par opé.) (6) Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers TOTAL DES DEPENSES REELLES 17 746 000,00 17 746 000,00 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) cf.i - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. Page 16

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Voté (4) 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) 1 465 000,00 1 465 000,00 Reprises sur autofinancement antérieur 1 068 000,00 1 068 000,00 139111 Amortissement subv eqpt agence eau 348 950,00 348 950,00 139118 Amort subv etat et etabli pub nat autres 18 450,00 18 450,00 13912 Régions 14 550,00 14 550,00 13913 Départements 38 850,00 38 850,00 13914 Communes 16 850,00 16 850,00 13915 Groupements de collectivités 115 470,00 115 470,00 13916 Autres établissements publics locaux 970,00 970,00 13917 Budget communautaire et fonds structure 159 320,00 159 320,00 13918 Autres 354 590,00 354 590,00 III B1 Charges transférées 397 000,00 397 000,00 2315 Installations, matériel et outillage t 397 000,00 397 000,00 041 Opérations patrimoniales (9) 1 905 000,00 1 905 000,00 21532 Installation reseaux assainissement 219 550,00 219 550,00 2158 Autres 361 950,00 361 950,00 2762 Créance sur transfert de droits à déduc 1 323 500,00 1 323 500,00 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 3 370 000,00 3 370 000,00 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 21 116 000,00 21 116 000,00 + RESTES A REALISER N-1 (10) + D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) = TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 21 116 000,00 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) cf.i - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042. (8) Le compte 15 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats. Page 17

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES III B2 Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote(4) 13 Subventions d'investissement 5 091 000,00 5 091 000,00 13111 Subvention d equipt agence de l eau 1 858 318,00 1 858 318,00 1315 Groupements de collectivités 3 232 682,00 3 232 682,00 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 6 766 000,00 6 766 000,00 1641 Emprunts en euro 5 908 000,00 5 908 000,00 16449 Operations afferentes a option tirage 858 000,00 858 000,00 20 Immobilisations incorporelles 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours Total des recettes d'équipement 11 857 000,00 11 857 000,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 4 500,00 4 500,00 10222 Fctva 4 500,00 4 500,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 18 Compte de liaison : affectation(ba, régie) 26 Participations et créances rattachées à des particip. 27 Autres immobilisations financières 1 323 500,00 1 323 500,00 2762 Créance sur transfert de droits à déduc 1 323 500,00 1 323 500,00 Total des recettes financières 1 328 000,00 1 328 000,00 45 2.. Opé. pour compte de tiers n (1 ligne par opé.) (5) Total des recettes d'opérations pour compte de tiers TOTAL DES RECETTES REELLES 13 185 000,00 13 185 000,00 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) cf. I - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. Page 18

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES III B2 Chap/ Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent Propositions (3) art (1) (2) nouvelles Vote (4) 021 Virement de la section d'exploitation 2 881 000,00 2 881 000,00 Opérations d'ordre de transfert entre sections 040 (6) (7) 3 145 000,00 3 145 000,00 28031 Frais d études 3 460,00 3 460,00 28033 Frais d insertion 1 400,00 1 400,00 2805 Concessions et droits similaires, breve 19 160,00 19 160,00 281311 Batiments d exploitation 5 550,00 5 550,00 281315 Amortissement construction batiment adm 85 590,00 85 590,00 28151 Installations complexes spécialisées 34 600,00 34 600,00 281532 Reseaux d assainissement 316 350,00 316 350,00 28154 Matériel industriel 54 370,00 54 370,00 281728 Autres terrains 4 660,00 4 660,00 2817311 Amort construction batiment exploitation 21 900,00 21 900,00 281751 Installations complexes spécialisées 1 522 160,00 1 522 160,00 2817532 Amort reseaux d assainissement 845 650,00 845 650,00 2817562 Amort materiel specifique assainissement 60,00 60,00 281782 Matériel de transport 11 100,00 11 100,00 281784 Mobilier 50,00 50,00 281788 Autres 69 620,00 69 620,00 28181 Installations générales, agencements et 190,00 190,00 28182 Matériel de transport 77 000,00 77 000,00 28183 Matériel de bureau et matériel informat 7 260,00 7 260,00 28184 Mobilier 3 200,00 3 200,00 28188 Autres 1 670,00 1 670,00 4818 Charges à étaler 60 000,00 60 000,00 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION 6 026 000,00 6 026 000,00 041 Opérations patrimoniales (8) 1 905 000,00 1 905 000,00 2031 Frais d études 215 340,00 215 340,00 2033 Frais d insertion 5 160,00 5 160,00 2158 Autres 361 000,00 361 000,00 2315 Installations, matériel et outillage t 1 323 500,00 1 323 500,00 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 7 931 000,00 7 931 000,00 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) 21 116 000,00 21 116 000,00 + RESTES A REALISER N-1 (9) + R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) = TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 21 116 000,00 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) cf. I - Modalités de vote I-B. (3) Hors restes à réaliser (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042. (7) Le compte 15 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 19

III - VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT III B3 OPERATION D'EQUIPEMENT N : (1) LIBELLE : POUR INFORMATION Art. (2) Libellé (2) DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles Réalisations cumulées au 1/1/N Restes à réaliser N-1 (3) (5) Propositions nouvelles (4) Vote (5) Montant (5) a b b 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l'exercice (Pour information) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement c d 16 Emprunts et dettes assimilées 20 Immobilisations incorporelles 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours Autres RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif (1) Ouvrir un cadre par opération. (2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie. (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées. Page 20

IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) A1.1 A1.1- DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) Date de la décision de Montant Montant des remboursements Encours Nature réaliser la maximum Montant des N - 1 restant du (pour chaque ligne, indiquer le ligne de autorisé tirages N-1 Intérêts (6615) Remboursement au 01/01/N numéro de contrat) trésorerie (2) au 01/01/N du tirage 5192 Avances de trésorerie 51931 Lignes de trésorerie 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt AR004-ER006 AR045 09/03/2004 30 768,90 0,00 1 593,02 0,00 30 768,90 20/12/2011 826 540,00 0,00 11 049,89 0,00 826 540,00 5194 Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie 519 Crédits de trésorerie (total) 857 308,90 0,00 12 642,91 0,00 857 308,90 (1) Circulaire n NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989. (2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT). Page 21

IV ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2 A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date Date du d'émission ou premier date de remboursemen mobilisation t (1) Nominal (2) Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Taux initial Niveau de Taux taux (5) actuariel Périodicité des Profil d' Devise remboursements amortissement (6) (7) Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d emprunt (8) 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) 60 204 012,31 1641 Emprunts en euros (total) 59 080 936,70 AC014 ARKEA 01/06/2010 01/06/2010 30/06/2011 1 500 000,00 F Taux fixe à 3.68 % 3,68 3,68 EUR A P O A-1 AR 054 SFIL CAFFIL 10/12/2015 18/12/2015 01/04/2016 10 000 000,00 F Taux fixe à 1.83 % 1,83 1,84 EUR T C O A-1 AR006 ARKEA 20/12/2006 01/01/2011 30/03/2011 200 000,00 F Taux fixe à 3.64 % 3,64 3,69 EUR T C O A-1 AR007 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2011 01/01/2011 06/03/2011 437 383,47 V (TAG 03 M + 0.05)- Floor -0.05 sur TAG 03 M 0,64 0,66 EUR T P O A-1 AR008 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2011 01/01/2011 16/03/2011 800 000,00 V (Euribor 03 M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 03 M 1,17 1,19 EUR T P O A-1 AR010 SFIL CAFFIL 31/12/2010 31/12/2010 01/01/2011 500 000,00 F Taux fixe à 4.67 % 4,67 4,82 EUR T C O A-1 AR011 SFIL CAFFIL 01/12/2011 01/12/2010 01/12/2011 85 421,72 C Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread) 4,73 4,80 EUR A P O A-1 AR012 CREDIT AGRICOLE 30/12/2004 01/11/2010 01/02/2011 160 000,00 V TAM-Floor -0.15 sur TAM + 0.15 0,87 0,88 EUR T C O A-1 AR017 CAISSE D'EPARGNE 18/12/2009 25/12/2009 25/03/2010 2 000 000,00 V (Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4 1,41 1,44 EUR T P O A-1 AR018 CAISSE D'EPARGNE 01/12/2008 29/12/2008 29/12/2009 1 500 000,00 F Taux fixe à 4.76 % 4,76 4,83 EUR A X O A-1 AR021 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2011 01/01/2011 06/03/2011 150 000,00 F Taux fixe à 4.59 % 4,59 4,74 EUR T X O A-1 AR022 CREDIT AGRICOLE 17/04/2010 01/01/2001 05/01/2011 40 000,00 V Moyenne de Euribor 03 M + 0.58 1,62 1,63 EUR T P O A-1 AR023 CREDIT AGRICOLE 29/03/2002 29/03/2002 05/10/2002 125 000,00 V (Moyenne de Euribor 12 M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12 M 5,00 5,09 EUR T X O A-1 AR024 CREDIT AGRICOLE 03/10/2008 05/12/2008 05/03/2009 75 894,74 F Taux fixe à 5 % 5,00 5,00 EUR A C O A-1 AR027 CREDIT AGRICOLE 01/12/2006 01/01/2011 01/03/2011 126 008,00 V (TAM + 0.14)-Floor - 0.14 sur TAM 0,57 0,57 EUR T C O A-1 AR028 CREDIT AGRICOLE 01/01/2011 01/01/2011 01/03/2011 22 802,00 V Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2 1,24 1,25 EUR T C O A-1 AR029 CREDIT AGRICOLE 10/07/2009 01/01/2011 10/07/2011 300 000,00 V (Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12 M 3,53 3,58 EUR A P O A-1 AR030 CREDIT AGRICOLE 01/05/2005 01/01/2011 01/02/2011 65 000,00 F Taux fixe à 5.25 % 5,25 5,35 EUR T P O A-1 AR031 CREDIT AGRICOLE 20/05/2005 01/01/2011 05/02/2011 60 358,77 F Taux fixe à 4.15 % 4,15 4,22 EUR T P O A-1 AR035 CAISSE D'EPARGNE 13/12/2002 13/12/2002 13/03/2003 94 000,00 F Taux fixe à 4.5 % 4,50 4,58 EUR T P O A-1 AR037 ARKEA 21/10/2006 21/10/2006 30/01/2008 1 000 000,00 F Taux fixe à 4.05 % 4,05 4,05 EUR A P O A-1 AR040 CREDIT AGRICOLE 18/03/2008 20/03/2008 05/05/2009 1 500 000,00 F Taux fixe à 4.8 % 4,80 4,80 EUR A P O A-1 AR041 CREDIT AGRICOLE 11/02/2009 16/02/2009 05/05/2010 1 000 000,00 F Taux fixe à 4.5 % 4,50 4,50 EUR A P O A-1 AR042 CREDIT AGRICOLE 07/12/2009 14/12/2009 05/01/2011 800 000,00 V (Moyenne de Euribor 12 M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12 M 3,70 3,70 EUR A P O A-1 AR043 CREDIT AGRICOLE 24/02/2010 25/02/2010 05/01/2011 2 000 000,00 V Moyenne de Euribor 03 M + 0.53 1,41 1,42 EUR T P O A-1 AR044 CREDIT AGRICOLE 08/12/2010 09/12/2010 05/12/2011 4 000 000,00 V Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.5 2,00 2,00 EUR A C O A-1 AR047 SFIL CAFFIL 13/12/2013 20/12/2013 01/03/2014 1 000 000,00 F Taux fixe à 3.6 % 3,60 3,70 EUR T P O A-1 AR048 SFIL CAFFIL 13/12/2013 20/12/2013 01/03/2014 4 000 000,00 F Taux fixe à 3.53 % 3,53 3,63 EUR T P O A-1 AR049 CREDIT FONCIER DE FRANCE 20/01/2014 20/01/2014 20/04/2014 4 500 000,00 F Taux fixe à 3.61 % 3,61 3,71 EUR T P O A-1 AR050 ARKEA 26/04/2014 30/07/2014 30/10/2014 2 000 000,00 F Taux fixe à 2.8 % 2,80 2,83 EUR T C O A-1 AR051 AR052 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CREDIT FONCIER DE FRANCE 10/12/2014 12/12/2014 01/01/2016 1 454 068,00 V Livret A + 1 2,00 2,00 EUR A P O A-1 03/12/2014 19/01/2015 19/04/2015 3 200 000,00 F Taux fixe à 2.27 % 2,27 2,32 EUR T C O A-1 Page 22

AR055 BANQUE POSTALE 12/07/2016 05/09/2016 01/01/2017 5 000 000,00 F Taux fixe à 1.12 % 1,12 1,12 EUR T C O A-1 AS015 ARKEA 01/08/2005 01/08/2005 30/01/2006 1 300 000,00 F Taux fixe à 3.39 % 3,39 3,43 EUR T P O A-1 AS016 ARKEA 24/12/2004 24/12/2004 30/03/2005 4 000 000,00 F Taux fixe à 3.86 % 3,86 3,92 EUR T P O A-1 AS038 CREDIT AGRICOLE 01/06/2007 05/06/2007 05/06/2008 2 500 000,00 F Taux fixe à 4.5 % 4,50 4,50 EUR A P O A-1 AS039 CREDIT AGRICOLE 06/11/2007 08/11/2007 05/02/2009 1 500 000,00 F Taux fixe à 4.91 % 4,91 4,91 EUR A P O A-1 ARCAP001 1643 Emprunts en devises (total) 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) AR004-ER006 CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 10/04/2004 14/04/2004 01/07/2004 85 000,00 V Euribor 6 M 0,00 0,00 EUR T C A-1 1 123 075,61 09/03/2004 09/03/2004 15/07/2011 123 075,61 V Eonia + 0.07 2,39 2,45 EUR X X O A-1 AR045 CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 20/12/2011 20/12/2011 17/09/2012 1 000 000,00 V Moyenne de Euribor 03 M + 1.5 2,98 3,07 EUR X X O A-1 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 759 281,94 1681 Autres emprunts (total) 759 281,94 AR019 Agence de l'eau Loire Bretagne 22/11/2002 22/01/2003 28/02/2006 194 610,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A P O A-1 AR036 Agence de l'eau Loire Bretagne 31/05/2007 31/05/2007 31/05/2008 127 408,94 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A P O A-1 AR053 Agence de l'eau 16/07/2013 16/07/2013 31/12/2015 437 263,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C O A-1 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général 60 963 294,25 (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 23