ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/28 4 496,66 III. Immobilisations corporelles (ann. III) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/27 4 496,66 24 4 496,66 241 4 496,66 241000 241900 Matériel (bureau, informatique, form.) 11 799,17 Amortissements (7 302,51) ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus B. Autres créances 29/58 321 658,08 40/41 34 706,15 41 34 706,15 416003 Subsides à recevoir: CF 34 706,15 IX. Valeurs disponibles 550000 550010 550020 550030 550110 550155 550200 550300 550400 570001 570003 54/58 286 951,93 Compte Administratif -068-73 61 510,70 Compte Dons -088-19 97 346,89 Compte DGCD ED -068-15 52 406,26 Compte DGCD FP -068-42 36 718,66 Compte BK CFA: BICIA Koudougou 3 877,86 Compte SN CFA: CA Tamba 110,08 Compte Bénin: Bank OF Africa Abomey 3 902,89 Compte Mali: BNDA Ségou 38,44 Comptes Jeunes -088-2431141-25 24 186,05 CAISSE EURO- Belgique 109,22 CAISSE FCFA BELGIQUE 6 744,88 Montant total de l'actif 326 154,74
FONDS SOCIAL Page : 2 10/15 272 141,92 I. Fonds associatifs A. Patrimoine de départ 10 191 789,63 100 191 789,63 100000 PATRIMOINE DE DEPART 191 789,63 V. Bénéfice reporté 140000 140 80 362,29 Résultat reporté 80 362,29 *** 149999 Solde entre 6 et 7 (10,00) (10,00) PROVISIONS VII. A. Provisions pour risques et charges 4. Autres risques et charges (ann. IX) 16 20 850,00 160/5 20 850,00 163/5 20 850,00 163000 Provision Si S/N 20 850,00 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/49 33 162,82 42/48 33 162,82 44 7 721,30 440/4 7 721,30 440000 444000 FOURNISSEURS 2 613,10 FACTURES A RECEVOIR 5 108,20 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts 45 25 441,52 450/3 6 375,27 453000 PRECOMPTES RETENUS 6 375,27 2. Rémunérations et charges sociales 454/9 19 066,25 454000 456000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE 4 269,99 PROVISION PECULE DE VACANCES 14 796,26 Montant total du passif 326 154,74
COMPTE DE RESULTATS Page : 3 I. Ventes et prestations A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) 700001 700002 700009 70/74 702 962,64 70 190 532,35 Payement Jeunes: DO IT 166 432,00 Payement ER : DO IT 24 150,35 Payement Séjours Scolaires (50,00) D. Cotisations; 700009 dons; Payement legs et Séjours subsides Scolaires (ann. XII; B) 73 505 827,16 700009 732100 Payement Dons Parrains Séjours (avec Scolaires Exonération) 109 386,91 732200 732210 737001 737002 737003 Dons Sans Exonération 5 919,52 Dons en nature 34 331,00 Subsides DGCD-ED 126 280,90 Subsides DGCD- FP 84 765,79 Subsides CF 145 143,04 E. Autres produits d'exploitation 74 6 603,13 737003 743000 Subsides PRODUITS CF D'EXPLOITATION DIVERS 6 603,13 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 (640 436,91) B. Services 743000 et biens PRODUITS divers D'EXPLOITATION DIVERS 61 (427 077,51) 743000 610010 PRODUITS Electricité locaux D'EXPLOITATION DIVERS (65,00) 611000 611200 611300 611400 611500 611700 612100 612200 612210 612220 612300 612310 612400 612401 612402 612410 612500 612600 612610 612620 613200 613300 613400 614003 614004 614005 614020 614021 614022 614023 614024 Loyer bureaux (6 170,64) Entretien bureaux (931,08) Chauffage (466,80) Electricité (657,84) Eau (690,53) Assurance Incendie, Dégats Naturels (145,12) Fournitrues Bureau (1 544,53) Imprimés, Lettres, Enveloppes Personali. (152,95) Livres et documentation (3 608,35) Photocopies (1 388,85) Timbres (4 209,75) Envoi/Livraison par Porteur (812,30) Téléphone Fixe (2 608,79) Fax (513,46) Téléphone Mobile (621,78) Internet (108,80) Petit Matériel Bureau (347,43) Matériel Informatique (567,57) Entretien Matériel Informatique (656,04) Logiciels Informatiques (2 121,68) Cotisations (1 607,00) Réunion AG/CA DBA (288,20) Alimentation - Formation Jeunes (9 361,69) Photos, Dias (68,50) DVD (314,19) Petit Matériel de formation (415,74) Publications JNS (3 356,41) Publications DABA (1 357,62) Publications GA (997,40) Publications Dossiers (1 740,43) Publication formulaire inscription DO IT (600,05)
614030 614032 614033 614034 614035 615100 615101 615102 615110 615120 615210 615220 615310 615320 615330 615400 616000 616010 616020 616030 616040 616050 616100 616210 616220 616221 616222 616230 616240 616250 616260 616280 616300 617000 619010 619020 619030 Promotions Affiches (1 320,54) Promotion T-shirt, bics (4 452,44) Communiqués de Presse (83,49) Publication Brochure (989,15) Publication PA (390,11) Déplacement Voiture, parcking (347,72) Déplacements Train-Tram-Bus (5 153,95) Transport ALE (108,00) Déplacements Avion- Missions (7 611,48) Déplacements Avion- SI (101 108,15) Frais Divers- Avant Missions (324,58) Frais Divers- Avant DO IT (4 288,96) Frais en Missions en Afrique (3 825,23) DO IT (64 589,93) Frais en Mission Retour Partenaires (2 210,63) Assurance Voyage EP (812,75) Honoraires Secrétariat Social (2 477,68) Honoraires Chèques Repas (1 133,21) Honoraires Prestations de Services (1 500,00) Prestations Equipes Bénévoles (34 331,00) Honoraires Expert Screening (8 782,00) Honoraires Réviseur (1 900,91) Formation du Personnel (604,50) Programme CoddéSud BK - AMB (77 508,87) Programme CoddéSud Bénin - ALDIPE (22 000,00) Projet BE Bénin - ALDIPE (5 586,41) MP Bénin - ALDIPE (654,00) Projet BE Sénégal- Sadio (4 788,25) Projet BE Mali -PAJ (3 353,45) Programme PAISA-TN (3 500,00) MP BK- Sandié (4 396,84) MP BK- Ouahigouya (2 747,32) MP Reboisement DO IT (119,26) ALE- Entretien Locaux (304,95) Frais médicaux avant voyage (104,28) Assurance Accident du Travail (2 182,63) Assurance RC- Formation (2 988,32) Page : 4 C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 (189 521,21) 619030 620200 Assurance Rémunération RC- Avantages Formation Employés (128 649,15) 620240 620271 621100 621310 623200 623210 623400 623410 623420 623491 Appointements divers (776,29) Pécule de vacances (10 990,95) Cotisations Patronales employés (32 607,66) Cotisation Modération Salaire Employés (8 495,47) Provision Pécule de Vancances (14 796,26) Reprise provision pécule de vacances 20 164,08 Tickets Repas (5 646,00) Intervention chèques repas 1 025,69 Eco Chèques (375,00) Exonération précompte pro. 351,13
623500 Autres Frais Personnel liés au Salaire (8 725,33) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (2 903,19) 623500 630200 Autres DOTATIONS Frais Personnel AUX AMORT liés au SUR Salaire IMMO CORPO (2 903,19) F. Provisions 630200 pour DOTATIONS risques et charges AUX AMORT (dotations SUR -; IMMO utilisations CORPO et reprises 635/8 (20 850,00) +) 630200 637000 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO (20 850,00) G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 (85,00) 637000 643200 DOTATIONS DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES (85,00) III. Bénéfice 643200 d'exploitation DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES 70/64 62 525,73 Perte d'exploitation 643200 DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES 64/70 IV. Produits 643200 financiers DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES 75 1 910,26 A. Produits 643200 des immobilisations DONS SANS FRAIS financières DROIT DE REPRISES 750 71,66 643200 750000 DONS PRODUITS SANS DES FRAIS IMMO DROIT FINANCIERES DE REPRISES 71,66 C. Autres 750000 produits PRODUITS financiers (ann. DES XIII; IMMO A) FINANCIERES 752/9 1 838,60 750000 754000 PRODUITS DIFFERENCES DES DE IMMO CHANGE FINANCIERES 1,35 758000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS 1 837,25 V. Charges financières 65 (1 669,55) A. Charges 758000 des dettes PRODUITS (ann. XIII; FINANCIERS B et C) DIVERS 650 (625,04) 758000 650000 PRODUITS Frais de banque FINANCIERS DIVERS (625,04) C. Autres 650000 charges Frais financières de banque (ann. XIII; E) 652/9 (1 044,51) 650000 654000 Frais DIFFERENCES de banque DE CHANGE (3,20) 658000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES (1 041,31) VI. Bénéfice courant 70/65 62 766,44 Perte courante 658000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES 65/70 IX. Bénéfice 658000 de l'exercice CHARGES FINANCIERES DIVERSES 70/66 62 766,44 Perte de 658000 l'exercicecharges FINANCIERES DIVERSES 66/70 658000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES Page : 5
Comptes hors PCMN 149999 - RESULTAT PROVISOIRE REPORTE (10) Page : 6 Reclassement bilantaire