GESTION PRIVEE PLANETE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 23/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM SICAV Générale CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat Optionnel
Dep Per Com * en Perf
MCA FINANCE ( 02.41.87.30.00 * info@mcafinance.fr : www.mcafinance.fr SICAV GESTION PRIVEE PLANETE Informations semestrielles JUIN 2015 (Cours d'ouverture du mardi 23/06/2015) u uforme juridique juridique : Société : Société d'investissement à capital variable u Classification : Diversifié u Politique de revenu : Capitalisation ou distribution u Date de visa par l'amf : 13/07/2000 Les informations du semestre n'ont pas été attestées par le Commissaire aux comptes Objectif de Gestion Pour atteindre son objectif, le portefeuille de la SICAV est exposé sur des valeurs mobilières émises par des sociétés (à dominante moyenne et grande capitalisation) des pays de l OCDE particulièrement parmi les pays de la zone euro, Royaume Uni, Suisse, Etats Unis, Japon), tant en actions qu en obligations et autres titres de créances notamment sur des émetteurs privés. La politique de gestion est déterminée au moyen d une analyse fondamentale de la conjoncture, des différents secteurs d activité et des anticipations d évolution de taux, sans privilégier un secteur d activité ou une zone géographique déterminé. La SICAV s interdit cependant d investir sur les marchés émergents. La SICAV pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étranger et sur des instruments à dérivés intégrés (warrants, EMTN,...) Indicateur de référence La sicav a pour indicateur de référence : MSCI WORLD Profil de risque Dans ce cadre, le gérant pourra notamment prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille au risque de taux, d action ou de change ou de constituer une exposition synthétique des actifs afin de poursuivre l objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite d une fois l actif de l OPCVM. La SICAV pourra procéder à des opérations d acquisitions et cessions temporaires de titres présentant des particularités, notamment en termes de rémunération. ution de la valeur liquidative Depuis 5 ans et dernier semestre 2010 2011 2012 2013 2014 1er sem. 2015 ution de l'actif-net* 6 206 5 824 6 568 7 437 7 654 9 239 ution du nombre de parts 90 639 90 549 90 440 90 375 90 270 90 228 ution de la valeur liquidative 68,47 64,33 72,62 82,29 84,79 102,40 ution de la valeur liquidative en % 0,74% -6,05% 12,89% 13,32% 3,04% 20,77% * en milliers d'euros 150 130 GP PLANETE 110 90 70 50 01/01/2010 30/11/2010 29/10/2011 26/09/2012 25/08/2013 24/07/2014 22/06/2015 Les porteurs peuvent demander le détail du portefeuille auprès de la société de gestion MCA FINANCE, 21 rue Paul Bert 49100 Angers. Performances du 31/12/2014 au 23/06/2015 GP PLANETE Ecart Perf. 2015 +20,77% +4,36% + 16,41% Compte rendu semestriel arrêté au 23 juin 2015 Indice référence L analyse de la performance du 1 er semestre 2015 (période sous revue : 31 décembre 2014 / 23 juin 2015) fait ressortir un gain remarquable de + 20,77 % net de tous frais. Cette progression se compare à + 4,4 % pour le MSCI WORLD. Poche TAUX : Allocation «Obligations» : (0 % du portefeuille) Allocation «Monétaire» : + 7,3 point (9,7 % du portefeuille) Poche ACTIONS : Allocation «Actions» : - 7,3points (90,3 % du portefeuille) CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : AXA (+24,4%), AIRBUS (+27,2%), FCP R CONVICTION EUROPE (+20,8%), FCP EVOLUTION EUROPE (+23,6%) PERFORMANCES REMARQUABLES : PIERRE ET VACANCES (+33,1%), VOLKSWAGEN (+26,1%) DECEPTIONS : PLASTIC OMNIUM (-4,5%), Certificat Emergent NEXT 11 (-5%) Le trading régulièrement réalisé sur l ensemble de la poche actions (APERAM, DUFRY, EIFFAGE, LAFARGE, ) a contribué à améliorer la performance globale de la SICAV.
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 5 385 755,43 b) Avoirs bancaires 457 575,75 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 3 414 059,29 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 9 257 390,47 e) Passif -18 365,84 f) Valeur nette d'inventaire 9 239 024,63 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Nombre de parts en Part Type de part Actif net par part circulation Valeur liquidative GESTION.PRIVEE PLANETE Distribuable 9 239 024,63 90 228,00 102,40 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Acquisitions Cessions Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) 8 127 925,07 8 799 071,19 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Dividendes versés Dividendes à verser D PART DIST D Part Montant net unitaire en Crédit d'impôt Montant brut unitaire
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Échéance Devise Qtés, nbre ou nominal Valeur Boursière % Actif-Net TOTAL Actions & valeurs assimilées 4 982 828,43 53,93 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 4 982 828,43 53,93 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 4 892 308,43 52,95 TOTAL FRANCE 3 445 712,45 37,29 FR0000039299 BOLLORE EUR 64 000 324 928,00 3,52 FR0000051732 ATOS EUR 4 945 347 682,95 3,76 FR0000073041 PIERRE ET VACANCES EUR 7 800 232 440,00 2,52 FR0000120628 AXA EUR 19 400 453 475,00 4,89 FR0000124570 PLASTIC OMNIUM EUR 13 500 331 222,50 3,59 FR0000125486 VINCI EUR 6 600 361 680,00 3,91 FR0000127771 VIVENDI EUR 16 000 392 320,00 4,25 FR0000130007 ALCATEL LUCENT EUR 128 000 449 664,00 4,87 FR0004035913 ILIAD EUR 1 600 365 120,00 3,95 FR0010220475 ALSTOM REGROUPT EUR 7 000 187 180,00 2,03 TOTAL PAYS-BAS 318 440,00 3,45 NL0000400653 GEMALTO EUR 3 800 318 440,00 3,45 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 1 128 155,98 12,21 US3696041033 GENERAL ELECTRIC USD 12 600 309 385,03 3,35 US7415034039 PRICELINE GROUP USD 260 267 867,20 2,90 US84265V1052 SOUTHERN COPPER USD 9 800 263 342,25 2,85 US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES USD 2 800 287 561,50 3,11 TOTAL Warrants négo. sur un marché régl. ou assimilé 90 520,00 0,98 TOTAL ALLEMAGNE 90 520,00 0,98 DE000CB3AC10 WPEUR/USD 1,4398 PERP. CMBK EUR 31 000 90 520,00 0,98 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées 402 927,00 4,36 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 402 927,00 4,36 TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 402 927,00 4,36 TOTAL PAYS-BAS 402 927,00 4,36 NL0006243883 BNPAI PERPETUAL BERKSHIRE HAT. 05/06/2008 31/12/2050 EUR 2 100 402 927,00 4,36 TOTAL Titres d'opcvm 3 123 662,84 33,81 TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue 379 494,00 4,11 TOTAL FRANCE 379 494,00 4,11 FR0010655746 AM.ETF MSCI SPAIN UCITS ETF EUR 1 800 379 494,00 4,11 TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'ue 2 744 168,84 29,70 TOTAL FRANCE 2 744 168,84 29,70 FR0000009987 UNION + SI.3DEC EUR 2,357 450 386,54 4,87 FR0010411884 LYX.UC.ETF CAC40 DAI.DO.SH.ETF EUR 38 000 332 120,00 3,59 FR0010616656 BNPP NEXT 11 EM.THE.EAS.UC.ETF EUR 3 100 389 019,00 4,21 FR0010682732 EVOLUTION EUROPE FCP 4DEC EUR 2 400 730 128,00 7,92 FR0010784835 R CONVICTION EUROPE FCP 4DEC EUR 12 080 639 756,80 6,92 FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC EUR 175 202 758,50 2,19 TOTAL Instruments Financiers à terme 281 857,00 3,05 TOTAL Engagements à terme conditionnels 281 857,00 3,05 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé 281 857,00 3,05 TOTAL AUTRES PAYS 281 857,00 3,05 PXAXZ5P00039 PXA/1215/PUT /5,250. EUR 40 148 112,00 1,60 PXAXZ5P00041 PXA/1215/PUT /5,050. EUR 50 133 745,00 1,45