FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO Rapport semestriel au 28/03/2013 Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie - 75008 Paris
AFFECTATION DES RESULTATS L'OPCVM est composé de différentes catégories de parts : - Parts I, N, M et O : capitalisation. - Parts V : capitalisation et/ou de distribution. - Parts G et S : distribution. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 153 120 107,38 b) Avoirs bancaires 715 387,02 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 7 828 981,56 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 161 664 475,96 e) Passif -1 573 254,28 f) Valeur nette d'inventaire 160 091 221,68 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative GROUPAMA AVENIR EURO I I 84 831 507,49 18 759,773800 4 521,98 GROUPAMA AVENIR EURO M M 21 248 638,69 163 022,195000 130,34 GROUPAMA AVENIR EURO N N 4 715 471,60 7 778,362600 606,22 GROUPAMA AVENIR EURO O O 5 881 189,67 482,860000 12 179,90 GROUPAMA AVENIR EURO G G 4 013 888,74 330,630000 12 140,12 GROUPAMA AVENIR EURO V V 39 400 525,49 2 136,000000 18 445,93 2
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 95,65 94,71 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 3
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés 14/12/2012 GROUPAMA AVENIR EURO G 274,31 274,31 GROUPAMA AVENIR EURO V Dividendes à verser (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie - 75008 - Paris 4
PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE AURUBIS AG EUR 39 387 1 952 807,46 1,22 BRENNTAG AG NAMEN EUR 39 736 4 839 844,80 3,02 CARL ZEISS MEDITEC AG EUR 145 234 3 582 196,61 2,24 COMPUGROUP MEDICAL AG EUR 114 877 1 974 161,25 1,23 DUERR AG EUR 47 265 4 017 997,65 2,51 FREENET NOM. EUR 161 327 3 057 953,29 1,91 GEA GROUP EUR 118 876 3 056 301,96 1,91 HUGO BOSS NOM. EUR 44 773 3 914 055,66 2,44 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING EUR 65 760 4 733 404,80 2,96 KUKA AG / EX IWKA AG EUR 160 692 5 468 348,76 3,42 LANXESS AG EUR 21 642 1 197 235,44 0,75 MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG EUR 21 425 1 584 378,75 0,99 NEMETSCHEK EUR 46 302 2 177 814,57 1,36 NORMA GROUP NAMEN EUR 176 337 4 335 245,15 2,71 SARTORIUS PRIV. EUR 41 507 3 465 834,50 2,16 SUESS MICROTEC AG EUR 52 269 465 925,87 0,29 WIRECARD AG EUR 146 960 3 166 988,00 1,98 TOTAL ALLEMAGNE 52 990 494,52 33,10 AUTRICHE ANDRITZ AG EUR 94 058 4 922 995,72 3,08 AUSTRIA MICROSYSTEMS CHF 29 686 2 614 721,49 1,63 SCHOELLER-BLECKMANN EUR 27 344 2 136 113,28 1,33 TOTAL AUTRICHE 9 673 830,49 6,04 BELGIQUE ACKERMANS HAAREN EUR 14 422 950 554,02 0,59 THROMBOGENICS EUR 27 633 1 038 724,47 0,65 TOTAL BELGIQUE 1 989 278,49 1,24 ESPAGNE AMADEUS IT HOLDING EUR 172 137 3 627 787,28 2,27 BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA EUR 66 405 1 272 319,80 0,79 DIA EUR 661 616 3 570 079,94 2,23 VISCOFAN EUR 107 618 4 402 114,29 2,75 TOTAL ESPAGNE 12 872 301,31 8,04 FRANCE ALTEN EUR 105 903 3 272 402,70 2,04 5
PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ALTRAN TECHNOLOGIES EUR 679 982 3 678 702,62 2,30 ARKEMA EUR 20 936 1 485 827,92 0,93 BOLLORE ACT EUR 3 479 1 043 700,00 0,65 EDENRED EUR 63 209 1 613 725,77 1,01 ESI GROUP EUR 64 463 1 592 236,10 0,99 INGENICO EUR 136 852 6 323 930,92 3,96 IPSOS EUR 85 867 2 344 169,10 1,46 LISI EX GFI INDUSTRIES SA EUR 26 681 2 019 751,70 1,26 NATUREX EUR 31 840 1 906 897,60 1,19 SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 38 121 3 964 584,00 2,48 SR TELEPERFORMANCE EUR 114 182 3 795 980,59 2,37 VALEO EUR 34 537 1 457 979,46 0,91 ZODIAC AEROSPACE EUR 49 155 4 468 189,50 2,79 TOTAL FRANCE 38 968 077,98 24,34 ITALIE BREMBO EUR 373 971 4 678 377,21 2,92 DE LONGHI SPA EUR 392 802 4 823 608,56 3,02 FERRAGAMO EUR 146 320 3 157 585,60 1,97 MEDIOLANUM SPA EUR 127 824 547 853,66 0,34 PIRELLI EUR 253 851 2 077 770,44 1,30 TOD'S GROUP SPA EUR 21 216 2 369 827,20 1,48 TOTAL ITALIE 17 655 022,67 11,03 LUXEMBOURG EUROFINS SCIENTIFICS SA EUR 42 652 6 986 397,60 4,36 TOTAL LUXEMBOURG 6 986 397,60 4,36 PAYS-BAS GEMALTO EUR 66 125 4 499 806,25 2,81 NUTRECO NV EUR 68 767 4 923 029,53 3,08 TOTAL PAYS-BAS 9 422 835,78 5,89 ROYAUME UNI JAZZTEL EUR 431 291 2 561 868,54 1,60 TOTAL ROYAUME UNI 2 561 868,54 1,60 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 153 120 107,38 95,64 TOTAL Actions et valeurs assimilées 153 120 107,38 95,64 Organismes de placement collectif OPCVM français à vocation générale FRANCE GROUPAMA ENTREPRISE EUR 9,85 22 436,82 0,01 6
PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net GROUPAMA EONIA IC EUR 30,775 6 602 157,36 4,13 TOTAL FRANCE 6 624 594,18 4,14 TOTAL OPCVM français à vocation générale 6 624 594,18 4,14 TOTAL Organismes de placement collectif 6 624 594,18 4,14 Créances 1 204 387,38 0,75 Dettes -1 573 254,28-0,98 Comptes financiers 715 387,02 0,45 Actif net 160 091 221,68 100,00 GROUPAMA AVENIR EURO V EUR 2 136,000000 18 445,93 GROUPAMA AVENIR EURO I EUR 18 759,773800 4 521,98 GROUPAMA AVENIR EURO G EUR 330,630000 12 140,12 GROUPAMA AVENIR EURO O EUR 482,860000 12 179,90 GROUPAMA AVENIR EURO M EUR 163 130,34 GROUPAMA AVENIR EURO N EUR 7 778,362600 606,22 7