PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises 9 905,92 10 378,00-472,08-4,55 707100 VENTES BOUTIQUE 9 905,92 10 378,00-472,08-4,55 Production vendue (biens et services) 24 790,62 20 679,22 4 111,40 19,88 706200 RECETTES HIVERNALES 1 832,00-1 832,00-100,00 706210 ANIMATIONS 7 172,50 2 829,00 4 343,50 153,53 706230 VISITES GUIDEES 1 738,00 1 193,00 545,00 45,68 706241 FORFAITS GROUPES 1 333,25 4 372,90-3 039,65-69,51 706250 COMMISSIONS BUS VERT 976,87 893,84 83,03 9,29 708210 PUBLICITE 13 570,00 9 558,48 4 011,52 41,97 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 197 115,88 196 993,34 122,54 0,06 740100 SUBVENTION C.D.C. 173 000,00 165 000,00 8 000,00 4,85 740200 SUVENTION CONSEIL GENERAL 2 333,34 3 333,34-1 000,00-30,00 740300 SUBVENTION CONSEIL REGION 20 020,04 28 160,00-8 139,96-28,91 748000 AUTRES SUBVENTIONS 1 762,50 500,00 1 262,50 252,50 Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges 4 317,65 5 429,90-1 112,25-20,48 781740 REP PROV.DEP CREANCES CLTS 136,00-136,00-100,00 791000 TRANSFERT DE CH.EXPLOITAT 4 317,65 5 293,90-976,25-18,44 Cotisations 10 357,25 11 926,50-1 569,25-13,16 756000 COTISATIONS ADHERENTS 10 357,25 11 926,50-1 569,25-13,16 Autres produits 39,31 0,50 38,81 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 39,31 0,50 38,81 PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 246 526,63 245 407,46 1 119,17 0,46 CHARGES D'EXPLOITATION Achat de marchandises 3 673,80 4 193,05-519,25-12,38 607100 ACHATS BOUTIQUE 3 673,80 4 193,05-519,25-12,38 Variation des stocks de marchandises 1 490,93 2 389,93-899,00-37,62 603700 VARIATION DE STOCKS DE MD 1 490,93 2 389,93-899,00-37,62 Achats stockés d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements Autres charges externes 66 650,31 94 723,21-28 072,90-29,64 604210 ACHATS ANIMATIONS ETE 13 458,27 26 010,12-12 551,85-48,26 606110 ESSENCE 994,51 775,87 218,64 28,18 606230 VISITES GUIDEES 617,50 127,12 490,38 385,76 606242 SEJOURS GROUPES 1 080,50-1 080,50-100,00 606300 MATERIEL ET OUTILLAGE 540,00 840,43-300,43-35,75 606400 FOURNITURES DE BUREAU 661,68 3 027,07-2 365,39-78,14 611000 Sous-traitance generale 560,00-560,00-100,00 613200 Locations immobilieres 120,00 975,00-855,00-87,69 613500 LOCATIONS BIENS MOBILIERS 1 041,76 1 707,46-665,70-38,99 613550 LOCATION DIAC 2 602,20 2 602,20 613600 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR 2 593,47 2 593,47 615500 ENTR.REPARAT.BIENS MOBILI 231,75 118,40 113,35 95,73 615510 ENTRETIEN VEHICULE 1 002,42 63,25 939,17 615600 MAINTENANCE 999,17 364,02 635,15 174,48 616000 PRIMES D'ASSURANCE 2 025,23 2 437,51-412,28-16,91 618100 DOCUMENTATION GENERALE TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP 131 14700 FALAISE 1
177,10 526,50-349,40-66,36 622600 HONORAIRES COMPTABLES 6 290,52 4 900,02 1 390,50 28,38 622610 HONORAIRES C.A.C. 2 259,80 2 176,72 83,08 3,82 623000 PUBLICITE - ANNONCE 2 005,29 8 469,83-6 464,54-76,32 623100 SALON 4 718,69 3 569,38 1 149,31 32,20 623110 SITE INTERNET 953,64-953,64-100,00 623120 DISTRIBUTION 232,08 446,50-214,42-48,02 623400 CADEAUX CLIENTELE 156,44 156,44 623600 EDITIONS PHOTOTHEQUE 2 000,00 10 408,68-8 408,68-80,79 623610 EDITIONS ANIMATION OT 2 022,89 1 592,44 430,45 27,03 623620 EDITIONS INTERNES 7 522,50 1 981,36 5 541,14 279,66 623700 COTISATIONS PROFESSIONNELLES 2 237,32 3 243,00-1 005,68-31,01 623800 POURBOIRES ET DONS 138,08-138,08-100,00 625110 FRAIS DEPLACEMENT 2 574,03 3 475,48-901,45-25,94 625130 FRAIS DE SALON 165,28-165,28-100,00 625700 RECEPTIONS 413,72 3 117,74-2 704,02-86,73 626000 FRAIS POSTAUX 2 503,20 3 118,41-615,21-19,73 626100 TELEPHONE 2 477,68 2 715,10-237,42-8,74 626110 ABONNEMENT INTERNET FALAISE 143,38 242,50-99,12-40,87 626120 ABONNEMENT PORTABLES 855,92 579,45 276,47 47,71 626130 PONT D'OUILLY 554,91 1 047,64-492,73-47,03 626140 STANDARD FALAISE 836,78-836,78-100,00 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 616,88 329,73 287,15 87,09 Impôts, taxes et versements assimilés 4 737,00 4 186,45 550,55 13,15 631100 TAXE SUR LES SALAIRES 3 363,00 2 922,00 441,00 15,09 631300 PART.EMPL.FORM.PROF CONTI 1 374,00 1 264,45 109,55 8,66 Rémunérations du personnel 113 812,13 112 327,75 1 484,38 1,32 641100 REMUNERATIONS 108 335,08 108 803,69-468,61-0,43 641110 REMUNERATION GUSO 91,36-91,36-100,00 641200 CONGES PAYES 4 676,05-1 774,00 6 450,05 363,59 641400 PRIMES ET GRATIFICATIONS 801,00 5 206,70-4 405,70-84,62 Charges sociales 43 162,00 38 978,88 4 183,12 10,73 645100 URSSAF 30 884,39 24 667,75 6 216,64 25,20 645110 COTISATIONS GUSO 102,30-102,30-100,00 645350 CAISSE RETRAITE 7 227,19 6 441,73 785,46 12,19 645400 ASSEDIC 4 786,70-4 786,70-100,00 645500 GROUPE MORNAY 968,60 1 964,58-995,98-50,70 647120 CH. SOCIALES SUR CONG PAY 3 226,48 146,00 3 080,48 647500 MEDECINE DU TRAVAIL 609,96 564,51 45,45 8,05 647600 FORMATION PROFESSIONNELLE 245,38 305,31-59,93-19,63 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amort. 2 210,63 1 714,58 496,05 28,93 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE 2 210,63 1 714,58 496,05 28,93 Sur immobilisations : dotations aux dépréc. Sur actifs circulants : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges 490,02 753,52-263,50-34,97 651600 DROITS D'AUTEUR ET REPROD. 289,31 221,40 67,91 30,67 654100 CREANCES IRRECOUVRABLES 100,00 136,00-36,00-26,47 658000 CHARGES DIVERSES GESTION 100,71 396,12-295,41-74,58 CHARGES D'EXPLOITATION (II) 236 226,82 259 267,37-23 040,55-8,89 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP 131 14700 FALAISE 2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) 10 299,81-13 859,91 24 159,72 174,31 Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 1 534,25 1 806,92-272,67-15,09 764000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT 1 534,25 1 806,92-272,67-15,09 Reprises sur provisions et transferts de charges 1 100,00-1 100,00-100,00 786650 REP PROVISIONS DEPREC. V.M.P. 1 100,00-1 100,00-100,00 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) 1 534,25 2 906,92-1 372,67-47,22 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 1 554,62 1 554,62 686650 DOT. PROV DEPRE.VMP 1 554,62 1 554,62 Intérêts et charges assimilées 66,48 66,48 661600 INTERETS BANCAIRES 66,48 66,48 Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement 821,82 821,82 667000 CHARGES S/CESSIONS VMP 821,82 821,82 DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 2 442,92 2 442,92 PRODUITS EXCEPTIONNELS RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) -908,67 2 906,92-3 815,59-131,26 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 788,16 1 788,16 671800 AUT. CHARGES EXCEPTIO. S/OPERA 1 788,16 1 788,16 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 1 788,16 1 788,16 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) -1 788,16-1 788,16 Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices SOLDE INTERMÉDIAIRE (IX) + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (X) (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 602,98-10 952,99 18 555,97 169,41 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP 131 14700 FALAISE 3
ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES 248 060,88 248 314,38-253,50-0,10 240 457,90 259 267,37-18 809,47-7,25 EXCÉDENT OU DÉFICIT 7 602,98-10 952,99 18 555,97 169,41 ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature PRODUITS CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole CHARGES 7 602,98-10 952,99 18 555,97 169,41 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP 131 14700 FALAISE 4
ASSOCIATION BILAN ACTIF Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 01/01/2010 au 2 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2010 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Frais d'établissement Concessions, brevets et droits similaires 2 030,00 1 199,21 830,79 1 507,46 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels,... 570,26 570,26 Autres immobilisations corporelles 15 707,34 13 042,61 2 664,73 4 198,69 Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Financières Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 96,11 96,11 93,05 Prêts Autres immobilisations financières 304,90 304,90 304,90 Comptes de liaison (I) 18 708,61 14 812,08 3 896,53 6 104,10 (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres appros Marchandises 6 464,57 6 464,57 7 955,50 Avances et acomptes versés sur commandes 90,00 90,00 155,26 Créances Créances redevables et comptes rattachés 4 345,30 4 345,30 16 256,11 Autres 5 061,37 5 061,37 Valeurs mobilières de placement 83 889,24 4 046,01 79 843,23 60 684,58 Instruments de trésorerie Disponibilités 16 498,06 16 498,06 14 810,73 Charges constatées d'avance 2 673,00 2 673,00 1 236,66 Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecarts de conversion actif (VI) (III) 119 021,54 4 046,01 114 975,53 101 098,84 GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 137 730,15 18 858,09 118 872,06 107 202,94 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP 131 14700 FALAISE 5 Isacompta - ASSOAC - Fiscal -
ASSOCIATION BILAN PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Du 01/01/2011 Du 01/01/2010 PASSIF au 31/12/2011 au 31/12/2010 Fonds associatifs sans droit de reprise 27 586,00 27 586,00 Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 23 221,83 34 174,82 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 7 602,98-10 952,99 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droits des propriétaires (Commodat) Comptes de liaison Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources (I) 58 410,81 50 807,83 DETTES Dettes financières Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11 917,11 Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 387,00 950,00 Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 966,46 6 642,49 Dettes fiscales et sociales 34 586,53 24 432,45 Redevables créditeurs Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 7 012,26 7 071,56 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 5 509,00 5 381,50 Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) 60 461,25 56 395,11 (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 118 872,06 107 202,94 TACHER ET ASSOCIES RUE DES FRERES MICHAUT BP 131 14700 FALAISE 6 Isacompta - ASSOPA - Fiscal -