B.P. 15 COMPTES ANNUELS au 31/12/2015 Pages Bilan actifpassif 1 et 2 Soldes intermédiaires de gestion 3 Compte de résultat 4 et 5 Détail des comptes bilan actif passif 6 et 7 Détail Soldes intermédiaires de gestion 8 à 10 Détail Compte de résultat 11 à 13 SARL BINET FALAVEL EXP. CPTBLE 215 ALLEE DU VIVARAIS ZI SUD 26300 BOURG DE PEAGE 04 75 72 47 17 Dossier N 000642 en Euros.
Page : 1 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net Ecart N / N1 Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 1 360 888 472 925 453 49.01 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 45 738 82 176 5 403 40 808 75 028 4 930 7 148 5 403 1 950 4 361 5 403 2 980 2 787 152.78 63.91 Total II 134 677 116 725 17 952 12 639 5 313 42.04 ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé 1 970 23 972 2 414 1 970 23 972 2 414 2 783 7 979 1 362 813 15 992 1 052 29.22 200.42 77.26 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 43 658 4 762 43 658 4 762 52 921 463 9 263 4 299 17.50 929.12 Comptes de Régularisation Total III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 76 775 76 775 65 508 11 268 17.20 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) 211 452 116 725 94 728 78 147 16 581 21.22 Dossier N 000642 en Euros. (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an SARL BINET FALAVEL EXP. CPTBLE
Page : 2 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 17 426 17 426 Ecart N / N1 PITAUX PROPRES Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 34 657 2 954 32 479 2 179 2 179 775 6.71 35.59 Subventions d'investissement Provisions réglementées 436 854 418 48.98 Total I 55 474 52 938 2 536 4.79 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges Total III DETTES (1) Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 10 462 9 014 19 719 3 039 4 517 17 653 7 423 4 497 2 067 244.27 99.54 11.71 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 59 59 Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) 39 254 25 209 14 045 55.71 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVV) 94 728 78 147 16 581 21.22 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 39 254 25 209
Page : 3 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2015 12 Exercice N1 31/12/2014 12 Ecart N / N1 Ventes marchandises Production 304 834 100.00 325 155 100.00 20 321 6.25 Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues Marge commerciale Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée 304 834 100.00 325 155 100.00 20 321 6.25 Production de l'exercice 304 834 100.00 325 155 100.00 20 321 6.25 Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe 29 981 76 577 9.84 25.12 31 680 78 218 9.74 24.06 1 699 1 641 5.36 2.10 Marge brute de production 198 276 65.04 215 257 66.20 16 981 7.89 Marge brute globale 198 276 65.04 215 257 66.20 16 981 7.89 Autres achats charges externes 71 815 23.56 76 292 23.46 4 477 5.87 Valeur ajoutée 126 461 41.49 138 965 42.74 12 504 9.00 Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel 20 846 19 878 92 913 29 370 6.84 6.52 30.48 9.63 20 727 20 762 99 754 33 689 6.37 6.39 30.68 10.36 120 884 6 841 4 319 0.58 4.26 6.86 12.82 Excédent brut d'exploitation 5 147 1.69 5 487 1.69 340 6.20 Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions 0 285 1 453 4 197 0.09 0.48 1.38 1 278 1 297 5 112 0.09 0.40 1.57 1 7 156 915 87.14 2.53 12.05 17.90 Résultat d'exploitation 2 118 0.69 1 394 0.43 724 51.92 Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières 414 64 0.14 0.02 457 49 0.14 0.01 42 15 9.30 31.72 Résultat courant 2 468 0.81 1 802 0.55 666 36.95 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 534 0.18 401 0.12 133 33.08 Résultat exceptionnel 534 0.18 401 0.12 133 33.08 Impôt sur les bénéfices Participation des salariés 47 0.02 24 0.01 23 95.83 Résultat NET 2 954 0.97 2 179 0.67 775 35.59
Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2015 12 Exercice N1 Ecart N / N1 France Exportation Total 31/12/2014 12 Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 265 069 39 765 265 069 39 765 266 253 58 902 1 184 19 137 0.44 32.49 Chiffre d'affaires NET 304 834 304 834 325 155 20 321 6.25 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits 20 846 1 453 0 20 727 1 297 1 120 156 1 0.58 12.05 87.14 Total des Produits d'exploitation (I) 327 133 347 179 20 046 5.77 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 29 168 813 32 525 845 3 357 1 658 10.32 196.23 Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 148 392 19 878 92 913 29 370 154 511 20 762 99 754 33 689 6 119 884 6 841 4 319 3.96 4.26 6.86 12.82 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions 4 197 5 112 915 17.90 Autres charges 285 278 7 2.53 Total des Charges d'exploitation (II) 325 015 345 785 20 770 6.01 1 Résultat d'exploitation (III) 2 118 1 394 724 51.92 Quotesparts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
Page : 5 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 Ecart N / N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 414 457 42 9.30 Total V 414 457 42 9.30 Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 64 49 15 31.72 Total VI 64 49 15 31.72 2. Résultat financier (VVI) 350 408 58 14.19 3. Résultat courant avant impôts (IIIIIIIVVVI) 2 468 1 802 666 36.95 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 115 418 401 115 17 4.35 Total VII 534 401 133 33.08 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII 4. Résultat exceptionnel (VIIVIII) 534 401 133 33.08 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 47 24 23 95.83 Total des produits (IIIIVVII) 328 081 348 037 19 956 5.73 Total des charges (IIIVVIVIIIIXX) 325 127 345 858 20 731 5.99 5. Bénefice ou perte (total des produits total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 2 954 1 406 2 179 1 062 775 35.59
Page : 6 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 472 925 453 49.01 20500000 LOGICIELS 1 360 1 360 28050000 AMORT LOGICIELS 888 435 453 104.21 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 4 930 1 950 2 980 152.78 21500000 INSTAL TECH MAT ET OUTILL 45 738 41 268 4 470 10.83 28150000 AMORT MAT OUTILL INST TECHN 40 808 39 318 1 490 3.79 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 148 4 361 2 787 63.91 21810000 INST GLES AGENCT AMENAGT 54 025 48 985 5 040 10.29 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 22 550 22 550 21830000 MAT BUREAU INFORMATIQUE 2 136 2 136 21840000 MOBILIER 3 465 3 465 28181000 AMORT AGENCT INSTAL 46 878 45 832 1 046 2.28 28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT 22 550 21 342 1 208 5.66 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU 2 135 2 135 28184000 AMORT MOBILIER 3 465 3 465 AUTRES PARTICIPATIONS 5 403 5 403 26100000 TITRES DE PARTICIPATION 5 403 5 403 Total II 17 952 12 639 5 313 42.04 MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 1 970 2 783 813 29.22 31000000 STOCK MARCHANDISES 1 635 2 461 826 33.58 32220000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN 335 322 13 4.15 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 23 972 7 979 15 992 200.42 41100000 TOTAL CLIENTS 23 972 7 979 15 992 200.42 AUTRES CREANCES 2 414 1 362 1 052 77.26 40100000 TOTAL FOURNISSEURS 1 690 157 1 533 978.31 44400000 ETAT 724 935 211 22.57 44567000 CREDIT DE TVA 270 270 100.00 DISPONIBILITES 43 658 52 921 9 263 17.50 51200000 BANQUE CR 13 985 16 815 2 831 16.83 51220000 COMPTE LIVRET 26 635 5 361 21 274 396.84 51220001 COMPTE CSL SOCIETAIRES 2 936 30 296 27 360 90.31 53100000 ISSE 102 449 346 77.22 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4 762 463 4 299 929.12 48600000 CHARGES CONSTAT D'AVANCE 4 762 463 4 299 929.12 Total III 76 775 65 508 11 268 17.20 TOTAL GENERAL 94 728 78 147 16 581 21.22
Page : 7 DETAIL BILAN PASSIF Exercice N Exercice N1 PASSIF 31/12/2015 12 31/12/2014 12 PITAL 17 426 17 426 10100000 PITAL 17 426 17 426 Ecart N / N1 REPORT A NOUVEAU 34 657 32 479 2 179 6.71 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT 34 657 32 479 2 179 6.71 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 2 954 2 179 775 35.59 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 436 854 418 48.98 13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT 1 255 1 255 13900000 SUBV EQUIPEMENT INSCRITE RESUL 819 401 418 104.35 Total I 55 474 52 938 2 536 4.79 AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 10 462 3 039 7 423 244.27 41910000 ACOMPTS RECUS S/CDE 10 462 3 039 7 423 244.27 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 9 014 4 517 4 497 99.54 40100000 TOTAL FOURNISSEURS 9 014 4 517 4 497 99.54 DETTES FISLES ET SOCIALES 19 719 17 653 2 067 11.71 42100002 REMUNERATION BOREL GIL 1 643 1 633 10 0.60 42100004 REMUNERATION DAUPHIN 1 643 1 633 10 0.60 42100304 Rémun. LURAND MORGANE 118 118 42100365 REMUNERATION VALENTIN LUCIE 1 246 1 239 7 0.60 42100372 REMUNERATION FAIVRE JULIE 615 424 191 45.08 43100000 URSSAF ET POLE EMPLOI 9 496 9 114 382 4.19 43710000 ISSES DE RETRAITE 2 109 1 908 201 10.54 43711000 RETRAITE PREVOYANCE CRI 727 643 84 13.01 43730000 FORMATION 513 615 102 16.58 44551000 ETAT TVA A PAYER 1 609 1 609 44580000 TAXES DEISSEES 444 444 100.00 AUTRES DETTES 59 59 46710000 DEB / CRED DIVERS 59 59 Total IV 39 254 25 209 14 045 55.71 TOTAL GENERAL 94 728 78 147 16 581 21.22
Page : 8 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2015 12 Exercice N1 31/12/2014 12 Ecart N / N1 VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION 304 834 100.00 325 155 100.00 20 321 6.25 PRODUCTION VENDUE 304 834 100.00 325 155 100.00 20 321 6.25 70100000 RECETTES PENSION 23 388 7.67 10 068 3.10 13 321 132.31 70101100 RECETTE PENSION EXO 40 028 13.13 49 605 15.26 9 577 19.31 70101300 RECETTES PENSION 20 7 146 2.34 3 076 0.95 4 070 132.31 70103000 RECETTES RESTAURANT 273 0.09 262 0.08 11 4.15 70104300 RECETTE SEJOURS 2 591 0.85 3 891 1.20 1 300 33.41 70104400 RECETTE SEJOURS EXO 79 569 26.10 62 439 19.20 17 130 27.43 70106000 RECETTES UCPA EXO 109 705 35.99 134 370 41.32 24 665 18.36 70106500 RECETTES ADHESION EXO 2 232 0.73 2 513 0.77 281 11.18 70107100 RECETTES VTE RTES POSTALES 20 0.01 29 0.01 9 31.97 70108000 RECETTE VENTE MATERIEL 117 0.04 117 70600000 RECETTES GEST LIBRE 3 801 1.25 7 916 2.43 4 115 51.98 70601000 RECETTES GESTION LIBRE EXO 416 0.14 7 401 2.28 6 985 94.38 70610001 PART FAMILLES ADHERENTS 20 315 6.66 30 117 9.26 9 803 32.55 70611000 RECETTE LOTION MATERIEL 83 0.03 63 0.02 21 33.34 70625000 BONS VANCES 1 534 0.50 2 773 0.85 1 240 44.70 70640000 RECETTE LOTION SALLE POLYVAL 72 0.02 44 0.01 28 63.64 70650001 PRESTATIONS SERVICES ALSH / CI 4 042 1.33 4 877 1.50 835 17.12 70830100 RECETTE TRANSPORT 2 171 0.71 3 752 1.15 1 581 42.14 70831000 RECETTE DIVERSE 315 0.10 500 0.15 185 37.09 70831001 RECETTE DIVERSE CIRQUE 4 262 1.40 741 0.23 3 521 475.17 70833000 PARTICIPATION CHARGES LOYER 1 796 0.59 667 0.21 1 129 169.37 70835000 RECETTE BOISSONS 959 0.31 52 0.02 907 NS PRODUCTION DE L'EXERCICE 304 834 100.00 325 155 100.00 20 321 6.25 MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES 29 981 9.84 31 680 9.74 1 699 5.36 60100000 ACHATS ALIMENTATION TR 26 883 8.82 31 142 9.58 4 259 13.68 60110000 ACHATS ALIMENTATION TN 304 0.10 151 0.05 153 101.80 60111000 ANALYSES ALIMENTAIRE 169 0.06 167 0.05 2 1.40 60120000 ACHATS BOISSONS TN 1 811 0.59 1 065 0.33 746 70.04 60310000 VARIAT STOCK MARCHANDISES 826 0.27 735 0.23 1 562 212.40 60320000 VARIATION STOCK PRODUIT ENTRET 13 0.00 110 0.03 96 87.84 SOUS TRAITANCE DIRECTE 76 577 25.12 78 218 24.06 1 641 2.10 60400000 PRESTATION ACTIVITE 69 650 22.85 70 768 21.76 1 118 1.58 60410000 PREST GITES PENSION 5 894 1.93 7 224 2.22 1 331 18.42 60420000 PREST VISIT SITE PROJEC 1 033 0.34 226 0.07 807 357.59 MARGE BRUTE DE PRODUCTION 198 276 65.04 215 257 66.20 16 981 7.89 MARGE BRUTE GLOBALE 198 276 65.04 215 257 66.20 16 981 7.89 AUTRES ACHATS CHARGES EXTERNES 71 815 23.56 76 292 23.46 4 477 5.87 60610000 ELECTRICITE 3 449 1.13 3 203 0.99 246 7.68 60611000 EAU 1 896 0.62 1 645 0.51 251 15.24 60613000 RBURANTS LUBRIFIANTS 1 818 0.60 2 885 0.89 1 067 37.00 60630000 PETIT OUTILL FOURN ENTRETIEN 3 502 1.15 5 341 1.64 1 839 34.43 60630005 PHARMACIE 5 0.00 5 60631000 ACHAT MATERIEL ENCDT 376 0.12 376 100.00 60634000 ACHAT MATERIEL 1 576 0.52 1 321 0.41 255 19.32 60640000 FOURNITURES DE BUREAU 239 0.08 600 0.18 362 60.23 60681000 COMBUSTIBLES 12 997 4.26 15 098 4.64 2 101 13.92
Page : 9 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2015 12 Exercice N1 31/12/2014 12 Ecart N / N1 61220000 CREDIT BAIL MOBILIER MAT 1 406 0.46 1 062 0.33 344 32.36 61331000 LOTION SALLE POLYVALENTE 2 167 0.71 2 313 0.71 146 6.31 61331100 LOTION SALLE MARMOTTONS 3 000 0.98 3 000 0.92 61350000 LOTIONS DE MATERIEL 3 036 1.00 2 830 0.87 206 7.30 61355000 LOT DE MATER ROUL 575 0.18 575 100.00 61550000 ENTRET REPARAT GENERAL 11 418 3.75 9 552 2.94 1 866 19.53 61555000 ENTRET REP MAT TRANSPORT 2 209 0.72 5 430 1.67 3 221 59.31 61560000 ENTRETIEN INTERNET 221 0.07 1 155 0.36 934 80.85 61570000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUSE 337 0.11 273 0.08 64 23.24 61600000 PRIMES ASSURANCES 4 665 1.53 4 649 1.43 15 0.33 61700000 FRAIS ETUDES SEMINAIRES 255 0.08 255 100.00 61710000 FRS DE STAGE ET FORMAT 674 0.21 674 100.00 61810000 DOCUMENTATION GENERALE 7 0.00 7 100.00 62260000 HONORAIRES 3 713 1.22 3 698 1.14 14 0.39 62360000 TALOGUE 444 0.14 444 100.00 62380000 DIVERS POURBOIRES DONS 20 0.01 20 62480000 TRANSPORTS DIVERS 10 851 3.56 6 760 2.08 4 091 60.52 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 132 0.37 740 0.23 391 52.85 62600000 FRAIS POSTAUX 176 0.06 315 0.10 139 44.17 62600001 PHOTOCOPIES 30 0.01 30 100.00 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNITION 528 0.17 545 0.17 17 3.05 62620000 FRAIS COMUNITION INTERNET 393 0.13 415 0.13 23 5.46 62621000 FRAIS HEBERGEMENT INTERNET 377 0.12 424 0.13 47 11.11 62810000 COTISATIONS 685 0.22 576 0.18 110 19.03 62890000 ACHAT DIVERS 99 0.03 99 100.00 VALEUR AJOUTEE 126 461 41.49 138 965 42.74 12 504 9.00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 20 846 6.84 20 727 6.37 120 0.58 74100000 SUBVENTIONS LOC SALLE 5 076 1.67 5 089 1.57 12 0.24 74120000 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 15 770 5.17 15 638 4.81 132 0.84 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 19 878 6.52 20 762 6.39 884 4.26 63130000 FORMATION PROFESS CONTINUE 464 0.15 611 0.19 147 24.06 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE 635 0.21 620 0.19 15 2.42 63513000 TAXE DE SEJOUR 1 382 0.45 1 382 0.43 63514000 ORDURES MENAGERES 560 0.18 541 0.17 19 3.53 63520000 TAXE NON RECUPERABLE 16 837 5.52 17 608 5.42 771 4.38 SALAIRES DU PERSONNEL 92 913 30.48 99 754 30.68 6 841 6.86 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL 92 913 30.48 99 573 30.62 6 660 6.69 64130000 GRATIFITION STAGIAIRE 181 0.06 181 100.00 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 29 370 9.63 33 689 10.36 4 319 12.82 64500000 CHARGES SOCIALES 28 181 9.24 32 097 9.87 3 916 12.20 64531000 CRI CRIA PREVOYANCE 1 723 0.57 1 709 0.53 14 0.84 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 237 0.08 231 0.07 6 2.60 64760000 PHARMACIE TROUSSE SECOURS 142 0.04 142 100.00 64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP 771 0.25 490 0.15 281 57.35 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 5 147 1.69 5 487 1.69 340 6.20
Page : 10 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2015 12 Exercice N1 31/12/2014 12 Ecart N / N1 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 1 1 87.14 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION CRTE 0 0.00 1 0.00 1 87.14 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 285 0.09 278 0.09 7 2.53 65180000 REDEVANCE TV 136 0.04 133 0.04 3 2.26 65190000 REDEVANCE DANSE 63 0.02 57 0.02 6 9.89 65191000 REDEVANCE MUSIQUE 69 0.02 55 0.02 14 26.19 65400000 PERTE / CREANCE IRRECOUVRABLE 28 0.01 28 100.00 65800000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT 17 0.01 5 0.00 12 245.86 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 1 453 0.48 1 297 0.40 156 12.05 79100000 REPRISE S/CHARGES GESTION 1 453 0.48 1 297 0.40 156 12.05 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 4 197 1.38 5 112 1.57 915 17.90 68112000 DOT AUX COMPTES AMORT 4 197 1.38 5 112 1.57 915 17.90 RESULTAT D'EXPLOITATION 2 118 0.69 1 394 0.43 724 51.92 PRODUITS FINANCIERS 414 0.14 457 0.14 42 9.30 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 414 0.14 457 0.14 42 9.30 CHARGES FINANCIERES 64 0.02 49 0.01 15 31.72 66160000 INTERETS ET FRAIS BANQ 64 0.02 49 0.01 15 31.72 RESULTAT COURANT 2 468 0.81 1 802 0.55 666 36.95 PRODUITS EXCEPTIONNELS 534 0.18 401 0.12 133 33.08 77200000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR 115 0.04 115 77700000 QUOTE PART DES SUBVENT D'INVES 418 0.14 401 0.12 17 4.35 RESULTAT EXCEPTIONNEL 534 0.18 401 0.12 133 33.08 IMPOT SUR LES BENEFICES 47 0.02 24 0.01 23 95.83 69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES 47 0.02 24 0.01 23 95.83 RESULTAT NET 2 954 0.97 2 179 0.67 775 35.59
Page : 11 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 PRODUCTION VENDUE DE BIENS 265 069 266 253 1 184 0.44 70100000 RECETTES PENSION 23 388 10 068 13 321 132.31 70101100 RECETTE PENSION EXO 40 028 49 605 9 577 19.31 70101300 RECETTES PENSION 20 7 146 3 076 4 070 132.31 70103000 RECETTES RESTAURANT 273 262 11 4.15 70104300 RECETTE SEJOURS 2 591 3 891 1 300 33.41 70104400 RECETTE SEJOURS EXO 79 569 62 439 17 130 27.43 70106000 RECETTES UCPA EXO 109 705 134 370 24 665 18.36 70106500 RECETTES ADHESION EXO 2 232 2 513 281 11.18 70107100 RECETTES VTE RTES POSTALES 20 29 9 31.97 70108000 RECETTE VENTE MATERIEL 117 117 PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 39 765 58 902 19 137 32.49 70600000 RECETTES GEST LIBRE 3 801 7 916 4 115 51.98 70601000 RECETTES GESTION LIBRE EXO 416 7 401 6 985 94.38 70610001 PART FAMILLES ADHERENTS 20 315 30 117 9 803 32.55 70611000 RECETTE LOTION MATERIEL 83 63 21 33.34 70625000 BONS VANCES 1 534 2 773 1 240 44.70 70640000 RECETTE LOTION SALLE POLYVAL 72 44 28 63.64 70650001 PRESTATIONS SERVICES ALSH / CI 4 042 4 877 835 17.12 70830100 RECETTE TRANSPORT 2 171 3 752 1 581 42.14 70831000 RECETTE DIVERSE 315 500 185 37.09 70831001 RECETTE DIVERSE CIRQUE 4 262 741 3 521 475.17 70833000 PARTICIPATION CHARGES LOYER 1 796 667 1 129 169.37 70835000 RECETTE BOISSONS 959 52 907 NS Chiffre d'affaires NET 304 834 325 155 20 321 6.25 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 20 846 20 727 120 0.58 74100000 SUBVENTIONS LOC SALLE 5 076 5 089 12 0.24 74120000 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 15 770 15 638 132 0.84 REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 1 453 1 297 156 12.05 79100000 REPRISE S/CHARGES GESTION 1 453 1 297 156 12.05 AUTRES PRODUITS 0 1 1 87.14 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION CRTE 0 1 1 87.14 Total des Produits d'exploitation 327 133 347 179 20 046 5.77 ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 29 168 32 525 3 357 10.32 60100000 ACHATS ALIMENTATION TR 26 883 31 142 4 259 13.68 60110000 ACHATS ALIMENTATION TN 304 151 153 101.80 60111000 ANALYSES ALIMENTAIRE 169 167 2 1.40 60120000 ACHATS BOISSONS TN 1 811 1 065 746 70.04 VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) 813 845 1 658 196.23 60310000 VARIAT STOCK MARCHANDISES 826 735 1 562 212.40 60320000 VARIATION STOCK PRODUIT ENTRET 13 110 96 87.84 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 148 392 154 511 6 119 3.96 60400000 PRESTATION ACTIVITE 69 650 70 768 1 118 1.58 60410000 PREST GITES PENSION 5 894 7 224 1 331 18.42 60420000 PREST VISIT SITE PROJEC 1 033 226 807 357.59 60610000 ELECTRICITE 3 449 3 203 246 7.68
Page : 12 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 60611000 EAU 1 896 1 645 251 15.24 60613000 RBURANTS LUBRIFIANTS 1 818 2 885 1 067 37.00 60630000 PETIT OUTILL FOURN ENTRETIEN 3 502 5 341 1 839 34.43 60630005 PHARMACIE 5 5 60631000 ACHAT MATERIEL ENCDT 376 376 100.00 60634000 ACHAT MATERIEL 1 576 1 321 255 19.32 60640000 FOURNITURES DE BUREAU 239 600 362 60.23 60681000 COMBUSTIBLES 12 997 15 098 2 101 13.92 61220000 CREDIT BAIL MOBILIER MAT 1 406 1 062 344 32.36 61331000 LOTION SALLE POLYVALENTE 2 167 2 313 146 6.31 61331100 LOTION SALLE MARMOTTONS 3 000 3 000 61350000 LOTIONS DE MATERIEL 3 036 2 830 206 7.30 61355000 LOT DE MATER ROUL 575 575 100.00 61550000 ENTRET REPARAT GENERAL 11 418 9 552 1 866 19.53 61555000 ENTRET REP MAT TRANSPORT 2 209 5 430 3 221 59.31 61560000 ENTRETIEN INTERNET 221 1 155 934 80.85 61570000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUSE 337 273 64 23.24 61600000 PRIMES ASSURANCES 4 665 4 649 15 0.33 61700000 FRAIS ETUDES SEMINAIRES 255 255 100.00 61710000 FRS DE STAGE ET FORMAT 674 674 100.00 61810000 DOCUMENTATION GENERALE 7 7 100.00 62260000 HONORAIRES 3 713 3 698 14 0.39 62360000 TALOGUE 444 444 100.00 62380000 DIVERS POURBOIRES DONS 20 20 62480000 TRANSPORTS DIVERS 10 851 6 760 4 091 60.52 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 132 740 391 52.85 62600000 FRAIS POSTAUX 176 315 139 44.17 62600001 PHOTOCOPIES 30 30 100.00 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNITION 528 545 17 3.05 62620000 FRAIS COMUNITION INTERNET 393 415 23 5.46 62621000 FRAIS HEBERGEMENT INTERNET 377 424 47 11.11 62810000 COTISATIONS 685 576 110 19.03 62890000 ACHAT DIVERS 99 99 100.00 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 19 878 20 762 884 4.26 63130000 FORMATION PROFESS CONTINUE 464 611 147 24.06 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE 635 620 15 2.42 63513000 TAXE DE SEJOUR 1 382 1 382 63514000 ORDURES MENAGERES 560 541 19 3.53 63520000 TAXE NON RECUPERABLE 16 837 17 608 771 4.38 SALAIRES ET TRAITEMENTS 92 913 99 754 6 841 6.86 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL 92 913 99 573 6 660 6.69 64130000 GRATIFITION STAGIAIRE 181 181 100.00 CHARGES SOCIALES 29 370 33 689 4 319 12.82 64500000 CHARGES SOCIALES 28 181 32 097 3 916 12.20 64531000 CRI CRIA PREVOYANCE 1 723 1 709 14 0.84 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 237 231 6 2.60 64760000 PHARMACIE TROUSSE SECOURS 142 142 100.00 64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP 771 490 281 57.35
Page : 13 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 4 197 5 112 915 17.90 68112000 DOT AUX COMPTES AMORT 4 197 5 112 915 17.90 AUTRES CHARGES 285 278 7 2.53 65180000 REDEVANCE TV 136 133 3 2.26 65190000 REDEVANCE DANSE 63 57 6 9.89 65191000 REDEVANCE MUSIQUE 69 55 14 26.19 65400000 PERTE / CREANCE IRRECOUVRABLE 28 28 100.00 65800000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT 17 5 12 245.86 Total des Charges d'exploitation 325 015 345 785 20 770 6.01 Résultat d'exploitation 2 118 1 394 724 51.92 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 414 457 42 9.30 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 414 457 42 9.30 Total des Produits financiers 414 457 42 9.30 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 64 49 15 31.72 66160000 INTERETS ET FRAIS BANQ 64 49 15 31.72 Total des Charges financières 64 49 15 31.72 Résultat financier 350 408 58 14.19 Résultat courant avant impôts 2 468 1 802 666 36.95 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 115 115 77200000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR 115 115 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN PITAL 418 401 17 4.35 77700000 QUOTE PART DES SUBVENT D'INVES 418 401 17 4.35 Total des Produits exceptionnels 534 401 133 33.08 Résultat exceptionnel 534 401 133 33.08 IMPOTS SUR LES BENEFICES 47 24 23 95.83 69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES 47 24 23 95.83 Total des produits 328 081 348 037 19 956 5.73 Total des charges 325 127 345 858 20 731 5.99 Bénefice ou perte (Produits Charges) 2 954 2 179 775 35.59