Page 1 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES I Frais Etablissement II Immobilisations Incorporelles III Immobilisations Corporelles A. Terrains - Constructions 20/28 10.272.776,07 10.021.415,37 20 21 22/27 10.272.776,07 10.021.415,37 22 9.893.131,73 9.893.131,73 2200001 Couillet Terrain (2006) 107.078,64 107.078,64 2200002 Couillet Terrain (de Mecco 2011) 148.705,00 148.705,00 2200003 Couillet Terrain Parcelles (Lemcy 2013) 446.688,76 446.688,76 2209001 Couillet Réduction de val. s/frais terrain (2006) -12.078,64-12.078,64 2209002 Couillet Réduction de val. s/frais Terrain (Mecco) -19.023,00-19.023,00 2209003 Couillet Réd. de val. s/frais Terrain (Lemcy) -53.089,48-53.089,48 2210001 Couillet - Bâtiment 10.069.982,77 10.069.982,77 2219001 Couillet Amortissements Bâtiments -931.132,32-931.132,32 2231000 Couillet Servitude 156.554,87 156.554,87 2231900 Couillet Réduction de val. s/ Servitude -20.554,87-20.554,87 B. Installations - Machines - Outillage 23 C. Mobilier - Matériel Roulant D. Location-Financement-Droits Similaires E. Autres Immobilisations Corporelles F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés 24 25 26 27 379.644,34 128.283,64 2700002 Immobilisations en cours Closing 6.757,25 6.757,25 2700003 BASSINS D'ORAGE 374.082,34 122.721,64 2790002 Réduction de Val. sur Immob en-cours CLosing -1.195,25-1.195,25 IV Immobilisations Financières A. Entreprises Liées 1. Participations 2. Créances 28 280/1 280 281 2814001 Créance long terme Equilis B. Autres Entreprises Avec Participation 282/3 1. Participations 2. Créances C. Autres Immobilisations Financières 1. Actions - Parts 2. Créances - Cautionnements en Numéraire 282 283 284/8 284 285/8 ACTIFS CIRCULANTS V Créances à plus d'un an A. Créances Commerciales B. Autres Créances VI Stocks - Commandes en Cours A. Stocks 1. Approvisionnements 2. En-cours Fabrication 3. Produits Finis 4. Marchandises 5. Immeubles Destinés Vente 6. Acomptes Versés 29/58 181.260,20 336.746,97 29 290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36
Page 2 B. Commandes en Cours VII Créances un an au plus A. Créances Commerciales 37 40/41 66.584,90 170.161,78 40 66.584,90 169.897,07 40000 CLIENTS -23.697,58 97.783,56 40400 Factures à établir 90.282,48 72.113,51 B. Autres Créances 41 0,00 264,71 41100 T.V.A. à récupérer sur achat 41140 TVA à régulariser 41150 T.V.A. déductible cocontractant 41190 Compte courant de l'administration T.V.A. 4119200 TVA Française à récupérer 41200 IMPOT BELGE A RECUPERER 0,00 264,71 4120000 Impôts belges sur le résultat à récupérer 41603 Acomptes versés 4164001 Créance court terme Equilis VIII Placements Trésorerie A. Actions Propres B. Autres Placements IX Valeurs Disponibles 50/53 50 51/53 54/58 104.290,85 155.155,95 5500000 FORTIS 001-4967586-01 4.802,01 2.463,84 550925 BNP BE76 001676499395 99.488,84 152.692,11 58000 TRANSFERT INTERNE X Comptes Régularisation 490/1 10.384,45 11.429,24 49000 Charges à reporter 0,00 1.044,79 49100 Produits acquis 10.384,45 10.384,45 ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB ACTIF 49900 COMPTE D'ATTENTE 49910 Compte liaison Netika-Popsy 10.454.036,27 10.358.162,34
Page 3 PASSIF CAPITAUX PROPRES I Capital A. Capital Souscrit 10/15 1.551.014,81-1.027.218,34 10 2.263.000,00 63.000,00 100 2.263.000,00 63.000,00 10000 CAPITAL SOUSCRIT 2.263.000,00 63.000,00 B. Capital Non Appelé 101 II Primes Emission III Plus-Values de Réévaluation IV Réserves A. Réserve Légale B. Réserves Indisponibles 1. Actions Propres 2. Autres C. Réserves Immunisées D. Réserves Disponibles V Bénéfice Reporté 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 140-711.985,19-1.090.218,34 14000 Résultat reporté -1.090.218,34-1.090.218,34 Perte Reportée VI Subsides Capital 141 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES VII A. Provisions Risques - Charges 1. Pensions - Obligations Similaires 1. Pensions - Obligations Similaires 2. Charges Fiscales 2. Charges Fiscales 3. Grosses Réparations - Gros Entretien 3. Grosses Réparations - Gros Entretien 4. Autres Risques - Charges 4. Autres Risques - Charges B. Impôts différés 16 160/5 160 160 161 161 162 162 163/5 163/5 168 DETTES VIII Dettes à plus d'un an A. Dettes Financières 1. Emprunts Subordonnés 2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés 3. Dettes Location-financement - Assimilées 4. Etablissements de Crédit 17/49 8.903.021,46 11.385.380,68 17 8.596.246,48 10.796.246,48 170/4 170 171 172 173 1730101 BNP Fortis : dettes long terme 5. Autres Emprunts B. Dettes Commerciales 1. Fournisseurs 2. Effets à Payer C. Acomptes Reçus D. Autres Dettes 174 175 1750 1751 176 178/179 8.596.246,48 10.796.246,48
Page 4 1784200 Garantie Incendie 2.500,00 2.500,00 1790002 PRET ASCENCIO SCA 8.593.746,48 10.793.746,48 IX Dettes à un an au plus A. Dettes Echéant Dans l'année 42/48 210.147,89 488.745,54 42 4230101 BNP Fortis : dettes long terme échéant dans l'année B. Dettes Financières 43 1. Etablissements Crédit 430/8 4300100 Fortis Straight loan 4330000 Compte à vue Solde (-) Bnp Fortis 2. Autres Emprunts C. Dettes Commerciales 1. Fournisseurs 439 44 330.647,59 367.146,83 440/4 330.647,59 367.146,83 44000 FOURNISSEURS 247.295,36 208.856,06 44050 Clients créditeurs 0,00 16.259,71 44400 Factures à recevoir 28.333,60 84.987,43 44410 Notes de crédit à établir 55.018,63 57.043,63 2. Effets à Payer D. Acomptes Reçus E. Dettes Fiscales Salariales Sociales 1. Impôts 441 46 45 30.599,34 27.697,75 450/3 30.599,34 27.697,75 45100 T.V.A. à payer s/ ventes & prestations de services 45140 T.V.A. due pour régularisations s/ NCA 45150 T.V.A. due (par le cocontractant) sur trav. immob. 451900 Compte courant de l'administration T.V.A. 30.599,34 27.697,75 2. Rémunérations - Charges Sociales F. Autres Dettes 454/9 47/48-151.099,04 93.900,96 48900 COMPTE COURANT ASCENCIO SCA -151.099,04 93.900,96 X Comptes Régularisation 492/3 96.627,09 100.388,66 49200 Charges à imputer 74.665,38 74.665,38 49300 Produits à reporter 21.961,71 25.723,28 PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB PASSIF 10.454.036,27 10.358.162,34
Page 5 RESULTATS D'EXPLOITATION I Ventes Prestations A. Chiffre Affaires 70/74 479.499,61 1.464.877,13 70 479.346,54 1.441.744,53 70000 Loyers 186.705,72 534.237,73 70002 Redevances 25 70003 Gratuités locatives -17.096,13-79.233,17 70004 Prestations de services 242.897,83 695.025,21 70100 Provision de charge et charges 43.806,48 77.553,65 70400 Frais répercutés aux locataires 70435 Animations commerciales 22.782,64 38.679,19 70451 Refact ass incendie autres 0,00 3.550,52 70500 Refact PI 0,00 171.931,40 B. Variation En-Cours - Produits Finis 71 C. Production Immobilisée D. Autres Produits Exploitation 72 74 153,07 23.132,60 7433000 Récupérations taxes, précompte immobilier 74610 Récup cies d'assurance : divers 0,00 17.918,75 74630 Autres produits d'exploitation 0,00 863,11 74800 Affecta réelle TVA 0,00 4.350,74 74810 PRODUITS DIVERS NON LIES AUX IMMEUBLES 153,07 0,00 II Coût Ventes - Prestations A. Approvisionnements Marchandises 1. Achats 60/64 100.894,10 877.271,10 60 0,00 750,36 600/8 0,00 750,36 60110 Fournitures de bureau 0,00 750,36 2. Variation Stocks B. Services - Biens Divers 609 61 79.024,10 307.539,68 61130 Entretiens et réparations terrains - Locataires 13.117,80 27.997,35 61131 Entretiens et réparations constructions - Locataires 4.331,12 55.950,18 61136 ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS - PROPRIETA 3.063,23 0,00 61137 ENTRETIEN ET REPARATIONS CONSTRUCTIONS - PRO 5.221,58 7.243,89 61210 Eau 4.008,37 20.976,33 61212 Electricité 1.024,82 3.749,04 6130110 Honoraires de gestion Equilis 0,00 10.919,61 61311 Honoraires divers 0,00 100,00 61313 HONORAIRE DIRECTEUR TECHNIQUE 12.058,49 4.965,26 61319 Honoraires huissiers 0,00 1.395,83 61320 Honoraires avocats immeubles 0,00 3.749,05 61322 Honoraires bureaux d'études 0,00 7.129,45 61323 HONORAIRES EXPERTS IMMOBILIERS 218,06 7.066,13 61324 Honoraires reviseurs 0,00 3.718,49 61325 Honoraires notaires 3.077,69 11.163,35 61328 Honoraires gestionnaires 0,00 54.558,55 61329 Honoraires comptables et fiscalistes 2.125,24 10.803,53 61335 Animations marketing 22.782,64 38.679,19 61337 PUBLICITE & MARKETING IMMEUBLES PROPRIETAIRE 6.577,06 0,00 61349 Assurances incendies autres 827,79 6.033,85 61353 Assurance tous risques 0,00 1.371,72 61360 Honoraires avocats corporate 0,00 29.040,48 61533 Publications légales 373,21 277,40 61542 COTISATIONS GROUPEMENT PROFESSIONNELS 217,00 651,00 C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions 62 D. Amortissements - Réductions Valeur 630 0,00 377.889,21 6302000 Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles 0,00 376.693,96
Page 6 6309000 Dot. aux réduc. de valeur sur immob. corporelles 0,00 1.195,25 E. Réductions Valeur Stocks 631/4 F. Provisions pour risques et charges G. Autres Charges Exploitation 635/7 640/8 21.870,00 191.091,85 64001 Précomptes immobiliers 0,00 186.390,87 64030 Autres taxes diverses 21.87 64199 Autres charges exploitation liées aux immeubles 0,00 4.700,98 H. Charges portées actif titre frais restructuration 649 III Bénéfice Exploitation Perte Exploitation IV Produits Financiers A. Produits Immobilisations Financières B. Produits Actifs Circulants 70/64 378.605,51 587.606,03 64/70 75 0,01 7.951,60 750 751 0,00 7.862,27 75100 Produits financiers 0,00 130,00 7510010 Intérêts sur créances 0,00 7.732,27 C. Autres Produits Financiers 752/9 0,01 89,33 7540000 Différences de change 75501 Différences de paiement 0,01 0,06 75502 Escomptes obtenus des fournisseurs 0,00 89,27 V Charges Financières A. Charges Dettes 65 372,37 134.343,82 650 205,96 133.907,07 65000 Frais bancaires 205,96 772,37 6500210 BNP Fortis : intérêts sur dettes long terme 0,00 39.233,94 65003 INTERETS DEBITEURS BANQUE 0,00-0,20 65004 INTERET PRET ASCENCIO 0,00 78.900,96 650111 UP FRONT FEES CREDITS 0,00 15.000,00 B. Réductions Valeur Actifs Circulants 651 C. Autres Charges Financières 652/9 166,41 436,75 6540000 Différences de change 65501 Ecarts de paiements 0,01 0,03 65502 INTERETS RETARD 166,40 436,72 VI Bénéfice Courant Avant Impôts Perte Courante Avant Impôts VII Produits Exceptionnels A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation C. Reprises Provisions Risques - Charges D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés E. Autres Produits Exceptionnels VIII Charges Exceptionnelles A. Amortissements Réductions Valeur B. Réductions Valeur Immobilisations Financières C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés E. Autres Charges Exceptionnelles F. Charges portées actif titre frais restructuration IX Bénéfice Exercice Avant Impôts Perte Exercice Avant Impôts 70/65 378.233,15 461.213,81 65/70 76 760 761 762 763 764/9 66 660 661 662 663 664/8 669 70/66 378.233,15 461.213,81 66/70
Page 7 IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés X Impôts Résultat A. Impôts 780 680 67/77 0,00-264,71 670/3 67002 Précompte mobilier B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions 77 0,00 264,71 77100 REGUL IMPOTS DUS OU VERSES 0,00 264,71 XI Bénéfice Exercice Perte Exercice XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées Transfert Réserves Immunisées XIII Bénéfice Exercice à Affecter Perte Exercice à Affecter RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB 70/67 378.233,15 461.478,52 67/70 789 689 70/68 378.233,15 461.478,52 68/70