GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2006 1 / 10
GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre compte et de l exécution du mandat dont vous m avez chargé et de soumettre à votre approbation, les comptes GFIE pour l exercice 2006 Le Trésorier, 2 / 10
GFIE GFIE PROMOTION Période 01/01/2006 au 31/12/2006 - Bilan & Comptes Résultats GFIE - Bilan & Comptes Résultats GFIE PROMOTION - Résultats Consolidés - Tableau analyse du portefeuille 3 / 10
BILAN GFIE au 31/12/2006 ACTIF PASSIF IMMOBILISATION FONDS ASSOCIATIFS & RÉSERVES Matériel & Mobilier 3 208,22 Fonds propres associatifs 926 700,89 Amortissements -3 208,22 Résultat de l exercice en bénéfice 12 214,08 0,00 938 914,97 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS GFIE Promotion 127 479,83 Comptes Participation adhérents 6 392,94 COMPTE DE TRESORERIE chèques à encaisser 18 844,00 Crédit du nord 5 992,81 Valeurs placées 870 398,13 Provision pour dépréciation des valeurs -77 406,86 817 828,08 TOTAL ACTIF 945 307,91 TOTAL PASSIF 945 307,91 GFIE 4 / 10
GFIE COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2006 au 31/12/2006 RECETTES Cotisations 62 747,13 Droit d'entrée Diner AGO & autres Produit Fonds de placement 243,92 914,00 111 399,06 Revenus des coupons 7 410,57 Autres profits 380,67 TOTAL DES RECETTES 183 095,35 DÉPENSES Fournitures de bureau 22,00 Domiciliation secrétariat 8 770,00 Location bureaux Paris 10 230,00 Assurances 606,94 Abonnement Documentation 99,00 Filière électronique 3 000,00 Forum de l Electronique 2 031,42 Frais de déplacements (missions/réceptions) 29 384,35 AGO/Réceptions 6 725,00 Frais postaux & Télécommunication 315,20 Services bancaires 153,02 Cotisations FIEEC, MEDEF 10 292,00 Cotisations, dons divers 365,00 Subvention accordée à GFIE PROMOTION 85 000,00 TOTAL DES DÉPENSES 156 993,93 Reprise provision dépréciation s/portefeuille 13 887,34 170 881,27 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses 12 214,08 GFIE 5 / 10
ANNEXE DU BILAN AU 31/12/2006 DÉTAIL DU PORTEFEUILLE PLACEMENT ACTIF DU BILAN Fonds communs de placements Etoile Mone Euro Etoile valeurs moyennes Etoile Euro opportunités Etoile Actions France Etoile Opportunité Etoile Actions rendement Etoile Index Japon Etoile Pacifique 27 008,56 29 761,67 256 552,42 143 557,88 60 987,00 95 542,00 14 571,60 14 838,60 Etoile Actions style 24 842,40 Etoile Sectorielle Europe 22 736,00 690 398,13 Provisions pour dépréciation -77 406,86 612 991,27 Etoile Sigma Europe - BMTN 18 mois 180 000,00 Total du portefeuille au 31/12/2005 792 991,27 GFIE 6 / 10
GFIE PROMOTION 17 Rue Hamelin 75783 Paris Cedex 16 GFIE PROMOTION RAPPORT FINANCIER 2006 L actif et le passif du bilan présentent pour la période du 1/01/2006 au 31/12/2006, un total de 45.773,42 avec un excédent des recettes sur les dépenses de 2.041,60 Les détails de l actif et du passif sont données en Annexe 1, Le Trésorier 7 / 10
GFIE PROMOTION BILAN AU 31/12/2006 ACTIF IMMOBILISATION PASSIF FONDS ASSOCIATIFS &RESERVES Marque PRONIC 30 489,80 Antérieurs -91 324,46 Amortissement -30 489,80 0,00 Résultat de l exercice Excédent des Recettes Sur les Dépenses 2 041,60 Matériel informatique 62 403,74 Amortissement -61 262,44 1 141,30 Mobilier 4 080,43 Amortissement -3 026,47 1 053,96 Valeur nette 2 195,26-89 282,86 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS Organismes sociaux 7 576,45 TVA sur biens & services à récupérer 28 368,91 GFIE 127 479,83 Divers Personnel 119,50 155,72 28 644,13 135 056,28 COMPTE DE TRÉSORERIE Banque Crédit du Nord 14 934,03 TOTAL ACTIF 45 773,42 TOTAL PASSIF 45 773,42 GFIE PROMOTION 8 / 10
GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2006 au 31/12/2006 RECETTES Prestations Productronica 1 036,99 Subvention d'exploitation GFIE 85 000,00 Remboursement TVA allemande 4 511,56 TOTAL DES RECETTES 90 548,55 DEPENSES Fournitures de Bureau 1 212,75 Achat petit matériel informatique 855,79 Location mobilière 5 250,53 Assurances 250,00 Publicité 2 542,22 Salon virtuel & Copilote 2 024,00 Entretien, réparation, maintenance, aménagement 5 900,00 Forum 442,66 Abt, documentation 276,00 Baromètre indice 5 305,90 Développement site internet 2 808,00 Déplacements Missions 531,68 Frais postaux, téléphone 5 064,48 Prestations services bancaires 136,23 Cotisations-dons 49,00 Taxe apprentissage 444,58 Salaires & charges sociales 52 891,39 Dotations aux amortissements 2 521,74 TOTAL DES DEPENSES 88 506,95 RESULTAT Excédent des Recettes sur les Dépenses 2 041,60 GFIE PROMOTION 9 / 10
RECETTES GFIE GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES au 31/12/2006 Droits d'entrée 243,92 Cotisations 62 747,13 Diner AGO 914,00 Prestations Productronica 1 036,99 Remboursement TVA Allemande 4 511,56 Coupons 7 410,57 Produits fonds déplacement 111 399,06 Autres profits 380,67 TOTAL DES RECETTES 188 643,90 DEPENSES Fournitures de bureau 1 234,75 Achat petit matériel informatique 855,79 Domiciliation & frais secrétariat 8 770,00 Location bureau Paris 10 230,00 Location mobilière 5 250,53 Entretien, réparation, maintenance 5 900,00 Maintenance &Développement site internet 2 808,00 Assurances 856,94 Abonnements, documents 375,00 Baromètre indice 5 305,90 Salons Forum Electronique 2 474,08 Filière Electronique 3 000,00 Publicité relations publiques 2 542,22 Salon virtuel & Copilote 2 024,00 Frais, déplts, missions réceptions 29 916,03 AGO 6 725,00 Frais poste et télécom 5 379,68 Service banque 289,25 Contributions FIEEC 10 292,00 Taxe apprentissage 444,58 Divers cotisations, dons 414,00 Salaires & charges sociales 52 891,39 Dotations amortissement 2 521,74 TOTAL DES DEPENSES 160 500,88 Provision pour Dépréciation S/portefeuille 13 887,34 174 388,22 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses 14 255,68 10 / 10