GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2004 1 / 10
GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre compte et de l exécution du mandat dont vous m avez chargé et de soumettre à votre approbation, les comptes GFIE pour l exercice 2004, Le Trésorier, 2 / 10
GFIE GFIE PROMOTION Période 01/01/2004 au 31/12/2004 - Bilan & Comptes Résultats GFIE - Bilan & Comptes Résultats GFIE PROMOTION - Résultats Consolidés - Tableau analyse du portefeuille 3 / 10
BILAN GFIE au 31/12/2004 ACTIF PASSIF IMMOBILISATION CAPITAUX PROPRES Matériel & Mobilier 3 208,22 Fonds propres associatifs 969 573,37 Amortissements -3 208,22 Résultat de l exercice en perte -83 730,77 0,00 885 842,60 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS GFIE Promotion 114 479,83 Comptes Participation adhérents 11 003,94 COMPTE DE TRESORERIE Valeurs placées 1 000 166,02 Prov pour dépréciation -225 107,02 775 059,00 Disponible CNord 7 307,71 782 366,71 TOTAL ACTIF 896 846,54 TOTAL PASSIF 896 846,54 GFIE 4 / 10
GFIE COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2004 au 31/12/2004 RECETTES Cotisations Diner AGO Produit des Fonds de placement TOTAL DES RECETTES 50 683,92 1 098,00 2 333,89 54 115,81 DÉPENSES Fournitures de bureau 141,90 Frais secrétariat 33,49 Domiciliation secrétariat 8 450,00 Location bureaux Paris 10 116,00 Assurances 646,89 Abonnement Documentation 99,00 Développement site 4 500,00 Filière électronique 3 263,10 Salon Productronica 1 253,60 Voyage Chine 23,92 Forum de l Electronique 2 951,79 Frais de déplacements (missions/réceptions) 30 688,79 AGO 6 696,27 Frais postaux 1 236,14 Services bancaires 1 334,86 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF 10 537,00 Cotisations, dons divers 873,59 Subvention accordée à GFIE PROMOTION 100 000,00 TOTAL DES DÉPENSES 182 846,34 Charges nettes cession des valeurs mobilières Reprise provision dépréciation s/portefeuille 28 281,81 211 128,15-73 281,57 137 846,58 RESULTAT PERTE 83 730,77 GFIE 5 / 10
ANNEXE DU BILAN AU 31/12/2004 DÉTAIL DU PORTEFEUILLE PLACEMENT ACTIF DU BILAN Fonds communs de placements Etoile monétaire Euro Etoile Environnement Etoile Patrimoine Equilibre Etoile actions INT Etoile Patrimoine Offensif Etoile Croissance Etoile INX EU Etoile Fr,Europe Etoile Banque Europe 19 475,95 45 306,90 103 366,29 208 367,77 146 769,64 67 122,94 238 929,25 109 479,90 61 347,38 1 000 166,02 Provisions pour dépréciation -225 107,02 Total du portefeuille au 31/12/2004 775 059,00 GFIE 6 / 10
GFIE PROMOTION 17 Rue Hamelin 75783 Paris Cedex 16 GFIE PROMOTION RAPPORT FINANCIER 2004 L actif et le passif du bilan présentent pour la période du 1/01/2004 au 31/12/2004, un total de 51 382,70 avec un excédent des recettes sur les dépenses de 722,62 Les détails de l actif et du passif sont données en Annexe 1, Le Trésorier 7 / 10
GFIE PROMOTION BILAN AU 31/12/2004 ACTIF IMMOBILISATION PASSIF FONDS ASSOCIATIFS &RESERVES Marque PRONIC 30 489,80 Antérieurs -72 843,57 Amortissement -30 489,80 0,00 Résultat de l exercice Excédent des Recettes Sur les Dépenses 722,62 Matériel informatique 59 272,74 Amortissement -55 984,74 3 288,00 Mobilier 4 080,43 Amortissement -2 435,43 1 645,00 Valeur nette 4 933,00-72 120,95 COMPTES DE TIERS Personnel TVA sur biens & services à récupérer Divers COMPTES FINANCIERS Banque Crédit du Nord COMPTES DE TIERS 1 188,45 Organismes sociaux 7 181,83 37 143,67 TVA à régler 257,69 119,50 Créditeurs divers 116 064,13 38 451,62 123 503,65 7 998,08 TOTAL ACTIF 51 382,70 TOTAL PASSIF 51 382,70 GFIE PROMOTION 8 / 10
GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2004 au 31/12/2004 RECETTES Subvention d'exploitation reçue 100 000,00 Remboursement TVA allemande 4 065,24 Plus value s/cession éléments d'actifs 1 314,69 TOTAL DES RECETTES 105 379,93 DEPENSES Fournitures de Bureau 1 502,32 Achat petit matériel informatique 1 172,93 Location mobilière 8 001,54 Entretien, réparation, maintenance, aménagement 6 133,00 Assurances 222,46 Abt, documentation 1 125,27 Baromètre indice 8 128,83 Annuaire - Salon Forum 12 605,57 Développement site internet 2 875,24 Filière Electronique 3 002,99 Déplacements Missions 582,99 Frais postaux, téléphone 6 257,30 Prestations services bancaires 101,00 Sous Cotisations 124,50 Impôts & Taxes 268,45 Rémunération du personnel 32 750,46 Charges sociales 16 640,46 Dotations aux amortissements 3 162,00 TOTAL DES DEPENSES 104 657,31 RESULTAT Excédent des Recettes sur les Dépenses 722,62 GFIE PROMOTION 9 / 10
RECETTES Cotisations 50 683,92 Diner AGO 1 098,00 Produit des fonds de placement 2 333,89 Plus value S/cession éléments actifs 1 314,69 Remboursement TVA allemande 4 065,24 TOTAL DES RECETTES 59 495,74 DEPENSES GFIE GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES au 31/12/2004 Fournitures de bureau 1 644,22 Achat petit matériel informatique 1 172,93 frais secrétariat 33,49 Domiciliation secrétariat 8 450,00 Location mobilière 8 001,54 Location bureau Paris 10 116,00 Entretien, réparation, maintenance 6 133,00 Assurances 869,35 Abonnements, documents 1 224,27 Développement site 7 375,24 Baromètre indice 8 128,83 Salons Forum Electronique 15 557,36 Filière Electronique 6 266,09 Salons Productronica 1 253,60 Voyage Chine 23,92 Frais, déplts, missions réceptions 31 271,78 AGO 6 696,27 Frais poste et télécom 7 493,44 Service banque 1 435,86 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF 10 537,00 Impôts et taxes 268,45 Divers cotisations, dons 998,09 Rémunération du personnel 32 750,46 Charges sociales 16 640,46 Dotations amortissement 3 162,00 TOTAL DES DEPENSES 187 503,65 charge nette de cession val.m 28 281,81 Reprise prov. Dépréciation S/portefeuille -73 281,57 RESULTAT PERTE 83 008,15 10 / 10