======================== B I L A N ============= A U 3 1. 1 2. 2 0 1 5 ============================ ETABLI PAR : FIDUCIAIRE RENE RUWET S.C.P.R.L. Rue Eracle 57 4000 LIEGE Tél. : 04/225.06.19 Fax. : 04/225.05.77 Mail : r.ruwet@fiduciaireruwet.be
1 / 5 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES 20/28 448,61 Immobilisations corporelles 22/27 435,89 Mobilier et matériel roulant 24 435,89 240100 MATERIEL DE BUREAU 1.307,65 240109 AMORT. MATERIEL DE BUREAU -871,76 Immobilisations financières 28 12,72 288700 PROVISION ONSS - UCM 12,72 ACTIFS CIRCULANTS 29/58 57.339,11 Créances à un an au plus 40/41 1.046,69 Autres créances 41 1.046,69 416800 REDUCTION ONSS A RECEVOIR 519,21 416900 AVANCE FRAIS SECRETARIAT 527,48 Valeurs disponibles 54/58 56.292,42 550001 AXA COMPTE COURANT 751-2003823 2.607,39 550002 AXA COMPTE EPARGNE 755-4142754 53.685,03 TOTAL DE L'ACTIF 20/58 57.787,72
2 / 5 PASSIF CAPITAUX PROPRES 10/15 55.412,28 Bénéfice (Perte) reporté 14 55.412,28 140000 BENEFICE REPORTE 55.412,28 DETTES 17/49 2.375,44 Dettes à un an au plus 42/48 2.339,29 Dettes commerciales 44 153,85 Fournisseurs 440/4 153,85 440000 FOURNISSEURS 153,85 Dettes fiscales, salariales et sociales 45 1.859,32 Rémunérations et charges sociales 454/9 1.859,32 455200 APPOINTEMENTS A PAYER 948,53 456000 PROVISION PECULE DE VACANCES 910,79 Autres dettes 47/48 326,12 489200 COMPTE COURANT CHARLES DECHENE 326,12 Comptes de régularisation 492/3 36,15 492000 CHARGES A IMPUTER 36,15 TOTAL DU PASSIF 10/49 57.787,72
3 / 5 COMPTE DE RESULTATS Produits et charges d'exploitation Marge brute d'exploitation 9900 7.319,16 Produits d'exploitation 70/74 23.864,05 Chiffre d'affaires 70 18.851,50 700000 COTISATIONS ET DONS PERCUS 2.685,00 700200 HONORAIRES CAR PROVINCE (CHU) 14.264,00 700500 PARTICIPATION REPAS 1.902,50 Autres produits d'exploitation 74 5.012,55 740000 SUBVENTION FOREM 5.012,55 Charges d'exploitation 60/64-35.431,40 Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/61-16.544,89 Approvisionnements et marchandises 60-60,00 Achats 600/8-60,00 600201 PRISE EN CHARGE FRAIS PATIENTS 60,00 Services et biens divers 61-16.484,89 612100 TELEPHONE 144,74 612300 FRAIS SECRETARIAT 1.037,54 612301 FRAIS DE REUNION 937,70 612302 FRAIS DE VOYAGE OVIFAT 2.139,00 613210 HONORAIRES FIDUCIAIRE R. RUWET 1.210,00 613211 HONORAIRES UCM SECRETARIAT SOC 484,39 613250 PUBLICATIONS LEGALES 123,06 613260 DONS, LIBERALITES 100,00 613310 OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 80,00 613311 FRAIS REPAS ET TOMBOLA 1.838,50 613313 SUBSIDES VOYAGE CRETE 4.200,00 613315 CADEAUX DIALYSES 1.000,00 613330 FRAIS DE DEPLACEMENT 1.490,13 614000 ARTICLES PUBLICITE 1.699,83 Rémunérations, charges sociales et pensions 62-18.450,63 620201 APPTS NETS WAUTELET EMILIE 10.706,02 620202 APPTS NETS GRAEVEN MELANIE 4.284,81 620900 PRECOMPTE PROF. SUR APPOINTEME 778,59 620901 EXONERATION PRECOMPTE PROF. -157,79 621100 O.N.S.S. TOTALE 3.430,05 623000 ASSURANCE LOI 88,14 623401 FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL 186,07 625000 DOT PROVISION PECULE VACANCES -865,26 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 630-435,88 630200 DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS CO 435,88 Bénéfice (Perte) d'exploitation 9901-11.567,35 Produits financiers 75 194,99 756000 INTERETS CREDITEURS BANQUE 194,99 Charges financières 65-36,19 657000 FRAIS FINANCIERS 36,19 Bénéfice (Perte) courant avant impôts 9902-11.408,55 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 9903-11.408,55 Impôts sur le résultat 67/77-29,25
4 / 5 670000 PR.M. INTERETS CREDITEURS 29,25 Bénéfice (Perte) de l'exercice Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 9904 9905-11.437,80-11.437,80
5 / 5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Bénéfice (Perte) à affecter 9906 55.412,28 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (9905) -11.437,80 Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent 14P 66.850,08 790000 BENEF REPORTE EXERC. PRECEDENT 66.850,08 (14) Bénéfice (Perte) à reporter 55.412,28 693000 BENEFICE A REPORTER -55.412,28
A.C.I.I.R.T. ASBL Page 1 / 1 Tableaux d'amortissements Dossier ACIIRT Exercice 2015 240100 Caractéristiques 240100 MATERIEL DE BUREAU M % F Acq. Immobilisés 01/01/2015 + - Amortissements 01/01/2015 + - Valeurs nettes 000002 Ordi Portable MacBook Pro / Abyss S L 33,33 M 24/03/2014 1.307,65 1.307,65 435,88 435,88 871,76 435,89 Total 240100 1.307,65 1.307,65 435,88 435,88 871,76 435,89 TOTAL GENERAL 1.307,65 1.307,65 435,88 435,88 871,76 435,89 Sage BOB - A.C.I.I.R.T. ASBL FIDUCIAIRE RENE RUWET SPRL
A.C.I.I.R.T. ASBL EXERCICE 2016 - REVENUS 2015 CONCORDANCE ENTRE RELEVE 325.10 ET COMPTABILITE ----------------------------------------------- R E L E V E 325-10 -------------------- IMPOSABLE WAUTELET E. 11.325,19 IMPOSABLE GRAEVEN M. 4.472,13 --------- IMPOSABLE 15.797,32 PRECOMPTE PROFESSIONNEL -778,59 COTISATION SPECIALE SEC. SOCALE -27,90 --------- 14.990,83 NET C O M P T A B I L I T E ----------------------- APPTS NETS WAUTELET E. 10.706,02 CPTE 620201 APPTS NETS GRAEVEN M. 4.284,81 CPTE 620202 --------- NET 14.990,83 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 778,59 CPTE 620900 COTISATION SPECIALE SEC. SOCALE 27,90 POUR MÉMOIRE --------- IMPOSABLE 15.797,32 --------- --------- CALCUL DE LA PROVISION POUR PECULE DE VACANCES ---------------------------------------------- PROVISION CALCULEE PAR SECRETARIAT SOCIAL UCM : PROVISION AU 31/12/14 : 1.776,05 PROVISION AU 31/12/15 : 910,79 COMPTE 456000 -------- DIMINUTION DE PROVISION : -865,26 COMPTE 625000 ======= CONCORDANCE COTISATION ONSS TOTALE COMPTE 621100 ET RELEVE U.C.M. ----------------------------------------------------------------- RELEVE U.C.M. : 3.430,05 COMPTE 621100 : 3.430,05 -------- DIFFERENCE : 0,00 ====
A.C.I.I.R.T. ASBL EXERCICE 2016 - REVENUS 2015 DETAIL DU COMPTE 455200 " APPOINTEMENTS A PAYER" ------------------------------------------------ APPOINTEMENTS 12/2014 GRAEVEN M. 948,53 ------ 948,53 ====== DETAIL DU COMPTE 492000 "CHARGES A IMPUTER" ------------------------------------------- FRAIS BANCAIRES 2015 AXA -37 36,15 ----- 36,15 ===== DETAIL DU COMPTE 416800 " REDUCTION ONSS A RECEVOIR" ---------------------------------------------------- NOTIFICATION ONSS A RECEVOIR 519,21 ------ 519,21 ======