CHAMBRE METIERS DU LOT EXERCICE 2013 q Budget de fonctionnement q Tableau financier q Balance définitive des comptes du grand livre q Bilan ETATS ANNEXES q Etat des frais de personnel q Tableau des emprunts q Taxe pour frais de chambre de métiers q Subventions en exonération de la taxe d'apprentissage q Crédit-bail q Tableau de synthèse } Annexe Annexe I Annexe II III Annexe IV Annexe V
CHAMBRE METIERS du LOT BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 1 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % CHARGES FONCTIONNEMENT 60 - ACHATS 601 6011 6012 6017 60171 Achats stockés - Matières premières et fournitures Achats de denrées pour la restauration Matières premières (matière d'oeuvre) Fournitures Fournitures d'hébergement Total 601 602 6022 60221 60222 60223 60224 60225 60226 60227 Achats stockés - Autres approvisionnements Fournitures consommables Combustibles Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures de magasin Fournitures de bureau Fournitures d'imprimerie et de reproduction Fournitures "informatique" Total 602 603 6031 60311 60312 60317 Variation des stocks Variation des stocks matières premières et fournitures Denrées Matières premières Fournitures
CHAMBRE METIERS du LOT BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 2 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 6032 60322 603221 603222 603223 603224 603225 603226 603227 6037 Variation de stock des autres approvisionnements Fournitures consommables Combustibles Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures de magasin Fournitures de bureau Fournitures d'imprimerie et de reproduction Produits destinés à l'informatique Variation des stocks de marchandises Total 603 606 6061 60611 Achats non stockés de matières et fournitures Fournitures non stockables Electricité 68 752.01 64 000.00 74 764.64 (+) 6 012.63 9% 60612 Eau 7 998.59 8 500.00 8 921.47 (+) 922.88 12% 60613 Gaz 42 325.45 35 000.00 48 354.55 (+) 6 029.10 14% 60614 Carburants et lubrifiants 13 045.34 13 000.00 11 991.67 (-) 1 053.67-8% 60615 60616 Combustibles Matières d'oeuvre 133 058.99 124 000.00 133 422.98 (+) 363.99 0% 60618 Autres fournitures non stockables 27.39 600.00 245.08 (+) 217.69 795% 6063 60631 60632 60633 60634 Petit équipement Pédagogie Administration Restauration Hébergement
CHAMBRE METIERS BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 3 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 6064 60641 Fournitures Pédagogie 15 519.02 20 000.00 19 166.91 (+) 3 647.89 24% 60642 Administration 23 508.88 26 000.00 18 448.93 (-) 5 059.95-22% 60643 Restauration 52 869.68 54 000.00 55 417.27 (+) 2 547.59 5% 60644 Hébergement 60645 Produits d'entretien 9 205.37 9 200.00 9 671.05 (+) 465.68 5% 6068 60683 Autres fournitures Reproduction des cours 3 409.91 3 000.00 1 253.13 (-) 2 156.78-63% Total 606 369 720.63 357 300.00 381 657.68 (+) 11 937.05 3% 607 Achats de marchandises Total 607 0.00 0.00 0.00 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Total 609 TOTAL DU COMPTE 60 369 720.63 357 300.00 381 657.68 (+) 11 937.05 3%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 4 NUMEROS 611 612 Sous-traitance générale Redevances de crédit-bail INTITULE Total 611 Total 612 de l'exercice antérieur 61 - SERVICES EXTERIEURS Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 17 220.02 16 000.00 21 701.49 (+) 4 481.47 26% 613 6132 Locations Locations immobilières 284 865.84 287 000.00 282 925.09 (-) 1 940.75-1% 6135 Locations mobilières 20 007.99 21 000.00 20 324.05 (+) 316.06 2% Total 613 304 873.83 308 000.00 303 249.14 (-) 1 624.69-1% 614 Charges locatives et de copropriété Total 614 615 6152 Entretien et réparations Sur biens immobiliers 15 345.92 14 000.00 15 615.63 (+) 269.71 2% 6155 Sur biens mobiliers 24 615.15 19 500.00 25 750.74 (+) 1 135.59 5% 6156 Maintenance 51 784.34 41 500.00 51 225.07 0.00 (-) 559.27-1% Total 615 91 745.41 75 000.00 92 591.44 (+) 846.03 1% 616 6161 6162 6163 6164 Primes d'assurances Multirisques I.V.D. (incendie, vol, dégâts des eaux) Assurance obligatoire dommage construction Assurance transport Responsabilité civile 10 692.89 10 500.00 11 603.65 (+) 910.76 9% 6166 6167 6168 Assurance membres élus, associés et assimilés Assurance des véhicules Divers Total 616 10 692.89 10 500.00 11 603.65 (+) 910.76 9%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 5 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 617 Etudes et recherches Total 617 618 6181 Divers (documentation, frais d'inscription) Documentation générale 11 301.48 13 500.00 9 243.60 (-) 2 057.88-18% 6183 6185 Documentation technique (pédagogie et atelier) Frais d'inscription à des colloques, séminaires Total 618 11 301.48 13 500.00 9 243.60 (-) 2 057.88-18% 619 Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs Total 619 TOTAL DU COMPTE 61 435 833.63 423 000.00 438 389.32 (+) 2 555.69 1%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 6 NUMEROS INTITULE 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 621 6211 6214 Personnel extérieur à la Chambre de Métiers Personnel intérimaire Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie 72 291.00 73 010.00 73 153.00 (+) 862.00 0.00 1% Total 621 72 291.00 73 010.00 73 153.00 (+) 862.00 1% 622 6226 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires Honoraires 10 698.22 15 000.00 13 080.80 (+) 2 382.58 22% 6227 6228 Frais d'actes et de contentieux Divers 0.00 Total 622 de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 10 698.22 15 000.00 13 080.80 (+) 2 382.58 22% 623 6231 Publicité, publications, relations publiques Annonces et insertions 12 333.06 7 000.00 11 674.19 (-) 658.87-5% 6233 Foires et expositions 75 935.30 57 300.00 69 703.94 (-) 6 231.36-8% 6236 6237 Catalogues et imprimés Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers) 16 385.20 16 000.00 16 744.00 (+) 358.80 2% 6238 Divers (pourboires, dons courants) 17 084.45 25 000.00 19 019.45 (+) 1 935.00 0.00 11% Total 623 121 738.01 105 300.00 117 141.58 (-) 4 596.43-4% 624 Transports de biens et transports collectifs 6241 de personnes Transports de biens 1 110.70 0.00 389.61 (-) 721.09-65% 6243 6244 6245 Transports entre siège et annexes Transports collectifs des membres élus et associés Liaison C.F.A.-entreprise
CHAMBRE METIERS du LOT BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 7 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 6246 Frais de regroupement des apprentis, autres stagiaires de formation et pré apprentis 62461 Remboursement aux apprentis, autres stagiaires de formation et pré apprentis 624611 Apprentis 93 643.04 98 334.00 73 537.52 (-) 20 105.52-21% 624613 624614 62462 Autres stagiaires de formation Pré apprentis Transports collectifs 41 919.18 55 000.00 56 701.84 (+) 14 782.66 35% 6247 6248 Transports collectifs du personnel Divers (dont voyage d'étude et à but éducatif) 0.00 Total 624 136 672.92 153 334.00 130 628.97 (-) 6 043.95-4% 625 6251 Déplacements, missions et réceptions Voyages, déplacements du personnel 18 273.18 17 000.00 16 691.10 (-) 1 582.08-9% 6254 Voyages, déplacements des membres élus et associés 7 692.10 7 000.00 7 059.51 (-) 632.59-8% 6255 6256 6257 Frais de déménagement du personnel Missions Réceptions 27 744.86 23 000.00 22 632.86 (-) 5 112.00 0.00-18% Total 625 53 710.14 47 000.00 46 383.47 (-) 7 326.67-14% 626 Frais postaux et frais de télécommunications 5 262.40 5 400.00 5 600.80 (+) 338.40 6% 6261 Affranchissements 73 297.95 71 000.00 61 374.39 (-) 11 923.56-16% 6262 Téléphone, télégramme 41 471.96 39 000.00 40 665.44 (-) 806.52 0.00-2% Total 626 120 032.31 115 400.00 107 640.63 (-) -12 391.68-10% 627 6271 6272 6276 6278 Services bancaires et assimilés Frais sur titres Commissions et frais sur émission d'emprunts Locations de coffres Autres frais et commissions sur prestations de services 972.92 1 000.00 1 159.09 (+) 186.17 0.00 19% Total 627 972.92 1 000.00 1 159.09 (+) 186.17 19%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 8 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 628 6282 Divers Frais de formation professionnelle du personnel 43 679.30 25 000.00 22 051.97 (-) 21 627.33-50% 62821 62822 62828 F.A.F. du personnel des Chambres de Métiers Formation des formateurs Autres frais 3 317.45 4 000.00 2 833.64 (-) -483.81-15% 6283 62831 Frais de reproduction Imprimés de bureau 9 293.86 6 000.00 5 625.80 (-) 3 668.06-39% 62832 Imprimés d'enseignement 6 876.93 6 000.00 4 403.75 (-) 2 473.18-36% 6284 6285 Frais de recrutement de personnel Hébergement extérieur des apprentis, autres stagiaires de formation et pré apprentis 62851 Apprentis 99 936.97 98 000.00 97 213.85 (-) 2 723.12-3% 62853 62854 6286 Autres stagiaires de formation Pré apprentis Restauration extérieure des apprentis, autres stagiaires de formation et pré apprentis 62861 Apprentis 7 478.26 8 000.00 5 325.09 (-) 2 153.17-29% 62863 Autres stagiaires de formation 2 967.53 3 000.00 2 438.36 (-) 529.17-18% 62864 6288 Pré apprentis Autres charges diverses 0.00 Total 628 173 550.30 150 000.00 139 892.46 (-) 33 657.84-19% 629 Rabais, remises sur autres services extérieurs Total 629 TOTAL DU COMPTE 62 689 665.82 660 044.00 629 080.00 (-) 60 585.82-9%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 9 NUMEROS INTITULE 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 6311 Taxe sur les salaires 83 703.00 88 040.00 87 495.00 (+) 3 792.00 5% 6313 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6314 Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction 6318 Autres 0.00 Total 631 83 703.00 88 040.00 87 495.00 (+) 3 792.00 5% 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 6332 6333 Versement de transport Allocation logement Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 32 001.41 36 000.00 29 155.44 (-) 2 845.97-9% 6334 6338 Participation des employeurs à l'effort de construction Autres 0.00 Total 633 de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 32 001.41 36 000.00 29 155.44 (-) 2 845.97-9% 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) 6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) 4 025.50 1 600.00 3 609.72 (-) 415.78-10% 6353 6354 6358 Impôts indirects Droits d'enregistrement et de timbre Autres droits 11 028.00 16 500.00 10 766.71 (-) 261.29 0.00-2% Total 635 15 053.50 18 100.00 14 376.43 (-) 677.07-4%
CHAMBRE METIERS du LOT BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 10 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Total 637 TOTAL DU COMPTE 63 130 757.91 142 140.00 131 026.87 (+) 268.96 0%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 11 NUMEROS 641 6411 64111 Rémunérations du personnel Salaires et appointements Personnel Titulaire 1 205 411.74 1 244 668.00 1 197 740.90 (-) 7 670.84-1% 64112 Personnel Contractuel 575 741.60 546 293.00 616 539.57 (+) 40 797.97 7% 6412 Congés payés 2 308.00 2 047.00 (-) 261.00-11% 6413 Primes et gratifications 0.00 2 000.00 0.00 0.00 6414 Indemnités et avantages divers 8 569.85 0.00 0.00 (-) 8 569.85-100% 64141 Indemnités et préavis de licenciement 0.00 0.00 64142 Indemnités pour perte d'emploi 1 893.44 0.00 (-) 1 893.44-100% 6418 INTITULE Divers (y compris supplément familial personnels détachés de la fonction publique) Total 641 1 792 031.19 - -100% 1 793 924.63 1 792 961.00 1 816 327.47 (+) 22 402.84 1% 645 6451 64511 Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. Personnel sous statut 556 749.61 550 513.00 574 413.71 (+) 17 664.10 3% 64512 6452 64521 Personnel non statutaire Cotisations aux mutuelles Personnel sous statut 25 962.95 0.00 0.00 (-) 25 962.95-100% 64522 6453 64531 Personnel non statutaire Cotisations aux caisses de retraite Personnel sous statut 162 705.52 159 085.00 168 131.92 (+) 5 426.40 3% 64532 6458 Personnel non statutaire Cotisations aux autres organismes sociaux 25 260.87 51 238.00 52 140.23 (+) 26 879.36 106% Total 645 de l'exercice antérieur Budget primitif 64 - CHARGES PERSONNEL EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 770 678.95 760 836.00 794 685.86 (+) 24 006.91 3%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 12 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 647 6471 64711 64712 6474 6475 Autres charges sociales Prestations directes Accidents du travail Traitements du personnel en longue maladie Versements aux autres oeuvres sociales Médecine du travail, pharmacie 6 548.10 6 400.00 6 697.60 (+) 149.50 0.00 2% Total 647 6 548.10 6 400.00 6 697.60 (+) 149.50 2% 648 Autres charges de personnel Total 648 4 405.64 3 800.00 3 726.17 (-) 679.47-15% TOTAL DU COMPTE 64 2 575 557.32 2 563 997.00 2 621 437.10 (+) 45 879.78 2%
651 653 Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers 6531 65311 65312 Membres élus Indemnités liés au fonctionnement interne Indemnités liées à la représentation extérieure 38 523.84 48 000.00 35 566.93 (-) 2 956.91-8% 6532 65321 65322 Membres associés et assimilés Indemnités liés au fonctionnement interne Indemnités liées à la représentation extérieure 0.00 654 BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 13 NUMEROS INTITULE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Pertes sur créances irrécouvrables Total 651 de l'exercice antérieur Budget primitif 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE Total 653 Total 654 EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 38 523.84 48 000.00 35 566.93 (-) 2 956.91-8% 657 6571 Charges spécifiques Elections 0.00 0.00 0.00 65711 65712 6572 65721 65728 Listes électorales Remboursements des frais de propagande électorale Subventions C.F.A. (non gérés par la compagnie) Autres organismes 17 000.00 17 000.00 17 000.00 0.00 0% 6573 Bourses récompenses 6574 R.N.M. 0.00 1 000.00 2 119.00 (+) 2 119.00 6575 I.N.S.E.E. 0.00 Total 657 17 000.00 18 000.00 19 119.00 (+) 2 119.00 12%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 14 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 658 6581 65811 Charges diverses de gestion courante Frais d'a.p.c.m. Contribution obligatoire aux frais de fonctionnement de l'a.p.c.m. 65812 65813 Contribution aux travaux de l'immeuble de l'a.p.c.m. Contribution aux fonds de calamités publiques 2 128.50 2 200.00 2 544.60 (+) 416.10 20% 65814 Contribution aux fonds de solidarité des présidents 130.83 150.00 74.07 (-) 56.76-43% 65815 Indemnités compensatrices des anciens présidents 7 838.22 7 800.00 8 065.50 (+) 227.28 3% 6582 6583 6584 6586 Frais de C.R.M. et de C.O.R.E.M. Participation aux services communs Caisse de secours des artisans Participation à des C.F.A. non gérés par la compagnie 0.00 6588 65881 Autres charges et participations diverses Participations (Syndicat Mixte) 127 677.00 111 427.00 111 427.00 (-) 16 250.00-13% 65888 Autres charges 2 281.72 20 000.00 1 804.06 (-) 477.66 0.00-21% Total 658 140 056.27 141 577.00 123 915.23 (-) 16 141.04-12% TOTAL DU COMPTE 65 195 580.11 207 577.00 178 601.16 (-) 16 978.95-9%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 NUMEROS INTITULE (tous services confondus) Feuillet n 15 de l'exercice antérieur Budget primitif 66 - CHARGES FINANCIERES EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 661 6611 Charges d'intérêts Intérêts des emprunts et dettes 66116 66117 6615 Intérêts des emprunts et dettes assimilées Intérêts des dettes rattachées à des participations Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs 0.00 Total 661 664 Pertes sur créances liées à des participations Total 664 666 Pertes de charge Total 666 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total 667 668 Autres charges financières Total 668 TOTAL DU COMPTE 66
CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 NUMEROS 671 6711 6712 6713 6714 6717 6718 INTITULE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Pénalités sur marchés (et débits payés sur achats et ventes) Pénalités, amendes fiscales et pénales Dons, libéralités Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS (tous services confondus) Feuillet n 16 de l'exercice antérieur Budget primitif 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES Total 671 EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 34 750.67 40 500.00 29 19 788.43 992.35 (-) 194 992.35 962.24-14% 34 750.67 40 500.00 29 788.43 (-) 4 962.24-14% 675 6751 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés Immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 6752 6756 Immobilisations corporelles Immobilisations financières 0.00 Total 675 678 Autres charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 Total 678 TOTAL DU COMPTE 67 34 750.67 40 500.00 29 788.43 (-) 4 962.24-14%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 17 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 681 Dotations aux amortissements et provisions Charges d'exploitation 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 68111 68112 Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles 80 154.37 68 000.00 87 644.86 (+) 7 490.49 9% 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques 0.00 25 172.68 (+) 25 172.68 et charges d'exploitation Total 681 80 154.37 68 000.00 112 817.54 (+) 32 663.17 41% TOTAL DU COMPTE 68 80 154.37 68 000.00 112 817.54 (+) 32 663.17 41%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT CHARGES FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 18 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 695 Impôts sur les bénéfices 69 - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES Total 695 TOTAL DU COMPTE 69 TOTAL S CHARGES FONCTIONNEMENT 4 512 020.46 4 462 558.00 4 522 798.10 (+) 10 777.64 0% MO REALISATION L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Excédent de l'exercice) 0.00 627.00 4 383.11 (+) 4 383.11 TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS 4 512 020.46 4 463 185.00 4 527 181.21 (+) 15 160.75 0%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 19 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif PRODUITS FONCTIONNEMENT EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS SERVICES, MARCHANDISES 701 703 704 Ventes de produits finis Ventes de produits résiduels Travaux Total 701 Total 703 Total 704 17 962.77 20 000.00 16 799.54 (-) -1 163.23-6% 705 706 Prestations de service 7061 Redevances et droits 70611 Contrats d'apprentissage 23 550.00 25 000.00 21 700.00 (-) -1 850.00-8% 70612 70613 7062 70621 70622 70623 70624 7064 70641 70643 70644 Etudes Examens Conventions Restauration Apprentis Commensaux Autres stagiaires de formation Pré apprentis Transports Apprentis Autres stagiaires de formation Pré apprentis Total 705
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 20 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 7065 70651 70652 70653 70654 7066 70661 Hébergement Apprentis Commensaux Autres stagiaires de formation Pré apprentis Prestations d'enseignement Contribution des assujettis aux stages d'initiation à la gestion 16 660.60 18 000.00 18 533.23 (+) 1 872.63 11% 70662 Formations FAF Artisans 58 888.57 75 000.00 60 112.30 (+) 1 223.73 2% 70668 Autres prestations d'enseignement 9 037.02 15 000.00 12 263.00 (+) 3 225.98 36% 7067 70671 7068 Prestations aux entreprises A.T.M. - M.D.G. Prestations diverses 30 000.00 27 381.50 (+) 27 381.50 70681 70688 Foires expositions Autres prestations diverses 266 976.44 247 500.00 233 926.91 (-) -33 049.53 0-12% Total 706 375 112.63 410 500.00 373 916.94 (-) -1 195.69 0% 707 Ventes de marchandises 812.80 500.00 267.50 (-) -545.30-67% Total 707 812.80 500.00 267.50 (-) -545.30-67% 0
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 21 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 708 7081 Produits des activités annexes Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 7083 Locations diverses 51 134.20 58 000.00 47 310.81 (-) -3 823.39-7% 7084 Mise à disposition de personnel facturée 119 695.33 123 919.00 124 386.95 (+) 4 691.62 4% 7085 Ports et frais accessoires facturés 0.00 7087 Participation d'autres organismes aux frais généraux 0.00 7088 Autres produits d'activités annexes 0.00 (cessions d'approvisionnements,...) 10 233.67 0.00 0.00 (-) -10 233.67 0-100% Total 708 181 063.20 181 919.00 171 697.76 (-) -9 365.44-5% 709 Rabais, remises et ristournes accordés par la compagnie Total 709 TOTAL DU COMPTE 70 574 951.40 612 919.00 562 681.74 (-) -12 269.66-2%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 22 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 71 - PRODUCTION STOCKEE (ou destockage) 713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) 7133 7134 7135 Variation des en-cours de production de biens Variation des en-cours de production de services Variation des stocks de produits 0 Total 713 TOTAL DU COMPTE 71 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE 722 Immobilisations corporelles Total 722 TOTAL DU COMPTE 72
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 23 NUMEROS 741 7411 74111 74112 74113 Subventions de l'etat Ministère de l'education Nationale Fonctionnement C.F.A. (à recrutement national) Restauration C.F.A. (à recrutement national) Organisation des examens 10 298.00 8 000.00 12 941.00 (+) 2 643.00 26% 74114 74118 7412 INTITULE C.P.A. Divers Ministère du Commerce, de l'artisanat de l'exercice antérieur Budget primitif 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % et du Tourisme 74121 74122 74123 74124 741241 Apprentissage (service) Initiation à la gestion Formation professionnelle continue Animateurs Animateurs économiques 43 645.00 43 645.00 28 109.00 (-) -15 536.00-36% 741242 741243 74125 74126 74127 74128 7418 74181 Assistants techniques des métiers Autres animateurs Etudes économiques Actions économiques Opérations de promotion commerciale Divers Autres ministères Ministère du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle 29 000.00 40 000.00 43 000.00 (+) 14 000.00 48% 74182 Fonds de la formation professionnelle 0 Total 741 82 943.00 91 645.00 84 050.00 (+) 1 107.00 1%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 24 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 744 Subventions des collectivités territoriales et organismes publics 7442 74421 Région C.F.A. fonctionnement 1 903 128.42 1 809 850.00 1 801 170.29 (-) -101 958.13-5% 74422 74423 C.F.A. restauration Formation professionnelle continue 56 800.00 60 000.00 40 000.00 (-) -16 800.00-30% 74424 74425 74426 Animateurs Etudes économiques Actions économiques 62 500.00 50 000.00 55 581.00 (-) -6 919.00-11% 74427 74428 Opérations de promotion commerciale Divers 93 348.00 130 300.00 145 139.41 (+) 51 791.41 55% 7443 74431 Département C.F.A. 2 000.00 2 000.00 2 000.00 0.00 0% 74432 C.M.A. 130 000.00 137 622.00 137 622.00 (+) 7 622.00 6% 74433 74434 74438 7444 Formation professionnelle continue Actions économiques Divers Communes et groupements de communes 28 100.00 29 500.00 30 612.47 (+) 2 512.47 9% 7445 Divers fonds d'intervention autres que communautaires (F.I.D.A.R., F.I.C.,...) 7446 Communauté économique européenne 7448 Autres organismes publics 0 Total 744 2 275 876.42 2 219 272.00 2 212 125.17 (-) -63 751.25-3%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 25 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 748 7481 Autres subventions d'exploitation Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage 7482 F.A.F. artisans 7483 7484 7486 Produits provenant de taxes parafiscales F.A.F. personnel des Chambres de Métiers Organismes professionnels 468 491.69 451 945.00 492 018.04 (+) 23 526.35 5% 7487 Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 7488 Divers 57 000.00 100 541.00 98 028.00 (+) 41 028.00 0 72% Total 748 525 491.69 552 486.00 590 046.04 (+) 64 554.35 12% TOTAL DU COMPTE 74 2 884 311.11 2 863 403.00 2 886 221.21 (+) 1 910.10 0%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 26 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires Total 751 752 Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles Total 752 753 Indemnités de présence reçues Total 753 757 7571 Produits spécifiques Taxe pour frais de Chambre de Métiers 861 209.00 767 107.00 812 407.00 (-) -48 802.00-6% 7572 Redevances du répertoire des métiers 61 146.94 65 000.00 59 556.72 (-) -1 590.22-3% 7573 Fonds national de développement Total 757 922 355.94 832 107.00 871 963.72 (-) -50 392.22-5% 758 7581 Produits divers de gestion courante Contribution d'organismes aux déplacements des élus 3 157.17 1 500.00 913.19 (-) -2 243.98-71% 7582 7588 Cession de guides, livres, annuaires Autres produits divers de gestion courante 39 612.14 86 256.00 129 878.42 (+) 90 266.28 228% Total 758 42 769.31 87 756.00 130 791.61 (+) 88 022.30 206% TOTAL DU COMPTE 75 965 125.25 919 863.00 1 002 755.33 (+) 37 630.08 4%
761 7611 7617 BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 27 NUMEROS INTITULE Produits de participation Revenus des titres de participation Revenus des créances rattachées à des participations Total 761 de l'exercice antérieur 76 - PRODUITS FINANCIERS Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 762 7621 7624 7628 764 Produits des autres immobilisations financières Revenus des titres immobilisés Revenus des prêts au personnel de la compagnie Revenus des autres prêts Revenus des valeurs mobilières de placement Total 762 Total 764 4 168.28 5 000.00 3 402.56 (-) -765.72-18% 765 766 Escomptes obtenus Gains de change Total 765 Total 766 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total 767 768 Autres produits financiers Total 768 TOTAL DU COMPTE 76 4 168.28 5 000.00 3 402.56 (-) -765.72-18%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 28 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 771 7711 7713 7714 7717 7718 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Dédits et pénalités perçus aux achats et sur ventes Libéralités perçues Rentrées sur créances amorties Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) Autres produits exceptionnels sur produits de gestion Total 771 775 7751 Produits des cessions d'éléments actifs Immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 7752 7756 Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total 775 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Total 777 35 813.20 35 000.00 42 507.70 (+) 6 694.50 19% 778 Autres produits exceptionnels 27000 29612.67 Total 778 26 475.71 27 000.00 29 612.67 (+) 3 136.96 12% TOTAL DU COMPTE 77 62 288.91 62 000.00 72 120.37 (+) 9 831.46 16%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 29 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 781 7811 78111 78112 7815 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) Reprises sur amortissements des immobilisations Incorporelles et corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation Total 781 90138.44 0.00 0.00 (-) -9 138.44-100% 9 138.44 0.00 0.00 (-) -9 138.44-100% TOTAL DU COMPTE 78 9 138.44 0.00 0.00 (-) -9 138.44-100%
BUDGET FONCTIONNEMENT : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT PRODUITS FONCTIONNEMENT L'EXERCICE : 2013 (tous services confondus) Feuillet n 30 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 79 - TRANSFERTS CHARGES 791 Transferts de charges d'exploitation 20 Total 791 796 Transferts de charges financières Total 796 797 Transferts de charges exceptionnelles Total 797 TOTAL DU COMPTE 79 TOTAL S PRODUITS FONCTIONNEMENT 4 499 983.39 4 463 185.00 4 527 181.21 (+) 27 197.82 1% MO REALISATION L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Déficit de l'exercice) 12 037.07 (-) 12 037.07 0% TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET EN CHARGES 4 512 020.46 4 463 185.00 4 527 181.21 (+) 15 160.75 0%
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S EMPLOIS FINANCIERS L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 31 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif A - INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 201 Frais d'établissement Total 201 206 Droit au bail Total 206 208 Autres immobilisations incorporelles Total 208 TOTAL DU COMPTE 20 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 211 Terrains Total 211 212 Agencements et aménagements de terrains Total 212 213 Constructions 0 Total 213
CHAMBRE METIERS du LOT TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS VARIATIONS S EMPLOIS FINANCIERS L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 32 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 214 Constructions sur sol d'autrui Total 214 215 Installations techniques, matériel et outillage (à caractère pédagogique) 86 055.24 0.00 91 296.12 (+) 5 240.88 6% Total 215 86 055.24 0.00 91 296.12 (+) 5 240.88 6% 218 2181 Autres immobilisations corporelles Installations générales, agencements, aménagements divers 11 297.90 0.00 3 502.51 (-) -7 795.39-69% 2182 Matériel de transport 0.00 11 000.00 21 868.49 (+) 21 868.49 2183 21831 Matériel de bureau et informatique Matériel de bureau 13 927.56 4 000.00 1 610.69 (-) -12 316.87-88% 21832 Matériel informatique 5 413.09 0.00 1 110.28 (-) -4 302.81-79% 2184 Mobilier 3 066.94 0.00 0.00 (-) -3 066.94-100% 2188 Divers Total 218 33 705.49 15 000.00 28 091.97 (-) -5 613.52-17% TOTAL DU COMPTE 21 119 760.73 15 000.00 119 388.09 (-) -372.64 0%
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S EMPLOIS FINANCIERS L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 33 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 231 Immobilisations corporelles en cours Total 231 237 Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles Total 237 238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles Total 238 TOTAL DU COMPTE 23 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices Total 481 TOTAL A - INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR 119 760.73 15 000.00 119 388.09 (-) -372.64 0%
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S EMPLOIS FINANCIERS L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 34 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % B - HORS EXPLOITATION ET AUTRES EMPLOIS 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Total 139 35 813.20 35 000.00 42 507.70 (+) 6 694.50 19% TOTAL DU COMPTE 13 35 813.20 35 000.00 42 507.70 (+) 6 694.50 19% 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE 151 1511 1518 157 Provisions pour risques Provisions pour litiges Autres provisions pour risques Total 151 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (grosses réparations) Total 157 TOTAL DU COMPTE 15 16 - EMPRUNTS ET TTES ASSIMILEES 163 164 Autres emprunts obligatoires Emprunts auprès des établissements de crédit Total 163 Total 164 10 297.02 0.00 0.00 (-) -10 297.02-100%
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S EMPLOIS FINANCIERS L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 35 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 167 1674 1678 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières Avances de l'etat Avances d'autres collectivités territoriales Total 167 169 Primes de remboursement des obligations Total 169 TOTAL DU COMPTE 16 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A S PARTICIPATIONS 261 Titres de participations (actions de SEM) Total 261 266 Autres formes de participation Total 266 TOTAL DU COMPTE 26
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S EMPLOIS FINANCIERS L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 36 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 271 Titres immobilisés (droit de propriété) Total 271 272 Titres immobilisés (droit de créance) Total 272 274 2743 2748 Prêts Prêts au personnel Autres prêts Total 274 275 Dépôts et cautionnements versés Total 275 276 Autres créances immobilisées Total 276 TOTAL DU COMPTE 27
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S EMPLOIS FINANCIERS L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 37 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % TOTAL HORS EXPLOITATION 35 813.20 35 000.00 42 507.70 (+) 6 694.50 19% FICIT L'EXERCICE 12 037.07 0.00 (-) -12 037.07-100% TOTAL B - HORS EXPLOITATION ET AUTRES EMPLOIS 47 850.27 35 000.00 42 507.70 (-) -5 342.57-11% TOTAL GENERAL S EMPLOIS L'EXERCICE 167 611.00 50 000.00 161 895.79 (-) -5 715.21-3% MO D'EQUILIBRE L'EXERCICE Augmentation du fonds de roulement 0.00 18 627.00 35 393.12 (+) 35 393.12 100% TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES 167 611.00 68 627.00 197 288.91 (+) 29 677.91 18%
CHAMBRE METIERS du LOT TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS VARIATIONS S RESSOURCES FINANCIERES L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 38 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif C - AUTOFINANCEMENT L'EXERCICE EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % EXCENT L'EXERCICE 0.00 627.00 4 383.11 (+) 4 383.11 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 681 Dotations aux amortissements et provisions Charges d'exploitation 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 80 154.37 68 000.00 87 644.86 (+) 7 490.49 9% 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques et 25 172.68 Charges d'exploitation 0.00 0.00 Total 681 80 154.37 68 000.00 112 817.54 (+) 32 663.17 41% TOTAL DU COMPTE 68 80 154.37 68 000.00 112 817.54 (+) 32 663.17 41%
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S RESSOURCES FINANCIERES L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 39 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % CESSIONS 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 206 Droit au bail Total 206 208 Autres immobilisations incorporelles Total 208 TOTAL DU COMPTE 20 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 211 Terrains Total 211 212 Agencements et aménagements de terrains Total 212 213 Constructions Total 213
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S RESSOURCES FINANCIERES L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 40 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 214 Constructions sur sol d'autrui Total 214 215 Installations techniques, matériel et outillage (à caractère pédagogique) Total 215 218 Autres immobilisations corporelles Total 218 TOTAL DU COMPTE 21 TOTAL C - AUTOFINANCEMENT L'EXERCICE 80 154.37 68 627.00 117 200.65 (+) 37 046.28 46%
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S RESSOURCES FINANCIERES L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 41 NUMEROS 102 INTITULE Apports (dons et legs en capital) D - FINANCEMENT EXTERNE ET HORS EXPLOITATION Total 102 de l'exercice antérieur 10 - CAPITAL ET RESERVES Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % TOTAL DU COMPTE 10 131 Subventions d'équipement 1311 Etat 1312 Région 82 342.65 0.00 80 088.26 (-) -2 254.39-3% 1313 1314 1317 Département Communes et groupement de communes Autres organismes publics 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Total 131 82 342.65 0.00 80 088.26 (-) -2 254.39-3% 138 1381 1382 1383 Autres subventions d'investissement Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage Taxes parafiscales Autres Total 138 TOTAL DU COMPTE 13 82 342.65 0.00 80 088.26 (-) -2 254.39-3%
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S RESSOURCES FINANCIERES L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 42 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 163 Autres emprunts obligataires 16 - EMPRUNTS ET TTES ASSIMILEES Total 163 164 Emprunts auprès des établissements de crédit Total 164 167 1674 1678 Emprunts, dettes assortis de conditions particulières Avances de l'etat Avances d'autres collectivités territoriales Total 167 TOTAL DU COMPTE 16 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A S PARTICIPATIONS 261 Titres de participation (actions de SEM) Total 261 266 Autres formes de participation Total 266 TOTAL DU COMPTE 26
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S RESSOURCES FINANCIERES L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 43 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % 271 Titres immobilisés (droit de propriété) 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Total 271 272 Titres immobilisés (droit de créance) Total 272 274 2743 2748 Prêts Prêts au personnel Autres prêts Total 274 275 Dépôts et cautionnements Total 275 276 Autres créances immobilières (créances diverses) Total 276 TOTAL DU COMPTE 27
TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS CHAMBRE METIERS du LOT VARIATIONS S RESSOURCES FINANCIERES L'EXERCICE : 2013 Feuillet n 44 NUMEROS INTITULE de l'exercice antérieur Budget primitif EXERCICE PRESENT Montant de la variation Réalisations ( 5-3 ) ± % TOTAL D - FINANCEMENT EXTERNE ET HORS EXPLOITATION 82 342.65 0.00 80 088.26 (-) -2 254.39-2.74% TOTAL GENERAL S RESSOURCES L'EXERCICE 162 497.02 68 627.00 197 288.91 (+) 34 791.89 21.41% MO D'EQUILIBRE L'EXERCICE Diminution du fonds de roulement 5 113.98 0.00 (-) -5 113.98 TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS 167 611.00 68 627.00 197 288.91 (+) 29 677.91 17.71%
CHAMBRE METIERS DU LOT BALANCE FINITIVE S DU GRAND LIVRE de l'exercice 2013
CHAMBRE METIERS ET L'ARTISANAT DU NUMERO S LOT Feuillet n 45 INTITULE S ET SOUS BALANCE FINITIVE S NUMERO S CLASSE 1 1021 Dotation initiale 1021 1025 Dons et legs en capital 1025 1027 Affectation 1027 1068 Autres réserves (réserves facultatives) 1068 1069 Dépréciation de l'actif 1069 110 Report à nouveau (solde créditeur) 110 119 Report à nouveau (solde débiteur) 119 120 Résultat net de l'exercice (bénéfice) 120 129 Résultat net de l'exercice (perte) 129 1311 Subventions d'équipement - Etat 1311 1312 Subventions d'équipement - Région 1312 1313 Subventions d'équipement - Département 1313 1314 Subventions d'équipement - Communes et groupement de communes 1314 1317 Subventions d'équipement - Autres organismes publics 1317 1381 Autres subventions d'investissement - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage 1381 1382 Autres subventions d'investissement - Taxes parafiscales 1382 1388 Autres subventions d'investissement 1388 13911 Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Etat 13911 13912 Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Région 13912 13913 Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Département 13913 13914 Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Communes et groupement de communes 13914 13917 Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Autres organismes publics 13917 13981 Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage 13981 13982 Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Taxes parafiscales 13982 13988 Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 13988 1511 Provisions pour litiges 1511 1518 Autres provisions pour risques 1518 1572 Provisions pour grosses réparations 1572 163 Autres emprunts obligataires 163 164 Emprunts auprès des établissements de crédit 164 1674 Avances de l'etat 1674 1678 Avances d'autres collectivités territoriales 1678
CHAMBRE METIERS ET L'ARTISANAT DU LOT NUMERO S Feuillet n 47 INTITULE S ET SOUS BALANCE FINITIVE S NUMERO S 16883 Intérêts courus sur autres emprunts obligataires 16883 16884 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 16884 16887 Intérêts courus sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières 16887 169 Primes de remboursement des obligations 169 TOTAUX CLASSE 1 CLASSE 2 201 Frais d'établissement 201 206 Droit au bail 206 208 Autres immobilisations incorporelles 208 211 Terrains 211 212 Agencements et aménagements de terrains 212 213 Constructions 213 214 Constructions sur sol d'autrui 214 215 Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique 215 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 2181 2182 Matériel de transport 2182 21831 Matériel de bureau 21831 21832 Matériel informatique 21832 2184 Mobilier 2184 2188 Divers (autres immobilisations corporelles) 2188 231 Immobilisations corporelles en cours 231 237 Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles 237 238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles 238 2611 Actions (S.E.M.) 2611 266 Autres formes de participation 266 271 Titres immobilisés (droit de propriété) 271 272 Titres immobilisés (droit de créance) 272 2743 Prêts au personnel 2743 2748 Autres prêts 2748 2751 Dépôts 2751
CHAMBRE METIERS ET L'ARTISANAT DU LOT NUMERO S Feuillet n 49 INTITULE S ET SOUS BALANCE FINITIVE S NUMERO S 2755 Cautionnement 2755 2761 Créances diverses 2761 2768 Intérêts courus 2768 2801 Amortissement des frais d'établissement 2801 2808 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 2808 2812 Amortissement des agencements et aménagements de terrains 2812 2815 Amortissement des installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique 2815 28181 Amortissement des installations générales, agencements, aménagements divers 28181 28182 Amortissement du matériel de transport 28182 28183 Amortissement du matériel de bureau et matériel informatique 28183 28184 Amortissement du mobilier 28184 28188 Amortissement des autres immobilisations corporelles - Divers 28188 2812 bis Amortissement pour ordre - Agencements et aménagements de terrains 2812 bis 2813 bis Amortissement pour ordre - Constructions 2813 bis 2814 bis Amortissement pour ordre - Constructions sur sol d'autrui 2814 bis 2815 bis Amortissement pour ordre - Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique 2815 bis 28181 bis Amortissement pour ordre - Installations générales, agencements, aménagements divers 28181 bis 28182 bis Amortissement pour ordre - Matériel de transport 28182 bis 28183 bis Amortissement pour ordre - Matériel de bureau et matériel informatique 28183 bis 28184 bis Amortissement pour ordre - Mobilier 28184 bis 28188 bis Amortissement pour ordre - Autres immobilisations corporelles - Divers 28188 bis CLASSE 3 TOTAUX CLASSE 2 311 Denrées pour la restauration 311 312 Matières premières (matière d'oeuvre) 312 317 Fournitures (d'hébergement) 317 3221 Combustibles 3221 3222 Produits d'entretien 3222 3223 Fournitures d'atelier 3223 3224 Fournitures de magasin 3224
CHAMBRE METIERS ET L'ARTISANAT DU LOT NUMERO S Feuillet n 51 INTITULE S ET SOUS BALANCE FINITIVE S 3225 Fournitures de bureau 3225 3226 Fournitures d'imprimerie et de reproduction 3226 3227 Fournitures "informatique" 3227 331 Produits en cours 331 335 Travaux en cours 335 341 Etudes en cours 341 345 Prestations de services en cours 345 355 Produits finis 355 37 Stocks de marchandises 37 CLASSE 4 TOTAUX CLASSE 3 4011 Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services 4011 4017 Fournisseurs - Retenues de garanties 4017 4041 Fournisseurs - Achats d'immobilisations 4041 4047 Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garanties 4047 408 Fournisseurs - Factures non parvenues 408 4091 Avances et acomptes versés sur commande 4091 4096 Créances pour emballages et matériel à rendre 4096 4098 Rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus 4098 41111 Apprentis 41111 41112 Commensaux 41112 41113 Autres stagiaires de formation 41113 41114 Pré apprentis 41114 4112 Autres clients 4112 416 Créances contentieuses 416 418 Clients - Produits non encore facturés 418 41911 Avances et acomptes reçus des apprentis 41911 41912 Avances et acomptes reçus des commensaux 41912 41913 Avances et acomptes reçus des autres stagiaires de formation 41913 41914 Avances et acomptes reçus des pré apprentis 41914 NUMERO S
CHAMBRE METIERS ET L'ARTISANAT DU LOT NUMERO S Feuillet n 53 INTITULE S ET SOUS BALANCE FINITIVE S NUMERO S 4192 Avances et acomptes reçus des autres clients 4192 4211 Rémunérations dues - Personnel sous statut 4211 4212 Rémunérations dues - Personnel non statutaire 4212 422 Oeuvres sociales 422 4251 Avances et acomptes - Personnel sous statut 4251 4252 Avances et acomptes - Personnel non statutaire 4252 427 Personnel - Oppositions 427 4286 Personnel - Charges à payer 4286 4287 Personnel - Produits à recevoir 4287 431 Sécurité Sociale 431 4372 Mutuelles 4372 43731 Caisses de retraite complémentaire 43731 43732 Caisses de retraite des cadres 43732 4378 Autres organismes sociaux - Divers 4378 4386 Organismes sociaux - Charges à payer 4386 4387 Organismes sociaux - Produits à recevoir 4387 44111 Subventions d'investissement à recevoir - Etat 44111 44112 Subventions d'investissement à recevoir - Région 44112 44113 Subventions d'investissement à recevoir - Département 44113 44114 Subventions d'investissement à recevoir - Communes et groupement de communes 44114 44117 Subventions d'investissement à recevoir - Autres organismes publics 44117 44118 Autres subventions d'investissement à recevoir 44118 4417111 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Fonctionnement C.F.A. (à recrutement national) 4417111 4417112 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Restauration C.F.A. (à recrutement national) 4417112 4417113 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Organisation des examens 4417113 4417114 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - C.P.A. 4417114 4417118 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Divers 4417118 4417121 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Apprentissage (service) 4417121 4417122 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Initiation à la gestion 4417122 4417123 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Formation professionnelle continue 4417123 44171241 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Moniteurs de gestion 44171241 44171242 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Assistants techniques des métiers 44171242 44171243 Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Autres animateurs économiques 44171243