1 IMPORT_STOCKTRANSFER

TABLES DE DONNEES Pages 1 IMPORT_STOCKTRANSFER... 2 2 IMPORT_PAYMENT... 3 3 IMPORT_DEPOSIT... 4 4 IMPORT_ACCINTEREST... 6 5 IMPORT_FOREX... 7 6 IMPORT_DIVIDEND... 8 7 IMPORT_ARTDEPPAYMENT... 9 8 IMPORT_GLMOVEMENT... 10 1

1 IMPORT_STOCKTRANSFER 1 RecordType Long 14 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref (*) Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc (*) Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 TransferType Integer Type du mouvement: 1 = Achat 2 = Vente 3 = Solde de reprise 5 = Conversion euro 6 StockName (*) Char 50 Nom du Dépositaire (si non existant dans DeMaSy, sera crée) 7 SupplierName Char 75 Nom du Broker à payer 8 ClientName Char 75 Nom du Broker à recevoir 9 DeliveryNote (*) Char 50 Référence de la transaction 10 TransDate Date/Time Date transaction 11 ValueDate Date/Time Date valeur 12 SettlementDate Date/Time Date de mise à disposition 13 StockTransferCurrency Char 10 ISO Code de la devise de transaction (= devise titre) 14 CurrencyRate (*) Double Taux de change (devise titre / devise capital) 15 SecurityCode Char 50 Code du titre 16 CyArticlePrice Double Prix du titre en devise titre 17 ArticlePrice (*) Double Prix du titre en devise de capital 18 ArticleNumber Double Nombre (quantité) de titres achetés/vendus 19 CyAmount Double Montant de l achat/vente en devise de transaction (= en devise titre) 20 Amount (*) Double Montant de l achat/vente en devise du capital 21 CyFees Double Montant des frais dans la devise du titre 22 Fees (*) Double Montant des frais dans la devise de capital 23 CyTotal (*) Double Total général (frais compris) dans la devise de transaction 24 Total (*) Double Total général (frais compris) dans la devise de capital 25 CyPurchaseInt Double Montant des intérêts achetés dans la devise du titre 26 PurchaseInt (*) Double Montant des intérêts achetés dans la devise du capital 27 CySoldInt Double Montant des intérêts vendus dans la devise du titre 28 SoldInt (*) Double Montant des intérêts vendus dans la devise du capital JobNumber Char 75 N/A GLAccountNumber Char 50 N de compte du grand livre auquel le transfert est affecté PorderNumber Char 50 Numéro de l ordre PorderDetailNumber Integer Numéro interne SerialNumber Char 50 N/A Status Integer Etats : 0 = Pending Cette table contient les achats et ventes de titres. En ce qui concerne la partie financière (paiement des achats/ventes) voir table IMPORT_PAYMENT. Toute transaction d achat /vente de titres devra comporter deux enregistrements distincts 2

2 IMPORT_PAYMENT 1 RecordType Long 15 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref (*) Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc (*) Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 InvPayType Integer Type de paiement : 0 = Paiement normal 1 = Différence de change 2 = Escompte sans TVA 3 = Escompte avec proratisation de la TVA 4 = Frais sur paiement 6 StockTransferDeliveryNote Char 50 Référence de l achat/vente de titre 7 InvoiceDate Date/Time Date de paiement 8 PCurrency Char 10 Devise de paiement Code ISO 9 PCyAmount Double Montant du paiement en devise de paiement 10 InvoicePaymentCurrency (1) Char 10 Devise de référence du compte banque 11 CurrencyRate (*) Double Taux de change entre devise bancaire et devise du capital 12 CyAmount Double Montant du paiement dans la devise du compte banque 13 Amount (*) Double Montant du paiement dans la devise du capital 14 Description (*) Char 255 Description du paiement 15 BankStatmentNumber Long N d extrait bancaire 16 BankAccountNumber Char 50 Numéro complet du Compte bancaire Type Long Types : 0 = Paiement / 4 = Frais sur paiement Number Integer Numéro interne InvoiceFNumber Char 50 N/A InvoiceTNumber Char 50 N/A Debited Boolean Paiement débité 0 = non / -1 = oui ICyAmount (*) Double Montant du paiement dans la devise de la facture VatRate Double N/A GLAccountNumber Char 50 Idem zone 16 mais N de compte du plan comptable PLCenterCode Char 50 Code analytique Status Integer Etats : 0 = Pending 3 = Done Cette table contient les informations relatives aux paiements des achats/ventes de titres. (1) Différent de PCurrency si le paiement est fait dans une devise différente de celle du compte financier. 3

3 IMPORT_DEPOSIT 1 RecordType Long 13 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref (*) Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc (*) Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 Reference Char 50 Référence dépôts 6 OrgDepositReference Char 50 Référence du dépôt d origine 7 TransDate Date/Time Date transaction du dépôt 8 ValueDate Date/Time Date valeur du dépôt 9 MaturityDate Date/Time Date d échéance du dépôt 10 Basis Integer Bases : 1 = 365/366-2 = 365/365-3 = 365/360-4 = 360/360 EU 4 = 360/360 EU - 5 = 365/365 Quasi-coupon Us Treasury 6 = 360/360 US - 7 = 360/365-8 = 360/366 11 DepositType Integer Type du dépôt : 1 = Renouvelé avec intérêt 2 = Renouvelé sans intérêt 3 = Remboursé 4 = Echéance d un dépôt existant 5 = Renouvelé remboursé sans intérêt 6 = Renouvelé remboursé avec intérêt 12 InterestRate Double Taux d'intérêts du dépôt 13 FGLAccountNumber Char 50 COMPTE BANCAIRE D ORIGINE DES FONDS N de Compte bancaire ou du compte du plan comptable DeMaSy Reprise d un dépôt/prêt existant compte banque dépôt/prêt Constitution Dépôt/Prêt compte courant banque Remboursement de dépôt/prêt compte banque dépôt/prêt Renouvellement dépôt/prêt compte banque dépôt/prêt Augmentation dépôt/prêt compte courant banque Cassure dépôt/prêt compte banque dépôt/prêt 14 FbankStatment Long N de l extrait bancaire 15 Fcurrency Char 10 Devise de transaction ISO Code 16 FCurrencyRate (*) Double Taux de change entre devise dépôt et devise du capital 17 FcyAmount Double Montant en devise de transaction 18 FAmount (*) Double Montant en devise de capital 19 TGLAccountNumber Char 50 COMPTE BANCAIRE DE DESTINATION DES FONDS N de Compte bancaire ou du compte du plan comptable DeMaSy Reprise d un dépôt/prêt existant compte banque dépôt/prêt Constitution Dépôt/Prêt compte banque dépôt/prêt Remboursement de dépôt/prêt compte courant banque Renouvellement dépôt/prêt compte banque dépôt/prêt Augmentation dépôt/prêt compte banque dépôt/prêt Cassure dépôt/prêt compte courant banque 20 TBankStatment Long N de l extrait bancaire 21 TCurrency (1) Char 10 (idem zone 15) Devise de transaction ISO Code 22 TCurrencyRate (1) (*) Double (idem zone 16) Taux de change entre dev. dépôt et dev. du capital 23 TCyAmount (1) Double (idem zone 17) Montant en devise de transaction 24 TAmount (1) (*) Double (idem zone 18) Montant en devise de capital 25 BreakIncReference Char 50 Référence du dépôt auquel se rapporte l augment. ou la diminut. 26 IncDecType Long Types : 0= N/A / 1 = Augmentation / 2 = Cassure 27 DepType Integer Types: 1 = Dépôt 2 = Prêt société affiliée 3 = Emprunt 4 = Emprunt société affiliée 5 = Prêt 6 = Emission obligataire Company Name Char 75 Contrepartie FbankAccountNumber Char 50 COMPTE BANCAIRE D ORIGINE DES FONDS CyInterest Double Montant des intérêts en devise Interest Double Montant des intérêts en devise du capital TBankAccountNumber Char 50 COMPTE BANCAIRE DE DESTINATION DES FONDS TransType Integer Non utilisé Status Integer Etats: 0 = Pending / / Cette table contient les transactions DEPOTS. 4

(1) DeMaSy ne traite que des mouvements dans une seule devise. Un dépôt fait dans une devise différente de celle du compte courant originaire des fonds se décompose en un FOREX et un DEPOT (2) DeMaSy peut traiter des prêts et emprunts à des sociétés du groupe ainsi que l émission d emprunts obligataires. Cependant, le traitement de ces informations requiert des données précises relatives aux comptes originaires et destinataires des fonds qui relèvent généralement du plan comptable et non pas du système bancaire. Pour envisager d interfacer ces types de transactions il faudra s assurer de la disponibilité des informations. 5

4 IMPORT_ACCINTEREST 1 RecordType Long 17 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref (*) Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc (*) Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 BatchDate Date/Time Date du calcul des prorata 6 StockTransferDeliveryNote (*) Char 50 Référence achat/vente titres si intérêts achetés/vendus 7 SecurityCode Char 50 Code titre si intérêts courus sur obligation 8 DepositReference Char 50 Référence dépôt si intérêts courus sur dépôt/prêt/emprunt 9 FromDate Date/Time Date valeur début 10 ToDate Date/Time Date valeur - fin 11 CyInterest Double Montant des intérêts en devise transaction 12 Interest (*) Double Montant des intérêts en devise de capital IntType Long Type d intérêts DGLAccount Char 50 Compte débiteur CGLAccount Char 50 Compte créditeur Status Integer Etats: 0 = Pending Cette table concerne les DEPOTS ET LES TITRES et contient les informations sur les intérêts COURUS. 6

5 IMPORT_FOREX 1 RecordType Long 12 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref (*) Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc (*) Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 Reference Char 50 Référence de la transaction 6 TransType Integer Types : 5 = Forex 6 = Outright 7 = Swap 7 OrgForexRef Char 50 Référence de liaison entre le forex et l outright partie du swap Requise uniquement en cas de transaction de type 7 8 TransDate Date/Time Date transaction 9 ValueDate Date/Time Date Valeur 10 CurrencyRate (*) Double Taux de change de la transaction (Cours devise achetée/cours devise vendue) 11 TGLAccount Char 50 (idem 17) COMPTE BANCAIRE (Dev. achetée) N de Compte bancaire ou du compte du plan comptable DeMaSy 12 TBankStatment Long N d extrait bancaire 13 TCurrency Char 10 Devise Achetée ISO Code 14 TCurrencyRate (*) Double Cours de change de la dev. achetée par rapport à la dev. du capital 15 TCyAmount Double Montant de la devise achetée 16 TAmount (*) Double Montant de l'achat en devise du capital 17 FGLAccount Char 50 (idem 11) COMPTE BANCAIRE (Dev. vendue) N de Compte bancaire ou du compte du plan comptable DeMaSy 18 FBankStatment Long N d extrait bancaire 19 FCurrency Char 10 Devise Vendue ISO Code 20 FCurrencyRate (*) Double Cours de change de la dev. vendue par rapport à la dev. du capital 21 FCyAmount Double Montant de la devise vendue 22 FAmount (*) Double Montant de la vente en devise du capital File Name Char 255 Nom du Fichier CompanyName Char 75 Nom de la société TBankAccount Char 50 COMPTE BANCAIRE (Dev. achetée) TDebited Boolean 0 = non débité / -1 = débité FBankAccount Char 50 COMPTE BANCAIRE (Dev. vendue) FDebited Boolean 0 = non débité / -1 = débité (NB: une transaction non débitée n est pas comptabilisée) Status Integer Etats : 0 = Pending Cette table contient les transactions FOREX / OUTRIGHTS ET SWAPS Les swaps donnent lieu à deux enregistrements distincts : un forex et un outright lié 7

6 IMPORT_DIVIDEND 1 RecordType Long 19 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 SecurityCode Char 50 Code titre 6 DividendDate Date/Time Date de transaction (enregistrement du dividende à recevoir) 7 CyAmount Double Montant du dividende en devise du titre 8 Amount (*) Double Montant du dividende en devise du capital 9 CountryCode Char 10 Code ISO Pays Percent Double Pourcentage TaxType Integer Type de la taxe relative au dividende CyTaxAmount Double Montant de la taxe en devise du titre TaxAmount Double Montant de la taxe en devise du capital Status Integer Etats : 0 = Pending Cette table contient les informations sur les dividendes à recevoir. 8

7 IMPORT_ARTDEPPAYMENT 1 RecordType Long 20 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 SecurityCode Char 50 Code titre 6 DepositReference Char 50 Référence dépôt 7 Type Integer Type de paiement : 0 = Paiement normal 1 = Différence de change 2 = Escompte sans TVA 3 = Escompte avec proratisation de la TVA 4 = Frais sur paiement 8 ArtDepPaymentType Long 0 (Pour utilisation future) 9 ForexReference Char 50 Référence du forex/outright/swap auquel les frais se rapporte 10 PayDate Date/Time Date de paiement 11 PCurrency Char 10 Devise de paiement Code ISO 12 PCyAmount Double Montant du paiement en devise de paiement 13 ArtDepPaymentCurrency Char 10 Devise de référence du compte banque 14 CurrencyRate (*) Double Taux de change entre devise bancaire et devise du capital 15 CyAmount Double Montant du paiement dans la devise du compte banque 16 Amount (*) Double Montant du paiement en devise de capital 17 Description (*) Char 255 Description du paiement 18 BankStatmentNumber (*) Long N d extrait bancaire 19 BankAccountNumber Char 50 Compte bancaire sur lequel a lieu le paiement StockTransferDeliveryNote Char 50 Référence de l achat ou vente de titre auquel le paiement correspond Number Integer Numéro d ordre IcyAmount Double Montant du paiement dans la devise du titre GLAccountNumber Char 50 Numéro de compte du grand livre auquel le paiement est affecté Status Integer Etats : 0 = Pending Cette table contient les informations relatives: aux paiements des intérêts sur dépôts aux paiements des intérêts sur obligations aux paiements des dividendes sur actions 9

8 IMPORT_GLMOVEMENT 1 RecordType Long 21 [NB : donnée fixe invariable obligatoire] 3 Ref Char 255 Référence pour utilisation éditeur de transactions en attentes 4 Desc Char 255 Description pour utilisation éditeur de transactions en attentes 5 EntryNumber Long Numéro de pièce (sert de référence pour raccrocher les débits et crédits d une même opération 6 GLMovType Long Type de mouvement : 0 = OD sans TVA 4 = OD sur banque 5 = OD avec TVA 7 GLMovDate Date/Time Date de la transaction 8 CD Char 1 Débit / Crédit : D = Débit / C = Crédit 9 GLMovementCurrency Char 10 Devise de la transaction Code ISO 10 CurrencyRate (*) Double Taux de change entre la devise de transaction et devise de capital 11 CyAmount Double Montant de la transaction en devise de transaction 12 Amount (*) Double Montant de la transaction en devise de capital 13 GLAccountNumber Char 50 Compte du plan comptable 14 Description Char 255 Description de la transaction 15 VATCode Char 20 Code TVA 16 VATRate Double Taux de TVA 17 BankStatment Long N d extrait bancaire 18 BankAccountNumber Char 50 Compte bancaire 19 CyVatValue Double Montant de la TVA relative à la transaction en devise de transaction 20 VatValue (*) Double Montant de la TVA relative à la transaction en devise de capital GLPeriodName Char 50 Nom de la période comptable concernée par la transaction ACCurrencyRate (*) Double Taux de change entre la première et deuxième devise de capital ACAmount (*) Double Montant de la transaction en deuxième devise de capital ACVatValue (*) Double Montant de la TVA relative à la transaction en 2 ème devise de capital PLCenterCode Char 50 Code Analytique LineNumber Long Numéro de la ligne Status Integer Etats : 0 = Pending Cette table contient les informations relatives aux opérations diverses Pour assurer un fonctionnement correct, il faut soit : - Fournir les numéros des comptes débiteurs et créditeurs - Codifier les opérations afin de leur assigner des clés comptables prédéfinies. Normalement, dans le cadre d une interface avec un système bancaire, toute transaction fournie selon le schéma ci-dessus est supposée avoir un compte financier (banque) comme contrepartie. 10