FONDS DE PLACEMENT ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS et RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LES FONDS DE PLACEMENT au 31 décembre 2006
TABLE DES MATIÈRES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (non vérifiées)... 187 Frais de gestion de placement... 188 États financiers additionnels... 189 Taux de rendement... 190 i
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (non vérifiées) 187
Frais de gestion de placement Pour administrer les fonds de placement, nous exigeons des frais de gestion de placement, lesquels sont déduits, ainsi que la TPS, de l actif de chaque fonds de placement le jour de son évaluation, avant le calcul de sa valeur unitaire. Les frais de gestion de placement sont versés à la London Life. Les frais en question correspondent à un pourcentage de la valeur marchande de chaque fonds de placement. Le montant des frais varie selon la nature du fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la rubrique Frais de gestion de placement ci-après. En ce qui concerne nos fonds de placement qui investissent dans d autres fonds, il n y a pas de duplication des frais de gestion de placement; les montants indiqués représentent les frais de gestion de placement totaux exigés par le fonds de placement et le fonds sous-jacent. Frais d exploitation En plus des frais de gestion de placement, d autres frais qui se rapportent à l exploitation des fonds et de votre contrat sont imputés aux fonds de placement, notamment les frais juridiques, les honoraires du dépositaire, les frais de courtage, les frais d administration et de vérification, et les impôts. Nous déduisons ces autres frais et, s il y a lieu, la TPS, de l actif de chaque fonds de placement le jour de son évaluation, avant de calculer sa valeur unitaire. Frais de gestion de placement et ratios des frais de gestion annuels Nom du fonds Fonds de répartition de l actif Frais de gestion de placement Ratio des frais de gestion (au 31 décembre 2006) Fonds Profil conservateur 2,20 2,51 Fonds Profil modéré 2,40 2,72 Fonds Profil équilibré 2,55 2,88 Fonds Profil accéléré 2,65 2,99 Fonds Profil dynamique 2,70 3,04 Fonds de liquidités et équivalents Fonds du marché monétaire (GPLL) 1,05 1,29 Fonds à revenu fixe Fonds Profil de revenu fixe 2,00 2,30 Fonds d obligations (GPLL) 1,65 1,92 Fonds de revenu (GPLL) 1,85 2,13 Fonds hypothécaire (GPLL) 2,05 2,34 Fonds d obligations gouv. (SGIGWL) 1,65 1,92 Fonds de revenu fixe canadien (Laketon) 1,85 2,14 Fonds équilibrés Fonds diversifié (GPLL) 2,35 2,67 Fonds de croissance équilibré (GPLL) 2,30 2,63 Fonds équilibré nord-américain (GPLL) 2,30 2,62 Fonds d actions et d obligations (SGIGWL) 2,30 2,62 Fonds équilibré canadien (Mackenzie) 2,45 2,77 Fonds de revenu (Mackenzie) 1,90 2,19 Fonds de croissance et de revenu 2,25 2,56 (Mackenzie) Fonds équilibré (AIM Trimark) 2,45 2,78 Fonds de croissance et de revenu (AGF) 2,45 2,78 Fonds équilibré (Beutel, Goodman) 2,45 2,79 Fonds d actions canadiennes Fonds Profil d actions canadiennes 2,60 2,94 Fonds d actions canadiennes (GPLL) 2,40 2,72 Fonds de dividendes (GPLL) 2,30 2,61 Fonds d actions de croissance (GPLL) 2,45 2,79 Fonds d actions canadiennes (SGIGWL) 2,40 2,72 Fonds de sociétés canadiennes à 2,55 2,89 moyenne capitalisation (SGIGWL) Fonds de dividendes (Mackenzie) 2,45 2,77 Fonds d actions de croissance canadien 2,55 2,89 (Mackenzie) Fonds de grandes entreprises (Mackenzie) 2,55 2,90 Fonds d actions (Mackenzie) 2,55 2,88 Fonds de petites entreprises (Mackenzie) 2,60 2,95 Fonds d actions de croissance 2,65 2,99 canadien (AIM Trimark) Fonds d actions de croissance (AGF) 3,00 3,36 Fonds d actions canadiennes (Beutel, Goodman) 2,55 2,89 188
Nom du fonds Frais de gestion de placement Ratio des frais de gestion (au 31 décembre 2006) Fonds spécialisés canadiens Fonds éthique (SGIGWL) 2,45 2,82 Fonds immobilier (SGIGWL) 2,70 3,04 Fonds science et technologie (SGIGWL) 2,70 3,09 Fonds de ressources canadiennes 3,00 3,36 (Mackenzie) Fonds de métaux précieux (Mackenzie) 3,00 3,38 Fonds d occasions d investissement canadien (Mackenzie) 2,65 3,01 Fonds d actions étrangères Fonds Profil d actions mondiales 2,85 3,23 Fonds en actions américaines (GPLL) 2,50 2,83 Fonds en actions mondiales (GPLL) 2,65 2,99 Fonds d actions internationales 2,65 3,00 (JPMorgan) Fonds d actions internationales 2,70 3,00 (Mackenzie) Fonds d actions étrangères (Mackenzie) 2,65 2,94 Fonds Fonds croissance maximale 2,75 3,12 É.-U. (Mackenzie) Fonds d occasions d investissement 2,75 3,12 mondial (Mackenzie) Fonds de croissance américain (AGF) 2,85 3,21 États financiers additionnels Les états financiers semestriels non vérifiés, en date du 30 juin 2006, seront disponibles en présentant une demande écrite, après le 30 septembre 2006, à l adresse ci-dessous. Il est également possible de se procurer des exemplaires du prospectus simplifié, de la notice annuelle, des faits saillants de nature financière, des états financiers vérifiés ou des documents d information de tous les fonds secondaires ou sousjacents, en envoyant une demande écrite à la London Life, à l adresse suivante : London Life, Compagnie d Assurance-Vie 255, avenue Dufferin London (Ontario) N6A 4K1 À l attention de : États financiers semestriels Marketing, Retraite et Investissement, Individuelle Bureau 660 Fonds spécialisés étrangers Fonds des secteurs de croissance 2,70 3,08 américains (GPLL) Fonds de croissance asiatique (AGF) 3,00 3,56 Fonds d actions européennes (Setanta) 2,80 3,24 Nous avons le droit de rectifier les frais de gestion de placement à tout moment. Le cas échéant, nous vous fournirons un préavis écrit de soixante (60) jours avant l exécution de la rectification. Sous réserve d'une garantie applicable au décès ou à l'échéance; Tout montant alloué à un fonds de placement est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 189
decembre 2006 Valeur Unitaire $ date de création Taux de rendement annuels composés à la fin du mois Fonds de répartition de l'actif Fonds Profil conservateur 14,397243 18-oct-99 5,47 4,68 4,87 4,40 s.o. 5,19 Fonds Profil modéré 15,208012 18-oct-99 7,12 6,61 6,21 4,98 s.o. 5,99 Fonds Profil équilibré 14,855170 18-oct-99 8,65 8,38 7,71 4,93 s.o. 5,65 Fonds Profil accéléré 14,865445 18-oct-99 11,94 10,67 9,63 5,65 s.o. 5,66 Fonds Profil dynamique 16,733683 18-oct-99 13,97 13,27 11,62 7,33 s.o. 7,41 Fonds Profil cycle de vie Fonds Profil de revenu 3 9,992300 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2010 3 10,004196 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2015 3 10,022820 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2020 3 10,040138 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2025 3 10,055497 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2030 3 10,070282 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2035 3 10,087401 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2040 3 10,101256 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2045 3 10,114221 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil 2050 3 10,124179 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds de liquidités et équivalents Fonds du marché monétaire (Capitaux London) 1,2 23,395335 01-nov-88 2,59 1,99 1,68 1,63 2,58 4,79 Fonds à revenu fixe Fonds Profil de revenu fixe 12,152159 05-nov-01 2,11 3,13 3,68 4,24 s.o. 3,86 Fonds d'obligations (Capitaux London) 2 271,912695 31-déc-61 2,20 3,31 3,92 4,68 4,82 7,63 Fonds de revenu (Capitaux London) 2 17,242972 27-juil-98 4,81 6,14 6,28 6,64 s.o. 6,68 Fonds hypothécaire (Capitaux London) 2 187,961504 31-juil-69 2,46 2,25 2,75 3,34 4,23 8,15 Fonds d'obligations gouvernementales (SGIGWL) 13,067561 27-juil-98 2,04 1,50 1,96 2,50 s.o. 3,22 Fonds de revenu fixe canadien (Laketon) 13,180549 27-juil-98 2,42 2,72 3,29 3,82 s.o. 3,33 Fonds équilibrés Fonds diversifié (Capitaux London) 2 245,956815 29-janv-88 9,73 9,12 8,51 5,07 5,65 7,76 Fonds de croissance équilibré (Capitaux London) 2 13,910356 27-juil-98 9,08 10,02 7,88 5,37 s.o. 3,99 Fonds nord-américain équilibré (Capitaux London) 2 13,192095 27-juil-98 8,78 8,48 7,90 4,36 s.o. 3,34 Fonds d'actions et d'obligations (SGIGWL) 14,673875 27-juil-98 6,79 8,07 7,43 5,13 s.o. 4,65 Fonds équilibré canadien (Mackenzie) 17,223424 27-juil-98 9,04 12,65 10,37 7,18 s.o. 6,66 Fonds de revenu (Mackenzie) 17,369519 27-juil-98 7,14 6,72 7,46 7,06 s.o. 6,77 Fonds de croissance et de revenu (Mackenzie) 15,572230 27-juil-98 6,85 6,28 6,60 5,10 s.o. 5,39 Fonds équilibré (AIM Trimark) 13,815026 05-nov-01 11,48 8,41 7,45 5,93 s.o. 6,48 Fonds de croissance et de revenu (AGF) 16,658925 27-juil-98 14,18 13,13 11,32 7,70 s.o. 6,24 Fonds équilibré (Beutel, Goodman) 15,220473 27-juil-98 9,83 8,58 8,06 5,46 s.o. 5,11 Fonds d'actions canadiennes Fonds Profil d'actions canadiennes 16,498504 05-nov-01 13,02 14,16 13,18 8,97 s.o. 10,21 Fonds Profil d'actions 3 10,110255 4-déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds d'actions canadiennes (Capitaux London) 2 625,996083 31-déc-61 17,33 19,14 17,06 9,87 8,76 9,64 Fonds de dividendes (Capitaux London) 2 26,223609 27-juil-98 12,69 14,94 13,62 11,81 s.o. 12,12 Fonds d'actions de croissance (Capitaux London) 2 17,204748 27-juil-98 14,75 16,71 12,50 8,41 s.o. 6,65 Fonds d'actions canadiennes (SGIGWL) 2 18,594736 27-juil-98 7,89 13,44 12,11 9,75 s.o. 7,64 Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation (SGIGWL) 23,941080 27-juil-98 8,60 13,88 14,38 12,91 s.o. 10,91 Fonds de dividendes (Mackenzie) 22,072498 27-juil-98 12,15 9,62 10,81 8,77 s.o. 9,85 Fonds de croissance d'actions canadiennes (Mackenzie) 15,742355 27-juil-98 13,91 19,53 15,28 9,92 s.o. 5,53 Fonds de grandes entreprises (Mackenzie) 15,528410 27-juil-98 11,77 11,90 11,75 5,98 s.o. 5,36 Fonds d'actions (Mackenzie) 15,373808 27-juil-98 6,77 6,56 7,16 4,72 s.o. 5,23 Fonds de petites entreprises (Mackenzie) 13,888816 05-nov-01 6,19 2,98 4,95 4,59 s.o. 6,59 Fonds de croissance d'actions canadiennes (AIM Trimark) 18,087454 05-nov-01 19,32 24,68 21,68 10,43 s.o. 12,19 Fonds d'actions de croissance(agf) 19,563258 27-juil-98 18,21 21,65 16,85 13,23 s.o. 8,29 Fonds d'actions canadiennes (Beutel, Goodman) 17,544405 27-juil-98 13,00 12,61 11,61 7,33 s.o. 6,90 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans depuis création Suite á la page suivante 190
decembre 2006 Valeur Unitaire date de création Taux de rendement annuels composés à la fin du mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans depuis création Fonds spécialisés canadiens Fonds éthique (SGIGWL) 18,754652 05-nov-01 9,40 16,20 14,68 11,17 s.o. 12,99 Fonds immobilier (SGIGWL) 17,815106 27-juil-98 14,37 13,21 10,54 7,64 s.o. 7,09 Fonds science et technologie (SGIGWL) 10,138307 05-nov-01 9,24 2,49 6,73-1,68 s.o. 0,27 Fonds de ressources canadiennes (Mackenzie) 44,636625 27-juil-98 17,25 25,52 23,66 27,71 s.o. 19,42 Fonds de métaux précieux (Mackenzie) 36,908839 27-juil-98 47,53 36,16 13,42 27,77 s.o. 16,75 Fonds d'occasions d'investissement canadien (Mackenzie) 15,838377 27-juil-98 12,42 8,78 6,36 3,07 s.o. 5,61 Fonds d'actions étrangères Fonds Profil d'actions mondiales 10,789246 05-nov-01 16,37 10,76 7,77 0,69 s.o. 1,49 Fonds d'actions américaines (Capitaux London) 2 26,203108 01-janv-88 10,98 3,83 2,67-4,47 1,29 5,20 Fonds d'actions mondiales (Capitaux London) 2 9,849470 27-juil-98 15,35 7,97 6,73-0,08 s.o. -0,18 Fonds d'actions internationales (JPMorgan) 16,626019 01-juil-95 20,07 12,51 11,18 4,55 4,63 4,52 Fonds d'actions internationales (Mackenzie) 12,220875 05-nov-01 21,04 14,90 11,30 4,29 s.o. 3,97 Fonds d'actions étrangères (Mackenzie) 12,017199 05-nov-01 15,40 8,84 6,99 2,67 s.o. 3,63 Fonds croissance maximale États-Unis (Mackenzie) 9,039320 27-juil-98 2,93 4,22 0,18-6,71 s.o. -1,19 Fonds d'occasions d'investissement mondial (Mackenzie) 9,713853 27-juil-98 19,74 12,81 8,80-1,57 s.o. -0,34 Fonds de croissance américain (AGF) 7,028869 27-juil-98 10,94 7,36 3,32-5,13 s.o. -4,10 Fonds spécialisés étrangers Fonds des secteurs de croissance américains (Capitaux London) 2 7,041124 05-nov-01 6,59 1,64 1,74-7,26 s.o. -6,58 Fonds de croissance asiatique (AGF) 17,224117 27-juil-98 29,06 17,41 11,30 3,92 s.o. 6,66 Fonds d'actions européennes (Setanta) 10,269122 27-juil-98 26,49 15,66 12,25 4,13 s.o. 0,32 Tout montant affecté à un fonds de placement est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable associé aux Fonds Liberté, au Portefeuille sentinelle et aux FERR, FRV et FRRI Fonds Liberté sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55. Les taux de rendement indiqués pour un an, deux ans, trois ans, cinq ans et dix ans, de même que ceux depuis la création, sont les taux de rendement annuels composés pour la période se terminant le day month year. Ceux-ci comprennent les variations des valeurs unitaires, mais ne prennent pas en considération les frais de rachat du compte ni les autres frais applicables que le titulaire de la police doit payer. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion de placement et d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat ni des autres frais. Par conséquent, les rendements réels seront inférieurs à ceux illustrés. Notez que les valeurs unitaires et le rendement des placements varieront et que le rendement passé n'est pas nécessairement garant du rendement futur. 1 Le taux de rendement courant annualisé et le taux de rendement réel du Fonds du marché monétaire London Life (GPLL), pour la période de sept jours se terminant le 29 décembre 2006, se chiffrent respectivement à 2,935 et à 2,978. Il s agit de taux de rendement annualisés historiques pour la période de sept jours se terminant le 29 décembre 2006 et non de taux de rendement réels pendant un an. 2 En août 2006, Gestion de placements London Life Ltée a changé sa raison sociale, adoptant plutôt Gestion des capitaux London ltée. 3 Les données relatives au rendement des nouveaux fonds ne sont disponibles qu'après un an d'existence des fonds concernés. 4 Le Fonds canadien science et technologie (SGIGWL) a été renommé et s appelle maintenant le Fonds science et technologie (SGIGWL). 5 Le Fonds d'actions nord-américaines (Beutel, Goodman) a été rebaptisé Fonds d'actions canadiennes (Beutel, Goodman). Fonds Liberté, London Life et le symbole social sont des marques de commerce de la London Life, Compagnie d Assurance-Vie. 191
London Life et le symbole social, et Fonds Liberté, sont des marques de commerce de la London Life, Compagnie d'assurance-vie. F47-1217 12-06