Atelier de la Création du Pays Horte et Tardoire DOSSIER DE SUIVI POST-CREATION «BOURSE REGIONALE DESIR D ENTREPRENDRE» CREATEUR Anthony et Julien DEGRENNE Nom de l entreprise : SARL SO3E Descriptif de l activité : isolation/pompes à chaleurs/fenêtres Code NAF : 4329 A N SIREN : 533 248 308 N SIRET * : 533 248 308 000 17 Adresse de l entreprise : Chez Chardou Code Postal : 16 110 Ville : Taponnat-Fleurignac Tél fixe : Portable : 06.70.90.95.34. Courriel : so3e16@hotmail.fr Statut juridique : EI SARL EURL Autre, précisez : ORGANISME chargé du suivi C.M.A Charente Nom du conseiller référent : Stéphane ROUYER Date de l entretien: 16/03/2012 Date d immatriculation : 01/07/2011 Date de début d activité : 01/07/2011 CFE compétent : CMA CCI CA Maisons des Artistes Autre, précisez : Autorisation exceptionnelle : - Immatriculation avant décision du jury Oui Non - Maintien à temps partiel de l emploi (n excédant pas le mi-temps) pendant les 6 premiers mois d activité Oui Non Date de fin du contrat de travail : * à remplir dans l'attente de la mise en œuvre de la base de données régionale 1
IDENTIFICATION DU OU DES ASSOCIE(E) : NOM PRENOM STATUT ASSOCIE (cogérant, associé salarié...) NOMBRE / PARTS ROLE DANS L'ENTREPRISE -DEGRENNE Anthony Gérant 51 % Commercial -DEGRENNE Julien Associé salarié 49 % Commercial FICHE D'ENTRETIEN LE SUIVI FINANCIER : Relation avec les organismes financiers (nom de l'organisme de prêt, montant et durée du prêt, autorisation de découvert, assurance, difficultés de remboursement, conseils financiers, relation de confiance...) : - Compte ouvert auprès du Crédit Agricole (agence de La Rochefoucauld, M. Florentin), bonnes relations. - 1 prêt de 3 000 sur 12 mois, taux de 2,90 %. Aucun incident de paiement. - Un second prêt vient d être accordé pour l achat d un camion : 6 800, sur 12 mois, taux de 2,80 %. Relation avec les organismes sociaux (Exonération de l'accre, paiement des cotisations assuré, gestion de la paye...) : - Cotisations RSI et bénéfice de l ACCRE pour M. Anthony DEGRENNE. - Gestion de la paye de M. Julien DEGRENNE assurée par le cabinet ELLIES Conseil. Relation avec les organismes fiscaux (Régime fiscal, régime d'imposition, exonérations fiscales, TVA...) : - Réel simplifié et Impôt sur les sociétés. - TVA au réel normal mensuel. Relation avec les fournisseurs (Délais de paiement, marges remises, crédits fournisseurs, gestion des stocks...) : - Prodis (chauffage, énergies renouvelables) : paiements à 45 jours, et bonnes remises négociées avec le temps. - Maine Fermeture (portails, volets, ) : paiements à 30 jours fin de mois. Relation avec les clients (Délais de paiement, acomptes sollicités, modalités de paiements, impayés,...) : - 10 % des clients paient au comptant - Partenariat avec organismes financiers (Sofinco, ) qui règle la totalité à la réception des travaux. 2
Eléments financiers : Eléments fournis par le cabinet ELLIES Conseil. 1-Trésorerie (à partir des relevés de comptes bancaires mensuels) : MOIS PREVU REALISE 07/11 26 250 08/11 77 975 09/11 85 603 10/11 178 839 11/11 217 436 12/11 247 240 Commentaires : second compte ouvert depuis début 2012 (environ 200 000 déposés) 2-Chiffre d affaires : encaissements HT, fournis par le cabinet ELLIES Conseil. Chiffre d affaires mensuel: Prévu : Réalisé : % Réalisé par rapport au prévu Juillet 2011 37 094 Août 2011 74 948 Septembre 2011 41 650 Octobre 2011 139 312 Novembre 2011 76 507 Décembre 2011 97 770 TOTAL 200 000 467 281 233 % Commentaires : les prévisions annuelles sont atteintes et dépassées à mi-parcours. M. DEGRENNE précise que l activité a été moins bonne sur les deux premiers mois de 2012, et bon redémarrage à partir de mars. 3-Charges (hors investissements) : Charges mensuelles Achat matières 1ères et Autres achats et Total (hors investissement): marchandises charges Juillet 2011 8524 5 768 14 292 Août 2011 11 791 15 391 27 182 Septembre 2011 12 576 15 142 27 718 Octobre 2011 28 670 13 977 42 647 Novembre 2011 22 493 8 172 30 665 Décembre 2011 24 424 13 703 38 127 TOTAL 108 678 72 153 180 631 Commentaires : les achats sont maitrisés. Les autres achats et charges ne comprennent pas les salaires et les charges sociales. 3
PLAN DE FINANCEMENT BESOINS Prévu Réalisé Ecart Immobilisations incorporelles 2 000 2 000 0% Achat fonds de commerce (clientèle, licence ) Frais d'établissement pour société (SPI, immat., notaire, ) 1 000 1 000 Communication de démarrage (enseigne, pub lancement...) 1 000 1 000 Autres (préciser ) Immobilisations corporelles 6 000 6 000 0% Achats immobiliers (terrains, locaux, ) Aménagements (travaux, installations, ) Achat matériel (machines, outils, ) Achat bureautique (bureau, PC, ) Achat véhicules (utilitaire, commercial ) 6 000 6 000 Autres (préciser ) Matériel apporté par le porteur de projet 0 0 0% Véhicule Matériel, ordinateur Autres (préciser ) Stock de départ 0% BFR au démarrage 5 000 2 000 0% Avance de TVA Avance 2/12 frais généraux 5 000 2 000 Avance loyer (1 mois caution +1 loyer) <> entre créances et dettes TOTAL DES BESOINS 13 000 10 000 0% 4
RESSOURCES Prévu Réalisé Ecart Capitaux propres 5 000 2 000 0% Apport personnel (en numéraire ) Apport personnel (en stock ) Constitution du capital 2 000 2 000 Apport comptes courants d'associés 3 000 Capitaux empruntés et dispositifs de prêt 3 000 3 000 0% Prêt bancaire 3 000 3 000 Prêt Création d'entreprise Prêt court terme crédit relais TVA Prêt ADIE (prêt solidaire) Prêt d'honneur (avance remboursable 0%) Prêt NACRE Prêt familial Crédit bail Aides et subventions 0 0 0% Fondation (2ème chance, ) Concours (Défi jeune, ) AGEFIPH (BG) Subvention Conseil Général Subvention autre Sous total 0 0 0% Bourse Régionale Désir d Entreprendre 5 000 3 500 TOTAL DES RESSOURCES 13 000 8 500 0% Commentaires du plan de financement : les apports en comptes courants d associés (3 000 ) n ont pu être réalisés à la création (impact sur la trésorerie de départ). 5
L ORGANISATION DE L OUTIL DE TRAVAIL (local, emplacement, surface, nature et date d'échéance du bail, conformité aux normes de sécurité, d'hygiène, environnemental, politique commerciale...) : siège de la société au domicile personnel du gérant. Le matériel est stocké aux domiciles des associés. RESSOURCES HUMAINES : Emploi Qualification Nature du contrat (CDI, CDD, Intérim, par alternance, saisonnier) Equivalent ETP (100%, 50%) Salaires et/ou prélèvements (avec charges) Indemnisation (indiquez montant et période) ASSEDIC, RMI... *Chef d'entreprise : -DEGRENNE Anthony - TNS 100 % 2 000 /mois *Salariés : -DEGRENNE Julien - - -MIRAUD Philippe CDI CDI 100 % 100% 3 644 brut/mois 5 600 brut/mois en moyenne (fixe + primes) Avez-vous des difficultés de recrutement? : NON OUI Précisez : 2 recrutements supplémentaires viennent d être réalisés : 1 poseur (CDI temps plein) et 1 commercial (CDI temps plein, SMIC + commissions). Le recrutement d un autre poseur est en cours, ainsi que 2 ou 3 autres commerciaux en fonction de l évolution de l activité. LA GESTION ADMINISTRATIVE (utilisation tableaux de bord, taux et montant d'acceptation des devis, relance factures, organisation comptable (par qui?), démarche qualité): M. DEGRENNE gère les devis et la facturation. Suivi comptable assuré par le cabinet ELLIES Conseil (saisie des écritures, déclarations de TVA, bulletins de paie et bilan) 6
COMMUNICATION (création site WEB, connexion ADSL, stratégie commerciale, signalétique, appartenance à un réseau, participation à salon...) : 1) Participation à la journée Régionale Internet : OUI (juin 2011) 2) Obtention chèque TIC : OUI Montant : NON En cours Pas de site internet (pas jugé utile dans cette activité). Publicité sur les véhicules principalement. DEVELOPPEMENT DE L ENTREPRISE (par rapport à la prévision) : Nouveaux produits ou services, actions de communication, investissements (matériels, locaux) : - Depuis la création, acquisition de deux véhicules légers et d un camion. - Achat de petit matériel pour le poseur - Achat d équipement bureautique (PC, imprimante et fax). - Nouvelles prestations développées dans le domaine du traitement de l eau. Gestion de la croissance de l activité (recrutement(s) et formation(s), investissements, amplitude horaires,... : - Activité qui se développe hors Charente - Plusieurs recrutements en cours : un poseur et 2 ou 3 commerciaux en plus - Projet d investissement dans un camion supplémentaire et du petit matériel (en fonction des recrutements réalisés) Evolution de la concurrence, des tarifs, des produits ou services de la co-traitance sur le secteur, veille technologique, législative, administrative, fiscale, sociale : - Concurrence très importante. Avantage d avoir des commerciaux sur le terrain au quotidien. Le bouche à oreille commence à très bien fonctionner. Bonne expérience dans le domaine des associés. AVIS et PRECONISATION DU REFERENT : AVIS FAVORABLE POUR LE VERSEMENT DU SOLDE DE LA B.R.D.E. Date et signature du référent : 16/03/2012 Stéphane ROUYER 7