L'Agence pour le Développement de la Matheysine
Bilan association 1 ACTIF 1 Immobilisations incorporelles 1 Immobilisations corporelles 1 Immobilisations financières 1 Stocks en cours 1 PASSIF 2 Fonds associatifs et réserves 2 Dettes 2 Engagements reçus 2 Engagements donnés 2 Bilan association détaillé 3 ACTIF 3 Immobilisations incorporelles 3 Immobilisations corporelles 3 Immobilisations financières 3 Stocks en cours 3 PASSIF 4 Fonds associatifs et réserves 4 Dettes 4 Engagements reçus 4 Engagements donnés 4 Compte de résultat association 5 Produits d exploitation 5 Autres produits d exploitation 5 Produits financiers 5 Produits exceptionnels 5 Charges d exploitation 5 Charges financières 6 Charges exceptionnelles 6 Evaluation des contributions volontaires en nature 6 Compte de résultat association détaillé 7 Produits d exploitation 7 Autres produits d exploitation 7 Produits financiers 7 Produits exceptionnels 7 Charges d exploitation 7 Charges financières 8 Charges exceptionnelles 8 Evaluation des contributions volontaires en nature 8 Annexes 9
Bilan association ACTIF 31/12/2010 31/12/2009 Variation Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Stocks en cours TOTAL (I) 74 594,70 46 722,59 27 872,11 5 103,02 22 769 TOTAL (II) 567 797,92 567 797,92 585 718,65-17 921 TOTAL ACTIF 642 392,62 46 722,59 595 670,03 590 821,67 4 848
Bilan association(suite) PASSIF 31/12/2010 31/12/2009 Variation Fonds associatifs et réserves TOTAL (I) 512 288,95 458 172,72 54 116 TOTAL (II) Dettes TOTAL (III) TOTAL (IV) 83 381,08 132 648,95-49 268 TOTAL PASSIF 595 670,03 590 821,67 4 848 Engagements reçus Engagements donnés
Bilan association détaillé ACTIF 31/12/2010 31/12/2009 Variation Immobilisations incorporelles 205000 LOGICIELS 7 453,77 7 453,77 8 113,87-660 280500 AMORTIS. LOGICIELS 7 453,77-7 453,77-8 113,87 660 Immobilisations corporelles 218100 AGENCEMENT AMENAGEMENT DES LOCAUX 3 931,01 3 931,01 3 931,01 218300 MATERIEL DE BUREAU 1 406,12 1 406,12 4 051,26-2 645 218301 MATERIEL INFORMATIQUE 10 517,75 10 517,75 41 623,39-31 106 281810 AMORT DES AGENCEMENTS LOCAUX 3 931,01-3 931,01-3 899,64-31 281830 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU 1 406,12-1 406,12-4 051,26 2 645 281831 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE 10 219,98-10 219,98-40 909,57 30 690 Immobilisations financières 274100 PRET GIPM 740,21-740 274200 PRET ISI/FOMEL 15 244,90 15 244,90 15 245 274810 PRET CARTIER 6 603,48 6 603,48 7 008,68-405 274821 PRET GHERRABTI 17 108,23 17 108,23 17 499,94-392 274822 PRÊT VALECRIN 12 329,44 12 329,44 12 329 297400 PROV.DEPR.PRETS 23 711,71-23 711,71-20 891,00-2 821 Stocks en cours TOTAL (I) 74 594,70 46 722,59 27 872,11 5 103,02 22 769 411100 CLIENTS 7 671,50-7 672 467001 FAJ 376,51-377 467002 ORC FISAC PREFECTURE 753,38-753 467100 FIBM141/AIDE A L'EMPLOI 30 488,10-30 488 468700 PROD. A RECEVOIR 13 051,20 13 051,20 10 292,37 2 759 508000 SICAV CAPITOP 46 133,81 46 133,81 46 133,81 508001 CM-CIC GESTION 365 ADM 116 772,52 116 772,52 127 174,87-10 402 508008 CM-CIC GESTION 365 CDF 52 290,36 52 290,36 26 134,74 26 156 508009 CM-CIC GESTION 365 PRETS 68 117,61 68 117,61 68 117,61 508010 CM-CIC GESTION 365 ORC 37 981,82 37 981,82 24 904,01 13 078 508011 DAT 25 000,00 25 000,00 22 085,04 2 915 508013 DAT EVOLUTION CREDIT AGRICOL 80 000,00 80 000,00 80 000,00 512000 C.I.C. 27 496,92 27 496,92 20 802,56 6 694 512100 CREDIT AGRICOLE 2 137,63 2 137,63 1 079,01 1 059 512300 C..I.C. PRETS 5 813,63 5 813,63 4 218,19 1 595 512400 CIC AIDES CDF 1 063,64 1 063,64 11 975,26-10 912 512450 CIC ORC 12 495,91 12 495,91 25 573,72-13 078 512600 CAISSE EPARGNE LIVRET 78 608,99 78 608,99 77 479,09 1 130 512700 BPDA CPTE DEPOT 833,88 833,88 458,88 375 TOTAL (II) 567 797,92 567 797,92 585 718,65-17 921 TOTAL ACTIF 642 392,62 46 722,59 595 670,03 590 821,67 4 848
Bilan association détaillé(suite) Fonds associatifs et réserves PASSIF 31/12/2010 31/12/2009 Variation 102400 FONDS ASSOCIATIF 378 899,81 378 899,81 102410 FONDS CONDITIONNES 76 538,19 76 538,19 110000 REPORT A NOUVEAU GES 2 734,72 13 162,82-10 428 TOTAL (I) 512 288,95 458 172,72 54 116 Dettes TOTAL (II) TOTAL (III) 401100 FOURNISSEURS 5 238,43 7 471,82-2 233 408100 FRS CHARGES A PAYER 2 799,57 2 929,48-130 428600 PERSONNEL - CHARGES A PAYER 6 640,60 6 155,90 485 431000 URSSAF 4 502,75 4 503 438600 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER 3 339,08 3 114,84 224 467003 ORC COMMUNES 2 727,00 3 856,37-1 129 467004 ORC ADM 4 741,96 4 742 467010 PREFECTURE / DDE 24 614,95-24 615 467050 ACCOMPAGNE CGD 1 406,68-1 407 467100 FIBM141/AIDE A L'EMPLOI 19 054,90 19 055 467129 AIDE OSE 3 811,00 7 622,00-3 811 467132 GORGY/AIDE 19 055,00-19 055 467143 AIDE/MOTTEVIANDES 15 244,00 7 622,00 7 622 467157 AIDE/CONCEPT PLASTIQUE 15 244,00-15 244 467159 AIDE/NATURE ENERGIE 19 055,00-19 055 467160 AIDE/SOLBEO 15 244,00 15 244 467250 EXPERT CGD 2 987,53-2 988 468600 CHARGES A PAYER DIVERSES 37,79 221,16-183 487000 SUBVENTIONS PERCUES D'AVANCE 847,62-848 487100 PROD CONST. AVANCE 10 444,60-10 445 Engagements reçus Engagements donnés TOTAL (IV) 83 381,08 132 648,95-49 268 TOTAL PASSIF 595 670,03 590 821,67 4 848
Compte de résultat association 31/12/2010 31/12/2009 Variation % Produits d exploitation Montants nets produits d expl. 81 640,58 81 640,58 67 040,00 14 601 21,78 Autres produits d exploitation Sous-total des autres produits d exploitation 56 082,22 31 307,96 24 774 79,13 Total des produits d'exploitation (I) 137 722,80 98 347,96 39 375 40,04 Produits financiers Produits exceptionnels Total des produits financiers (III) 8 193,09 10 796,97-2 604-24,12 Total des produits exceptionnels (IV) 47 924,78 219,12 47 706 N/S Charges d exploitation TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 193 840,67 109 364,05 84 477 77,24 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -10 428,10 10 428-100 TOTAL GENERAL 193 840,67 119 792,15 74 049 61,81
Compte de résultat association (suite) 31/12/2010 31/12/2009 Variation % Total des charges d'exploitation (I) 131 627,62 119 792,15 11 835 9,88 Charges financières Total des charges financières (III) 2 820,71 2 821 N/S Charges exceptionnelles Total des charges exceptionnelles (IV) 5 276,11 5 276 N/S TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 139 724,44 119 792,15 19 932 16,64 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 54 116,23 54 116 N/S TOTAL GENERAL 193 840,67 119 792,15 74 049 61,81 Evaluation des contributions volontaires en nature Total Total
Compte de résultat association détaillé 31/12/2010 31/12/2009 Variation % Produits d exploitation 706100 PARTICIPATION COMMUNES 38 595,00 38 595,00 38 595,00 0,00 706130 PART. COMMUNES PLAN 13 051,20 13 051,20 4 000,00 9 051 226,28 PASTORAL 706140 PART.COMMUNES TOURISMES ADAP 14 004,38 14 004,38 8 555,00 5 449 63,70 706200 COTISATIONS ASSOCIATIONS 400,00 400,00 300,00 100 33,33 706300 COTISATIONS "FONDATEURS" 15 590,00 15 590,00 15 590,00 0,00 Montants nets produits d exp 31/12/2010 31/12/2009 Variation % Autres produits d exploitation 742021 REGION PLAN PASTORAL TERRI 7 621,50 4 234,50 3 387 79,99 743080 SUBVENT ECEPT PREFECT 5 000,00 5 000,00 0,00 746100 FIBM 141 AIDE A L'EMPLOI 34 299,00 34 299 N/S 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 258,76 3,86 255 N/S 791000 TRANSFERT CHARGES DIVERSES 610,00 251,89 358 142,17 791400 REMB IJ SS 636,83-637 -100 791410 REMB ETAT CUI CAE 8 292,96 8 293 N/S 791801 DISTRIBUTION ANNUAIRE 5,16-5 -100 791805 PARTICIPATION ORC 21 175,72-21 176-100 Produits financiers Sous-total des autres produits d exploitation 79,13 Total des produits d'exploitation (I) 137 722,80 98 347,96 39 375 40,04 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 5 536,79 5 459,58 77 1,41 767000 PRODUITS NETS SUR CESSION DE V.M.P. 2 656,30 5 337,39-2 681-50,23 Total des produits financiers (III) 8 193,09 10 796,97-24,12 Produits exceptionnels 772000 PROD./EXERCICE ANTERIEUR 47 924,78 47 925 N/S 777000 QUOTE PART SUBV INVEST 219,12-219 -100 Total des produits exceptionnels (IV) 47 924,78 219,12 N/S TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 193 840,67 109 364,05 84 477 77,24 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -10 428,10 10 428-100 TOTAL GENERAL 193 840,67 119 792,15 74 049 61,81 Charges d exploitation 604000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN 4 784,00-4 784-100 606100 EAU - ELECTRICITE 465,72-466 -100 606120 GAZ 460,85-461 -100 606400 FOURNITURES DE BUREAU 1 034,22 1 248,99-215 -17,20 606410 PHOTOCOPIES 705,42-705 -100 611000 SOUS TRAITANCE GENERALE 4 479,56 8 959,12-4 480-50,00 611010 STANDARD ADM 3 157,20 3 072,16 85 2,77 613200 LOCATIONS LOCAUX 1 545,00-1 545-100
31/12/2010 31/12/2009 Variation % 615000 ENTRET, REP, 53,13-53 -100 615200 ENTRET LOCAUX 2 083,63-2 084-100 615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE 1 851,05 1 886,33-35 -1,87 616000 PRIME D'ASSURANCE 778,85 262,28 517 196,95 616100 ASSURANCE AFFAIRES SALARIES 362,38-362 -100 622461 AIDE A L'EMPLOI 34 299,00 34 299 N/S 622600 HONORAIRES DIVERS 2 320,24 2 320,24 0,00 622610 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 2 500,00 2 649,14-149 -5,63 622700 FRAIS ACTES & CONTEN 150,00-150 -100 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 185,38 181,79 4 1,97 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 4 963,68-4 964-100 623700 PUBLICATIONS 30,00-30 -100 623800 DIVERS POURB.DONS 80,00-80 -100 625101 DEPLA. BONNET 104,88 54,78 50 91,46 625109 DEPLACT STAGIAIRES 670,00 670 N/S 625118 DEPLA. PELLOUX 476,46 1 894,96-1 419-74,86 625130 VOY.DEPL.DES CADRES 1 805,76 1 806 N/S 625600 MISSIONS - RECEPTIONS 356,31 1 758,00-1 402-79,73 626100 FRAIS POSTAUX 2 044,53-2 045-100 626200 TELEPHONE 842,47 1 670,33-828 -49,56 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 3,60 74,75-71 -95,18 633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 299,57 279,48 20 7,19 635200 TAXE FONCIERE 714,01-714 -100 641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 52 712,63 50 814,26 1 898 3,74 641200 PROVISIONS CONGES PAYES 484,70 554,99-70 -12,67 641300 PRIMES 1 754,09 1 754 N/S 645100 URSSAF 12 957,96 14 522,72-1 565-10,77 645310 CIPRA 3 104,63 2 896,41 208 7,19 645320 CAPICAF CADRE 924,66 547,29 377 68,95 645330 APRECA CADRE 401,84 657,29-255 -38,86 645400 ASSEDIC 2 396,54 2 157,34 239 11,09 645800 CHARGES/CONGES PAYES 224,24 284,28-60 -21,12 647500 MEDECINE DU TRAVAIL/ PHARMACIE 247,89 136,08 112 82,16 648100 FORMATION 758,30 764,28-6 -0,78 681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 447,42 1 651,87-1 204-72,91 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 48,17 50,64-2 -4,88 Total des charges d'exploitation (I) 131 627,62 119 792,15 9,88 Charges financières 686620 DOT.PROV.DEP.IMMO FI 2 820,71 2 821 N/S Total des charges financières (III) 2 820,71 N/S Charges exceptionnelles 672000 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR 5 276,11 5 276 N/S Total des charges exceptionnelles (IV) 5 276,11 N/S TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 139 724,44 119 792,15 19 932 16,64 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 54 116,23 54 116 N/S TOTAL GENERAL 193 840,67 119 792,15 74 049 61,81 Evaluation des contributions volontaires en nature
Annexes
Règles et méthodes comptables IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 01 an 08 ans de 04 à 05 ans de 03 à 04 ans CREANCES ET DETTES
Changements de méthode
Etat des immobilisations Valeur brute des immobilisations au début d exercice Réévaluation en cours d exercice Augmentations Acquisitions, créations, virements pst à pst TOTAL 49 606 TOTAL 25 249 TOTAL GENERAL 82 968 Par virement de pst à pst Diminutions Par cession ou mise HS Valeur brute immob. à fin exercice Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice TOTAL 33 751 15 855 TOTAL 36 041 TOTAL GENERAL 34 411 59 350
Etat des amortissements Situations et mouvements de l exercice Début exercice Dotations exercice Eléments sortis reprises Fin exercice TOTAL 48 860 447 33 751 15 557 TOTAL GENERAL 56 974 447 34 411 23 011 Ventilation des dotations aux amortissements de l exercice Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises TOTAL 447 TOTAL GENERAL 447 Mouvements de l exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices Montant net début Augmentation Dotations aux amort. Montant net à la fin
Etat des provisions PROVISIONS Début exercice Augmentations dotations Diminutions Reprises Fin exercice TOTAL Provisions réglementées TOTAL Provisions TOTAL Dépréciations 20 891 20 891 TOTAL GENERAL 20 891 20 891
Etat des échéances des créances et des dettes ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d un an TOTAL GENERAL 49 092 13 051 36 041 ETAT DES DETTES Montant brut A un an au plus Plus 1 an 5 ans au plus A plus de 5 ans TOTAL GENERAL 116 061 116 061
Produits et avoirs à recevoir IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES TOTAL 13 051 Charges à payer et avoirs à établir TOTAL 12 817 Charges et produits constatés d avance TOTAL 3 671
Ventilation du chiffre d affaires net TOTAL 81 641 TOTAL 81 641