27 mai 2015 31/12/2014 : 13 Md (estimation Good Value for Money) Rendement moyen : 4,05 % Composition du fonds au 31 décembre 2014 86,00% 6,00% 8,00% Obligataire Corporate Souverain / Corporate du Obligataire non disponible Souverain et parapublic B ou moins; BB BBB; du Obligataire Autres par rating des contreparties A; non disponible AAA; AA; Duration moyenne du : non disponible Rating moyen des contreparties : non disponible % d obligations à taux fixe : non disponible % d obligations à taux variable : non disponible d Les actions non cotées (private equity) représentent 1,6% du fonds Le immobilier est constitué d immobilier non coté, Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour
24 avril 2015 31/12/2013 : 12 Md ( Comptable) Rendement moyen : 4,15 % Composition du fonds au 31 décembre 2013 83,70% 7,20% 9,10% Obligataire Corporate 26,0% Souverain et parapublic; 74,0% B ou moins; BB BBB; du Obligataire Autres par rating des contreparties A; non disponible AAA; AA; Duration moyenne du : 10 ou 15 ans Rating moyen des contreparties : A- % d obligations à taux fixe : non disponible % d obligations à taux variable : non disponible d Les actions non cotées (private equity) représentent 2,1 % de l actif. Allocation géographique : 48,5 % Zone Euro 30,7 % US 8,2 % Europe (hors Zone Euro) 7,7 % Asie 4,9 % autres 42 % bureaux 30 % hôtels/loisirs 15 % commerces 9 % industrie 2 % habitation 2 % autres 32 % en Petite Couronne, 18 % à Paris, 18 % en Province, 4 % en Grande Couronne, 27 % en autres Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour
31/12/2012 : 11,7 Md ( Comptable) Rendement moyen : 4,15 % au 31 décembre 2012 6,80 % 83,70 % 9,50 % supplémentaires obligataire fin 2012 souverain / corporate : non disponible. supplémentaires actions fin 2012 Les actions non cotées (private equity) représentent 2,6 % de l actif global. supplémentaires immobilier fin 2012 Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se
31/12/2011 : 9,9 Md Rendement moyen : 4,13 % au 31 décembre 2011 7,70 % 84,00 % 8,30 % GVfM n est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR). supplémentaires obligataire fin 2011 souverain / corporate : non disponible. supplémentaires actions fin 2011 Les actions non cotées (private equity) représentent 3,2 % de l actif global. supplémentaires immobilier fin 2011 Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se
31/12/2010 : 9,4 Md Rendement moyen : 4,34 % au 31 décembre 2010 8,50 % 82,40 % 9,10 % GVfM n est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR). supplémentaires obligataire fin 2010 souverain / corporate : non disponible. supplémentaires actions fin 2010 Les actions non cotées (private equity) représentent 3,0 % de l actif global. supplémentaires immobilier fin 2010 Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se