Bilan actif Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 21/10/14 à 19:15:40 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Immobilisations corporelles 4 267,36 Eu 3 046,29 Eu 1 221,07 Eu 2 257,83 Eu Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours 4 267,36 Eu 3 046,29 Eu 1 221,07 Eu 2 257,83 Eu Immobilisations financières Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières TOTAL II 4 267,36 Eu 3 046,29 Eu 1 221,07 Eu 2 257,83 Eu Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Créances 26 495,02 Eu 26 495,02 Eu 25 977,27 Eu Clients et comptes rattachés Autres créances 26 495,02 Eu 26 495,02 Eu 25 977,27 Eu Divers 40 113,99 Eu 40 113,99 Eu 62 442,71 Eu Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 113,99 Eu 40 113,99 Eu 62 442,71 Eu Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance TOTAL III 66 609,01 Eu 66 609,01 Eu 88 419,98 Eu TOTAL GENERAL (I à VI) 70 876,37 Eu 3 046,29 Eu 67 830,08 Eu 90 677,81 Eu
Bilan passif Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 21/10/14 à 19:15:41 Page : 2 Excédents / Déficits antérieurs Réserves 51 124,26 Eu 57 124,26 Eu Autres réserves 51 124,26 Eu 57 124,26 Eu Report à nouve -3 434,05 Eu -2 369,94 Eu Report à nouve -3 434,05 Eu -2 369,94 Eu Résultat de l'exercice -16 525,81 Eu -1 064,11 Eu Résultat de l'exercice -16 525,81 Eu -1 064,11 Eu Subventions d'investissement 1 221,07 Eu 2 257,83 Eu Subventions d'investissement 1 221,07 Eu 2 257,83 Eu Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL (I) 32 385,47 Eu 55 948,04 Eu Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 1 500,00 Eu 3 500,00 Eu Provisions pour risques 1 500,00 Eu 3 500,00 Eu Provisions pour charges 2 000,00 Eu 4 000,00 Eu Provisions pour charges 2 000,00 Eu 4 000,00 Eu TOTAL (III) 3 500,00 Eu 7 500,00 Eu Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts et dettes financ. divers 9 207,98 Eu 980,96 Eu Emprunts et dettes financ. divers 9 207,98 Eu 980,96 Eu Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés 789,07 Eu 789,07 Eu
Bilan passif Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 21/10/14 à 19:15:41 Page : 3 Dettes fiscales et sociales 21 963,77 Eu 23 931,94 Eu Dettes fiscales et sociales 21 963,77 Eu 23 931,94 Eu Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 772,86 Eu 1 527,80 Eu Autres dettes 772,86 Eu 1 527,80 Eu Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance TOTAL (IV) 31 944,61 Eu 27 229,77 Eu Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) 67 830,08 Eu 90 677,81 Eu
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 21/10/14 à 19:15:43 Page : 1 Au 311213 Au 311212 CHARGES D'EXPLOITATION Consommation exercice /tiers 45 027,11 Eu 64 338,73 Eu Autres achats et charges externes 45 027,11 Eu 64 338,73 Eu Impôts, taxes et vers. assimilés 480,19 Eu 455,83 Eu Impôts, taxes et vers/ assimilés 480,19 Eu 455,83 Eu Charges du personnel 113 136,57 Eu 108 692,51 Eu Salaires et traitements 87 513,93 Eu 84 525,59 Eu Charges sociales 25 622,64 Eu 24 166,92 Eu Dotations x amortis. & provisions 1 566,12 Eu 1 245,99 Eu Amort. sur immobilisations Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges 1 566,12 Eu 41 979,70 Eu 1 245,99 Eu 42 969,93 Eu Autres charges 41 979,70 Eu 42 969,93 Eu TOTAL I 202 189,69 Eu 217 702,99 Eu CHARGES FINANCIERES (II) Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (III) 7 930,18 Eu 4,00 Eu Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations x amort. & provis. 7 930,18 Eu 4,00 Eu Solde créditeur Bénéfice TOTAL GENERAL (CHARGES) 210 119,87 Eu 217 706,99 Eu
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 21/10/14 à 19:15:43 Page : 2 Au 311213 Au 311212 PRODUITS D'EXPLOITATION Autres produits d'exploitation 181 351,39 Eu 211 740,28 Eu Remboursement formation syndicale 35 525,80 Eu 34 030,89 Eu Subventions d'exploitation Reprise /prov. & transferts charge Autres produits 13 251,01 Eu 132 574,58 Eu 14 889,00 Eu 162 820,39 Eu TOTAL (I) 181 351,39 Eu 211 740,28 Eu PRODUITS FINANCIERS (II) 676,55 Eu 1 110,53 Eu De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. Reprise/provis. & transf. charges Prod. nets/cess. val. mobil. plac. 676,55 Eu 1 110,53 Eu PRODUITS EXCEPTIONNELS (III) 11 566,12 Eu 3 792,07 Eu Sur opérations de gestion Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges 1 566,12 Eu 10 000,00 Eu 2 546,08 Eu 1 245,99 Eu Solde débiteur 16 525,81 Eu 1 064,11 Eu Perte 16 525,81 Eu 1 064,11 Eu TOTAL GENERAL (PRODUITS) 210 119,87 Eu 217 706,99 Eu