Bilan actif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:41 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311210 Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles 980 129,02 299 648,41 680 480,61 402 191,74 Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil 93 582,59 61 697,23 31 885,36 2 188,00 CONCESSION LICENCES DROITS 205000 93 582,59 93 582,59 53 540,57 AMORT. LOGICIELS 280500 61 697,23-61 697,23-51 352,57 Fonds commercial 458 666,48 458 666,48 351 046,12 FONDS COMMERCIAL 207000 360 860,01 360 860,01 295 860,01 SURVALEUR ICONOTEC (TUP) 207100 55 186,11 55 186,11 55 186,11 SURVALEUR MELISSE (TUP) 207200 42 620,36 42 620,36 Autres immob. incorporelles 427 879,95 237 951,18 189 928,77 48 957,62 AUTRES IMMOS INCORPORELLES 208000 427 879,95 427 879,95 237 964,95 IMMOS INCORPORELLES EN COURS 208100 46 875,00 AMORT. AUTRES IMMOS INCORPORE 280800 237 951,18-237 951,18-235 882,33 Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles 848 577,67 560 765,81 287 811,86 207 973,13 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil 210 574,25 125 147,95 85 426,30 50 985,41 MATERIEL INDUSTRIEL 215400 210 574,25 210 574,25 137 690,11 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL 281540 125 147,95-125 147,95-86 704,70 Autres immob. corporelles 638 003,42 435 617,86 202 385,56 156 987,72 INSTALLATIONS GENERALES AGENC 218100 394 340,74 394 340,74 352 574,09 MATERIEL DE TRANSPORT 218200 33 959,21 33 959,21 32 647,38 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT 218300 178 454,63 178 454,63 124 652,14 MOBILIER 218400 31 248,84 31 248,84 28 539,81 AMORT. INSTALLATIONS ET AGENCE 281810 277 229,12-277 229,12-255 318,06 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT 281820 15 997,00-15 997,00-30 169,94 AMORT. MATERIEL BUREAU INFORM 281830 115 712,60-115 712,60-71 077,12 AMORT. MOBILIER 281840 26 679,14-26 679,14-24 860,58 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières 4 234 719,09 4 234 719,09 563 260,04 Participations selon mise en équi. Autres participations 4 137 240,00 4 137 240,00 461 740,00 TITRES DE PARTICIPATION 261000 4 137 240,00 4 137 240,00 461 740,00 Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts 22 387,60 22 387,60 26 963,50 PRETS AU PERSONNEL 274300 1 350,00 AUTRES PRETS 274800 22 387,60 22 387,60 25 613,50 Autres immob. financières 75 091,49 75 091,49 74 556,54 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES 275000 75 091,49 75 091,49 74 556,54 TOTAL II 6 063 425,78 860 414,22 5 203 011,56 1 173 424,91
Bilan actif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311210 Stocks et en-cours 47 017,84 47 017,84 49 684,08 Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis 47 017,84 47 017,84 49 684,08 PRODUITS FINIS 355000 47 017,84 47 017,84 49 684,08 Marchandises Avances & acomptes versés/com. 1 829,13 1 829,13 1 300,00 Avances & acomptes versés/com. 1 829,13 1 829,13 1 300,00 FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSE 409100 1 829,13 1 829,13 1 300,00 Créances 2 137 899,21 30 364,00 2 107 535,21 1 612 198,16 Clients et comptes rattachés 1 360 777,32 30 364,00 1 330 413,32 1 388 203,52 CLIENTS HORS GROUPE 411000 939 472,99 939 472,99 912 597,59 CLIENTS GROUPE 411200 177 167,83 177 167,83 92 972,25 CLIENTS DOUTEUX 416100 36 232,94 36 232,94 71 281,87 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 418100 207 903,56 207 903,56 350 937,56 PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX 491000 30 364,00-30 364,00-39 585,75 Autres créances 777 121,89 777 121,89 223 994,64 FOURNISSEURS - AVOIRS A OBTENIR 409800 27 903,06 27 903,06 1 913,60 TICKETS RESTAURANT 437400 1 062,00 1 062,00 1 890,00 ORGANISMES SOC. PRODUITS A REC 438700-221,34-221,34 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES 444000 58,00 58,00 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATI 445620 392,00 392,00 630,42 TVA DEDUCTIBLE SUR DECAISSEME 445630 54 441,22 54 441,22 40 787,76 TVA DEDUCTIBLE SUR DEBITS 445660 47,52 47,52 599,77 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAU 445662 11,05 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 445860 4 944,04 4 944,04 11 469,53 GROUPE 451000 9 936,00 9 936,00 C/C I&O COMMUNICATION HOLDING 455400 8 675,00 8 675,00 C/C ARTECH 455600 20 000,00 20 000,00 C/C BE ELEGANGZ 455700 400 000,00 400 000,00 ASSOCIES - INTERETS COURUS 455800 1 122,00 1 122,00 8 675,00 DEBITEUR DIVERS 467100 500,00 500,00 AFFACTURAGE BNP FACTOR 467130 158 017,51 AFFACTURAGE HSBC FACTORING 467140 203 262,39 203 262,39 PRODUITS A RECEVOIR 468700 45 000,00 45 000,00 Capital souscrit appelé non versé Divers 365 995,91 365 995,91 794 099,89 Valeurs mobilières de placement 25 265,00 25 265,00 754 770,33 ACTIONS - TITRES COTES 503100 252 000,00 AUTRES VALEURS MOBILIERES PLAC 508100 25 265,00 25 265,00 502 770,33 Disponibilités 340 730,91 340 730,91 39 329,56 HSBC FRANCE 512200 312 854,22 312 854,22 19 003,78 HSBC FRANCE MELISSE 512240 24 531,53 24 531,53 CIC 512600 3 221,71 CIC ICO 512610 2 928,20 2 928,20 17 039,23 CIC MELISSE 512640 409,31 409,31 BNP PARIBAS 512700 36,20
Bilan actif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 3 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311210 CAISSE 531000 7,65 7,65 28,64 Charges constatées d'avance 10 838,00 10 838,00 4 082,00 Charges constatées d'avance 10 838,00 10 838,00 4 082,00 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 486000 10 838,00 10 838,00 4 082,00 TOTAL III 2 563 580,09 30 364,00 2 533 216,09 2 461 364,13 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) 8 627 005,87 890 778,22 7 736 227,65 3 634 789,04
Bilan passif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 4 Valeurs nettes Au 311210 Capital social ou individuel 402 474,10 190 512,20 Capital social ou individuel 402 474,10 190 512,20 CAPITAL SOUSCRIT VERSE 101300 402 474,10 190 512,20 Primes d'émission, de fusion 5 651 878,70 1 883 573,52 Primes d'émission, de fusion 5 651 878,70 1 883 573,52 PRIME D'EMISSION 104100 5 651 878,70 1 883 573,52 Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves 22 301,76 22 301,76 Réserve légale 22 301,76 22 301,76 RESERVE LEGALE 106100 22 301,76 22 301,76 Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve -189 846,24-7 485,47 Report à nouve -189 846,24-7 485,47 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 119000-189 846,24-7 485,47 Résultat de l'exercice 126 654,04-182 360,77 Résultat de l'exercice 126 654,04-182 360,77 Subventions d'investissement Subventions d'investissement Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL (I) 6 013 462,36 1 906 541,24 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 20 000,00 136 360,00 Provisions pour risques 20 000,00 136 360,00 PROVISIONS POUR LITIGES 151100 20 000,00 50 000,00 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 151800 86 360,00 Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) 20 000,00 136 360,00
Bilan passif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 5 Valeurs nettes Au 311210 Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit 131 176,36 158 888,55 Emprunts & dettes p. étab. crédit 131 176,36 158 888,55 EMPRUNT CIC (50.000,00 EUR) 164100 2 328,64 EMPRUNT HSBC (50.000,00 EUR) 164500 10 340,47 20 982,43 EMPRUNT HSBC (150.000,00 EUR) 164600 118 216,25 137 555,52 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS 168840 291,00 350,60 Emprunts et dettes financ. divers 747,66 792,66 Emprunts et dettes financ. divers 747,66 792,66 DEPOTS RECUS 165100 747,66 792,66 Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés 528 501,08 447 995,84 Dettes fourniss. & cptes rattachés 528 501,08 447 995,84 FOURNISSEURS HORS GROUPE 401000 463 328,01 307 249,52 FOURNISSEURS GROUPE 401100 792,39 61 565,69 FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER 403000 6 308,90 7 279,50 FOURNISSEURS - F.N.P. 408100 58 071,78 71 901,13 Dettes fiscales et sociales 605 483,89 551 915,40 Dettes fiscales et sociales 605 483,89 551 915,40 PERSONNEL - NOTES DE FRAIS 421100 6 442,29 2 733,35 PROVISION CONGES PAYES 428200 109 005,69 89 271,52 PERSONNEL - CHARGES A PAYER 428600 2 814,00 URSSAF 431000 62 327,00 36 417,00 POLE EMPLOI 437000 5 309,00 GROUPE MORNAY 437100 23 431,00 19 307,00 REUNICA 437200 17 912,00 12 138,00 MUTUELLE 437350 9 947,04 9 181,00 CAISSE DE PREVOYANCE 437550 5 325,00 4 568,00 ABELIO RETRAITE 437600 605,00 AGESSA 437700 3 378,40 10 748,60 MAISON DES ARTISTES 437710 72,50 248,50 PROVISION CHG SOC SUR CONGES 438200 49 052,56 40 172,19 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A 438600 909,00 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 445200 11,05 TVA A DECAISSER 445500 56 532,00 52 175,00 TVA COLLECTEE 5.5% 445711 163,07 108,04 TVA COLLECTEE 19.6% 445719 186 851,67 172 545,42 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 445870 32 331,67 56 349,73 ETAT - CHARGES A PAYER 448600 42 712,00 36 304,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés
Bilan passif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 6 Valeurs nettes Au 311210 Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 436 856,30 422 935,35 Autres dettes 436 856,30 422 935,35 CLIENTS AFFACTURAGES BNP FACT 411630 418 829,29 CLIENTS AFFACTURAGES HSBC FAC 411640 383 652,62 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR 419800 5 980,00 4 106,06 CREDITEURS DIVERS 467200 47 223,68 Produits constatés d'avance 9 360,00 Produits constatés d'avance 9 360,00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 487000 9 360,00 TOTAL (IV) 1 702 765,29 1 591 887,80 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) 7 736 227,65 3 634 789,04
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 1 Au 311211 Au 311210 CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers 2 167 884,87 2 853 370,74 Achats matières premières 2 987,58 7 401,38 ACHATS FOURNITURES DIV. PRODUC 601300 2 987,58 7 401,38 Achats tres approvisionnements 59 548,09 64 999,40 FOURNITURES DECORATEURS 602110 22 946,14 28 049,89 FOURNITURES STYLISME 602130 36 601,95 36 949,51 Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes 2 105 349,20 2 780 969,96 HONORAIRES PHOTOGRAPHES 604001 161 346,00 282 744,77 HONORAIRES DECORATEURS 604002 74 602,50 132 868,93 HONORAIRES STYLISME/MANNEQUIN 604003 274 624,50 229 221,75 HONORAIRES REGIE 604004 2 536,32 181 742,69 LOCATION DE PLATEAU 604007 600,00 1 650,00 HONORAIRES PAO 604009 96 375,05 75 468,06 PRESTATIONS LABO 604010 1 209,00 SOUS TRAITANCE TRANSPORTEUR 604011 48 935,45 2 579,00 SOUS TRAITANCE GENERALE 604100 94 611,45 473 110,40 ELECTRICITE 606110 25 251,07 30 296,85 GAZ 606111 13 041,97 12 745,51 CARBURANT 606130 6 189,09 4 860,40 FOURNITURES ENTRETIEN ET EQUIP 606300 78 343,60 75 809,46 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 606400 4 925,14 5 146,99 LEASING SOFINCO 612250 1 614,60 LEASING PEUGEOT FINANCEMENT 612251 3 380,52 2 253,68 LEASING PEUGEOT FINANCEMENT 2 612252 565,86 LOCATION LOCAUX 613200 294 860,61 366 314,26 LOCATION PARKING 613210 20 603,08 20 682,48 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE 613400 56,95 LOCATION MOBILIERES DIVERSES 613500 2 688,68 9 141,41 LOCATION ORANGE BUSINESS SERV 613504 1 902,35 1 902,68 LOCATION DE LAGE LANDEN 613506 1 902,50 LOCATION FONTAINES A EAU 613507 609,97 524,40 LOCATION RICOH 613508 6 458,95 11 952,80 LOCATION MATERIEL PHOTO 613509 674,44 LOCATION PARFIP FRANCE 1 613513 736,00 1 200,00 LOCATION SIEMENS LEASE 1 613517 4 663,26 LOCATION PARFIP FRANCE 2 613518 2 596,68 LOCATION GE CAPITAL 1 613519 1 673,00 LOCATION GE CAPITAL 2 613520 1 673,00 LOCATION GE CAPITAL 3 613521 2 305,00 LOCATION SIEMENS LEASE 2 613522 5 263,44 7 017,92 LOCATION LOREQUIP BAIL 1 613523 5 195,00 12 468,00 LOCATION LOREQUIP BAIL 2 613524 17 082,00 22 776,00 LOCATION DIAC 613525 3 604,02 LOCATION DIAC 2 613526 3 499,65 LOCATION PARFIP FRANCE 3 613527 2 596,68 2 596,68 LOCATION GE CAPITAL 4 613528 7 584,00 5 833,05
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 2 Au 311211 Au 311210 LOCATION GE CAPITAL 5 613529 3 960,00 LOCATION FIBAIL SYSTEM 613530 717,80 CHARGES LOCATIVES 614000 118 069,24 161 719,90 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS 615200 36 903,80 25 942,59 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS 615500 590,86 6 414,87 ENTRETIEN SUR VEHICULES 615510 1 701,80 2 294,85 ENTRETIEN SUR MATERIEL INFORMA 615514 3 501,55 ENTRETIEN MATERIEL PHOTOS 615540 2 309,48 1 180,16 MAINTENANCE 615600 62 028,46 51 685,95 ASSURANCES DIVERSES 616100 1 112,23 692,18 MULTIRISQUES ENTREPRISE 616110 11 835,44 16 130,66 ASSURANCE VEHICULES 616300 7 600,44 4 547,68 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 616600 2 057,40 2 847,80 DOCUMENTATION GENERALE 618100 189,81 931,81 PERSONNEL INTERIMAIRE 621100 64 145,40 73 105,39 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR 622200 3 671,46 2 400,00 REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE 622500 14 160,21 12 481,79 HONORAIRES 622600 72 429,52 58 233,33 MANAGEMENT FEES 622610 280 573,27 120 000,00 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 622700 795,01 90,03 ANNONCES ET INSERTIONS 623100 5 286,54 1 873,34 FRAIS DE PROSPECTION 623200 7,90 FOIRES ET EXPOSITIONS 623350 325,00 3 722,00 CADEAUX A LA CLIENTELE 623400 617,59 3 576,40 PUBLICITE HORS GR 623500 1 584,19 3 094,73 CATALOGUES ET IMPRIMES 623600 903,00 1 343,00 PUBLICATIONS 623700 275,17 5 537,45 POURBOIRES DONS DIVERS 623800 100,00 FRAIS DE PROSPECTION 623850 20 848,68 TRANSPORTS SUR ACHATS ET SUR 624100 1 079,60 18 542,46 COURSIERS 624400 10 196,05 37 997,86 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 625100 19 087,66 44 120,11 INDEMNITES KILOMETRIQUES 625110 4 831,92 12 181,96 RECEPTIONS 625700 22 000,08 26 816,14 AFFRANCHISSEMENTS 626100 5 114,56 6 123,51 TELEPHONE ET TELECOPIE 626200 37 192,14 37 421,06 INTERNET 626300 19 008,76 14 730,43 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 627000 20 498,06 21 940,09 Impôts, taxes et vers. assimilés 79 224,49 69 286,83 Impôts, taxes et vers/ assimilés 79 224,49 69 286,83 FORMATION PROFESSIONNELLE CO 633300 18 250,80 17 933,57 EFFORT DE CONSTRUCTION 633400 5 034,00 4 799,00 TAXE D'APPRENTISSAGE 633500 7 643,01 7 195,70 TAXE PROFESSIONNELLE 635110 32 142,00 C.F.E. 635111 21 753,00 C.V.A.E. 635112 18 109,00 TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCI 635140 904,00 904,00 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM 635400 656,87 174,41 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDAR 637100 6 725,00 6 011,00 IMPOT & TAXE EXIGIBLES A L'ETRAN 637400 148,81 127,15 Charges du personnel 1 655 027,20 1 607 979,04
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 3 Au 311211 Au 311210 Salaires et traitements 1 131 960,23 1 107 670,71 SALAIRES BRUTS 641100 1 123 709,79 1 099 694,04 AVANTAGES EN NATURE (DEBIT) 641110 1 106,00 869,00 AVANTAGES EN NATURE (CREDIT) 641120-1 106,00-869,00 RBT INDEMNITES JOURNALIERES 641150-2 127,48 SALAIRES REMBOURSES PAR L'ETAT 641190-6 100,00-3 800,00 PROVISION POUR CONGES PAYES 641210 9 800,32-9 119,59 PROVISION POUR PRIMES 641350-1 922,00 INDEMNITES DE TRANSPORT 641400 6 677,60 5 006,26 INDEMNITE DE LICENCIEMENT 641430 455,00 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN 641440 17 357,00 Charges sociales 523 066,97 500 308,33 COTISATIONS URSSAF 645100 323 728,55 313 329,46 COTISATIONS MUTUELLE 645200 17 623,56 16 696,33 COTISATIONS RETRAITE 645300 54 234,39 52 343,07 COTISATIONS RETRAITE CADRES 645301 32 097,25 34 433,21 COTISATIONS POLE EMPLOI 645400 42 221,02 43 102,77 COTISATIONS PREVOYANCE 645810 15 957,82 15 610,55 CHARGES SOCIALES SUR CP A PAYER 645820 4 410,15-4 103,82 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A 645835-909,00-865,00 TICKETS RESTAURANT 647100 28 140,84 26 964,50 TICKETS RESTAURANT - FRAIS PRES 647101 16,00 MEDECINE DU TRAVAIL 647500 5 562,39 2 781,26 Dotations x amortis. & provisions 115 292,26 88 533,60 Amort. sur immobilisations 115 292,26 87 991,85 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES 681110 11 578,51 6 659,44 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES 681120 103 713,75 81 332,41 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant 541,75 DOT AUX PROVISIONS CLIENTS 681740 541,75 Amort. pour risque et charges Autres charges 28 050,83 33 722,88 Autres charges 28 050,83 33 722,88 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC 651600 26 250,76 28 346,17 DROITS AUTEURS 1 % AGESSA/MDA 651610 1 788,48 200,79 CREANCES IRRECOUVRABLES 654000 3 931,90 CHARGES DIVERSES DE GESTION 658000 11,59 1 244,02 TOTAL I 4 045 479,65 4 652 893,09 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 19 165,45 15 701,60 Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées 18 337,06 13 037,24 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 661160 5 955,93 5 936,31 INTERETS TRESORERIE GROUPE 661500 97,00 INTERETS BANCAIRES 661600 626,31 465,12 INTERETS DES AUTRES DETTES DIV 661880 121,89 54,64 AUTRES CHARGES FINANCIERES 668000 11 535,93 6 581,17 Différences négatives de change 828,39 2 664,36
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 4 Au 311211 Au 311210 PERTES DE CHANGE 666000 828,39 2 664,36 Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 199 411,31 5 006,28 Sur opérations de gestion 191 220,78 168,28 PENALITES, AMENDES FISCALES PE 671200 651,00 158,80 CHGES EXCEPT DE GESTION 671800 190 569,78 9,48 Sur opérations en capital 4 352,53 1 000,00 VNC DES IMMOBILISATIONS CORPOR 675200 4 023,25 CHARGES EXCEPT DIVERSES 678800 329,28 1 000,00 Dotations x amort. & provis. 3 838,00 3 838,00 DOT. AUX PROVISIONS EXCEPTIONN 687500 3 838,00 3 838,00 PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) 25 457,00 Impôts sur les bénéfices 25 457,00 IMPOTS SUR LES BENEFICES 695100 84 498,00 INTEGRATION FISCALE - PRODUITS 698900-9 936,00 PRODUITS REPORT EN ARRIERE DEF 699000-49 105,00 Solde créditeur 126 654,04 Bénéfice 126 654,04 TOTAL GENERAL (CHARGES) 4 416 167,45 4 673 600,97
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:47 Page : 5 Au 311211 Au 311210 PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) 4 203 270,93 4 405 561,57 Ventes de marchandises Production vendue (B&S) 4 203 270,93 4 405 561,57 PRESTATIONS DE SERVICES 19.6% 706000 3 748 259,05 3 937 250,60 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5 % 706003 25 424,77 13 605,58 PRESTATIONS DE SERVICES EXPOR 706004 62 224,86 76 079,88 PRESTATIONS DE SERVICES GROUPE 706509 119 330,00 REFAC SALAIRES 708100 14 622,00 45 227,00 REFAC CHARGES SOCIALES 708200 7 311,00 22 597,50 REFAC LOCATIONS IMMOBILIERES 708300 49 650,00 70 596,56 REFAC LOCATIONS PARKING 708350 2 707,80 4 112,38 REFAC CHARGES LOCATIVES 708360 7 691,44 8 199,06 REFAC ELECTRICITE 708370 3 181,28 4 017,59 REFAC ASSURANCES 708380 3 283,38 2 070,25 REFAC COURSIERS 708400 3 709,21 10 864,59 REFAC TELEPHONE TELECOPIE INTE 708450 6 395,42 8 571,30 REFAC AFFRANCHISSEMENTS 708460 1 067,21 1 819,74 REFAC PORT 19.6% 708500 32 686,62 33 576,75 REFAC CHARGES ADMINISTRATIVES 708700 10 800,00 32 400,00 REFAC MANAGEMENT FEES 708750 196 398,00 REFAC LEASING, LOCATIONS MOBILI 708800 7 103,86 REFAC DIVERS 708900 27 858,89 8 138,93 Autres produits d'exploitation (B) 39 580,76 70 267,42 Production stockée -2 666,24-1 541,40 VAR. STOCKS DE PRODUITS FINIS 713550-2 666,24-1 541,40 Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /prov. & transferts charge 40 171,75 3 931,90 REPRISES SUR PROV. D'EXPLOITATI 781500 30 000,00 REPRISE PROV CLIENTS HG 781740 10 171,75 3 931,90 Autres produits 2 075,25 67 876,92 PRODUITS DIVERS DE GESTION 758000 2 075,25 67 876,92 TOTAL (A+B) 4 242 851,69 4 475 828,99 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 6 484,83 15 311,21 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. 5 899,92 13 179,69 REVENUS DES PRETS 762600 1 470,68 288,84 REVENUS DES CREANCES DIVERSES 763800 1 531,77 8 614,33 REVENUS DES V.M.P. 764000 2 730,94 3 682,10 ESCOMPTES OBTENUS 765000 166,53 594,42 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change 584,91 2 131,52
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:47 Page : 6 Au 311211 Au 311210 GAINS DE CHANGE 766000 584,91 2 131,52 Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 166 830,93 100,00 Sur opérations de gestion 1 082,17 PROD EXCEPTIONNELS GESTION 771800 1 082,17 Sur opér. de capital, cess. actifs 30 550,76 100,00 Pdt cession actifs incorporels 775100 28 499,76 PDT CESSION ACTIFS CORPORELS 775200 2 051,00 100,00 Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital 45 000,00 PROD EXCEPTIONNELS DIVERS 778800 45 000,00 Reprises/prov. & transf.de charges 90 198,00 REPRISE PROV. RISQUES ET CHG EX 787500 90 198,00 Solde débiteur 182 360,77 Perte 182 360,77 TOTAL GENERAL (PRODUITS) 4 416 167,45 4 673 600,97