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1 Manuel ACCON Plus

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3 Table des matières Règles générale d'utilisation... 3 Écran principal Comment obtenir un écran de saisie pour les ASBL? Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure pour imprimer Procédure création fichier pdf Gérer les balances des comptes Au niveau de la balance des comptes Au niveau des comptes dans la balance Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Gérer des comptes Procédure Procédure Procédure Gestion des tables de rélation Démarrer la gestion des tables de relation Procédure pour la gestion des tables de relation Procédure nouvelle table de relation Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Par formulaire Info générale Numéro d'entreprise Comptes annuels pour société étrangère Fusion/Scission iii

4 Manuel ACCON Plus Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement? Société en liquidation Organe de gestion Experts Personnes de contact Info bilan social Schéma abrégé Ventilation des stocks sous les Actifs circulants Schéma abrégé 3 - Ventilation de la marge brute d'exploitation Schéma abrégé 3 - Ventilation des Réductions de valeur Procédure Comment fonctionnent ces tableaux? Participations/Filiales/Entités (C 5.5.2) Procédure - Zone texte Procédure - fichier pdf Procédure - rapport structuré Procédure - fichier pdf Tableau d'amortissement Remplir automatiquement Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Sélection d'une table de relation Navigation dans les écrans des contrôles Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure impression sur papier Procédure création d'un fichier pdf Procédure Procédure Procedure Procédure Procédure impression sur papier Procédure création fichier pdf Procédure Procédure impression sur papier Procédure création fichier pdf Conversions Schéma abrégé (pour sociétés) iv

5 Table des matières Schéma complet (pour sociétés) Schéma abrégé (pour ASBL) Schéma complet (pour ASBL) Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Paramètres Activer les chiffres de l'exercice précédent Police de caractères Copie de sauvegarde Backup Emplacement des fichiers Nom de fichier Langue des comptes annuels déposés Langue d'impression Options Imprimante Couleur d'impression analyse financière Automatiquement ouvrir le fichier pdf après création Logiciel comptable Tables de relation Accents Zéros devanciers Importer les comptes annuels historiques Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure Procédure v

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7 Bienvenue dans ACCON Plus Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous portez et nous vous souhaitons la bienvenue en tant qu'utilisateur de ce logiciel. Le programme ACCON Plus vous permet non seulement de rédiger et contrôler les comptes annuels des sociétés ainsi que des ASBL mais également de les imprimer et de les déposer sur papier et, pour les sociétés uniquement, sur disquette, ainsi que par internet. Nous vous expliquons dans ce manuel, la façon la plus efficace d'utiliser votre programme. C'est un guide que vous pouvez consulter à tout moment, dès que vous avez le moindre doute concernant l'utilisation du logiciel. Vous souhaitez une explication plus pratique concernant le logiciel? Pas de problème, Kluwer software organise des formations en groupe. Ces formations ont lieu dans nos filiales à Bruges, Hasselt, Mechelen et Waterloo. Consultez les formations sur Les fonctions prévues pour les comptes annuels des sociétés ne sont pas encore toutes disponibles pour les comptes annuels des ASBL. Le dépôt sur disquette par exemple, n'est pas encore possible pour les comptes annuels des ASBL étant donné que le protocole n'y a pas encore été adapté. Lorsque certaines fonctions ne sont pas disponibles pour les comptes annuels des ASBL, ceci sera indiqué sous ce manuel. XBRL: en vigueur à partir de 1er avril 2007! Nouvelle répartition des pages Changements de codes Comment déposer? Nouveaux contrôles : exhaustivité de l information livrée Première conséquence du passage à l XBRL : la répartition des pages a fondamentalement changé. Les comptes annuels sont désormais établis sur base de sections et plus sur base de pages fixes. Dans ACCON Plus, l impression a été modifiée et la navigation a été améliorée. Désormais, vous naviguez dans les comptes annuels à l aide d une arborescence représentant la liste des sections. D un simple clic, vous aboutissez à la rubrique de votre choix. De plus, des liens très pratiques vous permettent de surfer du bilan vers les annexes et vice versa. Un certain nombre de codes ont été ajoutés, d autres ont été supprimés ou ont changé de numéro. Certains codes ont changé de signe (+/-). Par exemple, les deux anciens codes 140 et 141 (Bénéfice et perte à reporter) sont remplacés par un code 14 unique qui sera positif ou négatif selon qu il s agisse d un bénéfice ou d une perte. De plus, une nouvelle rubrique permettant d indiquer les émoluments des commissaires a été ajoutée aux sections C 5.15 et A 5.8. A partir du 1er avril, le dépôt électronique s effectue via Internet sous forme d un fichier XBRL. Le dépôt peut également se faire en format pdf et bien entendu encore sur papier. Le dépôt en fichier XBRL se fait en unités d euros avec ou sans décimales, et ce, tant pour le schéma complet que pour le schéma abrégé (il n est plus question de milliers d euros pour le schéma complet). Le dépôt sur papier ou au format pdf se fait en unités sans décimales pour les deux schémas. Déposer au format XBRL avec décimales, vous permet de ne plus vous soucier des éventuelles différences d arrondis. Vous devez savoir que le module de contrôle de la B.N.B. est plus strict suite au passage à l XBRL. C est pourquoi, si vous avez déjà complété vos comptes annuels avec la version actuelle d ACCON Plus, nous vous conseillons de tout de même relancer les contrôles dans la nouvelle version. Et ce, même si vous n aviez aucune erreur lors de contrôles obligatoires. En effet, des nouveaux contrôles ont été ajoutés. Ils sont uniquement 1

8 Manuel ACCON Plus d application pour le dépôt XBRL. Ils contrôlent l exhaustivité de l information livrée dans vos comptes annuels. Vous ne pouvez exécuter un dépôt au format XBRL que si vous n obtenez plus aucune erreur avec cette nouvelle version. Ces contrôles d exhaustivité ne s appliquent toutefois pas si vous souhaitez déposer sur papier ou en format pdf. Personnes de contact Règles d évaluation A 7/C 7 Rapport de gestion A 8/C 8 Rapport des commissaires A 9/C 9 Informations complémentaires A 10/C 10 Autres changements La structure des champs de saisie des personnes de contact (anciennement Tiers déposant et Contact bilan social) a été modifiée. Par exemple, un seul champ était prévu pour introduire le nom et le prénom alors que deux champs sont prévus à présent. C est pourquoi, nous vous conseillons de vérifier de manière approfondie ces données et de les compléter le cas échéant (Fiche signalétique). Les nouveaux modèles de la B.N.B. ne prévoient plus de pages structurées pour compléter les règles d évaluation (pages A 14 à A 16 des anciens schémas). Les règles d évaluation doivent être introduites dans une zone de texte. ACCON Plus vous laisse le choix : vous pouvez compléter cette zone de texte ou continuer à utiliser les anciennes pages structurées. Pour le schéma complet, si le texte relatif aux règles d évaluation se trouve dans le champ de saisie Informations complémentaires, vous devez le déplacer dans le champ de saisie Règles d évaluation. Pour un schéma abrégé, si le texte du rapport de gestion se trouve dans les Informations complémentaires, vous devez le déplacer dans le champ de saisie Rapport de gestion. Nouveau: vous pouvez insérer le rapport de gestion sous la forme d un fichier pdf. Si vous choisissez cette option, le fichier pdf doit répondre à des conditions de forme strictes. Ces conditions sont énumérées dans l écran de saisie du rapport. Pour le rapport des commissaires, la B.N.B. a prévu un rapport structuré. Si vous avez déjà rédigé le rapport des commissaires dans les Informations complémentaires ou dans la zone de texte libre du Rapport des commissaires, vous devez déplacer le texte dans les nouveaux champs de saisie. Nouveau: insérer un rapport des commissaires en fichier pdf est également possible. Cette section n a pas été prévue par la B.N.B. Toutefois, nous avons créé cette section supplémentaire afin de vous permettre d introduire d éventuelles informations complémentaires qui seront reprises lors du dépôt des comptes annuels. La mise en page des comptes annuels détaillés a fait l objet de multiples améliorations. Dans les modules ACCON Annual accounts et ACCON Jahresabschluss vous pouvez désormais lancer l impression permettant de comparer cinq exercices. Et last but not least: vous pouvez à présent lancer toutes les catégories de contrôles en une fois, au lieu de devoir les lancer séparément. Avec ACCON Plus, vous pouvez: ouvrir un dossier ajouter un exercice aux comptes annuels compléter les comptes annuels, soit par un formulaire, soit de façon automatique imprimer les comptes annuels imprimer plusieurs exercices de suite imprimer l'analyse financière contrôler les comptes annuels imprimer les contrôles déposer les comptes annuels 2

9 Utiliser ACCON Plus Règles générale d'utilisation Règles générales d'utilisation ACCON Plus est entièrement piloté par menus. Vous pouvez sélectionner les différents menus et les commandes de chacun de ces menus en utilisant aussi bien la souris que le clavier. 3

10 Manuel ACCON Plus Terminologie de base Cliquez sur le sujet que vous souhaitez approfondir. Boutons de commande Vous pouvez utiliser les boutons de commande pour effectuer certaines opérations dans une fenêtre de dialogue: cliquez sur le bouton de commande pour effectuer l'opération. Champs de texte Vous pouvez utiliser les champs de texte pour taper certaines informations. Lorsque vous placez le curseur sur un champ de texte, le curseur se transforme en trait vertical clignotant. Zone de liste Une zone de liste comporte une série d'options possibles. Si vous ne les voyez pas toutes en même temps à l'écran, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour voir les options qui n'apparaissent pas à l'écran. Zone de liste déroulante Une zone de liste déroulante apparaît en première instance sous forme de case rectangulaire indiquant la sélection en cours. Si vous cliquez sur la flèche située en haut à droite de la case rectangulaire, le système ouvre une zone de liste contenant toutes les options possibles. Si vous ne voyez pas toutes les options en même temps à l'écran, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour voir les options qui n'apparaissent pas à l'écran. Cases d'option Les cases d'option indiquent un groupe d'options incompatibles: vous ne pouvez donc cliquer que sur une seule case à la fois. Si vous aviez déjà cliqué sur une autre option, celle-ci est remplacée par la nouvelle sélection. Vous pouvez reconnaître l'option sélectionnée à la coche noire qui apparaît dans la case d'option. Les options (temporairement) indisponibles apparaissent en gris. Cases à cocher Les cases à cocher indiquent un groupe d'options que vous pouvez cocher simultanément : vous pouvez donc cliquer sur autant de case à cocher que vous le souhaitez. Les options (temporairement) indisponibles apparaissent en gris. 4

11 Utiliser ACCON Plus Enregistrer des données Enregistrez les données introduites en cliquant sur l'icône. 5

12 Manuel ACCON Plus Modifier une donnée Pour modifier une donnée, cliquez dans le champ que vous souhaitez modifier. Le champ est alors activé et le curseur se trouve alors à l'intérieur du champ: Vous pouvez également modifier une partie du texte en maintenant la touche gauche de la souris enfoncée et en traînant le curseur par dessus cette partie du texte. Ceci s'appelle marquer un texte. Vous supprimez ensuite cette partie du texte en appuyant sur <DEL> ou en tapant le nouveau texte sur l'ancien. Vous pouvez également utiliser les combinaisons de touches <SHIFT>+<CTRL>+<HOME> et <SHIFT>+<CTRL>+<END>. Cliquez dans le texte après la dernière lettre que vous voulez supprimer et appuyez <SHIFT>+<CTRL>+<HOME>. Le texte est supprimé depuis le début jusqu'à et y compris la lettre qui précède le curseur. Cliquez sur la dernière lettre que vous voulez supprimer et appuyez sur <SHIFT>+<CTRL>+<END>. Le texte est supprimé à partir de cette lettre jusqu'à la fin. Sur le clavier, vous ne trouvez qu'une touche INS pour modifier le mode d'écriture. Ceci est une touche dite 'de changement'. A chaque fois que vous tapez dessus, le mode INSERER est modifié en mode ECRASER et inversement. N'oubliez pas de enregistrer les données modifiées à l'aide de l'icône avant de fermer l'écran. 6

13 Utiliser ACCON Plus Remplir un champ de saisie La majorité des champs de saisie de ce programme peuvent être remplis suivant une méthode standard. Certains champs de saisie nécessitent toutefois une méthode de saisie spécifique. Pour aller d'un champ de saisie à un autre, utilisez la touche <TAB> ou <ENTER>. Méthode standard Vous disposez des possibilités suivantes pour déplacer le curseur: à l'intérieur du champ de saisie: <flèche vers la droite> et <flèche vers la gauche>; vers le champ de saisie suivant <Tab> ou <Enter>; vers le champ de saisie précédent: <Shift>-<Tab>. Pour corriger le texte dans un champ, vous pouvez utiliser les touches suivantes: <Backspace> pour effacer le caractère qui précède le curseur; <Delete> pour effacer le caractère où se trouve le curseur. Champs numériques Un champ numérique est un champ dans lequel vous tapez uniquement des chiffres et + ou -. Les données que vous introduisez dans les champs de saisie sont soumises à certains contrôles. Si vous remplissez par exemple un numéro de compte, vous ne pouvez taper que des chiffres. Le programme bloque votre clavier lorsque vous tapez un caractère non numérique. La lettre O et le chiffre 0 sont interprétés comme des caractères différents par votre ordinateur. Utilisez toujours le caractère du chiffre dans les champs numériques. Champs mémo Un champ mémo est un champ dans lequel vous pouvez taper un texte libre: Utilisez les flèches pour placer le curseur à l'intérieur d'un champ mémo. 7

14 Manuel ACCON Plus Souris L'emploi de la souris est simple et vous permet de gagner un temps précieux. Cette procédure est donc largement préférable à la procédure par le clavier. Nous n'indiquons dans ce manuel que la méthode de travail la plus rapide. VOUS VOULEZ PROCÉDEZ COMME SUIT Sélectionner un menu. Cliquez sur le menu souhaité. Sélectionner une commande. Cliquez sur le menu souhaité et cliquez ensuite sur la commande de votre choix. Cliquez sur la barre d'outils. Quitter un écran. Cliquez sur le petit carré de fermeture (en haut à droite). Quitter le programme. Sélectionner une ligne dans une liste. Sélectionner un champ de saisie. Cliquez sur le menu Dossier à l'écran principal et cliquez ensuite sur la commande Quitter. ou Cliquez sur le petit carré de fermeture. (Double)cliquez sur la ligne souhaitée. Cliquez sur le champ de saisie souhaité. 8

15 Utiliser ACCON Plus Clavier VOUS VOULEZ PROCÉDEZ COMME SUIT Sélectionner un menu dans la barre des menus. Sélectionner une commande dans un menu. Quitter le programme. Placer la barre de sélection sur la ligne suivante/précédente dans une liste. Placer la barre de sélection sur la première/dernière ligne dans une liste (par ex. dans la Liste Dossiers). Placer le curseur sur le champ de saisie suivant. Chaque menu possède une touche d'accès rapide (une lettre soulignée). Tapez cette lettre en combinaison avec la touche <ALT> pour ouvrir le menu correspondant: par ex. tapez <ALT>-<D> pour ouvrir le menu Dossier. Sélectionnez le menu souhaité et tapez sur la touche d'accès rapide de la commande souhaitée: par ex. tapez O pour sélectionner la commande Ouvrir dans le menu Dossier. ou Sélectionnez le menu souhaité et utilisez les flèches verticales pour placer la barre de sélection sur la commande souhaitée et appuyez sur <ENTER>. ou Appuyez sur la combinaison qui se trouve à côté de la commande. Retournez au menu principal et sélectionnez la commande Quitter dans le menu Dossier. ou Appuyez sur <ALT>-<F4> dans l'écran principal. Appuyez sur les flèches verticales. Appuyez sur <HOME>/<END>. Appuyez sur <TAB> ou <ENTER>. Si vous omettez de remplir un champ obligatoire et si vous appuyez ensuite sur <TAB> ou <ENTER>, le programme refuse de placer le curseur sur le champ de saisie suivant. Complétez le champ obligatoire et appuyez sur <TAB> ou <ENTER>. 9

16 Manuel ACCON Plus Écran principal L'écran principal L'écran principal est composé des éléments suivants: la barre des menus la barre d'outils l'arborescence avec sections comptes annuels l'écran de saisie la barre d'état 10

17 Utiliser ACCON Plus Arborescence avec sections comptes annuels A la gauche de votre écran se trouvent les boutons des différentes sections des comptes annuels. Cliquez sur ces boutons pour naviguer rapidement vers les différentes sections des comptes annuels. Le style "enfoncé" du bouton vous permet de voir dans quelle section des comptes annuels vous êtes en train de travailler. Vous pouvez poursuivre la navigation vers la page souhaitée dans chaque section. 11

18 Manuel ACCON Plus La barre des menus La barre des menus des Comptes annuels est composée des éléments suivants: Dossier Ouvrir Pour ouvrir un dossier. Enregistrer Pour enregistrer les modifications aux comptes annuels. Fermer Pour fermer un dossier. Quitter Pour quitter le programme ACCON Plus. Exercice Choisir un exercice Pour sélectionner un autre exercice que celui qui est déjà disponible dans le programme ACCON Plus. Ajouter un exercice Pour ajouter un exercice aux comptes annuels. Modifier les exercices Pour modifier un exercice. Balance des comptes Lecture Cette commande vous permet de lire la balance des comptes de la comptabilité dans les comptes annuels. Gestion Pour gérer les balances des comptes. Comptes annuels détaillés Pour consulter les comptes annuels détaillés. Gestion des tables de relation Pour aller dans la gestion des tables de relation. Introduire Lecture de la balance des comptes Cette commande vous permet de lire la balance des comptes de la comptabilité dans les comptes annuels. Importation fichier XBRL Pour importer un fichier XBRL Importation fichier BNB Pourimporter un fichier BNB. Reprendre les données centrales Cette commande vous permet de lire à nouveau les données du dossier. Si vous avez effectué une modification de l'adresse dans la Gestion centrale des dossiers, ces modifications sont également reprises dans le programme ACCON Plus grâce à cette commande. Contrôles Voir aussi Contrôler les comptes annuels. Tous les contrôles Pour effectuer tous les contrôles. Contrôles obligatoires de la BNB (pour ASBL: Contrôles obligatoires (basés sur la BNB)) Pour effectuer les contrôles obligatoires de la BNB. Une liste de ces contrôles a été publiée au Moniteur belge pour le schéma abrégé et complet. Le dépôt (sur papier ou par internet) des comptes annuels doit répondre à ces contrôles obligatoires. Si ceci n'est pas le cas, les comptes annuels seront refusés par la BNB. 12

19 Utiliser ACCON Plus Les ASBL n'ont pas de contrôles 'obligatoires' (pas de publication des contrôles au MB ni de protocole BNB). Ce groupe de contrôles pour les ASBL a toutefois été rédigé en analogie aux contrôles obligatoires pour les sociétés. Contrôles sur l'exhaustivité de l information livrée Pour effectuer les contrôles qui vérifient si tous les champs nécessaires ont été remplis et si le dossier est complet (s'il est indiqué qu'un pdf a été ajouté, est-ce bien le cas?) Contrôles complémentaires BNB (pour ASBL: Contrôles complémentaires (basés sur la BNB)) Pour effectuer les contrôles complémentaires. Il s'agit d'une liste de contrôle émise par la BNB qui n'a pas été publiée au Moniteur belge. Ces contrôles indiquent les erreurs qui se trouvent encore dans les comptes annuels. Il est également conseillé d'y répondre le plus possible. Contrôles du bilan social BNB (pour ASBL: Contrôles du bilan social (basés sur la BNB)) Pour effectuer les contrôles concernant le bilan social. Si vous ne répondez pas à ces contrôles, les comptes annuels ne seront pas refusés par la BNB. Il est pourtant conseillé d'y répondre le plus possible. Contrôles additionnels Les contrôles additionnels sont une combinaison des contrôles SuperAccount et ACCON. Ils peuvent également vous indiquer des erreurs dans les comptes annuels. Il est à nouveau conseillé d'y répondre le plus possible. Contrôles sur le Code des sociétés Ces contrôles vérifient si les comptes annuels répondent aux obligations spécifiques du Code des Sociétés en fonction de la forme juridique sélectionnée pour la société. Si vous répondez à tous les contrôles, le programme vous le signalera par type de contrôle. Vous pouvez imprimer ces messages afin de les reprendre dans votre dossier. Impression: liste d erreurs Pour imprimer les contrôles. Imprimer Comptes annuels Pour imprimer les comptes annuels. VENSOC Pour créer un document pdf des comptes annuels qui peut être joint à la déclaration à l'impôt des sociétés. Bilan social Pour imprimer le bilan social. Cinq exercices Pour imprimer cinq exercices de suite. Uniquement disponible pour les comptes annuels des sociétés. Analyse financière Pour imprimer l'analyse financière de votre société. Uniquement disponible pour les comptes annuels des sociétés. Liste d erreurs des contrôles Pour imprimer les contrôles encore d'application pour les comptes annuels ouverts. Faites attention: seuls les contrôles auxquels vous ne satisfaites pas encore sont imprimés. Formulaire vierge Pour imprimer des comptes annuels vierges. Dépôt 13

20 Manuel ACCON Plus En format XBRL Pour déposer via Internet En format pdf Pour déposer en format pdf Sur papier Pour déposer les comptes annuels sur papier. Enquête de structure Pour démarrer le programme Enquête de structure. Analyse Analyse financière Pour imprimer l'analyse financière. Comptes annuels détaillées Pour consulter les comptes annuels détaillées. Cinq exercices Pour imprimer cinq exercices de suite. Valeur de l'entreprise Pour démarrer le programme Valeur de l'entreprise. Outils Conversion C -> A Pour effectuer la conversion du schéma complet vers le schéma abrégé. Uniquement disponible pour les comptes annuels des sociétés avec schéma complet. Conversion A -> C Pour effectuer la conversion du schéma abrégé vers le schéma complet. Uniquement disponible pour les comptes annuels des sociétés avec schéma abrégé. Conversion C -> ASBL C Pour effectuer la conversion d'un schéma complet vers un schéma complet ASBL. Conversion A -> ASBL A Pour effectuer la conversion d'un schéma abrégé vers un schéma abrégé ASBL. Conversion en euro sans décimales Pour arrondir les décimales d'un schéma abrégé. Exporter Pour exporter les comptes annuels. Paramètres Pour modifier les paramètres. Rapport de gestion Pour créer un rapport de gestion. Importation fichier XBRL Pour importer un fichier XBRL dans l'application. Importation fichier BNB Pour importer un fichier BNB dans l application. Importation des comptes annuels Expert/M Pour lire des comptes annuels rédigés avec Expert/M (DOS ou Windows) dans ACCON Plus. Aide Comptes annuels aide en ligne Pour consulter le manuel. Comptes annuels aide Pour consulter le manuel. monkey.be 14

21 Utiliser ACCON Plus Pour ouvrir la banque de données fiscale de monkey.be. Page web de comptes annuels Pour aller sur notre site et consulter les dernières nouvelles concernant ACCON Plus. Licence d utilisation Pour consulter la licence d'utilisation. Info Pour consulter l'écran d'information des Comptes annuels. 15

22 Manuel ACCON Plus Barre d'outils La barre d'outils peut être différente en fonction du type de comptes annuels affichés (A ou C, ASBL ou société). Si vous travaillez avec des comptes annuels divisés ou arrondis, d'autres icônes seront disponibles alors qu'encore d'autres ne seront plus disponibles. Veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour plus de détails. Icônes Fonction Icônes générales Ouvrir un dossier dans ACCON Plus. Enregistrer les modifications. Lire la comptabilité. Aller vers une page précédente. Aller vers une page suivante. Effectuer les contrôles. Imprimer les comptes annuels. Modifier les configurations du programme. Modifier la langue du programme. Icônes uniquement accessibles pour les sociétés (A ou C) Effectuer le dépôt des comptes annuels sur disquette. Effectuer le dépôt des comptes annuels par internet. Pour créer un fichier pdf des comptes annuels à fin de joindre dans la déclaration des impôts des sociétés électronique (VENSOC). Imprimer cinq exercices de suite ou prendre un exemple d'impression. Imprimer l'analyse financière du dossier. Pour consulter monkey.be Démarrer le programme Valeur de l'entreprise. 16

23 Utiliser ACCON Plus Démarrer le programme Enquête de structure. Démarrer le programme Rapport de gestion. Icônes supplémentaires pour les comptes annuels divisés ou arrondis Effectuer des corrections dans les montants divisés ou arrondis. Pour retourner aux unités avec décimales. 17

24 Manuel ACCON Plus Écran de saisie L'écran de saisie correct sera automatiquement affiché en fonction du type de forme juridique et de la grandeur du schéma indiqués dans la Gestion centrale des dossiers Comment obtenir un écran de saisie pour les ASBL? Pour obtenir un schéma "ASBL A", vous devez créer un dossier dans la Gestion centrale des dossiers dans lequel vous sélectionnez la forme juridique "ASBL". Lorsque vous démarrez alors les comptes annuels, vous obtenez l'écran de saisie du schéma ASBL A. Pour obtenir un schéma "ASBL C", vous devez créer un dossier dans la Gestion centrale des dossiers dans lequel vous sélectionnez la forme juridique "ASBL" et où vous sélectionnez le type de schéma "Complet (C)" sous l'onglet "Comptabilité". Lorsque vous démarrez alors les comptes annuels, vous obtenez l'écran de saisie du schéma ASBL C. 18

25 Utiliser ACCON Plus Barre d'état La barre d'état est située en bas à l'écran Comptes annuels. Ces données peuvent être utiles lorsque vous téléphonez au Helpdesk. Les informations suivantes sont reprises dans la barre d'état: Données du dossier (code du dossier, nom du dossier) Données de l'exercice Type de schéma Devise des comptes annuels Votre numéro de client Numéro de version 19

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27 Dossier Ouvrir un dossier Dossier - Ouvrir Vous pouvez ouvrir un autre dossier à partir du programme. Il n'est donc plus nécessaire de procéder par la Gestion centrale des dossiers. Procédure Procédez comme suit pour ouvrir un dossier: 1. Cliquez sur l'icône, ou Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Dossier. Si vous avez déjà ouvert un dossier à ce moment, le programme vous demandera si vous souhaitez enregistrer les modifications. Cliquez sur Oui si vous souhaitez enregistrer les données, sur Non si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications. Lorsque vous cliquez sur Annuler, vous retournez à l'écran précédent. 2. L'écran Liste des dossiers apparaît. Cette liste affiche tous vos dossiers. 3. Une fois le dossier souhaité trouvé dans la liste, sélectionnez-le en cliquant dessus avec la touche gauche de la souris et en cliquant ensuite sur OK. ou Double-cliquez sur le dossier souhaité. 4. Le dossier est ouvert et vous accédez directement à la première page des comptes annuels. S'il n'existe pas encore d'exercices pour le dossier sélectionné, vous devez d'abord créer un exercice en cliquant sur le bouton Nouveau (voir aussi Créer un nouvel exercice). L'exercice que vous créez est l'exercice actuel dans vos comptes annuels. 21

28 Manuel ACCON Plus Fermer un dossier Dossier - Fermer Vous pouvez en effet changer de dossier directement à partir du programme Comptes annuels. Vous pouvez donc désormais également fermer le dossier dans ce programme. Procédure Procédez comme suit pour fermer un dossier: 1. Cliquez sur la commande Fermer dans le menu Dossier. 2. Le message suivant apparaît: Voulez-vous enregistrer les données? Cliquez sur Oui si vous souhaitez enregistrer les modifications. Allez vers l'étape 3. ou Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications. Allez vers l'étape 3. ou Cliquez sur Annuler si vous souhaitez interrompre l'opération. Vous retournez à l'écran principal. 3. Le dossier et la déclaration sont fermés. Vous devez maintenant d'abord ouvrir un autre dossier. 22

29 Dossier Enregistrer les comptes annuels Dossier - Enregistrer ACCON Plus vous demandera à plusieurs moments d'enregistrer les modifications: Lorsque vous fermez un dossier, si vous avez encore effectué des modifications. Lorsque vous ouvrez un autre dossier. Lorsque vous enregistrez le dossier. Procédure Procédez comme suit pour enregistrer les modifications aux comptes annuels à un moment arbitraire: 1. Cliquez sur l'icône. Allez vers l'étape 3. ou Cliquez sur la commande Enregistrer dans le menu Dossier. 2. Le message suivant apparaît: Voulez-vous enregistrer les données? Cliquez sur Oui pour enregistrer les modifications. Allez vers l'étape 3. Cliquez sur Non pour ne pas enregistrer les modifications. Cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran précédent sans effectuer d'autres modifications. 3. Les modifications sont enregistrées. 23

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31 Exercice Gérer les exercices ACCON Plus vous permet de gérer les exercices des comptes annuels. Voici les différentes possibilités: la création d'un nouvel exercice dans le tableau des exercices la modification d'un exercice existant consulter un autre exercice (c'est-à-dire un exercice dont les comptes annuels sont déjà disponibles) créer un nouvel exercice 25

32 Manuel ACCON Plus Choisir un exercice Exercice - Choisir un exercice Il peut y avoir toutes sortes d'intérêts à retourner vers un exercice précédent pour consulter certaines données ou même les adapter. Vous avez toujours le choix de retourner à n'importe quel exercice disponible du menu Exercice - Choisir un exercice. Si vous adaptez les données pour des comptes annuels déjà déposés, ceci doit être indiqué lors du dépôt des comptes annuels de l'exercice (suivant) en ne cochant pas la case à cocher concernée à la Fiche signalétique (onglet Info générale). Procédure Procédez comme suit pour sélectionner un exercice (disponible): 1. Cliquez sur la commande Choisir un exercice dans le menu Exercice. Un menu subséquent se déploie avec tous les exercices disponibles. 2. Cliquez sur l'exercice souhaité. Si l'exercice souhaité n'est pas encore disponible dans le programme, vous devez d'abord l'ajouter (voir Ajouter un exercice aux comptes annuels). 3. L'exercice de votre choix est ouvert et les chiffres apparaissent dans la colonne correspondante. 26

33 Exercice Ajouter un exercice aux comptes annuels Exercice - Ajouter un exercice En principe, l'exercice souhaité pour le dossier dont vous souhaitez rédiger les comptes annuels, est disponible dans le tableau des exercices. Si, pour une raison ou une autre, ceci n'est pas le cas, vous devez d'abord ajouter un nouvel exercice (voir Créer un nouvel exercice), pour pouvoir ensuite l'ajouter aux comptes annuels. Procédure Procédez comme suit pour ajouter un exercice aux comptes annuels: 1. Cliquez sur la commande Ajouter un exercice dans le menu Exercice. 2. L'écran Exercices apparaît. Sélectionnez l'exercice souhaité en cliquant dessus. Si le dossier souhaité n'existe pas encore, vous devez d'abord le créer (voir Créer un nouvel exercice). L'exercice sélectionné doit rejoindre l'exercice précédent. Si ceci n'est pas le cas, le programme vous le signalera. 3. Cliquez sur OK. Le message suivant apparaît: L'exercice X+2 (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) va être ajouté et devenir l'exercice actuel. L'exercice X+1 sera désormais l'exercice précédent. L'exercice X ne sera plus visible à l'écran. Continuer? Cliquez sur Oui si vous souhaitez poursuivre. Allez vers l'étape 4. Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas continuer. Vous retourner à l'ancienne situation. 4. Les chiffres de la colonne de l'exercice en cours sont déplacés vers la colonne de l'exercice précédent afin que vous puissiez remplir les montants pour le (nouvel) exercice en cours. 27

34 Manuel ACCON Plus Créer un nouvel exercice plus d'informations concernant la différence entre la procédure Modifier les exercices et Ajouter un exercice. Vous pouvez créer un nouvel exercice à partir de l'écran Sélectionner exercice. Vous disposez de plusieurs possibilités pour ouvrir l'écran avec le tableau des exercices: Par la commande Modifier exercice dans le menu Exercice. Par la commande Ajouter exercice dans le menu Exercice. Dans ce dernier cas, vous allez effectivement ajouter cet exercice aux comptes annuels en cliquant sur OK. Les chiffres de la colonne "exercice actuel" sont alors glissés vers la colonne "exercice précédent" (le soi-disant transfert d'exercice). Vous pouvez créer un nouvel exercice à partir de l'écran Sélectionner exercice. Vous disposez de plusieurs possibilités pour ouvrir l'écran avec le tableau des exercices: Par la commande Modifier exercice dans le menu Exercice. Par la commande Ajouter exercice dans le menu Exercice. Dans ce dernier cas, vous allez effectivement ajouter cet exercice aux comptes annuels en cliquant sur OK. Les chiffres de la colonne "exercice actuel" sont alors glissés vers la colonne "exercice précédent" (le soi-disant transfert d'exercice). Vous pouvez créer un nouvel exercice à partir de l'écran Sélectionner exercice. Vous disposez de plusieurs possibilités pour ouvrir l'écran avec le tableau des exercices: Par la commande Modifier exercice dans le menu Exercice. Par la commande Ajouter exercice dans le menu Exercice. Dans ce dernier cas, vous allez effectivement ajouter cet exercice aux comptes annuels en cliquant sur OK. Les chiffres de la colonne "exercice actuel" sont alors glissés vers la colonne "exercice précédent" (le soi-disant transfert d'exercice). Vous pouvez créer un nouvel exercice à partir de l'écran Sélectionner exercice. Vous disposez de plusieurs possibilités pour ouvrir l'écran avec le tableau des exercices: Par la commande Modifier exercice dans le menu Exercice. Par la commande Ajouter exercice dans le menu Exercice. Dans ce dernier cas, vous allez effectivement ajouter cet exercice aux comptes annuels en cliquant sur OK. Les chiffres de la colonne "exercice actuel" sont alors glissés vers la colonne "exercice précédent" (le soi-disant transfert d'exercice). Vous pouvez créer un nouvel exercice à partir de l'écran Sélectionner exercice. Vous disposez de plusieurs possibilités pour ouvrir l'écran avec le tableau des exercices: Par la commande Modifier exercice dans le menu Exercice. Par la commande Ajouter exercice dans le menu Exercice. Dans ce dernier cas, vous allez effectivement ajouter cet exercice aux comptes annuels en cliquant sur OK. Les chiffres de la colonne "exercice actuel" sont alors glissés vers la colonne "exercice précédent" (le soi-disant transfert d'exercice). Vous pouvez créer un nouvel exercice à partir de l'écran Sélectionner exercice. Vous disposez de plusieurs possibilités pour ouvrir l'écran avec le tableau des exercices: Par la commande Modifier exercice dans le menu Exercice. 28

35 Exercice Par la commande Ajouter exercice dans le menu Exercice. Dans ce dernier cas, vous allez effectivement ajouter cet exercice aux comptes annuels en cliquant sur OK. Les chiffres de la colonne "exercice actuel" sont alors glissés vers la colonne "exercice précédent" (le soi-disant transfert d'exercice). S'il n'existe pas encore d'exercice lorsque vous démarrez ACCON Plus, le programme vous demande de remplir la date de début et la date de fin de l'exercice. Vous pouvez ensuite continuer. Procédure Procédez comme suit pour ajouter un nouvel exercice au tableau des exercices: 1. Cliquez sur le bouton Nouveau. L'écran Nouvel exercice apparaît. Remplissez l'exercice que vous souhaitez créer. Allez vers le champ de saisie suivant avec <Tab>- ou <Enter>. 2. La date de début et la date de fin sont mises respectivement sur 01/01/aaaa et 31/12/aaaa par défaut. Vous pouvez modifier ces dates en remplissant une autre date dans le champ de saisie. ou La date doit toujours être mentionnée en format jj/mm/aaaa (jour-mois-année). Cliquez sur l'icône pour consulter un calendrier et sélectionner une date. 5. Cliquez sur OK. Une ligne est ajoutée à l'écran Exercices avec l'exercice, la date de début et de fin et l'exercice d'imposition. 29

36 Manuel ACCON Plus Modifier un exercice Exercice - Modifier les exercices Vous pouvez modifier la date de début et de fin de l'exercice à partir de l'écran Exercices. Veillez à ce que la date de fin de l'exercice précédent et la date de début de l'exercice suivant se joignent. Si ceci n'est pas le cas, ACCON Plus vous le signalera. En principe, ACCON Plus veille automatiquement à ce que ceci soit le cas. Procédure Procédez comme suit pour modifier un exercice: 1. Cliquez sur la commande Modifier les exercices dans le menu Exercice. L'écran Exercices apparaît. 2. Cliquez sur le bouton Modifier. Vous ne pouvez modifier que l'exercice le plus ou le moins récent. Ceci étant donné que chaque date de début d'exercice doit joindre la date de fin de l'exercice précédent. 3. L'écran Modifier l'exercice comptable apparaît. Modifiez les données souhaitées. Indiquez éventuellement la raison pour laquelle il s'agit d'un exercice abrégé en cochant la case à cocher en bas de l'écran. 4. Une fois les données vérifiées, cliquez sur OK pour confirmer. ou Si vous souhaitez plus modifier l'exercice, cliquez sur Annuler. Vous retournez à l'écran Exercices. 5. Les modifications ont été apportées. Cliquez sur OK pour retourner à l'écran principal. 30

37 Balance des comptes Lecture de la balance des comptes Balance des comptes - Lecture ou Introduire - Lecture de la balance des comptes Ce programme vous permet de compléter les comptes annuels à l'aide d'une balance des comptes transférée à partir de la comptabilité. Si vous disposez du programme Impôt des sociétés, vous pouvez également lire la balance des comptes après répartition des résultats à partir de ce programme. Cliquez pour cela sur l'icône. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel du programme Impôt des sociétés. Procédure Procédez comme suit pour rédiger de nouveaux comptes annuels à l'aide de la lecture d'une balance des comptes: 1. Ouvrez le dossier souhaité (voir aussi Ouvrir un dossier). 2. L'exercice le plus récent est automatiquement sélectionné lorsque vous ouvrez le dossier. Si vous souhaitez quand même ouvrir un autre exercice, vous devez d'abord le sélectionner par la commande Choisir un exercice dans le menu Exercice. 3. Les comptes annuels sont chargés et vous accédez automatiquement à la fiche signalétique concernant l'info générale. 4. Pour lire la balance des comptes de la comptabilité, cliquez sur la commande Lecture de la balance des comptes dans le menu Introduire. 5. L'écran Lecture comptabilité apparaît. Vous trouvez les données obligatoires à cet écran: Type de balance Vous indiquez ici s'il s'agit d'un bilan final ou d'un bilan intermédiaire. Logiciel comptable Vous trouvez à côté du logiciel comptable, un chiffre et un champ de texte avec le nom d'un logiciel comptable. L'option Expert/M Plus est affichée par défaut. Si vous utilisez un autre logiciel comptable, cliquez sur la flèche et une liste d'options apparaît. Choisissez le logiciel comptable dont vous souhaitez lire la balance des comptes et cliquez dessus. Quelques champs supplémentaires apparaissent alors dans l'écran Lecture comptabilité en fonction du logiciel sélectionné. Fichier Cliquez sur l'icône à côté du champ de saisie pour rechercher le fichier que vous souhaitez lire (ce fichier doit être en format ASCI). Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur Ouvrir (ce champ n'est pas affiché si vous avez sélectionné le logiciel Expert/M Plus). Une fois toutes les données obligatoires remplies, vous cliquez sur le bouton Lecture. 6. L'écran Gestion de la balance apparaît. La balance des comptes apparaît à l'écran. 31

38 Manuel ACCON Plus 7. Si vous le désirez, vous pouvez imprimer les chiffres de la balance. Cliquez sur Suivant pour procéder. 8. Sélectionnez la table de relation de votre choix en cliquant sur l'icône. Par défaut, vous disposez toujours de la table de relation Kluwer software. S'il y a des écritures de corrections, elles apparaîtront à l'écran. Cliquez sur OK pour continuer. 9. Cliquez sur l'icône. 10. Les données sont lues dans les comptes annuels et vous pouvez ensuite les traiter. La procédure de lecture de la balance des comptes sera différente en fonction du type de comptabilité sélectionné: * Logiciel comptable Accoms * Logiciel comptable Briljant * Logiciel comptable Expert/m * Logiciel comptable Expert/M Plus 32

39 Balance des comptes Comptes annuels détaillés Balance des comptes - Comptes annuels détaillés ou Analyse - Comptes annuels détaillés Dans le programme ACCON Plus, vous pouvez lire plusieurs balances de comptes pour un dossier. Vous pouvez les imprimer en détail et relire. Ou, vous pouvez également créer un fichier pdf de ce document. Procédure pour imprimer Procédez comme suit pour imprimer les comptes annuels détaillés: 1. Cliquez sur la commande Comptes annuels détaillés dans le menu Balance des comptes ou Analyse. 2. L'écran Comptes annuels détaillés apparaît. 3. Cochez les balances des comptes que vous souhaitez imprimer, ou vous lisez une autre balance par le bouton Autres balances. 4. Chaque balance cochée apparaît en bas de l'écran sur un onglet à part. Cliquez sur l'onglet de votre choix pour naviguer. 5. Cliquez sur Suivant en bas de l'écran pour aller à l'écran d'impression. 6. Complétez les données suivantes ou indiquez votre choix: Données d'impression Indiquez le nom de votre document. La date sera reprise automatiquement et il est préférable de ne pas la modifier. Langue d'impression Sélectionnez la langue d'impression. Titres des colonnes Modifiez les titres des colonnes si vous le souhaitez. 7. Cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l'impression. Vous pouvez également obtenir un exemple d'impression à l'écran en cliquant sur Aperçu avant impression au lieu de Imprimer. Procédure création fichier pdf Procédez comme suit pour créer un fichier pdf des comptes annuels détaillés: 1. Cliquez sur la commande Comptes annuels détaillés dans le menu Balance des comptes. 2. L'écran Comptes annuels détaillés apparaît. 3. Cochez les balances des comptes que vous souhaitez imprimer, ou vous lisez une autre balance par le bouton Autres balances. 4. Chaque balance cochée apparaît en bas de l'écran sur un onglet à part. Cliquez sur l'onglet de votre choix pour naviguer. 5. Cliquez sur Suivant en bas de l'écran pour aller à l'écran d'impression. 6. Complétez les données suivantes ou indiquez votre choix: Données d'impression Indiquez le nom de votre document. La date sera reprise automatiquement et il est préférable de ne pas la modifier. Langue d'impression Sélectionnez la langue d'impression. Titres des colonnes Modifiez les titres des colonnes si vous le souhaitez. 33

40 Manuel ACCON Plus 7. Cliquez sur le bouton Créer un fichier pdf. L'écran Enregistrer s'ouvre et vous devez indiquer un nom pour le document. 8. Cliquez sur Enregistrer et le fichier est enegistré. Le répertoire Jrk de l'exercice ouvert de ce dossier est proposé par défaut pour enregistrer le document pdf. Vous êtes néanmoins libre d'enregistrer le document sous un autre répertoire. 34

41 Balance des comptes Gérer les balances des comptes Gérer les balances des comptes Balance des comptes - Balance des comptes Via le module de gestion des balances des comptes, vous pouvez modifier, consulter etc. les balances des comptes. Vous accédez ce module via la commande Gestion dans le menu Balance des comptes. Voici un aperçu des possibilités. Au niveau de la balance des comptes Ouvrir la balance des comptes Créer une nouvelle balance des comptes Enregistrer la balance des comptes Enregistrer une balance des comptes sous Lecture d'une balance des comptes importée de façon manuelle dans les comptes annuels Ajouter des opérations diverses Au niveau des comptes dans la balance Ajouter un compte à la balance des comptes Modifier les données d'un compte dans la balance des comptes Supprimer un compte de la balance des comptes 35

42 Manuel ACCON Plus Ouvrir la balance des comptes Procédure Procédez comme suit pour ouvrir une balance des comptes existante: 1. Cliquez sur l'icône. 2. L'écran Ouvrir balance des comptes apparaît. Allez vers l'emplacement où se trouve la balance des comptes et sélectionnez la balance des comptes souhaitée. Celle-ci a toujours une extension *.psb ou *.xml. 3. Une fois la balance des comptes souhaitée sélectionnée, cliquez sur le bouton Ouvrir. 4. La balance des comptes est chargée et vous pouvez l'adapter ou la consulter au choix. 36

43 Balance des comptes Créer une nouvelle balance des comptes Procédure Procédez comme suit pour encoder une nouvelle balance des comptes dans l'écran Balance des comptes: 1. Cliquez sur l'icône. Si vous étiez déjà en train d'encoder une balance des comptes, le programme vous demandera de l'enregistrer. Remplissez un nom et cliquez sur le bouton Enregistrer. La balance est enregistrée. 2. Les données à l'écran sont effacées et vous pouvez encoder une nouvelle balance (voir aussi Ajouter un compte à la balance des comptes). 37

44 Manuel ACCON Plus Enregistrer la balance des comptes Procédure Procédez comme suit pour enregistrer les modifications effectuées à l'écran Balance des comptes: 1. Cliquez sur l'icône. 2. L'écran Balance - Enregistrer sous apparaît. 3. Allez vers l'emplacement souhaité et remplissez le nom sous lequel vous souhaitez enregistrer la balance des comptes. 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer. 5. La balance des comptes est enregistrée. 38

45 Balance des comptes Enregistrer une balance des comptes sous Accon Plus vous permet d'ouvrir une balance des comptes existante, de la modifier et de la enregistrer ensuite sous un autre nom. Procédure Procédez comme suit pour enregistrer une balance des comptes existante sous: 1. Ouvrez la balance des comptes souhaitée (voir Ouvrir la balance des comptes). 2. Effectuez les adaptations nécessaires (voir Modifier les données d'un compte dans la balance des comptes, Ajouter un compte à la balance des comptes, Supprimer un compte de la balance des comptes) 3. Cliquez sur l'icône. L'écran Balance - Enregistrer sous apparaît. 4. Allez vers l'emplacement souhaité et remplissez un nom pour la nouvelle balance des comptes. 5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer. Vous retournez à l'écran d'aperçu de la balance des comptes. 39

46 Manuel ACCON Plus Lecture d'une balance des comptes importée de façon manuelle dans les comptes annuels Introduire - Lecture de la balance des comptes ou Balance des comptes - Lecture Avant de pouvoir lire une balance des comptes importée de façon manuelle dans les comptes annuels, il est évident que vous devez d'abord la compléter de façon manuelle (voir aussi Encodage manuel de la balance des comptes). Une fois toutes les données prêtes, vous pouvez les importer dans les comptes annuels. Procédure Procédez comme suit pour lire une balance des comptes importée et traitée de façon manuelle dans les comptes annuels: 1. Cliquez sur la commande Lecture de la balance des comptes dans le menu Introduire. 2. L'écran Lecture comptabilité apparaît. Sélectionnez l'option Standard sous le Logiciel comptable. 3. Cliquez sur l'icône pour feuilleter vers l'emplacement souhaité et en la balance des comptes souhaitée. 4. Sélectionnez la balance des comptes souhaitée (toujours un fichier *.psb ou *.xml) et cliquez sur Ouvrir. 5. Cliquez sur le bouton Lecture. 6. L'écran Gestion de la balance apparaît. La balance des comptes apparaît à l'écran. 7. Si vous le désirez vous pouvez imprimer les chiffres de la balance. Cliquez sur Suivant pour procéder. 8. Sélectionnez la table de relation de votre choix en cliquant sur l'icône. Par défaut, vous disposez toujours de la table de relation Kluwer software. 9. Cliquez sur l'icône. 10. Les chiffres sont lus dans les comptes annuels. 40

47 Balance des comptes Imprimer la balance des comptes Balance des comptes - Gestion - Balance - Imprimer Vous pouvez imprimer la balance à partir du module de gestion des balances des comptes. Procédure Procédez comme suit pour imprimer la balance des comptes: 1. Cliquez sur la commande Gestion dans le menu Balance des comptes. 2. L'écran Gestion de la balance apparaît. 3. Ouvrez la balance de votre choix. 4. Cliquez sur la commande Imprimer dans le menu Balance. 5. L'écran Impression de la balance apparaît. Indiquez la langue d'impression et le type. Vous avez le choix entre: * Balance avec opérations diverses * Balance * Opérations diverses 6. Si vous souhaitez d'abord un exemple d'impression, cliquez sur le bouton Aperçu avant impression et l'exemple est affiché à l'écran. Si non, cliquez sur le bouton Imprimer. 7. Le logiciel lance l'impression. 41

48 Manuel ACCON Plus Exporter la balance des comptes vers pdf Fichier - Imprimer - Balance Vous pouvez créer un fichier pdf de la balance à partir du module de gestion des balances des comptes. Procédure Procédez comme suit pour créer le fichier pdf de la balance des comptes: 1. Cliquez sur la commande Gestion dans le menu Balance des comptes. 2. L'écran Gestion de la balance apparaît. 3. Ouvrez la balance de votre choix. 4. Cliquez sur la commande Imprimer dans le menu Balance. 5. L'écran Impression de la balance apparaît. Indiquez la langue d'impression et le type. Vous avez le choix entre: * Balance avec opérations diverses * Balance * Opérations diverses 6. Vous cliquez sur le bouton Créer fichier pdf. L'écran Enregistrer s'ouvre et vous devez indiquer le nom du document. 7. Cliquez sur Enregistrer et le fichier est enregistré. Le répertoire Jrk de l'exercice ouvert de ce dossier est proposé par défaut pour enregistrer le document pdf. Vous êtes néanmoins libre d'enregistrer le document sous un autre répertoire. 42