RÉSUMÉ EXÉCUTIF EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION N.I.F.: T. Rapport De Travailleur Indépendant (Date:13/08/2012 Utilisateur:600638)

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1 EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION N.I.F.: T Rapport De Travailleur Indépendant (Date:13/8/212 Utilisateur:6638) RÉSUMÉ EXÉCUTIF Identification Raison Sociale Actuelle EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION N.I.F. : T Numéro D-U-N-S : Siège Social: RUE FUEROS, ZARAGOZA Succursales: 1 corporatif: demo@demo.es Risque Commercial Situation de l'entreprise: Active Rating Informa: 1 / 2 Opinion de crédit: 5. Incidences: Oui Information Financière Le sujet, de par sa forme juridique, n'est pas tenu de déposer ses comptes au Registre de Commerce et des Sociétés. Dernières ventes bilan (211) : ,7 (Sources Propres) Résultat: 4.698,8 Total: ,82 Information Commerciale Date de début d'activités: 1/4/1985 Activité: Fab. de composants pour l automobile Code CNAE: Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles Opérations internationales: Ne font pas état de relations commerciales Employés: 2 Structure d'entreprise Étant donné la forme juridique du sujet, il n'y a pas lieu de fournir ce type d'information. D'autre Information d'intérêt Le sujet, par leur forme juridique, n'est pas obligé à s'inscrire ni à déposer leur comptes au Registre de Commerce, même si, exceptionnellement, il peut y avoir un acte publié au BORME pour ce type de forme juridique. Dernier article paru dans la presse: 9/12/29 - NEGOCIO ( INFORMATION SOCIALE ) Coté en bourse: Non La date de mise à jour du dernier donnée inclue dans ce rapport est 2/6/212 Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 1 de 21

2 RISQUE COMMERCIAL Rating Rating Informa Risque Commercial Risque Moyen-Haut: 1/ Le service de Rapport avec Recouvrement vous assure la gestion extrajudiciaire du recouvrement des factures impayées de cette entreprise émise jusqu'au Activer Opinion de crédit Crédit maximum (de à 6.. ): Favorable pour 5. Évolution du rating 2 16 Rating Rating Situation financière Exercice: 211 Trésorerie Excellent Endettement Faible Rentabilité Moyenne Équilibre Excellent Échéances Incidences Occasionnels Trajectoire de l'entreprise Moyenne Raisons des derniers calculs importantes dans la note Date Variation Remarque Résultant Événement Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 2 de 21

3 2/6/212 1 Il y a eu une charge de nouveaux états financiers Variation dans le système de notation concernant l'information de incidences judiciaires 19/6/ Variation dans le système de notation concernant l'information de incidences judiciaires 11/1/ Il y a eu une charge de nouveaux états financiers 14/12/ Variation dans le système de notation concernant l'information de incidences judiciaires Explication Rating Informa Structure de l'entreprise Le degré de capitalisation de l'entreprise détermine que la structure de celle-ci est normal. L'entreprise a une très petite taille en fonction du volume de ses ventes. L'évolution des employés a été négative. Accomplissement et incidences Les informations que nous disposons indiquent que la société n'a pas des incidences de paiement. Selon nos informations, il n'y a pas des réclamations de la part de l'administration ou des poursuites judiciaires enregistrés contre cette l'entreprise. Incidences Résumé Incidences Judiciaires: Pas d'incidences judiciaires recensées à Informa D&B Affectés par: Aucun élément significatif. Réclamations Administratives: 5 (dernière: 16/5/212, première: 5/12/27) Avec la Sécurité Sociale: 4 Avec le Bureau de Finances: Avec d'autres Organismes: 1 Dernières Réclamations Administratives chiffres exprimées en SÉCURITÉ SOCIALE EXÉCUTIF Date Organisme Montant 16/5/212 TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE URE ZARAGOZA 2.566, 1/6/21 TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 826,64 NOTIFICATION Date Organisme Montant 2/6/28 TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA 984,36 5/12/27 TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONA 671,28 Il existe 4des réclamations administratives avec la Sécurité Sociale recensées à Informa D&B AUTRES ORGANISMES SAISIE Date Organisme Montant 1/9/211 MAIRIE DE ZARAGOZA 445, Il existe une réclamation administrative avec d'autres Organismes recensées à Informa D&B Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 3 de 21

4 ÉLÉMENTS FINANCIERS Éléments financiers Analyse du bilan Chiffres exprimées en 31/12/211 % 31/12/21 % 31/12/29 % A) ACTIF NON COURANT 19.21,61 12, ,25 13, ,61 13,98 B) ACTIF COURANT ,21 87, , 86, ,56 86,2 Passif A) PATRIMOINE NET ,58 52, ,78 42, ,64 41,35 B) PASSIF NON COURANT 7.979,88 4, ,17 4, ,29 3,99 C) PASSIF COURANT ,36 42, ,3 52, ,24 54,67 2k 2M 15k 1k 1M 5k k Courant non-courant M Patrimoine net Passif non-courant Passif courant Commentaires du Bilan Le total des actifs de l'entreprise a baissé de 14,22 % entre 21 et 211. Cette réduction a été plus grande dans le cas de l'actif non courant qui a diminué un 22,73 %. La réduction de l'actif contraste avec la croissance du Patrimoine Net qui a augmenté un 5,17 %. En conséquence, l'endettement de l'entreprise s'est réduit un 28,77 %. Le total des actifs de l'entreprise a augmenté de 5,16 % entre 29 et 21. Cette croissance a été mineur dans le cas de l'actif non-courant, qui a augmenté seulement un,88 %. Cette croissance a été financé en grande mesure avec une augmentation du Patrimoine Net du 9,1 % et, dans une moindre mesure, avec une augmentation de la dette du 2,44 %. Analyse du compte de profit et pertes Chiffres exprimées en 31/12/211 % INCN 31/12/21 % INCN 31/12/29 % INCN Ventas , , ,2 Margen bruto ,6 16, ,5 21, ,75 23,12 EBITDA ,64 4, ,42 4, 17.64,31 4,28 EBIT 63.76,9 4, ,42 4, 17.64,31 4,28 Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 4 de 21

5 Resultados neto 4.698,8 2, ,14 2, ,14 3,16 Tipo Impositivo Efectivo (%) 33,69 29,71 26,17 3M 125k 2M 1k 1M 75k M 5k -1M k Ventes Marge brute EBITDA EBIT Résultat Net Commentaires du compte de profit et pertes Le chiffre de ventes de l'entreprise a baissé un 32,57 % entre 21 et 211. Le EBIT de l'entreprise a baissé un 31,8 % entre 21 et 211. Cette évolution implique une réduction de la rentabilité économique de l'entreprise Le résultat de ces variations est une réduction de la Rentabilité d'exploitation de l'entreprise du 17,46 % dans la période analysée, et cette rentabilité a été de 4,16 % dans l'année 211. Le Résultat Net de l'entreprise a baissé un 37,4 % entre 21 et 211. La Rentabilité Financière de l'entreprise a été affectée de manière négative par les activités financiers, comparé au comportement de l'ebit Le résultat de ces variations est une réduction de cette rentabilité du 36,9 % dans la période analysée, qui est égal à 7,42 % dans l'année 211. Le chiffre de ventes de l'entreprise a baissé un 7,52 % entre 29 et 21. Le EBIT de l'entreprise a baissé un 13,61 % entre 29 et 21. Cette évolution implique une réduction de la rentabilité économique de l'entreprise Le résultat de ces variations est une réduction de la Rentabilité d'exploitation de l'entreprise du 17,78 % dans la période analysée, et cette rentabilité a été de 5,4 % dans l'année 21. Le Résultat Net de l'entreprise a baissé un 17,75 % entre 29 et 21. La Rentabilité Financière de l'entreprise n'as pas été affecté par les activités financiers, comparé au comportement de l'ebit Le résultat de ces variations est une réduction de cette rentabilité du 2,75 % dans la période analysée, qui est égal à 11,76 % dans l'année 21. Comparaison Sectorielle Tableau de Valeurs Analyse De Bilan: % sur l'actif total Entreprise (211) Secteur Différence A) Activo no corriente 12,8 45,15-33,7 B) Activo corriente 87,92 54,85 33,7 Passif A) Patrimonio neto 52,55 53,3 -,75 B) Pasivo no corriente 4,51 8,38-3,87 C) Pasivo corriente 42,94 38,32 4,62 Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 5 de 21

6 Analyse du compte de profit et pertes: % sur le total des revenus d'exploitation Entreprise (211) Secteur Différence Ventas 1, 95,26 4,74 Margen bruto 16,89 38,46-21,57 EBITDA 4,19 6,86-2,67 EBIT 4,4 -,7 4,11 Resultado neto 2,61,49 2,12 Composition du Secteur Secteur comparé (CNAE 29): Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles Nombre d'entreprises: 2 Taille (chiffres en ventes): Toutes les entreprises Commentaires sur la comparative sectorielle En comparaison avec son secteur, l'actif de l'entreprise montre une proportion inférieure de non courant. Précisément, la différence avec la moyenne du secteur est de 33,7 %. En ce qui concerne la composition du passif, l'entreprise recourt dans une moindre mesure au autofinancement, où la proportion du Patrimoine Net est un,75 % mineur. En conséquence, les sources de financement externes sont plus utilisées par l'entreprise (un,75 % plus que le secteur). La proportion que représentent les ventes sur le total des revenus d'exploitation totales est égale à 1, %, un 4,74 % plus élevé que dans le secteur. Le EBIT de l'entreprise a été positif et égal à un 4,4 % par rapport aux revenus totales d'exploitation, un 4,11 % supérieur à celui du secteur. La capacité de l'entreprise à générer des bénéfices d'exploitation est supérieure à celui du secteur puisque son ratio EBIT/Ventes est plus élevé (,4 face à,). Le Résultat Net de l'entreprise a été positif et égal à un 2,61 % par rapport aux revenus totales d'exploitation, un 2,12 % supérieur à celui du secteur. Les résultats financiers et l'effet des impôts ont eu un impact négatif sur le résultat net dans l'entreprise, au contraire que dans le secteur. Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 6 de 21

7 INFORMATION COMMERCIALE Constitution Date de début d'activités: 1/4/1985 Activité Activité Informa: Fab. de composants pour l automobile Activité CNAE: Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles Activité SIC: Fabricant de pièces détaches & d'accessoires automobiles Employés Dernier chiffre d'employés: 2 (212) % de d'employés fixes: 1,% Évolution des employés Nombre d'employés Employés Banques Entité Succursale Adresse Localité Province BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. UNICAJA BANCO, S.A. Il existe 2 d'entités bancaires recensés en INFORMA D&B S.A.. Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 7 de 21

8 STRUCTURE LÉGALE Données de structure actuelle Forme juridique: Entrepreneur individuel Aspect légal Tenu de présenter les comptes: Non Liste de la Chambre de Commerce: Oui. Recensés dans le I.A.E. (21) Coté en bourse: Non B.O.R.M.E. (Bulletin Officiel du Registre de Commerce) Le sujet, par leur forme juridique, n'est pas obligé à s'inscrire ni à déposer leur comptes au Registre de Commerce, même si, exceptionnellement, il peut y avoir un acte publié au BORME pour ce type de forme juridique. Publications dans la presse Résumé par type d'information (derniers cinq ans) Annonces Légales : Données structurales : 2 (Dernier: 16/12/28, Premier: 11/12/27) Données informatives : 2 (Dernier: 9/12/29, Premier: 17/6/28) Information financière : Information négative : Ligne d'affaire : Historique de presse : Derniers articles publiés dans la presse 9/12/29 NEGOCIO - INFORMATION SOCIALE ESTE EMPRESARIO HA PLANTEADO A SUS 17 EMPLEADOS UN ERE PARA REDUCIR COSTE. ESTO HA MOTIVADO QUE LOS EMPLEADOS, QUE LLEVAN DOS MESES SIN COBRAR, SE MANIFIESTEN EN LA SEDE SOCIAL PARA RECURRIR AL MISMO. 16/12/28 ABC - SUCCURSALES ESTE EMPRESARIO TIENE PREVISTO, ANTES DE FINALIZAR EL AÑO, CERRAR SUS INSTALACIONES SITUADAS EN ZARAGOZA Y TRASLADAR EL MATERIAL Y SUS EMPLEADOS A LA SUCURSAL QUE TIENE EN MADRID. EL EMPRESARIO HA COMUNICADO A SUS TRABAJADORES ESTA DECISION MOTIVADA POR LA CRISIS EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCION. 17/6/28 LA GACETA - INFORMATION SOCIALE ESTE EMPRESARIO SE HA VISTO OBLIGADO A PRESENTAR UN EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO, EN SUS INSTALACIONES SITAS EN LOGROÑO, QUE AFECTA A 2 EMPLEADOS ENTRE FIJOS Y EVENTUALES. EL MOTIVO DE ESTE EXPEDIENTE HA SIDO LA CRISIS QUE ARRASTRA EL SECTOR. EL EMPRESARIO TIENE PREVISTO, SI LA SITUACION NO MEJORA, CERRAR DICHAS INSTALACIONES. Il existe 4 des articles de presse en INFORMA D&B S.A. Adresses Siège social Siège social actuel: RUE FUEROS, 17 Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 8 de 21

9 525 ZARAGOZA Succursales Aucune succursale recensée à INFORMA D&B S.A. Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 9 de 21

10 INFORMATION FINANCIÈRE L'information du dernier Dépôt des Comptes Individuels contenue dans ce rapport procède sources propres d'autrui au Registre de Commerce. Bilan de Situation chiffres exprimées en 31/12/211 % 31/12/21 % 31/12/29 % A) ACTIF NON COURANT 19.21,61 12, ,25 13, ,61 13,98 I. Immobilisation Intangible II. Immobilisations matérielles 9.465,5 5, ,24 5, ,47 5,62 III. Investissements Immobiliers ,11 6, ,1 7, ,14 8,36 IV. Investissements en entreprises du groupe et des entreprises associées à long terme V. Investissements financières à long terme VI. s par impôts différés VII. Dettes commerciales non courants B) ACTIF COURANT ,21 87, , 86, ,56 86,2 I. s non courants maintenues par la vente II. Stocks ,1 6, , 9, , 9,87 III. Débiteurs commerciaux et autres comptes à encaisser ,77 43, ,8 41, ,23 4,18 1. Clients par ventes et prestations de services ,89 29, ,14 27,8 56.7,47 32,8 b) Clients par ventes et prestations de services à court terme ,89 29, ,14 27,8 56.7,47 32,8 3. Autres Débiteurs ,88 13, ,94 13, ,76 8,1 IV. Investissements en entreprises du groupe et des entreprises associées à court terme V. Investissements financières à court terme ,19 25, ,28 22, ,47 3,21 VI. Par Période à court terme VII. Effective et autres actifs liquides équivalents ,15 12, ,64 13, ,86 5,76 TOTAL ACTIF (A + B ) ,82 1, ,25 1, ,17 1, Graphiques de composition d'actif Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 1 de 21

11 Composition de l'actif par épisode 1 5 Courant non-courant Composition de l'actif non courant par épigraphe Composition de l'actif non courant par épigraphe Immobilisations intangible Immobilisations matérielles Investissements immobiliers Inves. en entr. du groupe et associées à l.t. Investissements financiers a l.t. par impôts différés Dettes commerciales non courants s non cts maintenues par la vente Stocks Débiteurs com. et autres comptes à enca. Inves. en entr. du groupe et associées à c.t. Investissements financiers a c.t. Par Période à c.t. Effective et autres act. liquides équivalents Patrimoine Net et Passif chiffres exprimées en 31/12/211 % 31/12/21 % 31/12/29 % A) PATRIMOINE NET ,58 52, ,78 42, ,64 41,35 A-1) Fonds propres ,58 52, ,78 42, ,64 41,35 I. Capital 9.151,82 5, ,82 4, ,82 5,16 1. Capital souscrit 9.151,82 5, ,82 4, ,82 5,16 II. Prime d'émission III. Réserves ,83 29, ,83 25, ,83 26,92 IV. (Actions et participations en patrimoine propres) V. Résultats d'exercices précédents ,13 14, ,99 8, ,85 4,74 VI. D'autres apports d'associés VII. Résultat de l'exercice 4.698,8 2, ,14 3, ,14 4,53 VIII. (Dividende en compte) IX. D'autres instruments de patrimoine net A-2) Ajustements par changements de valeur A-3) Subventions, dons et legs reçus B) PASSIF NON COURANT 7.979,88 4, ,17 4, ,29 3,99 Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 11 de 21

12 I. Provisions à long terme II. Dettes à long terme 7.979,88 4, ,17 4, ,29 3,99 1. Dettes auprès des établissements de crédit 7.979,88 4, ,17 4,58 3. Autres dettes à long terme 69.65,29 3,99 III. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées à long terme IV. Passifs par impôt différé V. Par Période à long terme VI. Créanciers commerciaux non courants VII. Dette avec caractéristiques spéciaux à long terme C) PASSIF COURANT ,36 42, ,3 52, ,24 54,67 I. Passifs liés aux actifs non courants maintenues par la vente II. Provisions à court terme III. Dettes à court terme ,51 7, ,15 6, ,99 13,1 1. Dettes auprès des établissements de crédit ,51 7, ,15 6, ,99 13,1 IV. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées à court terme V. Débiteurs commerciaux et autres comptes à payer ,85 35, ,15 45, ,25 41,66 1. Fournisseurs ,97 33, ,15 41, ,25 41,66 a) Fournisseurs à long terme ,97 33,1 b) Fournisseurs à court terme ,15 41, ,25 41,66 2. Autres créanciers ,88 2, , 4,9 VI. Par Période à court terme VII. Dette avec caractéristiques spéciaux à court terme TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF (A + B + C) ,82 1, ,25 1, ,17 1, Graphiques de la composition du patrimoine net et passif Composition du patrimoine net et du passif par épisode 2M 1M Patrimoine net Passif non-courant Passif courant M Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 12 de 21

13 Composition du Passif non courant par épigraphe Composition du Passif courant par épigraphe Provisions à l.t. Dettes à l.t. Dettes avec entr. du groupe et associées à l.t. Passifs par impôt différé Par Période à l.t. Créanciers commerc non cts. Dette avec charac. spéciaux à l.t. Passifs liés avec acts. non ctes. Provisions à c.t. Dettes à c.t. Dettes avec entr. du groupe et associées à c.t. Débiteurs commerc, et autres cts. à payer Par Période à c.t. Dette avec charac. spéciaux à c.t. Compte de Résultats Compte de Résultats chiffres exprimées en 31/12/211 % Rev. Explot. 31/12/21 % Rev. Explot. 31/12/29 % Rev. Explot. 1. Chiffre d'affaire hors taxes ,7 1, ,83 1, ,14 1, 2. Variation des stocks de produits finis ou en cours de fabrication 3. Travaux réalisés par l'entreprise pour l'actif 4. Approvisionnement ,11-83, ,33-78, ,42-76,88 5. Autres revenus d'exploitation 6. Frais de personnel ,85-6, ,27-14, ,52-13,4 7. Autres charges d'exploitation ,1-5, ,81-2, ,89-5,43 8. Amortissement d'immobilisation ,55 -,15 9. Imputation de subventions d'immobilisation non financier et des autres 1. Excès de provisions 11. Détérioration et résultat par cession d'immobilisations 12. Différence négative de combinaisons d'affaires 13. Autres résultats A) RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( ) 63.76,9 4, ,42 4, 17.64,31 4, Revenus financiers 211,71,1 b) Autres revenues financiers 211,71,1 15. Charges financières -1.99,89 -, Variation de valeur raisonnable en instruments financiers 17. Différences de change Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 13 de 21

14 18. Détérioration et résultat par cession de instruments financiers 19. Autres revenus et charges de caractère financier B) RÉSULTAT FINANCIER ( ) ,18 -,11 C) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (A + B) ,91 3, ,42 4, 17.64,31 4,28 2. Impôt sur les bénéfices ,11-1, ,28-1, ,17-1,12 D) RÉSULTAT DE L'EXERCICE (C + 2) 4.698,8 2, ,14 2, ,14 3,16 Graphiques de composition du compte des pertes et bénéfices Évolution du poids relatifs au compte de pertes et de gains par épigraphe Approvisionnement Variation de provisions Autres charges d'exploitation Frais de personnel Amortissement d'immobilisation Détérioration et résultat par cessions d'immob. Autres charges/revenues Résultat financier Impôts sur les bénéfices Opérations dérangés Résultat Net État de changes du patrimoine net État de revenus et dépenses reconnus chiffres exprimées en 31/12/211 31/12/21 31/12/29 A) RÉSULTAT DU COMPTE DE RÉSULTATS 4.698, , ,14 REVENUES ET CHARGES IMPUTÉS DIRECTEMENT AU PATRIMOINE NET I. Par évaluation d'instruments financiers II. Pour couvertures de cash flow III. Subventions, dons et legs reçus IV. Par revenues et pertes actuariels et autres ajustements V, Par actifs non courants et passifs maintenues par la vente VI. Différences de conversion VII. Effet d'impôt B) TOTAL DES REVENUES ET DES CHARGES IMPUTÉS DIRECTEMENT DANS LE PATRIMOINE NET (I + II + III + IV +V+VI+VII) TRANSFERTS AU COMPTE DE RÉSULTATS VIII. Par évaluation d'instruments financiers Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 14 de 21

15 IX. Pour couvertures de cash flow X. Subventions, dons et legs reçus XI. Par actifs non courants et passifs maintenues par la vente XII. Différences de conversion XIII. Effet d'impôt C) TOTAL TRANSFERTS AU COMPTE DE PROFIT ET PERTES (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII) TOTAL DE REVENUES ET DÉPENSES RECONNUS (A + B + C) 4.698, , ,14 État total de changements du patrimoine net chiffres exprimées en CAPITAL SOUSCRIT RÉSERVES RÉSULTATS D'EXERCICES PRÉCÉDENTS RÉSULTAT DE L'EXERCICE SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (28) 9.152, , 82.68, I. Ajustements par changement de critère dans l'exercice (28) II. Ajustements par erreurs de l'exercice (28) SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (29) 9.152, , 82.68, I. Total des revenues et charges imputés 79.47, II. Opérations avec des membres ou propriétaires III. Autres variations du patrimoine net 82.68, , SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (29) 9.152, , 82.68, 79.47, I. Ajustements par changement de critère dans l'exercice (29) II. Ajustements par erreurs de l'exercice (29) SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (21) 9.152, , 82.68, 79.47, I. Total des revenues et charges imputés 65.14, II. Opérations avec des membres ou propriétaires III. Autres variations du patrimoine net 79.47, , SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (21) 9.152, , , 65.14, I. Ajustements par changement de critère dans l'exercice (21) II. Ajustements par erreurs de l'exercice (21) SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (211) 9.152, , , 65.14, I. Total des revenues et charges imputés 4.699, II. Opérations avec des membres ou propriétaires III. Autres variations du patrimoine net 65.14, , Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 15 de 21

16 SOLDE FINAL DE L'EXERCICE (211) 9.152, , , 4.699, TOTAL SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (28) , I. Ajustements par changement de critère dans l'exercice (28) II. Ajustements par erreurs de l'exercice (28) SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (29) , I. Total des revenues et charges imputés 79.47, II. Opérations avec des membres ou propriétaires III. Autres variations du patrimoine net SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (29) , I. Ajustements par changement de critère dans l'exercice (29) II. Ajustements par erreurs de l'exercice (29) SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (21) , I. Total des revenues et charges imputés 65.14, II. Opérations avec des membres ou propriétaires III. Autres variations du patrimoine net SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (21) , I. Ajustements par changement de critère dans l'exercice (21) II. Ajustements par erreurs de l'exercice (21) SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (211) , I. Total des revenues et charges imputés 4.699, II. Opérations avec des membres ou propriétaires III. Autres variations du patrimoine net SOLDE FINAL DE L'EXERCICE (211) , Graphique de composition du Patrimoine Net Capital Prime d'émission Réserves Actions et participations en patrimoine propres Résultats d'exercices précédents Autres apports d'associés Résultat de l'exercice Dividende en compte Autres instruments de patrimoine net Ajustements par changement de valeur Subventions, dons et legs reçus Équilibre et Endettement Graphique d'équilibre et d'endettement Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 16 de 21

17 Équilibre financier - Fonds de Roulement Fonds de Roulement non-courant courant Patrimoine net Passif non-courant Passif courant Passif 1k Équilibre Financier - évolution du Fonds de Roulement.5 4 Évolution de l'endettement.45 5k k Fonds de roulement Ratio de fonds de roulement Couverture d'intérêts Couverture de Service de la Dette Commentaires d'équilibre et d'endettement En 211 l'actif de l'entreprise se composait de 12,8 % de l'actif non-courant et 87,92 % de l'actif courant. Cet actif était financé à en 52,55 % avec des capitaux propres, en 4,51 % avec une dette à long terme et en 42,94 % avec une dette à court terme Le résultat de cette structure financière est un fonds de roulement positif et égale à ,85 euros, ce qui équivaut à une proportion du 44,98 % de l'actif total de l'entreprise. Cette magnitude a augmenté par rapport à l'exercice précédent un 13,36 % et sa proportion par rapport à l'actif total de l'entreprise a également été constante. Cette amélioration entre21 et211 a été due principalement à une diminution du passif courant. En 21 l'actif de l'entreprise se composait de 13,41 % de l'actif non-courant et 86,59 % de l'actif courant. Cet actif était financé à en 42,86 % avec des capitaux propres, en 4,58 % avec une dette à long terme et en 52,56 % avec une dette à court terme Le résultat de cette structure financière est un fonds de roulement positif et égale à ,7 euros, ce qui équivaut à une proportion du 34,3 % de l'actif total de l'entreprise. Cette magnitude a augmenté par rapport à l'exercice précédent un 14,14 % et sa proportion par rapport à l'actif total de l'entreprise a également été constante. Cette amélioration entre29 et21 a été due principalement à une augmentation de l'actif courant. En 29 l'actif de l'entreprise se composait de 13,98 % de l'actif non-courant et 86,2 % de l'actif courant. Cet actif était financé à en 41,35 % avec des capitaux propres, en 3,99 % avec une dette à long terme et en 54,67 % avec une dette à court terme Le résultat de cette structure financière est un fonds de roulement positif et égale à 547.3,32 euros, ce qui équivaut à une proportion du 31,36 % de l'actif total de l'entreprise. La couverture de service de la dette a augmenté un 31,52 % entre 21 et 211 ce que implique une aggravation de la capacité de l'entreprise pour faire face à son endettement à travers des ressources liquides générés par son activité. La couverture de service de la dette a diminué un 14,53 % entre 29 et 21 ce que implique une amélioration de la capacité de l'entreprise pour faire face à son endettement à travers des ressources liquides générés par son activité. Ratios Ratios 31/12/211 Variation % 31/12/21 Variation % 31/12/29 Ratios d'équilibre Fonds de roulement( ) ,85 13, ,7 14, ,32 Ratio de fonds de roulement,45 32,35,34 9,68,31 Ratio de solidité 4,35 35,94 3,2 8,11 2,96 Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 17 de 21

18 Période Moyenne d'encaissement (jours) , ,83 11 Période Moyenne de Paiement (jours) 147-8, , Ratios de liquidité Ratio de Liquidité (%) 24,74 24,27 164,76 4,7 157,36 Ratio de Liquidité Immédiate (%) 88,25 28,87 68,48 4,9 65,79 Ratios d'endettement Pourcentage d'endettement (%) 11,54 1,58 11,36-33,14 16,99 Coût Moyen de Financement Externe,1 Couverture de Service de la Dette 4,22 31,46 3,21-14,4 3,75 Couverture d'intérêts 33,3 Ratios généraux Et d'activité Autofinancement généré par les ventes (%) 2,76-1,78 2,81-11,8 3,16 Autofinancement généré par les s (%) 2,74-22,6 3,54-21,85 4,53 Point Mort 1,4, 1,4 -,95 1,5 Facturation moyenne par Employé 26.78,28 68, ,52-7, ,28 Coût Moyen par Employé ,81-23, ,2 3, ,24 Rotation d'actifs,99-21,43 1,26-11,89 1,43 Rotation de Stock (jours) 3-9,9 33 3,13 32 Ratios de résultats Rentabilité Économique (ROA) (%) 4,1-2,44 5,4-17,78 6,13 Rentabilité d'exploitation (%) 4,16-17,46 5,4-17,78 6,13 Rentabilité Financière (ROE) (%) 7,42-36,9 11,76-2,75 14,84 Commentaires des ratios La rentabilité économique en 211 a atteint un niveau positif du 4,1 %. La rentabilité économique dans le 211 est réduite depuis le5,4 % de 21 jusqu'au 4,1% 211 tout en restant positive. À cette baisse a contribué la baisse de la rotation des actifs, dont index est passé de valoir 1,26 à un niveau de,99. La rentabilité financière en 211 a atteint un niveau positif du 7,42 %. La structure financière de l'entreprise a affectée positivement sa rentabilité financière. La rentabilité économique en 21 a atteint un niveau positif du 5,4 %. La rentabilité économique dans le 21 est réduite depuis le6,13 % de 29 jusqu'au 5,4% 21 tout en restant positive. À cette baisse a contribué la baisse de la rotation des actifs, dont index est passé de valoir 1,43 à un niveau de 1,26. La rentabilité financière en 21 a atteint un niveau positif du 11,76 %. La structure financière de l'entreprise a affectée positivement sa rentabilité financière. Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 18 de 21

19 ANALYSE SECTORIELLE Bilan et équilibre financier Analisis Balance : % sur total actif Entreprise (211) Secteur Différence A) non-courant 12,8% 45,15% -33,7% B) courant 87,92% 54,85% 33,7% Passif A) Patrimoine net 52,55% 53,3% -,75% B) Passif non-courant 4,51% 8,38% -3,87% C) Passif courant 42,94% 38,32% 4,62% Comparaison de l'équilibre financier sectorielle 1 Équilibre financier - Fonds de Roulement Entreprise 1 Équilibre financier - Fonds de Roulement Secteur Fonds de Roulement en (%) 5 en (%) 5 Fonds de Roulement Passif Passif non-courant courant Patrimoine net Passif non-courant Passif courant non-courant courant Patrimoine net Passif non-courant Passif courant Commentaires de l'analyse sectorielle En 211 l'actif de l'entreprise se composait d'un 12,8 % de l'actif non-courant et d'un 87,92 % de l'actif courant. Dans le secteur, la proportion de l'actif non courant était de 45,15 % et la proportion de l'actif courant était de54,85 %. Dans l'entreprise, cet actif était financé par: 52,55 % avec des capitaux propres, 4,51 % avec une dette à long terme et en un 42,94 % avec une dette à court terme. Dans le secteur, l'auto-financement a représenté 53,3 %. D'autre part, les passifs à long terme ont représenté dans le secteur une moyenne de 8,38 % du financement. Les passifs à court terme ont représenté dans le secteur une moyenne de 38,32 du financement. Le résultat de cette structure financière dans l'entreprise est un fonds de roulement qui représente un 44,98 % de l'actif total; dans le secteur, cette proportion même est de16,53 %. Compte analytique de Résultats Chiffres exprimés en % Entreprise (211) Secteur Différence Chiffre d'affaire hors taxes 1,% 95,26% 4,74% Autres revenus d'exploitation,% 4,74% -4,74% RECETTES D'EXPLOITATION 1,% 1,%,% Approvisionnement -83,11% -6,39% -22,72% Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 19 de 21

20 Variation des stocks de produits finis ou en cours de fabrication,% -1,14% 1,14% MARGE BRUTE 16,89% 38,46% -21,57% Autres charges d'exploitation -5,87% -13,49% 7,62% Frais de personnel -6,82% -19,45% 12,63% RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 4,19% 5,52% -1,33% Amortissement d'immobilisation -,15% -5,59% 5,44% Détérioration et résultat par cession d'immobilisation,% -,34%,34% Autres charges/revenues,%,35% -,35% RÉSULTAT NET D'EXPLOITATION 4,4% -,7% 4,11% Résultat financier -,11%,26% -,37% RÉSULTAT AVANT IMPÔTS,%,19% -,19% Impôts sur les bénéfices -1,33%,3% -1,63% RÉSULTAT PROCÈDENT D'OPÉRATIONS CONTINUÉES 2,61%,49% 2,12% Résultat procèdent d'opérations dérangés net d'impôt,%,%,% RÉSULTAT NET 2,61%,49% 2,12% Graphiques de composition de la compte analytique de résultats Poids relatifs compte de profit et pertes entreprise-secteur par rubrique Poids relatifs résultats partielles compte de profit et pertes 2 5 entreprise-secteur par épigraphe Entreprise Secteur 1 Chiffre d'affaire hors taxes Autres revenus d'exploitation Approvisionnement Variation des stocks de produits finis ou en cours de fabrication Autres charges d'exploitation Frais de personnel Amortissement d'immobilisation Détérioration et résultat par cession d'immobilisation Résultat financier RÉSULTAT NET -1 Entreprise MARGE BRUTE RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION RÉSULTAT NET D'EXPLOITATION RÉSULTAT NET Secteur Principaux Ratios Chiffres exprimés en Entreprise (211) PTILE25 PTILE5 PTILE75 RATIOS D'ÉQUILIBRE Fonds de roulement( ) , , , ,34 Ratio de fonds de roulement,45,6,28,42 Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 2 de 21

21 Ratio de solidité 4,35,71 1,31 2,54 Période Moyenne d'encaissement (jours) Période Moyenne de Paiement (jours) RATIOS DE LIQUIDITÉ Ratio de Liquidité (%) 24,74 111,7 178,9 263,6 Ratio de Liquidité Immédiate (%) 88,25 3,75 39,25 14,68 RATIOS D'ENDETTEMENT Pourcentage d'endettement (%) 11,54 2,6 15,7 3,92 Coût Moyen de Financement Externe,1,2,4,6 Couverture de Service de la Dette 4,22,9 1,7 3,73 Couverture d'intérêts 33,3,11 7,55 37,59 RATIOS GÉNÉRAUX D'ACTIVITÉ Autofinancement généré par les ventes (%) 2,76 2,46 6,6 9,63 Autofinancement généré par les s (%) 2,74 4,31 7,68 12,79 Point Mort 1,4 1, 1,2 1,5 Facturation moyenne par Employé 26.78, , , ,99 Coût Moyen par Employé , , , ,48 Rotation d'actifs,99,84 1,4 1,88 Rotation de Stock (jours) RATIOS DE RÉSULTATS Rentabilité Économique (ROA) (%) 4,1,8 3,22 5,72 Rentabilité d'exploitation (%) 4,16 5,93 9,72 12,4 Rentabilité Financière (ROE) (%) 7,42-1,83 5,82 12,31 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Cette entreprise a été consulté pour la dernière fois le et 25 fois au total. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, contactez notre Service Clientèle dans le téléphone: customerservice@informa.es Téléphone: Fax: Ce Rapport est à usage interne et ne peut pas être reproduit, publié ou redistribué, partiellement ou totalement, d'aucune forme sans l'autorisation expresse de INFORMA D&B, S.A Étant donné la grande quantité de sources d'information utilisées pour l'élaboration de ce Rapport, INFORMA D&B, S.A. ne garantit pas la correction absolue de l'information et ne sera en aucun cas responsable de l'utilisation qui en est faite pour une finalité concrète. Nous vous indiquons également que ce Rapport ne peut pas être le seul élément à prendre en compte dans votre prise de décision. L'information sur les personnes physiques contenue dans ce Rapport fait uniquement référence à leur activité commerciale ou professionnelle et doit être utilisée exclusivement dans le cadre de l'entreprise qu'elles représentent ou à laquelle elles prêtent leurs services. INFORMA D&B, S.A., leaders de l'information Commerciale, Financière et Marketing. Av de la Industria, 32 ( Alcobendas - MADRID) Informa Autónomo - EMPRESA INDIVIDUAL DE PRESENTACION Page : 21 de 21