Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

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1 PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement PRIM' FINANCE 41 boulevard des Capucines PARIS BNP Paribas Securities Services PwC Sellam

2 Sommaire PRIM PRECIOUS METALS Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 9 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Annexe... 12

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 100 Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions - 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse , Avoirs bancaires 1 319, Autres actifs détenus par l'opcvm 310Dépôts - 320Parts ou actions d'opc 1 705,18 330Opérations temporaires sur titres - 340Instruments financiers à terme 907,95 350Autres instruments financiers - 360Créances Opérations de change à terme de devises Autres 0,00 Total des actifs détenus par l'opcvm , Passif 410Instruments financiers Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres 430Instruments financiers à terme - 440Dettes Opérations de change à terme de devises Autres -798,33 460Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire ,03 PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse EUR 82,43 78,89 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc EUR 9,56 9,15 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

5 Autres actifs 8,01 11,96 Total 100,00 100,00 PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

6 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse PAYS SOUVERAIN 82,43 78,89 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc 9,56 9,15 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 8,01 11,96 Total 100,00 100,00 PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

7 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse FRANCE 82,43 78,89 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc FRANCE 9,56 9,15 PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

8 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 8,01 11,96 Total 100,00 100,00 PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

9 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse , ,67 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

10 412 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc , ,75 Acquisitions Cessions Total des mouvements , ,42 PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

11 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR R C , , ,78 EUR FR I C ,00 163, ,93 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. PRIM PRECIOUS METALS - Rapport semestriel au 30 Juin

12 PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel au 30 juin 2014 Annexe

13 PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel au 30 juin 2014 Annexe

14 PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel au 30 juin 2014 Annexe

15 PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel au 30 juin 2014 Annexe

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