Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

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2 Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCPE nourricier Multi-Entreprise CLASSIFICATION FCPE Actions des pays de l'union Européenne AFFECTATION DES RESULTATS Résultat à capitaliser

3 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers 0,00 b) Avoirs bancaires 394,34 c) Autres actifs détenus par l'opc ,96 d) Total des actifs détenus par l'opc ,30 e) Passif ,18 f) Valeur nette d'inventaire ,12 * Les montants sont signés Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2015

4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act C C , ,669 36,183 Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2015

5 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres Actif net Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00 Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2015

6 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00 Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2015

7 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période. Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2015

8 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM français et FIVG destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membre de l UE FRANCE ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P EUR 35, ,96 110,38 TOTAL FRANCE ,96 110,38 TOTAL OPCVM français et FIVG destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membre de l UE ,96 110,38 TOTAL Organismes de placement collectif ,96 110,38 Dettes ,18-10,83 Comptes financiers 394,34 0,45 Actif net ,12 100,00 Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act C EUR 2 425,669 36,183 Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2015

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