GUIDE D UTILISATION. - PLATEFORME ODA Futures -

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1 GUIDE D UTILISATION - PLATEFORME ODA Futures - INTRODUCTION Cette plateforme de trading comprend une multitude de fonctions, de modules de trading et d'informations pour vous aider à négocier plus efficacement et à prendre de meilleures décisions pour vos opérations. Elle inclut des modules graphiques et analytiques avancés, un espace de travail personnalisable et bien d'autres éléments encore. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Aucune information figurant dans cette publication n'est censée représenter un conseil d'investissement. Avant de procéder à un investissement ou d'exécuter une opération, vous êtes donc invité à examiner soigneusement votre situation financière et à demander l'avis de votre conseiller financier afin de comprendre parfaitement les risques impliqués et de vous assurer que les produits choisis conviennent à votre situation.

2 A - CONFIGURATION REQUISE Configuration logicielle requise Il existe plusieurs possibilités pour vous connecter à votre plateforme privée ODA Futures : Via l installation du logiciel sur votre ordinateur Cliquez ici (cf le document Installation de votre plateforme) Via la version web (ODA WebTrader) directement sur votre navigateur Cliquez ici Via la version pour smartphones (ODA MobileTrader) Cliquez ici Attention, votre ordinateur doit répondre à certaines exigences pour pouvoir vous connecter à la version web de la plateforme. Navigateur «ODAWebTrader» est officiellement pris en charge dans les navigateurs PC suivants : Internet Explorer 7 ou version ultérieure ; Firefox 8 ou version ultérieure ; Google Chrome 17 ou version ultérieure. «ODAWebTrader» est officiellement pris en charge dans les navigateurs Apple Mac suivants : Safari 4 ou version ultérieure ; Google Chrome 17 ou version ultérieure ; Firefox 8 ou version ultérieure. Important Microsoft Silverlight Plugin 4.0 ou version ultérieure doit être installé pour afficher les graphiques. Disponible sur PC et Apple Mac. Afin de consulter certaines pages web, il est indispensable que vous disposiez d'adobe Acrobat Reader et d'adobe Flash Player. Vous pouvez télécharger les dernières versions de ces programmes sur le site d'adobe. Remarque! Pour contrôler les caractéristiques techniques de votre système, cliquez sur Afficher contrôle système sur la page de connexion. Il n est pas possible d installer la plateforme ODA Futures sur les ordinateurs Apple Mac. La connexion via votre navigateur est donc obligatoire.

3 B - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR LE TRADING 1. S assurer que la fonction opération soit désactivée Dans l onglet «Compte» : Vérifier que le symbole «Activer la fonction opération» apparaisse. Si le symbole «Désactiver la fonction opération» apparait, cliquez dessus. Normalement, dès que vous accédez à la plateforme, la fonction opération est désactivée pour éviter toute activité de trading non intentionnelle. Vous serez invité à activer la fonction opération si vous tentez de négocier directement sur la plateforme. 2. Autoriser le téléchargement automatique des mises à jour Dans l onglet «Fichier» : Cliquez sur «options», puis de nouveau «options» Aller dans l onglet général Cocher «Téléchargement automatique des mises à jour disponibles» Cliquez sur OK

4 3. Personnaliser votre espace de travail Selon votre compte, votre plateforme ODA Futures vous permet d accéder aux cotations des marchés européens (EURONEXT) et internationaux (CBOT). a. Ajouter une nouvelle échéance dans votre écran de cotations : En haut à gauche de l écran de cotations, cliquez sur Classez par catégorie, cliquez sur «contrats à terme» puis «agriculture». Vous pouvez alors choisir, une par une, les matières et échéances qui vous conviennent. b. Classez les différents contrats : Faites un clic droit sur le contrat nouvellement ajouté et cliquez sur «Personnaliser le groupement». Vous avez le choix de rentrer ce contrat dans une catégorie existante ou d en créer une nouvelle. c. Faire un nouveau graphique : Faites un clic droit sur le contrat qui vous intéresse, puis «nouveau graphique» La bande (ci-dessous) située au-dessus de la zone graphique vous permet de paramétrer et d analyser le graphique

5 i. Ajouter plusieurs instruments sur le graphique Cliquez sur Ajouter un instrument avant de sélectionner un instrument supplémentaire. Chaque instrument est affiché dans une couleur différente. ii. Modifier le type de graphique Cliquez sur Type de graphique > sélectionnez un type.

6 iii. Sélectionner une période et un intervalle Sélectionnez une période directement dans le menu déroulant. iv. Zoomer vers l avant Utilisez la molette de la souris pour avancer et reculer le zoom Cliquez sur l'icône Zoom, puis faites glisser le pointeur pour créer le champ du zoom v. Zoomer vers l'arrière Utilisez la molette de la souris pour avancer et reculer le zoom Cliquez une fois sur l'icône 'Zoom arrière' Cliquez deux fois dans le graphique vi. Mettre automatiquement à l'échelle L'outil de mise à l'échelle automatique redimensionne l'axe Y pour que toutes les données de l'intervalle sélectionné puissent être visibles. Cliquez sur d'intervalle. vii. Restauration pour restaurer la dernière sélection depuis le sélecteur de période et

7 C - GÉRER DES ORDRES a. Le module «Ordres ouverts» vous permet de gérer tous vos ordres positionnés sur le marché et encore non-exécutés: Pour ouvrir le module «ordres ouverts», cliquez sur Ordres ouverts dans le menu. Si vous ne voyez pas le menu, cliquez sur l'icône Étendre à droite des onglets Vue. Le clic droit sur un ordre ouvert vous permet de : Annuler l ordre Modifier l ordre (nombre de lots, durée de l ordre, cours) Vous pouvez visualiser les ordres ouverts sur les graphiques correspondants :

8 b. Vos positions ouvertes Vous pouvez visualiser le niveau d entrée et/ou de sortie sur les contrats à terme sur les graphiques correspondants : La flèche fait état d un achat La flèche fait état d une vente La croix présente au-dessus/au-dessous d une flèche montre que l ordre ferme une position ouverte c. La fonction «alertes» : La fonction «alertes» vous permet d être prévenu automatiquement lorsque le cours d un contrat atteint un certain niveau Créer une nouvelle alerte : Clic droit sur le contrat concerné dans l écran de cotations Cliquez sur «Alerte prix» Paramétrez l alerte comme vous le souhaitez Cliquez sur Ok Visualiser les alertes placées : Cliquez sur l icône dans l onglet «Opérations»

9 D - SUIVI DE VOTRE COMPTE - Récapitulatifs de Compte - Les rapports et les fonctions concernant le compte sont accessibles depuis l'onglet Compte du menu. 1. Relevé de compte Relevé comprenant des informations telles que les liquidités disponibles, les bénéfices/pertes sur marge non réalisés, la valeur du compte et l'utilisation de la marge. Ce relevé fait état de votre compte en temps réel. Sous ce tableau se trouve le récapitulatif de vos positions ouvertes : Etat de toutes les positions que vous détenez et qui n ont pas encore étaient clôturées : o Cours/prime d ouverture o Cours/prime dernier traité o Gains/pertes actuels sur chaque opération Veuillez trouver le détail de chaque ligne du relevé de compte en annexe «Relevé de compte» à la fin de ce document.

10 2. Documents susceptibles d intéresser votre comptable Tous les documents ci-dessous pourront être fournis à votre comptable pour faire passer vos opérations dans la comptabilité de votre exploitation. Sur chaque document, vous pouvez : Saisir vos dates d exercice Appuyer sur Afficher Imprimer le document en appuyant sur «Print» en haut à droite (choix d impression en PDF ou sur papier) a) Extrait de compte Liste détaillée de toutes les écritures opérées sur votre compte, dont les transferts de fonds vers et depuis votre compte, les bénéfices et pertes découlant de vos activités de trading, les commissions, les dividendes et les intérêts. Ce document montre également le solde du compte au début et à la fin de l exercice comptable. b) État financier État qui rend compte des bénéfices/pertes réalisés, des coûts d'opération, des activités de trading, des dividendes et de la valeur des comptes à une date choisie. Ce document fait état des gains/pertes sur les opérations clôturées au cours de l exercice et détaille les positions détenues encore ouvertes.

11 c) Rapports d opérations Opérations comptabilisées Liste de toutes les activités de trading qui influent sur les fonds figurant sur votre compte au cours de votre période d exercice. Opérations exécutées Liste de toutes les opérations (ouverture et clôture) exécutées au cours de votre exercice comptable, présentées par type de produit.

12 E - ACTUALITÉS ET RECHERCHES a. Ouvrir l onglet «Actualités et recherches» Si vous ne voyez pas le menu, cliquez sur l'icône Étendre à droite des onglets Vue. b. Financial Calendar Permet d accéder au calendrier des marchés financiers (évènements macroéconomiques) c. Newsletter Saxo Banque Permet d accéder à la lettre d information quotidienne de Saxo Banque concernant les marchés financiers. d. ODA Futures Permet d accéder au site d ODA Futures. Vous pourrez ainsi trouver les informations nécessaires pour pouvoir joindre vos courtiers. e. ODA Info Permet d accéder à la lettre d information quotidienne d ODA sur les marchés agricoles français et internationaux. f. ODA Groupe Lien vers le site internet du groupe ODA permettant l accès à votre espace personnel ODA.

13 F - Annexe : Votre Relevé de Compte 1 / ETAT DES LIQUIDITES ET DES POSITIONS (1) Positions ne nécessitant aucune marge = Valeur boursière = [prix actuel * nombre de lots * taille du contrat]= 5.7 *50*4+15.7*50*2 = 2710 (2) Frais pour clôturer : [frais * nombre de lots = 19*6 = 38] = 114 (3) Valeur non réalisée des positions = (1) (2) = 2596 (4) Solde : fonds présents sur le compte avant la prise de position : (5) Transactions non comptabilisées (position close dans la journée) : 9*50*7.8 ( - 9* 19) = 3339 (6) Valeur du compte = (3) + (4) + (5) = / ETAT DES MARGES Non disponible pour la couverture de marge : [valorisation de l option à la clôture de la veille * nombre de lots * taille du contrat] = 0.6 * 4 *50T * 2 * 50 = 1180 Utilisé pour les besoins en marge : Valeur des dépôts de garantie Disponible pour traiter sur Marge : [valeur du compte non disponible pour la couverture de marge] = = Le disponible pour traiter sur marge représente le montant disponible que vous pouvez investir dans l ouverture d un nouveau contrat (dépôt de garantie + appels de marge et/ou prime d une option) 3 / POSITIONS OUVERTES Prix d ouverture : prime à l achat de l option Prix actuel : prix du meilleur acheteur/prix à la revente Valeur boursière : prix actuel * nombre de lots * taille du contrat [5.7*4*50=1140 ] Valeur boursière : prix actuel * nombre de lots * taille du contrat [15.7*2*50=1570 ] B/P : Bénéfice/Perte net des commissions de courtage (pour des commissions à 19 par lot) ([5.7-16]*50*4 ) + (- 19*2*4) = 2212 B/P : Bénéfice/Perte net des commissions de courtage (pour des commissions à 19 par lot) ([ ]*50*2 ) + (- 19*2*2) = 1206