SOMMAIRE. Profil de la société 02. Le Conseil d Administration 03. Présentation des Administrateurs 04. Résultats de la société 06

Transcription

1 SOMMAIRE Profil de la société 02 Le Conseil d Administration 03 Présentation des Administrateurs 04 Résultats de la société 06 Rapport Annuel du Conseil d Administration à l Assemblée Générale Ordinaire, exercice Bilan au 31 décembre Etat de résultat au 31 décembre Etat de flux de trésorerie 12 Notes aux états financiers 13 Tableau de passage des charges par destination aux charges par nature 22 Liste des sûretés consenties par la société 23 Conditions d accès aux Assemblées 24 Rapport général du Commissaire aux Comptes 25 Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 27 Ordre du jour de l Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin Projet des résolutions à l Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin Page 1

2 DE LA SOCIETE L a Société Industrielle des Textiles SITEX créée en 1977, est spécialisée dans la production de tissus Denim. Elle dispose d usines de filature à Sousse et de tissage, teinture et finissage à Ksar Hellal. SITEX produit dans ses usines une vaste gamme de tissus denim principalement pour l exportation, destinés à la confection de jeans et divers habillements sportswear. Les opérations de la Société se déroulent dans le cadre d une convention de coopération technique et commerciale avec Swift Textiles depuis Le capital social de la Société est de dinars divisé en actions de 10 dinars chacune, entièrement libérées, de même catégorie et ayant même droit de vote, réparti comme suit : Actionnaires Nombre d actions Nombre de droits de vote Pourcentage Swift Textiles Europe Limited ,25 STUSID Bank ,78 Société Financière Internationale «SFI» ,05 Autres porteurs ( participations inférieures à 5% ) ,92 Total : ,00 10,05 9,92 49,25 30,78 Swift Textiles Europe STUSID SFI Autres Page 2

3 LE CONSEIL D ADMINISTRATION Au De gauche à droite : De gauche à droite : Rhadi KHAYATI, Administrateur Robert J. TWIST, Administrateur Francis COUSIN, Administrateur Abdelaziz CHEIKHROUHA, Président Directeur Général Jacques FUNES, Administrateur Khaled TAKTAK, Représentant de la STUSIDBank, Administrateur Page 3

4 PRESENTATION DES ADMINISTRATEURS ADMINISTRATEURS AU : Nom & prénom Nombre de titres détenus % Date fin mandat Fonction au sein de Sitex Fonction principale au cours des 5 dernières années Nom de la société Abdelaziz CHEIKHROUHA ,67 % AGO statuant sur exercice 2005 P.D.G. - SITEX STUSID Bank Représentée par : Khaled TAKTAK ,78% - AGO statuant sur exercice Banque Directeur des Etudes &Devéloppement STUSID Bank Jacques FUNES - - AGO statuant sur exercice Avocat - Robert J. TWIST - - AGO statuant sur exercice Expert Comptable - Francis COUSIN - - AGO statuant sur exercice Ancien Président TISMADE, retraité - Radhi KHAYATI - - AGO statuant sur exercice Directeur Juridique et du contentieux STUSID Bank Page 4

5 PRESENTATION DES ADMINISTRATEURS ADMINISTRATEURS DONT LA COOPTATION EST A RATIFIER PAR L ASSEMBLEE : Nom & prénom Nombre de titres détenus % Date fin mandat Fonction au sein de Sitex Fonction principale au cours des 5 dernières années Nom de la société Francis COUSIN - - AGO statuant sur exercice Ancien Président TISMADE, retraité - ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT EST A RENOUVELER : Nom & prénom Nombre de titres détenus % Date fin mandat Fonction au sein de Sitex Fonction principale au cours des 5 dernières années Nom de la société Abdelaziz CHEIKHROUHA ,67 % AGO statuant sur exercice 2005 P.D.G. - SITEX Jacques FUNES - - AGO statuant sur exercice Avocat - Robert J. TWIST - - AGO statuant sur exercice Expert Comptable - Francis COUSIN - - AGO statuant sur exercice Ancien Président TISMADE, retraité - Page 5

6 RESULTATS DE LA SOCIETE ( au cours des 5 dernières années - exprimées en milliers de dinars. ) EVOLUTION DE L EXPLOITATION * Chiffre d affaires Résultat d exploitation (3 196) Résultat net (1.853) Résultat par action (en dinars) 0,827 1,134 (0,803) 3,065 3,849 EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES * Capital social Réserve légale Autres réserves Prime d émission Résultat de l exercice (1 853) TOTAL PARTICIPATIONS DETENUES PAR SITEX BTS (Banque Tunisienne de Solidarité) S F T ( Sté Foire de Tunis) TTN (Tunisie Trade Net ) Total : (*)Les chiffres entre parenthèses indiquent des pertes Page 6

7 ACTION SITEX DIVIDENDES VERSES ( au titre des 3 dernières années ) Dividende par action ( en dinar) 0, ,200 Evolution du cours de l'action au cours de l'année ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Evolution des transactions de l'action Sitex au cours de l'exercice 2005 ( marché hors cote) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Page 7

8 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXERCICE 2005 Elles sont passées de 60,90 millions de dinars en 2004 à 57,53 millions de dinars en 2005 et représentent 85,99 % des ventes de la Société. Les ventes sur le marché local de 9,38 millions de dinars ont enregistré une baisse de 0,897 millions de dinars, soit 8,73 % par rapport à celles de EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES Messieurs les actionnaires, L exercice 2005 a enregistré un résultat positif de 1,916 millions de dinars. Le premier semestre était bon comme nous l avions annoncé lors de notre dernière assemblée. Malheureusement les ventes ont chuté au cours du second semestre entraînant ainsi une baisse du chiffre d affaire de 4,26 millions de dinars, soit 6 % par rapport à l année En effet, le chiffre d affaires a atteint 66,90 millions de dinars hors taxe comparé aux 71,17 millions de dinars réalisés en Les exportations ont baissé de 3,37 millions de dinars, soit 5,53 % par rapport aux réalisations de l année (en milliers de dinars) Export Local Total La baisse des ventes à l exportation s explique principalement par la baisse de la demande consécutive à la conjoncture internationale après le démantèlement des accords multifibres. Les investissements réalisés au cours de l exercice 2005 se sont élevés à 8,9 millions de dinars dont 80 % concernent le tissage de Ksar Hellal. Page 8

9 Les états financiers de l exercice clos le 31 décembre 2005 ont dégagé, après amortissements, provisions et impôts, un bénéfice de 1,907 millions de dinars contre 2,616 millions de dinars en Pour conclure nous adressons nos encouragements à tout le personnel de la Société pour redoubler d efforts afin d améliorer davantage la qualité de nos produits et les services à la clientèle. Les ratios de gestion au 31 décembre 2005, prévus à l article 30-2 des statuts, se présentent favorablement comme suit: * Ratio des crédits à long et moyen termes : Maximum : 60% 2004 : 17,41% 2005 : 19,00 % * Ratio de liquidité : Minimum : 1, : 1, : 1,76 Les perspectives de l année 2006 restent imprévisibles et annoncent un exercice difficile. Le premier trimestre 2006 continue à enregistrer une baisse au niveau des ventes. Nous adressons aussi nos remerciements à notre Commissaire aux Comptes Monsieur Abdelaziz MAMA dont le mandat prend fin à l issue de la réunion de la présente Assemblée pour ses efforts et sa collaboration à la sauvegarde des intérêts de la Sitex. Nous remercions encore tous nos partenaires, organismes financiers et services de l Etat, ainsi que l ensemble de nos collaborateurs pour leur confiance et les efforts dont ils ont fait preuve au cours de l année écoulée. Pour le Conseil d Administration Le Président Directeur Général La demande des tissus denim demeure faible dans un marché soumis à une forte concurrence mondiale et ne portant pas encore de signe de reprise significative. Dans cette perspective, nos efforts de développement, de restructuration et de mise à niveau doivent être poursuivis sans relâche pour assurer le maintien de notre rentabilité et compétitivité. Abdelaziz CHEIKHROUHA. Page 9

10 BILAN AU 31 DECEMBRE 2005 (en milliers de dinars) ACTIFS NON COURANTS Immobilisations corporelles nettes Note Immobilisations financières nettes ACTIFS COURANTS Stocks Note Clients et comptes rattachés Note Autres actifs courants Note Placements et autres actifs financiers Liquidités et équivalent de liquidités TOTAL ACTIF CAPITAUX PROPRES Capital social Réserves Note Capitaux propres avant résultat de l exercice Résultat de l exercice PASSIFS NON COURANTS Emprunts et dettes assimilées Note Provisions non courantes Note PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Concours bancaires et autres passifs financiers Note TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES Page 10

11 ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005 (en milliers de dinars)(**) Revenus Note Coût des ventes Note 10 (55 793) (61 246) Marge brute Autres produits d exploitation Frais de distribution (419) (565) Frais d administration (3 679) (4 166) Sous-activité Note 11 (2 344) (1 048) Autres charges d exploitation Note 12 (1 700) (3 292) Résultat d exploitation Charges financières (2 046) (2 161) Produits financiers Produits de placement Autres gains ordinaires Note Autres pertes ordinaires Note 14 (2 668) (3 252) Résultat des activités ordinaires avant impôt Impôt sur les bénéfices (11) (2) Résultat des activités ordinaires après impôt Résultat net de l exercice (**)Les chiffres entre parenthèses indiquent des pertes ou des valeurs à déduire Page 11

12 ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ( En milliers de dinars )(***) Flux de trésorerie liés à l exploitation Encaissements reçus des clients Sommes versées aux fournisseurs et au personnel (60 640) (56 674) Encaissements - Etat Décaissements - Etat - (3 975) (3 973) Intérêts payés (623) (745) Flux de trésorerie provenant de l exploitation Flux de trésorerie liés aux activités d investissement Acquisition d immobilisations corporelles et incorporelles (8 355) (923) Cession d immobilisations corporelles et incorporelles Flux de trésorerie affectés aux activités d investissement (8 145) (147) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes et autres distributions (1 434) (53) Encaissements provenant des emprunts Encaissements provenant des crédits de gestion Remboursements d emprunts (6 650) (6 781) Remboursements crédits de gestion (16 500) (38 325) Flux de trésorerie provenant des activités de financement (2 684) (10 310) Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités Variation de la trésorerie 538 ( 4 118) Trésorerie au début de l exercice Trésorerie à la clôture de l exercice (***)Les chiffres entre parenthèses indiquent des montants à déduire Page 12

13 NOTES AUX ETATS FINANCIERS A- PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES Les états financiers de la SITEX sont élaborés conformément aux dispositions de la loi relative au Système Comptable des Entreprises «SCE1997». Les principales conventions comptables sont les suivantes : 1 - Immobilisations corporelles Conformément aux dispositions de la politique comptable de la SITEX, les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d origine et font l objet d un amortissement linéaire selon les taux ci-après: - Constructions: 20 ans - Installations techniques, matériel et outillage industriels: 10 et 15 ans - Matériel de transport: 5 ans - Mobilier et matériel de bureau: 5 et 10 ans - Agencements et installations divers: 10 ans 2 - Stocks Les stocks de matières et produits finis sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. Les encours de fabrication, sont valorisés aux coûts de production de l année. Le coût des produits finis et des encours comprend le prix de revient moyen des matières premières consommées, la main d œuvre directe et les frais généraux de fabrication. 3 - Provisions pour dépréciation des stocks Les pièces de rechange et les produits auxiliaires inutilisables depuis plus de cinq années font l objet d une provision pour dépréciation des stocks. Pour les produits finis, une provision est constatée pour les articles dont la valeur de réalisation est inférieure au prix de revient. 4 - Provisions non courantes 4.1 Provisions pour litiges et contentieux : les litiges, avec les administrations fiscale, sociale ainsi qu avec des tiers, non régularisés à la clôture de l exercice font l objet de provisions pour litiges et contentieux. Page 13

14 4.2 Provision pour fonds de prime de fin de carrière : cette provision est calculée en fonction des indemnités de départ à la retraite normale à accorder au personnel continuant à bénéficier de l ancien statut de la SOGITEX. 5 - Produits d exploitation Les produits de la vente de tissus, d articles confectionnés, de produits semiouvrés, de coupons ainsi que les produits de transport de marchandises sont évalués à la juste valeur des contreparties de liquidités reçues et à recevoir. 6 - Frais de recherche et développement Les frais de recherche et développement sont passés en frais généraux et supportés dans l exercice. 7 - Opérations libellées en monnaies étrangères Les éléments d actif et de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de l arrêté comptable. Les gains et les pertes de change observés sont inclus dans la détermination du résultat net de la période. 8 - Sous-activité Il y a sous-activité lorsque le niveau réel de production est inférieur à la capacité normale de production. Le coût de la sous-activité correspond aux frais généraux fixes de production, tels que les charges d amortissement et les frais de gestion et d administration, non imputés au coût de production. Pour la détermination de la capacité normale de production, il a été convenu de prendre la moyenne de la production des cinq dernières années. 9 - Etat de flux de trésorerie L état de flux de trésorerie, faisant partie des états financiers, renseigne sur la manière avec laquelle la SITEX a obtenu et dépensé des liquidités à travers ses activités d exploitation, de financement et d investissements. Pour l établissement de cet état, la SITEX a utilisé la méthode de référence préconisée par le SCE 1997 Page 14

15 B - NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS Note 1 : Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles s élèvent à 56,68 millions de dinars au 31 décembre 2005 contre 56,42 millions au 31 décembre (En milliers de dinars) Valeur brute des immobilisations au début de l exercice Valeur des immobilisations acquises au cours de l exercice Valeur des immobilisations sorties au cours de l exercice (1 170) (4 415) Valeur brute des immobilisations à la clôture de l exercice Amortissements au début de l exercice Dotations de l exercice Amortissements des sorties au cours de l exercice (1 168) (4 040) Amortissements à la clôture de l exercice Valeur nette des immobilisations à la clôture de l exercice Dont terrains à Sousse et à Ksar Hellal ( Surfaces : m² ) Et constructions ( Surfaces couvertes m² ) Note 2 : Stocks Les stocks s élèvent à 26,15 millions de dinars à fin 2005 contre 24,91 millions de dinars au 31 décembre (En milliers de dinars) Matières premières, auxiliaires et consommables Produits finis et encours de production Total brut des stocks Provisions (2 305) (2 008) Total net des stocks Page 15

16 Note 3 : Clients et comptes rattachés Les comptes clients et comptes rattachés s élèvent au 31 décembre 2005 à 14,98 millions de dinars contre 20,8 millions de dinars à fin (En milliers de dinars) Total clients et comptes rattachés Provisions pour créances douteuses (753) (727) Total net des clients et comptes rattachés NOTE 4 : Autres actifs courants Les autres actifs courants s élèvent à 6,09 millions de dinars à fin 2005 contre 4,55 millions de dinars à fin 2004 : (En milliers de dinars) Fournisseurs ( avances, emballage à rendre, ristournes, ) Personnel Etat impôts et taxes dont crédit de TVA Débiteurs divers Charges constatées d avance Total des autres actifs courants Page 16

17 NOTE 5 : Réserves Les réserves s élèvent à 38,84 millions de dinars à fin 2005 contre 37,6 millions de dinars à fin 2004 : (En milliers de dinars Total des réserves au début de l exercice Réserve légale 0 0 Réserve pour investissements : (Affectation du résultat de l exercice précédent ) (1 853) Réserve pour fonds social 0 11 Total des réserves à la fin de l exercice Note 6 : Emprunts Les emprunts s élèvent à environ 15,57 millions de dinars à fin 2005 contre 14,1 millions de dinars à fin Ces emprunts sont garantis par nantissement du fonds de commerce et hypothèque sur titres fonciers. (En milliers de dinars Emprunts en dinars ( de TMM + 0,75 à TMM + 1,75) Moins échéances à moins d un an ( 5 030) (5 453) Emprunts échéances à plus d un an Page 17

18 Note 7 : Provisions non courantes Les provisions non courantes s élèvent à 2,57 millions de dinars à fin 2005 contre 3,63 millions de dinars à fin (En milliers de dinars) Provision pour charges, litiges et contentieux Provision pour restructuration Fonds pour prime de fin de carrière Total des provisions non courantes Note 8 : Concours bancaires et autres passifs assimilés Les concours bancaires s élèvent à 22,58 millions de dinars au 31 décembre 2005 contre 22,35 millions de dinars au 31 décembre (En milliers de dinars) Echéances à moins d un an sur emprunts non courants Concours bancaires courants financement des stocks Banques ( soldes débiteurs ) Intérêts courus sur emprunts non courants Comptes de régies et avances Total concours bancaires Page 18

19 Note 9 : Revenus Les revenus de l année 2005 s élèvent à 66,9 millions de dinars contre 71,17 millions de dinars en Le chiffre d affaires global se détermine comme suit : (En milliers de dinars) Revenus Ventes déchets Produits financiers ( agios) Chiffre d affaires global Les ventes de déchets ont été déduites des coûts de fabrication. Les produits financiers ont été déduits des charges financières. Note 10 : Coût des ventes Le coût des ventes de l année 2005 s élèvent à 55,79 millions de dinars alors que celui de l année 2004 est de 61,25 millions de dinars. (En milliers de dinars) Consommation matières Main d œuvre ( hors sous-activité ) Frais généraux variables Frais généraux fixes ( hors sous-activité ) Total des frais Autres ventes ( déchets) (556) (543) Variation des produits en cours Coût des ventes Page 19

20 Note 11 : Sous-activité Compte tenu du niveau de la production réelle par rapport à la normale, le coût de la sous-activité de l année 2005 est estimé à 2,34 millions de dinars. (En milliers de dinars Frais de personnel Dotations aux amortissements Autres frais généraux fixes Total coût de la sous-activité Note 12 : Autres charges d exploitation Les autres charges d exploitation de l année 2005, s élèvent à 1,7 millions de dinars dont 1,5 millions de dinars de frais de personnel afférents à la restructuration. Page 20

21 Note 13 : Autres gains ordinaires Les gains ordinaires de l année 2005 s élèvent à 3,72 millions de dinars contre 7,61 millions de dinars pour l exercice 2004 : (En milliers de dinars) Gains de change Produits nets sur cession d immobilisations Autres produits divers ordinaires Reprises sur amortissements et provisions Total des gains ordinaires Note 14 : Autres pertes ordinaires Les pertes ordinaires de l année 2005 s élèvent à 2,67 millions de dinars, contre 3,25 millions de dinars pour l année 2004 : (En milliers de dinars) Pertes de change Pertes sur exercices antérieurs Provisions : Personnel excédentaire Prime de fin de carrière Dépréciation des stocks Risques et charges Créances douteuses Total des pertes ordinaires Note 15 : Frais de recherche et de développement : Les frais de recherche et de développement de l année 2005, s élèvent à 1,26 millions de dinars, contre 1,04 millions de dinars pour l année Page 21

22 Annexe 6 TABLEAU DE PASSAGE DES CHARGES PAR DESTINATION AUX CHARGES PAR NATURE (En milliers de dinars) Charges par nature Charges par destination TOTAL Achats consommés & f. généraux Charges de personnel Amortis. & provisions Autres charges Coût des ventes ( note 10) Frais de distribution Frais d administration Autres charges d exploitation Charges financières Sous-activité Autres pertes ordinaires Total : Page 22

23 ETAT DES SURETES CONSENTIES PAR LA SOCIETE Comme sûreté et garantie des paiements en principal et intérêts des crédits à long et moyen termes contractés, la Société a consenti des nantissements sur tous les éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce et des hypothèques sur les immeubles situés à Sousse et à Ksar Hellal. La situation au 31 décembre 2005 se présente comme suit : Approbation Conseil du... Banque Date contrat Montant initial Solde au Date première échéance Date dernière échéance B H B T U B C I U B C I B N A B N A B T STUSID AB BS STUSID B H B N A B N A B I A T Total : (En milliers de dinars) Page 23

24 CONDITIONS D ACCES AUX ASSEMBLEES ( Extrait de l article 34 des statuts de la Société ) ARTICLE 34 CONDITIONS A REMPLIR POUR SIEGER OU SE FAIRE RE- PRESENTER 34-1 Les propriétaires d actions doivent, pour avoir le droit d assister ou de se faire représenter aux Assemblées Générales, être inscrits sur les registres de la société, huit jours au moins avant le jour fixé pour la réunion Tout membre de l Assemblée qui veut se faire représenter par un mandataire doit déposer son pouvoir au siège au plus tard le jour de la réunion Toutefois, le Conseil d Administration a toujours la faculté de réduire les délais et d accepter les dépôts en dehors de ces limites Tout actionnaire possédant dix actions, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire peut être admis dans l Assemblée Générale Ordinaire. Les actionnaires propriétaires d un nombre d actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pourront, à l effet d être admis dans l Assemblée, se réunir pour former le nombre nécessaire d actions et se faire représenter par l un d eux, muni d un pouvoir spécial. Toutefois, les Administrateurs de la société ont la faculté d assister à l Assemblée Générale Ordinaire quelque soit le nombre d actions qu ils détiennent. Page 24

25 RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Page 25

26 RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ( suite) Page 26

27 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Page 27

28 ORDRE DU JOUR DE L ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN ) Lecture du rapport du Conseil d Administration sur la gestion de l exercice ) Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes sur l exercice ) Approbation des comptes de l exercice 2005 et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées par l article 200 du Code des Sociétés Commerciales. 4) Quitus aux membres du Conseil d Administration pour la gestion de l exercice ) Affectation du résultat de l exercice ) Ratification de la cooptation d un Administrateur. 7) Renouvellement de mandat de quatre Administrateurs. 8) Désignation du commissaire aux comptes. 9) Fixation des jetons de présence de l exercice Page 28

29 PROJET DE RESOLUTIONS A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2006 Première résolution Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de l exercice 2005, l Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de l ensemble de ces rapports dans leur intégralité. Deuxième résolution L Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l article 200 du Code des Sociétés Commerciales. Troisième résolution Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au Système Comptable des Entreprises 1997 SCE1997, et du rapport général du Commissaire aux Comptes, l Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve les états financiers de l exercice 2005 (le bilan, l état de résultat, l état de flux de trésorerie et les notes aux états financiers) tels qu ils lui sont présentés Quatrième résolution L Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d Administration pour leur gestion de l exercice Cinquième résolution L Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la proposition du Conseil d Administration relative à l affectation du résultat de l exercice 2005 : Bénéfice de l exercice ,375 Réserve légale 0,000 1er reliquat ,375 Report à nouveau ,375 Solde 0,000 Page 29

30 Sixième résolution L Assemblée Générale Annuelle ratifie la cooptation de Monsieur Francis COUSIN, de nationalité française, demeurant en France, Orléans Cedex 2, en qualité d Administrateur, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Pierre BON, Administrateur démissionnaire, soit jusqu au jour de la réunion de l Assemblée Générale Annuelle devant délibérer sur les comptes de l exercice Septième résolution Constatant la fin du mandat d Administrateur de Monsieur Abdelaziz CHEIKHROUHA, l Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l issue de la réunion de l Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l exercice Huitième résolution Constatant la fin du mandat d Administrateur de Monsieur Robert James TWIST, l Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l issue de la réunion de l Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l exercice Neuvième résolution Constatant la fin du mandat d Administrateur de Monsieur Jacques FUNES, l Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l issue de la réunion de l Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l exercice Dixième résolution Constatant la fin du mandat d Administrateur de Monsieur Francis COUSIN, l Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l issue de la réunion de l Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l exercice Page 30

31 Onzième résolution L Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de la fin du mandat de Monsieur Abdelaziz MAMA, en tant que Commissaire aux Comptes, à l issue de sa réunion ordinaire devant délibérer sur les comptes de l exercice 2005 et désigne la Société Fourati et associés, KPMG Tunisie, sise 10 Rue de Jérusalem 1002 Tunis, représentée par Monsieur Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI, en cette qualité de Commissaire aux Comptes, pour une période de trois ans, finissant à l issue de la réunion de l Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l exercice Douzième résolution L Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient les jetons de présence de l exercice 2006 à dinars, à charge pour le Conseil d Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu il avisera. Treizième résolution Tous pouvoirs sont donnés au porteur d un original ou d une copie du procès verbal de la présente réunion pour l accomplissement des formalités légales. Page 31

32 SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES S.A au capital de dinars. Registre du Commerce : B Monastir Siège social : Avenue Habib Bourguiba, Ksar Hellal, Tunisie Téléphone : Tunis : Sousse : Ksar Hellal : Téléfax : Tunis : Sousse : Ksar Hellal : sitex@sitex.com.tn Page 32