Rapport semestriel. 31 décembre 2015 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

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1 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER Rapport semestriel 31 décembre 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland PARIS BNP Paribas Securities Services Deloitte & Associés

2 Sommaire SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 9 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 11

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L / 1º du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions - 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 84,72 2Avoirs bancaires 785,82 3Autres actifs détenus par l'opc 3 Dépôts - 3 Parts ou actions d'opc - 3 Opérations temporaires sur titres - 3 Instruments financiers à terme - 3 Autres instruments financiers - 3 Créances 3 - Opérations de change à terme de devises, 3 - Autres, Total des actifs détenus par l'opc 87,54 4Passif 4 Instruments financiers 4 - Opérations de cession sur instruments financiers 4 - Opérations temporaires sur titres 4 Instruments financiers à terme - 4 Dettes 4 - Opérations de change à terme de devises, 4 - Autres -,14 4 Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 87,4 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 3

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse CHF 9,73 9,73 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 4

5 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 9,73 9,73 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 5

6 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse BANQUES DE COMMERCE NON US 9,73 9,73 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 9,73 9,73 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 6

7 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ROYAUME UNI 9,73 9,73 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 7

8 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 9,73 9,73 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 8

9 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ,6 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ,1 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 9

10 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc Acquisitions Cessions Total des mouvements ,7 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre 215 1

11 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR74314 CLASSIQUE D , , 211,56 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER - Rapport semestriel au 31 Décembre