Transcription

1 Page 1 sur 5 Différence entre les états sur les comptes généraux et les états tiers Lors de l'édition d'une balance générale et une balance des tiers, il est possible d'avoir une différence entre les deux états. Cette fiche permet de retrouver toutes les écritures générales pour lesquelles une incohérence de saisie a été détectée. Les associations cohérentes entre les comptes généraux collectifs et les comptes tiers sont les suivantes : Les comptes généraux de nature Client et les comptes tiers de type client. Les comptes généraux de nature Fournisseur et les comptes tiers de type Fournisseur. Les comptes généraux de nature Salarié et les comptes tiers de type salariés. Paramétrage : Il est nécessaire dans un premier temps de créer une information libre de type Ecritures comptables dans la fonction Fichier / A Propos de / onglet Options / Informations libres. Cette information libre doit être de type texte. Il est nécessaire de cocher l option Valeur calculée et sélectionner Comptabilité dans l application source. Il faut ensuite valider par [Entrée]. Un double clique sur le nom de l information libre dans la partie gauche permet d accéder à la formule de calcul de l information libre.

2 Page 2 sur 5 Dans la partie droite de la fenêtre, il sera nécessaire de saisir la formule suivante ou de copie le contenu du fichier ci-joint : Si CompteG.Nature = "Client" Alors Resultat = "41 sans tiers"; CompteT.TypeTiers = "Fournisseur": Resultat = "Frs sur 41"; CompteT.TypeTiers = "Salarié": Resultat = "Sal sur 41"; Resultat = "Autre sur 41" FinSi; Si CompteG.Nature = "Fournisseur" Alors Resultat = "40 sans tiers"; CompteT.TypeTiers = "Client": Resultat = "Clt sur 40"; CompteT.TypeTiers = "Salarié": Resultat = "Sal sur 40"; Resultat = "Autre sur 40" FinSi; Si CompteG.Nature = "Salarié" Alors Déséquilibre.txt (4 ko)

3 Page 3 sur 5 FinSi Resultat = "42 sans tiers"; CompteT.TypeTiers = "Client": Resultat = "Clt sur 42"; CompteT.TypeTiers = "Fournisseur": Resultat = "Frs sur 42"; Resultat = "Autre sur 42" Génération des erreurs Il faut dans un temps lancer le recalcul des informations libres calculés. Pour cela, il est nécessaire de cliquer sur l icône dans la fonction Fichier / Lire les informations : Le nom de l information libre doit être cochée puis il faut cliquer sur le bouton OK. Recherche des erreurs Après le recalcul des informations libres, il est nécessaire de lancer la fonction Traitement / Recherche d écritures et de cliquer sur l icône Plus de critère :

4 Page 4 sur 5 Il est nécessaire de rajouter une sélection sur l information libre précédemment créée (En bleu). En cliquant sur l imprimante, le résultat de la recherche apparaît : Seules les écritures comptables ne respectant pas ces principes apparaissent. Il est possible de double cliquer sur les écritures afin de pouvoir effectuer les modifications nécessaires. Il sera obligatoire de recalculer les valeurs de l information libre et d effectuer une recherche jusqu au moment où aucune erreur ne sera détectée.

5 Page 5 sur 5 Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s) : Comptabilité - Macintosh - Ligne 100 (version 12) Comptabilité - Windows - Ligne 100 (version 12) Comptabilité - Macintosh - Ligne 30 (version 12) Comptabilité - SQL - Ligne 100 (version 12) Dernière modification le : 13 / 09 / 2005 Les informations qui vous sont communiquées sont strictement confidentielles. Vous vous engagez à ne pas les publier, ni les utiliser directement ou indirectement à des fins personnelles ou à des fins autres que celles nécessaires à l'exercice de votre activité. Toutes les informations vous sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles sont établies sur la base des éléments que vous nous avez communiqués et en l'état actuel des connaissances techniques et des tests réalisés par Sage France. Elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Sage France. Vous devez obligatoirement vérifier que les informations transmises répondent aux spécificités matérielles et systèmes du client, nécessaires au bon fonctionnement de chacun des progiciels. Sage France