Réévaluation des devises

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1 Réévaluation des devises Version : 1.0 Création : Modification : Version logiciel : 5.0 Réévaluation des devises La réévaluation consiste à comptabiliser automatiquement les écritures d ajustement des soldes des comptes en monnaies étrangères. Les extournes transitoires de réévaluation sont également possibles, par exemple si la réévaluation n a pas lieu en fin d exercice, mais provisoirement au cours de l année afin de créer un bilan intermédiaire. Paramétrages pour la comptabilisation automatique Sélectionnez les Données de base dans le volet de navigation. Sélectionnez la Liste des devises. Modifiez les taux de change des devises que vous avez utilisées dans la comptabilité en cours d année. Sélectionnez le module Comptabilité générale dans le volet de navigation. Réévaluation des devises Page 1 sur 5 hostagest sàrl Grand Rue 14 CH 1083 Mézières Tél : Fax : Homepage :

2 Sélectionnez l option Réévaluation des comptes en devises. Saisissez une date qui doit correspondre à la fin de la période pour laquelle vous désirez exécuter la réévaluation. Contrôlez dans la table le solde affiché en monnaie étrangère, le solde actuel en monnaie de base ainsi que le solde calculé d après le cours actuel. Si une trop grande différence apparaît entre les deux derniers soldes, il faudrait contrôler les écritures en devises. Solde Dev. Le solde en monnaie étrangère du compte, respectivement des postes ouverts à la date de réévaluation. Solde Le solde actuel en monnaie de base qui a été calculé d après les écritures qui ont été comptabilisées en cours d année sur ce compte respectivement ces postes ouverts. Solde calculé Il s agit du solde qui a est calculé d après le solde en devise et le taux de change qui a été modifié dans les données de base juste avant la réévaluation. Les seules colonnes de la table qui peuvent être éditées sont celles des comptes de différences de change. Si, dans les données de base, de tels comptes ont été attribués à une devise utilisée dans un compte, ces derniers sont pré-saisis dans les dernières colonnes de la table. Au besoin, vous pouvez les modifier, par exemple si vous en utilisez un différent pour les débiteurs et les créanciers. Réévaluation des devises Page 2 sur 5

3 Si vous désirez pouvoir extourner les écritures de réévaluation, cochez la case Avec extournes à gauche dans la partie des options. De telles extournes sont plus utiles en cas de bilan intermédiaire que lors de la clôture annuelle lorsque la réévaluation doit de toute manière être définitive. Dans ce cas, décochez la case Avec extourne. Méthode de la valeur basse La méthode de la valeur basse part du principe qu aucune réévaluation n a lieu lors de l évaluation de l état des devises. Aussi longtemps que cette case est cochée, le programme ne génère aucune écriture de réévaluation si le solde en monnaie de base d un compte en monnaie étrangère venait à augmenter par l application du taux de change défini dans les données de base. Le paramétrage est ainsi terminé et vous pouvez lancer la réévaluation automatique. Réévaluation des devises Page 3 sur 5

4 Cliquez sur le bouton Réévaluer qui se trouve dans la barre d en-tête à droite. Une fenêtre dans laquelle sont affichées les écritures de réévaluation ainsi que les éventuelles extournes, s ouvre. Sélectionnez un domaine de numération. Réévaluation des devises Page 4 sur 5

5 Dans la section Réévaluation des écritures, vous avez la possibilité de définir un groupe de pièces qui regroupe toutes les écritures de réévaluation ainsi qu un libellé. La même chose est valable pour les extournes qui peuvent se faire soit en permutant le débit/crédit, soit en changeant le signe devant le montant. Contrôlez l aperçu des écritures de réévaluation dans la partie inférieure de la fenêtre. Toutes les écritures marquées d une coche verte seront générées. Décochez simplement la case des écritures à exclure. Les boutons Toutes et Aucune vous facilitent la sélection des écritures. Démarrez le traitement en cliquant sur le bouton OK. Les écritures sélectionnées sont directement transmises en comptabilité générale. Sélectionnez les Dernières écritures du Journal des écritures afin d afficher les écritures de réévaluation précédemment générées. Contrôlez également les comptes de charges utilisés pour la comptabilisation des différences de change. Réévaluation des postes ouverts dans une exécution de paiement Si, lors de la réévaluation, des propositions de paiements qui contiennent des factures en devises avec un compte bancaire en monnaie de base sont encore ouvertes, autrement dit qui ne sont pas comptabilisées, le problème suivant apparaît : la réévaluation se fait également pour les factures incluses dans ces propositions. Si ces propositions sont maintenant comptabilisées, Topal ne sait pas qu une réévaluation a été générée entre temps et comptabilise à nouveau la différence de change, ce qui a pour conséquence un solde en monnaie de base ouvert pour ces factures. Pour résoudre ce problème il faut après la comptabilisation de telles propositions de paiements, générer encore un fois une réévaluation des devises. Le solde en monnaie de base sera remis à zéro et les factures ne seront plus ouvertes. Réévaluation des devises Page 5 sur 5

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