Aide de fin d année. Année 2013/2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Aide de fin d année. Année 2013/2014"

Transcription

1 Plancal Aide de fin d année Année 2013/2014 Important : Pour le le règlement pour l ACOII va changer. Veuillez faire les ajustements nécessaires tels que décrits au paragraphe Personnaliser le fichier entreprise, page 15. Indication: Les tarifs de l impôt à la source 2014 seront disponibles en ligne pour tous les cantons dès que le site de la Confédération les aura mis en ligne (http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00248/00726/index.html?la ng=fr). En général les tarifs sont disponibles entre le 15 et 20 janvier.

2 Table des matières 1 Plancal Aide de fin d année Bienvenue dans l aide de fin d année Plancal 3 2 Administration des banque de données Sauvegarde des données: Salaire, Check et Gestion des collaborateurs 4 3 Check Saisie reports Heures/Vacances Changement d année avec contrôle des heures du mois précédent Gestion des collaborateurs Saisie des heures contractuelles du collaborateur Elaboration des phases de contrôle Entrée des heures contractuelles Gestion des salaires Paiement des salaires mensuels Avec la formation d'un compte de crédit Sans formation d'un compte de crédit Paiement de salaires distincts Relevés de fin d année Impression Certificat de salaire Définir Certificat de salaire Des problèmes à l ouverture ou à l impression du certificat de salaire 2005 se présentent Ouvrir une nouvelle année comptable Personnaliser le Fichier entreprise Charger l adresse de l entreprise dans le fichier entreprise Reprendre paramètres par défaut Reprendre les définitions de certificats de salaires de l année précédente Déductions LPP Comptabilité financière Clôture d exercice Nouvel exercice comptable Travailler encore sur l'exercice précédent Tenir les soldes à jour Ecritures transitoires Décompte TVA Contrôle du décompte en se basant sur la validation TVA Nouveau n uméro de TVA(UID) valable dès Gestion des mandants Snap Modifier numérotation de documents (avec gestion des factures) Numérotation SNAP 47 2

3 1 Plancal Aide de fin d année 1.1 Bienvenue dans l aide de fin d année Plancal Avec la procédure d aide de fin d année vous avez un outil utile, pour exécuter vous-même avec succès les clôtures de fin d année pour les différents programmes. Cela concerne les modules de programmes suivants Sauvegarde bases de données Check Gestion des collaborateurs Gestion des salaires Comptabilité financière Snap Après plusieurs années d'expérience, nous recommandons, avant la clôture des différents modules de programme, d'étudier l'aide de fin d année dans le calme et de l'utiliser comme support pendant la période de clôture. Plancal SA vous souhaite plein succès pour cette clôture annuelle. 3

4 2 Administration des banque de données 2.1 Sauvegarde des données: Salaire, Check et Gestion des collaborateurs Fermer la gestion des salaires et la gestion des collaborateurs. Sauvegarder vos bases de données Salaires et Collaborateurs avec le programme supplémentaire "PCL-Gestion des bases de données". Vous trouvez ce programme dans le groupe de menu Plancal. Conseil : sauvegardez vos données aussi sur des supports mémoire extérieures supplémentaires, si vous en disposez. Ensuite sélectionner votre base de données (p.ex. Gestion des salaires Mandant principal). Une seule banque de données peut être sauvegardée à la fois. Choisissez ensuite le bouton «Sauvegarder». A la question "Choix du répertoire cible" dans la fenêtre "Rechercher un dossier" choisissez le chemin et confirmez le choix avec le bouton "OK". (Important: Avec le bouton "Annuler" vous pouvez entreprendre de faire votre sauvegarde sur un autre support). Recommandation : sauvegardez les banques de données deux fois, c.-à-d. faire deux copies de réserve, et gardez celles-ci séparées l'une de l'autre à un endroit sûr, par exemple dans un coffre-fort. Une fois vos bases de données sauvegardées, vous pouvez fermer la gestion des bases de données. 4

5 3 Check 3.1 Saisie reports Heures/Vacances Si vos collaborateurs n'ont pas compensé tous les jours de vacances ou les heures supplémentaires de l'année précédente, vous pouvez transmettre celles-ci dans le nouvel exercice. Sélectionnez dans le Check le masque de saisie "Report des vacances" ou " Report des heures" et saisissez pour le collaborateur désiré les reports d heures ou de vacances pour la nouvelle année Changement d année avec contrôle des heures du mois précédent Chaque fois que vous demandez le contrôle d'heures du mois précédent (type de salaire 530), les reports d heures / de vacances sont comptabilisés également le 1 janvier dans le Check. Les valeurs des reports d heures / vacances interviennent dans l'exploitation du Check sous "Contrôle de temps de présence collaborateur" pour le 30 novembre. Note: Avec l option Heures prévues du mois précédent (Type de salaire 530) les valeurs saisies ne peuvent être transmise automatiquement au changement d année par Liaison Plancal Salaire au programme Salaire. Les données du Check doivent encore de plus être saisies manuellement dans les types de salaire correspondants dans le programme Salaire (dans la période de salaire Janvier). Important: Sous «Liaison Plancal Salaire» dans le programme Check aucun type de salaire ne doive être déposé dans les catégories et types de travail reports de travail des vacances /heures. Dans tous les cas, il est possible d effacer avec la touche "Delete" les types de salaire introduits. 5

6 4 Gestion des collaborateurs 4.1 Saisie des heures contractuelles du collaborateur Elaboration des phases de contrôle Les heures contractuelles sont utilisées pour comparer les heures de travail effectuées de vos collaborateurs aux heures contractuelles de votre entreprise et à contrôler si vos collaborateurs ont effectués assez d'heures de travail. Les heures contractuelles sont disponibles dans des "phases de contrôle" de la gestion des collaborateurs. Celles-ci déterminent la longueur d'une période de décompte. Des phases de contrôle sont définies pour chaque année. Ouvrez la gestion des collaborateurs et cliquez dans le menu «édition» sur «Phases de contrôle». Si les phases de contrôle pour l année actuelle ne sont pas établies, confirmez l'interrogation sur le bouton "Oui", sauf : Si vous n utilisez pas de phases de contrôle standards (par ex. le mois est calculé du 20 au 19 du mois suivant) modifiez manuellement les entrées individuelles du tableau. Si vous voulez récupérer la phase de contrôle de l année précédente, cliquez sur le bouton "Reprendre" et choisissez par ex Enregistrer la nouvelle année de contrôle en cliquant sur le bouton "Sauver" et fermer la fenêtre par le bouton "Quitter". 6

7 4.1.2 Entrée des heures contractuelles Ouvrez la fenêtre des heures contractuelles d un collaborateur, en choisissant le bouton "Hrs, Contract,". Les heures contractuelles de l année actuelle seront affichées. Si vous voulez saisir un modèle d heures contractuelles, activer la case "Utiliser Modèle" et donner un nom (par ex. modèle %). Le modèle peut être choisi pour le prochain collaborateur, si vous activez la coche dans "Utiliser modèle" et le choisissez dans le menu. Saisissez pour chaque mois, séparément, les heures à effectuer. Dans le champ «Hrs. Contract.» et "Hrs. Travail/jour" saisissez les heures et cliquez sur le bouton "Sauver" pour cumuler. N oubliez pas, de saisir le droit aux vacances annuelles, en heures ou en jours. Le droit aux vacances est donné séparément pour chaque collaborateur, il n est pas sauvegardé dans le modèle. Sauver les données à l aide du bouton "Sauver". 7

8 5 Gestion des salaires Paiement des salaires mensuels Pour le paiement du 13ème salaire dans la gestion des salaires deux possibilités sont à disposition: Note: Si un ou plusieurs types de salaire mentionnés, ne devaient pas se trouver dans votre bulletin de paie, procédez comme suit: Ouvrez le décompte salaire et cliquez sur la commande "Type de salaire" du menu «Edition». Choisissez dans le listing le type de salaire souhaité en double-cliquant Avec la formation d'un compte de crédit Pour utiliser cette possibilité, le collaborateur doit créditer la part du 13 ème salaire, à l aide du type de salaire 3910 pour chaque décompte de salaire de l année en cours, afin que le montant ressorte correctement dans le type de salaire «Solde 13 ème sal. Acompte» Les crédits seront inclus dans le calcul de l AVS/AI, de la retenue des déductions fiscales, etc. Le paiement est effectué en utilisant le type de salaire 3921 ou 3920, ce qui veut dire que le solde des parts accumulées sur l'année du 13ème salaire mensuel sera payé. Restez attentif, s.v.p., au fait que ce procédé n'est pas toléré par toutes les institutions d'imposition à la source Sans formation d'un compte de crédit A chaque décompte de salaire, la somme de tous les types de salaires imposés sera cumulée dans le type de salaire 90. Ce droit peut être exclu sur le bulletin de paie des collaborateurs facultativement par le type de salaire Le paiement du 13ème salaire mensuel peut être entrepris avec le type de salaire Si pendant l'année, des paiements devaient déjà être effectués avec les types de salaire 3900, 3901 ou 3935, ceux-ci sont pris en considération automatiquement dans le calcul. Le 13 ème mois de salaire peut être aussi calculé manuellement et ensuite être payé avec le type de salaire Paiement de salaires distincts Note: Nous vous recommandons de payer le 13ème salaire mensuel avec le décompte de décembre normal, puisque seulement pour cette date toutes les données sont disponibles pour un calcul automatique du 13 ème salaire. Le 13ème salaire mensuel est payé le plus souvent avant le décompte définitif comme "paiement par acomptes". Procédez au décompte de la manière suivante : Exécuter d'abord le "Décompte d'acompte" (par exemple pour le 6 décembre) et saisissez avec le type de salaire 7001 le montant de l'acompte à payer. 8

9 N'oubliez pas avec cela d'inscrire aussi le type de salaire 521 "vacances en heures" ou 522 "vacances en jours" et 531 "contrôle d'heures", puisque autrement le solde de vacances et le solde d'heures ne sont pas repris. Dans une 2ème phase, exécuter le décompte définitif, les montants déjà payés doivent être pris en considération. Exécutez le décompte «normal» pour le 31 décembre et saisissez de plus les types de salaire 501 et 3935 pour prendre en considération le montant de l acompte payé et calculer le 13ème salaire mensuel effectif. 9

10 5.2 Relevés de fin d année En conformité avec la Suva, les décomptes suivants devraient être imprimés et sauvegardés: Note: Vous trouvez toutes ces listes dans le menu "Fichier Imprimer avec...". Choisissez masque de décompte souhaité et confirmez votre choix sur le bouton "Ouvrir". Attestation de salaire AVS Décompte annuel SUVA Somme de salaire non soumis (AVS-Certificat de salaire) Décompte allocations enfants Compte salaire (Compte annuel personnel avec total entreprise) Ecarts de texte types de salaire Certificat de salaire: Pour une impression correcte de vos certificats de salaire suivez s.v.p. les instructions suivantes Autre, créer listes individuelles Les listes suivantes sont également nécessaires en tant que base pour la révision SUVA et doivent être créées pour chaque décompte de salaire : Récapitulation type de salaire- Décompte de salaire Autre, créer listes individuelles Note: Toutes les écritures de salaires ainsi que les documents de service de comptabilité servant à leur révision et autres documents, sont à conserver pendant au moins cinq ans. Pour les établissements financiers (fiduciaires) (Art. 957 CO) l obligation de conservation est de 10 ans conformément à l'article 962 CO. 10

11 5.2.1 Impression Certificat de salaire 2005 Choisissez dans le menu "Fichier" le champ "Imprimer avec..." et ouvrez le "Certificat de salaire 2005". Dans le filtre choisissez les collaborateurs pour lesquels les certificats de salaire doivent être imprimés. L option "Imprimer le formulaire" est cochée et dans tous les cas le formulaire de certificat de salaire officiel sera imprimé. 11

12 5.2.2 Définir Certificat de salaire 2005 Pour que les valeurs correspondantes sur le formulaire du certificat de salaire apparaissent, les champs séparés doivent être définis. Ouvrez le certificat de salaire 2005 par Edition/Certificat de salaire Plancal recommande d insérer le standard suivant de types de salaire (sans garantie) : Chiffre Description Standard TS 1 Salaire : Salaire brut Tous les types de salaire qui viennent des chiffres Prestations salariales accessoires Individuel selon clients 3 Prestations non périodiques Individuel selon clients 4 Prestations en capital Individuel selon clients 5 Droits de participation selon annexe Individuel selon clients 6 Indemnités des membres de l administration Individuel selon clients 7 Autres prestations Individuel selon clients 8 Salaire brut total / Rente Calcul automatique 9 Cotisations AVS /AI /APG/AC/AANP AVS -déduction Déductions ACO AANPdéduction 10 Prévoyance professionnelle 10.1 Cotisations ordinaires LPP Caisse de pension+4160 BVG Caisse de pension 10.2 Cotisations pour le rachat LPP Achat 11 Rente - Salaire net Calcul automatique 12 Retenue de l impôt à la source Retenue à la source Retenue à la source Retenue à la source 13 Allocations pour frais 13.1 Frais effectifs Voyage, repas, nuitées Individuel selon clients Autres Individuel selon clients 13.2 Frais forfaitaires Individuel selon clients Représentation Individuel selon clients Voiture Individuel selon clients Autres Individuel selon clients 13.3 Contributions au perfectionnement Individuel selon clients 14 Autres prestations salariales Individuel selon clients accessoires 15 Observations Individuel selon clients 12

13 Avec un clic de souris sur le champ à changer, la fenêtre de dialogue avec les types de salaire introduits dans le champ est affichée. Choisissez le bouton "Insérer", si vous souhaitez insérer un type de salaire supplémentaire dans le champ sélectionné. La fenêtre type de salaire sera affichée, avec un double-clic sur le type de salaire souhaité, celui-ci sera repris. Il existe la possibilité de supprimer des types de salaire. Marquer le type de salaire que vous voulez supprimer et cliquez sur le bouton "Supprimer". Une fois tous les réglages effectués cliquez sur le bouton «Terminer» Note: Quand des champs sont supprimés ou corrigés ou lors d erreurs de frappe, utilisez la touche Backspace et non la touche Delete Note: En cliquant sur le signe "+" le type de salaire peut aussi être déduit. Ensuite s affiche un "- " à la place du "+". Pour plus de détails consultez le guide "Guide pour remplir le certificat de salaire" de votre bureau des impôts. Note: Vous trouvez d autres informations sur le site de "Conférence suisse des impôts": Si les champs sur le nouveau formulaire de certificat de salaire sont définis, saisissez SVP encore votre adresse d entreprise avec le numéro de téléphone en bas à droite du formulaire directement sur le formulaire de certificat de salaire. Des différences peuvent être enregistrées, pour différents employés, directement, comme par le passé, dans la fenêtre du collaborateur dans la déclaration de salaires. 13

14 5.2.3 Des problèmes à l ouverture ou à l impression du certificat de salaire 2005 se présentent Si le certificat de salaire par le menu «Edition» avec la commande «certificat de salaire» ne devait pas s ouvrir, choisissez dans le menu "Edition" la commande "Constantes". Contrôlez si dans le champ "Certificat de salaire" la colonne «Valeur» "Certificat de salaire 2005" est introduit. Si ce n est pas le cas, faire double-clique dans le champ "Valeur". Si le certificat de salaire avec 0.00 Fr. est imprimé, il n y a pas de définition de salaire introduite. Choisissez dans le menu "Extras Définition du crt.de salaire prèc.". Si aucune définition n'est encore disponible, les données par défaut seront prises. 5.3 Ouvrir une nouvelle année comptable Verrouillez toutes les fiches de salaire de l année précédente, afin de ne plus faire de modifications. Choisissez dans la barre des tâches en haut l icône "Verrouiller le décompte". Si vous exécuter les paiements par la comptabilité financière, cette action n est pas nécessaire car la comptabilisation verrouille automatiquement les décomptes. Ouvrez la gestion des salaires et choisissez dans la liste déroulante le nouvel exercice

15 Sur l icône "Insérer automatiquement tous les collaborateurs", dans la fenêtre "Collaborateur/ Groupe", ajouter automatiquement tous les collaborateurs. Choisissez dans le menu "Edition" la commande "Fichier entreprise", pour que les valeurs de l entreprise de l année précédente soient prises en compte Personnaliser le Fichier entreprise Dans le fichier Entreprise, vous pouvez personnaliser toutes les données internes. Pour ceci ouvrez la fenêtre par le menu "Edition Fichier Entreprise". De manière générale chaque année le pourcentage de la SUVA doit être adapté Dès le , la limite du salaire max pour l ACO II ne s applique plus. Veuillez définir la comme indiquée ci-dessus (valeur 999'999). Attention : La valeur 0 n est pas correcte Charger l adresse de l entreprise dans le fichier entreprise Contrôlez la ligne "Adresse de l entreprise" et assurez-vous que votre adresse a été correctement reprise. 15

16 5.3.3 Reprendre paramètres par défaut Choisissez dans le menu "Extras" la commande "Reprendre des types de salaire dans les valeurs par défaut", pour reprendre les types de salaire par défaut Reprendre les définitions de certificats de salaires de l année précédente Afin de maintenir les définitions des certificats de salaire, sélectionnez le menu "Extras" la commande "Définitions du crt.de salaire préc.". S il n y a pas encore de définitions à disposition, les valeurs par défaut sont disponibles. Note: Si le certificat de salaire 2005 est nouvellement installé et est mis en application pour la première fois en 2012, vous ne devez pas reprendre les définitions de salaire de l année précédente Déductions LPP Les déductions LPP pour 2014 doivent être adaptées pour chaque employé soumis à la LPP avant le premier décompte dans le type de salaire par défaut. Type de salaire 4150 Prév. prof. caisse retraite 16

17 6 Comptabilité financière 6.1 Clôture d exercice Nouvel exercice comptable Compta Sesam - Procédure de fin d'exercice comptable 1. Introduction 2. Créer un nouvel exercice comptable 3. Démarrer la création du nouvel exercice 4. Gestion des mandants 5. Travailler encore sur l'exercice précédent 6. Vérifier l'exactitude des soldes reportés 1. Introduction La fin d'année comptable est toujours redoutée... Les difficultés proviennent le plus souvent de la nécessité de créer le nouvel exercice comptable avant le bouclement définitif du précédent... et de travailler simultanément sur les deux. Dès lors, chacun se pose la même question : "Mes soldes sont-ils à jour?" (v. points 5. & 6.) 2. Créer un nouvel exercice comptable - Ouvrir le logiciel "Comptabilité" - Ouvrir l'exercice qui se termine, à partir duquel vous voulez créer le nouvel exercice - Puis, par le menu : Outils\Changement d'exercice... 17

18 Si vous avez déjà créé l'exercice actuel avec cette version de la comptabilité, vous avez la possibilité de cocher la case "Ne pas afficher l'assistant" afin d'utiliser les mêmes réglages que "l'année passée", pour autant que vous ayez précédemment coché la case correspondante à la fin de la présente procédure (sans quoi, la case sera inactive). Si vous cochez la case, cliquez sur suivant et passez directement au point 3. - Clic sur "suivant". L'écran suivant vous précise les noms du mandat source, et du mandat à créer. Vérifiez que les chemins d'accès soient identiques pour les deux. - Clic sur "suivant" - Cocher la case si vous désirez "Exécuter (une) sauvegarde des données". - Clic sur "suivant" Activer la fenêtre "Restructure les comptes" avec les options: Solder et vérifier les PO, Corriger les adresses de CT et Recréer liste des écritures. Confirmer sur l assistant en cliquant «Suivant» 18

19 Pour effectuer un report des soldes standard, vérifier que la case "Reprendre soldes des comptes" soit cochée et que les options de report s'affiche comme ci-dessous. - Clic sur "suivant". Les 2 écrans suivants vous permettent de paramétrer vos éventuels budgets. Si vous n'utiliser pas les budgets, décocher les cases "Reprendre budget primaire/secondaire", puis cliquez sur "suivant" (2x). Définir ou reprendre données des budgets. 19

20 Report Gain/perte L'écran suivant calcule le résultat de l'exercice et vous propose de reporter ce montant dans un compte. En principe, le résultat n'est pas reporté tel quel, mais réparti dans les comptes existants par la personne (ou fiduciaire) qui effectue le bouclement définitif. Cette répartition du résultat s'effectue généralement alors que votre nouvel exercice est déjà en cours d'utilisation depuis quelques temps... Le cas échéant, vous devrez reporter à nouveau vos soldes de l'ancien sur le nouvel exercice. Dans ce cas de figure, (ou si vous ne savez pas) vérifier que la case "Comptabiliser bénéfice/perte" ne soit pas cochée. Si vous voulez transférer ce résultat tel quel dans un (seul) compte, cochez la case et indiquez sur quel compte vous désirez transférer ce montant. Confirmer sur l assistant en cliquant «Suivant» 20

21 Domaines de numérotation A partir de l'écran ci-dessous, vous devez décider comment vous aller "numéroter" vos écritures comptables dans votre nouvel exercice. - 1 ère coche : "Continuer domaines de numérotation" à la suite de l'exercice précédent. - 2 ème coche : "Remettre en place tous les domaines de numérotation" pour recommencer votre exercice avec les mêmes "séries" ( p.ex.) - 3 ème coche : "Fixer chaque domaines de numérotation" pour commencer une nouvelle numérotation. Attention : saisissez "30000" pour avoir "30001" comme premier numéro. Si toutes les écritures d'un même domaine de numérotation utilisent le même compte (p.ex. débiteurs-1050), vous avez la possibilité d'indiquer ici ce compte. - Utilisez les boutons pour ajouter ou supprimer un domaine de la liste. Puis, cliquez sur "suivant" pour accéder à l'écran de paramétrage des numérotations des postes ouverts et des comptes-tiers. - cocher les cases où vous voulez préciser le prochain numéro. - Indiquez directement les prochains numéros à utiliser. - Puis, cliquez sur "suivant" pour accéder au prochain écran. 21

22 Définissez les valeurs de départ des comptabilités annexes. Confirmer sur l assistant en cliquant «Suivant» Contrôler la similitude entre votre écran et le "Printscreen" ci-dessous. Puis cliquez sur "suivant" 22

23 L'écran suivant vous permet de paramétrer la reprise des PO et comptes-tiers : - En cochant la première case (recommandé), les factures (PO) qui sont "à zéro" (payées) ne seront pas reportées dans le nouvel exercice (mais restent dans l'ancien). - En cochant la seconde case, vous pouvez ne pas reprendre les comptes-tiers pour lesquels vous avez coché la case "client unique" (unique = "utilisé une seule fois"). Confirmer sur l assistant en cliquant «Suivant» 23

24 3. Démarrer la création du nouvel exercice Sur l'écran suivant vous pouvez enregistrer les réglages que vous venez de faire, afin de simplifier la prochaine création d'un nouvel exercice. Cependant, si vous devez personnaliser chaque année, par exemple, vos domaines de numérotation, vous ne pourrez pas utiliser la fonction automatique "Ne pas afficher l'assistant" disponible sur le premier écran (cocher malgré tout la case ici). Puis cliquez sur "Démarrer" 24

25 Vous pouvez décocher la case "Afficher le rapport" et cliquer sur "Terminer" L'écran des "Options" s'affiche. Cliquez si nécessaire sur l'onglet "Général" afin de vérifier les données de base de votre nouvel exercice. Cliquer sur "OK" pour valider les modifications éventuelles et fermer cette fenêtre. Votre nouvel exercice est créé et ouvert directement 25

26 6.1.2 Travailler encore sur l'exercice précédent Tenir les soldes à jour Menu : Outils\ Reporter soldes Si vous avez déjà effectué un report de soldes sur le nouvel exercice, pour autant que vous ayez alors coché la case correspondante à la fin de l'opération, vous avez la possibilité de cocher ici la case "Ne pas afficher l'assistant" afin d'utiliser les mêmes réglages à nouveau» Cocher ici toutes les cases, puis clic sur "suivant". Contrôler la similitude entre votre écran et le "Printscreen" ci-dessous, puis cliquez sur "suivant". 26

27 Dans les 3 écrans suivants, enlever toutes les coches, puis clic sur suivant, sauf si vous désirez justement reporter vos budgets ou votre bénéfice/perte. Si vous avez déjà paramétré vos domaines de numérotation à la création du nouvel exercice, cochez ici la première case (continuer domaines de numérotation). Dans l'écran suivant, enlever toutes les coches, sauf si vous désirez justement remettre en place votre numérotation des PO / CT, puis clic sur suivant. 27

28 Dans l'écran suivant, enlever la première coche, sauf si vous désirez justement créer des attributions périodiques (transitoires). Cocher ici toutes les cases, sauf la première si vous désirez encore pouvoir consulter, sur le nouvel exercice, les PO égalisés (factures à zéro). Puis, clic sur "suivant". 28

29 Cocher la case "Enregistrer réglages" pour effectuer vos prochains reports de solde de manière identique à la présente. Puis clic sur "Démarrer". Il s'affichera, après le traitement, un dernier écran qui vous permet "d'afficher le rapport" du report de soldes que vous venez d'effectuer. 6. Vérifier l'exactitude des soldes reportés N'hésitez pas à n'importe quel moment à comparer les soldes des deux exercices. - Menu : Etats \ Bilan > Ouverture... - Cocher toutes les cases comme l exemple ci-dessous - Clic sur "OK" - Puis, clic sur si vous désirez imprimer 29

30 Comparez avec le bilan de l'exercice précédent : - Ouvrir l'exercice précédent - Menu : Etats \ Bilan > Normal... - Cocher toutes les cases, sauf la première - Clic sur "OK" - Puis, clic sur si vous désirez imprimer Vous pouvez effectuer la même opération avec le compte de résultat, afin de vérifier qu'aucun solde n'ait été reporté sur des comptes charges ou produits. 30

31 6.1.3 Ecritures transitoires Définir options La comptabilité financière offre la possibilité de séparer avec succès les comptabilisations transitoires. Pour automatiser la délimitation, certaines valeurs par défaut sont nécessaires. Pour ceci allez sur le menu Outils-Options. Sous l'onglet «Attributions» définir les paramètres suivants: Général Choisissez au menu déroulant "Type" le texte "Attributions transitoires" et cocher la case "Activer les attributions transitoires automatiques" Valeurs par défaut Dans le champ déroulant "Dom." Choisissez "Général". Saisissez le groupe "T" et saisissez les comptes transitoires Actifs et Passifs. Déplacer le curseur dans les champs TA et TP et faire double-clique, vous pouvez choisir dans la liste les comptes désirés. Activer le rond en bas "Nouveaux libellés". Ainsi le texte de comptabilisation entré est repris. Sur le bouton "Plus.." vous définissez le réglage des extournes. 31

32 Paramètres extourne Activer la case "Déclencher extourne au changement d exercice". Extourne Activer la case "Permutation Débit/Crédit". Libellés standards Activer la case "Nouveaux libellés:" et saisissez par ex. le texte "Extourne". A l extourne le texte sera rajouté. Les comptabilisations transitoires sont temporairement comptabilisées dans les produits et les charges pendant le changement d'exercice. 32

33 Comptabiliser les Actifs et Passifs transitoires Avant tout allez dans le menu "Edition-Saisie " dans le mode "Ecriture simple". L écriture s apparente à ceci : Avant d enregistrer la saisie, cliquez sur le bouton "A" et activez la case "comptabiliser uniquement transitoire". 33

34 Placez le début au de l année suivante et la fin au de l année correspondante. Confirmez la période en cliquant sur "OK" et enregistrer les données sur le bouton "Enregistrer". Dans le nouvel exercice sélectionnez dans le menu "Outil Report des soldes", pour importer les écritures transitoires. 34

35 6.1.4 Décompte TVA Sage offre deux façons de s'assurer que la taxe sur la valeur ajoutée correspond exactement aux chiffres des comptes. 1. Possibilité: Sauvegarder les périodes comptables (recommandé par Sage et Plancal SA). L'approche la plus commune consiste à enregistrer les périodes comptables individuelles. Lorsque vous créez le décompte TVA le décompte est affiché sur l'écran, cliquez dans la boîte de dialogue sur «Enregistrer». La comptabilisation de la taxe pour la période correspondante sera stockée dans un fichier séparé. Dans le menu «Edition - TVA Périodes enregistrées» vous pouvez toujours ouvrir à nouveau vos décomptes TVA et si nécessaire les modifier.. 2. Possibilité: Retenues par trimestre Fixez les comptabilisations d'impôt d'un trimestre avant que vous produisiez le décompte de taxe sur la valeur ajoutée. Ce n est cependant pas très flexible, puisque les comptabilisations ne peuvent plus être éditées par la suite, les comptabilisations d'impôt ne sont pas protégées des modifications supplémentaires. Si vous corrigez une période déjà déduite, votre comptabilité ne correspond plus aux chiffres d'affaire déclarés. Même si une période est enregistrée, vous pourriez encore saisir les comptabilisations supplémentaires à cette période. Sage Sesam et Plancal SA recommande la 1ère méthode, puisque ainsi seulement les décomptes de TVA sont affichés séparément et peuvent être modifiés Sauvegarder périodes de décomptes (1ère Possibilité évoquée) Pour produire le décompte de taxe sur la valeur ajoutée, ouvrez la comptabilité et choisissez dans le menu «Etats» la ligne "Décompte TVA". 35

36 Dans la fenêtre de dialogue "Décompte TVA" les indications suivantes peuvent être introduites : La case Soustraire les périodes déjà enregistrées doit être activée. Si aucune période n est déjà enregistrée Champ Date au, inscrire la date de la période de décompte (par ex ). De cette manière se produit un décompte de taxe sur la valeur ajoutée pour toute la période, desquels sont déduits les montants des périodes précédentes. De cette manière on est assuré que toutes les comptabilisations sont égalisées, également celles qui sont entrées plus tard dans les périodes déjà déduites. Ainsi on garantit que votre décompte de taxe sur la valeur ajoutée concorde avec les chiffres de votre service de comptabilité Après que vous ayez contrôlé finalement les comptabilisations d'un trimestre, produisez le décompte de taxe sur la valeur ajoutée. 36

37 Sur la case [Enregistrer] vous pouvez sauvegarder le décompte. Par le menu [Edition] - [TVA] - [Périodes enregistrées] vous pouvez voir ou traiter à tout moment les périodes déjà enregistrées. Le formulaire de ce programme du décompte de taxe sur la valeur ajoutée n'est habituellement pas accepté par l'administration des impôts. Il est cependant possible, d imprimer directement le formulaire officiel. Pour ceci cliquez dans la fenêtre de dialogue «Décompte TVA» sur le bouton «Plus». Activez la coche dans la fenêtre Décompte TVA (Plus), l Option Imprimer directement sur le formulaire ainsi des champs de réglage individuel s activent. L'option activée, sélectionnez le programme pour imprimer un modèle, qui remplit les champs du formulaire de TVA officiel. 37

38 6.1.5 Contrôle du décompte en se basant sur la validation TVA Avec le contrôle TVA l évaluation de la TVA peut être suivie et contrôlée. Ouvrez le menu "Etat" et sélectionnez la ligne "Contrôle TVA". Pour le contrôle TVA les règles suivantes peuvent être prises en compte: Avantages : "Par code TVA" sortent les éléments individuellement du décompte TVA. Si tous les éléments sont listés dans le décompte TVA désactivez la coche «Sans détails». Ainsi chaque comptabilisation peut être contrôlée. 38

39 Données importantes du décompte TVA Contrôle du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires total (Point I, chiffre 299) dans le décompte TVA doit être le revenu total dans le compte de résultat, sauf si des réserves ont été faites sans affecter les impôts sur le revenu Clé d'impôt «Libre» Toutes les clés d impôt "libre" qui sont répertoriées sous la rubrique (Point I, chiffre 230) seront exemptées des recettes fiscales dans le formulaire d'impôt Signe moins sous la rubrique (230) seront exemptées des recettes fiscales Peut se produire lorsque les dépenses ou actifs sont peut-être avec la clé "libre", ou quand accidentellement une mauvaise clé a été utilisée. Preuves journalières Lorsque tous les montants du décompte TVA concordent, sélectionnez le menu "Edition" Figer les écritures Dans la fenêtre de dialogue "Figer les écritures" vous pouvez rentrer la date, jusqu à la date souhaitée de fixation des écritures. Le champ "Classement par" détermine comment le Journal sera trié et affiché dans une évaluation. Important: Dès que les écritures sont figées, vous ne pouvez plus les modifier, ainsi, cela vaut la peine de produire d'abord un décompte TVA provisoire. Fixer les comptabilisations d impôt: Choisissez dans le menu "Edition" sous TVA "Figer écritures avec TVA". Tous les documents d'impôt du début de l'exercice jusqu'à la date donnée (par ex ), le numéro fixe attribuer sera le suivant (par exemple 4). Dans l idéal chaque numéro fixé devrait correspondre à un trimestre. Après cette opération, les données sur le décompte provisoire ne sont plus prises en considération. De même ils ne peuvent plus être attribués à aucune période de décompte. Dans l évaluation de la fourchette de date 39

40 demandée, sortent toutes les données qui n'étaient encore jamais déduites et n'étaient attribuées ainsi à aucun numéro de décompte. Comptabilisation et paiement à l office d impôt: La comptabilisation pour l'annonce du versement à l'administration fédérale des contributions se présente comme suit : (les numéros de compte peuvent varier): Date Texte Doit Avoir Montant brut Fiscalité Décompte TVA 4. Trimestre Décompte TVA 4. Trimestre Décompte TVA 4. Trimestre Décompte TVA 4. Trimestre Le compte 2016 (TVA), 1061 (TVA sur matériel) et 1062 (TVA sur investissements) doivent toujours être égalisés pour la date de décompte (habituellement, à fin du trimestre). Puisque le compte 2016 était comptabilisé pendant le trimestre principalement dans l «avoir», la compensation doit avoir lieu dans le «doit». Les comptes 1061 et 1062 doivent être égalisés dans l «avoir». 40

41 6.1.6 Nouveau n uméro de TVA(UID) valable dès 2014 Numéro d identification de l entreprise (UID) avec ajout TVA remplace le numéro TVA à six chiffres. La loi UID est entrée en vigueur le 1 janvier Chaque entreprise en Suisse s'est vu attribuer un numéro d'identification unique. Le numéro UID avec l'ajout TVA va remplacer l'ancien numéro à six chiffres. Quel est mon nouveau numéro de TVA? L UID est au format CHE , le numéro de TVA est composé de l UID et suivi de TVA dès 2014 le nouveau numéro TVA valide est donc composé ainsi: CHE TVA. Quand dois-je entrer mon nouveau numéro TVA? L ancien numéro TVA ne sera plus valable dès fin Si vous possédez les deux numéros de TVA vous pouvez les utiliser en même temps, mais uniquement jusqu à fin 2013 (par ex. CHE TVA et TVA ). Veuillez vérifier que vous possédez déjà le nouveau numéro TVA et qu il soit saisi dans le programme Sage50.Pour cela, dans Sage, allez sous Outils->Options et dans l onglet Saisie, entrez le numéro de TVA dans le champ : No ID-ENT : 41

42 7 Gestion des mandants Afin de terminer la création du nouvel exercice, il est nécessaire de procéder encore à quelques "réglages techniques". A faire pour chaque mandant. - Fermer toutes les applications Plancal et SageSesam - Dans le répertoire "Plancal", ouvrir la Gestion des mandants : - Vous devez entrer sous l'utilisateur : "Administrateur" - Clic sur l'icône : (arbre vert) - La fenêtre "Informations Mandants" s ouvre 1 ère étape : créer l'année : - Au minimum une année doit exister, mais il ne peut pas y en avoir plus de 4 simultanément. Le cas échéant, sélectionner le lien le plus ancien et l'effacer ("Delete" ou "Suppr."). - Double-clic sur la boule noire : - Rechercher l'exercice du mandat concerné (par ex. *.m11) et clic sur ouvrir (2x) - Si vous avez un mot de passe pour votre comptabilité, entrez-le une première fois - Si vous n'avez pas de mot de passe, l'écran suivant n'apparaîtra pas. - La fenêtre "FIBU-Passwort..." apparaît dans tous les cas - Si vous avez un mot de passe sur votre comptabilité, entrez-le une seconde fois - Si vous n'avez pas de mot de passe sur votre comptabilité, clic sur "OK" 42

43 La nouvelle année vient s'ajouter à la suite : Si vous travaillez avec la gestion des factures, vous devez encore impérativement effectuer la 2 ème étape : lien avec la gestion des factures (ci-dessous). Si vous n'avez pas la gestion des factures, vos modules de comptabilité sont désormais prêts pour la nouvelle année. Si vous deviez avoir des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous n'êtes pas sûr(e), regardez si vous avez la "Gestion des factures" 2 ème étape : lien avec la gestion des factures - Double-clic sur "Configurer..." 43

44 Dans la partie du milieu (interface comptabilité), clic sur "Configurer..." Si vous utilisez le Check en liaison avec la compta, vous aurez l'affichage suivant : - Dans la case "mandant de référence", sélectionner le nouvel exercice. - TRES IMPORTANT : Si vous désirez travaillez simultanément sur les deux exercices, décocher la case de la date comptable restreinte. - Clic sur OK - Vous pouvez vérifier les modifications 44

45 Si vous utilisez le Check en liaison avec la compta, vous aurez l'affichage suivant : - Clic sur OK pour fermer la fenêtre "Configuration gestion des factures" - Menu : Mandant \ Quitter (ou la croix, en haut à droite.) Votre comptabilité est désormais prête pour la nouvelle année. Pour effectuer un report des soldes suite à la création du nouvel exercice ou n'importe quand en cours d'année, veuillez consulter le point ci-dessus. 45

46 8 Snap 8.1 Modifier numérotation de documents (avec gestion des factures) Ouvrez la gestion des factures et aller dans le menu "Traiter-catégories". Pour changer la numérotation des documents, marquez la catégorie appropriée. Remplacez le numéro de base et confirmez en cliquant sur le bouton «Modifier». Pour finir contrôlez toutes les catégories, en sélectionnant le curseur sur les diverses catégories. 46

47 8.2 Numérotation SNAP Pour modifier la numérotation des documents SNAP, éditer un document existant et cliquez dans la première fenêtre à côté du champ «Numéro» sur l icône représentant un dossier. Ceci ouvre la fenêtre "Numéroter." 47

Nouveautés TVA. Pour snap, Sage50 et Sesam 2008.1

Nouveautés TVA. Pour snap, Sage50 et Sesam 2008.1 Nouveautés TVA Pour snap, Sage50 et Sesam 2008.1 Chère Cliente, Cher Client, Dès le 01.01.2011 l'augmentation de la TVA entre en vigueur. Afin que vous soyez prêt à temps, nous vous avons compilé cette

Plus en détail

Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions. A partir de la version 2015 09.10.2014

Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions. A partir de la version 2015 09.10.2014 Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions A partir de la version 2015 09.10.2014 Table des matières Table des matières 2 1.0 Base du personnel 3 2.0 Informations relatives aux personnes («données

Plus en détail

Manuel Gestion des salaires

Manuel Gestion des salaires Manuel Date Qui Description 01/02/10 Carrupt Laurence Nouvelle version Page 1 / 28 Table des matières 1. DESCRIPTIF DU PROGRAMME... PAGE 2 2. PARAMETRAGES... PAGE 3 2.1 Création de l'adresse financière

Plus en détail

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre

Plus en détail

Lancer le logiciel Créer une nouvelle entreprise dans le module comptabilité Attribuer les droits.

Lancer le logiciel Créer une nouvelle entreprise dans le module comptabilité Attribuer les droits. BOITE À OUTILS : Lancer le logiciel Créer une nouvelle entreprise dans le module comptabilité Attribuer les droits. Vérifier les autorisations sur les fichiers de la gestion commerciale Module comptable

Plus en détail

GastroTime TOC. Nouveau!

GastroTime TOC. Nouveau! Nouveau! Une timbreuse badgeuse GastroTime à un prix particulièrement intéressant! Fabrication suisse 4 langues (F/D/E/I) Dimensions : 21 x 14.5 x 3.5 cm 1 an de garantie Robuste Transfert à l aide d une

Plus en détail

SOMMAIRE. Présentation A savoir avant de commencer

SOMMAIRE. Présentation A savoir avant de commencer SOMMAIRE Présentation A savoir avant de commencer Page 3 Page 4 Mettre à jour les données d'un dossier 1 Créer un nouveau dossier 2 Modifier les paramètres du dossier 3 Modifier la date de travail Se repérer

Plus en détail

SIGAFINANCE. Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015)

SIGAFINANCE. Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015) SIGAFINANCE Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015) NOUVEAUTÉS. Entrée des écritures : ajout dans la fonction «Exporter et Importer des écritures quotidiennes» : si des auxiliaires

Plus en détail

Manuel Comptabilité générale

Manuel Comptabilité générale Manuel Date Qui Description 17/09/10 Carrupt Laurence Nouvelle version Page 1 / 25 Table des matières 1. Ouverture d'un nouvel exercice comptable... 3 2. Création des classes et natures... 5 3. Paramètres

Plus en détail

Manuel de l utilisateur Solution Travailleurs Non Salariés

Manuel de l utilisateur Solution Travailleurs Non Salariés 1. LES DOSSIERS... 2 1.1. GESTION DES DOSSIERS... 2 1.1.1. Création de dossier... 2 1.1.2. Ouverture d un dossier existant... 3 1.1.3. Modifier un dossier... 3 1.1.4. Supprimer un dossier... 3 1.1.5. Calcul

Plus en détail

Saari PAIE - 1 - SOMMAIRE

Saari PAIE - 1 - SOMMAIRE Saari PAIE - 1 - SOMMAIRE 1 Créer la société... 2 2 Paramétrer la société... 3 3 Saisie guidée d un salarié... 3 4 Vérification des constantes et des rubriques de la paie... 4 5 Vérification caisses de

Plus en détail

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions.

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. Entrée des transactions Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. 1. Accédez à la boîte de dialogue de l entrée des transactions. Utilisez

Plus en détail

Saisir et traiter les engagements de coûts

Saisir et traiter les engagements de coûts Saisir et traiter les engagements de coûts 1. Créer un engagement... 2 1.1 Indiquer le type de pièce... 2 1.2 Saisir l'engagement... 2 2. Afficher un engagement... 5 3. Modifier un engagement... 7 4. Consulter

Plus en détail

6/ GERER LES BULLETINS. Avec la souris cliquez l icône «Bulletins» ou le menu Gestion des Bulletins Bulletins de paye

6/ GERER LES BULLETINS. Avec la souris cliquez l icône «Bulletins» ou le menu Gestion des Bulletins Bulletins de paye 6/ GERER LES BULLETINS Avec la souris cliquez l icône «Bulletins» ou le menu Gestion des Bulletins Bulletins de paye Modifiez éventuellement le mois de la paye : ex janvier Cliquez le bouton «Créer une

Plus en détail

Etapes de la paye Procédure Menu Sous menu 1 -Créer la société récupérer le plan de paie entête société

Etapes de la paye Procédure Menu Sous menu 1 -Créer la société récupérer le plan de paie entête société Les étapes de la paye Etapes de la paye Procédure Menu Sous menu 1 -Créer la société récupérer le plan de paie entête société Fichier Nouveau 2 -Paramétrer la paie vérifier et compléter les Fichier Paramètres

Plus en détail

SOMMAIRE. Autres paramètres du logiciel... 6. Le cas des secteurs géographiques et d'activités... 6

SOMMAIRE. Autres paramètres du logiciel... 6. Le cas des secteurs géographiques et d'activités... 6 SOMMAIRE INSTALLATION DU LOGICIEL... 2 ENREGISTREMENT DU LOGICIEL... 2 PRÉSENTATION DU LOGICIEL... 3 CONVENTION D'UTILISATION... 4 INITIALISATION DU LOGICIEL... 5 Autres paramètres du logiciel... 6 Le

Plus en détail

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Ce document contient les instructions nécessaires pour les utilisateurs d AdmiCash qui veulent changer du plan comptable Käfer vers le plan PME.

Plus en détail

Manuel de l utilisateur Solution Travailleurs Non Salariés

Manuel de l utilisateur Solution Travailleurs Non Salariés 1. LES DOSSIERS... 2 1.1. GESTION DES DOSSIERS... 2 1.1.1. Création de dossier... 2 1.1.2. Ouverture d un dossier existant... 2 1.1.3. Modifier un dossier... 3 1.1.4. Supprimer un dossier... 3 1.1.5. Calcul

Plus en détail

MANUEL BOUTIQUE. Version 10.9 FASTMAG page 1. 32 rue d Armaillé 75017 PARIS Tel : 01.55.26.08.00 www.fastmag.fr

MANUEL BOUTIQUE. Version 10.9 FASTMAG page 1. 32 rue d Armaillé 75017 PARIS Tel : 01.55.26.08.00 www.fastmag.fr MANUEL BOUTIQUE Version 10.9 FASTMAG page 1 1. AJOUT DE PRODUIT ET DU MODE DE REGLEMENT... 4 1.1DESCRIPTION DE L ECRAN DE VENTE... 4 1.2 PREAMBULE SUR LES ECRANS TACTILES... 4 1.3 SAISIE ET RECHERCHE D

Plus en détail

supérieure Vous ne connaissez pas le numéro de version de votre application?

supérieure Vous ne connaissez pas le numéro de version de votre application? Mise à jour des taux de TVA dans les applications Compta et Devis- Factures Pratic, Compta et Gestion Commerciale Classic, Pro et PGI Ligne PME OpenLine V6.0.2 et supérieure Cette notice n'est valable

Plus en détail

EFT. Guide de mise en route

EFT. Guide de mise en route EFT Guide de mise en route 2012 EFT Direct pour Sage Simple Comptable Guide de l utilisateur Avant de commencer...1 Matériel et logiciel requis...1 Prendre des arrangements avec votre banque...2 Obtenir

Plus en détail

MANUEL MODULE LOGICIEL DE CAISSE

MANUEL MODULE LOGICIEL DE CAISSE MANUEL MODULE LOGICIEL DE CAISSE 1 Généralités sur le fonctionnement Le module Caisse de Wings permet une gestion intégrale de caisse et peut être utilisé par différents opérateurs (caissiers) et établissements.

Plus en détail

EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers

EQUISIS E-BANKING A. E-BANKING VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX Cette option vous offre la possibilité, via une interface claire, intuitive et sécurisée, de préparer, valider et exécuter L'ENSEMBLE DE VOS VIREMENTS

Plus en détail

Intelligence d entreprise Guide de mise en route

Intelligence d entreprise Guide de mise en route Intelligence d entreprise Guide de mise en route 2013 Table des matières Guide de mise en route... 1 Rapports standard de Sage 50 Intelligence d'entreprise... 1 Accès aux rapports de Sage 50 Intelligence

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

Configuration de TinyERP. Nouvelle base de données

Configuration de TinyERP. Nouvelle base de données 1 of 14 17.01.2007 01:40 Configuration de TinyERP Par défaut lors d'une première installation, aucune base de données (ou dossier comptable) n'a encore été installée. Il faut donc créer une nouvelle base

Plus en détail

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide de la simulation budgétaire. Société INSIGHT

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide de la simulation budgétaire. Société INSIGHT GEPSS V14.0 Logiciel de gestion administrative des EHPAD Guide de la simulation budgétaire Société INSIGHT Version du 27 Août 2015 SOMMAIRE INTRODUCTION... 3 PARTIE 1 : SIMULATION PAIE GEPSS... 4 CHAPITRE

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant

Plus en détail

VERSION 2006 SOMMAIRE

VERSION 2006 SOMMAIRE F I C H E S T E C H N I Q U E S VERSION 2006 SOMMAIRE EBP GESTION COMMERCIALE 109 1 - Installer le logiciel 2 - Lancer le logiciel à partir du menu Démarrer 3 - Lancer le logiciel à partir du bureau 4

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert Table des matières Le mode "Expert"... 3 1. Audit Comptable... 4 2. Notes d audit... 9 3. Effacement des écritures... 13 4. Décentralisation

Plus en détail

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 11, route du Petit Rhin 67000 STRASBOURG Tél : 03.90.41.49.92 Fax : 03.88.60.19.43 Mail : info@sylaxe.com Site Internet : www.sylaxe.com GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 UEPAL SYLAXE - Sarl

Plus en détail

Word: versions d'un document, suivi des modifications

Word: versions d'un document, suivi des modifications Word: versions d'un document, suivi des modifications A. Version d'un document Pour suivre l'évolution d'un document, il est possible de l'enregistrer sous différentes versions. Exemple: Imaginons que

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

APLON FRANCE. Gestion de la facturation. Gestion de la Facturation

APLON FRANCE. Gestion de la facturation. Gestion de la Facturation APLON FRANCE Gestion de la facturation Gestion de la Sommaire I- Démarrage de l application 1. Démarrage... I-1 2. Paramétrage... I-2 3. Replication... I-3 4. CTG... I-4 II- Factures des élèves 1. Les

Plus en détail

Guide d utilisation. www.mssig.com

Guide d utilisation. www.mssig.com Guide d utilisation www.mssig.com TABLE DES MATIÈRES 1. PRÉSENTATION DE SIG BI... 3 1.1. OBJECTIFS... 3 1.2. PRINCIPE... 3 2. PARAMÈTRES INITIAUX... 4 2.1. CONFIGURATION REQUISE... 4 2.2. UTILISATION...

Plus en détail

Sommaire. Manuel d utilisation... 1

Sommaire. Manuel d utilisation... 1 Sommaire Manuel d utilisation... 1 1. Bienvenue... 3 2. Démarrage... 3 3. Navigation... 4 4. Préparation de l'inventaire... 5 Taxes... 5 Catégories... 6 Produits... 7 Les mouvements de stock... 12 Produits

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

Fournisseurs. Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Novembre 2001

Fournisseurs. Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Novembre 2001 Fournisseurs Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Novembre 2001 Comptabilité auxiliaire Grand Livre Comptabilité auxiliaire Client Y Fournisseur A Client Z Fournisseur B Clients collectifs 30'000.-

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

Réévaluation des devises

Réévaluation des devises Réévaluation des devises Version : 1.0 Création : 23.08.2011 Modification : 04.10.2011 Version logiciel : 5.0 Réévaluation des devises La réévaluation consiste à comptabiliser automatiquement les écritures

Plus en détail

ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08

ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08 ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08 - Page - 1 - Sommaire 1. Accès au logiciel pages 3 à 6 2. Saisie des éléments de paie pages 7 à 18 3. Gestion des rubriques de paie pages 20 à 23 4. Gestion des salariés pages

Plus en détail

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde Sommaire Installation du logiciel...2 Enregistrement du logiciel...2 Présentation du logiciel...3 Initialisation du logiciel... 1. Initialisation des constantes...4 2. Initialisation des codes grades...5

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

Manuel Nero ControlCenter

Manuel Nero ControlCenter Manuel Nero ControlCenter Nero AG Informations sur le copyright et les marques Le manuel Nero ControlCenter et l'ensemble de son contenu sont protégés par un copyright et sont la propriété de Nero AG.

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

Mise à jour Julie 3.31.0.(98)

Mise à jour Julie 3.31.0.(98) Mise à jour Julie 3.31.0.(98) Cher Docteur, Vous venez d effectuer avec succès la mise à jour de votre logiciel Julie. Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif de l installation : o Mise à jour : UPD331_98

Plus en détail

A B A C U S CLÔTURE ANNUELLE

A B A C U S CLÔTURE ANNUELLE A B A C U S CLÔTURE ANNUELLE Comptabilité financière Comptabilité des débiteurs Comptabilité des créanciers Comptabilité des salaires/rh Gestion des commandes Comptabilité des immobilisations AbaProject

Plus en détail

COMPTA. Description des Commandes

COMPTA. Description des Commandes PARAM : Vous permet d entrer vos dates d exercices et de sélectionner l endroit où se trouvent vos factures à importer directement. En principe c:\agi3k\logiciel POUR LA FACTURATION ET LES SALAIRES Logiciel

Plus en détail

Pas-à-pas Excel 2000 1 et suivants

Pas-à-pas Excel 2000 1 et suivants Pas-à-pas Excel 2000 1 et suivants Faire un bordereau de remise de chèque Objectif : remplir un document dont les éléments permettent d alimenter deux autres feuilles soit un bordereau de remise de chèque

Plus en détail

Echange de données fiduciaires Sage Start / Sage Start

Echange de données fiduciaires Sage Start / Sage Start Sage Start onesage Version 2.4 Echange de données fiduciaires Sage Start / Sage Start A partir de la version 2013.1 Table des matières 1.0 Introduction 3 2.0 Installation et configuration requise 4 2.1

Plus en détail

Guide de démarrage de l'outil. Aperçus Sun Life Ordinateur. Introduction. À propos de ce guide de démarrage rapide

Guide de démarrage de l'outil. Aperçus Sun Life Ordinateur. Introduction. À propos de ce guide de démarrage rapide Guide de démarrage de l'outil Aperçus Sun Life Ordinateur Introduction L'outil Aperçus Sun Life : propose une interface facile à utiliser, vous permet de travailler à partir de votre ordinateur ou sur

Plus en détail

QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015. Saisie de pièces, aménagements

QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015. Saisie de pièces, aménagements QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015 Saisie de pièces, aménagements Modification possible de l'adresse de facturation Il est dorénavant possible de modifier l'adresse de facturation en faisant appel à

Plus en détail

Manuel CryStone Android

Manuel CryStone Android Manuel CryStone Android Module "Gestion" : Les prestations.. Page 3 Les forfaits... Page 3 Les remises. Page 4 Les abonnements.. Page 4 Les cartes tarif Page 4 Les collaborateurs. Page 4 Sauvegarder et

Plus en détail

GUIDE DE DÉMARRAGE - NUBIS

GUIDE DE DÉMARRAGE - NUBIS Version 2.0 Janvier 2015 Guide de démarrage Nubis Table des matières 1. Introduction à Nubis... 2 2. Les configurations de départ... 4 2.1 Assistant de configuration... 4 2.2 Information de l entreprise...

Plus en détail

Crésus-comptabilité analytique

Crésus-comptabilité analytique Crésus-comptabilité analytique 1 Supplément au manuel d'utilisation Crésus-comptabilité Table des matières 1. Introduction 3 2. Centres d'analyse 4 2.1. Introduction 4 2.2. Création des centres d'analyse

Plus en détail

Cahier Technique La Comptabilité Libérale

Cahier Technique La Comptabilité Libérale Cahier Technique La Comptabilité Libérale Télévitale cahier technique : la comptabilité libérale Page 1 / 5 Sommaire I. Les écritures... 3 II. Le rapprochement bancaire manuel... 3 III. La Déclaration

Plus en détail

Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006)

Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006) 1/6 09/05/2006-18:44:31 Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006) C. Terrier Reproduction autorisée pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial après autorisation de

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE CONNEXIONS UTILISATEURS Chaque début d année, il faut vérifier la validité des connexions utilisateurs. Lorsque la date d expiration arrive à son terme, l utilisateur ne peut

Plus en détail

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense Marche à suivre pour enregistrer des dépenses Marche à suivre pour modifier une dépense Demande de renflouement Suivi des demandes 55 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Enregistrement

Plus en détail

Demande de logement en ligne Aide à la saisie

Demande de logement en ligne Aide à la saisie Demande de logement en ligne Aide à la saisie Introduction Cette aide a été réalisée afin de vous apporter toutes les précisions nécessaires à la saisie et/ou à la modification de votre demande de logement.

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

La comptabilisation dans la ligne Crésus Le module de comptabilisation

La comptabilisation dans la ligne Crésus Le module de comptabilisation Note La comptabilisation dans la ligne Crésus Le module de comptabilisation Ce document présente le fonctionnement du module de comptabilisation qui prend la relève entre les programmes de facturation

Plus en détail

Newsletter Sociale Juillet - Aout 2014

Newsletter Sociale Juillet - Aout 2014 Newsletter Sociale Juillet - Aout 2014 Sommaire : 1) Le certificat de Travail et la portabilité des régimes de protection sociale. 2) Contributions chômage et salariés âgés de 65 ans et plus. Le certificat

Plus en détail

Configuration de Windows (II)

Configuration de Windows (II) Configuration de Windows (II) Affichage des icônes sur le Bureau : 1 disposer les icônes librement sur le Bureau 2 créer des raccourcis des lecteurs sur le Bureau 3 ranger les icônes sur le Bureau Affichage

Plus en détail

Comment bien démarrer avec. NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5. Table des matières

Comment bien démarrer avec. NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5. Table des matières Comment bien démarrer avec NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5 Table des matières 1 TELECHARGEMENT...3 2 PREMIERE CONNEXION...4 2.1 Paramétrage du temps d'inactivité...4 2.2 Création de votre fiche membre

Plus en détail

Mode d'emploi de PC Salaires 2.0

Mode d'emploi de PC Salaires 2.0 Mode d'emploi de PC Salaires 2.0 page 1 Table des matières 1) Introduction...3 2) Par où commencer...4 3) Description du menu...5 4) Explications des différents formulaires et fonctions...7 4.1) Gestion

Plus en détail

Fournisseurs - Programme de paiement. Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Décembre 2001

Fournisseurs - Programme de paiement. Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Décembre 2001 Fournisseurs - Programme de paiement Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Décembre 2001 Paiements automatiques Fournisseurs Données de paiement 1 Proposition de paiement Programme de paiement Liste

Plus en détail

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société Bienvenue dans Location Immobilière, votre logiciel de gestion locative. Ce Guide de prise en main va vous aider à réaliser vos premières saisies. Un Manuel utilisateur complet est accessible depuis le

Plus en détail

Excel. Formules avec opérateur simple

Excel. Formules avec opérateur simple Formules avec opérateur simple Dans l'exemple ci-contre la cellule C8 contient le résultat de l'addition des cellules C5 et C6 moins le contenu de la cellule C7. Saisir une formule Cliquer sur la cellule

Plus en détail

Polypoint/PEP. Gestion des prestations et planification d horaire. Les nouveautés de la version g2.8.3

Polypoint/PEP. Gestion des prestations et planification d horaire. Les nouveautés de la version g2.8.3 Polypoint/PEP Gestion des prestations et planification d horaire Les nouveautés de la version g2.8.3 C-consult advice Table des matières 1. Introduction...2 2. Attestation d heures...3 2.1 Définition du

Plus en détail

GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE **

GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE ** GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE ** Gestion WinPro «INFORMATIONS GENERALES» I - Le programme est multi - dossiers, la première opération est de créer votre propre dossier par l option Nouveau du

Plus en détail

NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1

NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur TIJARA 1 NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR Logiciel TIJARA Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1 SOMMAIRE Introduction Première partie Chapitre 1 : Installation et démarrage Chapitre 2 : Architecture

Plus en détail

Securexam Consignes pour l EFU Les 2, 3 et 4 juin 2015

Securexam Consignes pour l EFU Les 2, 3 et 4 juin 2015 Securexam Consignes pour l EFU Les 2, 3 et 4 juin 2015 ATTENTION : Consignes aux candidats qui doivent encrypter leur clé USB : Une fois votre ordinateur démarré, avant de lancer Securexam (CA), procédez

Plus en détail

Mode d emploi Version 14

Mode d emploi Version 14 Mode d emploi Version 14 SELECTLINE Salaire Édition 2015 Copyright 1992/2015 Ioware SA, Warpelstrasse 10, 3186 Düdingen Gea / 24.03.2015 1. Table des matières 1. Table des matières... 2 2. Bienvenue...

Plus en détail

Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté

Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté L'utilisation des services AccèsD de Desjardins Accéder à votre compte sur AccèsD Visualiser les dernières

Plus en détail

LEONARDO 15 les nouveautés

LEONARDO 15 les nouveautés LEONARDO 15 les nouveautés 1. Aide de saisie dans la prévoyance professionnelle Grâce à l'aide de saisie dans la prévoyance professionnelle, les prestations issues de rentes peuvent être introduites de

Plus en détail

GESTION DU REPORT DE LA TVA ACTIVATION DU REPORT DE LA TVA... 2 COMPTABILITE / ENCODAGE D UN ACHAT AVEC REPORT DE LA TVA... 3 COMPTABILITE / ENCODAGE

GESTION DU REPORT DE LA TVA ACTIVATION DU REPORT DE LA TVA... 2 COMPTABILITE / ENCODAGE D UN ACHAT AVEC REPORT DE LA TVA... 3 COMPTABILITE / ENCODAGE GESTION DU REPORT DE LA TVA ACTIVATION DU REPORT DE LA TVA... 2 COMPTABILITE / ENCODAGE D UN ACHAT AVEC REPORT DE LA TVA... 3 COMPTABILITE / ENCODAGE D UN ACHAT SANS REPORT DE LA TVA... 6 COMPTABILITE

Plus en détail

topaccount Factures d acompte Exigibilité TVA à partir de 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Factures d acompte Exigibilité TVA à partir de 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 topaccount Factures d acompte Exigibilité TVA à partir de 2015 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Contenu Tapez CTRL+Clic sur le titre pour y aller directement. 1. Contenu...

Plus en détail

Guide de prise en main du logiciel Port. Version 1.2

Guide de prise en main du logiciel Port. Version 1.2 Guide de prise en main du logiciel Port Version 1.2 juin 2013 Sommaire Configuration du logiciel...3 Gestion des services... 3 Créer un service... 3 Modifier un service... 3 Supprimer un service... 4 Gestion

Plus en détail

FANTEC HDD-Sneaker MANUEL D'UTILISATION. Comprend: Guide d'installation de materiel Disque dur Formatage manuel PCClone EX Guide d'installation

FANTEC HDD-Sneaker MANUEL D'UTILISATION. Comprend: Guide d'installation de materiel Disque dur Formatage manuel PCClone EX Guide d'installation FANTEC HDD-Sneaker MANUEL D'UTILISATION Comprend: Guide d'installation de materiel Disque dur Formatage manuel PCClone EX Guide d'installation Connexion de l'alimentation et le port USB 3.0: Bouton de

Plus en détail

Support application ProgrÉ. Académie de Paris

Support application ProgrÉ. Académie de Paris Support application ProgrÉ Académie de Paris 1 Dans ProgrÉ, la facturation est directement liée au conventionnement. En effet, les factures reprennent tels quels les éléments qui composent la (ou les)

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

Pegase3 Provisions de congés payés. Dernière révision le 19.04.2005. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr

Pegase3 Provisions de congés payés. Dernière révision le 19.04.2005. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Pegase3 Provisions de congés payés Dernière révision le 19.04.2005 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Les entreprises doivent constater les charges afférentes aux droits acquis de l exercice,

Plus en détail

Tutoriel - flux de facturation

Tutoriel - flux de facturation 1 of 12 17.01.2007 01:41 Tutoriel - flux de facturation Le schéma ci-dessous illustre le flux de facturation classique : Lors de la création d'une facture, elle possède l'état de brouillon, ce qui veut

Plus en détail

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA IVMODO Pack MODO - Comptabilité Manuel utilisateur (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc Service Formation. Tous droits réservés. Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif

Plus en détail

GastroTime FAQ français

GastroTime FAQ français GastroTime FAQ français 1. Installation du logiciel 2. Paramètres de l entreprise 3. Gestion du personnel 4. Planification 5. Saisie des heures 6. Rapports 7. Update, nouveaux CD 8. Timbreuse - Badgeuse

Plus en détail

Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation OUTILS FINANCIERS ET COMPTABLES MicroComptaEng 1.5 Logiciel libre - Licence GNU-GPL Comptabilité en partie double sur Excel Manuel d'utilisation Décembre 2013 Manuel d'utilisation de MicroComptaEng - http://previtab.frloup.com

Plus en détail

Fonctions spécifiques au Canada

Fonctions spécifiques au Canada Fonctions spécifiques au Canada Microsoft Corporation Publication : Novembre 2006 Microsoft Dynamics est une solution de gestion d'entreprise intégrée et adaptable qui vous permet, à vous et vos employés,

Plus en détail

Mode d emploi Version 11.0 et supérieure. SELECTLINE-Compta. Édition 2013. Copyright 1992/2011 Ioware SA, Warpelstrasse 10, 3186 Düdingen

Mode d emploi Version 11.0 et supérieure. SELECTLINE-Compta. Édition 2013. Copyright 1992/2011 Ioware SA, Warpelstrasse 10, 3186 Düdingen Mode d emploi Version 11.0 et supérieure SELECTLINE-Compta Édition 2013 Copyright 1992/2011 Ioware SA, Warpelstrasse 10, 3186 Düdingen 07.08.2014/cb Table des matières 1 Introduction... 4 2 Mise à jour...

Plus en détail

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22 I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche

Plus en détail

La boîte à outils du CPE

La boîte à outils du CPE La boîte à outils du CPE ProNote VS I - Présentation générale ProNote VS est développé par Index Éducation, société par ailleurs bien connue dans les établissements scolaires pour EdT, un programme de

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules

Plus en détail

Sage Start Impôt à la source : Allocations enfant payées directement par la caisse de compensation Mode d'emploi

Sage Start Impôt à la source : Allocations enfant payées directement par la caisse de compensation Mode d'emploi Sage Start Impôt à la source : Allocations enfant payées directement par la caisse de compensation Mode d'emploi Dès la version 2015.3 17.04.2015 Table des matières 1.0 Introduction 3 2.0 Marche à suivre

Plus en détail

CIEL ASSOCIATIONS EVOLUTION 2014

CIEL ASSOCIATIONS EVOLUTION 2014 CIEL ASSOCIATIONS EVOLUTION 2014 Durée : 2J / 14H Groupe de : 4 max Formateur : Consultant certifié Ciel. Formateur confirmé. Objectifs : Gérer l activité d une association et tenir sa comptabilité en

Plus en détail

DataTraveler 410. Manuel d'utilisation de SecureTraveler

DataTraveler 410. Manuel d'utilisation de SecureTraveler Manuel d'utilisation de SecureTraveler SecureTraveler est l'utilitaire de configuration DataTraveler permettant aux utilisateurs en entreprise et aux utilisateurs privés d'établir des zones publiques et

Plus en détail

Planning Equipe Entreprise - Version Mono-Poste

Planning Equipe Entreprise - Version Mono-Poste Planning Equipe Entreprise - Version Mono-Poste Table des matières Planning Equipe Entreprise...2 Prise en main...3 Entrée des Plannings...4 Commentaires...6 Employés...7 Affichage des Plannings...9 Motifs

Plus en détail

Une étape d'utilisation par la saisie des fiches de contrôle et la synchronisation serveur / poste nomade.

Une étape d'utilisation par la saisie des fiches de contrôle et la synchronisation serveur / poste nomade. Module Qualité dans QuadraPROPRETE Sommaire 1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT... 2 2. MISE EN PLACE DE LA TOPOGRAPHIE DES LOCAUX A CONTROLER... 2 2.1. Les éléments... 2 2.2. Les sous familles d'éléments...

Plus en détail

Mode opératoire SAGE Paie

Mode opératoire SAGE Paie Mode opératoire SAGE Paie Table des matières (cliquer sur les liens) Ouverture de SAGE Paie Paramétrage de base Création de la société Modification des options de la société Mise à jour du plan de paie

Plus en détail

Sage Start. Manuel Premiers pas dans la gestion des salaires. Gestion des salaires dès la version 2013

Sage Start. Manuel Premiers pas dans la gestion des salaires. Gestion des salaires dès la version 2013 Sage Start Gestion des salaires dès la version 2013 Manuel Premiers pas dans la gestion des salaires Sage Start 09.05.2012 2/42 Table des matières Table des matières... 1 Introduction... 3 Première partie

Plus en détail