Le Rapprochement Bancaire. Mode d'emploi

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le Rapprochement Bancaire. Mode d'emploi"

Transcription

1 Le Rapprochement Bancaire Mode d'emploi

2 Table des matières TABLE DES MATIÈRES... 2 GÉNÉRALITÉ... 3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE... 3 ACCÈS AU MODULE DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE... 4 DESCRIPTION DU MENU... 5 DESCRIPTION DES MODULES DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE... 6 VIREMENTS... 6 Tiers payant :... 6 Hors tiers payant :... 9 Origine inconnue :... 9 Chèques/Virements Exporter vers Virements/Organismes FACTURES Recherche facture Contrôle factures Rejets Réclamation SITUATION DES RÈGLEMENTS SOLDE PAR ORGANISME Récapitulatif Encours caisse Solde bilan global RETOURS Saisie des retours Historique des retours Recouvrements Associer un virement à plusieurs retours...38 Cumul virement...41 Associer un retour à plusieurs Virements...44 IMPRESSION BORDEREAU Bordereau de synthèse : Bordereau d absences de retours Bordereau complet Page 2 CPO

3 Généralité Le rapprochement bancaire est un outil d aide au suivi de vos remboursements. Ce mode d'emploi à été mis en place afin de mieux vous guider à travers les menus du site Internet : et pour vous aider à mieux exploiter ce service. Principe de fonctionnement du service Le rapprochement bancaire est un service vous permettant de déceler, de façon aisée, les factures impayées et de les rapprocher de manière optimale. Pour cela, le logiciel développé par nos services informatiques, récupère, tous les jours, auprès de votre banque, les virements effectués sur votre compte de professionnel de santé. A partir de ces virements, il recherche tous les retours par caisse dont les montants ou les combinaisons de montants peuvent correspondre à la valeur du virement, ou bien la somme de virements correspondants à un retour. Le rapprochement est donc fait de façon totalement automatique pour 95 à 100% des virements. Les traitements s effectuent quotidiennement. Si, à l issue des traitements, il reste des virements non rapprochés, le système génère alors une liste de ces virements non rapprochés, et une liste de retours non rapprochés. Ces virements non rapprochés résultent soit d une absence de retour de l organisme primaire ou complémentaire, dans ce cas vous pouvez recevoir un bordereau papier de la part de la caisse, soit d une différence entre le retour et le virement.. Une fonction vous permet d effectuer la saisie de ces retours «papier». Cette saisie vous permet de rapprocher les virements et génère un retour qui viendra solder les dossiers dans votre informatique. CPO Page 3

4 Accès au module de rapprochement bancaire Pour accéder au module de rapprochement bancaire, vous devez connecter votre ordinateur au site sécurisé du CPO. Son adresse est : Vous arrivez sur une page d accueil, accessible au grand public et décrivant les services du CPO. Cliquer sur Accès client qui se situe en bas du menu sur la gauche de votre écran. Lors de votre première visite, il vous sera demandé de saisir votre Login et votre Mot de passe. Après avoir entré votre Login et votre Mot de passe (si vous ne le connaissez pas, téléphonez au service technique du CPO qui vous le rappellera), vous accédez à la page d accueil du site. Vos coordonnées sont enregistrées et ne vous seront plus demandées. Un message de bienvenue et des informations relatives aux organismes sont affichées. Sur la gauche de votre écran, apparait un menu contenant tous les modules du site. Vous découvrirez en cliquant sur le bouton : Rapprochement Bancaire les différentes fonctions du rapprochement bancaire décrites par la suite. Quand vous cliquerez sur une fonction du rapprochement bancaire, un nouveau mot de passe vous sera demandé pour la session. Il s agit de celui que vous avez mentionné lors de votre inscription au service. Page 4 CPO

5 Description du menu Rapprochement bancaire Virements Tiers-payant Hors tiers-payant Origine Inconnu Chèques/virements Exporter vers Virements/Organismes Factures Recherche facture Contrôle factures Rejets Réclamation Situation règlements Solde par organisme Retours Saisie des retours Historique des saisies Recouvrements Impression bordereau CPO Page 5

6 Description des modules du rapprochement bancaire Virements Tiers payant : Descriptif : Grâce au mandat signé lors de votre adhésion au service, le centre informatique du CPO reçoit chaque jour de la part des banques, en Etebac 3 (Echanges TElématiques Banque-Clients), l'état des virements envoyés par les organismes sociaux. Le CPO les trie de façon automatique par organisme. Le résultat de ce tri est visible dans le module "Virement tiers payant". Le CPO conserve en base tous les virements reçus sur votre compte au cours des dix-huit derniers mois. Cette page est mise à jour quotidiennement, vous pouvez donc la consulter aussi souvent que vous le souhaitez. Il reste cependant possible qu'une caisse ait fait un virement avec un intitulé que le programme n'ait pas identifié. Dans ce cas très rare le virement pourra être consulté dans la partie "Virement d'origine inconnue", et apparaîtra sur le bordereau mensuel. (Voir la partie bordereau). Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Virements]. 3. Cliquer sur [Tiers Payant]. 4. Sélectionner une plage temporelle. 5. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. Page 6 CPO

7 Grâce à la barre située en haut de votre écran, vous pouvez alors sélectionner le type de virements souhaité «Rapprochés» ou «Non rapprochés», et aussi un organisme, pour finalement ne visualiser que les virements non rapprochés de la MGEN. Informations disponibles : Sur des lignes de virement, vous pouvez retrouver les informations suivantes: Date du virement : C'est la date de valeur portée sur votre relevé de compte. Virement : Intitulé du virement tel qu il apparait sur votre relevé bancaire. Montant : La somme virée sur votre compte. Lots rapprochés : Un "O" bleu (comme Oui), signifie que la totalité du virement est rapprochée à des retours du même organisme; un "N" noir, signifie que la totalité ou une partie du virement ne trouve pas de correspondance dans les retours envoyés par l'organisme. En cliquant sur la lettre O vous ouvrirez une fenêtre vous montrant les lots rapprochés au virement sélectionné. Vous pouvez même de cette fenêtre consulter les factures du lot en cliquant dans la colonne facture. CPO Page 7

8 Cumul : Si un C bleu apparait dans cette colonne, cliquer dessus pour faire apparaitre le détail des virements cumulés, qui correspond au montant du retour effectué par la caisse. Mvt financiers : Si le retour de la caisse contenait des mouvements financiers, cette colonne contient un O comme Oui sur le quel vous pouvez cliquez pour faire apparaitre le détail de ces mouvements. Retours : En cliquant sur le "O" de la ligne voulue, vous pouvez consulter tous les retours de la période pour l'organisme dont provient votre virement. Page 8 CPO

9 Hors tiers payant : Description : Les virements n ayant pas de rapport avec les organismes télétransmis sont retranscrits dans ce module. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Virements]. 3. Cliquer sur [Hors Tiers Payant]. 4. Sélectionner une plage temporelle. 5. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. Informations disponibles : Sur une ligne vous trouverez: Date du virement : C'est la date du mouvement financier sur votre compte. Libellé : C'est l'intitulé du virement tel qu'il a été reçu sur votre compte. Montant : C'est la somme qui a été créditée ou débitée sur votre compte. Origine inconnue : Description : Les virements d origine inconnue, peuvent être des versements de laboratoires, de tutelles, Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Virements]. 3. Cliquer sur [Origine inconnue]. 4. Sélectionner une plage temporelle. 5. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. Informations disponibles : Sur une ligne vous trouverez: Date du virement : C'est la date du mouvement financier sur votre compte. Libellé : C'est l'intitulé du virement tel qu'il a été reçu sur votre compte. Montant : C'est la somme qui a été créditée ou débitée sur votre compte. Rapproché : O comme Oui ou N comme Non, vous pouvez si vous le souhaitez rapprocher ces virements en saisissant les factures correspondantes, ces virements ne faisant pas l objet de retours. CPO Page 9

10 Chèques/Virements Description : Vous pouvez transformer un chèque en virement à l aide de cette commande, certaines mutuelles pouvant régler par chèque, si le montant saisi correspond à un retour, le virement se rapprochera automatiquement. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Virements]. 3. Cliquer sur [Chèques/Virements]. 4. Sélectionner l organisme émetteur du chèque. 5. La banque à créditer (si vous avez plusieurs compte tiers-payant). 6. Cliquer sur le bouton [Go]. 7. Entrer la date du chèque comme date du virement. 8. Saisissez le Montant du chèque dans la zone Montant virement. 9. Entrez le libellé de votre choix (nous vous conseillons le n du chèque). 10. Cliquer sur le bouton [Valider]. Page 10 CPO

11 Exporter vers Description : Cette commande vous permet de récupérer l intégralité de vos virements, soit au format QIF, reconnu par les logiciels de comptes personnels, soit au format CSV reconnu par tous les tableurs comme Excel, Lotus, soit en Etebac, format bancaire reconnu par les logiciels comptables. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Virements]. 3. Cliquer sur [Exporter vers ]. 4. Sélectionner le compte à exporter. 5. Sélectionner le Format QIF CSV- ETB. 6. Exporter les n de lots de chaque virement. 7. Sélectionner une plage temporelle d export. 8. Cliquer sur le bouton [Valider]. Virements/Organismes Description : A l aide de cette commande, vous pouvez retrouvez l organisme payeur en tapant son intitulé de virement ou l intitulé de virement en saisissant le nom de l organisme. Exemple : Par exemple, vous souhaitez savoir quel organisme effectue ses virements sous l intitulé VIR EURO GESTION SANTE : Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Virements/Organisme]. 3. Entrer simplement euro dans la zone virement. 4. Cliquer sur le bouton [Go]. CPO Page 11

12 La liste des virements contenant EURO s affiche, sur la deuxième ligne du tableau, vous trouvez le libellé de l organisme, MAAF SANTE. Page 12 CPO

13 Factures Recherche facture Descriptif : A partir d un numéro, ce module synthétise l ensemble des renseignements concernant la facture. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement bancaire]. 2. Sélectionner [Factures]. 3. Cliquer [Recherche facture]. 1. Entrer le numéro de la facture à rechercher. 2. Cliquer sur le bouton [Go]. Informations disponibles : La facture recherchée s affiche sur deux zones différentes, dans la première zone apparait la facture tel qu elle a été transmise, dans la seconde zone apparait les données de la facture après le rapprochement, avec une ligne pour la primaire et une autre pour la complémentaire, si le fond est vert la part primaire ou complémentaire est rapprochée, sinon seul le retour est effectué, il n y aura pas d information dans cette zone si la facture est rejetée. Sur la ligne vous trouverez dans la première zone : N lot : C'est le numéro du lot dans lequel la facture a été envoyée. En plaçant votre curseur sur ce numéro, vous aurez l'information sur le type du lot (sécurisé dégradé) et la date d'envoi de ce lot. N Facture : Numéro de la facture recherchée Type facture : Code 1 : facture normale RO+RC, Code 3 : recyclage global RO+RC, Code 4 : recyclage régime obligatoire, Code 5 : recyclage régime complémentaire, Code 6 : facture régime complémentaire seul, Code 7 : facture régime obligatoire seul, Code 8 : facture RO dissocié du RC CPO Page 13

14 Erreur : Ce sont les erreurs constatées par le CPO avant l envoi aux organismes, si la colonne affiche O comme Oui, placez votre souris sur le O, pour visualiser le message d erreur. Rejet : Si la colonne affiche O comme Oui, cette facture à fait l objet d un rejet de la part de la caisse destinatrice, placer votre souris sur le O, pour visualiser le message de rejet. AMO : C'est le numéro de l'organisme auquel vous avez envoyé la partie obligatoire de la facture. Placer votre souris sur le code, pour visualiser le nom de l organisme. Mt AMO demandé : C'est le montant du remboursement que vous demandez à l'organisme payant cette part principale. AMC : C'est le numéro de l'organisme auquel vous envoyez la partie complémentaire de la facture. Placer votre souris sur le code, pour visualiser le nom de l organisme. Mt AMC demandé : C'est le montant du remboursement que vous demandez à l'organisme payant cette part complémentaire. Sur les lignes de la seconde zone : P ou C : comme primaire ou complémentaire. N lot : C'est le numéro du lot dans lequel la facture a été envoyée. En plaçant votre curseur sur ce numéro, vous aurez l'information sur le type du lot (sécurisé dégradé) et la date d'envoi de ce lot. N Facture : Numéro de la facture recherchée. Date retour AMO : date du retour de la part primaire. Montant AMO demandé : C'est le montant du remboursement que vous demandez à l'organisme payant cette part principale. Si vous effectuez un survol de ce montant, vous affichez le code retour de l organisme et le montant du retour de cette facture. Date retour AMC : date du retour de la part complémentaire. Montant AMC demandé : C'est le montant du remboursement que vous demandez à l'organisme payant cette part complémentaire. Si vous effectuez un survol de ce montant, vous affichez le code retour de l organisme et le montant du retour de cette facture Montant du retour : C est le montant du retour effectué par l organisme, dans lequel se trouve la facture. Date comptable : Date d arrivée du retour. Date virement : Date du virement sur le compte bancaire. Libellé virement : Nom du virement sur le compte bancaire. Montant Virement : Montant du virement effectuer par l organisme dans lequel se trouve la facture recherchée. Contrôle factures Descriptif : Cette commande vous permet, mensuellement, de retrouver les factures qui n auraient pas de virement, mais qui ont un retour, ou bien si ces factures ont un retour dont le virement ne correspond pas au montant de ce retour. Page 14 CPO

15 Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement bancaire]. 2. Sélectionner [Factures]. 3. Cliquer [Contrôle factures]. 4. Sélectionner le mois du contrôle. 5. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. La liste des factures correspondant à vos critères s affiche. Vous trouverez dans cette liste, toutes les factures sans virement ou ayant eu un virement ne correspond pas à la valeur du retour, pour le mois concerné. Informations disponibles : Type Facture : C comme complémentaire ou P comme primaire. N Lot : Numéro du lot de la facture. N Facture : Numéro de la facture. Date retour AMO : Date du retour de la caisse primaire. Montant AMO demandé : Montant de la facture en primaire. Date retour AMC : Date du retour de la complémentaire. Montant AMC demandé : Montant de la facture en complémentaire. Montant du retour : Montant du retour dans le quel se trouve la facture. Date comptable : Date du retour. CPO Page 15

16 Rejets Descriptif : Cette commande vous permet de suivre les factures rejetées et de faire un bilan mensuel de vos rejets. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement bancaire]. 2. Sélectionner [Factures]. 3. Cliquer [Rejets]. 4. Cliquer sur la barre de l histogramme correspondant au mois recherché La liste des rejets apparait, triés par ordre croissant. La dernière ligne vous donne le total des rejets du mois et le pourcentage par rapport à toutes les factures émises dans le mois sélectionné. Page 16 CPO

17 5. Cliquer l intitulé du rejet pour visualiser les factures. (par exemple : TRAITEMENT CAISSE). La liste des factures correspondant au rejet TRAITEMENT CAISSE s affiche. Si la ligne est verte, la facture est soldée ; si la ligne est blanche ou bleue, elle n est toujours pas payée par l organisme. Vous retrouvez toutes les informations concernant les factures ligne par ligne, avec les mêmes informations que dans la commande [Recherche facture]. CPO Page 17

18 Réclamation Descriptif : Cette commande vous donnera la liste de toutes les factures sans retour, ni rejet, pour le mois sélectionné. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement bancaire]. 2. Sélectionner [Factures]. 3. Cliquer [Réclamation]. 4. Sélectionner le mois des factures à rechercher. 5. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. La liste des factures sans retour et sans rejet s affiche, pour le mois sélectionné. Informations disponibles : N lot : C'est le numéro du lot dans lequel la facture a été envoyée. En plaçant votre curseur sur ce numéro, vous aurez l'information sur le type du lot (sécurisé dégradé) et la date d'envoi de ce lot. N Facture : Numéro de la facture recherchée Page 18 CPO

19 Erreur : Ce sont les erreurs constatées par le CPO avant l envoi aux organismes. Si la colonne affiche O comme Oui, placez votre souris sur le O pour visualiser le message d erreur. AMO : C'est le numéro de l'organisme auquel vous avez envoyé la partie obligatoire de la facture. Placer votre souris sur le code, pour visualiser le nom de l organisme. Mt AMO demandé : C'est le montant du remboursement que vous demandez à l'organisme payant cette part principale. AMC : C'est le numéro de l'organisme auquel vous envoyez la partie complémentaire de la facture. Placer votre souris sur le code, pour visualiser le nom de l organisme. Mt AMC demandé : C'est le montant du remboursement que vous demandez à l'organisme payant cette part complémentaire. CPO Page 19

20 Situation des règlements Descriptif : Cette fonction vous permet, pour une période et un organisme, de rechercher l état des règlements par lot. Vous pourrez afficher pour les lots non soldés le «Reste DU» et la liste des factures à devoir. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Situation règlements]. 3. Sélectionner une plage temporelle. 4. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. La liste des lots pour la période sélectionnée s affiche. Vous pouvez sélectionner d une journée à 18 mois, tous les lots transmis s afficheront. Pour faciliter vos recherches sélectionnez des périodes courtes. Pour limiter le nombre de pages affichées, vous pouvez rechercher un seul organisme ou un seul lot. La liste s affiche avec une ligne par lot, si la ligne est verte (claire ou foncée), le lot est réglé, si la ligne est blanche ou bleue, le lot ou certaines factures restent à devoir. En haut de l écran vous trouverez la date de mise à jour et la période sélectionnée. Pour aller de page en page, cliquez sur le bouton [Suivant]. Pour accéder directement à une page précise, cliquez sur le numéro de la page. Pour accéder à la dernier page, cliquez sur le bouton Page 20 CPO

21 Informations disponibles : Vous trouverez la liste de tous les lots qui ont été transmis dans la plage de temps choisie, et pour un organisme ou un lot si vous avez effectué une sélection. Si les lignes sont vertes (claires ou foncées), cela signifie que le remboursement à été correctement effectué par l organisme. Si la ligne est blanche ou bleu claire, cela signifie que le remboursement n a pas été effectué (rejet de la caisse, paiement partiel, virement non rapproché ou absence de virement). Dans tous les cas, sur chacune de ces lignes vous trouverez les champs : Libellé organisme : Il s agit du nom de l organisme qui traite le lot. Si vous cliquez sur le nom de cet organisme, une fenêtre contenant deux listes va apparaître. Dans la première liste apparaissent les virements reçus de cet organisme un mois avant et un mois après la plage temporelle sélectionnée. Dans l autre fenêtre apparaissent les retours qui proviennent de l organisme sur la même plage temporelle élargie. Vous pouvez ainsi facilement apparenter des virements non rapprochés avec des retours non rapprochés. Numéro du lot : Chaque lot envoyé à l organisme a son numéro propre. Si vous cliquez sur ce numéro, vous aurez la liste des factures qui constituent ce lot. Montant demandé : C est la valeur réclamée à l organisme. Montant règlement : C est la valeur du retour de règlement effectué par l organisme. CPO Page 21

22 Rejet : Ce champ vous indique s il y a eu des rejets, (O comme Oui ou N comme Non) pour ce lot. Si la réponse est positive, vous pouvez cliquer sur le O. Vous obtiendrez automatiquement la ou les factures du lot qui ont été rejetées par la caisse et le motif de ce rejet. Date envoi PS : C est la date à laquelle, le professionnel de santé a télétransmis ce lot au CPO. Date envoi CPO : C est la date à la quelle le CPO à transmis votre lot à la caisse. Date retour : C est la date de réception, par le CPO, du retour de règlement effectué par l organisme. Si vous survolez cette date avec votre souris, le montant et le n du retour apparaissent. Montant rapproché : C est la somme qui a été virée en rapport avec ce lot. Si vous cliquez sur cette valeur, une fenêtre apparaîtra pour vous indiquez dans quel virement global cette somme se trouve. : Si vous cliquez sur le O comme Oui de Rapproché autres lots, vous obtiendrez la liste des autres lots composant le virement global. Reste dû : Lorsque que lot n est pas réglé par l organisme, ou s il est réglé partiellement le reste dû apparait dans cette colonne. Si vous cliquez sur cette somme une fenêtre apparaîtra pour vous indiquez la ou les factures non réglées ou réglées partiellement. Page 22 CPO

23 Solde par organisme Descriptif : Ce module vous permet de visualiser, de façon synthétique, l état des paiements pour une période, lot par lot, pour un organisme donné. Cela vous permet de retrouver les factures impayées, les paiements partiels, ainsi que les trop perçus. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Solde par organisme]. 3. Sélectionner une plage temporelle. 4. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. CPO Page 23

24 5. Sélectionner Lots : [Non soldés]. 6. Cliquer sur le bouton [Go] Informations disponibles : Vous obtenez la liste des lots pour lesquels le reste dû est différent du montant demandé, soit parce que l organisme n a pas effectué de retour, soit il n a pas effectué de virement soit parce qu il existe une différence entre le montant demandé et le montant perçu. Code organisme : Code de l organisme auquel vous avez demandé le paiement du lot. Désignation organisme : Nom de l organisme auquel vous avez demandé le paiement du lot. Page 24 CPO

25 Numéro du lot : Numéro de lot contenant les factures posant problème. Date d envoi à l organisme : Date de l envoi des factures à l organisme. Reste DU : Montant restant à devoir pour ce lot, ou trop perçu s il est négatif. Factures impayées : Soit les factures sont impayées (absence de retour de la part de la caisse) et vous avez un O comme Oui qui apparait dans la colonne, vous pouvez cliquez sur ce O pour obtenir le détail des factures impayées (elles peuvent avoir fait l objet d un retour papier ou avoir eu un virement sans retour). Soit les factures possèdent un retour mais ne sont pas rapprochées, s affiche alors Non rapproché ou N s il existe une différence entre le retour et le virement. Récapitulatif Descriptif : Cette commande vous donne un récapitulatif des soldes par organisme, depuis le date de votre premier virement reçu dans le cadre du rapprochement bancaire jusqu au jour de l exécution de la demande. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Solde par organisme]. 3. Cliquer sur le bouton [Récapitulatif]. Informations disponibles : Code : Code de l organisme. Désignation : Nom de l organisme. CPO Page 25

26 Reste DU : Représente le total dû par la caisse le jour de la demande, ce total inclus les lots les plus récents demandés et qui n ont pas encore de retour. Cette commande classe les organismes par ordre croissant du Reste DU. Encours caisse Descriptif : Cette commande permet d afficher la liste, mois par mois, de l encours global mensuel. Cette fonction vous aidera à faire votre bilan et à comparer l encours de votre logiciel (correspondant aux retours des caisses) avec l encours bancaire (correspondant aux virements des caisses). Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Solde par organisme]. 3. Cliquer sur le bouton [Encours caisses]. 4. Sélectionner une plage temporelle. 5. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. Informations disponibles : Période : Correspond au mois de l encours. Mt facturé : C est le montant total des factures tiers-payant envoyées aux caisses. Mt rapproché : C est le montant total des factures du mois, rapprochées d un virement des organismes, parvenu avant le dernier jour du mois. Virements rapprochés : Correspond au total des virements rapprochés au cours du mois, qu ils correspondent ou non à une facture du mois. Virements non rapprochés : C est le total des virements non rapprochés pour le mois en cours. En cours : Correspond au total des factures sans virements à la fin du mois. Page 26 CPO

27 Solde bilan global Descriptif : Avec cette fonction vous obtiendrez le total des factures tiers-payant, le total des virements rapprochés, le total des virements non rapprochés et le solde, pour la période sélectionnée Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Solde par organisme]. 3. Cliquer sur le bouton [Solde bilan global]. 4. Sélectionner une plage temporelle. 5. Cliquer sur le bouton [Rechercher]. Informations disponibles : Total facturé : Correspond au montant total des factures pour la période sélectionnée. Mt virements rapprochés : C est le montant des virements rapprochés pour la période sélectionnée. Mt virements non rapprochés : C est le total des virements non rapprochés pour.la période sélectionnée. Solde : Corresponde à la différence entre le Total facturé moins Mt virements rapprochés et Mt virements non rapprochés. 6. Cliquer sur le bouton [Détail]. Informations disponibles : Période : Correspond au mois dans la période sélectionnée CPO Page 27

28 Total facturé : Correspond au montant total des factures pour le mois de la période sélectionnée. Mt virements rapprochés : C est le montant des virements rapprochés pour le mois de la période sélectionnée. Mt virements non rapprochés : C est le total des virements non rapprochés pour le mois de la période sélectionnée. Solde : Corresponde à la différence entre le Total facturé moins Mt virements rapprochés et Mt virements non rapprochés pour le mois. Page 28 CPO

29 Retours Descriptif : Un certain nombre de factures ne font pas l objet de retour informatique de la part des organismes sociaux et entraînent de ce fait des virements non rapprochés. L organisme envoie alors un décompte papier. Pratiquement, le professionnel de santé annule ces retours sur son informatique pour éviter de générer des réclamations non justifiées. Cette procédure de saisie des retours de règlements permet, d une part, de solder la facture dans l informatique du professionnel de santé et d autre part, de rapprocher les virements correspondants. Pratiquement, on part des virements non rapprochés d un organisme (correspondant au retour papier) et on génère un retour équivalent à celui que la caisse aurait dû fournir pour la ou les factures correspondantes à ce virement. Vous trouverez dans cette fonction, l historique des factures saisies. Ainsi que la possibilité de faire un recouvrement, soit entre un virement et plusieurs retours, soit entre un retour et plusieurs virements. Saisie des retours Descriptif : C est avec ce module que vous allez saisir les factures pour lesquelles vous n avez pas eu de retours informatiques. Pour cette saisie de retours, munissez-vous des bordereaux papier des caisses, vous trouverez sur ces bordereaux les informations permettant la saisie des retours, date et montant du virement, numéro de lot, numéro de facture, détail de la facture. Le détail de la facture vous permettra de comparer les informations de votre bordereau avec les informations de la facture que vous avez envoyée à la caisse et que nous vous proposerons de valider. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Retours]. 3. Cliquer sur [Saisie des Retours]. La liste des virements non rapprochés, des 105 derniers jours, apparait. Il manque à cette liste les 15 derniers jours, pour empêcher la saisie prématurée de retours, les organismes pouvant vous faire parvenir certains retours après le virement. Vous pouvez sélectionner un seul organisme dans la liste déroulante [Organisme], pour faciliter votre recherche. CPO Page 29

30 Exemple : Vous avez reçu un bordereau papier de la CPAM de MELUN vous signalant l avis de virement de 77,16 Euros le 12/06/06, pour les factures et Il vous suffit de saisir ces 2 factures pour rapprocher le virement et générer un retour qui viendra solder ces factures dans votre informatique. 4. Sélectionner l organisme CPAM MELUN dans la liste des virements. Page 30 CPO

31 5. Cliquer sur le bouton [Go]. 6. Cliquer sur le O comme Oui de la ligne correspondant au virement de du 13/06/06. (il est fréquent de trouver un ou deux jours d écart entre la date indiquée sur le bordereau et la date réel du virement). La liste des retours non rapprochés pour la CPAM de MELUN apparait, dans notre exemple nous n avons aucun retour non rapproché pour cet organisme, vérifier que vous avez bien sélection le bon virement, il se retrouve affiché en haut de la liste des retours non rapprochés. 7. Cliquer sur [Saisie de facture]. 8. Entrer le n de la première facture du bordereau Cliquer sur le bouton [Go]. CPO Page 31

32 Informations disponibles : Date envoi PS : Date de l envoi de la facture par le professionnel de santé, à comparer avec la date du retour papier. Numéro du lot : Numéro du lot contenant la facture. Code AMO : Code de l organisme primaire. Montant AMO : Montant demandé pour cette facture à l organisme. Règlement AMO : Montant du retour informatique effectué par la caisse primaire, il faut que ce montant soit égal à zéro pour effectuer la saisie de la part primaire, si un montant est déjà inscrit dans cette colonne c est que la facture a déjà un retour. Code AMC : Code de l organisme complémentaire. Règlement AMC : Montant du retour informatique effectué par la caisse complémentaire, il faut que ce montant soit égal à zéro pour effectuer la saisie de la part complémentaire, si un montant est déjà inscrit dans cette colonne c est que la facture a déjà un retour. Saisie : Cliquer sur le O comme Oui pour effectuer la saisie de la facture. Dans notre exemple, seule la part primaire n a pas fait l objet de retour, la CPAM de MELUN, nous n avons que 12,40 Euros à valider. 10. Cliquer sur le O comme Oui de la colonne Saisie. 11. Cliquer sur le bouton [Valider]. Page 32 CPO

33 Si vous deviez saisir la part complémentaire, choisissez Complémentaire dans le menu [Règlement part], avant de valider, si la facture est une facture part primaire et part complémentaire associées, gardez Primaire dans le menu [Règlement part], les deux parts seront validées. Un message de confirmation de mise à jour s affiche, si vous n avez plus de facture à saisir pour ce virement cliquez [Quitter], sinon saisissez le numéro de la facture suivante dans la zone de saisie N facture Dans notre exemple il nous reste à saisir la facture numéro Entrer le n de la deuxième facture du bordereau Cliquer sur le bouton [Go]. CPO Page 33

34 14. Cliquer sur le O comme Oui de la colonne Saisie. 15. Cliquer sur le bouton [Valider]. 16. Cliquer sur le bouton [Quitter]. Nous avons terminé la saisie des deux factures et de Euros et de Euros, vérifiez que la saisie à bien été effectuée, pour cela sélectionnez à nouveau les virements de la CPAM de MELUN, dans la colonne Retour, le O comme oui est remplacé par le montant total des factures que vous venez de saisir, soit : 77,16. Page 34 CPO

35 Ce virement sera rapproché lors du prochain traitement et un retour pour ces deux factures a été généré, vous le recevrez lors de votre prochaine transmission d envoi de vos factures ou de réception de vos retours. CPO Page 35

36 Historique des retours Descriptif : Cette commande vous permet de vérifier la saisie de vos factures. Si vous ne savez plus si vous ou une autre personne a déjà saisi un retour papier, vous pouvez consulter l historique des factures saisies, vous retrouverez ainsi tous les retours que vous avez générés. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Retours]. 3. Cliquer sur [Historique des saisies]. Informations disponibles : Créé le : Date de saisie de la facture. Organisme : Code de l organisme primaire ou complémentaire. Type : Correspond au type des codes retours des caisses : 11 : retour positif pour le régime obligatoire. 12 : retour positif pour le régime complémentaire. 13 : retour positif pour le régime obligatoire et complémentaire. Lot : Numéro du lot de la facture. Facture : Numéro de la facture. Date facture : Date d envoi de la facture par le PS. 4. Cliquer sur le numéro de la facture pour en visualiser le détail. Page 36 CPO

37 5. Cliquer sur le bouton [Quitter]. Vous retrouvez dans cet écran tous les détails de la facture telle que vous l avez envoyée : Informations disponibles : Organisme : Code de l organisme primaire ou complémentaire CPAM Melun. Type : Correspond au type des codes retours des caisses : 11 : retour positif pour le régime obligatoire. 12 : retour positif pour le régime complémentaire. 13 : retour positif pour le régime obligatoire et complémentaire. Lot : Numéro du lot de la facture. Facture : Numéro de la facture. Date facture : Date d envoi de la facture par le PS. Date comptable : Date d enregistrement de la facture. Mt AMO demandé : Montant demandé à l organisme primaire. Mt AMO réglé : Montant du retour saisie. Mt AMC demandé : Montant demandé à l organisme complémentaire. Mt AMC réglé : Montant du retour saisie. N sécurité sociale : Numéro de sécurité sociale de l assuré Traité : N comme Non si le rapprochement n est pas encore effectué, O comme Oui si le rapprochement est effectué Virement : Intitulé du virement CPO Page 37

38 Recouvrements Descriptif : Cette fonction vous permet d associer un virement à plusieurs retour, ou un retour à plusieurs virements, certains organismes possèdent un seul intitulé de virement mais plusieurs centre payeur pouvant effectuer les retours, il se trouve donc que certain retours doivent être cumulés pour arriver au total du virement. Associer un virement à plusieurs retours Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Retours]. 3. Cliquer sur [Recouvrements]. 4. Cliquer sur le bouton [Recouvrements] de la ligne «Associer un virement à plusieurs retours». Exemple : La MGEN effectue ces paiements avec un seul intitulé de virement VIR MGEN FR, par contre chaque centre payeur MGEN effectue son retour séparément, ainsi que les complémentaires associées. La MGEN vous verse un virement le 26 juin 2006 de 764,89 et vous adresse 3 retours le 21 juin 2006, un de 8,19 pour la complémentaire MGEN de l Ain ( MGEN011), un de pour la complémentaire MGEN de l Ain ( MGEN351), un de 745,68 pour la primaire MGEN de Rennes ( ), la somme de retour donne le montant du virement, vous allez pouvoir rapproché ces 3 retours du virement, la MGEN est un organisme qui règle à la journée comptable (voir la commande Virements/organismes), vous ne pouvez sommer que des retours d une même journée pour cet organisme. 5. Sélectionner l organisme MGEN dans la liste des organismes 6. Cliquer sur le bouton [Go]. Page 38 CPO

39 7. Cliquer sur le O comme Oui de la ligne du 26/06/06 de , pour afficher la liste des retours non rapprochés de la MGEN. CPO Page 39

40 8. Cocher les 3 retours du 21/06/06, le Montant de la sélection s affiche en bas. 9. Cliquer sur le bouton [Rapprochement] pour confirmer. Un message de confirmation s affiche, le rapprochement a été effectué, toutes les factures correspondant sont désormais rapprochées et le virement disparait de la liste de virements non rapprochés. Cliquer sur le bouton [Retour], pour quitter la saisie. Page 40 CPO

41 Cumul virement Descriptif : Cette commande vous permet de cumuler plusieurs virements, pour ensuite les associer à plusieurs retours. Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Retours]. 3. Cliquer sur [Recouvrements]. 4. Cliquer sur le bouton [Recouvrements] de la ligne «Associer un virement à plusieurs retours». 5. Cliquer sur le bouton [Cumul virement]. Exemple : La MGPTT effectue ces paiements avec un seul intitulé de virement VIR MUTUELLE GENERAL, par contre chaque centre payeur MGPTT effectue son retour séparément, ainsi que les complémentaires associées. La MGPTT vous verse quatre virements le 23 août 2006 de 564,07 de 5,64 de 135,22 et de 10,47, soit un total de Le 19 août la MGPTT effectuait deux retours un de de la MG Saint Nazaire et un de de la MG Paris, pour un total de , il faut donc, dans un premier temps cumuler les quatre virments du 23 août, puis faire un recouvrement avec les deux retours du 19 août. CPO Page 41

42 6. Sélectionner l organisme VIR MUTUELLE GENERAL. 7. Cliquer sur le bouton [Go]. 8. Cocher les quatre virements du 23/08/06, le montant de la sélection s affiche. 9. Cliquer sur le bouton [Cumuler]. 10. Cliquer sur le bouton [Quitter]. 11. Cliquer sur le bouton [Recouvrement] pour revenir à l étape précédente. 12. Sélectionner VIR MUTUELLE GENERAL. 13. Cliquer sur le bouton [Go]. Page 42 CPO

43 14. Cliquer sur le O comme Oui de la ligne du virement de 715, Cocher les deux retours du 19/08/06, le montant de la sélection s affiche. 16. Cliquer sur le bouton [Rapprochement]. CPO Page 43

44 Un message de confirmation s affiche, le rapprochement a été effectué, toutes les factures correspondant sont désormais rapprochées et les virements disparaissent de la liste de virements non rapprochés. Cliquer sur le bouton [Retour], pour quitter la saisie. Associer un retour à plusieurs Virements Accès : 1. Ouvrir le menu [Rapprochement Bancaire]. 2. Sélectionner [Retours]. 3. Cliquer sur [Recouvrements]. 4. Cliquer sur le bouton [Recouvrements] de la ligne Associer un retour à plusieurs virements. Exemple : La GMC (Garantie Médicale et Chirurgicale ), effectue quatre virements le 06/09/06 de 51,63, un de 68,59, un de 17,06 et un de 3,11, et un seul retour le 31/08/06 de 120,22, qui correspond à seulement deux des virements celui de et celui de 68,59. Les deux autres correspondent à un retour du 1 septembre 2006 de 20,17. Seul un recouvrement manuel peut régler ce problème. 5. Sélectionner l organisme GMC dans la liste des organismes 6. Cliquer sur le bouton [Go]. Page 44 CPO

45 7. Cliquer sur le O comme Oui de la ligne du 31/08/06 de 120,22, pour afficher la liste des virements non rapprochés de la GMC. 8. Cocher les 2 virements du 06/09/06 de 51,63 et 68,59, le montant de la sélection s affiche. CPO Page 45

46 9. Cliquer sur le bouton [Rapprochement], pour confirmer. Un message de confirmation s affiche, le rapprochement a été effectué, toutes les factures correspondant sont désormais rapprochées. Effectuez la même opération pour le retour de 20,17 Page 46 CPO

Site Internet CPO. Mode d'emploi

Site Internet CPO. Mode d'emploi Site Internet CPO Mode d'emploi Mode d emploi - Site Internet CPO TABLE DES MATIERES... ERREUR! SIGNET NON DEFINI. GENERALITES... 3 REGLES DE NAVIGATION... 3 ACCES AU MODULE SITE CPO... 4 DESCRIPTION DU

Plus en détail

GUIDE UTILISATEUR FSE

GUIDE UTILISATEUR FSE GUIDE UTILISATEUR FSE SOMMAIRE Télétransmission... 3 1- Envoi des FSE... 3 2- Liste des règlement et bordereaux d'envoi... 5 3- Gestion des FSE et des Lots... 5 4- Gestion des dossiers en manuel ou FSE

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU SITE

GUIDE D UTILISATION DU SITE GUIDE D UTILISATION DU SITE Le site www.bibliexpert.com est édité par la société MISLOG, 20, rue de Verdun 27000 EVREUX France Tel : +33(0)2 32 67 80 50 Fax : +33(0)2 32 67 80 89 E-mail : contact@bibliexpert.com

Plus en détail

Guide de l utilisateur

Guide de l utilisateur Guide de l utilisateur BGFIONLINE Votre Banque en ligne Page 1 sur 17 Chère cliente, cher client, Bienvenue sur www.bgfionline.com! Pour que vous puissiez accéder à vos comptes à toute heure, en vacances,

Plus en détail

Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS

Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS Sommaire 1. Présentation du document... 3 2. Présentation de la plateforme BADRnet... 3 3. Accès au service BADRnet... 3 4. Connexion

Plus en détail

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Manuel de Formation Apisanté Infirmière Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Formation Apisanté Document de Formation Sommaire Introduction et rappel des notions...3 Dossier patient, pointage

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

Novembre 2002. Programme PharmaBanq. - 1 / 15 -

Novembre 2002. Programme PharmaBanq. - 1 / 15 - - 1 / 15 - Novembre 2002 Programme PharmaBanq. Principe : Téléchargement des virements bancaires effectués par les organismes à votre banque. Pointage et rapprochement de ces virements avec vos retours

Plus en détail

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels Avril 2014 Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels TABLE DES MATIÈRES 1. INSCRIPTION D UN MEMBRE...3 2. MEMBRE...4 2.1 Accès à TFP Internet... 4 2.2 Navigation dans TFP... 7

Plus en détail

Guide d Utilisation BOTP

Guide d Utilisation BOTP Guide d Utilisation BOTP Guide d Utilisation BOTP Vendredi 30 Novembre 2012 Version 30 Novembre 2012 Guide d Utilisation BOTP - 1 - SOMMAIRE 0 - L Accès à BOTP... - 3-1 - L édition des Bordereaux... -

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. POUR ACCEDER A MES COMPTES...p.2. SYNTHESE DE VOS COMPTES... p.3. CONSOLIDATION...p.4. MESSAGES..p.5. ENCOURS CARTES...p.

TABLE DES MATIERES. POUR ACCEDER A MES COMPTES...p.2. SYNTHESE DE VOS COMPTES... p.3. CONSOLIDATION...p.4. MESSAGES..p.5. ENCOURS CARTES...p. 1 GUIDE UTILISATEUR BANQUE EN LIGNE TABLE DES MATIERES POUR ACCEDER A MES COMPTES.....p.2 SYNTHESE DE VOS COMPTES....... p.3 CONSOLIDATION......p.4 MESSAGES..p.5 ENCOURS CARTES.......p.6 VIREMENTS XPF

Plus en détail

1 RE CONNEXION : COMMENT CREER VOTRE COMPTE WEB?

1 RE CONNEXION : COMMENT CREER VOTRE COMPTE WEB? 1 RE CONNEXION : COMMENT CREER VOTRE COMPTE WEB? Pour vous connecter à l espace adhérent du site internet de l Association A.G.L.A.E., créez votre compte web. Ce compte web est unique pour un laboratoire.

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

INTERFACE WEB API ENVOI DE SMS EN MASSE NOTICE D UTILISATION MAJ : 22/06/2007

INTERFACE WEB API ENVOI DE SMS EN MASSE NOTICE D UTILISATION MAJ : 22/06/2007 INTERFACE WEB API ENVOI DE SMS EN MASSE NOTICE D UTILISATION MAJ : 22/06/2007 Ce document est destiné aux professionnels, qui ont choisi d utiliser notre API, via l interface WEB mise à leur disposition,

Plus en détail

Trajet d'une recette payée par un tiers (2)

Trajet d'une recette payée par un tiers (2) Trajet d'une recette payée par un tiers (2) niveau : confirmé Nous avons vu dans l'article précédent la saisie d'une recette en mode "tierspayant" dans le dossier-patient. Il est déjà possible d'aller

Plus en détail

Guide Utilisateur Banque en Ligne Banque de Nouvelle Calédonie

Guide Utilisateur Banque en Ligne Banque de Nouvelle Calédonie Guide Utilisateur Banque en Ligne Banque de Nouvelle Calédonie www.bnc.nc Aide en ligne Pour plus d informations, écrivez à contact@bnc.nc 1 TABLE DES MAT IERES COMMENT ACCEDER A MES COMPTES?... 3 SYNTHESE

Plus en détail

Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr

Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr Page 1 Table des matières I. Page d accueil... 3 1. Création de compte client... 3 2. Connexion à votre

Plus en détail

L essentiel d Elys PC

L essentiel d Elys PC L essentiel d Elys PC HSBC France Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros SIREN 775 670 284 RCS Paris Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75419 Paris Cedex 08 - Tél. : 01 40 70 70 40

Plus en détail

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes gcaisse 1.Réglages a. Boutique Cette fiche permet de renseigner les informations sur la boutique. Les coordonnées d adresse seront reprises dans l impression d entête des factures, quand vous cliquez sur

Plus en détail

EXTRAITS DE COMPTE. Manuel utilisation B-Web. Sommaire

EXTRAITS DE COMPTE. Manuel utilisation B-Web. Sommaire EXTRAITS DE COMPTE Sommaire Consultation...2 Consultation du solde des comptes... 2 Consultation des extraits de compte... 3 Consultation des mouvements... 4 Consultation du détail d un mouvement...6 Impression...8

Plus en détail

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense Marche à suivre pour enregistrer des dépenses Marche à suivre pour modifier une dépense Demande de renflouement Suivi des demandes 55 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Enregistrement

Plus en détail

Chèque-Formation et Chèque-Formation Langues virtuels : Guide d Utilisation à l usage des PME et des Indépendants

Chèque-Formation et Chèque-Formation Langues virtuels : Guide d Utilisation à l usage des PME et des Indépendants Chèque-Formation et Chèque-Formation Langues virtuels : Guide d Utilisation à l usage des PME et des Indépendants 05/2006 Processus Introduction Chapitre 1 : Inscription annuelle Chapitre 2 : Commande

Plus en détail

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE MODULE DES ENCAISSEMENTS Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE Mai 2007 MODULE DES ENCAISSEMENTS TABLE DES MATIÈRES Présentation

Plus en détail

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Notice de présentation La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Avril 2015 Table des matières Présentation générale... 3 La mise à jour de votre référence bancaire... 4 1. Créer une nouvelle

Plus en détail

Tél. : (241) 74 32 46 / 79 63 88 Fax : (241)74 44 56 E-mail : eqc@bgfi.com. www.bgfi.com

Tél. : (241) 74 32 46 / 79 63 88 Fax : (241)74 44 56 E-mail : eqc@bgfi.com. www.bgfi.com Tél. : (241) 74 32 46 / 79 63 88 Fax : (241)74 44 56 E-mail : eqc@bgfi.com www.bgfi.com 1 Cher client, chère cliente, Bienvenue sur www.bgfionline.com! Pour que vous puissiez accéder à vos comptes à toute

Plus en détail

Guide de l utilisateur

Guide de l utilisateur Guide de l utilisateur Centre de facturation UPS 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque de commerce UPS et la couleur brune sont des marques déposées de United Parcel Service of America,

Plus en détail

Cahier Technique La Demande de Remboursement Electronique (DRE)

Cahier Technique La Demande de Remboursement Electronique (DRE) Cahier Technique La Demande de Remboursement Electronique (DRE) Télévitale cahier technique : la demande de remboursement électronique (DRE) Page 1 / 9 Sommaire Introduction... 3 Le Dossier Patient...

Plus en détail

L Interface d Administration des sites. www.admin.ecoledirecte.com. Documentation

L Interface d Administration des sites. www.admin.ecoledirecte.com. Documentation L Interface d Administration des sites www.admin.ecoledirecte.com Documentation 1 Sommaire : Présentation...3 La connexion au site...3 La page d accueil...4 Les statistiques...4 Le forum...6 L administration

Plus en détail

Les bordereaux de remises en banque

Les bordereaux de remises en banque Les bordereaux de remises en banque Accessibles À partir de la fenêtre principale de LOGOS_w Menu Gestion- Bordereaux de remises en banque À partir du module de comptabilité Menu Traitements- Bordereaux

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J. Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille

GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J. Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J E Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille Accueil Mon compte Mes enfants Relevé de compte Boite de réception Liste des demandes Deconnexion

Plus en détail

DOCUMENTATION UTILISATEUR

DOCUMENTATION UTILISATEUR OUTIL S DE SUIVI VIA LE WEB CENTRE DE TRAITEMENT DES FLUX WEB DOCUMENTATION UTILISATEUR SUIVI DES VERSIONS Date 09/07/2002 12/12/2002 30/04/2003 29/08/2003 14/04/2004 24/06/2004 Version 1.0 1.1 1.2 1.3

Plus en détail

Envoyez de vraies cartes postales personnalisées

Envoyez de vraies cartes postales personnalisées La Poste, http://www.laposte.fr/, aime les nouvelles technologies et offre de plus en plus de nouveaux services en ligne afin de faciliter les démarches de ses clients. C est ainsi que la lettre recommandée

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION. Interface de consultation. Lire un rapprochement automatique. Pointer les rapprochements avec la fonction «Vu»

MANUEL D UTILISATION. Interface de consultation. Lire un rapprochement automatique. Pointer les rapprochements avec la fonction «Vu» RESOBANK MANUEL D UTILISATION Interface de consultation Chapitre II Les rapprochements automatiques Leçon 03 Lire un rapprochement automatique Leçon 04 Pointer les rapprochements avec la fonction «Vu»

Plus en détail

DOCUMENTATION UTILISATEUR INTERNET

DOCUMENTATION UTILISATEUR INTERNET DOCUMENTATION UTILISATEUR INTERNET Sommaire Description générale... 2 Login... 4 Mot de passe oublié... 6 Première visite... 7 Etape 1 : Inscription... 7 Etape 2 : Identification... 9 Etape 3 : Enregistrement

Plus en détail

Présentation du site internet EcoleDirecte

Présentation du site internet EcoleDirecte Présentation du site internet EcoleDirecte La vie scolaire de votre enfant sur https://www.ecoledirecte.com Janvier 2013 SOMMAIRE 1 PRESENTATION DU SITE INTERNET ECOLEDIRECTE DEDIE AUX FAMILLES ET AUX

Plus en détail

Tableau de bord Commerçant

Tableau de bord Commerçant Paiement sécurisé sur Internet Paiement sécurisé sur Internet Tableau de bord Commerçant Paiement sécurisé sur Internet Paiement sécurisé sur Internet au de bord Commerçant au de bord Commerçant au de

Plus en détail

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr

Plus en détail

OPPassessment Guide d utilisateur

OPPassessment Guide d utilisateur OPPassessment Guide d utilisateur SOMMAIRE 1. Se connecter... 3 2. Changer de mot de passe... 5 3. Créer une nouvelle campagne... 7 4. Envoi de questionnaires... 8 5. Commande de rapports à partir d un

Plus en détail

7 VOS ADRESSES. Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses.

7 VOS ADRESSES. Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses. VOS ADRESSES 7 VOS ADRESSES Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses. Diverses options permettent d enrichir ce carnet d adresses : la saisie

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva DECLARATION DE TVA Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» Fonctionnement 1 Paramétrage de la déclaration de Tva 2 Attribution des rubriques de Tva aux comptes concernés 3 Préparation

Plus en détail

Gest-Frais V 14 - Support utilisateurs

Gest-Frais V 14 - Support utilisateurs 1) Sélectionnez votre code utilisateur 2) Vous pouvez aussi taper les premières lettres, le remplissage est assisté ) 3) Taper sur la touche Entrée pour accéder au mot de passe 4) Saisissez votre mot de

Plus en détail

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels Sommaire Sommaire... 1 Objet de la notice... 2 A qui s adresse cette notice?... 2 Pré-requis... 2 Notion

Plus en détail

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages MESSAGERIE INTERNE Paramétrages Maintenance des Employés : La première étape est de créer autant d employé dans le logiciel que nécessaire afin d avoir une messagerie par code employé. Allez dans le menu

Plus en détail

E-REMISE : MANUEL D UTILISATION

E-REMISE : MANUEL D UTILISATION E-REMISE : MNUEL D UTILISTION COMMENT LNCER E-REMISE Envoi Réception de fichiers Transférer des fichiers d ordres Récupération des fichiers restitués par la Banque (Relevés, R, etc ) Saisie Enregistrer

Plus en détail

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Table des matières Ecran principal de saisie...3 Ajouter une nouvelle opération

Plus en détail

ITAC. Gestion Internet du Tir des Avis Préalables. Guide de l utilisateur : Association Maj 01 09 2012

ITAC. Gestion Internet du Tir des Avis Préalables. Guide de l utilisateur : Association Maj 01 09 2012 ITAC Gestion Internet du Tir des Avis Préalables Guide de l utilisateur : Association Maj 01 09 2012 1 Sommaire ACTE 1 : Préambule ACTE 2 : Paramétrage ACTE 3 : Traitement des licences ACTE 4 : Suivi financier

Plus en détail

Bienvenue sur mypixid, le portail de dématérialisation des documents liés à vos missions d intérim!

Bienvenue sur mypixid, le portail de dématérialisation des documents liés à vos missions d intérim! MANUEL CLIENT Bienvenue sur mypixid, le portail de dématérialisation des documents liés à vos missions d intérim! Bienvenue sur mypixid, le portail de dématérialisation des documents liés à l intérim!

Plus en détail

Guide d utilisation à l usage des familles

Guide d utilisation à l usage des familles Guide d utilisation à l usage des familles Pré requis : L utilisation du «Portail Famille» est optimisé pour «Mozilla Firefox» version 3.5 et supérieure. En effet, dans certains cas, l utilisation du navigateur

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

suivre et gérer par Internet votre Ligne de Trésorerie Interactive Guide d utilisation LTI

suivre et gérer par Internet votre Ligne de Trésorerie Interactive Guide d utilisation LTI suivre et gérer par Internet votre Ligne de Trésorerie Interactive Guide d utilisation LTI Votre trésorerie est aussi notre quotidien La Ligne de Trésorerie Interactive (LTI ) de la Caisse d Epargne est

Plus en détail

Manuel d aide pour les logiciels Cat s Family

Manuel d aide pour les logiciels Cat s Family Manuel d aide pour les logiciels Cat s Family 1) Installation du logiciel... 2 2) Première connexion... 5 4) Page principale... 13 5) L administrateur... 15 a) Ajouter un administrateur... 15 b) Modifier

Plus en détail

Bienvenue sur l aide Bibexport Fonctionnalités CREDIT : Visualisation et état du compte, réception des paiements, relevé de facturation et

Bienvenue sur l aide Bibexport Fonctionnalités CREDIT : Visualisation et état du compte, réception des paiements, relevé de facturation et Bienvenue sur l aide Bibexport Fonctionnalités CREDIT : Visualisation et état du, réception des paiements, relevé de et visualisation des. Ces pages vous permettront d obtenir de plus amples informations

Plus en détail

Echanges APLON / SCONET RECOMMANDATIONS CREATION DES REPERTOIRES DE TRANSFERT RECOMMANDATIONS WEB FICHE TECHNIQUE ELEVES

Echanges APLON / SCONET RECOMMANDATIONS CREATION DES REPERTOIRES DE TRANSFERT RECOMMANDATIONS WEB FICHE TECHNIQUE ELEVES FICHE TECHNIQUE ELEVES Echanges APLON / SCONET Cette fiche technique s adresse aux utilisateurs maitrisant déjà l application secrétariat. Ce document est une synthèse pour vous aider à mieux appréhender

Plus en détail

Mon Budget Guide d utilisateur iphone

Mon Budget Guide d utilisateur iphone Mon Budget Guide d utilisateur iphone Sommaire Page Questions fréquentes 3 Comment puis-je télécharger l application? 3 J ai un message d erreur Cet email est associé à un compte différent 3 J ai un message

Plus en détail

Logiciel de gestion complète des associations

Logiciel de gestion complète des associations GdsAgora Pack Logiciel de gestion complète des associations CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Gestion des profils des utilisateurs Assistants de création

Plus en détail

Guide utilisateur du PST votre Portail Santé Travail

Guide utilisateur du PST votre Portail Santé Travail Guide utilisateur du PST votre Portail Santé Travail ASSOCIATION DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT SIÈGE SOCIAL : 30, rue de l Étoile - 31000 Toulouse N TVA intracommunautaire : FR

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE Déclaration annuelle des salariés

NOTICE EXPLICATIVE Déclaration annuelle des salariés NOTICE EXPLICATIVE Déclaration annuelle des salariés 1. PRÉSENTATION... 2 2. CONNEXION... 3 3. DIFFÉRENTES SAISIES... 8 3.1. MODIFICATION DE FICHE... 10 3.2. CRÉATION DE FICHE... 17 3.3. SUPPRESSION DE

Plus en détail

Présentation du site internet EcoleDirecte

Présentation du site internet EcoleDirecte Présentation du site internet EcoleDirecte Mise à jour : Octobre 2013 La vie scolaire de votre enfant sur https://www.ecoledirecte.com SOMMAIRE 1 PRESENTATION DU SITE INTERNET ECOLEDIRECTE DEDIE AUX FAMILLES

Plus en détail

Découvrez les services de l'espace locataire

Découvrez les services de l'espace locataire Découvrez les services de l'espace locataire Créteil Habitat a créé un espace entièrement dédié à ses locataires. Il vise à vous faciliter la vie, à favoriser les échanges entre vous et nous, à simplifier

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

Manuel d utilisation

Manuel d utilisation Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 1, rue sainte Lucie - 75015 PARIS Tel. : 09.72.29.09.72 E-mail : contact@fnsmr.org Site Internet : www.fnsmr.org Manuel d utilisation www.gestaffil.org Table

Plus en détail

AccèsD Affaires : Service d imagerie des chèques

AccèsD Affaires : Service d imagerie des chèques w00 AccèsD Affaires : L imagerie des chèques Qui est admissible? Sont admissibles à l imagerie des chèques les entreprises ou travailleurs autonomes qui possèdent un ordinateur et une connexion Internet

Plus en détail

GUIDE DE PUBLICATION AU BALO

GUIDE DE PUBLICATION AU BALO GUIDE DE PUBLICATION AU BALO TRANSMISSION D UNE ANNONCE ET RÈGLES DE NORMALISATION Une première partie vous présentera comment passer une annonce au BALO. Pour passer une annonce au BALO (Bulletin des

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA Bienvenue sur votre service de messagerie et d agenda Sommaire Authentification...... 2 Mot de passe oublié... 2 Vos messages... 2 Agenda 3 Ecrire un message 8 Instructions... 8 Vos contacts 8 Réglage

Plus en détail

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur Tables des matières INSTALLATION Page d accueil...5 UTILISATION GÉNÉRALE Menu Catalogue...5 Recherche... 6 Commande... 8 Devis...12 Edition...13 Menu Conditions...14

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

ESPACE MULTIMEDIA DU CANTON DE ROCHESERVIERE

ESPACE MULTIMEDIA DU CANTON DE ROCHESERVIERE 1 Environnement Lancement du logiciel : ESPACE MULTIMEDIA DU CANTON DE ROCHESERVIERE Atelier «pour approfondir» Le tableur OpenOffice Calc o Menu Démarrer > Tous les programmes > OpenOffice.org > OpenOffice.org

Plus en détail

MANUEL de réservation des courts par internet et par borne interactive

MANUEL de réservation des courts par internet et par borne interactive MANUEL de réservation des courts par internet et par borne interactive Sommaire Préambule... 2 Règles... 2 Navigateurs... 2 Support utilisateur... 2 Utilisation... 3 Demande d'envoi des codes d accès...

Plus en détail

GESTION DES TRANSPORTS via le WEB

GESTION DES TRANSPORTS via le WEB GESTION DES TRANSPORTS via le WEB SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR UN MONDE EN MOUVEMENT MK2i 80 Rue des Alliés BP2523 38035 GRENOBLE CEDEX Tél. 04 76 33 35 07 Fax 04 76 40 15 17 www.mk2i.fr SOMMAIRE Introduction

Plus en détail

Guide Démarrage, inscription et connexion Version BE-Loginterne (domaine interne)

Guide Démarrage, inscription et connexion Version BE-Loginterne (domaine interne) Démarrage, inscription et connexion Direction des finances du canton de Berne Introduction BE-Login est la plateforme électronique du canton de Berne. Après votre inscription, il suffit de vous connecter

Plus en détail

BMCE Direct SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE

BMCE Direct SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE BMCE Direct SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE Guide d utilisateur 080 100 8100 www.bmcebank.ma 140 Avenue Hassan II - Casablanca, Maroc Bienvenue dans BMCE Direct, votre service de Banque à Distance de BMCE

Plus en détail

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société Bienvenue dans Location Immobilière, votre logiciel de gestion locative. Ce Guide de prise en main va vous aider à réaliser vos premières saisies. Un Manuel utilisateur complet est accessible depuis le

Plus en détail

Documentation Module de gestion des listes de souhaits LMB Version 1.0 Novembre 2014 SAS LUNDI MATIN

Documentation Module de gestion des listes de souhaits LMB Version 1.0 Novembre 2014 SAS LUNDI MATIN Documentation listes de souhait LMB 1. Création, validation et fermeture d une liste Pour créer une liste de naissance, allez dans l onglet «Ventes» puis cliquez sur «Nouvelle liste de souhait». Le document

Plus en détail

Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté

Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté L'utilisation des services AccèsD de Desjardins Accéder à votre compte sur AccèsD Visualiser les dernières

Plus en détail

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures Paiement sécurisé sur Internet Fonctionnalités du Pack Factures SOMMAIRE 1 Objet 3 2 Condition d accès 3 3 Gestion des factures 4 3.1 Import de factures par CSV 5 Accès à la section 5 Présentation de l

Plus en détail

Mode d emploi Boutique en ligne janvier 2013

Mode d emploi Boutique en ligne janvier 2013 Mode d emploi Boutique en ligne janvier 2013 Table des matières Introduction 3 1. Se connecter à westdecor.be 4 2. Personnaliser votre boutique en ligne 6 2.1 Configurer votre mot de passe 6 2.2 Ajouter

Plus en détail

LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT

LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT 1- Les décaissements : Les virements Créez une facture d achat avec une échéance et un mode de règlement de type «Virement». Allez dans «Achats Décaissements Echéances

Plus en détail

Gestion électronique des procurations

Gestion électronique des procurations Gestion électronique des procurations Table des matières Généralités... 2 1. Approuver des procurations... 4 1.1 Section «Procurations à approuver»... 4 1.2 Section «Signaux»... 6 1.3 Messages particuliers...

Plus en détail

AMELIORATIONS 2013 : 2012 :

AMELIORATIONS 2013 : 2012 : AMELIORATIONS 2013 : Suppléments divers : - Impression d un bordereau de remise de chèques (banque+ journal+date a date+remise banque) - Cet état est proposé lors de la saisie de sortie de banque ou en

Plus en détail

Paiement sécurisé sur Internet. Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr

Paiement sécurisé sur Internet. Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr Paiement sécurisé sur Internet Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr SOMMAIRE 1 Principe 3 2 Condition d accès 3 3 Charger un fichier de factures

Plus en détail

«Guide de connexion à l espace privé et déclaration en ligne sur cnv.fr»

«Guide de connexion à l espace privé et déclaration en ligne sur cnv.fr» «Guide de connexion à l espace privé et déclaration en ligne sur cnv.fr» Page 2 sur 23 PREAMBULE Le CNV a mis en place la déclaration en ligne de la taxe fiscale sur les spectacles de variétés. Ce guide

Plus en détail

Guide d utilisation Billetterie FFR. Avril 2014 V0

Guide d utilisation Billetterie FFR. Avril 2014 V0 Guide d utilisation Billetterie FFR Avril 2014 V0 1 Sommaire Connexion à l intranet et accès à la billetterie Connexion à l intranet Accès clubs -------------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide de la simulation budgétaire. Société INSIGHT

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide de la simulation budgétaire. Société INSIGHT GEPSS V14.0 Logiciel de gestion administrative des EHPAD Guide de la simulation budgétaire Société INSIGHT Version du 27 Août 2015 SOMMAIRE INTRODUCTION... 3 PARTIE 1 : SIMULATION PAIE GEPSS... 4 CHAPITRE

Plus en détail

EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers

EQUISIS E-BANKING A. E-BANKING VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX Cette option vous offre la possibilité, via une interface claire, intuitive et sécurisée, de préparer, valider et exécuter L'ENSEMBLE DE VOS VIREMENTS

Plus en détail

MANUEL de réservation des courts par internet et par borne interactive

MANUEL de réservation des courts par internet et par borne interactive MANUEL de réservation des courts par internet et par borne interactive Sommaire Préambule... 2 Règles... 2 Navigateurs... 2 Utilisation... 3 Demande d'envoi des codes d accès... 4 Identification... 5 Modification

Plus en détail

SERVICE CCP.NC GUIDE DE L UTILISATEUR

SERVICE CCP.NC GUIDE DE L UTILISATEUR SERVICE CCP.NC GUIDE DE L UTILISATEUR Vous venez de vous abonner au Service CCP.NC, le service de banque en ligne sur Internet de l OPT-NC, ce dont nous vous remercions. Avec CCP.NC, vous pouvez accéder

Plus en détail

Service intervenant. Version 6.3

Service intervenant. Version 6.3 Service intervenant Version 6.3 Guide intervenant Mai 2013 Sommaire 1. PRESENTATION GENERALE... 3 1.1. OBJECTIFS... 3 1.2. PRECONISATIONS... 3 1.3. PRINCIPES GENERAUX... 4 2. PRESENTATION DETAILLEE...

Plus en détail

Depuis 2007, une démarche a été entreprise afin d améliorer et de fiabiliser les échanges de données entre les applications BFC et XLAB.

Depuis 2007, une démarche a été entreprise afin d améliorer et de fiabiliser les échanges de données entre les applications BFC et XLAB. Module de comparaison XLAB/BFC 1. Objectifs...2 2. Mode opératoire...3 Principe...3 Acteurs...3 Calendrier pour l exercice 2011...3 Déroulement...4 Etats...16 3. Annexes...18 DCIF CA2FC et représentants

Plus en détail

Manuel d utilisation du Guichet électronique V2

Manuel d utilisation du Guichet électronique V2 Service Informatique (D443) Equipe du Guichet Manuel d utilisation du Guichet Version 1.0 Alpha 0 du 18/02/2011 Classification : Peu sensible Objet : Ce document est un manuel d utilisation du portail

Plus en détail

Cartographie Informatique Eclairage Public

Cartographie Informatique Eclairage Public Syndicat Départemental d Electricité de la Haute Garonne Cartographie Informatique Eclairage Public Fonctionnalité de déclaration et de suivi des pannes Notice d utilisation 1-Préambule : L application

Plus en détail

1- ACCES AU SERVICE UIBNET

1- ACCES AU SERVICE UIBNET GUIDE UIBNET - ACCES AU SERVICE UIBNET Adresse d accès Pour accéder au service UIBnet, vous disposez de moyens : - Vous connecter directement via l adresse www.uibnet.com.tn - Vous connecter sur le site

Plus en détail

MODIFICATIONS DE MELUSINE ENTRE LES VERSIONS 2015.00 ET 2016.00

MODIFICATIONS DE MELUSINE ENTRE LES VERSIONS 2015.00 ET 2016.00 MODIFICATIONS DE MELUSINE ENTRE LES VERSIONS 2015.00 ET 2016.00 La version 2016.00 que vous trouverez ci-jointe ou en téléchargement apporte les modifications décrites ci-après. Si vous possédez déjà une

Plus en détail

Suivi Informatisé des Paiements En Ligne. Guide de démarrage rapide

Suivi Informatisé des Paiements En Ligne. Guide de démarrage rapide Suivi Informatisé des Paiements En Ligne Guide de démarrage rapide UDA DSI 06/06/2011 Historique des modifications Date Auteur Modifications Version 06/06/2011 D. CHABAUD Création du document V1.0 23/08/2011

Plus en détail

Comptabilité. Guide de prise en main

Comptabilité. Guide de prise en main Comptabilité Guide de prise en main Yourcegid Solos Comptabilité Guide de Prise en main Page 1 Ce guide a pour but de vous faire découvrir rapidement les principales fonctions de l'application Yourcegid

Plus en détail

CHARGEMENTS PARTIELS AU CANADA Suivi en ligne par l Internet MODE D EMPLOI

CHARGEMENTS PARTIELS AU CANADA Suivi en ligne par l Internet MODE D EMPLOI CHARGEMENTS PARTIELS AU CANADA Suivi en ligne par l Internet MODE D EMPLOI Mise à jour : 2014 Introduction... 3 Suivi en ligne... 3 Rapports sur le Web... 3 Inscription à Vitrac... 3 Inscription à Vitrac...

Plus en détail

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE SOMMAIRE A/ MISE EN ROUTE A-I/ INSTALLATION DU PROGRAMME A-II/ LANCEMENT B / FONCTIONNEMENT B-I/ PLAN COMPTABLE a) Les comptes b) Les journaux B-II/ BROUILLARD DE SAISIE a) Création du batch b) Consultation

Plus en détail

LA GESTION DU MAGASIN

LA GESTION DU MAGASIN LA GESTION DU MAGASIN Sommaire Sommaire... 2 1 Choix du client a facturer... 4 1.1 Client déjà enregistré dans la base... 4 1.2 Nouveau client... 4 1.3 Client de passage... 5 2 Création d un devis, bon

Plus en détail