PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations
|
|
- David Leclerc
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations Il existe plusieurs modules : BIENS : saisir, éditer, tout ce qui concerne les biens INVENTAIRE : gestion des biens physiques ORGANIZER : créer des formules, faire la clôture PREFERENCES : paramétrages, format date REPORTING : état multi sociétés SCRIPT : maintenance, dévalidation de bien ou de contrat (à développer) Ouvrir la société concernée. NUMEROTATION DES BIENS Tout bien saisi directement dans les comptes 205 à 218 sont numérotés de la façon suivante : fin de l année / mois / n commençant pa r 01 (par exemple : pour le premier bien acquis en janvier 2010) et ainsi de suite. Si ce bien est «éclaté», il aura l extension /01, /02.. Pour les biens saisis en «en cours», ils seront numérotés de la façon suivante : 1, 2, 3.. Le numéro définitif sera affecté lors de la mise en service. SAISIE DE BIEN La création d'une fiche de bien s'effectue à partir d un bon d entrée, en choisissant successivement la commande Documents / Ouvrir / Bons de saisie / Bon d entrée. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 1/12
2 Onglet «général» Identification Famille : ce champ n est pas obligatoirement rempli. En cliquant sur l icône, un choix est proposé suivant le type de bien enregistré (logiciel, fauteuil, mobilier..) Compte : compte comptable à renseigner Nature : en cours, immeuble ou meuble Localisation : siège ou comptoir où est installé le bien Libellés : désignation du bien (fauteuil, pc fixe ou pc portable..) Section : section analytique à laquelle le bien est affecté Acquisition Date acquisition : date de la facture Date MES : identique à la date si le bien est en service de suite. Cette date sera différente si le bien est en «en cours» cf paragraphe MISE EN SERVICE Quantité : 1 (si quantité supérieure à 1, un éclatement sera fait par la suite) cf. paragraphe ECLATER UN BIEN Montant : montant HT de la facture Montant initial : ce champ se remplit lorsque l on renseigne le montant Devise : par défaut, toujours EUR Amortissements Les lignes «fiscal et comptable» sont remplies de façon identique. Date de début : par défaut, cette date est la même que la date d acquisition Mode : toujours linéaire sauf pour les immos en cours où le mode est sans amortissement Durée : la durée dépend du compte comptable utilisé Taux : cette case se remplit automatiquement Onglet «utilisateur» K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 2/12
3 Schéma : toujours sélectionner fiscal et comptable Zones utilisateur : renseignement concernant le fournisseur du bien acquis : la date d imputation comptable correspond à la date de saisie de la facture en comptabilité Onglet «autres amortissements» Schéma : mettre IAS / IFRS Compte IFRS : le compte se met automatiquement lors de la saisie dans l onglet général Date de début : remplie automatiquement lors de la saisie dans l onglet général Mode : identique à la saisie dans l onglet général Montant : il se met systématiquement lors de la saisie dans l onglet général Durée : à noter car la durée n est pas paramétrée par défaut Les autres onglets ne nécessitent pas de saisie d informations, le type de taxe étant renseigné par défaut. Une fois tous les onglets renseignés, il suffit simplement d enregistrer le bien en cliquant sur la disquette. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 3/12
4 Eclater un bien Liste des biens comptables / Etat des acquisitions France AIR Lancer l état. Sélectionner le bien qui doit être éclaté puis cliquer sur le bouton droit de la souris. Cliquer alors sur «Eclater le bien». Nombre de nouvelles fiches : Exemple : si l on a une facture qui comprend 4 chaises, on doit éclater en 3 car la fiche enregistrée est déjà comptée. Code : pas rentré systématiquement Caractère : noter toujours 9 Préfixe : noter le numéro qui correspond au numéro du bien en y ajoutant un / à la fin du numéro Début numérotation automatique : laisser 0 Vérifier ensuite le descriptif et le montant du bien qui peuvent être modifiés si besoin, puis valider. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 4/12
5 FACTURES (Bon de saisie / Facture) Lorsque plusieurs factures composent une immo, on crée un premier bien, sur lequel on va rajouter une facture. Ce bien doit être simplement enregistré et non validé (s il est validé, on ne peut pas ajouter de factures). Identification Référence : n de la facture Fournisseur : cliquer sur l icône, une liste de fournisseurs est déjà existante, si non, le créer. Dates : aucun champ n est rempli Références Règlement : ce champ est facultatif, mettre par défaut chèque Type : achat Externe : ne rien noter Cliquer sur «Insérer», puis saisir la réf. Article (n de la facture, le montant d origine) puis tabulation jusqu à mettre la ligne en surbrillance. Cliquer de nouveau sur «insérer», puis enregistrer. Pour associer cette facture à un bien : Pièces comptables / Liste de factures puis lancer l état. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 5/12
6 Sélectionner la facture concernée, la valider puis cliquer sur «Associer». Remplir la fenêtre ci-dessus. Bien non rapproché ou rapproché : cocher non rapproché lors de la 1 ère association au bien ; cocher rapproché si une facture est déjà associée au bien. Valider l association pour qu elle figure dans le compte comptable approprié. Si erreur de montant lors de la saisie de la facture : créer une facture avec un montant négatif et l associer au bien concerné. Pour DISSOCIER une facture, cliquer sur le bien sur lequel est associé la facture, clique droit : justifier par ligne de factures, une fenêtre s ouvre dans laquelle apparaît la facture associée : il faut la sélectionner puis cliquer sur la flèche bleue Bien acquis en Immos en cours Lorsqu on saisit une immo en cours, on ne l éclate pas. Si cette immo concerne un logiciel, cette mise en service doit s accompagner d une VSR (validation des services récurrents), transmise par le service informatique. Pour la saisie, cf. bon d entrée. Le numéro de ce bien sera donné de façon chronologique. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 6/12
7 ENREGISTREMENT / VALIDATION D UN BIEN Après la saisie d un bien, on peut soit l enregistrer, soit le valider. L enregistrement permet de modifier ou supprimer la fiche. Ceci ne nécessite pas de saisir les informations obligatoires. La validation ne peut être faite si tous les éléments obligatoires ne sont pas renseignés. La validation du bien permet de noter immédiatement le numéro de code barres. MISE EN SERVICE Le fait de mettre en service un bien nous oblige à créer un nouveau bien donc, un nouveau numéro : ce n commencera par 10. (numérotation normale qui nous permet de situer l achat ou la mise en service du bien) et entraîne la validation et non l enregistrement du bien. Pour la mise en service : Liste de biens comptables / Etat des acquisitions : lancer cet état. Sélectionner le bien concerné, clique droit sur la souris sur «Mise en service d en cours». Donner un nouveau numéro comme indiqué. Noter les éléments manquants, à savoir : la date réelle de mise en service, le mode ainsi que la durée d amortissement. Vérifier l onglet utilisateur qui doit comporter les bonnes références de la facture relative au bien. Particularité : si le bien est mis en service en totalité (par exemple, facture qui comprend 8 biens), on le met en service puis on l éclate. Si seulement une partie est mise en service, on éclate le bien en cours, puis on met en service la partie concernée. MISE EN SERVICE D UN BIEN ENREGISTRE SUR L ANNEE N-1 La mise en service déclenchera un nouveau numéro qui sera sur l année N. ANNULER UNE MISE EN SERVICE Dévalider le bien (dans SCRIPT / Outils / Dévalidation de bien comptable / Choisir la société concernée puis noter le numéro de bien à dévalider). Journal des mises en services d en-cours / Supprimer la fiche validée Journal des cessions / Annuler la sortie du bien Etat de contrôle / Sélectionner la fiche concernée puis la supprimée. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 7/12
8 ETIQUETAGE DES BIENS Tout bien acquis doit être étiqueté (sauf les agencements et installations , les logiciels ). Les chaises sur Beynost ne sont pas étiquetées. MODIFICATION / MOUVEMENT DE BIEN Pour que les modifications figurent dans l historique du bien (changement de section analytique, changement de lieu géographique ), il faut les valider. On peut vérifier les mouvements effectués dans le «journal». Changement de section analytique ou de localisation (région et/ou comptoir). Liste de biens comptables / Etat des acquisitions / Sélectionner le bien concerné / Clique droit sur la souris / Changer de section analytique ou Changer de localisation (suivant le mouvement qui doit être effectué), puis valider afin d enregistrer et historiser le mouvement. CHANGEMENT DE METHODE PRINCIPALE Cette action ne peut être faite que sur un bien validé. On utilise cette fonction lorsque l on veut modifier une durée d amortissement. Il faut toujours modifier «Calcul commençant en date du «début d exercice». Le mode fiscal et comptable ainsi que la durée sont toujours identiques. Valider afin d avoir l historique du bien. Si l on veut changer la durée d amortissement d un bien, par exemple l augmenter : aller dans excel, noter la date de début d amortissement dans une cellule, la date de fin d amortissement dans une autre cellule, soustraire la date de fin de la date de début, mettre la «formule» entre parenthèse puis diviser ce nombre de jours par 360 ou 365. TRAITEMENT OU TRANSFERT EN MASSE Pour effectuer un changement en «masse», il faut sélectionner les biens concernés dans la liste de contrôle, clique droit sur la souris : K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 8/12
9 Les modifications massives ne peuvent être faites que sur ce que l on peut trouver dans cette liste déroulante. SORTIE DE BIEN Il existe plusieurs types de sorties : on utilise la notion de «disparition», «mise au rebut sans amortissement exceptionnel» et parfois «vente» (cette notion nécessite que l on remplisse la case «prix de cession») puis que l on établisse une facture. Etat de contrôle / Sélectionner le bien concerné / Clique droit sur la souris «Sortir le bien». Si un bien est enregistré sous forme «d ensemble», quand il faut sortir une partie de ce bien, il faut d abord l éclater puis sortir ensuite la partie concernée. Après l enregistrement d une sortie, on peut la visualiser dans le journal des sorties. Pour valider la sortie, on le fait dans ce journal. Noter la date d effet de la sortie ainsi que la nature de sortie. Valider la sortie pour qu elle soit prise en compte. SAISIE D UN CONTRAT DE LOCATION Tout nouveau matériel acquis en location doit être saisi dans «contrat de location». K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 9/12
10 Un ou plusieurs biens peut figurer sur un contrat de location. Il sera retraité de façon à faire ressortir le coût réel de la location (voir le montant des intérêts). Bon de saisie / Contrat de location/crédit bail Référence : référence du contrat Bailleur : l icône permet d afficher une liste de bailleurs déjà créée Type : crédit bail ou location : dans notre cas, toujours location Onglet général Contrat Noter la durée, la périodicité, la date de début du contrat. Loyer Noter la périodicité (identique à celle du contrat), le terme (à échoir ou échu). Cliquer ensuite sur «bon d entrée» Une fenêtre identique à la création d un bien s ouvre. Remplir simplement les zones suivantes : le numéro de bien, le compte (compte de charge), la localisation, le libellé (description du bien), la section, la date de début du contrat, le montant correspond au montant réel du bien loué, et dans le champ «mode», noter «sans amortissement». K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 10/12
11 Enregistrer. Sur la ligne de la fiche, le loyer périodique correspond au loyer multiplié par la périodicité, le capital amorti correspond à la moyenne du capital divisé par la périodicité et les intérêts correspondent à la différence. Ceci est à renseigner lorsque le contrôleur de gestion a fait son retraitement pour les IFRS. Ces montants doivent correspondre parfaitement à l échéancier. Onglet échéancier On retrouve sur cet onglet le détail des échéances du bien. IMPRESSION DE LA 2054/2055 POUR VERIFICATION Traitement / état de reporting / impression de l imprimé Cet état permet de vérifier le solde des comptes avec le tableau des immobilisations puis avec la comptabilité. CLOTURE Faire une sauvegarde avant toute clôture. Dans SAGE (module biens) : vérifier que tous les biens, les fiches (qui composent les contrats), les contrats ainsi que tous les mouvements soient validés. Noter le chemin d accès (Journaux / synthèse des mouvements / de tous les mouvements comptables). FERMER SAGE et s assurer que personne (des autres filiales) ne soit sur le logiciel. LANCER MODULE ORGANIZER Traitements / Clôture (clôture de l exercice) Sélectionner la société à clôturer Cocher «clôturer toutes les périodes non clôturées» Date de clôture : laisser la date du jour Cliquer sur «clôturer» Une fois la clôture effectuée : aller dans Paramétrage / Société : onglet «période», format automatique, annuel en jours ; OK FERMER ORGANIZER LANCER SAGE K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 11/12
12 Vérifier les soldes dans la 2054 et la Si tout est OK, refaire une sauvegarde après la clôture. Impression etats : mode DEBUG préférences cocher onglet erreur debug Double clic droit fenetre VCI F1 excel 4 INVENTAIRE Avant tout déplacement, lancer le module «inventaire» : terminal / exportation des référentiels. Cliquer sur «génération». Connecter ensuite l ordinateur avec le lecteur de code barres. Une fenêtre s ouvre : définition d un partenariat : cliquer sur non. Ouvrir en parallèle sur le c : package installation sage immo / pc transfert /idxfer.exe : une fenêtre s ouvre : sur mettre sur réception sur le lecteur, puis cliquer sur transmission sur le portable. Sur le lecteur code barres : - My Device / back up / sage immo / sage immo (icône lecteur cb) - Mot de passe : 0000 Menu général 1 - Saisie d inventaire (quand on arrive dans un comptoir non inventorié) 2 Contrôle d inventaire (contrôle par rapport à la base des immos) 3 Transmissions (communiquer dans un sens ou dans l autre) 4 Paramètres (comprend 3 modules : réception du paramètrage, mot de passe, préférences) On utilisera la réception du paramétrage pour récupérer les codes barres des étiquettes scannées. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 12/12
DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE
DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»
Plus en détailCOMPTABILITE SAGE LIGNE 30
COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1
Plus en détailGUIDE DE PRISE EN MAIN
27/04/2011 Firstmag version 7 Ce document va vous expliquer en quelques pages comment maitriser les principales fonctions du logiciel. Ce guide n est pas exhaustif, pour une utilisation avancée du logiciel
Plus en détailCONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS
Plus en détailUtilisation de l outil lié à MBKSTR 9
Utilisation de l outil lié à MBKSTR 9 Avec MBKSTR, vous disposez d un outil fonctionnant sous Excel (version 97 au minimum) et permettant de faire les études financières suivantes : Aide à la vente avec
Plus en détailCOMPTABILITE SAGE LIGNE 100
COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2
Plus en détailComptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15
Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Table des matières Ecran principal de saisie...3 Ajouter une nouvelle opération
Plus en détailMODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA
MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre
Plus en détailFiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME
PlanningPME Planifiez en toute simplicité Fiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME I. Description de cette fonction... 2 II. Import / Export sous forme de fichiers texte «.txt»... 2 III. Onglet «Intégration»
Plus en détailLES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010
LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com
Plus en détailEVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.
1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6
Plus en détailTutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP
Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première
Plus en détailLes journaux, suivi des flux financiers
Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers
Plus en détail3.5 INTERROGATION DES COMPTES
3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement
Plus en détailCegid - Business Suite Comptabilité
cterrier.com 1 26/09/2009 Cegid - Business Suite Comptabilité Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un
Plus en détailSolumag. Tél : 04 74 80 58 14 Email : contact@solumag.fr Site : www.solumag.fr. Gestmag. - Page 1 -
Solumag Tél : 04 74 80 58 14 Email : contact@solumag.fr Site : www.solumag.fr MANUEL D UTILISATION Gestmag - Page 1 - INSTALLATION DU LOGICIEL INSTALLATION Insérer le CD dans le lecteur qui démarre automatiquement
Plus en détailMANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011
MANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011 Version 1.02 du 27.11.2010 - SOMMAIRE - I. PRESENTATION 04 A. GENERALITES 04 B. L ECRAN D ACCUEIL 05 II. PARAMETRAGES DE GESTMAG 07 A. LES PARAMETRES DU POSTE 08 1. L onglet
Plus en détailApplication de Gestion des Notes de Frais sous Lotus Notes via un navigateur avec WorkFlow 1
Gestion des Notes de Frais avec Workflow pour Lotus Notes R5 et R6 Application de type Navigateur CVM sas 8 rue Paul Cézanne 93360 Neuilly-Plaisance - Tél : 33 (0)1.43.67.09.03 - Fax : 33 (0)1 43.67.35.40
Plus en détailGestion des Factures
Gestion des Factures Sommaire Comment enregistrer une facture client... 3 Sous 2DCaisse... 3 Création d une facture sur ticket validé... 3 Réglé une facture non soldée... 5 Valider un ticket sans règlement...
Plus en détailDécoupe fonctionnelle Gestion commerciale Sage 30, 100 et Start
Découpe fonctionnelle Gestion commerciale Sage 30, 100 et Start Commentaire : en bleu les nouveautés Vi7.50. Gestion des ventes / Facturation clients Gestion des factures électroniques (Emission uniquement)
Plus en détailVERSION 2006 SOMMAIRE
F I C H E S T E C H N I Q U E S VERSION 2006 SOMMAIRE EBP GESTION COMMERCIALE 109 1 - Installer le logiciel 2 - Lancer le logiciel à partir du menu Démarrer 3 - Lancer le logiciel à partir du bureau 4
Plus en détailGestion Comptable Sage 100
Gestion Comptable La réponse à tous les besoins comptables et financiers de l entreprise avec la richesse d une offre unique sur le marché. 1 SOMMAIRE 1.1. Le pôle comptable et Financier...3 1.2. Une couverture
Plus en détailht t p: // w w w.m e di al o gis.c om E - Ma i l : m ed i a l og i s @ m e di a l o g i s. c om Envoi des SMS
Page 1/8 Envoi des SMS La nouvelle fonctionnalité d envoi de SMS va vous permettre d envoyer des SMS directement à partir de Médialogis SQL. Ces SMS peuvent être générés automatiquement lors de la saisie
Plus en détailDOCUMENTATION POINT FACTURE
DOCUMENTATION POINT FACTURE Documentation Point Facture Page 1 sur 30 Introduction Description des fonctionnalités Prise en charge de périphérique de saisie & imprimante Configuration matérielle minimum
Plus en détailSupport application ProgrÉ. Académie de Paris
Support application ProgrÉ Académie de Paris 1 Dans ProgrÉ, la facturation est directement liée au conventionnement. En effet, les factures reprennent tels quels les éléments qui composent la (ou les)
Plus en détail1. Installation de COMPTINE
3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation
Plus en détailComment bien démarrer avec. NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5. Table des matières
Comment bien démarrer avec NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5 Table des matières 1 TELECHARGEMENT...3 2 PREMIERE CONNEXION...4 2.1 Paramétrage du temps d'inactivité...4 2.2 Création de votre fiche membre
Plus en détailMODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI
MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Ciel Gestion commerciale (mai 2005) Pierre TASSION 1 Table des matières D après le référentiel BTS PME PMI Présentation
Plus en détaile)services - Guide de l utilisateur e)carpa
e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur
Plus en détailMode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006)
1/6 09/05/2006-18:44:31 Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006) C. Terrier Reproduction autorisée pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial après autorisation de
Plus en détailRapports d activités et financiers par Internet. Manuel Utilisateur
Rapports d activités et financiers par Internet Manuel Utilisateur Table des matières 1. Introduction... 3 2. Pré requis... 3 3. Principe de fonctionnement... 3 4. Connexion au site Internet... 4 5. Remplir
Plus en détailEBP Point de vente (Front office)
EBP Point de vente (Front office) Pour Windows 2000 et XP Manuel utilisateur Dossier... 1 Etape 1 : Choix du dossier à créer... 1 Etape 2 : La raison sociale... 1 Etape 3 : Identification de la société...
Plus en détailMGV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société
SOMMAIRE Introduction A qui s adresse ce Manuel? Quels sont les avantages de la session gérance? Comment utiliser ce manuel? Chapitre I - interface A / organisation de votre espace de travail B / Choix
Plus en détailSi vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde
Sommaire Installation du logiciel...2 Enregistrement du logiciel...2 Présentation du logiciel...3 Initialisation du logiciel... 1. Initialisation des constantes...4 2. Initialisation des codes grades...5
Plus en détailToute modification de ce document est strictement interdite. Copyright 1992, 2014 MSoft informatique Tous droits réservés.
Avant propos Ce document est un extrait du manuel de l utilisateur de MS Comptes Bancaires 9.3. Il illustre la méthode à utiliser pour configurer le téléchargement automatique du cours des titres créés
Plus en détailMise à jour ESCentiel - Juin 2012
Mise à jour ESCentiel - Juin 2012 Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après une liste des principales modifications, améliorations et ajouts que nous avons jugé utiles à vous précisez. Comme vous
Plus en détailKWISATZ MODULE PRESTASHOP
Table des matières -1) KWISATZ - :...2-1.1) Introduction :...2-1.2) Description :...3-1.2.1) Schéma :...3-1.3) Mise en place :...4-1.3.1) PRESTASHOP :...4-1.3.1.1) Les Web Services :...4-1.3.2) KWISATZ
Plus en détailVersion V2.06. Points Forts. Module Achats (99.00 HT*)
A2GI-COIFFURE Version V2.06 Microsoft Windows 2000, XP, XP-PRO, VISTA * Monoposte ou Réseau Points Forts. Caisse Tactile. Gestion des Rendez-vous. Gestion des Prestations par Employé(e). Gestion des Prestations
Plus en détailParamétrage des navigateurs
Paramétrage des navigateurs 1 Procédure d'accès aux ressources électroniques nationales suivant le script de configuration automatique de proxy revelec.pac Document mis à jour en avril 201 Configuration
Plus en détailEspace pro. Installation des composants avec Firefox. Pour. Windows XP Vista en 32 et 64 bits Windows 7 en 32 et 64 bits
Espace pro Installation des composants avec Firefox Pour Windows XP Vista en 32 et 64 bits Windows 7 en 32 et 64 bits Version 2.0.3 1 Sommaire 1. Installation du composant de lecture de la carte Vitale
Plus en détailPrincipales Evolutions Version 1.0.0.230
Principales Evolutions Version 1.0.0.230 es colonnes de vos listings. Réorganiser les Votre vue est automatiquement sauvegardée lorsque vous fermez ferme votre fenêtre. Préférences Créer des zones par
Plus en détailLogiciels de gestion FAC. Analyste AgExpert. Guide de démarrage rapide 2014
Logiciels de gestion FAC Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide 2014 Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide Explorez ce qu Analyste AgExpert peut faire pour vous et votre exploitation et configurez
Plus en détailAvenir Concept Monaco
Avenir Concept Monaco WIN GSM version 16 Envoi direct des factures par email Application : WIN GSM Module : Caisse et facturation Fonction : Envoi direct de la facture au client par email au lieu de l
Plus en détailTRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité
Livret TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité Tout ce que vous devez savoir Pour gérer les traitements de fin d année A destination des Utilisateurs de Sage Comptabilité Sommaire Sommaire... 2 Les différentes
Plus en détailCRÉATION MODIFICATION
FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une
Plus en détailRévision salariale - Manager
Révision salariale - Manager Version : V1.0, mise à jour le 29/07/2014 Légende : 1 Information Points d attention Etapes Astuces De quoi s agit-il? VITALIS a pour vocation de permettre et faciliter la
Plus en détailDécoupage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack +
Comptabilité 100 Découpage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start Commentaire : en bleu les nouveautés V15. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack + Gestion des IFRS Impression au
Plus en détailNETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1
NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR Logiciel TIJARA Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1 SOMMAIRE Introduction Première partie Chapitre 1 : Installation et démarrage Chapitre 2 : Architecture
Plus en détailGESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE **
GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE ** Gestion WinPro «INFORMATIONS GENERALES» I - Le programme est multi - dossiers, la première opération est de créer votre propre dossier par l option Nouveau du
Plus en détailGUIDE D UTILISATION DU BROWSER DE BEYOND 20/20
GUIDE D UTILISATION DU BROWSER DE BEYOND 20/20 Le browser Beyond 20/20 permet de visualiser, manipuler, présenter sous forme graphique, imprimer et sauvegarder des tableaux de données. Il s agit d un logiciel
Plus en détailANNEXE 8 : Le Mailing
430/523 Lancer un mailing Présentation de l écran du mailing Aller dans Communication puis sélectionner «Mailing» Cet écran apparaît 431/523 Définition des zones Choix du type de Mailing 1 Mailing Courrier
Plus en détailGUIDE D UTILISATION DE L AGENDA
Bienvenue sur votre service de messagerie et d agenda Sommaire Authentification...... 2 Mot de passe oublié... 2 Vos messages... 2 Agenda 3 Ecrire un message 8 Instructions... 8 Vos contacts 8 Réglage
Plus en détailL import /export @GoogleDocs : Mise à jour rapide de votre catalogue
L import /export @GoogleDocs : Mise à jour rapide de votre catalogue L export @GoogleDocs se situe au dessus du résultat de la recherche, qu elle soit simple ou avancée. En cliquant sur le texte «Export
Plus en détailGuide d Utilisation du logiciel Diagnostic Commerce
Guide d Utilisation du logiciel Diagnostic Commerce Version 4.2 Impartial Software La Longanière 49330 Marigné Tél. : 02 41 69 20 45 e-mail : contact@impartial-software.com web : http://www.impartial-software.com
Plus en détailCOMPTA. Description des Commandes
PARAM : Vous permet d entrer vos dates d exercices et de sélectionner l endroit où se trouvent vos factures à importer directement. En principe c:\agi3k\logiciel POUR LA FACTURATION ET LES SALAIRES Logiciel
Plus en détailTèl : 05.34.61.26.23 / mail : contact@apformation.com / www.apformation.com
Aller à l essentiel AP Formation 14, rue Pierre BAYLE 31100 T OULOUSE Tèl : 05.34.61.26.23 / mail : contact@apformation.com / www.apformation.com AVERTISSEMENT AP Formation Informatique et l auteur de
Plus en détailPaiement des taxes en ligne. Guide d utilisation succinct
Paiement des taxes en ligne Guide d utilisation succinct Sommaire 1 Premiers pas 1 Désignation d un administrateur 3 Aperçu de vos comptes courants 4 Consulter les opérations 5 Accès aux extraits de compte
Plus en détailScolaStance V6 Manuel vie scolaire
ScolaStance V6 Manuel vie scolaire Sommaire INTRODUCTION... 5 ACCES A L ENT... 5 Modification du mot de passe temporaire... 6 Mot de passe oublié... 6 PERSONNALISATION DE LA PAGE D ACCUEIL... 7 Editer
Plus en détailStyler un document sous OpenOffice 4.0
Mars 2014 Styler un document sous OpenOffice 4.0 Un style est un ensemble de caractéristiques de mise en forme (police, taille, espacement, etc.) qui sert à structurer un document en l organisant de manière
Plus en détailTRAITEMENTS DE FIN D ANNEE
TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant
Plus en détailKWISATZ_TUTO_module_magento novembre 2012 KWISATZ MODULE MAGENTO
_TUTO_module_magento Table des matières -1) - :...2-1.1) Introduction :...2-1.2) Description :...3-1.2.1) Schéma :...3-1.3) Mise en place :...4-1.3.1) MAGENTO :...4-1.3.1.1) Les Web Services :...4-1.3.1.2)
Plus en détailFacturation 1. DLex Facturation. DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation.
DLex Facturation Copyright Pyramiq 27 décembre 2013 DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation. Encodage des factures ligne par ligne: vous permet d encoder vos factures de vente
Plus en détailMANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES
JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES 2 1 GENERER UNE FACTURE HORS CATALOGUE 2 1.1 SAISIE DU CLIENT 3 1.2 SAISIE DU FOURNISSEUR 4 1.3 PREPARATION
Plus en détailTUTORIEL Qualit Eval. Introduction :
TUTORIEL Qualit Eval Introduction : Qualit Eval est à la fois un logiciel et un référentiel d évaluation de la qualité des prestations en établissements pour Personnes Agées. Notre outil a été spécifiquement
Plus en détailGENERALITES... 2. Sélection du fichier... 7 TRANSFERT DES ECRITURES... 8
GENERALITES... 2 Présentation... 2 Définition du format du fichier d import/export... 4 Gestion des Profils... 6 Sélection d un profil existant... 6 Création d un profil... 6 Sélection du fichier... 7
Plus en détailPage Paragraphe Modification. 18 7. Mise en page du document Le bouton "Format de page" est maintenant "Page"
AIDE AUX EXTRACTIONS COMPLÉMENTS POUR OPEN OFFICE 2 Le guide d'aide aux extractions de la base élèves 1 er degré a été réalisé pour Excel ou Open Office version 1. La passage à Open office version 2 a
Plus en détailSaisir et traiter les engagements de coûts
Saisir et traiter les engagements de coûts 1. Créer un engagement... 2 1.1 Indiquer le type de pièce... 2 1.2 Saisir l'engagement... 2 2. Afficher un engagement... 5 3. Modifier un engagement... 7 4. Consulter
Plus en détailGUIDE DE DÉMARRAGE SOMMAIRE INTRODUCTION 1. SUIVI DE CAISSE PRÉSENTATION DU CALENDRIER PRINCIPES DE SAISIE N GESTIONSAISIE D'UNE JOURNÉE DE CAISSE
PERT N ION RTGESTION N M E M M E E LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE MODULE isse est un module de Mon-Expert-en Gestion. Mon-Expert-en-Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitué de plusieurs
Plus en détailMUNIA Manuel de l'utilisateur
MUNIA Manuel de l'utilisateur by Daisoft www.daisoft.it 2 Table des matières I II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III 3.1 3.2 3.3 IV 4.1 4.2 V 5.1 5.2 5.3 Introduction... 3 Les... échéances 6... 7 Ajouter... des
Plus en détailETAFI 2011. Millésime 2010 (v.22.2 Oct./2010) Service d'assistance Téléphonique : 0 826 888 488 ou www.etafi.fr
ETAFI 2011 Millésime 2010 (v.22.2 Oct./2010) Service d'assistance Téléphonique : 0 826 888 488 ou www.etafi.fr Sommaire 1. ETAFI 2011 (millésime 2010 - v.22.2 10/2010)... 3 Présentation de cette version...
Plus en détailMode opératoire. Joan Grard Formateur GF joan.grard@ac-montpellier.fr
Mode opératoire Joan Grard Formateur GF Sauvegarder un dossier (pour une restauration dans l établissement!!!) Cliquer sur le sous-menu «Sauvegardes» du menu «Outils» puis la fenêtre de Sauvegarde s ouvre.
Plus en détailCAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.
Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. CAISSE Le logiciel de caisse permet la vente des articles seulement. Elle est utilisable avec un écran tactile, des douchettes code barre, des imprimantes
Plus en détailDAG ADMIN. SOMMAIRE. Vos équipements I - Point de détection II - Caisse a) Caisse
1 DAG ADMIN. Vos équipements I - Point de détection II - Caisse a) Caisse SOMMAIRE Personnaliser le fonctionnement de la caisse b) Paramètre Personnaliser l affichage de la caisse Personnaliser l impression
Plus en détailÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Manuel de formation Achats Date de diffusion : Septembre 2010 Table des matières 1. INTRODUCTION... 2 2. CONNEXION A L APPLICATION D ACHAT... 3 2.1 Demande de droits...
Plus en détailSommaire. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 2
BilanStat-Audit Sommaire Présentation... 3 Chapitre 0 : Gestion des bases de données... 5 Chapitre 0 : Gestion des missions... 12 Chapitre 1 : Eléments généraux... 17 Chapitre 2 : Capitaux propres... 28
Plus en détailSaisissez le login et le mot de passe (attention aux minuscules et majuscules) qui vous ont
I Open Boutique Sommaire : I Open Boutique... 1 Onglet «Saisie des Produits»... 3 Création d'une nouvelle fiche boutique :... 3 Création d'une nouvelle fiche lieux de retraits :... 10 Création d'une nouvelle
Plus en détailSOMMAIRE DE LA MISE A JOUR
SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR 1. DISPOSITIF ACS ET TPI - CONTEXTE D UTILISATION 1 1.1 Identification des bénéficiaires de l ACS 1 1.2 Synthèse : Tiers Payant ACS > 2 situations 2 2. DISPOSITIF ACS ET TPI
Plus en détailSyllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires
Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références
Plus en détailCegid Business Line. Version 2008 Release 2. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025
Fiche version Cegid Business Line Version 2008 Release 2 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Sommaire Les nouveautés fonctionnelles version 2008 Release 2...3 Comptabilité... 3 Relevés bancaires...3
Plus en détailFormation. Module WEB 4.1. Support de cours
Formation Module WEB 4.1 Support de cours Rédacteur Date de rédaction F.CHEA 08/02/2012 Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis Sauf mention contraire,
Plus en détailLes guides permettent d offrir une saisie rapide sur les opérations comptables les plus courantes.
La saisie comptable Une bonne gestion d entreprise commence par une bonne saisie des écritures comptables. C est pourquoi, le logiciel EBP Compta PRO Open Line TM propose différents types de saisie adaptés
Plus en détailSaari PAIE - 1 - SOMMAIRE
Saari PAIE - 1 - SOMMAIRE 1 Créer la société... 2 2 Paramétrer la société... 3 3 Saisie guidée d un salarié... 3 4 Vérification des constantes et des rubriques de la paie... 4 5 Vérification caisses de
Plus en détailCOMPTA.COM. Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités
COMPTA.COM Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 23/04/2012 SOMMAIRE 1. Nouvelle charte graphique, nouvelle page d accueil... 3 2. Comptabilisation automatique des factures... 4
Plus en détailFormation Comptabilité SAGE L 100 FORMATION SAARI SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE
Formation Comptabilité SAGE L 100 FORMATION SAARI SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE 1 Sommaire Introduction.... 2 I. Menu Fichier.....2 II. Menu Edition..5 III. Menu Structure...6 IV. Menu Traitement...23 V.
Plus en détailMode opératoire SAGE Gestion Commerciale
Mode opératoire SAGE Gestion Commerciale Table des matières (cliquer sur les liens) Paramétrage de base Création de la société Modification des options de la société Paramétrer définitivement les modèles
Plus en détailManuel de formation Spaceman 1 ère journée
Manuel de formation Spaceman 1 ère journée Table des Matières Présentation des barres d outils et des icônes...4 Présentation de l espace de travail...10 1 ère PARTIE : CONSTRUIRE LE MOBILIER...11 La gondole
Plus en détailTutoriel d utilisation du Back-Office du site de la ligue
Tutoriel d utilisation du Back-Office du site de la ligue Sommaire 1) Accès au back office 2) Espace de gestion 3) Menu «Administration» 4) Menu «Publications» 5) Menu «Widgets» 6) Menu «Newsletters» 7)
Plus en détailGloboFleet. Mode d emploi CardControl Plus
GloboFleet Mode d emploi CardControl Plus Mode d emploi CardControl Plus Nous vous remercions d avoir choisi le logiciel GloboFleet CC Plus. Le logiciel GloboFleet CC Plus vous permet de visualiser rapidement
Plus en détailLe Rapprochement Bancaire. Mode d'emploi
Le Rapprochement Bancaire Mode d'emploi Table des matières TABLE DES MATIÈRES... 2 GÉNÉRALITÉ... 3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE... 3 ACCÈS AU MODULE DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE... 4 DESCRIPTION
Plus en détailOuvrir...59 Ouverture du dossier comptable...59 Ouverture du fichier expert...60
Menu Fichier Nouveau48 Assistant de création d'un nouveau fichier48 Boîte de dialogue Créer le fichier comptable si l'assistant n'est pas utilisé56 Exercice comptable et longueur des comptes 57 Ouvrir
Plus en détailGuide Utilisateur Transnet
Guide Utilisateur Transnet > Sommaire 1 I Introduction 3 2 I Les premiers pas sous Transnet 4 2.1 Configuration informatique nécessaire pour accéder à Transnet 4 2.2 Initialisation de Transnet 4 3 I Téléchargement
Plus en détailCette fonctionnalité est paramétrable et accessible dans le module administration via le menu "Dossier / Administration".
Gestion du multilingues Cette nouveauté est disponible en édition Entreprise L'extension WaveSoft Customisation vous permet sur l'édition Entreprise de rendre les modules Gestion Commerciale, GRC, Comptabilité,
Plus en détailGuide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0
Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Décembre 2007 Sage Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai - 75945 Paris Cedex 19 Siège Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 SAS au capital
Plus en détailGuide d usage pour Word 2007
Formation TIC Septembre 2012 florian.jacques@etsup.com Guide d usage pour Word 2007 ETSUP 8 villa du Parc Montsouris 75014 PARIS SOMMAIRE Interface... 2 Organiser son espace de travail... 3 La barre d
Plus en détailMoyens de paiement V i7.00
Commentaire : en bleu les nouveautés Vi7. Moyens de paiement V i7.00 Découpage fonctionnel Compta 30 Poste Banque - Sage 3 MDP Poste Banque - Sage MDP Offre bancaire Ligne 100 Fonctions gamme Personnalisation
Plus en détailmode d emploi MicroJet
Sommaire mode d emploi MicroJet >> 1 Bienvenue dans les solutions informatiques de TNT! >> MicroJet est un logiciel qui va vous permettre de réaliser facilement les étiquettes (ou bons de transport) de
Plus en détailDate M.P Libellé Catégorie S.Catégorie Crédit Débit Solde S.B
Excel : Réalisation d un classeur Compta Saisir les étiquettes Renommer la première feuille Compta Laisser la première ligne vide et sur la deuxième ligne saisir les étiquettes Se placer sur A2 et saisir
Plus en détailLogiciel KEL Ag. La gestion d assemblées générales sereine. Un logiciel du Groupe KEL
Logiciel KEL Ag La gestion d assemblées générales sereine Un logiciel du Groupe KEL Logiciel KEL Ag La gestion d assemblées générales sereine Un logiciel du Groupe KEL Bienvenue dans le nouveau logiciel
Plus en détail