Écriture de journal. (Virement de dépense)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Écriture de journal. (Virement de dépense)"

Transcription

1 Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014

2 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL... 4 RÈGLES DE BASE... 4 INFORMATIONS NÉCESSAIRES À DÉTENIR... 5 L ÉCRITURE DE JOURNAL... 6 ACCÉDER AU FORMULAIRE... 6 DESCRIPTION DU FORMULAIRE... 7 L onglet «En-tête»... 7 L onglet «Lignes»... 8 L onglet «Totaux» L onglet «Erreurs» L onglet «Approbation» VALIDATION IMPRESSION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL À partir du menu de saisie d une écriture À partir du menu «Impression écriture de journal» Impression à partir du lien Moniteur de traitement SAISIR UNE ÉCRITURE DE JOURNAL, ÉTAPE PAR ÉTAPE ACCÉDER AU FORMULAIRE SAISIE OU VALIDATION DE L ENTITÉ INFORMATION SOUS L ONGLET «EN-TÊTE» INFORMATION SOUS L ONGLET «LIGNES» ENREGISTREMENT ET VALIDATION EXEMPLES D ÉCRITURES DE JOURNAL ÉCRITURE INTER-ENTITÉS VIREMENT DE REVENU ÉCRITURE POUR FINS DE CONTRIBUTION MISE À JOUR D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL CONSULTATION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL CORRECTION D UNE ÉCRITURE QUI A ÉCHOUÉ L ÉTAPE DE LA VALIDATION VALIDATION DE LA COMBINAISON COMPTABLE VALIDATION BUDGÉTAIRE L écriture de journal (Virement de dépense) page i

3 CORRECTION D UNE ÉCRITURE QUI A PASSÉ L ÉTAPE DE LA VALIDATION BUDGÉTAIRE CORRECTION D UNE ÉCRITURE REPORTÉE AU GRAND LIVRE RÉEL COPIE D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL LE CHAMP «DATE ÉCRITURE» L OPTION «INVERSION SIGNES» INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES LES LIENS SOUS L ONGLET «LIGNES» AIDE-MÉMOIRE SAISIE D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL PAR ÉTAPE La demande d achat page ii

4 AVERTISSEMENT Lorsqu on travaille dans l application financière de PeopleSoft et plus particulièrement dans le module des achats, il est recommandé d apporter une attention spéciale aux éléments décrits cidessous. Fichiers Internet temporaires Ne pas oublier de vider les «Fichiers Internet temporaires» et les «Cookies» régulièrement sous le menu «Options option Internet» dans la barre de menu du navigateur. Bouton Précédent et Suivant Sauf pour de rares exceptions, les boutons «Précédent et suivant» dans la barre d outils du navigateur ne devraient jamais être utilisés. Utiliser plutôt les boutons,, ou les liens pour revenir à l écran précédent. Valider les données Utiliser le bouton «Actualiser» avant de quitter une page dans laquelle des nouvelles valeurs ont été saisies. Pour sortir d un écran Cliquer sur le lien Accueil dans le bandeau d en-tête pour vider la page, ou Cliquer sur un lien dans le menu de gauche ou sur le lien «Accueil utilisateur» pour obtenir une autre page. Confirmation de modification Lorsqu on apporte des modifications à des valeurs déjà saisies, ne pas oublier de confirmer l action effectuée en sélectionnant l option correspondante à la ligne que l on désire modifier dans la case «Associer». Puis cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 3

5 INTRODUCTION Dans le module du Grand livre réel, une seule transaction électronique est effectuée par les utilisateurs des unités administratives; il s agit d une écriture de journal que l on appelle aussi «virement de dépense». Cette opération vise à modifier l imputation d une dépense ou d un revenu au Grand livre réel. L écriture se compose de deux parties : un en-tête qui contient l information pertinente à l ensemble du document électronique et des lignes de détails. Dans la première section du document, on trouvera de l information générale, relative à la description et à la saisie des données sur le formulaire et la procédure à suivre pour l impression de l écriture de journal. La seconde section «Saisir une écriture de journal» décrit les étapes à suivre, sous forme abrégée, en indiquant les actions à poser dans chacune des pages au fur et à mesure que la transaction progresse. Suivent ensuite des exemples de saisie : un virement inter-entités, un virement de revenu et une écriture de journal pour fins de contribution. Les sections suivantes traiteront de la consultation, de la correction et de la copie d une écriture de journal. Enfin, la rubrique «Informations supplémentaires» apportera un complément d information sur des éléments vus dans les sections précédentes. RAISONS JUSTIFIANT LA CREATION D UNE ECRITURE DE JOURNAL Les principales raisons de créer une écriture de journal sont les suivantes : La répartition d une dépense ou d un revenu entre plusieurs payeurs; La correction de l imputation d une dépense ou d un revenu; La création d une écriture à des fins de contribution. REGLES DE BASE Les règles de base qui s appliquent sont les suivantes : La création d une écriture électronique doit être faite seulement si on a l autorisation d accès au budget de l unité et les accès à toutes les combinaisons comptables auxquelles les dépenses seront imputées. S il faut virer une dépense à une unité autre que la sienne, il faudra fournir toute l information qui concerne la dépense à l unité qui doit l absorber et c est cette unité qui procédera au virement électronique. Se souvenir qu une dépense doit être autorisée par le ou la responsable de l unité qui la prend en charge. L endroit où l on doit virer la dépense doit bien sûr avoir un solde positif. La dépense doit être admissible et la nature de la dépense ou du revenu ne doit pas être modifiée. S assurer que la transaction effectuée est comprise dans les dates de début et de fin d un projet. Aucune création d écriture ne peut être effectuée par les unités administratives du ou vers le compte (avances de voyage). Cette remarque s applique aussi aux comptes de L écriture de journal (Virement de dépense) page 4

6 rémunération. Pour virer un salaire, il faut utiliser le formulaire redistribution rétroactive de salaires disponible sur le site web du Service des finances. Une écriture de journal ne peut servir à virer un préengagement ou un engagement. Virer également la variation du taux de change (compte ) reliée à la dépense originale. INFORMATIONS NECESSAIRES A DETENIR Avant d accéder au formulaire électronique, s assurer d avoir en main les éléments d information suivants : Le montant de la dépense ou du revenu à virer. La dépense virée ne peut être plus élevée que le montant relié à la pièce justificative. La combinaison comptable où la dépense ou le revenu a été imputé. S il s agit d une «dépense externe», le numéro de la pièce justificative (numéro à 8 chiffres) associé à cette dépense. Toute dépense ayant fait l objet de l émission d un chèque (ou d une sortie de fonds), par exemple une demande de paiement, un rapport de voyage, un rapport de petite caisse, une demande d achat, etc., a une pièce justificative qui lui est associée. S il s agit d une «dépense interne» facturée sur PeopleSoft, la référence exigée est le numéro de la facture. Pour une dépense interne effectuée sans facturation, la référence exigée est le numéro et la ligne de l écriture de journal utilisée pour l imputation de la dépense. Il n y a rien à inscrire dans le champ référence de la ligne s il s agit d une écriture de journal effectuée à des fins de contribution. L écriture de journal (Virement de dépense) page 5

7 L ÉCRITURE DE JOURNAL ACCEDER AU FORMULAIRE Pour accéder au formulaire, cliquer sur le lien Saisie écriture de journal, sous la rubrique «Grand livre Réel» de la page «Accueil utilisateur», ou cibler le menu hiérarchique suivant : Grand livre Écritures Écritures journal Création/mise à jour écritures Ou, cibler le menu de gauche, cliquer le dossier «Grand livre», puis le sous-dossier «Écritures» puis dans le menu «Menu principal» cliquer «Création/mise à jour écritures». Par défaut, la date attribuée à l écriture de journal est la date du jour. S il est essentiel que la transaction porte une date antérieure, remplacer date du jour par la date désirée. Ce changement n est possible que si la période comptable dans laquelle on souhaite inscrire la transaction est encore ouverte. Il est possible de modifier la date directement dans le champ en respectant le format AAAAMMJJ ou en la sélectionnant directement dans le calendrier en utilisant les boutons. L écriture de journal (Virement de dépense) page 6

8 Dans l encadré qui apparaît à l écran, l entité UL et la date du jour apparaissent par défaut. Le champ associé au numéro de l écriture contient le mot «NEXT», ce qui signifie que le prochain numéro séquentiel sera attribué à l écriture lors de l enregistrement. Cliquer sur pour obtenir le groupe d écrans de saisie. DESCRIPTION DU FORMULAIRE Le formulaire permettant la création d une écriture de journal est composé de cinq onglets : les deux premiers, l «En-tête» et les «Lignes», permettent la saisie; les trois autres, «Totaux» «Erreurs» et «Approbation» fournissent les renseignements sur l écriture de journal en cours. L onglet «En-tête» À l en-tête de la page, on retrouvera les éléments inscrits sur la page précédente, soit l entité, le no. de l écriture et la date. Le seul champ à compléter dans cette page est le champ «Description détaillée» «Description détaillée». Ce champ doit obligatoirement être rempli. Il permet de documenter la transaction. On y indique les raisons précises pour lesquelles on a dû effectuer le virement. Par exemple : Correction: frais fourniture de bureau payé par l'unité au fonds 1 à imputer au projet CG au fonds 2. «No. référence» : ne rien inscrire dans ce champ. Il est utilisé par le Service des finances. «Exercice» et la «Période» sont l année financière et la période comptable selon la date de l écriture et s inscrivent automatiquement. L écriture de journal (Virement de dépense) page 7

9 Boutons de la barre d outils : Sauvegarde l enregistrement. Valide les données qui ont été entrées dans la page. Il est recommandé d utiliser ce bouton avant de quitter une page dans laquelle de nouvelles valeurs ont été saisies. Permet de faire venir à l écran une nouvelle page, un nouveau formulaire. Donne accès aux enregistrements existants de la base de données. L onglet «Lignes» On désire virer une dépense de $35.00 (fonds 1) au projet de recherche de la même unité (fonds 2). L origine de cette dépense est un bon de commande; par conséquent, un chèque a été émis. La pièce justificative associée à cette dépense porte le numéro L écriture de journal (Virement de dépense) page 8

10 Voici les éléments à compléter pour la première ligne. Saisir les valeurs des champs structure (la combinaison comptable qui a servi à l imputation de la dépense). Suite Saisir le montant à créditer dans le champ «Montant ME» (pour monnaie d exploitation). Ce montant ne peut être plus élevé que celui de la dépense initiale. Saisir le numéro de la pièce justificative, le numéro de facture interne ou le numéro de l écriture et la ligne, associés au déboursé dans le champ «No Référence», pour chacune des lignes du virement. Se référer au document «Références associées aux dépenses internes et externes» pour obtenir de l information supplémentaire à ce sujet. Le champ «Description ligne écrit.» a toujours, comme valeur par défaut, la description du compte utilisé. Comme cette description est celle qui apparaîtra lors d une consultation dans EXPLO4, il est utile de la remplacer par une description plus explicite. Dans l exemple cidessus, il s agissait d une commande de fourniture de bureau pour un colloque tenu en octobre. Cliquer sur le bouton de la barre d outils pour mettre à jour les données saisies sur la première ligne. Insérer une ou plusieurs lignes avec le bouton et compléter la saisie. o Spécifier le nombre de lignes désiré dans le champ. Cette action copie les éléments sélectionnés par défaut dans le modèle d écriture utilisé. Le lien Liste modèles en haut de la page affiche les modèles d écriture et permet d en modifier les valeurs par défaut. Se référer à la section «Informations supplémentaires» si on désire modifier la copie des éléments de la ligne lors de l ajout de lignes supplémentaires. L écriture de journal (Virement de dépense) page 9

11 Suite Modifier les éléments de la deuxième combinaison comptable s il y a lieu. Inscrire le montant à débiter du projet CG Ce montant ne peut être plus élevé que celui de la dépense initiale. Enregistrer la transaction pour obtenir un numéro d écriture, en cliquant sur le bouton On obtiendra ce message : de la barre d outils au bas de la page. Attention : Ne pas oublier de virer également la variation du taux de change relié à la dépense originale. Remarque Le champ «No Référence» n accepte que 10 caractères. S il faut y inscrire un numéro d écriture de journal associé à une dépense interne, par exemple SI il faudra utiliser le début du champ «Description ligne écrit.» pour indiquer le numéro de la ligne (Li.12). L écriture de journal (Virement de dépense) page 10

12 Dans le tableau «Totaux» sous l onglet «Lignes» le «Total débits» et le «Total crédits» doivent être égaux. La valeur «N» sous «Statut écriture» et «Statut budget» indique que la vérification des combinaisons comptables et le contrôle budgétaire n ont pas été effectués. L écriture de journal (Virement de dépense) page 11

13 Options de traitement Actualisation : remet l écriture comme elle était lors de la dernière sauvegarde. Copie : copie d une écriture de journal. Impression : impression d une écriture de journal. Report : utilisé par le Service des finances pour reporter l écriture au Grand livre réel. Soumission : non utilisé, on ne doit pas soumettre l écriture Suppression : suppression d une écriture non reportée au Grand livre réel. Ce traitement est irréversible. Il est réservé au Service des finances. Validation : il s agit d un double traitement; validation des combinaisons comptables et du solde budgétaire. Validation champ structure : validation des combinaisons comptables. Vérification budget : vérification du solde budgétaire. Bouton qui permet de lancer le traitement sélectionné. Autres liens et champs Le champ «Raccourci» dans le tableau «Lignes» est utilisé par le Service des finances. Le lien Recherche : ce lien devient actif après avoir enregistré l écriture de journal. Il permet de vérifier la description des différents comptes, fonds, programmes, entités, classes et services disponibles dans la base de données. Se référer à la section «Informations supplémentaires» pour plus d information sur la façon d utiliser ce lien. Le lien Modification : ce lien permet de modifier une ou des valeurs des champs structure et d appliquer la modification à toutes les lignes de l écriture. Se référer à la section «Informations supplémentaires» si l on souhaite modifier et appliquer de nouvelles valeurs aux champs structure. L écriture de journal (Virement de dépense) page 12

14 L onglet «Totaux» L onglet «Totaux» renseigne sur les totaux de chacune des lignes de l écriture de journal. L onglet «Erreurs» L onglet «Erreurs» renseigne sur le type d erreur qu il est possible de rencontrer lors de la validation. Remarque La valeur «E» sous la colonne «Statut écriture» signale une erreur de combinaison comptable sur une ou sur plusieurs lignes de l écriture. La valeur «X» sous la colonne «Erreur» du tableau «Lignes» indique quelle(s) ligne(s) est ou sont erronée(s). Cliquer sur l un ou l autre des liens ou sélectionner directement l onglet «Erreurs» pour obtenir de l information sur le type d erreur. Se référer à la section «Correction d une écriture qui a échoué l étape de la validation» pour de l information sur la correction d une écriture de journal. Lorsqu il s agit d une erreur dans une écriture comportant plus de 10 lignes, et que l erreur n est pas visible, puisqu elle se situe sur une ligne inférieure, cliquer dans l encadré «Erreurs seul.» pour faire apparaître automatiquement la ou les lignes comportant l erreur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 13

15 L onglet «Approbation» L onglet «Approbation» n est pas utilisé. Il n apporte aucune information supplémentaire, même si l étape de la validation a été effectuée sur l écriture de journal. VALIDATION Une fois la saisie de l écriture terminée et enregistrée, la transaction doit être validée. Sous l onglet «Lignes», sélectionner «Validation» à partir du menu déroulant. Cliquer sur le bouton pour lancer la requête. La validation s effectue en deux étapes : Vérification du «Statut écriture» : le système vérifie si les combinaisons comptables utilisées sont valides sur chaque ligne de l écriture. Si tel est le cas, le «Statut écriture» passe de N à V pour valide. L écriture de journal (Virement de dépense) page 14

16 Vérification du «Statut budget» : le système vérifie si les fonds sont disponibles à la date de la transaction et ce pour chaque ligne de l écriture. Si cette étape est réussie, le «Statut budget» passe également de N à V pour valide. Lorsque l écriture sera reportée au Grand livre réel, le statut de l écriture indiquera «P» pour «Reportée». Note : Il y a quatre traitements par jour pour reporter les écritures au «statut écriture» et au «statut budget» valide. Tant qu une écriture n est pas reportée au Grand livre réel, il est possible d apporter des modifications ou d annuler une écriture. À noter également que le Service des finances ne vérifie pas systématiquement toutes les écritures. Seule, une sélection d échantillons d écriture sera vérifiée. Lorsque des erreurs sont décelées, le Service des finances procède à l annulation de l écriture et l unité en est informée. Il est donc de la responsabilité de l usager de s assurer que le traitement «validation» soit effectué sur l écriture. Une écriture dont le «statut écriture» et le «statut budget» ne sont pas à V, sera annulée lors de la fermeture du mois. Remarque La validation d une écriture impliquant deux fonds différents entraîne l ajout automatique de deux lignes comptables (lignes interfonds) afin d équilibrer les livres dans chacun des fonds. Cet ajout aura aussi comme effet de modifier le «Total débits» et le «Total crédits». On ne peut apporter aucun changement aux lignes interfonds. L écriture de journal (Virement de dépense) page 15

17 Si les montants «Total débits» et «Total crédits» ne sont pas égaux, le statut de l écriture indiquera «E» pour erreur. Cliquer sur le lien «E» ou sur l onglet «Erreurs» pour connaître la nature de l erreur. Retourner sur les lignes de l écriture afin de vérifier les montants inscrits, d apporter les corrections nécessaires et de refaire la validation. Pour de l information sur les autres messages d erreur lors de la validation budgétaire, se référer à la section «Correction d une écriture». L écriture de journal (Virement de dépense) page 16

18 IMPRESSION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL À partir du menu de saisie d une écriture L impression d une écriture de journal que l on vient de créer ou de toute autre écriture se fait à partir de l onglet «Lignes». Sélectionner «Impression» dans le menu déroulant. Cliquer sur. Une fenêtre internet s ouvre pour informer que le traitement est lancé. L écriture de journal (Virement de dépense) page 17

19 Lorsque le traitement est réussi, le document en format PDF s affiche. À partir du menu «Impression écriture de journal» Une deuxième façon d imprimer une écriture de journal est d utiliser le rapport conçu spécialement à cette fin. Cliquer sur le lien Impression écriture journal, sous la rubrique «Grand livre réel» de la page «Accueil utilisateur», ou cibler le menu hiérarchique suivant : Grand Livre Écritures Écritures de journal Impression écriture journal Lors de la première utilisation de ce menu, il faudra créer un contrôle d exécution. Cliquer sur l onglet «Ajout valeur». Donner un nom au contrôle d exécution, par exemple impression. Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 18

20 Lors d une nouvelle impression d écriture, utiliser le contrôle défini, soit impression, qui se retrouvera sous l onglet «Recherche valeur». Indiquer le numéro de l écriture. Cliquer sur la loupe à droite du champ «Date écriture» pour obtenir la date de la transaction. Cliquer sur le lien de l écriture ou de la date. Ce champ est obligatoire. On retournera automatiquement à l écran «Impression Écriture journal». Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 19

21 Cliquer le bouton. Une fenêtre Internet s affiche pour informer que le traitement est lancé. Lorsque le traitement est réussi, le document en format PDF s affiche. L écriture de journal (Virement de dépense) page 20

22 Cliquer sur l imprimante pour imprimer le document. Impression à partir du lien Moniteur de traitement Lors de l impression d une transaction ou d un rapport, il arrive de ne pas obtenir le document en format PDF pour différentes raisons. Si cela n est pas dû à des paramètres erronés, il est possible d avoir accès au document à partir du lien Moniteur de traitement situé en haut de la page «Menu d impression». Il suffira de cliquer sur ce lien pour vérifier si le traitement a été effectué avec succès même si le document demandé n a pas été obtenu. Ce lien se trouve également dans le menu de gauche de l application sous le menu «Utilitaires PeopleSoft/Répartiteur traitements/moniteur traitements» Cliquer sur le lien Moniteur de traitement à partir du menu ou de la page «Menu impression». L écriture de journal (Virement de dépense) page 21

23 On accèdera à la page de consultation des demandes de traitement que l on a demandé. Cliquer sur le lien Détails à droite. La première ligne est le dernier traitement lancé. Cliquer le lien Journal/trace. Puis cliquer le lien ayant l extension PDF. L écriture de journal (Virement de dépense) page 22

24 L écriture de journal (Virement de dépense) page 23

25 SAISIR UNE ÉCRITURE DE JOURNAL, ÉTAPE PAR ÉTAPE ACCEDER AU FORMULAIRE Pour accéder au formulaire, cliquer sur le lien Saisie écriture de journal, sous la rubrique «Grand livre réel» de la page «Accueil utilisateur», ou cibler le menu hiérarchique suivant : Grand livre Écritures Écritures journal Création/mise à jour écritures SAISIE OU VALIDATION DE L ENTITE Les actions à faire dans cette page : Vérifier l Entité, la modifier si nécessaire. Utiliser la loupe, puis le bouton et choisir une valeur. Changer la date, si nécessaire, en activant le calendrier. Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 24

26 INFORMATION SOUS L ONGLET «EN-TETE» Les actions à faire dans cette page : Saisir une description détaillée des raisons de l écriture. INFORMATION SOUS L ONGLET «LIGNES» Les actions à faire dans cette page : Suite Saisir les éléments de la première ligne. o La combinaison comptable. o Le montant affecté au compte (en positif ou négatif). o Le numéro de référence (pièce justificative, écriture de journal ou numéro de facture). o Le champ «Description écrit.» (no. ligne de l écriture de journal, si nécessaire et modification de la description du compte). Cliquer sur le bouton. Ajouter une ou des lignes supplémentaires. Saisir les éléments pour chacune des lignes : les mêmes que précédemment. Actualiser à nouveau. Vérifier si les montants «Total débits» et «Total crédits» sont égaux. L écriture de journal (Virement de dépense) page 25

27 ENREGISTREMENT ET VALIDATION Cliquer sur le bouton. Faire la validation des combinaisons comptables et la vérification budgétaire. o Sélectionner l option«validation» dans la liste déroulante. Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 26

28 EXEMPLES D ÉCRITURES DE JOURNAL ÉCRITURE INTER-ENTITES La saisie d une écriture inter-entités présente quelques particularités. D abord, il est important de savoir qu il est possible d en effectuer la saisie dans l une ou l autre des entités : soit UL soit AU. Sélectionner l entité qui assume la dépense, soit UL ou AU. Procéder à la saisie comme précédemment. Dans cet exemple, l entité AU a été créditée de 80$ et l entité UL débitée du même montant. Pour que les livres comptables de chacune des entités soient en équilibre à la fin de la transaction, une ligne comptable devra être ajoutée dans chaque entité. Ces lignes (lignes inter-entités) s ajoutent automatiquement lors de la validation et ne peuvent être modifiées. Sélectionner. Sélectionner l option «Validation» dans la liste déroulante. Cliquer sur le bouton. L écriture de journal (Virement de dépense) page 27

29 La consultation d une écriture inter-entités reportée au Grand livre réel doit se faire en deux temps, car on ne peut avoir accès aux écritures comptables que d une entité à la fois. VIREMENT DE REVENU Par exemple, le Département de biologie qui a facturé le Département des sciences du bois et de la forêt pour l utilisation de son camion à partir d une facture interne portant le numéro La totalité des revenus a été encaissée sur le compte de revenu R09010 du projet SC alors qu une partie des revenus, soit 1000$, aurait dû être versée sur le compte A09010 du budget des ressources matérielles du département (classe 200). Faire venir à l écran un formulaire de saisie d écriture de journal et saisir la description détaillée du virement de revenu. Inscrire le revenu de 1000$ dans le compte A09010 de l unité à la classe 200. Note : Pour augmenter le revenu d un livre budget de revenu, le montant doit être négatif. Ajouter une deuxième ligne. Inscrire le revenu à débiter, soit 1000$, au compte R09010 du projet SC Note : Pour diminuer le revenu d un livre budget de revenu, le montant doit être positif. L écriture de journal (Virement de dépense) page 28

30 Faire la validation budgétaire. ÉCRITURE POUR FINS DE CONTRIBUTION Pour concrétiser la décision d une unité de contribuer financièrement à une activité, le montant prévu à l entente peut être versé au budget de l activité grâce à une écriture de journal. Par exemple, la Faculté des sciences et de génie doit verser 150$ afin de contribuer à l organisation de la «Journée des ingénieurs» organisée par le département de génie physique. Faire venir à l écran un formulaire de saisie d écriture de journal et saisir la description détaillée de la contribution. Inscrire le montant de 150$ dans le compte de revenu interne A09010 du département de génie physique, Ne rien inscrire dans le champ référence puisque les dépenses sont à venir. Note : Pour ajouter un revenu dans budget de revenu, il faut mettre le montant en négatif. Ajouter une deuxième ligne. Inscrire la dépense, soit 150$, à partir du compte de dépense de la faculté Note : Pour inscrire une dépense dans un budget de dépense, il faut mettre le montant en positif. L écriture de journal (Virement de dépense) page 29

31 Faire la validation budgétaire. L écriture de journal (Virement de dépense) page 30

32 MISE À JOUR D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL Pour récupérer une écriture de journal que l on veut modifier ou terminer et pour laquelle on détient un numéro, procéder de la façon suivante, à partir du menu : Grand livre Écritures Écritures journal Création écritures > Recherche valeur Indiquer l entité et le numéro de l écriture. Cliquer sur pour afficher l écriture à l écran. Apporter les modifications nécessaires. Enregistrer. Faire la validation. Si on ne possède pas le numéro de l écriture, effectuer la recherche en ciblant, par exemple, la date de l écriture en activant le bouton pour sélectionner une date. Ajouter de l information supplémentaire en spécifiant le statut de l en-tête de l écriture. Activer le menu déroulant vis-à-vis du champ «Statut en-tête écriture». Le menu déroulant du «Statut en-tête vérif. Budget» peut aussi être utilisé. L écriture de journal (Virement de dépense) page 31

33 L écriture de journal (Virement de dépense) page 32

34 CONSULTATION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL Si on désire consulter une écriture, peu importe son statut, utiliser le lien à la page «Accueil utilisateur», Consultation écriture journal ou l accès suivant, en utilisant le menu hiérarchique de gauche : Grand livre Consult. Données écriture/gl Écritures journal Lors de la première utilisation de ce menu, un contrôle d exécution doit être créé. Cliquer sur l onglet «Ajout valeur». Donner un nom à l interrogation, par exemple ÉCR_JOUR. Cliquer sur le bouton. Saisir la valeur des champs «Grand livre», «Exercice», «Pér. Début» et «Pér. fin»; ces champs doivent obligatoirement contenir une valeur. Cliquer sur le bouton. À la prochaine consultation d une écriture, utiliser l interrogation définie, soit ÉCR_JOUR que l on retrouvera sous l onglet «Recherche valeur». Indiquer les critères de recherche. Cliquer sur le bouton. L écriture de journal (Virement de dépense) page 33

35 Les informations suivantes apparaîtront dans le tableau «Écritures». Cliquer sur le lien du no. de l écriture pour obtenir de l information sur l en-tête et les lignes de l écriture. L écriture de journal (Virement de dépense) page 34

36 Suite de l écran Lorsqu il s agit d une écriture qui contient plusieurs lignes, il est possible de sélectionner celles à consulter en indiquant les numéros de ligne dans l encadré suivant : Cliquer sur le bouton pour faire apparaître les lignes. Remarque L affichage maximum se limite à 100 lignes. Si on doit consulter une écriture au-delà de ce nombre, modifier le nombre de lignes dans la page «Critères écritures journal». Utiliser les champs «Date écriture», «Statut» et «Source» ou «Utilisateur» en indiquant l IDUL de l utilisateur qui a fait la saisie, pour effectuer la recherche. L écriture de journal (Virement de dépense) page 35

37 Dans le champ «Source», plusieurs valeurs peuvent être spécifiées; pour en faire afficher la liste, cliquer sur la loupe à droite du champ «Source», puis sur le bouton. Écriture de journal saisie dans une unité administrative L écriture de journal (Virement de dépense) page 36

38 Suite Écriture de journal saisie par le Service des finances Écriture de journal en lot provenant du Service des immeubles L écriture de journal (Virement de dépense) page 37

39 CORRECTION D UNE ÉCRITURE QUI A ÉCHOUÉ L ÉTAPE DE LA VALIDATION VALIDATION DE LA COMBINAISON COMPTABLE Lorsqu on fait la validation d une écriture et qu une erreur de combinaison comptable est détectée, le «Statut écriture» indique E et la valeur X est activée vis-à-vis la ligne en erreur du nouveau champ «Erreur», inséré entre les champs «Entité» et «Lignes à ajouter». Sur chaque ligne erronée s activera la valeur X. Ici, il y a une erreur de compte sur les deux lignes. Le compte n est pas valide. Cliquer sur les liens X ou E, ou sélectionner directement l onglet «Erreurs». Pour corriger les erreurs de combinaisons comptables, revenir à l onglet «Lignes», soit en le sélectionnant directement, soit en cliquant sur les liens 1 et 2 dans le tableau «Erreurs lignes» sous No ligne. Une fois les corrections complétées, refaire la validation. Le «Statut écriture lignes» devrait indiquer V pour valide. L écriture de journal (Virement de dépense) page 38

Réception et livraison de marchandise

Réception et livraison de marchandise Réception et livraison de marchandise SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 1 LES INTERVENANTS... 1 RÉCEPTION D UNE MARCHANDISE...

Plus en détail

Remboursement de petite caisse

Remboursement de petite caisse Remboursement de petite caisse SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 1 Termes utilisés... 2 Statuts des

Plus en détail

Écriture de journal Références associées aux dépenses et revenus externes et internes

Écriture de journal Références associées aux dépenses et revenus externes et internes Écriture de journal Références associées aux dépenses et revenus externes et internes SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Novembre 2014 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 1

Plus en détail

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions.

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. Entrée des transactions Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. 1. Accédez à la boîte de dialogue de l entrée des transactions. Utilisez

Plus en détail

La facture interne SERVICE DES FINANCES

La facture interne SERVICE DES FINANCES La facture interne SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Mars 2014 Table des matières AVERTISSEMENT... iii INTRODUCTION... 1 Accès au formulaire... 1 Entité, fournisseur interne

Plus en détail

Écriture de journal. (Virement de dépense)

Écriture de journal. (Virement de dépense) Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Octobre 2015 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION

Plus en détail

Suivi des transactions avec PeopleSoft

Suivi des transactions avec PeopleSoft Suivi des transactions avec PeopleSoft SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Juillet 2013 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 2 MODULE DES ACHATS... 3 STATUT DOCUMENT DA... 3 En-tête

Plus en détail

Demande d achat SERVICE DES FINANCES

Demande d achat SERVICE DES FINANCES Demande d achat SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Septembre 2014 TABLE DES MATIÈRES AVERTISSEMENT... III INTRODUCTION... 4 LA DEMANDE D ACHAT... 5 ACCÉDER AU FORMULAIRE...

Plus en détail

REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE

REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE SERVICE DES FINANCES Équipe de formation REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE PeopleSoft version 8.9 Mai 2009 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 3 Termes utilisés... 4 Statuts des

Plus en détail

L avance de voyage SERVICE DES FINANCES

L avance de voyage SERVICE DES FINANCES L avance de voyage SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Novembre 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 1 Termes utilisés... 4 Statuts des formulaires...

Plus en détail

Écriture de journal (Virement de dépense)

Écriture de journal (Virement de dépense) Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 9.2 Février 2017 TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES... 2 L ÉCRITURE DE JOURNAL... 4 GUIDE DE FORMATION...

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels Avril 2014 Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels TABLE DES MATIÈRES 1. INSCRIPTION D UN MEMBRE...3 2. MEMBRE...4 2.1 Accès à TFP Internet... 4 2.2 Navigation dans TFP... 7

Plus en détail

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4 COMPTABILITÉ CONFIGURATION/INITIALISATION ACTIVATION Activer une comptabilité indépendante Ajouter une entité dans une comptabilité partagée CONFIGURATION Définir la date de la session comptable Accéder

Plus en détail

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense Marche à suivre pour enregistrer des dépenses Marche à suivre pour modifier une dépense Demande de renflouement Suivi des demandes 55 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Enregistrement

Plus en détail

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des. Infections du Site Opératoire. (Surveillance des interventions prioritaires)

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des. Infections du Site Opératoire. (Surveillance des interventions prioritaires) Réseau ISO-Raisin Surveillance des Infections du Site Opératoire (Surveillance des interventions prioritaires) Guide d utilisation de l application WEBISO Année 2015 Sommaire Guide utilisateur - Application

Plus en détail

Manuel Comptabilité générale

Manuel Comptabilité générale Manuel Date Qui Description 17/09/10 Carrupt Laurence Nouvelle version Page 1 / 25 Table des matières 1. Ouverture d'un nouvel exercice comptable... 3 2. Création des classes et natures... 5 3. Paramètres

Plus en détail

Processus d achat PCard

Processus d achat PCard SOMMAIRE Introduction... 3 Connexion à l espace client... 3 Accès au site internet... 3 Identification... 3 Choix du fournisseur... 5 Page d accueil... 5 Choix du point de livraison... 6 Mes informations...

Plus en détail

Le suivi des transactions avec PeopleSoft

Le suivi des transactions avec PeopleSoft SERVICE DES FINANCES Équipe de formation Le suivi des transactions avec PeopleSoft PeopleSoft version 8.9 Juillet 2009 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 2 MODULE DES ACHATS... 3 STATUT DOCUMENT DA...

Plus en détail

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des Infections du Site Opératoire. (Surveillance agrégée)

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des Infections du Site Opératoire. (Surveillance agrégée) Réseau ISO-Raisin Surveillance des Infections du Site Opératoire (Surveillance agrégée) Guide d utilisation de l application WEBISO Année 2015 Sommaire 1 Introduction... 3 2 Connexion et authentification...

Plus en détail

CRÉATION MODIFICATION

CRÉATION MODIFICATION FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

Procédures d'utilisation de Maitre'D

Procédures d'utilisation de Maitre'D Procédures d'utilisation de Maitre'D Version 1.0 Avril 2013 1 TABLE DES MATIÈRES Prendre une commande... 5 Ajouter / enlever un item sur une commande... 8 Effacer une commande... 9 Payer une commande en

Plus en détail

L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence.

L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence. L AVANCE DE FONDS Notes Champs jaunes : obligatoires à compléter lors de la saisie. Champs gris : générés par le système et non accessibles lors de la saisie. Champs blancs : optionnels. Documentation

Plus en détail

ACCUEIL...2 LA DEMANDE DE DEVIS...11 COMPLETER UN DEVIS...12 ACCEPTER OU A REFUSER LE DEVIS...13

ACCUEIL...2 LA DEMANDE DE DEVIS...11 COMPLETER UN DEVIS...12 ACCEPTER OU A REFUSER LE DEVIS...13 ACCUEIL...2 LA COMMANDE...3 ONGLET "NATURE DES TRAVAUX"...3 ONGLET INFORMATIONS...8 ONGLET RECAPITULATIF...9 LA COMMANDE SIMPLE A VALIDER PAR LES ACHETEURS...10 LA DEMANDE DE DEVIS...11 COMPLETER UN DEVIS...12

Plus en détail

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES... 2 INTRODUCTION... 3 1. PRESENTATION DU

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

Procédure à suivre pour mettre à jour le «SITE DE COURS» par le titulaire. Juillet 2010 Version 5

Procédure à suivre pour mettre à jour le «SITE DE COURS» par le titulaire. Juillet 2010 Version 5 Procédure à suivre pour mettre à jour le «SITE DE COURS» par le titulaire. Juillet 2010 Version 5 2 1- PRÉALABLES Le titulaire du cours doit détenir une adresse de courrier électronique de l UQAC. Pour

Plus en détail

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE MODULE DES ENCAISSEMENTS Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE Mai 2007 MODULE DES ENCAISSEMENTS TABLE DES MATIÈRES Présentation

Plus en détail

Recherche d un bénéficiaire et d un fournisseur

Recherche d un bénéficiaire et d un fournisseur Recherche d un bénéficiaire et d un fournisseur SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft - version 8.9 Septembre 2013 TABLE DES MATIÈRES QUELQUES DÉFINITIONS... 3 BÉNÉFICIAIRE...3 FOURNISSEUR...3

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

I N F O S T A N C E. Cahier de textes Rentrée 2009

I N F O S T A N C E. Cahier de textes Rentrée 2009 I N F O S T A N C E Cahier de textes Rentrée 2009 I N D E X INTRODUCTION... 4 PRESENTATION... 5 LES DROITS... 6 SAISIR UN CAHIER DE TEXTES... 7 SAISIE DU CAHIER DE TEXTES DEPUIS LE PLANNING... 7 Contenu

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION XL Report

NOTICE D UTILISATION XL Report NOTICE D UTILISATION XL Report XL Soft - 16 Bd Charles de Gaulle Parc d'affaires les Moulinets- Bât C 44800 SAINT HERBLAIN Tel.: 02 51 80 77 88 Fax: 02 51 80 77 87 www.xlsoft.fr SOMMAIRE 1) FINALITE D

Plus en détail

9.8. Décaissements de lot. Sous-section

9.8. Décaissements de lot. Sous-section Sous-section 9.8 Décaissements de lot Cet écran permet aux partenaires d alliance qui utilisent le financement d intrants de culture de saisir plusieurs décaissements (lot) imputés à différentes facilités

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

Guide de l utilisateur

Guide de l utilisateur Guide de l utilisateur Centre de facturation UPS 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque de commerce UPS et la couleur brune sont des marques déposées de United Parcel Service of America,

Plus en détail

Démarrage de l application Page d accueil Pictogrammes et lexique du logiciel Menu principal Inscription des parents et des enfants Entente de

Démarrage de l application Page d accueil Pictogrammes et lexique du logiciel Menu principal Inscription des parents et des enfants Entente de Démarrage de l application Page d accueil Pictogrammes et lexique du logiciel Menu principal Inscription des parents et des enfants Entente de services Rapport ratios et fiches de présences Rapport de

Plus en détail

Guide de l usager - Libre-service de bordereaux de paie en ligne

Guide de l usager - Libre-service de bordereaux de paie en ligne Procédures d inscription Inscription au libre-service de bordereaux de paie en ligne Vous devez d abord vous inscrire à titre d usager avant de pouvoir accéder à vos bordereaux de paie en ligne. Pour vous

Plus en détail

Le rapport de dépenses de voyage et de frais de réception

Le rapport de dépenses de voyage et de frais de réception Le rapport de dépenses de voyage et de frais de réception SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Novembre 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 4 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 4

Plus en détail

Guide de l utilisateur du portail

Guide de l utilisateur du portail Cette version du guide a été conçue expressément pour la phase d essai public du portail. Ne vous en servez pas après le 15 octobre 2015. Guide de l utilisateur du portail Version 0.92 septembre 29, 2015

Plus en détail

Base de données Guide de l utilisateur 2014-2015

Base de données Guide de l utilisateur 2014-2015 Base de données Guide de l utilisateur 2014-2015 TABLE DES MATIÈRES NOTES 3 1. CONNEXION 3 2. GESTION DE L AFFILIATION 4 1. Vérification du profil du club 4 2. Affiliation du club pour la saison en cours

Plus en détail

UBS BVRB e-list. Surveillez vos créances.

UBS BVRB e-list. Surveillez vos créances. ab UBS BVRB e-list. Surveillez vos créances. Sommaire Description succincte 3 Généralités 1. L essentiel sur UBS BVRB e-list 3 Détails concernant l utilisation du logiciel 2. Boutons 5 3. Saisir les nouveaux

Plus en détail

1.1 L inscription au relevé de salaire WEB

1.1 L inscription au relevé de salaire WEB 1.1 L inscription au relevé de salaire WEB 1.1 L inscription au relevé de salaire WEB Étape 1 : En donnant l adresse du site Services à l employé au fureteur, la page suivante apparaît : Pour s inscrire,

Plus en détail

Documentation S216 Builder (v2.0)

Documentation S216 Builder (v2.0) Documentation S216 Builder v2.0 Table des matières Section Header... 2 1. 2. 3. 4. 5. Informations Header...2 Bouton administration...2 Bouton configuration du Header...3 Bouton langue...3 Vue globale...4

Plus en détail

@ ma portée. Guide du système de gestion des congés FAST. Voici le système de gestion des congés FAST! L avantage du Web

@ ma portée. Guide du système de gestion des congés FAST. Voici le système de gestion des congés FAST! L avantage du Web @ ma portée Guide du système de gestion des congés FAST Voici le système de gestion des congés FAST! Lancement du nouveau système de gestion des congés Le Service des ressources humaines tient à offrir

Plus en détail

Contrat numéro : FED/2013/320-181. Guide d utilisation de l outil de suivi budgétaire à destination des partenaires du projet

Contrat numéro : FED/2013/320-181. Guide d utilisation de l outil de suivi budgétaire à destination des partenaires du projet Projet Edulink II MAGRINN Construction, en synergie avec les milieux socioprofessionnels, de masters innovants en agronomie durable, en réseau dans 3 EES de l'afrique de l'ouest Contrat numéro : FED/2013/320-181

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

Internet Marketing Manager

Internet Marketing Manager L Internet Marketing Manager est un outil informatique facile à utiliser et moderne pour la conception et la gestion des processus marketing en-ligne et l optimisation de la présence sur Internet des entreprises.

Plus en détail

Entité comptable Types de classes de montants Validation Dates. Plan de comptes Solde détaillé Liste des soldes. Saisie d une écriture de.

Entité comptable Types de classes de montants Validation Dates. Plan de comptes Solde détaillé Liste des soldes. Saisie d une écriture de. 6. Grand livre 6.1 L entreprise et le Grand livre 6.1.1 Introduction Le Grand livre est le module du système financier qui regroupe toute l information financière de l Université. C est la source d information

Plus en détail

FirstW@ve. Comptabilité financière

FirstW@ve. Comptabilité financière FirstW@ve Comptabilité financière ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires

Plus en détail

Module Devis Guide d intégration et d utilisation Version 2.2

Module Devis Guide d intégration et d utilisation Version 2.2 Module Devis Version 2.2 1. Présentation... 2 2. Installation / Intégration... 2 2.1 Installation générale... 2 2.2 Mise à niveau de Magento... 3 2.3 Interférence avec les autres modules... 3 3. Module

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 29/10/2012 SOMMAIRE 1. Note de frais... 3 2. Envoyer vos factures par email à votre dossier.... 4 3. Evolutions du module administration...

Plus en détail

Présenter son entreprise ou unité de recherche

Présenter son entreprise ou unité de recherche Portail luxembourgeois de l innovation et de la recherche Présenter son entreprise ou unité de recherche Manuel utilisateur www.innovation.public.lu 1/27 Manuel Utilisateur SOMMAIRE 1. PAGE D ACCUEIL...

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. 1.1 Les différents onglets et icônes :... 3 1.2 Les données obligatoires... 5

TABLE DES MATIÈRES. 1.1 Les différents onglets et icônes :... 3 1.2 Les données obligatoires... 5 TABLE DES MATIÈRES 1. LES NOTIONS DE BASE... 3 1.1 Les différents onglets et icônes :... 3 1.2 Les données obligatoires... 5 2. LA FENÊTRE D ACCUEIL... 6 3. L ONGLET IDENTIFICATION... 7 4. L ONGLET GÉNÉRAL...

Plus en détail

CARTR Plus Guide de formation Transmission par lots. Juillet 2013

CARTR Plus Guide de formation Transmission par lots. Juillet 2013 CARTR Plus Guide de formation Transmission par lots Juillet 2013 Objectifs de la formation Ce module de formation sur la transmission par lots dans le registre CARTR Plus présente des instructions pour

Plus en détail

GDI Gestion des interventions

GDI Gestion des interventions GDI Gestion des interventions Guide des utilisateurs-aide mémoire Mise à jour : Avril 2013 1 Table des matières ACCÈS À GDI... 3 MENUS... 4 MES TÂCHES... 5 CLIENTS... 6 EXTENSIONS... 7 LES VUES... 8 DIFFÉRENTES

Plus en détail

Ajouter un questionnaire

Ajouter un questionnaire Ajouter un questionnaire Contenu Survol... 2 Ajouter un questionnaire... 2 Consulter les résultats... 7 Corriger une copie de questionnaire... 9 Suivi des tentatives... 10 Réactiver une tentative d un

Plus en détail

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde Sommaire Installation du logiciel...2 Enregistrement du logiciel...2 Présentation du logiciel...3 Initialisation du logiciel... 1. Initialisation des constantes...4 2. Initialisation des codes grades...5

Plus en détail

Fiche_PBUD 2016 SRH PBUD 2016 - SRH. Le SRH dans la préparation budgétaire 2016 PBUD 2016 V 18.0 30/09/2015

Fiche_PBUD 2016 SRH PBUD 2016 - SRH. Le SRH dans la préparation budgétaire 2016 PBUD 2016 V 18.0 30/09/2015 PBUD 2016 - SRH Le SRH dans la préparation budgétaire 2016 VERSION DATE PBUD 2016 V 18.0 30/09/2015 1 DASI Montpellier Octobre 2015 SOMMAIRE 1 PARAMETRAGE 3 1.1. RECUPERATION DU SRH 3 1.2. GESTION EN TANT

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE A partir de la version 5 de spaiectacle, le traitement de texte est totalement intégré à l application. Au-delà de la simplification quant à la manipulation de ce module, c est également

Plus en détail

Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur

Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur 1 Le logiciel SuiviProspect permet le suivi des prospects, mais aussi des clients et fournisseurs; il s agit des contacts. Le logiciel permet l envoi de courrier,

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

SCONET BOURSES GESTION EN COLLÈGE

SCONET BOURSES GESTION EN COLLÈGE SCONET BOURSES GESTION EN COLLÈGE (Établissements publics) P1 SOMMAIRE 1. ACCÈS Á L APPLICATION... 3 2. SAISIE DES TRIMESTRES... 5 3. INSTRUCTION DU DOSSIER... 6 3.1. RECHERCHE D UN DOSSIER ÉLÈVE... 6

Plus en détail

Portail Client Sigma Informatique

Portail Client Sigma Informatique Portail Client Sigma Informatique Edité le 19 févr. 2013 Sommaire Présentation du portail client 3 La page d accueil 8 Vie d une demande (Création et suivi) 11 La consultation d une demande. 18 La gestion

Plus en détail

Application de Gestion des Notes de Frais sous Lotus Notes via un navigateur avec WorkFlow 1

Application de Gestion des Notes de Frais sous Lotus Notes via un navigateur avec WorkFlow 1 Gestion des Notes de Frais avec Workflow pour Lotus Notes R5 et R6 Application de type Navigateur CVM sas 8 rue Paul Cézanne 93360 Neuilly-Plaisance - Tél : 33 (0)1.43.67.09.03 - Fax : 33 (0)1 43.67.35.40

Plus en détail

Saisir des règlements par le relevé de banque

Saisir des règlements par le relevé de banque Fiche procédure n 7 24 juillet 2012 Saisir des règlements par le relevé de banque Préambule et explications générales Pourquoi saisir le règlement des factures directement en banque? En fonctionnement

Plus en détail

Gestion électronique des procurations

Gestion électronique des procurations Gestion électronique des procurations Table des matières Généralités... 2 1. Approuver des procurations... 4 1.1 Section «Procurations à approuver»... 4 1.2 Section «Signaux»... 6 1.3 Messages particuliers...

Plus en détail

SERVICE DES FINANCES Équipe de formation. La facture externe. PeopleSoft version 8.9

SERVICE DES FINANCES Équipe de formation. La facture externe. PeopleSoft version 8.9 SERVICE DES FINANCES Équipe de formation La facture externe PeopleSoft version 8.9 Juillet 2009 La facture externe i Table des matières AVERTISSEMENT... IV INTRODUCTION... 1 NOTIONS DE CLIENT, EMPLACEMENT

Plus en détail

Vet-Expert PREXTRA- Importation de vos données comptables

Vet-Expert PREXTRA- Importation de vos données comptables Vet-Expert Vet-Expert PREXTRA- Importation de vos données comptables Index Introduction 1. Configuration et droits d utilisation 2. Exportation de vos données comptables 3. Importation de vos fichiers

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION DE LA PLATEFORME DES AIDES REGIONALES (PAR) UNEEM PREMIERE CONNEXION - CREATION & GESTION DE VOTRE COMPTE UTILISATEUR

NOTICE D UTILISATION DE LA PLATEFORME DES AIDES REGIONALES (PAR) UNEEM PREMIERE CONNEXION - CREATION & GESTION DE VOTRE COMPTE UTILISATEUR NOTICE D UTILISATION DE LA PLATEFORME DES AIDES REGIONALES (PAR) UNEEM PREMIERE CONNEXION - CREATION & GESTION DE VOTRE COMPTE UTILISATEUR SOMMAIRE 1 PREMIERE CONNEXION : ACCEDER A LA PAR 2 2- CREER SON

Plus en détail

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT FORMATRICE : RINA GAGNÉ JUIN 2003 TABLE DES MATIÈRES Fenêtre d accès à Achat Windows... Page 1 Fenêtre à l ouverture d Achat Windows... Page 2 Ouvrir une commande

Plus en détail

Recueil des Fiches Concepteurs : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015

Recueil des Fiches Concepteurs : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015 Recueil des s s : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015 Ce document décrit le paramétrage pour la mise en œuvre des fonctionnalités standard de Microsoft SharePoint 2013. NADAP et SharePoint

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE CONNEXIONS UTILISATEURS Chaque début d année, il faut vérifier la validité des connexions utilisateurs. Lorsque la date d expiration arrive à son terme, l utilisateur ne peut

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

Guide d Utilisation G2 Version 3.0.1 Premium. Mode d emploi détaillant toutes les fonctionnalités du logiciel G2.

Guide d Utilisation G2 Version 3.0.1 Premium. Mode d emploi détaillant toutes les fonctionnalités du logiciel G2. Version 3.0.1 Premium Mode d emploi détaillant toutes les fonctionnalités du logiciel G2. G2 10/09/2011 (Mise à jour : 27/11/2014) SOMMAIRE 1 Comptes 1-1 Création / modification / suppression de vos Comptes

Plus en détail

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22 I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche

Plus en détail

Manuel utilisateur CASH version 15/10/2015

Manuel utilisateur CASH version 15/10/2015 Manuel utilisateur CASH version 15/10/2015 Table des matières 1 Introduction... 2 1.1 Préliminaires... 2 1.2 Configuration et mises à jour du stock... 2 2 Premiers pas... 2 2.1 Installation... 2 2.2 Installation

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références

Plus en détail

Manuel d utilisation de la version en ligne. Février 2013

Manuel d utilisation de la version en ligne. Février 2013 Manuel d utilisation de la version en ligne Février 2013 Sommaire I- Contrôle de la saisie dans les formulaires... 3 II- Module de configuration... 4 1- Données créancier... 5 2- Préférences... 6 III-

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

Application Web d administration des succursales Guide d utilisation

Application Web d administration des succursales Guide d utilisation Application Web d administration des succursales Guide d utilisation Janvier 2015 BAGUIDE-15 Table des matières En quoi consiste l Application Web d administration des succursales?... 3 Préambule... 3

Plus en détail

TC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA

TC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA TC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA Version 2.0 du 22/04/2014 COM.ASCO.15042.2 Objectifs p 3 Présentation générale p 4 Processus de saisie et validation des temps p 5 Présentation du module

Plus en détail

COMMENT OBTENIR UN ACCES GRATUIT?

COMMENT OBTENIR UN ACCES GRATUIT? COMMENT OBTENIR UN ACCES GRATUIT? 1 Bienvenue dans la version de facturation gratuite de WinBooks on Web La version de facturation gratuite est conçue pour vous aider à expérimenter les fonctionnalités

Plus en détail

1. Création du profil

1. Création du profil Marche à suivre pour votre inscription au portail et aux activités de développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l Université Laval 1. Création du profil Toute personne désirant s

Plus en détail

WebCT - Exercices. Préparé par. Edouard Staco Sylvain Lefebvre Dominic Villiard. École Polytechnique de Montréal. Page 1 sur 22

WebCT - Exercices. Préparé par. Edouard Staco Sylvain Lefebvre Dominic Villiard. École Polytechnique de Montréal. Page 1 sur 22 WebCT - Exercices Préparé par Edouard Staco Sylvain Lefebvre Dominic Villiard École Polytechnique de Montréal Page 1 sur 22 Configuration de votre fureteur Ajustement de la mémoire cache Netscape Navigator

Plus en détail

Saisir et publier les notes

Saisir et publier les notes Saisir et publier les notes Contenu Enregistrement automatique des résultats... 3 Récupération des données non enregistrées... 3 Grille des résultats par évaluation... 5 Saisir les résultats... 6 Télécharger/Imprimer

Plus en détail

Manuel d'instruction. Manuel d'instruction. Transmission électronique. du rapport mensuel. en ligne. Novembre 2014 Version 1.2

Manuel d'instruction. Manuel d'instruction. Transmission électronique. du rapport mensuel. en ligne. Novembre 2014 Version 1.2 Manuel d'instruction Manuel d'instruction Transmission électronique du rapport mensuel en ligne Novembre 2014 Version 1.2 LE COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

Plus en détail

Module devis 3.4.6 Manuel Utilisateur

Module devis 3.4.6 Manuel Utilisateur Module devis 3.4.6 Manuel Utilisateur www.boostmyshop.com Quotation French 1 / 13 Sommaire Sommaire Introduction... 3 Installation... 3 Copie des fichiers... 3 Interférences avec d autres modules... 3

Plus en détail

Direction générale adjointe des ressources humaines (DGARH) Juillet 2014. Personnel des intervenants externes

Direction générale adjointe des ressources humaines (DGARH) Juillet 2014. Personnel des intervenants externes Direction générale adjointe des ressources humaines (DGARH) Juillet 2014 Personnel des intervenants externes 1. INTRODUCTION 1.1 Introduction générale L application «Services en lignes des intervenants

Plus en détail

BOSS : Bourses régionale du Sanitaire et du Social http://boss.region-alsace.eu GUIDE UTILISATEUR ETUDIANT

BOSS : Bourses régionale du Sanitaire et du Social http://boss.region-alsace.eu GUIDE UTILISATEUR ETUDIANT BOSS : Bourses régionale du Sanitaire et du Social http://boss.region-alsace.eu GUIDE UTILISATEUR ETUDIANT 1. Recherche d'informations p 2 (conditions générales, règlement, FAQ, contacts, mot du président)

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES 2 1 GENERER UNE FACTURE HORS CATALOGUE 2 1.1 SAISIE DU CLIENT 3 1.2 SAISIE DU FOURNISSEUR 4 1.3 PREPARATION

Plus en détail

MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI

MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Mode opératoire Ciel comptabilité (mai 2005) Pierre TASSION 1 TABLE DES MATIERES D après le référentiel BTS PME PMI Savoir mettre

Plus en détail

Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM

Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM Version officielle Contenu Règles de RIG... 3 Saisie d une RIG (Écriture de journal)... 4 Menu... 4 Écran multi-occurrences... 4 Étape 1 : Création de l

Plus en détail

Fiche1_PBUD 2015 SRH.doc PBUD 2015 -SRH. Le SRH dans la préparation budgétaire 2015 PBUD 2015 V 17.0 18/09/2014

Fiche1_PBUD 2015 SRH.doc PBUD 2015 -SRH. Le SRH dans la préparation budgétaire 2015 PBUD 2015 V 17.0 18/09/2014 PBUD 2015 -SRH Le SRH dans la préparation budgétaire 2015 VERSION DATE PBUD 2015 V 17.0 18/09/2014 1 DASI Montpellier Octobre 2014 SOMMAIRE 1 PARAMETRAGE 3 1.1. RECUPERATION DU SRH 3 1.2. GESTION EN TANT

Plus en détail

Décompte concernant la réduction de l'horaire de travail à remplir au moyen du formulaire 716.303 dans Microsoft Excel

Décompte concernant la réduction de l'horaire de travail à remplir au moyen du formulaire 716.303 dans Microsoft Excel Département fédéral de l économie DFE Secrétariat d Etat à l économie SECO Marché du travail / Assurance-chômage Applications SIPAC et CCh Gestion des bénéficiaires de l'ac à remplir au moyen du formulaire

Plus en détail

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux.

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux. Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les notaires, institutions financières et les représentants légaux. Octobre 2007 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 3 1. Inscription d un membre...

Plus en détail

OUTIL GÉREZ ET FACTUREZ DE DESJARDINS

OUTIL GÉREZ ET FACTUREZ DE DESJARDINS GUIDE D UTILISATEUR OUTIL GÉREZ ET FACTUREZ DE DESJARDINS INTERNET ET APPAREIL MOBILE Table des matières Cliquez sur la section qui vous intéresse 2 Présentation générale Simplifiez la gestion de votre

Plus en détail