ACCUEIL - P. 5 DEMANDES DE PAIEMENT - P. 8

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2 ACCUEIL - P. 5 DEMANDES DE PAIEMENT - P. 8 DEMANDES DE VIREMENT - P. 16 MON COMMERCE - P. 21 UTILISATEURS - P. 27 COMPTABILITÉ - P. 30

3 PRÉSENTATION A SAVOIR Depuis 2009, plus de 200 clients utilisent la solution Factobox QU EST-CE QUE FACTOBOX? La plateforme FACTOBOX vous permet de gérer vos flux d encaissement et de décaissement, de manière simple, rapide et totalement sécurisée. Lorsque vous réalisez une opération commerciale pour en percevoir le paiement par CB, vous devez disposer d un contrat d acquisition CB. Ce contrat d acquisition peut être de proximité (type Terminal de Paiement Electronique) ou à distance, également appelé contrat de Vente à Distance (V.A.D.) Que vous soyez titulaire ou non de ce type de contrat, FACTOBOX met à votre disposition une solution en mode Saas 1 vous permettant d optimiser votre processus d encaissement et de règlement commercial. ENCAISSEMENT EN LIGNE Bénéficiez de notre solution pour encaisser en ligne les paiements par carte bancaire, en débitant directement vos clients (direct débit) ou en leur transmettant un mail contenant un lien de paiement sécurisé. Si vous possédez déjà un contrat de vente à distance, nous pouvons l intégrer à votre compte FACTOBOX. Si vous ne possédez pas de contrat de vente en à distance, les fonds seront alors collectés sur un compte séquestre 2. 1 Saas : application ou logiciel accessible par le biais d un navigateur internet. 2 Compte séquestre : compte dédié à la réception des fonds de nos clients. 3

4 RÉCUPÉRATION DES FONDS FACTOBOX fonctionne par décade, les frais engendrés par l utilisation de la plateforme sont prélevés au fur et à mesure des encaissements effectués. «Fonctionnement par décade» : Toute somme encaissée entre le 1er et le 10 du mois est disponible à partir du 11 du même mois et peut alors être virée sur le compte de votre choix. Un mois est découpé en trois décades : Du 1 er au 10, avec disponibilité des fonds le 11 Du 11 au 20, avec disponibilité des fonds le 21 Du 21 au dernier jour du mois, avec disponibilité des fonds le 1 er du mois suivant INSCRIPTION TEST/PRODUCTION Rendez-vous sur la page pour réaliser votre inscription. Vous recevrez immédiatement un contenant un lien sécurisé vers la plate-forme FACTOBOX. Pour pouvoir vous connecter à la plate-forme, vous devrez dans un premier temps activer votre compte en définissant votre mot de passe. Pour vous familiariser avec nos services, nous vous proposons un environnement de tests intégral vous permettant de réaliser toutes les opérations possibles. L environnement de tests n est pas connecté avec les environnements bancaires. Les opérations initiées n ont donc aucune conséquence technique, juridique ou financière. Séduit par nos solutions et par vos tests? Contactez-nous pour passer votre plateforme en mode PRODUCTION et adressez-nous les justificatifs juridiques nécessaires. LANGUES FACTOBOX, est disponible en trois langues (Français, Anglais et Arabe). Lorsque vous êtes connecté à la plateforme, il vous suffit de cliquer sur le logo de la langue de votre choix pour transcrire son contenu d une langue à une autre. Les logos permettant de changer la langue de votre plateforme sont disponibles à la fois dans le menu latéral gauche ainsi que dans le pied de page de chacune des pages que vous pouvez consulter. FR EN AR 4

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6 Grâce au tableau de bord vous pouvez visualiser de manière synthétique l activité de votre commerce et accéder aux différentes informations sur le période sélectionnée. UN PROBLÈME? DES QUESTIONS? N HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOTRE RUBRIQUE AIDE ET NOTRE F.A.Q. 6

7 TABLEAU DE BORD La première case tout en haut, vous indique votre volume de flux et votre chiffre d affaires sur l année en cours. La case «OPÉRATIONS», vous indique le nombre d opérations effectuées pendant la journée. Les cases «VOLUME», vous indique le montant total des transactions passées dans la journée selon la devise de votre commerce. Le graphique vous permet de consulter votre volume de transactions pour la journée, le mois ou l année en cours. Enfin, la dernière case située sous le graphique vous permet de voir le nombre de virements traités depuis le début de l année, le montant total des virements et le nombre de virements en attente d être traités. 7

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9 COMMENT EFFECTUER UNE DEMANDE DE PAIEMENT? Pour effectuer une demande de paiement, vous devez enregistrer les données client (nom, prénom, adresse , adresse) ainsi que les informations relatives au paiement (montant, objet). Une fois que votre demande de paiement est enregistrée, vous pouvez : Débiter directement votre client si vous possédez ses informations CB ou si le client est présent. Transmettre votre demande de paiement par à votre client. Celui-ci reçoit alors un courriel écrit en 4 langues (français, anglais, allemand, espagnol) qui lui indique qu il doit effectuer un paiement à destination de votre commerce. Cet contient un lien sécurisé qui permettra à votre client d accéder à sa facture. En cliquant sur ce lien sécurisé, votre client accède directement à sa facture sur la plate-forme Factobox. Cette facture contient : les informations relatives à votre établissement, le logo de votre choix associé à votre commerce ainsi que l objet du paiement. Si votre client est d accord avec le contenu de la facture et souhaite la régler, il lui suffit alors de cliquer sur le bouton «ACCÉDER AU PAIEMENT SÉCURISÉ» pour avoir accès à une page de paiement sécurisée sur laquelle il pourra entrer ses informations carte bancaire et payer sa facture. Dans les deux cas, suite à la réalisation d une transaction, un ticket de paiement s affiche à l écran. Ce même ticket de paiement est automatiquement transmis par au commerçant et au client. La page de gestion des «DEMANDES DE PAIEMENT» permet d accéder à différentes fonctionnalités : GÉRER AJOUTER AJOUTER PRÉ-AUTORISATION VÉRIFIER UNE CARTE BANCAIRE Permet de consulter toutes les demandes de paiement avec différentes actions possibles Permet de créer une demande de paiement Permet de faire une autorisation de paiement pour un débit ultérieur (limité à 7 jours) Permet de vérifier la validité d une carte de crédit 9

10 GÉRER UNE DEMANDE DE PAIEMENT Cette fonction permet de visualiser toutes les demandes de paiement associées à votre compte sur la plate-forme Factobox. Chaque demande de paiement peut être consultée. Différentes actions sont possibles (Exemple : annuler une demande de paiement, débiter une pré-autorisation) en fonction des types de demandes et de leur statut. Les statuts suivants peuvent être associés à une demande de paiement : Enregistré Payé Echec de paiement Annulé Remboursé Echec annulation Echec remboursement Autorisé Non autorisé En attente de virement Impayé La demande de paiement a été créée et envoyée au client. La demande de paiement a été payée. Le règlement de la demande de paiement a échoué. La demande de paiement a été annulée. Le paiement a été remboursé. L annulation de la demande de paiement a échoué. Le remboursement d une demande de paiement a échoué. La vérification de carte (CB) a été effectuée et a permis de déterminer que la carte est valide. Ce statut peut également être associé à une demande de pré-autorisation ayant été acceptée par la banque du client. La vérification de carte (CB) a été effectuée et n a pas permis de déterminer que la carte est valide. Ce statut peut également être associé à une demande de préautorisation ayant été refusée par la banque du client. Le client a payé par virement. Il est en cours de traitement par la banque. La demande de paiement est passée en impayé. Le client a été remboursé par la banque. 10

11 Pour chaque demande de paiement, un bouton est présent en fin de ligne. Celui-ci permet d accéder aux actions disponibles pour chaque demande de paiement en fonction de leur type et de leur statut. Pour chaque demande de paiement, deux actions seront toujours possibles : CONSULTER : permet de visualiser le détail de la demande de paiement. FACTURE : permet d accéder à la facture de la demande de paiement. Si l état de la demande de paiement est Enregistré, une action supplémentaire est disponible : ENVOYER : permet d envoyer une nouvelle fois l de paiement à votre client. Si l état de la demande de paiement est Payé, l action Ticket est disponible. TICKET : permet de renvoyer le ticket de paiement au client ainsi que au commerçant. Si l état de la demande de paiement est Payé et que le paiement a été réalisé dans la journée, l action Annuler est disponible jusqu à minuit (sauf pré-autorisation) : ANNULER : permet d annuler une demande de paiement. Cette action est transparente pour le porteur de la carte, c est-à-dire que la transaction n apparaîtra pas sur son relevé de compte bancaire. Vous recevrez, ainsi que votre client, un mail avec le Ticket d annulation. Si l état de la demande de paiement est Payé et que le paiement date de plus de un jour : REMBOURSER : permet de rembourser une demande de paiement. Vous recevrez ainsi que votre client, un mail avec le Ticket de remboursement. Vous pouvez rembourser la totalité ou une partie seulement du montant initial du paiement. 11

12 Si l état de la demande de paiement est Autorisé et qu il s agit d une demande de pré-autorisation effectuée il y a moins de 7 jours, l action Débiter est disponible. DÉBITER : permet de débiter une demande de pré-autorisation. La page de gestion des «Demandes de paiement» contient un champ Type pour chaque demande de paiement. Quatre types de demandes de paiement sont disponibles : VÉRIFICATION CARTE : Icône associée à une vérification de CB. (Qu elle soit en cours, validée ou en échec). PAIEMENT : Icône associée à une demande de paiement par débit direct ou à une Préautorisation par débit direct. PAIEMENT Icône associée à une demande de paiement envoyée par ou à une Pré-autorisation envoyée par . PAIEMENT CARTE PREPAYEE : Icône associée à une demande de paiement sur une carte prépayée. AJOUTER UNE DEMANDE DE PAIEMENT La fonction «AJOUTER» permet de créer une demande de paiement. 12

13 La page permettant de créer une demande de paiement se présente sous la forme d un formulaire. Vous devez entrer dans ce formulaire les informations relatives à votre client ainsi que les informations relatives à votre demande de paiement. La case «TYPE DE LA DEMANDE» permet de choisir entre : demande de paiement envoyée par au client. Débit direct : demande de paiement permettant d accéder directement au formulaire de paiement. Carte prépayée : demande de paiement permettant d accéder directement au formulaire de paiement et de réaliser un paiement avec une carte prépayée. Une fois toutes les informations saisies, vous pouvez cliquer sur le bouton «Ajouter» pour initier la création de la demande de paiement. AJOUTER UNE PRE-AUTORISATION La fonction «AJOUTER PRÉ-AUTORISATION» permet de créer une pré-autorisation sur la carte bancaire de votre client. Ainsi, il vous est possible de vous assurer que votre client est en mesure de procéder au règlement d une facture et de bloquer cette somme sans toutefois la débiter. Vous disposez de 7 jours pour débiter votre client suite à cette pré-autorisation. La page permettant de créer une pré-autorisation se présente sous la forme d un formulaire, identique à la création d une demande de paiement. Vous devez entrer dans ce formulaire les informations relatives à votre client ainsi que les informations relatives à votre Pré-autorisation. La case «TYPE DE LA DEMANDE» permet de choisir entre : Demande de paiement envoyée par au client. Débit direct : demande de paiement permettant d accéder directement au formulaire de paiement. Une fois toutes les informations saisies, vous pouvez cliquer sur le bouton «Ajouter» pour initier la création de la pré-autorisation. FACTOBOX DISPOSE DES DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES MOYENS DE PAIEMENT EN LIGNE 13

14 VERIFIER UNE CARTE BANCAIRE La fonction «VÉRIFIER UNE CARTE BANCAIRE» permet de s assurer de la validité d une carte de crédit en effectuant une simple autorisation de 1 euro auprès de la banque du porteur de la carte. La page permettant de vérifier une carte bancaire se présente sous la forme d un formulaire. Vous devez entrer dans ce formulaire les informations relatives à votre client ainsi que les informations relatives à sa carte bancaire. Une fois toutes les informations saisies, vous pouvez cliquer sur le bouton «Envoi» pour initier une requête vers le système monétique. Si la vérification de la carte échoue alors un message indiquant que la carte n est pas valide apparaît, sinon, un message vous indiquera que la carte est valide. Une trace de chaque vérification de carte est conservée au sein de votre page de gestion des «DEMANDES DE PAIEMENT». AVEC LA SOLUTION FACTOBOX, LES DONNÉES BANCAIRES TRANSMISES SONT TOTALEMENT SÉCURISÉES 14

15 Factobox vous propose deux possibilités très simples pour accéder à vos demandes de paiements ou vos demandes de virements : Le menu horizontal situé dans la partie supérieure de votre plateforme, permet un accès direct pour gérer/ ajouter vos demandes de paiements et de virements. ACCUEIL DEMANDES DE PAIEMENT DEMANDES DE VIREMENT COMMERCES UTILISATEURS Le menu latéral gauche, permet quant à lui d accéder directement à votre page de gestion des demandes de paiements et à la page de gestion de vos demandes de virements. PARAMÉTRAGE EN FR AR AIDE 15

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17 COMMENT EFFECTUER UNE DEMANDE DE VIREMENT? La page de gestion des «DEMANDES DE VIREMENT» permet d accéder à différentes fonctionnalités : GÉRER VIREMENT AJOUT VIREMENT GÉRER COMPTES BANCAIRES AJOUT COMPTE BANCAIRE Permet de visualiser l ensemble des demandes de virements associées à votre compte et de suivre leur évolution Permet de créer une demande de virement Permet de visualiser les différents Comptes Bancaires associés à votre compte FACTOBOX Permet de rattacher de nouveau compte bancaire à votre compte FACTOBOX GERER UN VIREMENT Cette page vous permet de visualiser l ensemble des demandes de virement associées à votre compte FACTOBOX et de suivre leurs évolutions. Les informations affichées pour chaque virement sont : la date de création, le destinataire, le montant, le libellé du virement et enfin son état. Six états différents peuvent être associés à un virement : Enregistré : virement venant d être créé. Xml Généré : virement en cours de traitement par l équipe Factobox. Traité : virement en cours de traitement par la banque. Annulé : virement annulé par l équipe Factobox ou par le titulaire du compte Factobox. Archivé (traité) : lorsqu un virement a été traité vous pouvez l archiver. Archivé (annulé) : lorsqu un virement a été annulé vous pouvez l archiver. Vous pouvez réaliser différentes actions sur vos demandes virements en fonction de leur état. Consulter : action toujours disponible permettant de voir le détail d une demande de virement. Annuler : action disponible tant que votre virement possède le statut Enregistré. Cette action vous permet d annuler un virement. Archiver : action uniquement disponible lorsque le statut d un virement est Annulé ou traité. Cette action permet d archiver vos demandes de virements. 17

18 AJOUTER UNE VIREMENT Cette fonction vous permet d ajouter une nouvelle demande de virement. Pour créer une demande de virement, la première étape à réaliser est de sélectionner le compte Bancaire sur lequel vous souhaitez transférer des fonds et la devise associée à votre virement Une fois que vous avez sélectionné le compte bancaire destinataire du virement, vous accédez à un formulaire permettant de saisir le détail de votre demande de virement. Uniquement pour le RIB d un prestataire Vous remarquez que quatre montants apparaissent dans votre formulaire (trois si vous avez déjà réglé vos frais d abonnement pour le mois en cours). Solde disponible sur le compte : solde comptable de votre compte au moment où vous souhaitez enregistrer votre demande de virement Abonnement : montant de l abonnement prélevé pour le mois en cours suite à l ajout de ce virement Frais du virement : montant unitaire du frais de ce virement Solde disponible pour virement : il s agit de la différence entre le solde comptable et les frais du virement. Ces montants vous permettent de consulter le solde actuellement disponible pour effectuer des virements à partir de votre compte. Solde disponible pour virement = Solde disponible sur le compte Frais d abonnement Frais de virement 18

19 Voici la liste des informations que l on doit renseigner pour effectuer un virement : Numéro de facture (si RIB d un prestataire) Libellé du virement : référence que vous souhaitez voir apparaître sur l ordre de virement. Montant Si vous souhaitez régler une facture chez un prestataire, il est important d indiquer la référence de votre établissement dans le libellé du virement et d indiquer le numéro de la facture que vous êtes en train de régler. Pour chaque virement traité, vous recevez une confirmation par . AJOUTER COMPTE BANCAIRE Cette fonction vous permet d enregistrer un nouveau RIB. La plateforme vous permet d ajouter 2 types de RIB : RIB d un prestataire RIB standard Les RIB prestataires sont des RIB pré-remplis, il s agit de RIB correspondant à différents prestataires comme Booking, Vénéré, Late Rooms. Lors de l association d un RIB pré-rempli avec votre compte FACTOBOX, après avoir sélectionné votre prestataire, votre numéro d établissement vous est demandé. Ce numéro correspond à votre référence client et permettra à votre prestataire de vous identifier (vous pouvez retrouver cette référence sur les factures de votre prestataire). Une fois votre référence client renseignée, il vous suffit de cliquer sur le bouton «AJOUTER» pour achever la création de votre RIB. Pour accéder au formulaire de création d un RIB standard, la première étape est de renseigner le pays de la banque. Le formulaire de création se divise en trois rubriques, pour chacune d entre elles vous devez impérativement renseignés un certain nombre d informations. Information sur le compte : informations nécessaires > soit le titre du compte (libellé), le code banque, le code agence, la clé RIB et le Numéro de compte, soit un IBAN. Information sur la banque : informations nécessaires > Swift/BIC, Nom de la banque, Adresse de la banque, Code postal de la banque, Ville de la banque. Information sur le titulaire : informations nécessaires > Nom du titulaire, Prénom du titulaire, Pays de résidence du titulaire. Une fois le formulaire complété, il vous suffit de cliquer sur le bouton «AJOUTER» pour achever la création de votre RIB. 19

20 Factobox vous propose deux possibilités très simples pour accéder à vos demandes de paiements ou vos demandes de virements : Le menu horizontal situé dans la partie supérieure de votre plateforme, permet un accès direct pour gérer/ ajouter vos demandes de paiements et de virements. ACCUEIL DEMANDES DE PAIEMENT DEMANDES DE VIREMENT COMMERCES UTILISATEURS Le menu latéral gauche, permet quant à lui d accéder directement à votre page de gestion des demandes de paiements et à la page de gestion de vos demandes de virements. PARAMÉTRAGE EN FR AR AIDE 20

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22 Accédez à votre commerce en cliquand sur la rubrique «COMMERCES» La page «MON COMMERCE» synthétise l ensemble des informations concernant votre commerce : Son mode actuel : Test ou Production Sa date de création L offre associée à votre commerce : Pack découverte ou Pack direct La seconde moitié de la page «MON COMMERCE» vous permet de naviguer parmi 4 onglets différents : Onglet «Coordonnées» Consultez et éditez les coordonnées de votre commerce (Localisation, Contact, Mail, Site Web, Eléments Juridiques). Onglet «Tarification» Consultez la tarification appliquée à votre commerce. 22

23 Onglet «Moyens de paiement» Consultez la liste des moyens de paiement acceptés par votre commerce ainsi que les commissions associées à chacun de ces moyens de paiements. Onglet «Employés» Gérez les employés associés à votre commerce (Consulter les détails pour chacun de vos employés, Ajouter/Supprimer un employé à votre commerce). EMPLOYÉS L onglet «EMPLOYÉS» vous permet de consulter la liste de tous vos employés. A partir de cet onglet, vous pouvez : Créer un employé existant, travaillant déjà au sein de votre/vos commerce(s) Créer un nouvel employé, non existant SUPPRIMER : vous pouvez supprimer un employé d un simple clic VISUALISER : vous pouvez visualiser le profil complet de l employé selectionné 23

24 Lorsque vous créez un employé, celui-ci possède son propre identifiant associé à son mot de passe pour gérer votre commerce au sein de la plateforme FACTOBOX. Plusieurs profils employés sont disponibles, ils vous permettent de définir précisément les droits d accès réduits dont disposera le compte de votre employé. (Voir document sur les accès des droits) Le document accessible à partir du lien suivant «profils utilisateurs» vous permet de prendre connaissance des différents profils employés disponibles et des droits d accès associés à ces profils. AJOUTER UN EMPLOYÉ Pour ajouter un employé existant à votre commerce, cliquez sur le bouton suivant : Ce bouton permet d associer un employé travaillant au sein de l un de vos commerces (si vous êtes gérant de plusieurs commerces) au commerce en cours d administration. Ce bouton vous permet d accéder à trois listes dans lesquelles vous devez : sélectionner l employé en question, sélectionner le commerce auquel vous souhaitez rattacher votre employé, sélectionner le profil à associer avec le compte de votre employé. Pour ajouter un nouvel employé à votre commerce, cliquez sur le bouton suivant : Ce bouton vous permet d accéder à un formulaire dans lequel vous devez renseigner les informations spécifiques à votre employé : Genre, Login, Nom, Prénom, , Téléphone. LA PLATEFORME FACTOBOX EST MULTILINGUE 24

25 Une fois que vous avez entré les informations de votre employé, vous pouvez créer votre employé en cliquant sur le bouton «Ajouter». Vous accédez alors à une page vous permettant de : sélectionner l employé que vous venez de créer, sélectionner le commerce auquel vous souhaitez rattacher votre employé, sélectionner le profil à associer avec le compte de votre employé. Une fois qu un employé est ajouté, celui-ci est automatiquement ajouté dans la liste de vos utilisateurs : 25

26 Vous êtes gérant de plusieurs commerces? Il vous est possible de rattacher vos différents commerces sous un seul compte gérant. Ainsi lors de votre connexion, un menu déroulant sera disponible dans la partie supérieure droite de chacune des pages de la plateforme. Ce menu permet de sélectionner le commerce que l on souhaite administrer. Cela permet de changer de commerce sans se déconnecter de son compte FACTOBOX. 26

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28 RUBRIQUE UTILISATEURS La première partie de la page «UTILISATEURS» synthétise l ensemble des informations concernant le compte utilisateur avec lequel vous êtes actuellement connecté à la plateforme FACTOBOX : Identifiant Login Téléphone Le bouton «EDITER» vous permet de mettre à jour vos coordonnées si besoin. La seconde partie de la page «UTILISATEURS» vous permet de voir à quel(s) commerce(s) votre compte est actuellement rattaché ainsi que le profil utilisateur associé à votre compte. Ce bouton situé en fin de ligne vous permet de visualiser les détails du ou des commerce(s) auquel(s) vous êtes rattaché. Le bouton «Retour Gestion», vous permet d accéder à la liste de l ensemble des utilisateurs qui sont rattachés à votre commerce (uniquement celui en cours d administration). Cette page vous permet de connaître en un coup d œil le statut des comptes de vos utilisateurs (Actif / Inactif). 28

29 Le bouton présent au bout de chaque ligne concernant un utilisateur vous permet en tant que gérant d un commerce de désactiver vos utilisateurs. Vous pouvez également visualiser les détails de chacun de vos utilisateurs. Voir «AJOUT D UN EMPLOYÉ» dans la rubrique «MON COMMERCE» 29

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31 COMPTABILITÉ La page «COMPTA» vous permet d accéder à votre relevé de compte. Cette fonction vous permet de visualiser la situation de votre compte à tout moment. Toutes les opérations réalisées avec votre compte sont référencées sur cette page (encaissement, commission, abonnement, virement). Cette page vous permet de prendre connaissance du solde actuellement disponible sur votre compte pour effectuer des virements ainsi que du solde de la période en cours (disponible à la décade suivante). Si vous disposez d un compte traitant à la fois des dollars et des euros alors un solde pour chaque devise vous est présenté ainsi qu une liste des opérations pour chaque devise. Pour chaque opération de votre relevé de compte, voici les informations qui sont affichées : Date opération : Date à laquelle une opération est enregistrée sur la plateforme FACTOBOX. Date valeur : Date à laquelle une opération est comptabilisée dans le solde disponible. Opération : Libellé associé à une opération. Débit : Montant de l opération si celle-ci est un débit. Crédit : Montant d une opération si celle-ci est un crédit. Catégorie : Visuel vous permettant d identifier rapidement la nature d une opération. 31

32 FACTURE Chaque début de mois, vous recevrez par mail votre facture du mois précédent. Celle-ci contiendra l ensemble des frais dus à l utilisation de la plateforme : frais d intégration, abonnement, commissions sur les flux, frais de virement, frais d annulation, frais de remboursement, frais d autorisation, frais d impayé. Si votre commerce gère deux devises (Euro & Dollars), vous recevrez une facture pour chacune des devises. 1 Rue des Goélands VANNES Tél : compta@factobox.com TVA intracommunautaire : FR Date : Facture n FACTURE PÉRIODE DUPONT JEAN Nom de la rue Vannes FRANCE Description Volume Nombre Prix unitaire Total Frais d intégration Abonnement Frais d autorisation ,00 14,00 0,50 69,00 14,00 0,50 Total HT TVA (20%) TOTAL 83,5 16,70 100,20 Date de règlement : à réception Escompte : sans escompte. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement : 40 FB2L FACTO PRISME 2 - CP VANNES CEDEX Tél Siret FB2L FACTO - SARL au capital de 5,000 - RCS VANNES B

33 INDEX Légende des visuels illustrant le champ catégorie : Commissions / Frais (Frais de virements, frais de remboursements, frais d annulation). Virements. Annulations / Remboursements. Encaissements que ce soit en dollars ou en euro. Mouvements exceptionnels. Frais d intégration. Frais d abonnement. 33

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35 DROITS ASSOCIÉS AUX UTILISATEURS DE LA PLATEFORME FACTOBOX MENU ACTIONS GÉRANT RESPONSABLE COMPTABILITÉ COMMERCIAL ACCUEIL Visualisation de la liste des utilisateurs Visualisation du détail d un utilisateur Visualisation de la description des utilisateurs Ajout d un utilisateur UTILISATEUR Edition d un utilisateur Suppression d un utilisateur Activation/Désactivation d un utilisateur Edition de la description d un utilisateur Envoi d un à un employé Visualisation des détails d un commerce Visualisation de la liste des employés Visualisation de la tarification Visualisation des moyens de paiement du commerce Visualisation de la commission sur les moyens de paiement du commerce COMMERCE Visualisation de la description du commerce Edition des informations du commerce Edition du logo du commerce Edition de la description du commerce Association d un employé à un commerce Suppression d un compte employé Visualisation des détails d un employé 35

36 MENU ACTIONS GÉRANT RESPONSABLE COMPTABILITÉ COMMERCIAL ACCUEIL Visualisation de la liste des demandes de paiement Ajout d une demande de paiement Ajout d une pré-autorisation de paiement Visualisation des détails d une demande de paiement DEMANDE DE PAIEMENT Vérification d une carte bancaire Envoi d un de demande de paiement Envoi d un ticket de paiement Remboursement d une demande de paiement Annulation d une demande de paiement Débit d une pré-autorisation de paiement COMPTABILITÉ Visualisation de la comptabilité du commerce Visualisation de la liste des virements Ajout d un virement Visualisation des détails d un virement Annulation d un virement VIREMENT Archivage d un virement Visualisation d un RIB Ajout d un RIB Edition d un RIB Suppression d un RIB TABLEAU DE BORD Accès au tableau de bord 36

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