MISE AU POINT FINANCIÈRE GUIDE DE L UTILISATEUR. Le logiciel MISE AU POINT FINANCIÈRE est offert sous licence par EquiSoft.

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1 MISE AU POINT FINANCIÈRE GUIDE DE L UTILISATEUR Le logiciel MISE AU POINT FINANCIÈRE est offert sous licence par EquiSoft.

2 Accès MISE AU POINT FINANCIÈRE Guide de l utilisateur (V3) Octobre 2012 Page 2 de 11

3 Accès suite Page de connexion Entrer votre nom d utilisateur et le mot de passe déjà fournis pour accéder à l application. Pour changer votre mot de passe: Dans la barre à bouton située dans le coin supérieur droit de chaque page, cliquer sur votre nom ensuite cliquer sur «Configurations» pour modifier vos renseignements et préférences, incluant votre mot de passe. Octobre 2012 Page 3 de 11

4 Navigation Menu principal MISE AU POINT FINANCIÈRE Guide de l utilisateur (V3) Le module Renseignements du client contient vos renseignements de base ainsi que la liste de toutes les sessions existantes. Chaque module a un fonds gris; cliquer sur le nom du module pour afficher ses sous-menus. L étape / la page actuellement chargée est affichée en gras. Compléter les 4 étapes faciles et générer le rapport. Icônes d informations Des icônes vous annoncent que divers types d informations sont disponibles à travers l application. Certaines icones sont spécifiques à une page ou une fonction. Placer votre curseur sur l icône pour voir son nom ou sa bulle d information. Les icônes Imprimer cette page, Sauvegarder, Messages, Aide et Options apparaissent en haut à droite sur chaque page. Les messages et avertissements s afficheront automatiquement dans le haut de la page. Un message qui commence avec un rouge, indique que vous devez faire des changements sur la page pour modifier the situation avant de continuer. Si vous ne modifiez pas la situation, vous ne pourrez pas sortir de la page. Pour les avertissements, tel qu un placement minumum dans un actif qui n a pas été satisfait, cliquez simplement dans la case à cocher à coté de de l item pour indiquer que vous avez lu le message, et vous pourriez maintenant continuer dans l application. (Si vous ne cliquez pas dans la case à cocher, vous ne pourriez pas changer de page.) Octobre 2012 Page 4 de 11

5 Étape 1 Portefeuille actuel Portefeuille actuelle est la première option du menu dans le module Analyse Assistée des Actifs. C est dans cette section que vous saisissez vos actifs actuels. Vous devez choisir un compte pour pouvoir modifier les actifs. Cliquer ici pour ajouter des comptes. Ceci cache ou affiche la liste de comptes. La section de répartition des actifs affiche la répartition pas classe d actif des positions énumérées dans la section du bas. Placer une dans la case Ancrer actif pour garder cet actif dans l étape 3 et ne pas l inclure dans le rééquilibrage automatique. Visualiser les détails de l actif. Les options de page (l icône située en haut à droite de la page) vous permettent de saisir les valeurs en $ ou %. Vous pouvez également afficher la répartition d actif de chaque actif dans la section Positions dans le bas de la page. Octobre 2012 Page 5 de 11

6 Étape 2 - Profil d investisseur La page Profil définit votre profil d investisseur et fixe la répartition d actifs appropriée. C est le premier onglet dans l option du menu Profil d investisseur. Cliquer le bouton radio à gauche de la réponse correspondant à votre situation, ensuite cliquer sur Ok pour confirmer et passer à la question suivante. Onglets optionnels: Cliquer sur la flèche pour cacher ou afficher les onglets optionnels. Visionner la frontière efficiente ou personnalisé la répartition d actifs. Rendements des années civiles, performance historique, et vue d ensemble du risque (basées sur la répartition d actifs). Octobre 2012 Page 6 de 11

7 Étape 3 Bâtir un portefeuille La page Sélectionner une solution, le premier onglet dans l option Batir un portefeuille, vous permet de choisir entre: utiliser les positions de votre portefeuille actuel comme point de départ pour votre portefeuille proposé, ou créer votre portefeuille proposé à partir d un portefeuille vide. Vous trouverez également l onglet Personaliser le portefeuille où vous pouvez faire des modifications au portefeuille proposé et l onglet Plan d action, qui affiche toutes les transactions (achats et ventes) nécessaires pour appliquer votre solution. Cliquer ce bouton pour appliquer cette solution. Une fois la solution selectionnée, le systeme affiche une fenetre «Appliquer un portefeuille», ensuite il applique votre solution à votre montant d investissement ciblé, et ensuite vous présente la page Personaliser le portefeuille où vous pouvez faire vos modifications. La fenêtre «Appliquer un portefeuille apparaît une fois que vous avez choisi une solution. Le total de tous les actifs dans le portefeuille actuel. Cette ligne apparaît seulement si vous avez ancré des actifs dans le portefeuille actuel. (Le montant $ est inclus dans le «Montant du placement actuel».) Ce champ est modifiable, permettant des choses telles que des contributions. Octobre 2012 Page 7 de 11

8 Étape 3 Bâtir un portefeuille suite La page Personnaliser le portefeuille, le deuxieme onglet dans l option Batir un portefeuille, vous permet de visualiser et personnaliser les actifs du portefeuille proposé. Un sommaire des transactions se trouve dans l onglet Plan d action. Vous devez choisir un compte pour pouvoir modifier les actifs. Afficher la distribution du compte sélectionné ou de tous les comptes. La colonne Écart affiche la différence avec la colonne Cible. Ceci est le total des actifs du compte sélectionné, affichés ci-dessous. Ces deux totaux doivent être pareils. Le système recalcule et affiche vos changements dans les sections Répartition des actifs et Positions. Octobre 2012 Page 8 de 11

9 Étape 4 Statistiques de portefeuille L option du menu Statistiques de portefeuille offre divers types d analyse et statistiques basées sur le actifs dans les portefeuilles. Cliquez simplement sur la flèche à la droite du nom de l onglet pour voir la liste des statistiques disponibles, ensuite cliquez sur votre choix pour le charger. Les statistiques actuellement disponibles. La boîte d options apparaît sur les pages de l historique de la performance et de périodes positives/négatives.. Cette flèche montre ou masque la boîte d options, affichant seulement la barre de titre avec les dates sélectionnées. Les dates sélectionnées dans une page seront appliquées à TOUTES les pages. Combiner et comparer les données de une ou toutes les sources suivantes: votre portefeuille actuel votre portefeuille proposé les indices de référence additionnels Les sélections faites dans une page seront appliquées à TOUTES les pages qui affichent ces options. Assurez-vous de cliquer sur le bouton Rafraîchir pour appliquer vos sélections. Octobre 2012 Page 9 de 11

10 Étape 4 Statistiques de portefeuille suite Ceci est un exemple de la page des statistiques de portefeuille intitulée Historique de la performance. Octobre 2012 Page 10 de 11

11 Rapports MISE AU POINT FINANCIÈRE Guide de l utilisateur (V3) Le module Rapports vous permet de générer le rapport pour la proposition en format pdf. C est un module séparé situé en bas du menu de gauche. Vous pouvez selectionner toutes ou juste quelques options en cliquant dans la case à cocher à cote de chaque option pour ajouter ou enlever la coche. Cliquer sur le lien qui s affiche une fois le rapport généré, pour afficher le rapport. Masquer ou afficher les options de sous-niveaux. Cliquer dans la boîte à cocher d une option avec un signe + ou, pour sélectionner ou désélectionner toutes les options de cette section en même temps. La page divulgation est toujours cochée. Cliquer sur ce bouton pour générer le rapport. Octobre 2012 Page 11 de 11