Résultats semestriels juillet 2016
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- Amaury St-Louis
- il y a 6 ans
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1 Résultats semestriels juillet
2 Environnement de marché S Aérospatial Résultats S Avionique : poursuite d'une dynamique positive en avionique de bord et multimédia/connectivité (IFEC) Espace : intérêt marqué du marché pour les solutions de nouvelle générations dans les télécoms civils, demande croissante dans les segments institutionnels et militaires Transport Forte demande, tant dans les marchés émergents qu'en Europe Défense & Sécurité Tensions géopolitiques élevées et menaces sur la sécurité Amélioration des perspectives dans les marchés matures malgré des contraintes budgétaires persistantes Opportunités dans les marchés émergents
3 Faits marquants S Prises de commandes conformes aux attentes Forte progression du chiffre d affaires, dans tous les segments Nette amélioration de la rentabilité, en ligne avec les objectifs Redressement du transport en ligne avec le plan de marche Finalisation de l acquisition de Vormetric Poursuite de la stratégie de croissance rentable et durable Résultats S
4 Chiffres clés S Prises de commandes Chiffre d affaires EBIT et marge d EBIT (a) M M M -13% +8% +17% ,5% +0,6 pt 551 8,1% H1 S H1 S H1 S H1 S H1 S H1 S Résultat net ajusté (a) +17% M m M M H1 S S1 H (a) La définition des indicateurs non strictement comptables se trouve en annexe de cette présentation Résultats S Free cash-flow opérationnel (a) H1 S H1 S Trésorerie nette Dec Déc 14 June Juin 15 Dec Déc 15 June Juin 16
5 Prises de commandes - S Prises de commandes conformes aux attentes M % 3 contrats de plus de 100 M, dont 1 dans les marchés émergents Contrat de support du drone Watchkeeper pour le Ministère de la défense du Royaume-Uni Satellite pour un client du Moyen- Orient Sécurisation de 170 sites du Ministère de la Défense néerlandais Base solide de petits contrats (valeur unitaire < 10 M ) Valeur unitaire > 100 M 10 M < Valeur unitaire < 100 M Valeur unitaire < 10 M S S S Résultats S
6 Croissance organique du chiffre d affaires - S Retour à la croissance dans les marchés matures Europe : +8 %, dont France : +6 %, Royaume-Uni : +4% Australie-Nouvelle Zélande : +8 % Poursuite de la forte croissance dans les marchés émergents +14%, après +21 % au S Croissance organique (a) du chiffre d affaires +6,8% +21,4% +14,2% +5,6% +8,9% Croissance organique confirmée, tirée par tous les marchés +0,6% Marchés matures Marchés émergents Total (a) Dans cette présentation, «organique» signifie «à périmètre et taux de change constants» S S Résultats S
7 Compte de résultat résumé : du chiffre d affaires à l EBIT S S Variation M % des ventes M % des ventes total organique Chiffre d'affaires % +9% Marge brute ,9% ,9% +8% +7% Coûts indirects (a) (1 118) 16,3% (1 064) 16,8% +5% +2% dont R&D (325) 4,7% (310) 4,9% +5% +3% dont frais commerciaux (526) 7,7% (495) 7,8% +6% +4% dont frais généraux et administratifs (268) 3,9% (259) 4,1% +3% +4% Coûts de restructuration (34) 0,5% (43) 0,7% -20% -19% Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence, hors DCNS EBIT hors DCNS 532 7,8% 463 7,3% +15% +17% Quote-part de résultat net de DCNS EBIT 551 8,1% 473 7,5% +17% +19% (a) Coûts indirects du S ajustés de l impact de l acquisition de Vormetric (7 M ) Résultats S
8 Evolution de l'ebit Solide performance opérationnelle Renforcement des investissements R&D et commerciaux M 473 Périmètre, change et retraites Performance opérationnelle Baisse des coûts de restructuration Frais R&D additionnels Frais commerciaux additionnels -11 DCNS +10 S : +10 S : Périmètre : -3 Change : -6 Retraites : +6 S EBIT S EBIT Résultats S
9 EBIT par secteur Bonne performance des secteurs Aérospatial et Défense & Sécurité Transport : redressement en ligne avec les attentes en M S S variation totale organique Aérospatial 239 9,0% 224 8,9% +7% +8% Transport (12) -1,6% (39) -6,9% - - Défense & Sécurité 335 9,8% 301 9,3% +11% +15% EBIT - secteurs opérationnels 562 8,3% 485 7,7% +16% +18% Autres (30) (22) EBIT - hors DCNS 532 7,8% 463 7,3% +15% +17% DCNS EBIT - total 551 8,1% 473 7,5% +17% +19% Résultats S
10 Aérospatial : chiffres clés - S en M S S variation totale organique Prises de commandes % +21% Chiffre d'affaires % +7% EBIT % +8% en % du CA 9,0% 8,9% Forte dynamique commerciale Bon déroulement des programmes clés : montée en charge de l A350, Exomars, Iridium Next Croissance du chiffre d affaires tirée par l avionique de bord et l espace Progression modérée de la marge, ralentie par un changement de règle d allocation des coûts commerciaux partagés Résultats S
11 Transport : chiffres clés - S en M S S variation totale organique Prises de commandes % -56% Chiffre d'affaires % +29% EBIT (12) (39) - - en % du CA -1,6% -6,9% Baisse des prises de commandes par rapport au niveau exceptionnel du premier semestre 2015 Forte progression du chiffre d affaires, tirée par le début des facturations sur les grands contrats signés en 2015, et le redressement de l exécution des contrats difficiles Plan de redressement bien avancé Résultats S
12 Défense & Sécurité : chiffres clés S en M S S variation totale organique Prises de commandes % -15% Chiffre d'affaires % +7% EBIT % +15% en % du CA 9,8% 9,3% Prises de commandes logiquement en retrait comparé au S (contrat Rafale en Egypte) Forte croissance du chiffre d affaires dans une grande partie des activités Augmentation de la rentabilité tirée par la croissance du chiffre d affaires et la baisse des coûts de restructuration Résultats S
13 Compte de résultat résumé : de l'ebit au résultat net ajusté Amélioration significative du résultat net ajusté due à la hausse de l EBIT et à un taux effectif d impôt en baisse en M S S EBIT Perte de valeur sur actifs immobilisés 0 0 Coût de l'endettement financier net et autres résultats financiers (2) 7 Résultat financier sur retraites et prestations assimilées (34) (35) Impôt sur les bénéfices (117) (109) Résultat net ajusté Intérêts minoritaires (31) (23) Résultat net ajusté, part du Groupe Résultat net ajusté, part du Groupe, par action (en ) 1,74 1,51 Résultats S
14 Free cash flow opérationnel S Hausse des investissements, pour soutenir la croissance future Bonne performance en matière de variation de BFR en M S S Autofinancement d'exploitation avant intérêts et impôts Variation du BFR et des provisions pour risques et charges (337) (697) Versements des contributions et prestations de retraite, hors contributions liées à la réduction du déficit des pensions au R-U (52) (60) Intérêts financiers nets versés (5) 10 Impôt courant net versé (39) (42) Cash flow net des activités opérationnelles 271 (106) Investissements nets d'exploitation (226) (198) Free cash flow opérationnel 45 (304) Résultats S
15 Evolution de la trésorerie nette sur le S Une trésorerie nette élevée tirée par le free cash flow opérationnel M 614 S2 15 variation de trésorerie Free cash flow opérationnel (S1 15: -304) Contribution au déficit retraites R-U Cessions/ acquisitions -281 Vormetric : -372 Thales Raytheon Systems : +81 Autres : +10 Dividendes -212 (S1 15 : -161) Autres Trésorerie nette Au 30 juin15 Trésorerie nette Trésorerie nette au 31 déc 15 au 30 juin 16 Résultats S
16 Priorités stratégiques actuelles Poursuivre l amélioration de notre compétitivité Construire un groupe en croissance, plus global et plus rentable Maintenir une très bonne exécution des projets Finaliser le redressement opérationnel du transport Poursuivre la mise en œuvre des initiatives de compétitivité : - Ingénierie et politique produit - Achats - Fonctions supports Faire croître notre chiffre d affaires dans la durée Accroître les investissements dans l innovation et le marketing Renforcer notre leadership dans la cyber-sécurité grâce à Vormetric Saisir les opportunités qu offre la transformation digitale de nos marchés Développer un vivier de talents plus diversifié Résultats S
17 Objectifs financiers 2016 Prises de commandes Maintien à un niveau élevé, proche de ceux observés en (a) Chiffre d affaires Croissance organique de l ordre de 5% EBIT (b) à M (c) 2017/18 Chiffre d affaires Croissance organique de l ordre de 5% par an Marge d EBIT (b) 9,5 à 10% (a) Prises de commandes moyennes : 13,6 milliards d (b) Indicateur non strictement comptable : voir définition en annexe (c) Sur la base des taux de change de février 2016 Résultats S
18 Annexes
19 Calendrier Chiffres d affaires T3 et 9 mois octobre 2016 Résultats annuels février 2017 Assemblée Générale Annuelle 17 mai 2017 Résultats S
20 Prises de commandes par destination - S en M S S totale variation organique France % -2% Royaume-Uni % -4% Autres pays d'europe % +27% Moyen- Orient 14% Reste du monde 4% France 22% Europe % +9% Amérique du Nord % -18% Australie/NZ % -9% Asie % -1% Moyen-Orient % -55% Reste du monde % +52% Marchés émergents % -34% Asie 12% Australie/ NZ 6% Amérique du Nord 9% S Autres pays d'europe 24% Royaume- Uni 9% Total % -12% Résultats S
21 Chiffre d affaires par destination - S en M S S totale variation organique France % +6% Royaume-Uni % +4% Autres pays d'europe % +13% Moyen- Orient 7% Reste du monde 3% France 24% Europe % +8% Amérique du Nord % +0% Australie/NZ % +8% Asie % +14% Moyen-Orient % +25% Reste du monde % -10% Marchés émergents % +14% Total % +9% Asie 14% Australie /NZ 6% Amérique du Nord 11% S Autres pays européens 21% Royaume- Uni 9% Résultats S
22 Résultat net ajusté - S en M Compte de résultat consolidé S Amortissement des actifs incorporels acquis (PPA) Charges liées aux acquisitions Résultat des cessions et autres Variation de juste valeur des dérivés de change Ecarts actuariels avantages long terme Compte de résultat ajusté S Chiffre d'affaires Coût de l'activité (5 212) (5 212) R&D (327) 2 (325) Frais généraux et commerciaux (798) 5 (793) Coûts des restructurations (34) (34) Amortissement des actifs incorporels acquis (40) 40 0 Résultat opérationnel courant Perte de valeur sur actifs immobilisés Résultat des cessions, var. périmètre et autres 95 (95) 0 Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat opérationnel après résultat des mises en équivalence 586 EBIT 551 Perte de valeur sur actifs immobilisés Coût de l'endettement financier net 1 1 Autres résultats financiers (49) 46 (4) Résultat financier sur retraites et avantages à long terme (48) 15 (34) Impôt sur les bénéfices (80) (14) (3) (0) (16) (5) (117) Résultat net (95) Intérêts minoritaires (26) (5) (1) (31) Résultat net, part du Groupe (95) Résultats S
23 Résultat net ajusté - S en M Compte de résultat consolidé S Amortissement des actifs incorporels acquis (PPA) Résultat des cessions et autres Variation de juste valeur des dérivés de change Ecarts actuariels avantages long terme Compte de résultat ajusté S Chiffre d'affaires Coût de l'activité (4 827) (4 827) R&D (310) (310) Frais généraux et commerciaux (754) (754) Coûts des restructurations (43) (43) Amortissement des actifs incorporels acquis (53) 53 0 Résultat opérationnel courant 360 Perte de valeur sur actifs immobilisés Résultat des cessions, var. périmètre et autres (3) 3 0 Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat opérationnel après résultat des mises en équivalence 404 EBIT 473 Perte de valeur sur actifs immobilisés Coût de l'endettement financier net 5 5 Autres résultats financiers (13) 15 2 Résultat financier sur retraites et avantages à long terme (25) (10) (35) Impôt sur les bénéfices (88) (18) (1) (5) 3 (109) Résultat net (7) 336 Intérêts minoritaires (16) (6) (1) 1 (23) Résultat net, part du Groupe (6) 313 Résultats S
24 Prises de commandes par secteur - T en M T T variation totale organique Aérospatial % +12% Transport % -61% Défense & Sécurité % +4% Autres Total % -7% Résultats S
25 Chiffre d'affaires par secteur - T en M T T variation totale organique Aérospatial % +13% Transport % +40% Défense & Sécurité % +3% Autres Total % +10% Résultats S
26 Principaux programmes en carnet Montant Plus de 600 M Programme Signalisation du métro de Londres Rafale (Egypte) Hawkei (Australie) Rafale (France) Rafale (Qatar) Entre 400 M et 600 M Satellite militaire français (ComSat NG) Radio logicielle Contact (France) Modernisation Mirage 2000 (Inde) Installation IFE pour JetBlue (Etats-Unis) Meteosat (UE) Résultats S
27 Définition des indicateurs non strictement comptables Traitement des arrondis Dans cette présentation, les montants exprimés en millions d'euros sont arrondis au million le plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté. Tous les ratios et variations sont calculés à partir des montants sousjacents, qui figurent dans les états financiers consolidés. Définitions Organique : à périmètre et taux de change constants. Ratio de Book-to-Bill : ratio du montant des prises de commandes sur le chiffre d affaires. Marchés matures : tous les pays d Europe, hors Russie et Turquie, d Amérique du nord, Australie et Nouvelle-Zélande. Marchés émergents : tous les autres pays, incluant donc le Moyen-Orient, l'asie, l'amérique Latine et l'afrique. Indicateurs non strictement comptables Cette présentation contient des indicateurs financiers non strictement comptables. Thales considère ces indicateurs financiers comme pertinents pour suivre les performances opérationnelles et financières du Groupe, car ils permettent d exclure des éléments non opérationnels et/ou non récurrents. Ces définitions propres à Thales peuvent différer d indicateurs ayant la même dénomination chez d autres émetteurs ou utilisés par des analystes. EBIT : résultat opérationnel courant augmenté de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence hors amortissements des actifs incorporels acquis («PPA»). A compter du 1 er janvier 2016, il exclut également les charges enregistrées au sein du résultat opérationnel courant et qui sont directement liées aux regroupements d entreprises, événements non usuels par leur nature (impact S : +7 M, S : 0). Voir également notes 14-a et 2.2 des comptes consolidés au 31 décembre Résultat net ajusté : résultat net hors les éléments suivants, nets des effets impôts correspondants : (i) amortissement des actifs incorporels acquis, (ii) charges enregistrées au sein du résultat opérationnel courant et qui sont directement liées aux regroupements d entreprises, événements non usuels par leur nature (à compter du 1/1/2016, impact S : +5 M, S : 0), (iii) résultat des cessions, variations de périmètre et autres, (iv) variation de valeur des instruments dérivés de change (comptabilisés au sein des «autres résultats financiers» dans les comptes consolidés), (v) écarts actuariels sur les avantages à long terme (comptabilisés au sein du «résultat financier sur retraites et avantages à long terme» dans les comptes consolidés). Voir également les notes 14-a et 2.2 des comptes consolidés au 31 décembre BNPA ajusté : ratio du résultat net ajusté (tel que défini ci-dessus) sur le nombre moyen d actions en circulation. Voir note 14-a et 2.2 des comptes consolidés au 31 décembre Free cash-flow opérationnel : cash-flow net des activités opérationnelles, diminué des investissements nets d exploitation et hors versements au titre de la réduction des déficits de retraite au Royaume-Uni. Voir notes 14-a et 11.1 des comptes consolidés au 31 décembre Résultats S
28 Thales Tour Carpe Diem 31 Place des Corolles Paris La Défense France Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prospective. Ces déclarations constituent soit des tendances, soit des objectifs et ne sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance de la société. Les résultats effectifs de la société peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document de Référence de la société, déposé auprès de l'autorité des Marchés Financiers.
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