Mastère Spécialisé Finance Internationale

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1 Mastère Spécialisé Finance Internationale

2 Pourquoi choisir ce programme? Marie-Florence Lamy Responsable du Mastère Professeur au Département Economie et Finance Diplômée d HEC, LBS et NYU Ce Mastère Spécialisé dispense les connaissances en finance de marché et en finance quantitative, nécessaires pour comprendre un environnement financier globalisé complexe et dont l évolution est très rapide. Il répond aux exigences de compétence scientifique pour réussir sur les métiers de gestion d actifs, de spécialistes des risques financiers et d ingénieurs financiers. La crise financière et l instabilité actuelle du système financier international nous ont amenés à approfondir l étude des risques bancaires et de marchés, dont la gestion est en plein renouvellement et qui mène à de nouvelles fonctions dans l ensemble du secteur financier. Les étudiants maîtrisent les méthodes quantitatives et sont entraînés à développer une analyse qualitative importante en gestion d actifs et pour l évaluation des risques financiers. Grâce aux connaissances acquises tant sur les marchés de capitaux internationaux que sur les produits dérivés et leurs risques spécifiques, ils auront un très bon niveau en financements de projets et d actifs et pourront se diriger vers le trading de change, de taux et de commodities. La haute qualification des professeurs, qui enseignent chacun dans leur domaine d expertise et de recherche, et leur forte implication bénéficient aux étudiants et leur permettent de progresser et d échanger sur les cours comme sur leur thèse professionnelle. Un voyage d étude à Londres compléte la formation avec des conférences sur le Private Equity, le Metal Stock Exchange et la gestion et la fiscalité des fonds. Les étudiants sont également préparés à la certification AMF. Mastère Spécialisé reconnu internationalement depuis près de 15 ans Pour acquérir une expertise de haut niveau en finance de marché Voyage d étude à Londres Stage de 6 mois en moyenne Temps plein d octobre à mars 410h de cours Un trading game 25% des cours en anglais Plus de 340 diplômés en poste dont 20% sur les places financières internationales Des promotions de 25 à 30 étudiants facilitant un enseignement et des méthodes pédagogiques interactives 12 liaisons Comment intégrer ce programme? Profil Ce programme s adresse aux diplômés Bac + 5 ou bac + 4 avec ou sans expérience professionnelle, de formation initiale économique, de gestion, scientifique, aux ingénieurs et aux titulaires d un diplôme étranger de niveau équivalent. Candidatures Dossier en ligne sur puis entretien à l école. APPLY ONLINE Contacts Etudiants internationaux : Elaine Bowman & Sarah Burt, international.recruitment@rouenbs.fr Etudiants français : Frederic Bouton & Virginie Milaire, masteres@rouenbs.fr ou Coûts et financements Coût pour l année 2012/2013 : Ouvert au financement par le Fongecif, les OPCA, Régions, Pôle Emploi, APEC, etc. Financement par prêts bancaires

3 Votre avenir professionnel «Après un premier cycle axé Corporate Finance Internationale en école de commerce, ce Mastère Spécialisé a internationalisé ma vision de la finance et notamment de sa composante marché et financements internationaux. Une double compétence qui m a permis de rejoindre JP Morgan où je suis actuellement Senior Sales - VP au sein de la ligne métiers Treasury Services. Nous fournissons une gamme complète de services financiers internationaux aux Blue-Chips françaises. Mon rôle est de développer notre franchise auprès des trésoriers groupes du CAC 40 et des responsables des financements export et de générer de nouvelles opportunités. Je coordonne globalement la relation en m appuyant sur mes homologues locaux, sur les continents Americain et Asiatique, où je visite les filiales des entreprises françaises.» 90 % des étudiants trouvent un emploi avant la fin du programme 20 % des diplômés sont en poste à l étranger David X. Perron (2003) Senior Sales, JP Morgan «Diplômé en 2008 de ce Mastère Spécialisé, je travaille actuellement au sein de LCF Rothschild, où je m occupe de la valorisation sur les produits structurés. La complexité des produits et les méthodes de pricing nécessitent des notions approfondies sur les produits dérivés et produits de taux. C est en cela que ce programme est très enrichissant, car les outils pour comprendre les méthodes de valorisation y sont enseignés. La qualité des enseignements et les conférences de professionnels, font la réelle force de ce mastère très complet qui couvre une large palette de matières nécessaire à la compréhension des marchés. Il permet ainsi d accéder à de nombreux métiers de la finance, que ce soit, en finance de marché et gestion d actifs ou en finance d entreprise.» Raphaël Valenti (2008) LCF Rothschild «Je viens de créer avec mon associé Amalthée Gestion, une société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des Marchés Financiers. Notre fonds est un OPCVM diversifié. Amalthée est une structure indépendante dont nous sommes les deux gérants associés avec une gestion fondamentale inspirée de l école de l investissement dans la valeur de Graham/Buffett. Nous permettons de placer de 0% à 100% en actions. C est une évolution très intéressante du métier d analyste financier sell-side.» Les carrières Analystes Risques & Controllers 20% Trésoriers internationaux 10% Sales Produits dérivés 10% Autres 3% Traders Taux, Forex & Commodities 10% Gestionnaires d Actifs 14% Analystes Financiers 13% Ingénieurs & Analystes Financements Structurés 20% David Autin (2005) Gérant Associé, Amalthée Gestion Quelques diplômés Hatim Cherrat (2000) groupe ona, Responsable Risques Financiers Benjamin Amsellem (2001) MORGAN STANLEY ENERGY, Trader Guillaume Bellin (2001) BNP PARIBAS CIB, Head of Liquidity Optimization & Methodologies/cib Financing Métiers François Dineur (2001) SOCOMEX, Président Directeur Général Guillaume Froidure (2001) EUROBROKERS, broker sur Produits Dérivés de taux Grégory Vilches Pardo (2001) BOLLORE, Analyste Direction Développement Cyril Barbey (2002) PAY BACK DO BRASIL, Finance & hr Manager Nicolas Forques (2002) CREDIT FONCIER DE FRANCE, Responsable Régional Alpes/Franche Comté/Drôme/Ardeche Romain Mahieu (2002) UFC, Opérateur Financier/Trader Claire Bellemere (2003) TEKNYS CONSULTING, Consultante (Assistant Trader Calyon) Eric Champenois (2003) UNIGESTION ASSET MANAGEMENT, vp/trader François-Xavier Fleury (2003) MERRILL LYNCH, Investor Client Group debt Markets Lucas Rudolf (2003) KPMG CORPORATE FINANCE, Manager Financements Structures Quentin Viltart (2003) SOCIETE GENERALE, Vice Président Financements d Acquisitions/Leveraged Finance Yann Rolland (2004) CIC NORD OUEST, Opérateur de Marché Fabien Van De Kerchove (2004) ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, Auditeur Bertrand Faroudja (2005) ATRADIUS, Analyste Crédit Sénior Thomas Fockens (2005) NATIXIS, Associate Director Real Estate Finance Clémence Van Lierde (2005) HSBC, Deputy General Relationship Manager Nicolas Jouan (2006) CREDIT SUISSE, Associate Real Estate Finance Antoine Senneville (2006) AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE, Fund Manager Yves Berger (2007) AXA INVESTMENT MANAGERS, High Yield Credit Analyst Marc Elkeslassy (2007) THOMSON-REUTERS, Consultant Sénior Aleluiah Sakaita Savimbi (2007) NATIXIS Securities, Analyste Risque de Contrepartie Paul Baudry (2008) PLANTUREUX, Commodity Derivatives Broker Benoit Farines (2008) PHOTOSOL, Responsable des Investissements Franck Jourdan (2008) UNION FINANCIERE DE FRANCE, Conseiller en Gestion de Patrimoine Philippe Chatellier (2009) DELOITTE., Senior Assistant Adeline Coste (2009) KPMG ADVISORY SERVICES, Consultante Secteur Bancaire Thomas Wieliczko (2009) BNP PARIBAS, Middle Office

4 Gestion d actifs Risques Théories d Investissement sur les Marchés d Actions Expose la théorie d investissement à partir des travaux de Markovitz jusqu aux derniers modèles d évaluation de performance. Les étudiants acquièrent les fondamentaux incontournables de la gestion de portefeuille d actions. Gestion de Fonds Composé d interventions de professionnels de la gestion d actifs, ce cours très interactif est dispensé en salle de marché avec 12 liaisons BLOOMBERG avec les outils utilisés par les gérants pour le suivi et l évaluation de leurs fonds. Les étudiants seront entraînés à la pratique en constituant et gérant des portefeuilles d actions sur la durée de leur formation. Les principales stratégies de Hedge Funds sont étudiées. Gestion Obligataire Permet de maîtriser la constitution et la gestion de fonds obligataires et monétaires en optimisant leurs rendements avec une bonne maîtrise du risque de taux par l utilisation des dérivés de taux dont l étude est approfondie. International Capital Markets Offers students an in-depth analysis of recent global financial market trends and of the recent financial and economic crisis, based on publications of Bank of International Settlements and Financial Times. Thus participants will understand major issues, challenges associated with the current financial environment, and the interlinkage between capital markets. Commodities Trading Delivered by TOTAL specialists and Pierre Six, this course focuses on Petroleum Economics and prepares students to trading and positions in oil or gas companies. They will also study raw material markets and specific pricing methods and derivatives, especially for hedging leading to careers as Traders and specialists in commodities and energy. Risques Bancaires Délivre aux étudiants une bonne compréhension des risques financiers et bancaires et de leurs interactions. Ce cours forme aux méthodes récentes de leur mesure et de leur contrôle. Les cadres règlementaires de Bâle II et Bâle III seront étudiés et les étudiants seront formés à la gestion Actif-Passif (ALM). Risques de Marché Analyse par des applications et modélisations les risques de marché supportés par les investisseurs et les émetteurs de produits dérivés : Volatilité et corrélation, Value at risk et expected shortfall, Stress tests, Backtesting. Econométrie financière Utilise les données afin de tester les théories financières en s appuyant sur des outils statistiques. La finalité de ce cours, qui se situe dans une optique plus appliquée que théorique, est d apporter les connaissances indispensables permettant de comprendre les bases de la modélisation et de leur permettre de conduire une modélisation en utilisant un logiciel, de juger de la pertinence des résultats obtenus, et de critiquer la pertinence du modèle. International Cash Management This course aims at enabling students to analyze complex situations in international cash management. It focuses on foreign exchange parities forecasting and on forex risk management implying various strategies including use of derivative instruments. In an international fast-changing environment mastering forex risk is of utmost importance for protecting commercial margins and optimizing profitability.

5 Ingénierie financière Stage et thèse Options & Dérivés Apporte aux étudiants une bonne connaissance du pricing d options. La théorie est d abord présentée dans un univers discret puis continu. Tous les concepts clefs déduits de la théorie d arbitrage seront introduits dès le début afin que les étudiants assimilent les mathématiques sans perdre l intuition qui sous-tend le raisonnement. Ils acquerront les bases du calcul stochastique et utiliseront la méthode binomiale et la formule de Black& Scholes pour valoriser des options. Ils sauront également utiliser les grecques pour gérer des portefeuilles d options en dynamique. Ingénierie Financière Internationale Les financements de projets, d actifs et autres financements structurés, les dérivés de crédits et les produits complexes d investissement jouent un rôle très important dans la finance actuelle et leur développement est très rapide, aussi leur étude approfondie est primordiale pour les métiers de la Banque d Investissement. La théorie acquise en parallèle dans le cours d options et dérivés permet de maîtriser ces montages et structurations complexes. Le financement de projet sera spécialement développé avec l étude d un cas original. International Mergers & Acquisitions Basis of international mergers and acquisition : Strategic analysis, firms valuation Legal and financial schemes Interactive seminar linked with recent business environment. Strategic analysis, valuation of concerned firms, legal and financial schemes, are fully explained in an interactive seminar linked with recent business environment. An international case study will train students to implement them as if they worked for M&A team. LBO s and IPO s will be studied. Stage de 6 mois en France ou à l étranger Thèse professionnelle avec tutorat individuel Cours transverses Statistiques et Probabilités Ce cours rappelle les probabilités et statistiques utilisées en finance de marché et introduit le calcul stochastique. Visual Basic for finance Visual Basic est un langage de Programmation sous Excel particulièrement adapté à la finance. Il permet de créer des modèles simples pour automatiser les calculs en gestion d actifs et de construire des «pricers». Initiation à la modélisation financière Ce cours donne les bases de la modélisation financière et entraîne les étudiants à la calibration de modèles d évaluation. Utilisation de R et e-views. Les banques et sociétés partenaires AMUNDI, Axa, Banque de France, CDC, Banque Lazard, BNP Paribas, CACIB, Compagnie Financière Edmond de Rotschild, AGF Private Equity IFP, INFRAMED, J.P. Morgan, Lyxor, Société Générale, Banque Postale, HSBC, Caisse d Epargne de Haute-Normandie, Matmut, Total, Reuters, Wigth Consulting

6 «Explorer de nouveaux mondes, entreprendre en leaders responsables» Rouen Business School affiche clairement la vision qui anime l Ecole pour atteindre son objectif : figurer dans la communauté des meilleures business schools européennes. Deuxième école de management créée en France, en 1871, Rouen Business School s appuie sur des valeurs reconnues : ouverture et curiosité, esprit d entreprise, recherche d excellence, sens des responsabilités et maîtrise des risques. Nous formons des managers ouverts sur le monde, sans complexes, mais également dépourvus d arrogance qui vont explorer de nouveaux territoires et conduire, avec leurs équipes, des projets d entreprise audacieux. Un campus global 4000 étudiants de 83 nationalités 25% d étudiants internationaux 35% de nos enseignants-chercheurs permanents sont internationaux 17 doubles diplômes 193 partenaires académiques à travers le monde reçoivent plus de 500 étudiants de l Ecole chaque année 15% des stages se déroulent à l étranger mais aussi vert et dynamique A une heure de Paris et des côtes normandes, à 10 mn du centre ville de Rouen, Rouen Business School offre un cadre privilégié, au cœur d un campus boisé de 7 hectares animé par une vie culturelle et associative dense. Les m 2 de locaux sont dotés des meilleures infrastructures et outils technologiques (Wifi sur tout le campus). Le campus accueille chaque jour des manifestations ouvertes à des publics variés -conférences, débats, colloques... - contribuant au rayonnement intellectuel de l École et à l animation culturelle de la région. Trois accréditations internationales L Ecole, détentrice de la triple accréditation Equis, AACSB et AMBA, confirme sa parfaite adéquation aux standards académiques internationaux et sa place parmi les meilleures institutions en management européennes. L accueil des étudiants internationaux Dès leur arrivée, les étudiants internationaux sont accueillis par la Direction des Relations internationales, qui les conseille et les accompagne tout au long de leur séjour en France : logement, démarches administratives Une faculté riche de sa diversité et de son excellence Avec 100 professeurs permanents qui encadrent plus de 500 intervenants professionnels, notre corps professoral incarne l ouverture internationale, l exigence en matière de recherche et de publication, l expérience et la proximité de l entreprise et l investissement dans une pédagogie de l action et de la responsabilité. Par leur expertise, leurs travaux de recherche et leurs publications, l ensemble APPLY ONLINE des enseignants chercheurs contribue à renforcer la réputation de l Ecole et sa visibilité à l international. Rouen Business School accueille et accompagne les étudiants en situation de handicap pendant leur cursus et jusqu au premier emploi, en partenariat avec HandiSup Haute Normandie et l Référent Handicap : Daniele Pederzoli - dpd@rouenbs.fr La recherche : pour défricher de nouveaux espaces et proposer de nouveaux équilibres Si l essence de toute recherche est de repousser les frontières de la connaissance, les thématiques communes à de nombreux travaux menés à Rouen Business School manifestent l ambition des enseignants chercheurs d explorer de nouveaux espaces et proposer de nouveaux équilibres en lien avec les entreprises et les organisations. Une vie associative intense Plus de 30 associations animent la vie sur le campus et sont à l origine d une multitude d initiatives : tournois sportifs, campagnes de sensibilisation, expositions L Intelligence & Learning Center L Intelligence & Learning Center (ILC) regroupe les ressources documentaires et de e-learning. Dans un espace de 700 m², l ILC rassemble pas moins de ouvrages et 350 périodiques et propose une offre complète et variée de ressources documentaires accessibles sur et hors campus : Cyberlibris (bibliothèque électronique de e-books en management), un portail d accès aux périodiques électroniques, 13 bases de données spécialisées ainsi qu une plateforme pédagogique, Moodle, et l accès à Crossknowledge (modules de e-leaning). Rouen Business School Alumni Association : un réseau de diplômés actif et solidaire Rouen Business School Alumni Association constitue un réseau actif et solidaire de diplômés. Sa mission est de développer tout au long de la vie le sentiment d appartenance à Rouen Business School. L Association, relayée par ses bureaux régionaux et internationaux, organise des événements à Paris, Rouen, mais aussi dans une cinquantaine de grandes capitales où travaillent des diplômés, implantés dans le monde entier et dans tous les secteurs d activités. Le réseau de Rouen Business School est une des forces de notre Ecole. L adhésion se fait dès l entrée à l Ecole et pour la vie. Cette proximité permet aux diplômés de transmettre plus tôt leur expérience et leurs conseils, aux étudiants de bénéficier de cette précieuse solidarité intergénérationnelle. Le Centre CarrieR Le Centre CarrieR est un centre d expertise, commun à Rouen Business School et à Rouen Business School Alumni Association, dédié à la formation des étudiants et à l accompagnement des diplômés sur la problématique de l insertion professionnelle et de la dynamique de carrière. Sa mission consiste à : fournir aux étudiants, dès leur entrée dans un programme, les outils et les aides destinés à comprendre leur processus de professionnalisation et faciliter leur positionnement sur le marché de l emploi. fournir aux alumni, pendant toute leur vie active, les outils et les aides destinés à gérer leur dynamique de carrière. Les relations entreprises : présentes à toutes les étapes de la vie de l étudiant La qualité des liens avec les entreprises est au cœur de notre stratégie. Les entreprises partenaires participent à l enrichissement de la pédagogie et s investissent dans les activités de recherche. Le Corporate Club réunit près de 70 entreprises engagées dans un partenariat privilégié : accueil de stagiaires et d apprentis, recrutement de jeunes diplômés, interventions pédagogiques, soutien financier. Les professionnels à la rencontre de jeunes talents Rouen Business School organise régulièrement des rendez-vous entre les étudiants et les entreprises : conférences, journées métiers, visites d établissements, simulations d entretiens de recrutement autant d occasions pour les entreprises de rencontrer de futurs collaborateurs. Le Forum Entreprises est l un des temps forts de ces rendez-vous. Chaque année, une centaine d entreprises, nationales et internationales, vient présenter ses métiers et proposer des stages et des emplois aux étudiants et diplômés de l Ecole. 1 Rue du Maréchal Juin - BP MONT SAINT AIGNAN CEDEX - FRANCE Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) w w w.rouenbs.fr Création Magenta Conseil Crédit photos JF LANGE - FOTOLIA - Document non contractuel - février 2012 imprimé avec des encres Bio dans le respect de l environnement