COMPTABILITÉ FINANCIÈRE SYSTÈME COMPTABLE DE L ENTREPRISE SUIVI BUDGÉTAIRE FILIALE DIRECTION UNITÉ PROJET

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1 SCRABBLE WEB COMPTA COMPTABILITÉ DES ENGAGEMENTS COMPTABILITÉ FINANCIÈRE SYSTÈME COMPTABLE DE L ENTREPRISE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE INTÉGRÉ SUIVI BUDGÉTAIRE SUIVI DE LA TRÉSORERIE FILIALE USINE DIRECTION ENTITÉ DÉPÔT UNITÉ PROJET SITE CHANTIER SCRABBLE WEB COMPTA est une solution de gestion comptable et financière complète et puissante, de plateforme full-web. Elle vous permet, via un simple navigateur internet d accéder à votre base de données hébergée au niveau central, d exploiter ces fonctionnalités en temps réel et de développer par conséquent un pilotage efficace de l entreprise. Afin de vous offrir les outils idéals pour une gestion et une analyse permanente et pertinente de votre situation comptable et financière, SCRABBLE WEB COMPTABILITE ET FINANCES rassemble toute une famille de sous modules pleinement intégrés à savoir : - la comptabilité générale ; - le suivi de la trésorerie ; - le suivi budgétaire.

2 Saisie des écritures COMPTABILITE FINANCIERE Saisie des écritures selon 2 modes : manuelle et automatique. - Le mode manuelle : permet la saisie des écritures en toute liberté selon la méthode correspondante au niveau de l utilisateur en comptabilité ou les règles de gestion de l organisme. Deux méthodes sont proposées : saisie sur journal et saisie sur brouillard. - Le mode automatique : Permet l intégration automatiquement des écritures issues d autres systèmes de gestion. Saisie organisée et canalisée à travers le paramétrage des journaux et des comptes comptables aboutissant à des contrôles divers lors de la saisie (sens du compte : débiteur ou créditeur, tiers obligatoire ou non, activation de la contrepartie, nature contrepartie etc.). Vérification systématique et contrôle immédiat des pièces non équilibrées Possibilité d éditer la fiche d imputation Actualisation et affichage, lors de la saisie, du solde du compte en cours (compte objet de la saisie) Actualisation et affichage permanent des totaux débits et crédits de la pièce en cours ainsi que son solde Possibilité de consulter un extrait du journal en cours, sans quitter la fenêtre de saisie. Disponibilité d un outil très puissant pour la recherche d une (ou des) écriture(s) répondant à un ou plusieurs critères (le journal, le n de la pièce, le libelle écriture ou/et le montant de l écriture). Traitements de contrôle Clients FACTURES CLIENTS IMPUTATION COMPTABLE ET / OU IMPORTATION D ÉCRITURES Fournisseurs FACTURES FOURNISSEURS FAIT À COMPTABILISER RÈGLEMENT CLIENTS PAIEMENT DES TAXES ET DES CHARGES DIVERS TRAITEMENTS COMPTABLES - RECHERCHE DES ECRITURES - BALANCEMENT DES COMPTES - LETTRAGE (PAR CLIENT, PAR FOURNISSEUR, OU PAR COMPTE) - RAPPROCHEMENT BANCAIRE - JOURNAL - GRAND LIVRE (GÉNÉRALE, CLIENTS, FOURNISSEURS) - BALANCE DES COMPTES - BILAN COMPTABLE - ANNEXE COMPTABLE - BILAN FISCALE - Vérification de balancement Permet de déceler tout écart éventuel dans votre saisie à travers : - La balance des comptes : grand livre cumulé par compte d imputation. - La balance des journaux : la vérification la plus pertinente et la plus précise pour déceler tout écart éventuel, et pour mieux apprécier l égalité ou non des totaux (débit/crédit). SCRABBLE WEB COMPTABILITE est conçu pour ne permettre aucun écart lors de la saisie. Cependant, si Scrabble Comptabilité s est interrompu (coupure de courant, ordinateur rebouté ), l écart sera maintenu et enregistré dans votre comptabilité, d où l utilité de la vérification du balancement.

3 Lettrage de compte Disponible sous trois types : par client, par fournisseur et par compte. Vous offre la possibilité de connaître les impayés de vos clients et vos dus aux fournisseurs. Rapprochement bancaire Importation automatique des relevés bancaires Rapprochement disponible en 3 natures : manuelle, automatique ou tous et 3 critères : par montant, par référence ou par montant et référence en même temps. Correction des écritures Transfert des écritures comptables valides ou brouillards d un journal à un autre et/ou d une période à une autre Fonctionnalité très pratique en cas d erreur d imputation Evite la suppression des écritures et sa ressaisie pour d autre paramètres (journal, période) Editions Création d un nombre illimité d états personnalisés basés sur les écritures comptables Possibilité d éditer les états pour une période définie entre 2 dates en plus de la période et de l exercice définis par défaut Paramétrage et production de l ensemble des états de comptabilité générale et de tableaux périodiques : - Journaux (générale et centralisateur) - Grands livres (général et auxiliaire) - Balances (générale et auxiliaire) - Edition du bilan comptable : Bilan actif SCF / passif SCF Comptes de résultat SCF Tableau des variations des capitaux propres - Edition des annexes comptables - Edition du bilan fiscale : Tableau affectation du résultat et des réserves Tableau des amortissements et des pertes de valeur Bilan actif fiscal / passif fiscal Tableau des mouvements des stocks fiscal Charges de personnel fiscal Tableau des provisions et pertes de valeurs Tableau de détermination du résultat fiscal Taxe sur activité professionnel fiscal Comptes de résultat fiscal Tableau des immobilisations cédées fiscal Clôture Période / Exercice PERIODE : Rendre intangibles et définitives les écritures comptables saisies durant la période. Son absence n empêche pas le bon fonctionnement du progiciel, mais elle est indispensable pour être en conformité avec la législation. EXERCICE : L ultime étape du traitement de l exercice comptable, elle permet d archiver l exercice, de valider les écritures en empêchant toute modification et de reprendre les soldes à nouveau.

4 Points forts Gestion multi-société et multi exercice Création du plan comptable personnalisé et dynamique Nombre illimité de comptes généraux Gestion et paramétrage des comptes généraux et de sous comptes par exercice. Nombre illimité de comptes de totalisation Définition et paramétrage d un nombre illimité de journaux comptables Paramétrage de la liasse comptable. Paramétrage de la liasse fiscale. Visualisation des données financières par période Comptabilité Multi unités : - Comptabilité par unité - Comptabilité globale regroupant plusieurs unités - Comptabilité consolidée Consolidation par cumul et de groupe : - Le dossier consolidé contient les centralisations mensuelles de tous les dossiers qui le composent - Possibilité de traiter une consolidation de groupe automatique, à partir des comptes des différentes filiales. Gestion des autorisations d accéder : aux modules, aux unités, aux journaux de saisie. Grille de saisie dynamique : le système vous offre la possibilité de personnaliser la grille de saisie, à travers le paramétrage des journaux, en ajoutant les colonnes répondant à vos besoins (colonne tiers pour le journal d achat, la colonne engagement pour les dépenses, etc.)

5 SUIVI DE LA TRESORERIE SCRABBLE SUIVI TRESORERIE vos apport un outil simple et efficace pour prévoir, contrôler et suivre la trésorerie de votre entreprise et à y optimiser la rentabilité. Votre trésorerie fluctue au rythme de vos décaissements et de vos encaissements. La gestion de trésorerie revient à gérer ses entrées/sorties et à en déduire un solde final appelé trésorerie. Pour cela Scrabble Trésorerie traite : - La définition des données de base (les banques, les agences, les modes de règlements, etc.) - La définition et l initialisation des comptes de trésorerie (compte bancaire et compte caisse) - la constatation des recettes. - la constatation des dépenses. - le suivi des mouvements financiers (Transfert de crédit) BANQUES ET COMPTES BANCAIRES SAISIE DES DÉPENSES ET RECETTES CAISSES ET RÉGIES VIREMENT BANCAIRE CHEQUE ESPÈCE MODES DE RÈGLEMENT A B Définition des données de base - Table mode de règlement : récapitule la liste des modes de paiements possibles, toutes transactions confondues DIVERSES OPÉRATIONS DE TRANSFERT DE CRÉDIT - Table opérations de trésorerie : permet la définition des natures de vos opérations de trésorerie (règlement fournisseur, règlement client, frais financiers,..). DIVERS REPORTING DE TRÉSORERIE - Table Organismes financiers : renferme les banques mères auxquelles vos clients, fournisseurs et entreprise sont affiliés. - Table agences bancaires : Permet d introduire la liste des agences relatives aux banques mères saisies au niveau de la table de base Banques. - La table nature transfert : permet la création des natures des transferts ; une nature est la combinaison d une entité source et d une entité destination d un transfert de crédit, les entités en question peuvent être des organismes financiers ou une caisse de l entreprise. - Comptes de trésorerie : Deux types de comptes de trésorerie sont gérés par le système : comptes banques qui enregistrent les liquides de votre société déposés dans des comptes bancaires ouverts chez les organismes financiers avec lesquels vous traitez ; comptes caisses qui enregistrent les immobilisations liquides effectivement disponibles dans votre société. Initialisation des comptes de trésorerie Opération indispensable pour le suivi des comptes de trésorerie. Initialisation du solde réel des comptes bancaires et des comptes caisses au début de l exercice d exploitation Transfert automatique des soldes par le système au moment de la clôture.

6 Constatation des recettes Saisie des différentes recettes (de banque ou de caisse), à savoir : - les ventes ou les recettes encaissées au comptant en espèces, par chèques, par virements, - Les règlements à échéance des créances détenues sur les clients - Les diverses avances - Le remboursement des prestations sociales et parafiscales - Les emprunts obtenus auprès d organismes financiers - Les alimentations de caisses - Les alimentations de comptes bancaires après recettes en espèce - etc. Constatation des dépenses Saisie de différents flux financiers sortants, à savoir : - Les achats de biens et services payés au comptant - Les règlements des dettes aux fournisseurs - Les salaires nets, les impôts, les frais payés - règlements à échéance des créances détenues sur les clients - les remboursements des emprunts et le paiement des intérêts - la TVA - etc. Impressions Situation des comptes de trésorerie. Journal des dépenses. Journal des recettes. Journal de banque. Journal de caisses. Bordereaux de remise de chèque.

7 SUIVI BUDGETAIRE Introduction Le suivi budgétaire est une comparaison à une date donnée entre un budget prévisionnel d un côté et un budget réalisé issu du système comptable d un autre côté. Deux modes de suivi sont envisageables : - Comparaison du prévisionnel avec la saisie comptable normale (suivi par compte général) - Comparaison du prévisionnel avec la saisie analytique (suivi par section analytique) Dans le mode de suivi par compte général, vous pouvez effectuer votre suivi : - par compte de charge - par compte de produit - par investissement Pour chaque type de compte, le système vous offre la possibilité de : - saisir votre prévision, - consulter votre réalisation - éditer l état de budget pour le compte concerné Divers impression Etats des recettes clients avec avis de débit Etats des règlements fournisseurs Situation des comptes de trésorerie Journal des dépenses Journal des recettes Journal de banque ou journal de caisse.

8 TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT Solution bâtie sur une architecture Full Web 3 Tiers Technologie web les plus récentes : applications responsives (HTML5, CSS3, ) Un serveur d applications Windows ASP.Net Base de données MS SQL Server et prochainement Oracle Un assistant de création d états et de requêtes. Import / Export de données aux formats connues Génération des documents aux différents formats MS Office : Excel, Word, PDF (envoi par mail), CARACTERISTIQUES MAINTENANCE ET SUPPORT - Contrat personnalisable - Garantie jusqu à 2 ans - Support téléphonique - Visites périodiques - Assistance sur site - Télémaintenance - Mises à jour légales AVANTAGES Système complet et intégré Outil évolutif et adaptable à vos besoins futurs Rapide et facile à déployer Souplesse d utilisation Richesse fonctionnelle Administration aisée et traçabilité Interfaçable Gestion des droits d accès par rôle VERSIONS : - Version standard : dispose des fonctionnalités basiques de la gestion financière, à savoir : la comptabilité financière, le suivi de la trésorerie et le suivi budgétaire. - Version Etendue : dispose de toutes les fonctionnalités de la gestion financière, à savoir : la comptabilité financière, la comptabilité analytique intégré, la comptabilité des engagements, la gestion des immobilisations, le suivi de la trésorerie et le suivi budgétaire. IMPLEMENTATION : VERSIONS ET DEPLOIEMENT - Déploiement Classique : Serveur web physique - Déploiement Cloud : Serveur web en machine virtuelle sur Windows Azure Siege : 64, Boulevard Sidi Yahia Hydra Alger Tel : à 84 Fax : contact@technosoft.dz Site web :