Rapport annuel 2011 des fonds d investissement internes

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1 TwinStar - Rapport annuel 31/12/ / 6 Rapport annuel 2011 des fonds d investissement internes twinstar Table des matières 1 Définition Politique d investissement des fonds internes Equity Equity Equity Composition des fonds internes en montants et en pourcentages au 31 décembre Equity Equity Equity Gestionnaires Mouvements dans la composition du portefeuille des fonds internes dans le courant de 2011 (en euro) Equity Equity Equity Evolution de la valeur de l actif des fonds internes en fin d année Evolution graphique de la valeur de l unité par fonds interne Equity Equity Equity Description des risques Situation des risques Indicateur de risque : la classe de risque...6 1

2 TwinStar - Rapport annuel 31/12/ / 6 1 Définition Equity 35, Equity 50 et Equity 100 sont des fonds d investissement internes liés aux contrats d assurance «TwinStar Today» et «TwinStar Tomorrow». Les assurances TwinStar Today et TwinStar Tomorrow sont des produits de la branche 23 d AXA Belgium. Les fonds d investissement internes de TwinStar sont la propriété de celle-ci. 2 Politique d investissement des fonds internes 2.1 Equity 50 Le fonds d investissement interne Equity 50 vise à offrir à l investisseur, par la voie d un investissement dans des organismes de placement collectif, une participation dans l ensemble des bourses d actions mondiales ainsi que dans l ensemble des marchés obligataires mondiaux. Le fonds interne Equity 50 investit dans le Compartiment GMX-Benefit Neutral du FCP de droit luxembourgeois AXA Private Selection. 2.2 Equity 100 Le fonds d investissement interne Equity 100 vise à offrir à l investisseur, par la voie d un investissement dans des organismes de placement collectif, une participation dans l ensemble des bourses d actions mondiales. Le fonds interne Equity 100 investit dans le Compartiment GMX-Benefit Aggressive du FCPde droit luxembourgeois AXA Private Selection. 2.3 Equity 35 Le fonds d investissement interne Equity 35 vise à offrir à l investisseur, par l intermédiaire d organismes de placement collectif, une participation dans l ensemble des bourses d actions mondiales ainsi que l ensemble des marchés obligataires mondiaux. Le fonds interne Equity 35 investit dans le Compartiment GMX Benefti Defensive du FCP de droit luxembourgeois AXA Private Selection. 3 Composition des fonds internes en montants et en pourcentages au 31 décembre Equity 50 Fonds interne Actif Quantité Devise Cours Valeur (EUR) % Portefeuille % Actif Equity 50 AXA Private Selection GMX-Benefit Neutral ,72 EUR 89, ,96 100% 100% 3.2 Equity 100 Fonds interne Actif Quantité Devise Cours Valeur (EUR) % Portefeuille % Actif Equity 100 AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive ,71 EUR 63, ,45 100% 100% 2

3 TwinStar - Rapport annuel 31/12/ / Equity 35 Fonds interne Actif Quantité Devise Cours Valeur (EUR) % Portefeuille % Actif Equity 35 AXA Private Selection GMX-Benefit Defensive ,12 EUR 110, ,98 100% 100% 4 Gestionnaires Gestionnaire des fonds internes AXA Belgium SA Boulevard du Souverain BRUXELLES Gestionnaire du FCP AXA Private Selection AXA Private Management SA Boulevard du Souverain BRUXELLES 5 Mouvements dans la composition du portefeuille des fonds internes dans le courant de 2011 (en euro) 5.1 Equity 50 AXA Private Selection Janvier Février Mars Avril Mai Juin GMX-Benefit Neutral remboursement , , AXA Private Selection Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Toute l année GMX-Benefit Neutral remboursement Equity AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive remboursement Janvier Février Mars Avril Mai Juin , , AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive , Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Toute l année , remboursement

4 TwinStar - Rapport annuel 31/12/ / Equity 35 AXA Private Selection Janvier Février Mars Avril Mai Juin GMX-Benefit Defensive remboursement AXA Private Selection GMX-Benefit Defensive Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Toute l année remboursement Evolution de la valeur de l actif des fonds internes en fin d année Fonds interne Devise 31/12/ /12/ /12/2011 Equity 50 EUR , , ,9 Equity 100 EUR , , ,44 Equity 35 EUR , , ,02 7 Evolution graphique de la valeur de l unité par fonds interne Les graphiques montrent l'évolution depuis le lancement au 3 septembre 2007 jusqu'à fin Equity 50 EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 03/09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/2011 4

5 TwinStar - Rapport annuel 31/12/ / Equity 100 EUR /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ Equity EUR /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/2011 5

6 TwinStar - Rapport annuel 31/12/ / 6 8 Description des risques 8.1 Situation des risques Les risques découlent de la nature de l actif dans lequel on investit. Equity 50 Le client est exposé au risque d un portefeuille d actions et d obligations diversifié à l échelle internationale et constitué au moyen d un fonds de fonds. L indicateur de performance est l indice composé formé à concurrence de 50% par le MSCI World (EUR) Index et de 50% par le JP Morgan Global Government Bond EMU Index (EUR). Equity 100 Le client est exposé au risque d un portefeuille d actions diversifié à l échelle internationale et constitué au moyen d un fonds de fonds. L indicateur de performance est l indice MSCI World exprimé en euros. Equity 35 Le client est exposé au risque d un portefeuille d actions et d obligations diversifié à l échelle internationale et constitué au moyen d un fonds de fonds. L indicateur de performance est l indice composé à concurrence de 35% par le MSCI World (EUR) Index et de 65% par le JP Morgan Global Government Bond EMU Index (EUR). 8.2 Indicateur de risque : la classe de risque La classe de risque donne une indication du risque qui est lié à un placement. Classe de risque d Equity 50 au 31/12/2011 : 2 sur une échelle de 0 à 6 (6 étant le risque le plus élevé). Classe de risque d Equity 100 au 31/12/2011 : 4 sur une échelle de 0 à 6 (6 étant le risque le plus élevé). Classe de risque d Equity 35 au 31/12/2011 : 2 sur une échelle de 0 à 6 (6 étant le risque le plus élévé). Les classes de risque ont été déterminées sur la base de l historique à 5 ans des indicateurs de performance au 31/12/