RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Transcription

1 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme Paris - Tél. : Fax : Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de euros, RCS Paris B

2 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des revenus Sommes distribuables Parts acc Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés)

3 ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 a) Titres financiers b) Avoirs bancaires Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * ,85 c) Autres actifs détenus par l'opc ,56 d) Total des actifs détenus par l'opc ,41 e) Passif ,37 f) Valeur nette d'inventaire ,04 * Les montants sont signés

4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR acc , , ,52

5 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs

6 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris

7 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 AU 30 JUIN 2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE CARMIGNAC INV AC EUR EUR , ,47 10,56 CARMIGNAC PATRIMOINE EUR ,80 1,99 CE - A EUR ACC EUR , ,35 5,45 CEE - A EUR ACC EUR , ,62 13,20 CSC - A EUR ACC EUR 4, ,11 0,01 TOTAL FRANCE ,35 31,21 LUXEMBOURG CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR ,80 9,87 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR 8 948, ,09 6,71 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR ,45 13,71 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR ,34 6,63 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR , ,96 2,26 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR 4 163, ,89 3,42 GREATER CHINA A EUR Cap EUR ,31 1,84 TOTAL LUXEMBOURG ,84 44,44 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,19 75,65 Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés LUXEMBOURG CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR EUR ,71 19,78 TOTAL LUXEMBOURG ,71 19,78 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés ,71 19,78 TOTAL Organismes de placement collectif ,90 95,43 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé ES S&P 500 USD ,38 0,15 EUR DJE SML EUR ,00-0,01 EUR DJE 600 BAS 0915 EUR ,00-0,09 EUR DJE 600 FOO 0915 EUR ,50 0,04 EUR DJE 600 OIL 0915 EUR ,00-0,01

8 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net EUR DJES BANKS 0915 EUR ,18 EUR EUREX BUXL EUR ,00-0,01 EUR EUREX EUROS 0915 EUR ,00 EUR EUX STX LG EUR ,00 0,02 EUR STOXX 600 P 0915 EUR ,00 0,04 HKF HS CHINA EN 0715 HKD ,67 0,10 NYF MN RUSSEL 0915 USD ,39 0,01 SGX NIK JPY ,33 0,08 SIM SGX CHINA A 0715 USD ,72 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR ,20 0,03 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,37 0,39 Engagements à terme ferme sur marché de gré à gré BC39 UBS 0715 HKD ,04 0,12 BC49 NI NMRS USD ,89 0,17 BC57 UBS CAR 0715 HKD ,93-0,10 BC96 NI NMRS USD ,45 0,02 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché de gré à gré ,45 0,21 TOTAL Engagements à terme fermes ,82 0,60 Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché de gré à gré 07/2015 CALL USD ,21 0,36 07/2015 CALL USD ,11 07/2015 CALL USD ,87 07/2015 CALL AUD ,03 07/2015 CALL USD ,98-0,01 07/2015 CALL USD ,38-0,09 07/2015 CALL USD ,38-0,09 07/2015 CALL USD ,44-0,18 07/2015 PUT USD /2015 PUT USD YEN 07/2015 PUT EUR ,97 0,37 YEN 07/2015 PUT EUR ,30-0,23 TOTAL Engagements à terme conditionnels de gré à gré ,71 0,13 Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153. EUR ,00 0,19 EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155. EUR ,00 0,01 0,04

9 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net VSTOXX 07/2015 PUT V2X2 EUR ,00 0,07 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé ,00 0,27 TOTAL Engagements à terme conditionnels ,71 0,40 TOTAL Instruments financiers à terme ,53 1,00 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong HKD , ,66-0,10 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,45-0,17 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR , ,82-0,25 Appels de marges C.A.Indo en yen JPY ,31-0,08 TOTAL Appel de marge ,24-0,60 Créances ,72 90,05 Dettes ,02-88,85 Comptes financiers ,15 2,97 Actif net ,04 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 EUR , ,52