Investor Services Votre partenaire pour les solutions de fonds individuelles
Un partenariat fiable Avec la bonne expertise vers le succès Des arguments qui font la différence Les avantages d une solution de fonds individuelle Services variés Des solutions de fonds d un seul tenant Un paquet de prestations complet Une coopération fructueuse aux formes variées
Un partenariat fiable Avec la bonne expertise vers le succès Que vous soyez une banque, un gestionnaire de fortune, un client institutionnel ou une société de fonds, Credit Suisse Investor Services vous soutient à l aide de services et solutions de fonds individuels reposant sur des placements classiques et alternatifs. Des compétences en matière de structuration, une mise en œuvre professionnelle et un suivi personnel: Credit Suisse Investor Services représente un centre de compétences convaincant pour des solutions de fonds individuelles et des services de fonds flexibles. Grâce à notre concept global et à notre gamme de services modulaire, nous complétons vos atouts de manière optimale nous pouvons par exemple nous charger des tâches d administration tandis que vous vous concentrez sur la sélection des bons placements. Faites confiance à notre expertise: nous vous accompagnons de la conception à la mise en œuvre, en passant par l administration courante de la structure de fonds optimale pour vous. Ensemble, nous créons des solutions de placement auxquelles vous serez fier de donner votre nom. 4
Des arguments qui font la différence Les avantages d une solution de fonds individuelle Vos clients veulent des produits de fonds innovants, une gestion de fortune efficace et une transparence maximale. Le transfert de l administration des fonds vous permet d accroître votre propre capacité d action et de profiter de nombreux avantages pour optimiser votre position sur le marché. 1 Vos compétences clés en point de mire Nous confier l exécution des services ne relevant pas de vos activités de base, c est vous offrir la latitude nécessaire pour renforcer encore vos atouts. 2 Flexibilité pour vos coûts En tant que partenaire, nous vous offrons la possibilité de maintenir vos coûts fixes à un bas niveau. Il ne vous est plus nécessaire de disposer de votre propre plate-forme technologique complexe: vous pouvez recourir à notre infrastructure éprouvée et à notre savoir-faire. 3 Création de valeur optimisée L optimisation de vos processus internes est facilitée par notre longue expérience, notre expertise complète et notre infrastructure technique. Nos solutions de fonds individuelles vous assurent une souplesse accrue dans l organisation de votre chaîne de création de valeur. 4 Vos risques sont maîtrisés Nos produits sur mesure bénéficient des mêmes normes de surveillance des risques et de garantie de la qualité que les fonds de placement du Credit Suisse. En outre, vous avez la possibilité de nous transférer des responsabilités opérationnelles et juridiques. 5
Services variés Des solutions de fonds d un seul tenant Notre gamme de services complète établit de nouveaux standards dans la coopération avec nos clients: à tout moment, vous avez la mainmise totale sur le produit et déterminez vous-même tous les paramètres de votre solution de fonds. Nous vous proposons une gamme étendue de services variés de la conception à la mise en œuvre en passant par la gestion et l administration courantes de votre solution de fonds sur mesure. A cet égard, vous pouvez toujours vous appuyer sur nos normes de qualité élevées et sur l expertise de nos collaborateurs. Structuration de fonds et mise en œuvre de projets Pour les nouveaux fonds de placement à lancer, nous nous occupons de la conception et de la réalisation de votre projet de fonds. Avec vous, nous déterminons le domicile et la structure optimale de votre fonds. Une équipe de projet interdisciplinaire et expérimentée assure une mise en œuvre efficace. Direction du fonds et gestion du fonds Vous pouvez nous confier la direction de la structure du fonds et les tâches supplémentaires s y rapportant, telles que la compliance et la gestion des risques ou l établissement d un reporting réglementaire. Nos sociétés de gestion de fonds en Suisse et au Luxembourg possèdent toute l expertise que requièrent ces activités. Administration de fonds Nous nous chargeons de toute l administration du fonds pour vous. Cela comprend les tâches telles que le traitement des transactions, la comptabilité des fonds et le calcul des valeurs nettes d inventaire. Ce faisant, nous satisfaisons aux normes, dans le respect des dispositions légales et prudentielles en vigueur. Activités de banque dépositaire et d agence de transfert Nos prestations complètes de banque dépositaire en Suisse et au Luxembourg s étendent de la conservation de placements traditionnels et alternatifs aux solutions individuelles de reporting. Une plate-forme d agence de transfert très sophistiquée vous permet de suivre des réseaux de distribution complexes ou d utiliser des reportings en toute souplesse. Prestations complémentaires Outre les prestations complémentaires basées sur des fonds à travers toute la chaîne de création de valeur, vous bénéficiez d un accès à un large éventail de prestations et de l expertise d un établissement financier de dimension mondiale notamment dans les domaines de la gestion d actifs, du courtage et des prime services. 7
Un paquet de prestations complet Une coopération fructueuse aux formes variées Afin de répondre à vos objectifs, nous avons défini plusieurs paquets de prestations, qui regroupent toute notre expertise au travers de solutions de fonds solides pour répondre à tous les besoins des clients. 8 Vous souhaitez vous positionner sur le marché avec votre propre produit de fonds? Vous voulez améliorer l efficacité de votre gestion de fortune? Renforcer vos normes de gouvernance d entreprise? Ou encore optimiser votre modèle commercial de promoteur de fonds grâce à l externalisation? Dans tous les cas, nous vous soutenons avec la solution appropriée et l offre de services adéquate, mises en œuvre de manière individuelle en fonction de vos objectifs et besoins. Distribution & Performance Positionnement avec votre propre fonds de placement à votre nom Vous souhaitez structurer votre propre fonds afin de vous positionner avec succès sur le marché? Votre propre solution de fonds vous permettra de souligner votre expertise en termes d investissement, d élargir votre gamme de produits et d exploiter de nouveaux canaux de distribution. Vous concrétiserez ainsi de nouvelles opportunités de rendement. En tant que propriétaire du produit, vous définirez vous-même le nom, la politique de placement et la tarification du fonds. Ainsi, votre solution de fonds sera spécifiquement adaptée à vos objectifs de distribution et de commercialisation. Opérations et efficacité Amélioration de l efficacité grâce à la gestion commune des actifs de vos clients La gestion commune des actifs au sein d une seule et unique solution de fonds vous permet d assurer une mise en œuvre efficace de votre stratégie de placement, même pour les petits mandats individuels. Vous pouvez ainsi vous consacrer entièrement à la gestion de fortune et au suivi de la clientèle. Au lieu d avoir à supporter des coûts fixes élevés générés par une plate-forme propre et des charges administratives plus importantes, vous prenez en charge des frais variables en fonction des produits. Nos outils sophistiqués de reporting, d analyse et de trading vous permettent de réagir avec souplesse à l évolution du marché. Ainsi, vous consolidez votre position sur le segment des gestionnaires de fortune.
Gouvernance et transparence Optimisation du risque et de la transparence dans la gestion de vos valeurs patrimoniales En tant qu investisseur institutionnel, vous attachez une importance particulière à la sécurité et au contrôle de vos propres placements. Par rapport aux placements directs, la gestion de vos valeurs patrimoniales via un véhicule de fonds réglementé vous permet d optimiser votre gouvernance d entreprise. Le suivi indépendant des gestionnaires de fortune que vous avez sélectionnés constitue une garantie de transparence et de contrôle. Et en optant pour une solution de fonds assortie d une tenue des comptes simplifiée, vous avez moins de charges administratives et pouvez également bénéficier d avantages fiscaux. Gestion et processus Externalisation de l administration du fonds Vous recherchez de nouveaux moyens d optimiser votre modèle commercial en tant que promoteur de fonds. Vous devez donc déterminer les activités que vous souhaitez assurer vous-même et celles qui peuvent être mieux exécutées par un partenaire de confiance. En notre qualité de fournisseur leader de services de fonds associés à des plates-formes d administration propres, nous disposons d un avantage de coûts structurel. Profitez de notre taille et de nos systèmes et processus très développés afin de répondre à la pression croissante de la concurrence et de la différenciation sur le marché. 9
Conseil personnalisé N hésitez pas à nous contacter Votre Relationship Manager ou nos experts se feront un plaisir de vous aider. Vous vous intéressez à d autres sujets relatifs à votre solution de fonds individuelle? Contactez-nous sans plus attendre! Personnel Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les avantages d une solution de fonds individuelle au cours d un entretien personnalisé. Par téléphone Vous pouvez nous contacter aux horaires d ouverture des bureaux au numéro suivant: +41 44 333 84 53. Internet Pour en savoir plus, consultez credit-suisse.com/investorservices ou contactez-nous par e-mail à l adresse: csis.funds@credit-suisse.com 10
Le présent document a été rédigé par Credit Suisse AG et/ou des sociétés liées (ci-après «le CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l exactitude et à l exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d information et à l usage du destinataire. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l achat ou de la vente d instruments financiers ou de services bancaires/financiers, et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d examiner ces informations, le cas échéant avec l aide d un conseiller, sous l angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l accord écrit préalable du CS est interdite. Le présent document n est pas destiné à quelque personne morale ou physique que ce soit qui serait citoyenne ou résidente ou aurait son siège dans un pays où sa diffusion, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la législation ou réglementation en vigueur, ou soumettrait le CS et/ou ses sociétés affiliées ou liées à des obligations d enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction. Par ailleurs, il est interdit d envoyer, d introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l investisseur. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent en rien une garantie de résultats futurs. Le présent document est distribué et/ou proposé au Luxembourg par Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et soumis à la surveillance de celle-ci. En Suisse, il est distribué et/ou proposé par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées. Votre conseiller clientèle se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Copyright 2013 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. CREDIT SUISSE AG Case postale 100 CH-8070 Zurich www.credit-suisse.com SOLS 2 05.2013